P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

1 ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2014 Druhové třídění SR RO č. Závazné P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 10 - ROZVOJ MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře 2 30,00 30,00 Další příjmy celkem 2 0,00 41,00 82,79 ROZVOJ MĚSTA 38,00 41,00 967,79 Další příjmy celkem + 41,00 tis. Kč ČEZ - vypořádání za nerealizovaný odběr elektrické energie. 14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská 2 88,00 88,00 Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT 2 0,00 18,00 18,00 Odvody PO celkem - odvod z investičního fondu - Mateřská škola Trutnov 2 11 810,00 720,00 0,00 11 810,00 720,00 - ZŠ kpt. Jaroše 2 2 00,00 2 00,00 - ZŠ Komenského 2 3 800,00 3 800,00 - ZŠ R. Frimla 2 880,00 880,00 - ZŠ Náchodská 2 670,00 670,00 - ZŠ V Domcích 2 970,00 970,00 - ZŠ Mládežnická 2 1 30,00 1 30,00 - ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Voletiny 2 170,00 170,00 - ZUŠ Trutnov 2 310,00 310,00 - odvod z pronájmu nebytových prostor - ZUŠ Trutnov 2 890,00 890,00 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 12 69,00 18,00 12 713,00 Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT + 18,00 tis. Kč Příjmy z pronájmu služebního vozidla FORD TRANZIT za užívání PO a pracovníky MěÚ. 17 - MĚSTSKÁ POLICIE Převody mezi obcemi 4 1 900,00 1 900,00 Výtěžek z parkovacích automatů 2; 4 200,00 200,00 Blokové pokuty 2 2 200,00 2 200,00 Další příjmy celkem 2 0,00 2,0 2,0 MĚSTSKÁ POLICIE 9 300,00 2,0 9 32,0 Další příjmy celkem + 2,0 tis. Kč v tis. Kč - náhrada škody 0,6 - přijaté sponzorské dary na nákup refleních vestiček pro školáky 24,49

2 Druhové třídění SR RO č. Závazné 19 - KANCELÁŘ MěÚ Správní poplatky - inforecepce 1 700,00 700,00 Splátky půjček 2 33,00 33,00 Nájmy MěÚ, radnice, KSBM 2 130,00 130,00 Další příjmy celkem 2; 3 107,00 411,91 KANCELÁŘ MěÚ 970,00 0,00 1 274,91 20 - ODBOR SPRÁVNÍ Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) celkem 1 7 72,00 7 72,00 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP 1 808,00 808,00 Platby obcí za projednané přestupky 4 0,00 282,00 Pokuty celkem 2 3 71,00 3 71,00 ODBOR SPRÁVNÍ 12 284,00 0,00 12 66,00 37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Poplatky za ukládání odpadů - SHL 1 13 000,00 13 000,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 1 1,00 1,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 10,00 10,00 Správní poplatky celkem 1 180,00 180,00 Útulek pro psy 2 330,00 330,00 EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě 2 2 600,00 2 600,00 Pokuty celkem 2 70,00 70,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 16 20,00 0,00 16 20,00 39 - MAJETEK MĚSTA Pronájem Dolce + PKS Bojiště 2 1 017,00 1 017,00 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku 2 2 319,00 2 319,00 Nájemné celkem (pozemky, budovy) 2 10 700,00 10 700,00 Ostatní nedaňové příjmy 2 00,00 00,00 Prodej PZ Krkonošská 3; 4 11 000,00 16 36,34 Prodeje pozemků 3 000,00 000,00 Prodeje budov a bytových domů 3 8 000,00 10 000,00 Další příjmy celkem 2 0,00 12,00 696,00 Další příjmy celkem + 12,00 tis. Kč Příjmy z pronájmu nemovitostí - poplatek. MAJETEK MĚSTA 38 36,00 12,00 46 88,34 40 - ODBOR VÝSTAVBY Správní poplatky 1 1 900,00 1 900,00 Výkon působnosti stavebního úřadu 4 330,00 330,00 Pokuty (sankce) 2 0,00 60,00 ODBOR VÝSTAVBY 2 230,00 0,00 2 290,00

3 41 - FINANČNÍ ODBOR Druhové třídění SR RO č. Závazné Sdílené a výlučné daně celkem 1 309 969,9 309 969,9 Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad) 1 1 40,00 1 40,00 Odvod z loterií a jiných podobných her 1 18 000,00 19 300,00 Správní poplatky - hrací přístroje 1 10,00 10,00 Splátky půjček SFRB celkem 2 1 40,00 1 90,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 4 33 379,30 33 379,30 Účelové transfery celkem 4 11 184, 17 217,7 3 123,47 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti celkem 4 1 00,00 0,43 18 381,00 Odvody z investičního fondu PO celkem - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 2 14 74,00 30,00 0,00 14 74,00 30,00 - Galerie města Trutnova 2 19,00 19,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 370,00 370,00 - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 2 10 200,00 10 200,00 - Pečovatelská služba Trutnov 2 180,00 180,00 - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 2 330,00 330,00 - Domov pro seniory Trutnov 2 3 400,00 3 400,00 - Městské jesle Trutnov 2 40,00 40,00 Odvody z pronájmu nebytových prostor PO celkem 86,00 0,00 86,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 406,00 406,00 - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 2 180,00 180,00 Úroky z účtů 2 300,00 300,00 Další příjmy celkem 2 0,00 04, 4 622,2 FINANČNÍ ODBOR 420 714,80 17 722,72 471 96,96 Účelové transfery celkem + 17 217 74,92 Kč v Kč - dotace z Úřadu práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti 39 01,00 - dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb - mimořádné navýšení koncem roku 78 000,00 - zálohová platba neinvestiční dotace EU pro ZŠ Komenského na projekt "Studentské 4 122 77,00 minipodniky Severovýchod" - zálohová platba neinvestiční dotace EU pro ZŠ V Domcích na projekt "Dotykem 11 311 064,00 ke vzdělávání" - dotace EU a SR ČR na projekt "Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání" 391 46,6 - dotace na opravu varhan v Libči - vrácení části nevyčerpané dotace -36 084,00 - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na odbornou přípravu strojníků a velitelů 22 000,00 družstev a na věcné vybavení jednotky neinvestiční povahy - zálohová platba neinvestiční dotace EU pro ZŠ V Domcích na projekt "Zeměpis 10 300,00 na počátku století" - zálohová platba neinvestiční dotace EU pro ZŠ Komenského na projekt "Škola 11 130,6 pro všechny" - investiční dotace z ERDF a MŽP ČR - OP Životní prostředí, projekt "Zelená herna" 768 061,80 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti + 42 Kč Úprava podle skutečné výše převedených finančních prostředků. Další příjmy celkem + 04 46,1 Kč v Kč - nevyčerpaná dotace ZŠ V Domcích - finanční vypořádání grantového projektu 499 068,2 "Rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ", CZ.1.07/1.3.43/01.0030 - neinvestiční část - nevyčerpaná dotace ZŠ V Domcích - finanční vypořádání grantového projektu 4 320,00 "Rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ", CZ.1.07/1.3.43/01.0030 - investiční část

4 Druhové třídění SR RO č. Závazné - vratka nevyčerpané dotace - Mateřská škola speciální, Trutnov 101,00 - kursové rozdíly 1 06,90 0 - ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR Správní poplatky + pokuty 1; 2 1 000,00 1 000,00 ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR 1 000,00 0,00 1 000,00 P Ř Í J M Y C E L K E M 14 319,80 17 818,77 74 887,06 V Ý D A J E - závazné ukazatele (v tis. Kč) 10, 13 - ROZVOJ MĚSTA, TST Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba - 42 000,00 4 034,18 Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky - ; 6 3 224,00 9 069,00 Technické služby Trutnov s.r.o. 4 224,00 0,00 4 103,18 ROZVOJ MĚSTA: < DOPRAVA > ; 6 19 40,00 21 394,00 < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > ; 6 21 82, 21 209, < VZDĚLÁVÁNÍ > ; 6 1 000,00 932,00 < KULTURA > ; 6 3 63,00-36,08 010,79 < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > ; 6 4 937,00 10 036,00 < BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ > ; 6 21 39,81 30 847,81 < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > ; 6 90,00 890,00 ROZVOJ MĚSTA + TST Kultura - 36 084 Kč Oprava varhan v Libči - vrácení části nevyčerpané dotace. 118 16,36-36,08 144 423,33 Přesuny v rámci ORJ 13 v tis. Kč - čištění města 874,00 - údržba dopravního značení 2,00 - údržba veřejné zeleně 64,00 - dětská hřiště 186,00 - město - veřejná služba 32,00 - zimní údržba -1 681,00 Přesuny v rámci ORJ 10 v tis. Kč - informační systém obsazenosti parkovišť -244,00 - drobné památky 6,00 - obnova oplocení - ul. Lesnická 4,0 - digitální mapa 33,00

Druhové třídění SR RO č. Závazné - územněanalytické podklady 70,00 - MŠ Horská - Zelená herna 71,00 - Česko-polské sportování předškolních dětí 0,0 14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství - celkem 767,00 767,00 Mateřská škola Trutnov 9 930,00 8 00,00 0,00 10 722,09 8 00,00 - účelový provozní příspěvek - zajištění statiky MŠ Gorkého 130,00 130,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Komenského 1 300,00 1 300,00 - dotace EU - Další vzdělávání pracovníků 0,00 792,09 ZŠ kpt. Jaroše 4 780,00 4 730,00 0,00 800,76 4 730,00 - účelový provozní příspěvek - OH dětí trutnovských škol 0,00 0,00 - účelový provozní příspěvek - vybavení nových prostor 0,00 20,00 - dotace KHK - Olympijské hry dětí 2014 0,00 2,00 - dotace EU - Zavádění kompleního systému 0,00 148,46 - dotace EU - Zvyšování kvality ve vzdělávání 0,00 97,31 ZŠ Komenského 8 00,00 8 00,00 4 133,89 14 186,82 8 00,00 - účelový provozní příspěvek - oprava vzduchotechniky a žaluzií 0,00 20,00 - dotace KHK - Překroč Hranice 0,00 16,00 - dotace EU - Škola pro všechny 0,00 11,13 70,1 - dotace EU - Zvyšování kompetencí a podpora profesního rozvoje 0,00 47, - dotace EU - Studentské minipodniky Severovýchod 0,00 4 122,76 4 122,76 - investiční dotace - projektová dokumentace 6 0,00 90,00 ZŠ R. Frimla 60,00 4 100,00 0,00 90,00 4 100,00 - účelový provozní příspěvek - výměna a oprava střešní krytiny 1 300,00 1 300,00 - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy na chodbě 2. stupně 20,00 20,00 - účelový provozní příspěvek - opr. střechy a vybavení nových prostor 0,00 300,00 ZŠ Náchodská 4 230,00 3 300,00 0,00 4 480,00 3 300,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken - 2. splátka 70,00 70,00 - účelový provozní příspěvek - výmalba tříd v hlavní budově 200,00 200,00 - účelový provozní příspěvek - odizolování vlhkých zdí + oprava komína 160,00 160,00 - účelový provozní příspěvek - malování školy + ochranná síť na hřiště 0,00 90,00 - investiční dotace - odbavovací systém ve ŠJ 6 0,00 160,00 ZŠ V Domcích 892,2 4 40,00 11 321,36 18 183,77 4 40,00 - účelový provozní příspěvek - výměna oken - poslední splátka 1 142,2 1 142,2 - účelový provozní příspěvek - výměna světel v šesti třídách 300,00 300,00 - účelový provozní příspěvek - výškově nastavitelný nábytek 0,00 20,00 - účelový provozní příspěvek - MČR mažoretky 0,00 13,80 - účelový provozní příspěvek - přípravná třída Domeček 0,00 230,00 - účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek do Vídně 0,00 30,00 - dotace EU - Zeměpis na počátku století 0,00 10,30 300,87 - dotace EU - Rozvoj a zvyšování kompetencí 0,00 1,78 - dotace EU - Dotykem ke vzdělávání 0,00 11 311,06 11 311,06 ZŠ Mládežnická 7 640,00 6 900,00 0,00 8 30,00 6 900,00 - účelový provozní příspěvek - oprava odtokových kanálů ve ŠJ 600,00 860,00 - účelový provozní příspěvek - opravy podlahových krytin 0,00 20,00 - dotace MŠMT - podpora projektů a jazykové výuky 0,00 200,00 - investiční dotace - varný kotel 10 l 6 140,00 140,00

6 Druhové třídění SR RO č. Závazné ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 1 10,00 0,00 2 02,00 1 10,00 1 10,00 - dotace EU - Nové technologie ve výuce 0,00 902,00 ZUŠ Trutnov 1 00,00 800,00 0,00 1 94,2 800,00 - účelový provozní příspěvek - oprava elektroinstalace a osvětlení 20,00 20,00 - dotace EU - Nové dimenze výuky uměleckých předmětů 0,00 904,2 Středisko volného času Trutnov 400,00 0,00 460,00 400,00 460,00 Příspěvkové organizace 49 222,2 1 4,2 72 139,69 Dárci krve 60,00 60,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství 20,00 20,00 Osobní asistence pro ZP občany 200,00 200,00 Sociální poradenství 30,00 30,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20,00 20,00 Dům pro matku s dětmi 806,40 806,40 ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 1 3,6 1 4,2 74 273,09 ZŠ Komenského - dotace EU + 11 130,6 Kč Dotace EU - částka dotace je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy. ZŠ Komenského - dotace EU + 4 122 77,00 Kč Dotace EU - částka dotace je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy. ZŠ V Domcích - dotace EU + 10 300,00 Kč Dotace EU - částka dotace je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy. ZŠ V Domcích - dotace EU + 11 311 064,00 Kč Dotace EU - částka dotace je narozpočtována ve výši skutečně poskytnuté zálohy. 16 - KULTURA Kronika, fotokronika města 210,00 210,00 Videokronika, fotodokumentace 120,00 120,00 Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov 1 40,00 1 40,00 Trutnov - město draka Galerie draka 68,00 68,00 Klub vojenské historie Trutnov - přísp. na provoz naučné stezky 74,00 74,00 Radniční listy 80,00 800,00 Regionální televize 240,00 240,00 SPOZ 210,00 210,00 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 4 700,00 4 700,00 0,00 6 099,00 4 80,00 - účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny a malování 0,00 110,00 - dotace KHK na regionální činnost 0,00 1 081,00 - investiční dotace MK - VISK 3 6 0,00 8,00

7 Druhové třídění SR RO č. Závazné Galerie města Trutnova 2 290,00 2 100,00 0,00 2 420,00 2 230,00 - účelový provozní příspěvek - výstava na nábřeží 10,00 10,00 - investiční dotace - nákup fotografií Bohdan Holomíček 6 40,00 40,00 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 4 896,00 0,00 4 896,00 1 700,00 1 700,00 - dotace z KHK na regionální činnost 3 196,00 3 196,00 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 27 360,00 16 100,00 0,00 29 687,00 16 10,00 - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj 120,00 120,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark 380,00 380,00 - účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival 40,00 40,00 - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom 60,00 60,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto 60,00 60,00 - účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF 400,00 400,00 - účelový provozní příspěvek - účetní odpisy 10 200,00 10 200,00 - účelový provozní příspěvek - opravy v Národním domě 0,00 6,00 - dotace KHK - Trutnovský podzim 0,00 20,00 - dotace KHK - Cirk-UFF 0,00 20,00 - dotace MK - Cirk-UFF 0,00 342,00 - dotace MK - Galerie UFFO 0,00 30,00 - investiční dotace - nákup klavíru 6 0,00 30,00 - investiční dotace - ozvučení klavíru 6 0,00 0,00 - investiční dotace - protipožární nástřik 6 0,00 0,00 KULTURA 42 923,00 0,00 46 729,00 17 - MĚSTSKÁ POLICIE Neinvestiční výdaje celkem 18 709,7 0,00 18 908,6 v tom: - platy zaměstnanců 11 80,00 11 92,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 041,0-4,00 4 078,0 - náhrady mezd v době nemoci 30,00 4,00 44,00 Použití sociálního fondu 90,2 90,2 MĚSTSKÁ POLICIE 19 300,00 0,00 19 498,90 Přesun v rámci ORJ 17 Přesun finančních prostředků z důvodu dlouhodobé nemocnosti strážníků. 18 - DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY Neinvestiční výdaje celkem 390,00 22,00 412,00 DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY celkem 390,00 22,00 412,00 Neinvestiční výdaje celkem + 22,00 tis. Kč Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 22 000 Kč. Dotace je tvořena částkou 12 000 Kč na odbornou přípravu strojníků a velitelů družstev a částkou 10 000 Kč na věcné vybavení jednotky neinvestiční povahy. 19 - KANCELÁŘ MěÚ Členové zastupitelstva města 3 49,00 3 49,00 Činnost místní správy celkem 102 967,00 0,00 108 22,73

8 Druhové třídění SR RO č. Závazné 102 967,00 0,00 108 22,73 - neinvestiční výdaje celkem 101 687,00 107 010,73 v tom: - platy zaměstnanců 6 00,00 8 23,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 20 210,00 20 777,89 - náhrady mezd v době nemoci 20,00 20,00 - investice celkem 6 1 280,00 1 242,00 Použití sociálního fondu 3 000,00 3 41,2 KANCELÁŘ MěÚ 109 462,00 0,00 11 162,98 20 - ODBOR SPRÁVNÍ Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení 1,00 1,00 ODBOR SPRÁVNÍ 1,00 0,00 1,00 21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Příspěvek na provoz 8 00,00 8 40,0 Neinvestiční dotace ze SR na podporu sociálních služeb 0,00 12,00 678,20 STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené 8 00,00 12,00 9 218,70 Neinvestiční dotace ze SR na podporu sociálních služeb + 12,00 tis. Kč Dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb - mimořádné navýšení koncem roku. 22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV Příspěvek na provoz 800,00 800,00 Neinvestiční dotace ze SR na podporu sociálních služeb 0,00 140,00 923,60 Investiční dotace - nákup automobilu 6 0,00 20,00 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV 800,00 140,00 6 973,60 Neinvestiční dotace ze SR na podporu sociálních služeb + 140,00 tis. Kč Dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb - mimořádné navýšení koncem roku. 23 - DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA Příspěvek na provoz 200,00 200,00 Účelový provozní příspěvek - oprava měření a regulace 0,00 10,00 Neinvestiční dotace ze SR na podporu sociálních služeb 0,00 286,00 4 066,60 DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA 200,00 286,00 9 416,60 Neinvestiční dotace ze SR na podporu sociálních služeb + 286,00 tis. Kč Dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb - mimořádné navýšení koncem roku. 24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV Příspěvek na provoz 4 00,00 4 00,00 MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV 4 00,00 0,00 4 00,00

9 37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Druhové třídění SR RO č. Závazné Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí 18 071,00 18 880,23 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 18 071,00 0,00 18 880,23 Přesuny v rámci ORJ 37 v tis. Kč - náklady útulku pro psy -127,00 - svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce 111,00 - náklady na likvidaci TKO 11,00 - znalecké posudky Ekologie,00 39 - MAJETEK MĚSTA Náklady na prodej majetku celkem 1 804,00 2 410,00 Náklady na provoz majetku celkem - daň z nemovitostí 7 430,00 170,00 0,00 8 196,3 193,7 - nájemné za PCO (městské objekty) 10,00 10,00 - pojištění majetku 2 70,00 2 70,00 - ostatní provoz majetku celkem ; 6 4 000,00 4 742,60 V ý k u p pozemků celkem 6 4 867,16 287,16 Lesy a parky Trutnov s.r.o. celkem - naučné stezky - pravidelná údržba 2 362,00 10,00 0,00 4 262,00 10,00 - správa pohřebišť 1 200,00 1 200,00 - správa parků 1 000,00 1 000,00 - správa vodních nádrží ve Střítěži 12,00 12,00 - dotace na výstavbu skladovacích prostor Úpická 6 0,00 1 900,00 - oprava provozní budovy - projektová dokumentace 0,00 0,00 MEBYS Trutnov s.r.o. celkem - správa nemovitostí 22 603,0 3 780,00 0,00 24 361,93 4 6,8 - dotace na provoz krytého bazénu 8 073,0 8 73,0 - dotace na provoz letního koupaliště 1 100,00 1 40,00 - dotace na provoz - Nivy 2 10,00 2 10,00 - dotace na provoz zimního stadionu 00,00 6 020,00 - dotace na provoz fotbalového stadionu 00,00 0,00 - dotace na nákup majetku od TJ LOKOMOTIVA ; 6 1 00,00 1 00,00 - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení 0,00 102,8 Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti 8 07,00 087,00 Pronájem pozemků celkem 16,00 16,00 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. - nákup akcií 6 20 000,00 20 000,00 Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov 20,00 20,00 Další výdaje celkem ; 6 0,00 1 014,63 MAJETEK MĚSTA 67 609,66 0,00 70 6,07 40 - ODBOR VÝSTAVBY Znalecké posudky 0,00 0,00 ODBOR VÝSTAVBY 0,00 0,00 0,00

10 41 - FINANČNÍ ODBOR Druhové třídění SR RO č. Závazné OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy 8 00,69 8 00,69 Příspěvky a dary celkem - na činnost "Městské dechové hudby Krakonoška" 1 8,00 100,00 0,00 18 410,00 100,00 - kultura a zájmová činnost ; 6 1 100,00 1 100,00 - Trutnov - město draka 400,00 00,00 - na činnost sportovním oddílům 10 300,00 10 40,00 - OLFIN CAR - VELLA Trutnov 10,00 10,00 - BK-servis s.r.o. - liga basketbal ženy 1 00,00 1 00,00 - BK-servis s.r.o. - nájemné a energie v ZŠ Komenského 238,00 238,00 - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. pro basketbalový tým mužů 10,00 10,00 - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nájemné a energie v ZŠ Komenského 37,00 37,00 - údržba, opravy a stavební úpravy sportovišť ; 6 300,00 1 840,00 - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nákup cílové kamery 6 30,00 30,00 - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nákup stavěče kuželek 6 0,00 3,00 - Občanské sdružení KARO 210,00 210,00 - Krkonoše - svazek měst a obcí 0,00 90,00 - ostatní ; 6 700,00 1 020,00 Půjčky ze SFRB 16 003,1 12 838,1 SBD TR - za odvádění poplatku z komunálního odpadu 80,00 100,00 Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček celkem 14 970,00 7 662,0 Bankovní služby 20,00 20,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 969,9 6 969,9 Finanční vypořádání 2 000,00 2 000,00 Další výdaje celkem ; 6 300,00 300,30 FINANČNÍ ODBOR 64 928,79 0,00 7 031,14 V Ý D A J E S A L D O (příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ 16 261,46 16 019,17 77 239,63-1 941,66 1 799,60-2 32,7 1 941,66-1 799,60 2 32,7 - dlouhodobé přijaté půjčky - SFRB 8 16 03,1 16 03,1 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB 8-3 000,00-3 000,00 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 20 438,1-1 799,60 20 849,42 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období 2 032,00 2 032,00 2 032,00-20 438,1-20 849,42-20 849,42 4 93,49 4 182,8 4 182,8