podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2018 a RO č. 1 a 2 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

Transkript

1 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 08 a RO č. a - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R08 RO č. RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost XX Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Daň z hazardních her Daň z technických her Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Odbor dopravy různé Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí ZSS Turnov, PO - vypořádání dotace za rok Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok C e l k e m MP Odbor správní 3639 xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok 0 0 C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček GDPR ochrana osobních údajů dle EU - příjem od MTT, TST a TOS, s.r.o. 7 7 C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 07 z kulturního fondu Finanční vypořádání dotace 07 z VADM 4 4 C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků Turnovské památky a cestovní ruch, PO - vypořádání dotace za rok různé 0000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 8.října, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 40, přísp.organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 93, přísp.organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace Základní škola Turnov, 8.října 8, přísp.organizace Základní škola Turnov, Žižkova 58, přísp.organizace Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Zborovská 59, přísp.organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace Dětské centrum Turnov, přísp.organizace Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do odpadového systému obce Veřejná zeleň - poskytnutá sleva Marius Pedersen Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice 0 0 Rozpočet na rok 08 Stránka

2 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 08 a RO č. a - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R08 RO č. RO č Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna KÚLK - Gymnázium, Turnov, přísp.organ.-příspěvek na opravu čelní fasády školy Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku C e l k e m OSM Ostatní různé různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Nahodilé příjmy - příjem z městského plesu C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X7 Prodej pozemků, bytů a nebytů Příspěvek na zasíťování pozemku - Bytová zóna Hruštice Příspěvek RWE na opravu Přemyslovy ulice Prodej PD hřiště s umělou trávou Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - na volbu prezidenta Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MŠMT dotace pro ZŠaMŠ Sluníčko z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MŠMT dotace pro ZUŠ Turnov na akci "Sólový a komorní zpěv" MK z programu regenerace MPZ - na výměnu oken na historické radnici MK - Valdštejn - obnova terasy nad bil.sálem, střechy a krovu vstupních bran různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze MZ - výdaje na lesního hospodáře X XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města KÚLK dotace na akci "Zdravé město Turnov" - doplatek z r KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka Turnov na akci Dětský tábor Dolní Mísečky SFDI - dotace na ul. Husova C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y Rozpočet na rok 08 Stránka

3 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 08 a RO č. a - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R08 RO č. RO č. BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Vyrovnávací platba - ZSST různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Vyrovnávací platba na soc.služby dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy různé 5XXX Režie odboru Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD - vratka XXX Transfer na výkon soc.práce - čerpání XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní 67 5XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech XXX Sbor hasičů města Turnova Dotace na SDH Finanční vypořádání transferu na přípr.fázi na volbu prezidenta - vratka Finanční vypořádání transferu na volby do PS - vratka XXX Dotace ze st.rozp. - na volbu prezidenta v roce X 5XXX Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie 53 5XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé 67 5XXX Dotace na zahraniční spolupráci XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Medaile starosty XX Místní agenda, Zdravé město XXX Společenské akce města Cena obce, čestné občanství XX Radnice - deska čestní občané, historie města pod Greenway Jizera - členský příspěvek na údržbu pro Sdružení Český ráj XX Akce Turnovské léto X Členské příspěvky za město Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz XX Záštity starosty nad kulturními akcemi mimo dot.program XXX Poskytnutí daru z výtěžku městského plesu 08 pro ZSST Poskytnutí daru z výtěžku městského plesu 08 pro KNL, a.s Analýza provozování vodohospodářského majetku Pamětní listy, diplomy, XX Projekt Paměť národa - Post Bellum XX Reprint reprezentativní publikace Turnov / 500 ks XX Nejúspěšnější sportovec Semilska, Střelnice Soudní náklady s kauzou Walderode různé 5XXX Poskytnuté půjčky na granty XXX Participativní rozpočet C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka 67 50XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XX Režie KT GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální Rozpočet na rok 08 Stránka 3

4 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 08 a RO č. a - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R08 RO č. RO č. 9 5XXX Dopravní obslužnost Mikroregion Český ráj -individ.dotace na provoz turist.autobusových linek C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu MKAM Turnov-provoz knihovny MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory) MKAM - příspěvek na kulturní akce MKAM - příspěvek na otevření pobočky Turnov XX Dotace na volnočasové aktivity 0 0 3XXX 5XX Dotace na obecně prospěšnou činnost XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Dotace na objekty v MPZ XXX Kronika Trenér - učitel různé různé Kulturní fond různé Dotace na sport Dotace na Memoriál L. Daňka XX Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce XXX Spol.akce-věnce, květiny na pomník Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony XX Režie odboru, dítě v tísni XX Akce - výchova k vlastenectví XX Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 77, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 40, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, PO - příspěvek na provoz Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz X3 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze Základní škola Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz hřiště X3 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze Základní škola Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz hřiště X33 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz MŠMT dotace pro ZŠaMŠ Sluníčko z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup Základní škola Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek na provoz Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz Rozpočet na rok 08 Stránka 4

5 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 08 a RO č. a - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R08 RO č. RO č SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na otevření pobočky Turnov II KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka Turnov na akci Dětský tábor Dolní Mísečky Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na Akademii MŠMT - pro ZUŠ Turnov na akci "Sólový a komorní zpěv" Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz Rezerva na r. 09 (stavby VHS, ZŠ Mašov) Rezerva na řešení krizových situací (dle 5 zák. 40/000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší Publikace, studie, ostatní, projekty Architektonická soutěž NIVA Jizery Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX XXX Zvířata Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe XX 5XX X Zapojení podnikatelů do odpadového systému obce různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče XX Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 05-násl.péče SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče Projekt péče o stromy - násl.péče Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci 67 5XXX Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty XX Výpočetní technika XX Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 IT technikou XX Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 včetně stěhování C e l k e m O V V Odbor správy majetku obnova informačního systému Komunikace XX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) Nebyty opravy XX Nebyty služby Náklady spojené s prod. domů a bytů XX Režie odboru XX Obnova dopravního značení Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací Rozpočet na rok 08 Stránka 5

6 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 08 a RO č. a - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R08 RO č. RO č TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Radnice - budova čp.7 - drobná údržba Radnice - výměna oken na hist.radnici XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby XX Činnost místní spr.-nákl.v souvislosti se stěhov.odborů z čp Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba Turnovské památky a cestovní ruch-na dr. opravy, vybavení (hosp.výsl.) XX MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ Dětská hřiště údržba XXX Správce parků a údržba - Metelkovy sady, U letního kina XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady X Opravy hasičáren XXX Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady XX Gymnázium - oprava části fasády XX Oprava střechy nad bazénem, J.Palacha čp Oprava sport.hřiště u OAHŠ Nákup kostek od KSSLK (z ul.palackého) XX MK - Valdštejn - obnova terasy nad bil.sálem, střechy a krovu vstupních bran Terminál dotace - korekce (vratka) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie Kamerový systém C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy (nájemné majetku sítí v majetku města) KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy Inv.půjčka na předfinancování nástavby Slunce Všem Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice Inv.dotace VHS na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska Inv.dotace VHS na bytovou zónu Károvsko Inv.dotace VHS na rekonstrukci Přemyslovy ulice Ind.dotace pro FK Turnov na kofinancování na hřiště s umělou trávou C e l k e m zastupitelé Odbor školství,kult. a sportu Tělov.činnost - dotace sport.organizacím na investice MKAM - inv.příspěvek na pobočku žst. stanice, mezipatro, vybavení C e l k e m OŠKaS Odbor vnitřních věcí Vnitřní správa - regály do archívu X Výpočetní technika - MS SQL server licence X Vybav. budovy MěÚ čp. 466 IT -switch páteřní, zál.zdroje C e l k e m OVV Odbor správy majetku XXXX Komunikace Rekonstrukce ul.nádražní XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Nové parkovací automaty různé XXXX Městské organizace bytový fond - investice XXXX Plynofikace kotelen - DD Pohoda, ubytovna čp vklad Městská sportovní Turnov s.r.o., obnova hřišt, budov Rekonstrukce čp Nový úřad Přípojky FOKUS Gymnázium - oprava části fasády Regenerace sídl.u nádraží, 6.etapa Oprava sport.hřiště u OAHŠ Ubytovna pro nemocnici čp částečná výměna oken bytové zóny - etapa IV.a Hruštice, etapa IV.B Rozšíření zpev.ploch kompostárny Obec Přepeře-na proj.přípravu DÚR pro Greenway Jiz.v úseku Turnov-Svijany Rekonstrukce Přemyslovy ulice Pobočka občanské vybavenosti na Turnově II.v objektu školy v Alešovce Nebyty - investice MAS - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B Rozpočet na rok 08 Stránka 6

7 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 08 a RO č. a - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R08 RO č. RO č MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ Přijatý dlouhodobý úvěr Zapojení fondu Ekokom Zapojení bytového fondu XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování Rozpočet na rok 08 Stránka 7