Výsledek hospodaení msta Stíbra

Transkript

1 Výsledek hospodaení msta Stíbra k SR UR Skutenost % I.PÍJMY CELKEM % Píjmy % z toho: daové % nedaové % kapitálové % dotace neinvestiní % FRBMS % II. VÝDAJE CELKEM % Výdaje % z toho: bžné % kapitálové % rezerva msta % rezerva na píspvek v prog. regenerace souk. vlastníkm úel. rezerva na podíl v programu PHARE (Minoritský klášter) úelová rezerva na zízení VÍCEÚELOVÉHO HIŠT % úelová rezerva na likvidaci škod zpsobených povodnmi % FRBMS % III. SALDO: píjm a výdaj % IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM % použití FRR % - na krytí splátky pjky SFŽP akce OV pol % - na ostatní výdaje % Stránka 1

2 Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPFO závislá innost % DPFO SV % DPFO zvláštní sazba % DPPO % DPPO za obce % DPFO - dan z pedchozích let % DPH % správní poplatky % poplatky za zneištní ovzduší % ostatní dan a poplatky % da z nemovitostí % daové píjmy celkem % 2. tída - nedaové píjmy z prodeje lesního porostu PO - Lesy msta Stíbra % píjmy z vlastní innosti - ostatní % píjmy od rodi za jednorázové využití MŠ % píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvestiních náklad v MŠ % píjmy za prodej potravin ve ŠJ - býv. OS m. Stíbra nov zízeným PO % píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvestiních náklad ve ŠD % píjmy z veejného WC - SMMS, s.r.o % píjmy z prodeje turistických map Stíbro a okolí % píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy % odmna za tídný odpad od EKO-COMU % píjmy za vedení úetnictví PO (MŠ,ZŠ)+Stíbrs.reg.+mikroreg. Konstantinoláz % píjmy z pronájmu pozemk % píjmy z pronájmu nebytových prostor, ostatních nemovitostí % píjmy z úrok % píjmy z podíl na zisku a dividend % pijaté smluvní pokuty za pozdní placení pachtovného % pijatý neinvestiní dar od Zp. Energetiky na opravu Na Píkopech % odvody píspvkových organizací - MŠ + ZŠ + ŠJ + DDM % pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky % pij. vratky transfer - vratka nevyerpané prov. dotace od PO - SMMS % píjmy z prodeje neinvestiního majetku % píjem za služby od SAD - údržba zastávek % pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov % pijaté pojistné náhrady - Hornická stezka + auto % pijaté nekapitálové náhrady ( kino ) % pijaté nekapitálové píspvky - výtžek z VHP % peplatky z r dobropisy k fakt.smms % píjaté nekapitálové náhrady-soudní poplatky+úroky,peplatky z min. let, ostatní % ostatní nedaové píjmy - mylné platby vratka dan z pevodu nemovitostí % píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o % nedaové píjmy celkem % Stránka 2

3 3. tída - kapitálové prodej pozemk % prodej dom % prodej byt % píjmy z prodeje akcií % pijaté píspvky na investice - plynofikace % kapitálové píjmy celkem % 4. tída - dotace dotace ze státního rozpotu celkem: % z toho: státní správa % školství % sociální dávky % dotace na zabezpeení voleb do zastupitelstva - OÚ Sytno (ÚZ 98074) % dotace na zabezpeení voleb do Poslanecké snmovny (ÚZ 98071) % dotace od Úadu práce TC - refundace mezd pracov VPP+absol (ÚZ 13101) % dotace od Ministerstva financí-ve.park.a turist. zóna 13.pol. (ÚZ 17534) % dotace od Ministerstva financí-rek. parkán. zdi Na píkopech (ÚZ 17633) % dotace od KÚ Plze na výchovu lesních porost (ÚZ 29014) % dotace od KÚ Plze na vyklizování+pibližování díví konm (ÚZ 29015) % dotace od OKÚ TC na provoz PO - MŠ+ZŠ+DDMS (ÚZ 33150) % dotace od OKÚ TC-úel. pro ZŠ Mánes.a ZŠ Gagarinova (ÚZ 33245) % dotace od Ministerstva kultury R-oprava kamenného mostu (ÚZ 34052) % dotace od Ministerstva kult. R-program ve.inf.služby knihoven (ÚZ 34053) % dotace od Ministerstva kult. R-Minoritský klášter - již.kídlo (ÚZ 34054) % dotace od Stát. fondu rozvoje bydlení-výstavba 17 BJ Sadová (ÚZ 92559) % obec obci na školství % dotace na zabezp. voleb do zastup.obcí a do Senátu PR (ÚZ 98187) % dotace na zabezpeení výkonu státní správy (ÚZ 98250) % dotace z rezervy státního rozpotu na povodn (ÚZ 98255) % dotace od PK na záchranné a likvidaní práce - po 666 (ÚZ 98255) % dotace od PK pro ZŠ Stíbro, Gagarinova 1039) (ÚZ 33122) % dotace od PK pro ZŠ Stíbro, Mánesova 485) (ÚZ 33163) % neinvestiní pijaté dotace od kraj, obcí, region % píspvek msta do FRBMS % dotace celkem % F R B M S % p í j m y c e l k e m % Stránka 3

4 V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje % 10 lesní hospodáství pojištní les - pevod na FT Lesy msta Stíbra - píspvek na výchovu lesních porost % 300 Lesy msta Stíbra - píspvek na vyklizování+pibližování díví konm % 300 Lesy msta Stíbra - úhrada ztráty píspvkové organizace % 22 doprava #DIV/0! 95% 274 SAD - do obcí % 276 MHD % 279 Doprava - Bezdružice % 60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c % 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a % 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d % 63/22 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f % 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII., odst % 65/22 SMMS - komunikace - znaení, laviky, ost. mobiliá XIII., odst % 66/22 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst % 67/22 SMMS-komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b % 459 Odvodnní komunikace Palackého - podíl msta % 483 Oprava místní komun.milíkov vetn mostu+revizní prohlídka Oprava silnice III/19326-bezberiérové pechody + odvodovací žlaby % 23 - vodní hospodáství % 463 Oprava a ištní studní v majetku msta % 499 Oprava - zabezpeení hráze rybníka % 2821 OV - provozní úroky % 2822 Milíkov, kanalizace a OV - PD % 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h % 69/23 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII., odst % 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst % 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g % 82/23 SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St)XVI.,odst % 31 - školství % 310 Mateská škola Stíbro - píspvek od msta % 310 Mateská škola Stíbro - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov % 311 ZŠ Mánesova - píspvek od msta % 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov % 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od PK (33163) % 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz (33245) % 312 ZŠ Gagarinova - píspvek od msta % 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov % 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od PK (33122) % 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz (33245) % organizaní složky r ZŠ, MŠ - el.energie,plyn,voda,opravy,potraviny % organizaní složky r MŠ, ZŠ - telefony % neinvestiní výdaje pi vysílání našich žák do škol mimo msto Stíbro % Stránka 4

5 33 kultura % 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení % 470 Upevnní a stabilizace kíže na kostelní vži % 488 Havárie zdi v ulici Jiího z Podbrad ( Poboilovi ) % 489 Kult. centrum v kostele Máí Magdalény - objektivy, opravy, % 501 Nátr parketu dvousložkovým lakem pro extrémní zátž v KD % 553 Mstské muzeum - píspvek % 554 MKS - píspvek % 554 MKS - program Veejné informaní služby knihoven (ÚZ 34053) % 2913 Kamenný most s vží a sochou - oprava % 2913 Kamenný most s vží a sochou - erpání dotace od Ministerstva kultury R % 2961 Minoritský klášter (34054) % 2961 Minoritský klášter - oprava stechy % 34 TV a zájmová innost % 336 DDMS - píspvek od msta % 336 DDMS - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov % 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování % 71/34 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst % 83/34 SMMS - sportovní hišt na Záp. pedmstí u stadionu XVI., odst % 35 zdravotnictví % 260 Poliklinika - píspvek na všeobecnou ambulantní péi % 101 Píspvek na zajištní innosti K-centra % 102 Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS % 464 Zdravotnická záchranná služba Stíbro % 36 komunální rozvoj % 207 Výdaje msta a mstských ástí % 209 SMMS - píspvek na pedpokládanou ztrátu v roce % 207 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) % 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv % 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o % 428 Oprava stropu domu p Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO % 72/36 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst % 73/36 SMMS - správa hbitova % 74/36 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst % 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek % 81/36 SMMS - správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP % 90 Nákup a montáž ventil a hlavic Tešová 1437 (DPS) % 471 Oprava rozvod TUV vtev C cca 250 na UK 3 Palackého % 86 Oprava byt.dom-spr.smms(balk.mírová ;stecha Jakoub.544+fas.) % 87 Oprava nebytových prostor ve správ SMMS-Husova 96 (oprava stechy) % 456 Úpravy objektu Mánesova % 479 Územní plán sídelního útvaru - místní ásti - digitalizace % 486 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS % 490 Oznaování názv nových ulic msta Stíbra % 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K % 504 Oprava hradební zdi u objektu Nádražní % 4444 Obec Sytno % 999 Mylné platby Stránka 5

6 37 ochrana životního prostedí % 76/37 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e % 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b % 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejner. stání XIV., odst.2, písm.b % 79/37 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst % 88/37 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm.f % 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst % 50 Likvidace erných skládek na území msta % 207 Odvoz odpadu - igl, trhy % 207 Sbr a svoz ost.odpad (jiných než nebezp.a komunálních) - FT % 207 Sbr a svoz nebezpených odpad - FT % 207 Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon % 8 erpání z úelové dotace na likvidaci škod zp. povodnmi (98253) % 8 erpání z úelové dotace na likvidaci škod zp. povodnmi % 41 sociální zabezpeení % 208 sociální dávky % 208 sociální dávky - na povodn (ÚZ 98255) % 43 sociální pée % 202 Klub dchodc % 260 Poliklinika - píspvek na peovatelskou službu % 52 civilní ochrana % 225 CO % 207 Dotace poskytnutá jinému okresu - povodn % 207 Nákup píruek pro obyvatelstvo pro pípad ohrožení % 55 protipožární ochrana % 205 SDH % 502 Oprava hasiské zbrojnice - prof. hasii % 503 Úprava motoru a erpadla mobilní stíkaky - SDH % 61 územní samospráva % 206 Zastupitelstvo msta Stíbra % 207 Zabezpeení voleb do Poslanecké snmovny Parlamentu R % 207 Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PR % 207 Mstský úad Stíbro % pohoštní, oberstvení % vcné dary % penžité dary % 455 Sthování a dovybavení interiér - Masar.p. 437, 63 (ÚZ 98250) % 462 Stavební úpravy p. 652 pro OVÚP % 492 Oprava RADNICE % 494 Rekonstrukce budovy Masarykovo nám stav. práce(98250) % 4444 Zabezpeení nových voleb do zastupitelstva - OÚ Sytno % 63 finanní operace % 207 pojištní majetku % 207 pojištní les - pevod z FT % 51 píspvek msta do FRBMS % Stránka 6

7 64 ostatní innosti % finanní vypoádání minulých let % 6. tída - kapitálové výdaje % 10 - zemdlství a lesní hospodáství % 207 Nákup pozemku /21 od p. Kuny, pí. Maíkové a Kolekové % 472 Zízení útulku pro psy Nákup pozemku. 1821/20 od MVDr. Houdka % 22 doprava % 419 Komunikace pro 12 RD Tešová % 436 PD - generel dopravního ešení msta % 442 Rekonstrukce nástupního ostrvku Severní pedmstí % 443 Rekonstrukce ulic Kostelní a Žižkova - komunikace % 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I. etapa (podíl msta) % 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I. etapa (17534) % 461 PD - rekonstrukce ul. Dostojevského Autobusové nádraží - zízení ekárny % 495 Nákup dlažebních kostek od SÚS Benešova % 498 Oprná ze Na Píkopech - zákl. zabezpeení - rek.(17633) % 498 Oprná ze Na Píkopech - zákl. zabezpeení - rekonstrukce % 23 vodní hospodáství % 2821 OV - odborné zabezpeení zkušebního provozu % Milíkov, kanalizace a OV - PD % Kanalizaní pípojka p % PD Kanalizaní pípojka a dešové svody - Benešova % 31 školství % 310 MŠ Stíbro - investiní píspvky % 311 ZŠ Mánesova (el. pec, konvektomat) % 312 ZŠ Gagarinova (šokér, konvektomat, lednice) % 466 Instalace kotle na tuhá paliva v objektu MŠ Kladrubská-pevod na FT Zízení zábradlí podél ZŠ Mánesova % 33 kultura, církve a sdlovací prostedky % 2961 Vytápní Minoritského kláštera - nová regulaní stanice+rozvody % 2962 Minoritský klášter - západní kídlo - PD % 438 Grafický informaní systém msta = software % 476 Kulturní dm - rekonstrukce stechy % 489 Vybudování kulturního centra v kostele Máí Magdalény % 937 Vydání propaganího materiálu msta - vcné dary % 500 KD - Zálohový systém nouzového osvtlení (ve zdi) % 34 tlovýchova a zájmová innost % 144 Sportovní zóna Západní pedmstí % 384 Sportovní areál U-RAMPA Zpístupnní dtského hišt+oplocení u bývalé MŠ Kladrubská % Stránka 7

8 35 zdravotnictví % 464 Zízení dvojgaráže+vnitní stavební úpravy objektu pro ZZS % 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj % 207 lenský vklad a sdruž. prost. do "Družs. Stíbro-Sadová" (msto+smms) % 389 Hájovna Sulislav - stecha + klempíské prvky % 430 Výstavba 17 BJ Sadová - inženýrsko-geologický przkum+pd % 430 Výst. 17 BJ Sadová-erpání dotace od St.fondu rozvoje bydlení (ÚZ 92559) % 440 Územní plán sídelního útvaru Stíbro (místní ásti) % 441 Energetická koncepce msta % 454 PD rekonstrukce objektu p % 454 Rekonstrukce objektu p. 207 (devomorka) Instalace kotle na tuhá paliva v objektu MŠ Kladrubská-pevod z FT % 477 Rekonstrukce domu p pro DDMS % 478 PD rekonstrukce domu p pevod na FT Prodloužení plynovodu (pi rekonstrukci Benešova)-pevod z FT % 481 PD pro územní ízení - plynofikace Jižní msto-pevod z FT % 482 Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská - pevod z FT % 484 Zízení 2 BJ v objektu MŠ Kladrubská + PD % 487 VO Partyzánská, Na Píkopech, Sokolská a Mánesova + PD % 493 Nákup budovy pro novou státní správu-masarykovo námstí % 37 ochrana životního prostedí Prodloužení plynovodu (pi rekonstrukci Benešova)-pevod na FT PD pro územní ízení - plynofikace Jižní msto - pevod na FT Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská - pevod na FT územní samospráva % 207 Program SAPARD-podíl msta na nauné stezky % 207 Program SAPARD-podíl msta na cyklistické trasy a cesty % 207 Program SAPARD-podíl msta na revitalizaci veejné zelen Mstský úad Stíbro - programové vybavení % 455 Sthování a dovyb.interiér-masar. 437 a 63 (98250) % 478 PD rekonstrukce domu p pevod z FT % 478 Rekonstrukce domu p. 63 ( ÚZ 98250) % 494 Rekonstrukce budovy Masaryk.n stav. práce (ÚZ 98250) % REZERVA MSTA % REZERVA NA PÍSPVEK V PROG. REGENERACE SOUK. VLASTNÍKM Ú ELOVÁ REZERVA NA PODÍL V PROGR. PHARE (MINORITSKÝ KLÁŠTER) Ú ELOVÁ REZERVA NA ZÍZENÍ VÍCEÚ ELOVÉHO HIŠT % Ú ELOVÁ REZERVA NA LIKVIDACI ŠKOD - POVODN % v ý d a j e c e l k e m % Stránka 8

9 Výsledek hospodaení za msíc leden - ervenec 2002 Smlouva o dílo se SMMS, s. r. o., Stíbro SR UR skute. 60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm. c % 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1, písm. a % 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm. d % 63/22 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm. f % 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII., odst % 65/22 SMMS - komunikace-znaení, laviky, ostatní mobiliá XIII., odst % 66/22 SMMS - komunikace-opravy komunikace a chodník XIII., odst % 67/22 SMMS - komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.od.1, písm. b % 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm. h % 69/23 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII.,odst % 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g % 71/34 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst % 72/36 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst % 74/36 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst % 76/37 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e % 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjemových kontejner XIV.,odst.2, písm.b % 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejnerových stání XIV.,odst.2,písm.b % 79/37 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst % 82/23 SMMS - správa a údržba rybník (Lhota,Tchlovice,Otroín+Stíbro) XVI.,odst % 83/34 SMMS - sportovní hišt na Záp.ped.a u stadionu XVI., odst % 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst % 88/37 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm. f % 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst % c e l k e m % 73/36 SMMS - správa hbitova % 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek % 81/36 SMMS - správa+dohled pi stav. inn. na komunikacích+vp % 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o % 471 Oprava rozvod TUV vtev C cca 250 na UK 3 Palackého % 86 Oprava byt.dom-spr.smms(balk.mírová ;stecha Jakoub.544+fas.) % 87 Oprava nebytových prostor ve správ SMMS-Husova 96 (oprava stechy) % c e l k e m % celkem se SMMS % Stránka 9