FO 03.Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2014

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: FO 03.Název materiálu: rozpočtového opatření č.4 na rok 2014 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: příloha 1_ rozpočtového opatření č.4 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: finanční výbor ( ) Vztah k rozpočtu města: rozpočtového opatření č.4 Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtového opatření č. 4 změnu rozpočtu na rok 2014 dle přiložené tabulky. Po těchto rozpočtových změnách se příjmy sníží o 1979 tis., tj. celkové příjmy činí tis., výdaje se sníží o 7899 tis., tj. celkové výdaje činí tis. a financování se sníží o 5920 tis. na částku tis.. V přiložené tabulce je uvedeno ve sloupci J návrh na RO č. 4: PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU nedaňové příjmy ř. 42 Finanční vypořádání příspěvku za rok 2013 ze zahraniční spolupráce ve výši 4 tis. ř. 53 Finanční vypořádání příspěvku za rok 2013 z kulturní komise ve výši 3 tis. ř. 59 Příjmy z úroků navýšení o 316 tis. dle i (úrok z termínovaného vkladu) ř. 60 Odvod příspěvkových organizací z investičního fondu (dle odpisových plánů schválených RM dne ) snížení o 375 tis. : ř. 76 Obchodní služby informačního centra navýšení o 97 tis. na ř. 77 Vyúčtování projektů odboru cestovního ruchu navýšení o 238 tis. ř. 82 Pronájem movitých věcí, ost.nem. příjem ve výši 19 tis. dle i ř. 88 Služby za věcná břemena navýšení o 106 tis. podle uskutečněných břemen ř. 94 Nájem hřbitovy navýšení o 3 tis. dle i ř. 95 Služby hřbitovy navýšení o 637 tis. dle i

2 kapitálové příjmy ř. 113 Prodej pozemků, bytů a nebytů navýšení o 230 tis. dle uskutečněných prodejů ř. 116 Prodej majetku Nempra s.r.o. příjem ve výši 256 tis. dle i transfery ř. 119 transfer z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST navýšení o 2405 tis. dle přijatého rozhodnutí z MPSV, ve výdajích se navyšuje o stejnou částku ř. 176 čerpání této dotace ř. 120 transfer z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Sluníčko navýšení o 292 tis. dle přijatého rozhodnutí z MPSV, ve výdajích se navyšuje o stejnou částku ř. 312 čerpání této dotace ř. 128 transfer ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí dle avíza z KÚLK navýšení o 40 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 195 ř. 129 dotace z Úřadu práce na náklady na veřejně prospěšné práce navýšení 60 tis. dle vyúčtování, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 225 ř. 131 transfer z MŠMT na projekt Školní úspěšnost navýšení o 486 tis. (dle 1.žádosti o platbu monitorovací zpráva za období 6-9/2014), ve výdajích čerpání této dotace na ř. 243 ř. 135 transfer z MZe na náklady na výsadbu minimálního podílu zeměd.půdy navýšení o 14 ti., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 344 ř. 136 transfer z MZ na výdaje lesního hospodáře za období 3.Q.2014 navýšení o 272 tis. ve výdajích čerpání této dotace na ř. 345 ř. 137 transfer z MK na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn snížení o 62 tis., důvodem vratky je špatně spočítaná dotace ze strany MK ř. 135 transfery od obcí navýšení o 33 tis., z toho příjem ve výši 50 tis. odbor správy majetku - finanční dar od obcí za umístění občana s trvalým pobytem v jeho obci do bytu DPS Výšinka a Penzionu pro důchodce Turnov, ve výdajích je vklad daru do tohoto fondu viz ř. 375, a snížení o 17 tis. odborem rozvoje města krácení příspěvku od obcí za tvorbu účelové katastrální mapy v důsledku menšího rozsahu prací ř. 139 transfer z KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích pro odbor dopravy příjem ve výši 32 tis. ř. 142 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt Doprava žáků na veletrh EDUCA příjem ve výši 3 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 296 ř. 143 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt Dofinancování asistenta pedagoga příjem ve výši 64 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 297 ř. 144 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova příjem ve výši 14 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 298 ř. 145 transfer z KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt Doprava žáků na veletrh EDUCA příjem ve výši 10 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 302 ř. 146 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt Nákup sportovních pomůcek příjem ve výši 10 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 306 ř. 147 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt Dofinancování asistenta pedagoga příjem ve výši 68 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 307 ř. 148 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt Doprava žáků na veletrh EDUCA příjem ve výši 3 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 308 ř. 150 transfer z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Dofinancování asistenta pedagoga příjem ve výši 34 tis., čerpání této dotace na ř. 314

3 ř. 159 vyúčtování projektu OCR Židovská kultura navýšení o 56 tis. dle i ř. 160 transfer z přeshraniční spolupráce na projekt Společná cesta k přírodním vědám snížení o 1750 tis., nebyla dosud provedena kontrola dokladů k vyúčtování na CRR nezbytná pro podání žádosti o platbu, přesun platby do roku 2015 ř. 162 transfer ze SFŽP na projekt Realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp.1059 navýšení dle přiznané dotace o 24 tis. ř. 163 transfer z MV na projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa snížení o 11 tis., dotace ponížena díky nižší vysoutěžené ceně ř. 164 transfer ze SFŽP na výstavbu kompostárny zrušení řádku ve výši 4800 tis., přesun do roku 2015 ř. 165 transfer z OPŽP na akci Zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu snížení o 83 tis., v dotace ponížena díky nižší vysoutěžené ceně a derealizaci TDI a autorského dozoru ř. 166 transfer z MV na projekt Zvýšení kvality řízení a managementu na městském úřadě v Turnově snížení o 492 tis., doplatek na základě schválené žádosti o platbu (vyúčtování dotace) ř. 167 transfer z MV na projekt Vzdělávání jako prostředek zefektivnění přístupu úředníků ke klientům snížení o 245 tis., přesun platby do roku 2015 VDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 188 SPOZ příspěvek při narození dítěte navýšení o 15 tis., dle počtu narozených dětí ř. 192 Sbor hasičů města Turnova snížení o 73 tis., přesun do investičních výdajů na nákup požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města, viz ř. 422 ř. 199 Městská policie navýšení o 20 tis., na nákup zimních pneu a servis vozidel, přesun této částky z investiční položky na ř. 426 ř. 213 Medaile starosty navýšení o 1 tis. dle skutečných nákladů ř. 215 Společenské akce města snížení o 135 tis. a přesun na příspěvek pro KCT s.r.o. na úhradu nákladů spojených s pořady : Oslava 28.října a Vánoční trhy 2014 ř. 225 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce navýšení o 132 tis. dle předpokládaných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 129 ř. 226 Pracovní pomůcky na úklid města nezaměstnaných navýšení o 4 tis. na pomůcky (prodloužena smlouva s úřadem práce na VPP do ) ř. 233 Sociální fond navýšení o 80 tis. dle předpokládané i, čerpání počátečního zůstatku tohoto peněžního fondu ř. 244 Příspěvky na volnočasové aktivity navýšení o 1 tis. (doplatek z roku 2013) ř. 258 KCT s.r.o. navýšení příspěvku o 135 tis., na úhradu nákladů spojených s pořady : Oslava 28.října a Vánoční trhy 2014 = přesun ze společenských akcí města Turnova z ř. 215 ř. 265 Úroky z úvěrů snížení o 256 tis. (mimořádné splátky jistiny v roce 2014) ř. 269 Daň z převodu nemovitosti navýšení o 100 tis. dle daňových přiznání z převodu nemovitosti ř. 270 Činnost místní správy stravování zaměstnanců navýšení o 30 tis. ř. 273 Mateřská škola Turnov, Mašov příspěvek na odpisy - navýšení o 1 tis. dle schváleného odpisového plánu RM ř. 274 Mateřská škola Turnov, Zborovská příspěvek na odpisy - navýšení o 1 tis. dle schváleného odpisového plánu RM

4 ř. 276 Základní škola Turnov, Skálova příspěvek na odpisy - navýšení o 6 tis. dle schváleného odpisového plánu RM ř. 277 Základní škola Turnov, 28.října příspěvek na odpisy - snížení o 1 tis. dle schváleného odpisového plánu RM ř. 278 Základní škola Turnov, Žižkova příspěvek na odpisy - snížení o 25 tis. dle schváleného odpisového plánu RM ř. 281 Středisko pro volný čas dětí a mládeže příspěvek na odpisy - navýšení o 28 tis. dle schváleného odpisového plánu RM ř. 323 Nespecifikovaná rezerva snížení o 22 tis. ř. 368 Běžné výdaje odboru cestovního ruchu navýšení o 25 tis. dle skutečných výdajů ř. 370 Synagoga navýšení o 16 tis. dle skutečných výdajů ř. 373 Informační systém snížení o 67 tis. a přesun na ř. 406 Terminál veřejné dopravy provozní náklady na úklid terminálu ř. 374 Komunikace snížení o 100 tis. a přesun na ř. 383 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích na náklady související s křižovatkou u Gymnázia ř. 375 Fond na obnovu bytového fondu navýšení o 550 tis., z toho 50 tis. o poskytnutý dar od obce viz ř. 138 a 500 tis. přesun z kapitálových výdajů ř. 462 ř. 378 Nebyty opravy navýšení o 150 tis. (z toho 55 tis. na Gymnázium čerpadlo v kotelně, oprava dlažby na chodbě, plot a 95 tis. MST s.r.o. na opravu čerpadla, dávkování chemie, oprava kotle) ř. 380 Nebyty na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) navýšení o 56 tis. dle i ř. 383 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu navýšení o 100 tis. na náklady související s křižovatkou u Gymnázia, přesun z ř. 374 komunikace ř. 384 Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) navýšení o 45 tis. na opravu kostelíka na Bukovině a kapličky na Daliměřicích ř. 386 Oprava kapličky v Mašově na návsi navýšení o 95 tis. na opravu střechy z roku 2013 ř. 388 Náklady na zpracování projektů k žád.o dotace navýšení o 80 tis. ř. 389 Projekty na neinvestiční výdaje navýšení o 35 tis., k žádosti o dotaci na III.etapu regenerace sídliště u nádraží, na veřejnou zeleň ř. 391 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv navýšení o 3 tis. dle i ř. 394 TST smlouva snížení o 1090 tis. ř. 395 TST smlouva údržba komunikací, parkovací plochy snížení o 100 tis. a přesun do kapitálových výdajů na komunikace ř. 397 Dolánky údržba snížení o 80 tis. ř. 399 Radnice údržba navýšení o 60 tis., na opravu inf.systému v čp.466, na opravu dveří INFO, malířské práce v čp.335, vyhřívání žlabu na čp. 335 ř. 403 Zahrada WMŠ v přírodním stylu z dotace snížení o 60 tis., projekt dokončen a vyúčtován ř. 406 Terminál veřejné dopravy provozní náklady navýšení o 65 tis. na úklid terminálu, přesun z ř. 373 informační systém ř. 409 Demolice garáží a nový povrch úprava cesty (Domov mládeže čp.466) zrušení řádku ve výši 42 tis., uhrazeno ze základní smlouvy s TST s.r.o. ř. 411 Opravy hasičáren navýšení o 35 tis. na běžnou údržbu zateplení stropu Daliměřice, střecha Kobylka, dveře Na Lukách ř. 412 Hasičárna Daliměřice provozní náklady snížení o 130 tis.

5 ř. 413 Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn navýšení o 6 tis. dle skutečných výdajů kapitálové (investiční) výdaje ř. 422 Pořízení požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města k přepravě člunu a dalších technických prostředků a výzbroje pro činnost jednotky pro práci v případě ropných a jiných mimořádných událostech na vodních plochách, sloužit bude i k přepravě sběrných nádob v případě technických havárií na pozemních komunikacích, přesu částky z běžných výdajů SDH Daliměřice ř. 192 ř. 442 Turnovské památky a cestovní ruch investiční příspěvek zrušení řádku ve výši 400 tis. š a přesun do roku 2015 (na domeček na parkovišti pod Valdštejnem) ř. 446 SFŽP výstavba kompostárny zrušení řádku ve výši tis. a přesun do roku 2015 ř. 453 Komunikace - navýšení o 100 tis., přesun z ř. 395 TST smlouva údržba veřejné plochy na průchod (dodatek) ř. 458 Městské organizace - snížení o 45 tis. ř. 459 MŠ 28.října domeček zahrada - snížení o 18 tis. ř. 460 Hřiště Malý Rohozec navýšení o 12 tis. ř. 462 bytový fond investice snížení o 1000 tis. a přesun částky 650 tis. do běžných výdajů fondu a 350 tis. na investice střechy penziony ř. 466 OPŽP zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu snížení o 68 tis. dle i ř. 467 Mašov náves navýšení o 926 tis., z důvodu přenesené daňové povinnosti musíme uhradit DPH i za platby, které se uskuteční v roce 2015 ř. 469 Dětská hřiště herní prvky snížení o 100 tis. ř. 470 MV na projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa snížení o 19 tis., náklady jsou nižší na základě VZ ř. 477 Územně plánovací dokumentace snížení o 170 tis. v důsledku nižších vedlejších nákladů při pořizování územního plánu FINANCOVÁNÍ financování ř. 484 Termínovaný vklad (příjem) navýšení o 10 mil. ř. 485 Termínovaný vklad (výdaj - pořízení) navýšení o 10 mil. ř. 487 Stav na účtech k účet EKOKOM snížení o 6000 tis., zrušení čerpání počát.stavu na účtu EKOKOM k čerpání na výstavbu kompostárny viz ř. 446 ř. 488 Stav na účtech k účet sociální fond navýšení o 80 tis., čerpání počátečního stavu na výdaje fondu viz ř. 233 Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na výši rozpočtu v příjmové části ve výši tis., snížením o tis., ve výdajové části ve výši tis., snížením o tis., a financování ve výši tis., snížením o tis. (dle přiložené tabulky rozpočtového opatření č. 4 na rok 2014).

6 A B C D E F G H I J K L M Schválený rozpočet vč.ro č.3 + návrh - do RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis. k DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za VHP a JVHP Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok Fokus Turnov - vypořádání příspěvku z fondu pro soc.oblast z r Vratky sociálních dávek Úhrada nákladů za pohřeb C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Služba - požární dohled na akcích Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty a ostatní parkování C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) Finanční vypořádání příspěvku ze zahraniční spolupráce z r Dotace na projekt Meziobecní spolupráce (SMOČR) Pronájem stánků - vánoční trhy Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese, výtěžek z plesu Za publicitu na slavn.ukončení rekonstrukce ul.28.října (Integra,a.s.) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Městská knihovna A.M. Turnov - vypořádání příspěvku za rok Finanční vypořádání příspěvku 2013 z kulturního fondu Prodej publikací "Kulturní památky Turnovska" Sportovní fond - propagace Sportovní fond - propagace jména GRUPO ANTOLIN TURNOV C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO C e l k e m FO Odbor životního prostředí Poplatek za zapojení podnikatelů do odpad.systému obce Příjem za účast na semináři konaném OŽP Právní režim kácení dřevin Neinvestiční dary - na úpravu nové plochy veřejné zeleně ul.zborovská Prodej publikací "Stromy v ráji Českém" Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Služby - za soukr.hovory od zaměstnanců, IT služby, zapůjčení auta C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu 214X 211X Obchodní služby X505 Vyúčtování z projektů X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) rozpočet 2014 Stránka 1

7 A B C D E F G H I J K L M RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem MST s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od přísp.organizace ZSST XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby k C e l k e m OSM Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary - na Knihu o stromech Neidentifikované platby různé 2329 různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů Investiční dar na úpravu parkoviště Výšinka Investiční příspěvek na rekonstrukci komunikace - ul.na Sboře Prodej majetku (Nempra, s.r.o.) Prodej auta MP Odprodej plynárenského zařízení RWE Gasnet C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do EP Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do ZO Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 21.století MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK MZ - výdaje na lesního hospodáře Transfer na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn XX různé Neinvestiční transfery od obcí KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích KÚLK pro hasiče - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK na projekt "Setkávání s veřejností" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" KÚLK - ZŠ 28.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek..." KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem KÚLK na akci OCR "Kámen a šperk v Českém ráji" KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení XX SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově Vyúčtování projektu OCR Židovská kultura XXX Společná cesta k přírodním vědám XXX Waldorfská mateřská škola - zahrada XX realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp XX MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa XX SFŽP - výstavba kompostárny XXX OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků XXX Fond ŽP-projekt VISO (integr.digit.povodň.plán města) Převod z vlastních fondů C e l k e m transfery rozpočet 2014 Stránka 2

8 2 A B C D E F G H I J K L M VDAJE RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis. k C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X992 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr XXX Dotace ze st.rozp. - volby do EP XXX Dotace ze st.rozp. - volby do ZO XXX XX2014 Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie X Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS XXX Projekt Meziobecní spolupráce (čerpání dotace) Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XXX Medaile starosty XX Místní agenda 21, Zdravé město XXX Společenské akce města XXX Cena obce, čestné občanství různé 5XXX XXXX Ostatní příspěvky XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - "radarové měření" XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP XX Pracovní pomůcky na úklid města - nezaměstnaných" Projekt "Dobrý úřad" XXX Jubilanti XXX Režie KT (školení, cestovné ) XXX Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 5XXX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účelová dotace na pořady (seniory, apod.) Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 21.století KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem XXX X Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT XXX Příspěvky na volnočasové aktivity XXX MK dotace na památkovou zónu XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Památkový fond města XXX plán ochrany MPZ XXX Kronika Trenér - učitel různé různé Kulturní fond různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka XXX Vklad do fondu sportu XXX Vklad do oblasti sportu - automaty rozpočet 2014 Stránka 3

9 A B C D E F G H I J K L M RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov, s.r.o KCT s. r. o KCT s. r. o. účelový příspěvek na opravu čalounění Divadlo XXX Společenské akce města Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Režie odboru, dítě v tísni C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravování zaměstnanců MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily Waldorfská mateřská škola - účel.neinv.přísp.na nové vybavení WMŠ Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily X321 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily ZŠ 28.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 28.října 18 - příspěvek na využití atl.stad KÚLK - ZŠ 28.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova hřiště - příspěvek na provoz X323 ZŠ Žižkova příspěvek na využití kluziště a atl.stad KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek..." KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dar Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk ZUŠ Turnov KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" Turnovské památky a cestovní ruch Rezerva na řešení krizových situací ( 25 zák.240/2000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze separace odpadu XXX Vydání knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" Rekultivace pozemku na Vesecku Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy k rozpočet 2014 Stránka 4

10 A B C D E F G H I J K L M RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XX MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe XXX XXX Zvířata XX Výdaje související se zapojením podnikatelů do odpad.systému obce různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Finanční vypoř.transferu 2013 z MZ "Nákl.na výsadbu mim.podílu MZD" Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích XX Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská XX obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče XX rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče XX Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - údržba XX Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská - údržba XX revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba XX SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa XX Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 214X 5XXX Běžné výdaje XXX Kniha o Turnovu XXX Synagoga C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém XXXX Komunikace XXX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Režie odboru XX Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) XXX Projekt Společná cesta k přírodním vědám XX Oprava kapličky v Mašově na návsi Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty na neinvest.výdaje - k dotaci na záchranu děd.hrad Vald Hasiči Pelešany - příspěvek na přípojku na popl. ČEZu - na hřiště Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací, parkovací plochy TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov XX Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace) OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Dětská hřiště údržba XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC Demolice jatek Demolice garáží a nový povrch úprava cesty (domov mládeže) Příspěvek VHS oprava komunikace Pod Stránkou Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VDAJE Odbor správní X Integrovaný digit.povodň.plán města-dotace z Fondu ŽP-projekt VISO Nákup požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení C e l k e m OS Městská policie k rozpočet 2014 Stránka 5

11 A B C D E F G H I J K L M RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis Kamerový systém Nákup služ.vozidla (doplatek) C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy Komunitní centrum Slunce všem - na stavbu domu Greenway Jizera - příspěvek SČR C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu MST s.r.o. inv.příspěvek Vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o různé Těl. činnost - příspěvky na investice sport. organiz KCT, s.r.o. - investiční příspěvek Památková zóna, ochrana památ C e l k e m OŠKaS Odbor finanční Turnovské památky a cestovní ruch Waldorfská mateřská škola - účel.inv.přísp.na nové vybavení WMŠ C e l k e m OF Odbor životního prostředí SFŽP - výstavba kompostárny C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika, ostatní Pořízení informačního systému EKO-GINIS C e l k e m OVV Odbor správy majetku Komunikace Komunikace - cesta Stebénka XX Vykoupení pozemků, domů Poskytnutí zápůjčky TJ Turnov na rekonstrukci stadionu Daliměřice XXX Projekty různé XXXX Městské organizace MŠ 28.října - domeček zahrada Hřiště Malý Rohozec SFŽP-realizace úspor energií v ZŠ, Alešova /obvod.plášť/ bytový fond - investice mim.přidělení do byt.f.(rekonstr.a zatepl.střechy Penziony) Waldorfská mateřská škola Turnov - realizace stavby Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace) OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Mašov náves Příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojku Dolánky Sundisk s.r.o X Dětská hřiště - herní prvky X MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa Projekt Společná cesta k přírodním vědám Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o Půjčka obch.spol. Městská sportovní Turnov s.r.o. (Maškova zahrada) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace k C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ Přijatý dlouhodobý úvěr na investice XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Termínovaný vklad - příjem Termínovaný vklad - výdaje (pořízení) Stav na účtech k Stav na účtech k 1.1. účet EKOKOM Stav na účtech k 1.1. účet sociální fond Stav na účtech k DPH - PDP C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování V Turnově dne rozpočet 2014 Stránka 6