Podklad k rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 Podklad k rozpočtu na rok 09 R DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost XX Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Odbor dopravy různé Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí Daň z nemovitosti 000 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vypořádání dotace za ZSST 500 C e l k e m OSV 500 Odbor správní 3639 xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 50 C e l k e m OS 00 Městská policie X Parkovací automaty 750 C e l k e m MP 750 Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) X503 Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok 0 C e l k e m zastupitelé 84 Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček 0 C e l k e m KT 0 Finanční odbor Příjmy z úroků 50 různé 0000XXX Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO Mateřská škola Turnov, 8.října, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 40, přísp.organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 93, přísp.organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace Základní škola Turnov, 8.října 8, přísp.organizace Základní škola Turnov, Žižkova 58, přísp.organizace Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Zborovská 59, přísp.organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace Dětské centrum Turnov, přísp.organizace Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace 406 C e l k e m FO 7780 Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP 3733 Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 50 C e l k e m OVV 50 Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku 3 podklad k rozpočtu 09 Stránka

2 Podklad k rozpočtu na rok R Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 300 C e l k e m OSM 3470 Ostatní různé různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad 60 různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 35 C e l k e m ostatní 8500 C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X7 Prodej pozemků, bytů a nebytů 5500 C e l k e m kapitálové příjmy 5500 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby EU Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 960 4X XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 08 a KÚLK - dotace na akci "OAHŠ - sport.hřiště" MPSV dotace na výstavbu domova se zvláštním režimem Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (investice) Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (neinvestice) Dotace na podzemní kontejnery 700 C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Vyrovnávací platba - ZSST 663 různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti 400 různé 5XXX Fond - Vyrovnávací platba na soc.služby Ind.dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 70 různé 5XXX Režie odboru Transfer na výkon soc.práce - čerpání XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 4000 C e l k e m OSV 5708 Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) 400 C e l k e m OD 970 Odbor správní 67 5XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech XXX Sbor hasičů města Turnova vč.dotací Dotace na SDH XXX Dotace ze st.rozp. - volby do EP XXX Volby mimo dotace 60 C e l k e m O S 40 podklad k rozpočtu 09 Stránka

3 Podklad k rozpočtu na rok R09 Městská policie 53 5XXX Městská policie Platby za měření rychlosti 500 C e l k e m MP 393 Stavební úřad XX Režie SÚ 80 C e l k e m SÚ 80 Zastupitelé 67 5XXX Dotace na zahraniční spolupráci XXX Dotační titul na podporu cestovního ruchu XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Medaile starosty XX Místní agenda, Zdravé město XX KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 08 a XXX Společenské akce města Cena obce, čestné občanství XX Radnice - deska čestní občané, historie města pod XX Grafický manuál města+nový web města Greenway Jizera - údržba XX Akce Turnovské léto XX Logo města X Členské příspěvky za město Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz XXX Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program Odborná pomoc - provozování VH majetku XX Projekt Paměť národa - Post Bellum Soudní náklady s kauzou Walderode XXX Participativní rozpočet XXX Participativní rozpočet C e l k e m zastupitelé 003 Kancelář tajemníka 67 50XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XX Režie KT GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost Mikroregion Český ráj - individ.dotace na provoz turist.autobusových linek 4 C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu MKAM Turnov-provoz knihovny MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd MKAM - příspěvek na kulturní akce MKAM - příspěvek na nájemné Turnov II XX Dotace na volnočasové aktivity 30 3XXX 5XX Dotace na obecně prospěšnou činnost XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Dotace na objekty v MPZ XXX Kronika Trenér - učitel 55 různé různé Kulturní fond různé Dotace na sport Dotace na Memoriál L. Daňka XX Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce XXX Spol.akce-věnce, květiny na pomník Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony XX Režie odboru, dítě v tísni XX Akce - výchova k vlastenectví XX Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 300 C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS FÚ - odvod DPH 3000 podklad k rozpočtu 09 Stránka 3

4 Podklad k rozpočtu na rok R Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 77, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 40, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, PO - příspěvek na provoz Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz X3 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz (nájem,energie) v Turnově II Základní škola Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz hřiště X3 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze Základní škola Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz hřiště X33 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek na provoz Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den města SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz pobočky Turnov II Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na Akademii Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na opravu klavíru Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz Rezerva nespecifikovaná Rezerva na řešení krizových situací (dle 5 zák. 40/000 Sb.) Rezerva na akce (dotační tituly) 000 C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Architektonická soutěž NIVA Jizery Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata 0 37XX 5XX X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 000 různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče XX Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova, násl.péče Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 50 podklad k rozpočtu 09 Stránka 4

5 Podklad k rozpočtu na rok 09 R Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 05-násl.péče SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče Projekt péče o stromy - násl.péče Údolí niva Jizery - údržba 80 C e l k e m OŽP 334 Odbor vnitřních věci 67 5XXX Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty 67 5XX Výpočetní technika XX Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 včetně stěhování 700 C e l k e m O V V 800 Odbor správy majetku obnova informačního systému Komunikace XX Příspěvek do fondu na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XX Krizové byty (snížení nájemného) Nebyty opravy XX Nebyty služby Náklady spojené s prod. domů a bytů XX Režie odboru 900 5XX Obnova dopravního značení Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty - na zeleň sídliště a na neinv.akce Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Nájem za prostory v OAHŠ čp.73,ul.alešova - obč.vybavenost Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby XX Činnost místní spr.-nákl.v souvislosti se stěhov.odborů do čp Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Městské org. - ZŠ Žižkova výměna střešní krytiny Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba Turnovské památky a cestovní ruch-na dr. opravy, vybavení (hosp.výsl.) Dětská hřiště údržba XXX Správce parků a údržba - Metelkovy sady, U letního kina XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady X Opravy hasičáren XXX Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady XX Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn z roku Nákup kostek od KSSLK (z ul.nádražní) XX Oprava čelní fasády budovy Gymnázium 3700 C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 30 C e l k e m ORM 55 Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní Pořízení velitelského automobilu JPO 300 C e l k e m OS 300 Zastupitelé VHS - dle smlouvy (nájemné majetku sítí v majetku města) KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy Slunce Všem - předfinancování projektu nástavby Slunce Všem Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice Inv.dotace VHS na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 5000 C e l k e m zastupitelé 4990 Odbor školství, kult. a sportu ZŠ Skálova-příspěvek na pořízení 4 ks pánví ŠJ KCT s.r.o. dotace na pořízení baletizolu KCT s. r.o. - dotace na projekt fasády, protipož.zabezpeč.budova Střelnice 60 C e l k e m OŠKaS 66 Odbor vnitřních věcí podklad k rozpočtu 09 Stránka 5

6 Podklad k rozpočtu na rok R XX Výpočetní technika,auta, interiér 900 C e l k e m OVV 900 Odbor správy majetku XXXX Komunikace Rekonstrukce ul.nádražní XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Nové parkovací automaty různé XXXX Městské organizace vklad Městská sportovní Turnov s.r.o., obnova hřišt, budov Rekonstrukce čp Nový úřad Regenerace sídl.u nádraží, 6.etapa Ubytovna pro nemocnici čp rekonstrukce elektroinst., výměna oken Demolice č.p.00 a 00 ul.5.května Podzemní kontejnery Domov se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum) Waldorfská MŠ výstavba - pozastávky MŠ Sluníčko - nástavba pro denní stacionář ZŠ Žižkova - úpravy pro imobilní Venkovní hřiště u OAHŠ - rekonstrukce povrchu Nebyty - investice 0 C e l k e m OSM 8094 Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace ÚPD územní studie krajiny ÚPD územní plán Turnov - změna č. 00 C e l k e m ORM 059 C e l k e m kapitálové výdaje 0004 C e l k e m v ý d a j e 4360 FINANCOVÁNÍ 85 Zapojení fondu Ekokom XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k C e l k e m financování 50 Rekapitulace příjmy výdaje 4360 financování -50 podklad k rozpočtu 09 Stránka 6