Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2014 schválených radou města dne 28.8.2013. Podle Směrnice jsou příjmy v předloženém návrhu rozpočtu členěny na třídy, financování je členěno na položky a výdaje na oddíly. Celkový přehled rozpočtu města na rok 2014 v číselném vyjádření včetně závazných ukazatelů rozpočtu podává příloha č. 1. Nedílnou součástí rozpočtu je i příloha č. 2 příspěvky příspěvkovým organizacím města a příspěvky jiným subjektům pro rok 2014. I. Příjmy 1.1 Třída 1 daňové příjmy. Jedná se o nejdůležitější zdroj příjmů města. Od 1. 1. 2013 začala platit novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela poměrně významným způsobem změnila stávající poměry při přerozdělování sdílených daní. Cílem novely bylo odstranit znevýhodnění menších měst a obcí ve výnosu daňových příjmů na 1 obyvatele obce. V roce 2012 byl pro město Napajedla výnos daní na jednoho obyvatele cca. 8.800,- Kč, vroce 2013 je předpoklad 9.900,- Kč a dle dosavadního vývoje bude naplněn. Daňové příjmy jsou navrženy následně: daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15,6 mil. Kč (navýšení o 1,6 mil. Kč), daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných ve výši 1,4 mil. Kč (bez navýšení), daň z kapitálových výnosů ve výši 1,6 mil. Kč (bez navýšení), daň z příjmů právnických osob ve výši 15, mil. Kč (bez navýšení), u daně z přidané hodnoty je navržena částka 32,0 mil. Kč (navýšení o 2,0 mil. Kč). Uvedené sdílené daně představují částku celkem 65,6 mil. Kč (v roce 2012 to bylo jen 50,1 mil. Kč, v roce 2013 62,0 mil. Kč). Další významnou částku obec obdrží na dani z nemovitostí. Přepoklad je stejný jako v roce 2013, a to ve výši 9,5 mil. Kč. Nezanedbatelným zdrojem jsou i místní poplatky vnásledující výši: poplatek ze psů 190.000,- Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství 20.000,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity 30.000,- Kč, zde nedochází k navýšení. Dalším příjmem jsou poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj v částce 400.000,- Kč a odvod z výherních hracích přístrojů výši 4,0 mil. Kč, také bez navýšení. Správní poplatky jsou navrženy ve výši 500.000,- Kč. Pro rok 2013 jsou nastaveny příjmy ve třídě 1 daňové příjmy: 83,74 mil. Kč. 1.2 Ve třídě 2 nedaňové příjmy je počítáno s příjmy z nájmů bytových prostor ve výši 2,86 mil. Kč, u nájemného za nebytové prostory ve výši 1,5 mil. Kč. Za pronájem televizních kabelových rozvodů je navržena částka 1,093 mil. Kč. Výše příjmů za sběr a svoz komunálního odpadu je odhadnuta na částku 3,5 mil. Kč. Částku 1,14 mil. Kč tvoří příjmy od klientů pečovatelské služby. Ostatní menší příjmy zůstávají prakticky shodné s rokem současným. Příjmy z úroků na běžných účtech města jsou navrženy na částku 100.000,- Kč za rok. Příjmy za přijaté sankční platby u městské policie jsou odhadnuty na částku 100.000,-Kč a u městského úřadu na částku 60.000,- Kč. Příjmy z půjček od obyvatelstva (jedná se o splácení půjček do Fondu rozvoje a bydlení) tvoří částku 96.000,- Kč. Příjem z inzerce v Napajedelských novinách je stanoven ve výši 40.000,- Kč, další příjmy jsou z pronájmu sportovišť u škol ve výši 70.000,- Kč, za pronájem pozemků ve výši 238.000,- Kč, z pronájmu nemovitostí 223.000,- Kč, z pronájmů hrobů 70.000,- Kč, z pronájmů sloupů veřejného osvětlení 18.000,- Kč, za úklid komunikací 554.000,- Kč. Dar od společnosti Cemex Sand na sport je ve výši 200.000,- Kč a na kulturu ve výši 50.000,- Kč, dar od společnosti Deza, a.s. a Glycona s.r.o. pro dobrovolné hasiče ve 1

výši celkem 20.000,- Kč. Dar od Nadace Agrofert ve výši 500.000,- Kč na opravu bazénu u mateřské školy. Za úklidové služby je očekáván příjem 37.000,- Kč. Předpokládané příjmy za třídu 2 nedaňové příjmy: 12.469.000,- Kč. 1.3 Ve třídě 3 kapitálové příjmy není navržen žádný příjem z prodeje majetku. V případě realizovaného příjmu bude dodatečně formou rozpočtového opatření do rozpočtu zařazen. Předpokládané příjmy za třídu 3 kapitálové příjmy: 0,- Kč. 1.4 Ve třídě 4 - transfery příjmy dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy jsou navrženy dle návrhu krajského úřadu na částku 6,013 mil. Kč. Snížení je proti roku 2013 o částku 20. tis. Kč. Dotace z MPSV na činnost Pečovatelské služby Napajedla na rok 2014 zatím není v návrhu rozpočtu zahrnuta, bude zařazena v momentě jejího schválení ministerstvem. U těchto dotací ze státního rozpočtu je předpoklad upřesnění těchto příjmů po rozpisu státního rozpočtu na jednotlivá ministerstva a kraje. V průběhu roku budou proto tyto příjmy upravovány formou rozpočtových opatření v závislosti na jejich skutečné výši schválené jejich poskytovatelem.sdružené finanční prostředky obcí, které budou služby pečovatelské služby využívat, jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 0,- Kč Je podepsána smlouva na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na výstavbu další etapy cyklostezky podél Moravy. V roce 2014 by měla dotace činit částku 2.264.000,- Kč. Další případné investiční nebo neinvestiční dotace budou do rozpočtu zavedeny následně po jejich přidělení v průběhu roku. Předpokládané příjmy za třídu 4 transfery: 8.277.000,- Kč. Celkové příjmy pro rok 2014 jsou navrženy ve výši: 104.486.000,- Kč. II. Financování Třída 8 financování - zahrnuje položky, které představují příjmy rozpočtu i výdaje rozpočtu ve vztahu k toku peněz. Celková položka č. 8115 změna stavu na bankovním účtu má hodnotu 26.373.000,- Kč. Skládá se přitom z následujících částek: - Položka č. 8115 ve výši - 96.000,- Kč představuje objem předpokládaných splátek od občanů vrácených během roku zpět do fondu FRB. - Položka č. 8115 ve výši + 17.669.000,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu. - Položka č. 8115 ve výši + 8.800.000,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu z příjmu za prodej tepelného hospodářství. Položka č. 8124 splátky dlouhodobého úvěru ve výši 910.000,- Kč. V průběhu roku 2014 je nutno uhradit 6 měsíčních splátek v celkovém objemu 910.000,- Kč. Jedná se doplacení dlouhodobého úvěru od České spořitelny ve výši 13,0 mil. Kč na rekonstrukci tělocvičny u 2. základní školy se zahájením splácení od 7. měsíce 2007 a ukončením splátek v 6. měsíci 2014. Celkové financování v roce 2014 představuje částku: 25.463.000,- Kč. III. Výdaje Ve výdajové části jsou zahrnuty předpokládané provozní výdaje na rok 2013 a plánované investiční akce. Provozní výdaje jsou navrženy tak, aby byla zabezpečena běžná činnost města a jeho příspěvkových organizací v příštím roce. 2

3.1. Investice Investice do nemovitostí, další stavební investice, popř. investice do strojového vybavení jsou limitovány finančními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného zařazování těchto investic do rozpočtu v závislosti na zdrojích, především dotacích. 3.1.1 Investiční akce města v roce 2014 Přehled všech investic na rok 2014 zařazených do rozpočtu poskytuje tabulka č. 1 Investice nároky na rozpočet města. Tab. 1 Investice - nároky na rozpočet města údaje v tisících Kč návrh energetické dotační položky ORJ název investiční akce rozpočtu projekty projekty 2212 6121 1406 rekonstrukce ul. Podluží 3 000 2212 6121 1407 rekonstrukce ul. Příční 2 000 2212 6121 1408 rekonstrukce ul. Smetanova 1 000 2212 6121 1409 rekonstrukce ul. Jiráskova 2 000 2212 6121 1427 rek. místní komunikace u Pálenice 600 2219 6121 1401 MPZ III. etapa, uznatelné, vlastní 1 000 1 000 2219 6121 1318 cyklostezka u BK,uznatelné, dotace 3 234 3 234 2219 6121 1318 cyklostezka u BK,uznatelné, vlastní 571 571 2219 6121 1403 cyklostezka u BK, neuznatelné 1 503 1 503 2219 6121 1404 Nový klášter muzeum 3. et.,vlastní 1 100 1 100 3111 6121 1319 zateplení MŠ, uznatelné 1 000 1 000 1 000 3111 6121 1320 zateplení MŠ, neuznatelné 1 800 1 800 1 800 3111 6121 1416 rek. venkovního bazénu u MŠ 1 270 3113 6121 2517 modernizace přírodovědných učeben 3 244 3 244 3113 6121 1329 zateplení 1.ZŠ, uznatelné, vlastní 2 000 2 000 2 000 3113 6121 1330 zateplení 1.ZŠ, neuznatelné 3 000 3 000 3 000 3341 6202 2437 navýšeni základ. kapitálu NTV s.r.o. 1 000 3421 6121 2634 skate park rekonstrukce 500 3612 6121 1421 zastřešení balkonů čp.717-9 110 3613 6121 1410 rekonstrukce kina II. etapa 7 200 3631 6121 1415 rek. veřejného osvětlení ul. Lány 800 800 3632 6121 1414 rekonstrukce hřbitova III. etapa 1 500 3635 6119 2201 čistopis návrhu Územního plánu Nap. 160 3636 6121 2124 projekty a žádosti na dotace 800 3639 6121 1423 úprava svahu skládky Zámoraví 600 3639 6130 2107 výkup pozemků 300 5512 6122 3210 hasiči, investice stroje 140 6409 6901 2400 rezerva kapitálová 602 investiční výdaje celkem 42 034 8 600 18 452 3.1.2 Investiční akce spolufinancované z dotací V rozpočtu jsou již zařazeny dotační investiční akce, které jsou v různém stupni schvalovacího procesu: a) jsou podepsány Cyklostezka podél Baťova kanálu (ORJ 1318) nebo jsou před podpisem smlouvy o dotaci - Zateplení objektu mateřské školy (ORJ1319, již se realizuje část v roce 2013) a Modernizace přírodovědných učeben na základních školách v Napajedlích (ORJ 2517), b) jsou předschváleny poskytovatelem dotace Zateplení objektu 1. základní školy (ORJ 1329), c) nebo je podána žádost o dotaci Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa (ORJ1401) a Nový klášter muzeum, 3. etapa (ORJ 1404). 3

Přehled všech dotačních akcí, které jsou v současné době zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014, poskytuje tabulka č. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací. Tabulka současně udává rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné a podíl vlastních a dotačních prostředků. Tab. 2 Investiční akce spolufinancované z dotací údaje v tisících Kč ORJ Název celkové vlastní výše zdroj podíl doba číslo dotační akce, projektu náklady zdroje dotace dotace dotace realizace 1318 1403 1319 1320 1329 1330 1404 1405 1401 1401 2517 Cyklostezka podél Baťova kanálu - uznatelné náklady 3 805 571 3 234 ROP SM 15% 2014 Cyklostezka podél Baťova kanálu - neuznatelné náklady 1 503 1 503 0 0 % Zateplení objektu mateřské školy - uznatelné náklady 2 312 231 1 965 OP ŽP 85 % 2013-4 117 SFŽP 5 % Zateplení objektu mateřské školy - neuznatelné náklady 1 897 1 897 0 0 % Zateplení objektu 1. základní školy - uznatelné náklady 6 281 628 5 338 OP ŽP 85 % 2 014 314 SFŽP 5 % Zateplení objektu 1. základní školy - neuznatelné náklady 2 999 2 999 0 0 % Nový klášter - muzeum, 3. etapa, uznatelné náklady 6 000 1 800 4 200 Nový klášter muzeum, 3. etapa, neuznatelné náklady 0 0 0 0 % 4 ROP SM 70 % 2014-5 Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, uznatelné náklady 20 000 6 000 14 000 ROP SM 70 % 2014-5 Naše Napajedla, revitalizace MPZ - 3. etapa, neuznatelné náklady 0 0 0 0 % Modernizace přírodovědných učeben na základních školách, ROP 2014 uznatelné náklady 3 244 487 2 757 SM 85 % celkem 48 041 16 116 31 925 ROP SM Regionální operační program Střední Morava OP ŽP Operační program životní prostředí SFŽP Státní fond životního prostředí 3.1.3. Investiční akce města hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. V roce 2012 zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji části podniku NBTH, s.r.o., a to tepelného hospodářství část centrální zásobování teplem. V roce 2013 získalo město z tohoto prodeje částku 10,0 mil. Kč. Z těchto zdrojů bude následně pokrývat realizaci investičních akcí zaměřených na úsporu energií a jejich lepší využití. Přehled akcí uskutečněných již v roce 2013 a dalších plánovaných na rok 2014 poskytuje tabulka č. 3 investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. Celkem se jedná na rok 2014 o částku 8.800.000,- Kč, která je zahrnuta v investicích roku 2014, viz. tab. č. 1. Tab. 3 Investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství Akce název akce částka v tis. Kč 1413 výměna oken na zdravotním středisku 400 1311 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány 800 1319 zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje 1 000

1320 zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje 1 800 1329 zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje 2 000 1330 zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje 2 800 celkem na rok 2014 8 800 výstavba fotovoltaické elektrárny na 2. ZŠ 1 200 celkem za rok 2013 1 200 celkem za roky 2013 4 10 000 3.1.4 Kapitálová rezerva V rozpočtu na rok 2014 je počítáno s kapitálovou rezervou ve výši 602.000,- Kč. Po schválení dotací do ní budou přesouvány finanční prostředky města, které jsou zatím vyčleněny na profinancování dotačních nákladů do doby přidělení dotačních prostředků. Jedná se o částku cca. 7,0 mil. Kč. Celkové kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu (včetně nerozdělené kapitálové rezervy) činí 42.034.000,- Kč. 3.2 Provozní výdaje 3.2.1 Vybrané provozní výdaje Rozpočet na výdajové stránce zahrnuje provozní prostředky Městského úřadu Napajedla, zastupitelstva města a dále provozní prostředky na činnost dobrovolných hasičů, sboru pro občanské záležitosti a městské policie. Kdalším provozním výdajům patří výdaje na zajištění činností a služeb pro město, výdaje spojené s přenesenou působností atd. Přehled ukazuje následující tabulka č. 4 Vybrané provozní výdaje. K jednotlivým výdajům je uveden i stručný komentář. Tab. 4 Vybrané provozní výdaje údaje v tisících Kč číslo běžné výdaje upravený návrh rozdíl rozpočet 2013 rozpočtu 2014 2014-2013 1 místní komunikace 165 105-60 2 osobní doprava 1 025 1 130 105 3 noviny a kabelová televize 562 547-15 4 Sbor pro občanské záležitosti 190 200 10 5 kancelář starostky 71 71 0 6 bytové hospodářství 980 921-59 7 nebytové hospodářství 1 715 1 966 251 8 územní rozvoj 800 810 10 9 komunální odpad 3 900 4 000 100 10 životní prostředí 958 1 024 66 11 pečovatelská služba 3 204 3 243 39 12 klub důchodců, lékařské prohlídky 41 80 39 13 městská policie 2 526 2 552 26 14 hasiči 298 298 0 15 zastupitelstvo města 2 753 2 830 77 16 městský úřad 17 881 18 466 585 17 finanční náklady 1 444 1 356-88 18 daň za obec 3 925 3 500-425 19 spolupráce s UTB a Slovenskem 0 225 225 celkem 42 438 43 324 886 5

Komentář k jednotlivým výdajům Bod 1. Výdaje na místní komunikace jsou nastaveny ve výši 105.000,- Kč, jedná se o dopravní značky, značení a pasporty komunikací. Bod 2. Výdaje na dopravu představují náklady na základní dopravní obslužnost formou příspěvku pro Zlínský kraj v částce 630.000,- Kč. Na pokrytí provozování Integrovaného dopravního systému v Napajedlích je pro společnost ČSAD Vsetín a.s. vyčleněna částka 500.000,- Kč. Celkem je na dopravu určeno 1.130.000,- Kč. Bod 3. Výdaje na informační zdroje představují náklady na vydávání Napajedelských novin 404.000,- Kč a služby kabelové televize 143.000,- Kč. Bod 4. Na činnost Sboru pro občanské záležitosti je vyčleněna částka 200.000,- Kč. Částka 40.000,- Kč je určena na nákup materiálu, částka 35.000,- Kč na nákup služeb, 15.000,- Kč na pohoštění a 110.000,- Kč na věcné dary. Bod 5. Na reprezentativní akce a pohoštění je vyčleněna částka 71.000,- Kč, stejně jako v roce 2013. Bod 6. Výdaje na provoz bytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy (400.000,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy (140.000,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. (306.000,- Kč), rezervu pro neplatiče energií a služeb a na neobsazené byty v částce 65.000,-Kč a 10.000,- Kč na úhradu SIPA. Celkem částka na provoz činí 921.000,- Kč. Bod 7. Výdaje na provoz nebytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy (600.000,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy (140.000,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. (204.000,- Kč), rezervu na neplatiče (30.000,- Kč), výdaje na energie v částce 970.000,- Kč. Celkem částka na provoz činí 1.944.000,- Kč. Bod 8. Územní rozvoj obsahuje zdroje na pořízení a obnovu městského mobiliáře a informačního systému v částce 250.000,- Kč, na znalecké posudky v částce 300.000,-Kč, na zadavatelskou činnost na veřejné zakázky v částce 200.000,- Kč a na drobný materiál nebo služby v částce 60.000,- Kč. Celkem 810.000,- Kč. Bod 9. Na odvoz, sběr, třídění a uložení komunálního odpadu vzniklého na území obce je vyčleněna částka 4.000.000,- Kč. Bod 10. Na životní prostředí a vzhled města je k dispozici částka 1.024.000,- Kč. Skládá se z 250.000,- Kč na výsadbu zeleně ve městě, speciální údržbu zeleně 50.000,- Kč, dendrologické posudky 50.000,- Kč, 100.000,- Kč na deratizaci, 50.000,- Kč na obnovu dětských hřišť, 25.000,- Kč na sáčky pro psy, 73.000,- Kč na monitoring ovzduší v PZ Slavia, 100.000,- Kč na obnovu hnízd pro odpad, 36.000,- Kč na nákup květináčů a letniček, 50.000,- Kč na projektovou dokumentaci k výsadbě zeleně, 200.000,- Kč na kácení a úklid na Kalvárii, 30.000,- Kč na eliminaci a likvidaci holubů a 10.000,- Kč na kastraci koček. Bod 11. Na činnost pečovatelské služby je vyčleněna částka 3.243.000,- Kč. Na činnost pečovatelské služby stát poskytuje dotaci, která kryje část výdajů města. 6

Dotace se pohybuje v rozpětí od 500.000,- až do 900.000,- Kč. Výše dotace v době přípravy návrhu rozpočtu není známa, proto není zahrnuta na příjmové straně rozpočtu. Přesný rozpis výdajových položek udává 4351 v rozpisu rozpočtu. Bod 12. Na činnost klubu důchodců je vyčleněna částka 70.000,- Kč, na sociální opatření (prevence SPOD a lékařské výkony) dalších 10.000,- Kč. Bod 13. Městská policie má návrh rozpočtu ve výši 2.552.000,- Kč. Součástí rozpočtu městské policie jsou výdaje na pobyt odchycených psů v útulku ve výši 110.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 5311 v rozpisu rozpočtu. Bod 14. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má v rozpočtu na rok 2014 garantovanou částku 298.000,- Kč na provozní výdaje. Přesný rozpis výdajových položek udává 5512 v rozpisu rozpočtu. Bod 15. Zastupitelstvo města má navrženy výdaje ve výši 2.830.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6112 v rozpisu rozpočtu. Bod 16. Výdaje na činnost městského úřadu jsou nastaveny na celkovou částku 18.466.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává 6171 v rozpisu rozpočtu. Bod 17. Finanční náklady tvoří úroky z úvěru na tělocvičnu 2. základní školy ve výši 9.000,- Kč, platba Zlínskému kraji za JDTM ZK v částce 28.000,- Kč, předpokládaná úhrada daně z převodu nemovitostí ve výši 100.000,- Kč, náhrady škod a spoluúčasti 10.000,- Kč, poplatky za služby bankám ve výši 100.000,- Kč, pojištění majetku a odpovědnosti města ve výši 320.000,- Kč, předpokládaný odvod daně z přidané hodnoty ve výši 745.000,- Kč, poplatky za účast ve sdružení obcí ve výši 38.000,- Kč, částka 6.000,- Kč je určena jako možný příspěvek na školné pro talentované žáky v základní umělecké škole. Celkem činí tato skupina výdajů částku 1.356.000,- Kč. Bod 18. Daň z příjmů právnických osob za obec je odhadována na úroveň 3.500.000,- Kč. Tuto daň město neodvádí finančnímu úřadu, ale ve stejné částce tvoří i příjem města. Jde o rozpočtově neutrální položku. Bod 19. Na podporu spolupráce suniverzitou T. Bati je vyčleněna částka 100.000,- Kč. Na realizaci projektu Přeshraniční spolupráce s partnerskou obcí Borský Mikuláš na Slovensku je k dispozici částka 125.000,- Kč Projekt se slovenským partnerem je realizován v rámci podpory z evropských fondů a po uzavření projektu by mělo dojít k proplacení části nákladů ve výši cca. 110.000,- Kč. 3.2.2 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku Do rozpočtu města je každoročně již při přípravě jeho návrhu zahrnuta částka vyčleněná na opravy nemovitostí v majetku města. Jedná se o objem finančních prostředků odpovídajících 1 % z pořizovací hodnoty uvedené na účtu 021 - stavby dle stavu k 1.1.2013. V návrhu rozpočtu na rok 2014 tato částka činí 7.144.000,- Kč. Z této částky jsou navrženy opravy, údržba a také rekonstrukce nemovitostí pro rok 2014 Přehled podává tabulka č. 5 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města. 7

Tab. 5 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města údaje v tisících Kč návrh položka ORJ název opravy v rozpočtu 2321 5171 2103 opravy kanalizací a vpustí 720 3111 5171 2116 opravy a údržba v areálu MŠ 400 3113 5171 2117 opravy a údržba v areálu 1. ZŠ 400 3113 5171 2118 opravy a údržba v areálu 2. ZŠ 600 3326 5171 2105 opravy drobných památek 80 3412 5171 1420 repase umělých povrchů na sportovním areálu 1 200 3412 5171 2119 opravy sportovního areálu u ZŠ 120 3612 5171 1412 opravy na DPS čp.90, 2 koupelny, kuchyně 500 3612 5171 1417 nátěr oken čp.1042, čp.90 340 3612 5171 1418 výměna baterie výtah čp.90 250 3613 5171 1411 oprava fasády č.p. 87 1 000 3613 5171 1413 výměna oken zdravotní středisko - lékárna 400 3613 5171 1419 výměna střechy garáží čp. 87 500 3613 5171 1422 opravy č.p. 459 pro M2M 200 3613 5171 2120 opravy vnitřku radnice 200 3613 5171 2125 opravy hřbitovní areál 50 3631 5171 2130 drobné opravy veřejného osvětlení 200 3632 5171 1426 hřbitovní kaple, opravy fasády 700 3639 5171 2128 stavební dvůr Pahrbek, opravy 80 celkem opravy 7 940 3613 5169 1424 demolice komínů kotelny B a C 100 3613 5169 1425 demolice skladu na chemikálie v ul. Sadová 400 celkem ostatní služby 500 3.2.3 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Příspěvkovým organizacím města byly neinvestiční příspěvky navrženy dle vzorce, který zohledňuje změnu výše ročních odpisů, inflaci a případně požadavky odborů MěÚ na mimořádné služby od jednotlivých příspěvkových organizací. U inflace byla použita její hodnota za září 2013 ve výši 1,8 %. Výši navrženého neinvestičního příspěvku a srovnání s předchozími lety ukazuje tabulka č. 6 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. V rozpočtu je navržena částka uvedená ve sloupci rok 2014 návrh příspěvku. Dvě příspěvkové organizace žádají o mimořádné navýšení viz. poslední sloupec. Tab. 6 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím údaje v tisících Kč rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 změna další ORJ název neinvestiční neinvestiční neinvestiční návrh 2014-2013 mimořádné p.o. příspěvek příspěvek příspěvek příspěvku navýšení v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč 2402 1. ZŠ 1 920 000 1 920 000 1 981 000 2 017 000 36 000 0 2403 2. ZŠ 4 440 000 4 440 000 4 582 000 4 664 000 82 000 0 2416 MŠ 2 405 000 2 405 000 2 482 000 2 527 000 45 000 0 2418 DDM 392 000 448 000 462 000 464 000 2 000 15 000 2405 KK 5 000 000 5 000 000 7 433 000 7 525 000 92 000 365 000 2422 SMN 12 575 000 13 470 000 13 620 000 13 853 000 233 000 0 celkem 26 732 000 27 683 000 30 560 000 31 050 000 490 000 380 000 3.2.4 Rezervy neinvestiční Přehled neinvestičních rezervních a účelově vyčleněných finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 poskytuje následující tabulka č. 7 Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu. 8

Tab. 7 - Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu údaje v tisících Kč akce rezervy schválený návrh rozdíl č. rozpočet 2013 rozpočtu 2014 2400 rezerva na opravy a rekonstrukce 527 0-527 2400 běžná rezerva 1 190 1 191 1 2411 rezerva spolky 3 207 3 310 103 2400 rezerva na krizové stavy 220 220 0 celkem 5 144 4 721-423 Při přípravě rozpočtu byla vyčleněna částka 7.144.000,- Kč určená na udržování, opravy a rekonstrukce majetku města - především stavební opravy nemovitostí. Tato částka byla v návrhu rozpočtu plně rozpuštěna na opravy nemovitostí viz tabulka č.5 Výdaje na údržbu o opravu nemovitého majetku města. V rezervě na opravy tak nezůstává k použití žádná částka. V rezervě je vyčleněna rezerva na běžný provoz ve výši 1.191.000,-Kč. Vytvořena je také rezerva na krizové situace a přípravu na krizové situace ve výši 220.000,- Kč na případné odstraňování škod a následků v souvislosti např. se záplavami, požárem atd. V návrhu rozpočtu na rok 2014 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 3.310.000,-Kč k rozdělení na tyto účely. Předpokladem je, že toto rozdělení finančních prostředků bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce v únoru 2014. Celkové prostředky ponechané v rezervě (rezerva na opravy, běžná rezerva, krizové situace a na příspěvky spolkům) představují částku 4.721.000,-Kč. Celkové běžné výdaje jsou navrženy ve výši 87.915,- Kč. Celkové výdaje kapitálové a běžné jsou pro rok 2014 navrženy na úrovni 129.949.000,- Kč. IV. Závazné ukazatele rozpočtu Pro rok 2014 jsou závazné ukazatele rozpočtu stanoveny následně: - třídy v příjmové části rozpočtu, - položky pro financování, - oddíly ve výdajové části rozpočtu, - příspěvky příspěvkovým organizacím města, - příspěvky jiným subjektům. V příloze č. 1 návrhu rozpočtu jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 včíselném vyjádření. Pro příjmy jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy v jednotlivých položkách 8115 a 8124. Ve výdajové části rozpočtu jsou závazné ukazatele rozpočtu dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64. V příloze č. 2 návrhu rozpočtu jsou uvedeny příspěvky příspěvkovým organizacím města a další příspěvky do rozpočtů jiných samosprávných celků nebo soukromých subjektů jako závazné ukazatele rozpočtu. 9

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2013 kdispozici finanční prostředky v objemu 1.191.000,- Kč v rezervě (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezervy formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochází k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu. V. Rozpis rozpočtu Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Vybrané výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí. VI. Celková bilance rozpočtu Celková bilance rozpočtu udává kumulovaný přehled o příjmech výdajích navrhovaného rozpočtu a výsledné saldo. Tab. č. 8 Bilance návrhu rozpočtu údaje v tisících Kč Návrh do RM Návrh do ZM Schváleno ZM příjmy 104 486 104 486 výdaje 129 949 129 949 saldo -25 463-25 463 financování 25 463 25 463 Rozpočet doporučený radou města je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let. V roce 2014 bude provedena revize rozpočtu na rok 2014 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Dále bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů. Zejména se jedná o zařazení neočekávaných příjmů (finanční dary, pojistná plnění atd.) a případnou korekci výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn. Přílohy: Č. 1 - Rozpočet města na rok 2014 v tabulkové podobě, závazné ukazatele Č. 2 - Příspěvky jiným subjektům z rozpočtu města pro rok 2014, závazné ukazatele Dne: 11. listopadu 2013, zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního 10

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 návrh pro jednání Zastupitelstva města Napajedla Příloha č. 1 závazné ukazatele rozpočtu rok 2014 Příjmy návrh třída 1 Daňové příjmy 83 740 třída 2 Nedaňové příjmy 12 469 třída 3 Kapitálové příjmy 0 třída 4 Přijaté dotace 8 277 Příjmy celkem 104 486 třída 8 Financování položka 8115 Změna stavu na bankovním účtě 26 373 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.příjatých půjčených prostř. -910 financování celkem 25 463 Zdroje celkem 129 949 Výdaje rok 2014 rok 2014 rok 2014 oddíl celkem provoz investice 22 Doprava 17 243 1 235 16 008 23 Vodní hospodářství 720 720 0 31 Vzdělávání 22 922 10 608 12 314 32 Vzdělávání a školské služby 6 6 0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 913 8 913 1 000 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 358 1 858 500 35 Zdravotnictví 0 0 0 36 Bydlení, služby a územní rozvoj 34 278 22 808 11 470 37 Ochrana životního prostředí 4 874 4 874 0 43 Sociální péče a pomoc 3 323 3 323 0 52 Civilní připravenost na krizové stavy 220 220 0 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 552 2 552 0 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 438 298 140 61 Územní samospráva a státní správa 21 296 21 296 0 63 Finanční operace 4 665 4 665 0 64 Ostatní činnost 5 141 4 539 602 Výdaje celkem 129 949 87 915 42 034 11

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2014 pro jednání zastupitelstva Příloha č. 2 Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2014 - závazné ukazatele oddíl Název, IČO účel Kč 31 Mateřská škola Napajedla, 70979995 neinvestiční příspěvek na činnost 2 527 000 31 1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043 neinvestiční příspěvek na činnost 2 017 000 31 2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572 neinvestiční příspěvek na činnost 4 664 000 33 Klub kultury Napajedla, 70286736 neinvestiční příspěvek na činnost 7 890 000 34 DDM Matýsek Napajedla, 75044862 neinvestiční příspěvek na činnost 479 000 36 Služby města Napajedla, 71240063 neinvestiční příspěvek na činnost 13 853 000 celkem 31 430 000 Další příspěvky 22 Zlínský kraj, 70891320 na dopravní obslužnost 630 000 22 ČSAD Vsetí a.s., 45192120 Integrovaný dopravní systém 500 000 36 Zlínský kraj, 70891320 roční poplatek na JDTM ZK 28 000 celkem 1 158 000 Návrh rozpočtu města ke schválení zastupitelstvem města na jeho jednání dne 27.11.2013 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 26. listopadu 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 27. listopadu 2013. Písemné připomínky lze zaslat poštou nebo předat na podatelně městského úřadu. 12