UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013

2 Obsah 1. Začínáme Co je to DAŇOVÝ SPIS Rozcestník 3 2. Správa spisů Založení nového spisu Seznam spisů Detail spisu Archiv spisů Vyhledávání Sumář Pošta Platby Kontrola insolvence, ARES Ruční kontrola insolvence Kontrola insolvence - výběr ARES - vyhledání subjektu 13 2

3 1. Začínáme 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS Modul Daňový spis je určen především pro daňové zástupce, kteří si s jeho pomocí vytvoří dokonalý přehled o daňových přiznáních různých klientů. Slouží také k evidenci záloh a plateb daně a současně poskytuje přehled o korespondenci, zálohách a platbách mezi klientem a zástupcem. 1.2 Rozcestník Základní okno modulu je Rozcestník otevře se po spuštění modulu. Je rozdělen na čtyři části, podobně jako Rozcestník Daňové kanceláře Seznam spisů 3. Lhůty a termíny 2. Seznam naposledy otevřených spisů 4. Kalendář se zvýrazněnými lhůtami Rozcestník, ale i Číselníky, Seznam spisů, jednotlivé otevřené spisy a jiná okna se na liště modulu zobrazují jako samostatné záložky, podobně jako na liště Daňové kanceláře. Na rozdíl od modulů daňových přiznání se v Daňovém spisu editace neovládá pomocí kláves F9 a F2, ale většinou na příslušné stránce tlačítky OK nebo Storno. 3

4 2. Správa spisů Správa spisů zahrnuje vytváření nových spisů a práci s nimi. Všechna hlavní okna (Rozcestník, Seznam spisů, Archiv spisů apod.) otevřete tlačítky na hlavní liště programu. Pod těmito tlačítky jsou záložky všech otevřených oken i jednotlivých otevřených spisů. 2.1 Založení nového spisu Nový spis vytvoříte buď tlačítkem Vytvořit nový spis ze seznamu spisů nebo tlačítkem Nový spis na nástrojové liště. Otevře se průvodce vytvořením nového spisu ve čtyřech krocích. V prvním kroku se zadávají údaje k Označení daňového spisu, jako je Značka spisu (kterou je možno doplnit dle zavedené číselné řady tlačítkem Doplnit), Popis spisu s Dalšími uživatelskými informacemi a Agenda s předdefinovanými údaji (Daňové poradenství, Jednoduché účetnictví, Podvojné účetnictví). Nabídku předdefinovaných údajů je možno rozšířit o vlastní agendu tlačítkem Upravit. Průvodce je možné i zakončit bez zadáváním dalších údajů tlačítkem Vytvořit hned. K zadání dalších údajů pokračujte tlačítkem Další. Vytváření spisu je možno stornovat bez uložení údajů tlačítkem Zrušit. 4

5 V kroku Klienti přidejte nebo odeberte klienty tlačítky Přidat / Odebrat, kterých se spis týká. I v tomto okamžiku můžete spis vytvořit tlačítkem Vytvořit hned, stornovat bez uložení dosud zadaných údajů tlačítkem Zrušit, vrátit se na předchozí krok tlačítkem Zpět nebo pokračovat v Průvodci na další krok tlačítkem Další. 5

6 V třetím kroku Propojení s daňovými přiznáními doplní uživatel požadovaný rok daňového přiznání nebo označí všechny roky. Pokud zatrhne volbu všechny další následující roky budou do spisu zahrnuta i všechna další nově vytvořená daňová přiznání. Následně vybere v rozbalovacím seznamu požadovaný modul nebo označí všechny moduly spolu s doplňujícími kriterii. V následujícím seznamu jsou pak zobrazena přiznání, která bude spis obsahovat. Tlačítkem Upravit nebo Vymazat může uživatel obsah spisu upravit. Finální krok je uzavření průvodce, dokončení spisu. Uživatel má možnost před ukončením Průvodce se ješte naposledy vrátit k předchozím krokům nebo vytváření spisu stornovat bez uložení dosud zadaných údajů tlačítkem Zrušit. Dokončení provede tlačítkem Dokončit. Od tohoto okamžiku se uvedený spis začne zobrazovat v Rozcestníku. 2.2 Seznam spisů V seznamu se zobrazují všechny aktuální (dosud nearchivované) spisy. Přímo v tomto seznamu je možné se spisy provádět úkony jako třídění nebo vyhledávání. Spisy je možno třídit sestupně nebo vzestupně kliknutím na hlavičku kteréhokoliv sloupce podle zvolených parametrů. V hlavičce sloupce se zobrazí ikona upozorňující, podle kterého sloupce jsou záznamy setříděny a jedná-li se o sestupné nebo vzestupné třídění. Pro vyhledávání se používá pole Rychlé vyhledávání nad Seznamem daňových spisů. Vyhledávat lze podle údajů uvedených ve všech sloupcích Seznamu spisů. Spisy, které odpovídají zvoleným parametrům jsou zobrazeny běžným písmem, písmo ostatních spisů je zeslabeno. 6

7 Seznam spisů - pole zobrazování aktivních (nearchivovaných) spisů 2. Záložka Seznamu spisů - záložka okna Seznam spisů 3. Rychle vyhledávání - volba rychlého vyhledání pro filtraci spisů v seznamu spisů 4. Obnovit - tlačítko pro obnovení seznamu aktivních spisů 5. Tisk - tlačítko pro vytištění označeného spisu 6. Zobrazení detailu zvoleného spisu - tlačítko otveře záložku s detailem označeného spisu 7. Vyvtoření nového spisu - tlačítko spustí Průvodce vytvoření nového daňového spisu 8. Vymazání spisu - tlačítko vyvolá dialog ke smazání označeného spisu 2.3 Detail spisu Volbou zobrazení detailu spisu u konkrétního spisu se do nové záložky otevře jeho obsah s defaultním nastavením na Celkový přehled spisu. Celkový přehled přehledně zobrazuje podstatné vlastnosti spisu, jako jsou údaje o klientech, lhůtách, platebních povinnostech a jiné. 7

8 Záložka Celkového přehledu - souhrn informací ve spisu, defaultně nastaveno po otevření spisu 2. Informace o souvisejícím spisu - záložka pro správu všech spisů související s otevřeným spisem 3. Záložka Klienti - záložka pro správu všech klientů, kterých se zvolený Daňový spis týká 4. Informační pole Klienti - pole přehledu o klientech, kterých se spis týká 5. Záložka Rozhodující orgány - záložka pro správu všech rozhodujících orgánů, kterých se daňový spis týká 6. Informační pole Rozhod. org. - pole přehledu o Rozhodujících orgánů, kterých se daňový spis týká 7. Záložka Obsah spisu - záložka pro správu daňových přiznání, která jsou součástí Daňového spisu 8. Záložka Lhůty a termíny - záložka pro správu lhůt a termínů Daňového spisu a jejich plnění 9. Informační pole Lhůty - pole s přehledem o lhůtách pro daný Daňový spis 10. Záložka Související předpisy - záložka pro správu všech spisů související s daným otevřeným spisem 11. Pole Platební povinnosti - pole zobrazuje přehled plateb (záloh) z daňových přiznání 12. Záložka Platební povinnosti - záložka pro evidenci plateb (záloh) z daňových přiznání, přiřazených ke spisu 13. Záložka Vyúčtování - obsahuje celkový pohled na vyúčtován podle klientů a podle spisů 14. Záložka Umístění - záložka pro zadávání údajů o umístění spisu, jeho archivaci nebo zapůjčení 15. tlačítko Nový dokument - pro zadání nového dokumentu, např. daňového přiznání 16. editační pole Informace - pole pro zadání doplňujících iformací o spisu 17. tlačítko Vlastnost spisu - slouží pro editaci hlavních vlastností spisu (značka, agenda, popis) 18. tlačítko Tisk spisu - slouží pro vytištění daného spisu 2.4 Archiv spisů Slouží pro archivaci vyřazených spisů. Po vyplnění data Archivováno dne v konkrétním spisu 8

9 dojde k jeho označení na Archivováno a zároveň v záznamu spisu v archivu se zobrazí ikona archivace. Spis je tak přesunut ze Seznamu spisů. Po zrušení Archivováno se spis přesune zpět do Seznamu spisů. 2.5 Vyhledávání Umožňuje jednoduché vyhledávání nebo rozšířené podle různých parametrů a podle volby v aktivních, archivovaných nebo skartovaných spisech. Výsledky vyhledávání může být kliknutím na hlavičku kteréhokoliv sloupce sestupně nebo vzestupně tříděno podle zvolených parametrů. V hlavičce sloupce se zobrazí ikona upozorňující, podle kterého sloupce jsou záznamy setříděny a jedná-li se o sestupné nebo vzestupné třídění. 2.6 Sumář Údaje v horním okně sumáře podávají přehled o celkovém počtu spisů v databázi a počtu spisů v různých stadiích rozpracovanosti. Záznamy ve spodním okně je možno kliknutím na hlavičku kteréhokoliv sloupce sestupně nebo vzestupně třídit podle zvolených parametrů. V hlavičce sloupce se zobrazí ikona upozorňující, podle kterého sloupce jsou záznamy setříděny a jedná-li se o sestupné nebo vzestupné třídění 2.7 Pošta tlačítko Přidat (novou korespondenci) 2. tlačítko Upravit (již existující korespondenci) 3. tlačítko Odebrat (již existující korespondenci) Ke zvolenému daňovému spisu je možno zaznamenávat veškerou poštovní korespondenci, která se spisu týká. Kliknutím na hlavičku kteréhokoliv sloupce je možné záznamy sestupně nebo vzestupně třídit podle zvolených parametrů. V hlavičce sloupce se zobrazí ikona upozorňující, podle kterého sloupce jsou záznamy setříděny a jedná-li se o sestupné nebo vzestupné třídění. 9

10 2.8 Platby V okně platby se zobrazují platební povinnosti, převzaté z modulů Daňové kanceláře, přiřazených ke spisu. 10

11 3. Kontrola insolvence, ARES Tyto funkce umožňují kontrolu insolvence daného subjektu a vyhledání subjektu v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES), buďto ručním zadáním nebo z číselníku již existujících (zadaných) subjektů. Podmínkou pro použití těchto funkcí je připojení k internetu. 3.1 Ruční kontrola insolvence Vyhledání podle IČ společnosti nebo OSVČ (po zadání údajů kliknout na tlačítko Vyhledat v uvedené funkci) 2. Vyhledání podle RČ fyzické osoby (po zadání údajů kliknout na tlačítko Vyhledat v uvedené funkci) 3. Vyhledání podle příjmení nebo názvu společnosti nebo příjmení, jména a data narození fyzické osoby (po zadání údajů kliknout na tlačítko Vyhledat v uvedené funkci) Po zadání vyhledávacích parametrů a stisku Vyhledat u zvolených parametrů se otevře tabulka Kontrola insolvence seznam podle zadání s konkrétním výsledkem (nalezený subjekt). Tlačítkem Detail se pak zobrazí údaje o insolvenčním řízení vybraného subjektu s údaji o dlužníkovi a věřiteli nebo věřitelích a údaji o průběhu insolvenřního řízení (tříděných podle oddílů). Pomocí odkazů na internet je možno otevřít i příslušné dokumenty. 11

12 3.2 Kontrola insolvence - výběr Tuto funkci je možné použít pro vyhledávání subjektů zařazených v číselníku Daňového spisu. Po stisku tlačítka Insolvence výběr se otevře okno Číselník subjektů (podrobnosti viz Číselníky / Číselník subjektů). Zatržením polí v levém sloupci vyberte subjekty a stiskněte OK. Otevře se tabulka Kontrola insolvence seznam podle zadání Volba subjektu ke kontrole insolvence 2. Jméno / Název společnosti a typ subjektu 3. Volba rychlého vyhledání pro filtraci v číselníku subjektů 4. Tlačítko OK spustí kontrolu označených subjektů Subjektům je možné také pravidelnou kontrolu insolvence naplánovat nebo nastavit y pro tvz. online hlídání. Aby nedošlo ke zneužití cizí ové adresy a také pro kontrolu správného zapsání je nutné ovou adresu autorizovat v okně y pro hlídání nebo v okně Nastavení parametrů. 3.3 ARES - vyhledání subjektu V Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) je možno vyhledávat aktivní i zaniklé subjekty. Dbejte prosím na důležitá upozornění, uvedená pod vyhledávacími poli. 12

13 Vyhledání podle IČ společnosti nebo OSVČ 2. Vyhledání podle jména nebo názvu společnosti / obce 3. Volba pro vyhledání zaniklých subjektů 4. Tlačítko vyhledat spustí vyhledání dle vyplněných údajů Informace o nalezeném subjektu z Administrativního registru ekonomických subjektů 2. Tlačítko Tisk pro vytištění nalezených informací 13