Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k (v tis. Kč)

Transkript

1 Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k (v tis. Kč) I. P Ř Í J M Y Název a náplň R R uprav. Skuteč. pol. 1) Daňové příjmy 1111 DPFO - ze závislé činnosti , , , DPFO - ze samost. výdělečné činnosti 3 000, , , DPFO - z kapitálových výnosů 4 000, , , DPPO , , , DPPO za obce , , , DPH , , , Poplatky za uložení odpadů , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,73 13xx Místní poplatky 1 850, , , Odvod výtěžku z provozování loterií 700,00 700, ,39 135x Odvod z loterií 1 000, , , ,19 13xx Správní a ostatní poplatky 7 000, , , Daň z nemovitostí , , ,06 Daňové příjmy celkem , , , ,60 2) Nedaňové příjmy a/ Příjmy z vlastní činnosti 372x Separace odpadu 1 500, , , Smluvní zařazení do systému odpadů 270,00 270,00 279, Příjmy z informačního střediska 700,00 700,00 478, Příjmy z parkovišť 6 000, , , Vyhrazené parkování 380,00 380,00 334,45 331x Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 165,00 110,00 275,00 501, Kaple - vstupné, svatby, nájemné 170,00 170,00 161,67 33xx Tržby Střelnice 4 650, , , Částečná úhrada poukazů na dětský tábor 10,00 10,00 22, Příjmy ze zajišťování pohřbů 70,00 70,00 79, Sportovní hry měst ,00 42,00 49, Služby školám 2 130, , , Služby DSO 30,00 30,00 30, Regionální GIS 100,00 100,00 75, Zúčtování závazných ukazatelů škol 150,00 150, , Komunitní plánování sociálních služeb 0,00 180,00 180,00 180,00 xxxx Přijaté sankční platby 2 940, , ,86 xxxx Ostatní nedaňové příjmy 4 220, , , ,33 Příjmy z vlastní činnosti celkem , , , ,45 b/ Příjmy z pronájmu majetku 2341 Rybníky 268,00 268,00 254, Nájem byty , , , Nájem garáže 52,00 52,00 51, Nájem z ostatních nebytových prostor 2 500, , , Pronájem hrobových míst 100,00 100,00 237, Stavby , , , Pozemky 2 184, , , DMD Políkno - úhrada za pobyt 225,00 225,00 381,57 Příjmy z pronájmu majetku celkem ,00 0, , ,96 Stránka 1

2 Název a náplň R R uprav. Skuteč. pol. c/ Příjmy z úroků 2141 Úroky a dividendy 1 875,00 124, , ,23 Příjmy z úroků celkem 1 875,00 124, , ,23 d/ Přijaté splátky úpůjček Základní škola 135,19 135,19 135, Národní muzeum fotografie 1 650, ,00 0,00 500, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 1 500,00-500, , , Splátky sociálních půjček 40,00 40,00 80,00 40,65 Přijaté splátky půjček celkem 3 325, , , ,84 Nedaňové příjmy celkem , , , ,48 pol. 3/ Kapitálové příjmy 3112 Prodej majetku - byty 2 000, ,00 650, Prodej majetku - pozemky 3 000, , , Prodej majetku - ostatní 1 000, , , , Garážová stání 200,00 200,00 106,96 Kapitálové příjmy celkem 6 200, , , ,60 pol. 4/ Přijaté dotace R R uprav. Skuteč Dotace - činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 0, , , , Dotace - pomocný analytický přehled 0,00 70,00 70,00 70, Dotace - volby prezidenta ČR 0,00 57,03 57,03 57, Dotace - volby do zastupitelstev krajů 0,00 770,00 770,00 770, Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , Dotace - poskytování sociálních služeb - DMD Políkno 0,00 735,00 735,00 735, Dotace - sociální dávky (r.2011) 0,00 211,75 211,75 211, Dotace - výkon odborných lesních hospodářů 0, , , , Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 131,60 131,60 131, Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 1. ZŠ 0,00 914,69 914,69 914, Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 2. ZŠ 0,00 995,38 995,38 995, Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 3. ZŠ 0, , , , Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 4. ZŠ 0,00 661,78 661,78 661, Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 5. ZŠ 0,00 848,84 848,84 848, Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 6. ZŠ 0,00 704,65 704,65 704, Dotace - centrální registr vozidel 0,00 73,39 73,39 73, Dotace - rozšíření stanic pro on-line katalog - MěKn 0,00 24,00 24,00 24, Dotace - náhrobky na hřbitově u sv. Trojice 0,00 114,00 114,00 114, Dotace - Program regenerace MPR 0, , , , Dotace - činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 0,00 6,48 6,48 6, Neinvestiční náklady obcí - školství 2 500,00 567, , , Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (Czech POINT) 10,00 2,00 12,00 12, Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (přestupky) 50,00-7,00 43,00 43, Dotace - regionální funkce knihoven 0, , , , Dotace - "Žijeme v památkách" 0,00 50,00 50,00 50, Dotace - opera 0,00 70,00 70,00 70, Dotace - Městské slavnosti 0,00 20,00 20,00 20, Dotace - slavnosti A. Michny 0,00 20,00 20,00 20, Dotace - Jindřichohradecká činohra 0,00 40,00 40,00 40, Dotace - "Zaostřeno na historii a J. Hradec" 84,20 47,26 131,46 131, Dotace - repase vstupních dveří 1. MŠ 0,00 60,00 60,00 60, Dotace - administrace Programu obnovy venkova 0,00 172,66 172,66 172, Dotace - křížová cesta ke sv. Jakubu 0,00 100,00 100,00 100, Dotace - korouhev P. Marie v kapli Políkno 0,00 35,00 35,00 35, Dotace - kamenný kříž na Nežárce 0,00 10,00 10,00 10, Dotace - vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů 0,00 102,89 102,89 102,89 Stránka 2

3 pol. 4/ Přijaté dotace R R uprav. Skuteč Dotace - ERDF - TOP týden 175,00-175,00 0,00 0, Dotace - podpora kvalitních služeb knihovny 0,00 60,00 60,00 60, Dotace - rozšíření kapacity 3. MŠ 0,00 400,00 400,00 400,00 Přijaté dotace celkem , , , ,60 P ř í j m y c e l k e m , , , ,28 II. V Ý D A J E ORJ 02 - Odbor životního prostředí R R uprav. Skuteč Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy 100,00 100,00 55, Dotace právnickým osobám na výsadbu melioračních dřevin 131,60 131,60 131, Dotace právnickým osobám na výkon odbor. lesních hospod. 0, , , ,02 ORJ 02 - Odbor životního prostředí celkem 100, , , ,15 ORJ 10 - Odbor dopravy R R uprav. Skuteč Příspěvek na MHD 6 399, , , Znalecké posudky 100,00 100,00 46, Akce BESIP 45,00 45,00 44, Měření hluku a vibrací 150,00 150,00 56,62 ORJ 10 - Odbor dopravy celkem 6 694,00 0, , ,77 ORJ 14 - Odbor školství R R uprav. Skuteč. Mateřské školy - příspěvky MŠ 1 243, , , MŠ 969,10 969,10 969, MŠ 2 014, , , MŠ 1 072, , , MŠ 859,70 859,70 859,70 Mateřské školy - příspěvky celkem 6 159,30 0, , ,30 ORJ 14 - Odbor školství R R uprav. Skuteč. Základní školy - příspěvky ZŠ 2 366, , , ZŠ 3 307, , , ZŠ 2 809, , , ZŠ 2 632, , , ZŠ 3 370, , , ZŠ 3 782, , ,10 Základní školy - příspěvky celkem ,20 0, , ,20 Ostatní výdaje ve školství R R uprav. Skuteč. 3xxx Mimořádné výdaje školství 300,00 300,00 173,69 311x Havárie 500,00 500,00 332,42 311x Mzda asistentů 50,00 50,00 0, Příspěvky dětským zájmovým organizacím 500,00 500,00 470, Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím 5 500, , , Přísp. tělových. a sport. org. - senior. týmy v kolekt.sportech 1 500, , , Opravy a investice MŠ 4 480, , , Opravy a investice ZŠ 4 485, , ,45 312x Platby SŠ za užívání sportovní haly 400,00 400,00 339, Opravy sportovišť u škol 100,00 100,00 19, Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi 100,00 100,00 76, Projekt "Zaostřeno na historii a J. Hradec" - 1. ZŠ 84,20 47,26 131,46 131,46 Stránka 3

4 Ostatní výdaje ve školství R R uprav. Skuteč Sportovní hry měst ,00 90,00 82, Příspěvek BK Lions J. Hradec 1 500, , , Rozšíření kapacity 3. MŠ 400,00 400,00 400, Projekt "EU peníze školám" - 1. ZŠ 914,69 914,69 914, Projekt "EU peníze školám" - 2. ZŠ 995,38 995,38 995, Projekt "EU peníze školám" - 3. ZŠ 1 335, , , Projekt "EU peníze školám" - 4. ZŠ 661,78 661,78 661, Projekt "EU peníze školám" - 5. ZŠ 848,84 848,84 848, Projekt "EU peníze školám" - 6. ZŠ 704,65 704,65 704, Repase vstupních dveří 1. MŠ 60,00 60,00 60,00 Ostatní výdaje ve školství celkem , , , ,58 ORJ 14 c e l k e m , , , ,08 ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice R R uprav. Skuteč Provoz Střelnice 1 730,00 88, , , Platy, náhrady platů 2 560, , , OON 420,00 420,00 396, Odvody pojistného 1 015, ,00 931, Kulturní pořady Střelnice 1 870, , , Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 400,00 400,00 391, Kino - půjčovné 1 450,00 80, , , Kaple - provoz 370,00 370,00 311, kulturní pořady, kruh přátel hudby 250,00 8,00 258,00 248, Concertino Praga 200,00 200,00 198, Opera 350,00 180,00 530,00 527, Slavnosti Adama Michny 60,00 20,00 80,00 79, Festival Folková růže 30,00 30,00 30, Pivní slavnosti 80,00 80,00 80, JH činohra 100,00 40,00 140,00 139, Město dětem 200,00 200,00 167, Městské slavnosti 300,00 20,00 320,00 319,56 ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice celkem ,00 436, , ,22 ORJ Odbor kanceláře starosty R R uprav. Skuteč. ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty 3314 Městská knihovna - neinvestiční příspěvek 6 465, , , Městská knihovna - dotace na regionální funkce knihoven 0, , , , Městská knihovna - rozšíření stanic pro on-line katalog 0,00 24,00 24,00 24, Městská knihovna - podpora kvalitních služeb 0,00 60,00 60,00 60, Propagace města, marketink 590,00 590,00 543, Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu 320,00 320,00 273, Jindřichohradecký pedál 100,00 100,00 91,15 xxxx Provoz kanceláře starosty,zahraniční vztahy 370,00 370,00 257,25 xxxx Krizové řízení, mimořádné události 50,00 50,00 6, Dotace kulturním a společenským organizacím 350,00 350,00 340,36 3xxx Ostatní příspěvky a dotace 100,00 100,00 29, Hvězdárna DDM - příspěvek 100,00 100,00 100, Televizní vysílání 576,00 576,00 576, Státní hrad a zámek - příspěvek 70,00 70,00 69, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií - dotace 2 920,00-450, , , Národní muzeum fotografie - dotace 500,00 450,00 950,00 950, Dům gobelínů - dotace 1 200,00 500, , , Národní muzeum fotografie - půjčka 540,00 540,00 540, Členské příspěvky - sdružení obcí 350,00 350,00 302, Jihočeská hospodářská komora - dotace 70,00 70,00 70, Činnost osadních výborů 50,00 50,00 2, Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 460,00 109,37 569,37 434,94 ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty celkem , , , ,04 Stránka 4

5 ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch R R uprav. Skuteč Provoz 195,00 195,00 150, Nákup zboží k prodeji a propagaci 740,00 740,00 726, Vlastní výroba propagačního materiálu, služby 470,00 470,00 445, Účast na veletrzích a výstavách 260,00 260,00 219, Inzerce, reklama 320,00 320,00 307, TOP týden v J. Hradci 200,00 200,00 199, Projekt "Žijeme v památkách" 0,00 50,00 50,00 50,00 ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch celkem 2 185,00 50, , ,25 ORJ Odbor kanceláře starosty celkem , , , ,29 ORJ 18 - Městská policie R R uprav. Skuteč Provoz 845,00 845,00 763, Platy, náhrady platů 6 147,00-111, , , OON 53,00 53,00 44, Odvody pojistného 2 108, , ,30 ORJ 18 - Městská policie celkem 9 153,00-111, , ,95 ORJ Odbor vnitřní správy R R uprav. Skuteč. ORJ 19 - Místní správa 6171 Provoz ,00 7, , , Opravy 500,00 300,00 800,00 711, Výdaje na výpočetní techniku a informační systém 4 330,00 53, , , Ostatní investice 2 000,00-300, , , Volby do zastupitelstev krajů 770,00 770,00 499, Volby prezidenta ČR 57,03 57,03 32, Příděl do sociálního fondu 1 350, , ,59 ORJ 19 - Místní správa celkem ,00 887, , ,30 ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody R R uprav. Skuteč. Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn 2 360, , , Pojištění 803,00 803,00 659,06 Zastupitelstva obcí celkem 3 163,00 0, , ,65 Místní správa 6171 Platy, náhrady platů ,00 264, , , OON, odstupné 700,00 37,52 737,52 489, Odvody pojistného ,00 64, , ,45 Místní správa celkem ,00 366, , ,59 ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody celkem ,00 366, , ,24 ORJ Odbor vnitřní správy celkem , , , ,54 ORJ Odbor sociálních věcí R R uprav. Skuteč. ORJ 28 - Odbor sociálních věcí 43xx Samostatná působnost města 810,00 810,00 597,73 43xx Příspěvky společenským organizacím 150,00 150,00 150,00 43xx Dotace, granty, příspěvky 1 300, , , Dům s pečovatelskou službou 204,00 204,00 114, Bezúročné půjčky 0,00 40,00 40,00 4,60 xxxx Nákl. na další činnosti spojené s přenes.působností 115,00 115,00 60, Příspěvky na zvláštní pomůcky 0,00 211,75 211,75 211, Komunitní plánování sociálních služeb 0,00 180,00 180,00 180,00 ORJ 28 - Odbor sociálních věcí celkem 2 579,00 431, , ,66 Stránka 5

6 ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno R R uprav. Skuteč DMD Políkno - platy zaměstnanců, náhrady platů 1 320,00-5, , , OON 60,00 5,00 65,00 64, odvody pojistného 470,00 470,00 445, provoz 650,00 650,00 628,93 ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno celkem 2 500,00 0, , ,74 ORJ Odbor sociálních věcí celkem 5 079,00 431, , ,40 ORJ Odbor správy majetku R R uprav. Skuteč. ORJ 37 - Místní hospodářství 1014 Deratizace 200,00 200,00 199,97 221x Opravy komunikací, chodníků a VP, dopravní značení 7 200, , , Údržba místních komunikací a veřejného prostranství , , , Revize mostů 55,00 55,00 55, Provoz parkovišť 250,00 250,00 249, Opravy dětských hřišť 600,00 600,00 600, Veřejné osvětlení včetně údržby 7 300, , , Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky , , , Vánoční výzdoba 350,00 350,00 348,43 ORJ 37 - Místní hospodářství celkem ,00 0, , ,80 ORJ 38 - Bytové hospodářství R R uprav. Skuteč Úplata za správu 220,00 8,20 228,20 228, Fond oprav cizím správcům 2 500,00 137, , , Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní ,00-146, , , Úhrady dodavatelům služeb , , , Garážová stání - vyplacení jistiny 240,00 240,00 142,95 ORJ 38 - Bytové hospodářství celkem ,00 0, , ,17 ORJ 39 - Správa majetku R R uprav. Skuteč Lesní hospodář 100,00 100,00 64, Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení 8 150, , , Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize 780,00 780,00 488, Úhrada energií v objektech města 80,00 80,00 49, Poplatek za vodu 120,00 120,00 95, Nájmy pozemků 55,00 55,00 50, Geometrické plány, odhady nemovitostí, prohlášení vlastníka 227,00 227,00 73, Daň z převodu nemovitostí 150,00 100,00 250,00 244, Propagace 167,00 167,00 120,87 372x Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Sportrelax J.H. - dotace 9 900, , , MIHOS - mandátní smlouva 2 170, , , MIHOS - dotace veřejné WC 60,00 60,00 60,00 ORJ 39 - Správa majetku celkem ,00 100, , ,42 ORJ Odbor správy majetku celkem ,00 100, , ,39 Stránka 6

7 ORJ 40 - Odbor rozvoje R R uprav. Skuteč. Silnice 2212 Rekonstr. ul. Pražská, Jarošovská - Kmentova, , , , ,28 U Nemocnice, Denisova u Jitřenky, komunikace Na Palici, Otín směr Hrutkov, oprava mostu v Mlýnské ul., křižovatky Vídeňská-Václavská, světel.signaliz. křižovatky Rezkova, ul. U Stadionu Silnice celkem , , , ,28 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Parkány - úprava prostoru, zastávky autobusů H. Žďár, , , , , chodníky : Otín - Palásek, Dolní Radouň, Radouňka-PD, Stará cesta, rekonstr. Zárybniční, lávka u Lišného dvora-pd, parkoviště Vajgar u Trojstřediska, dvoupodlažní parkoviště, opravy chodníků, zastávka MHD Vídeňská u Madety, majetkové vypořád. pozemků, cyklost. Děbolín - sv. Barbora Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem , , , ,26 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 2310 Vodovodní přípojky a vodoměry, vodovod Zborovská - PD, ,00 122, , ,43 výměna šoupat a poklopů, rekonstr. vodovodu Dobrovského 2321 Splašk.kanaliz.Radouňka, kanalizace Bobelovka, Děbolín - ČOV a kanalizace-pd, kanalizace Pražská, rekonstr. PSK D. Skrýchov, oprava usazov. nádrží ČOV II., rekonstr.kogener.jednotky, výměna šoupat a poklopů, oprava PK vodojemu Děbolín Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem ,00 122, , ,43 Vodní díla v zemědělské krajině 2342 Protipovodňová opatření hřbitov 300,00 300,00 0,00 Vodní díla v zemědělské krajině celkem 300,00 0,00 300,00 0,00 Školství 3111 Zateplení MŠ Jáchymova, MŠ Pod Kasárny, MŠ Röschova 2 000, ,00 950,00 922, ZUŠ - kotelna Školství celkem 2 000, ,00 950,00 922,69 Pohřebnictví 3632 Úpravy městského hřbitova - PD 200,00 200,00 176,17 Pohřebnictví celkem 200,00 0,00 200,00 176,17 Činnosti muzeí,zachování a obnova kulturních památek 3322 NMF - 1. NP a severní dvůr, restaurování křížové cesty Jakub, 2 650, , , ,62 náhrobků na býv. hřvitově u sv. Trojice, Program regen. MPR 3326 restaurování křížové cesty Jakub, korouhve kaple Políkno, kříže na Nežárce, požární stříkačky zbrojnice Políkno, Činnosti muzeí, zachování a obnova kultur.památek celkem 2 650, , , ,62 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Dokončení šaten hřiště Vajgar, ZS - dokončení šaten 9 000, , , , Dětská hřiště Sportovní zařízení v majetku obce celkem 9 000, , , ,59 Stránka 7

8 ORJ 40 - Odbor rozvoje R R uprav. Skuteč. Bytové hospodářství 3612 Oprava objektů BD Hvězdárna, rekonstr. a vestavba 115/IV, , , , ,30 zateplení střechy čp. 1178/II 3633 ZTV pro RD Hvězd.Jižní svah,grantový program infrastruk.rd 4351 DPS Růžová - odvodnění Bytové hospodářství celkem , , , ,30 Komunální služby a rozvoj ost Vybavení služebny MP, oprava hasičské zbrojnice Políkno, 2 850,00 190, , , staveb. úpravy restaurace Buk - PD 3631 Rekonstrukce VO Bobelovka 3633 Odvodnění pozemku skladu humanit. pomoci a archivu 3639 Skládka dlažebního materiálu 3725 Sběrný dvůr - PD Komunální služby a rozvoj ost. celkem 2 850,00 190, , ,32 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP 3745 Revitalizace Husových sadů, založení parku sídliště Vajgar 600,00-450,00 150,00 86,80 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP celkem 600,00-450,00 150,00 86,80 Činnost místní správy xxxx Prevence kriminality, projekt Města v rozletu, 3 930, , , ,01 činnost Mikroregionu Jindřichohradecko, pozastávky na nedodělky, projektové práce, ostatní výdaje odboru rozvoje Činnost místní správy celkem 3 930, , , ,01 ORJ 40 - Odbor rozvoje celkem , , , ,47 ORJ 41 - Odbor finanční R R uprav. Skuteč Vratky příjmů minulých let 290,00-10,00 280,00 2, Daň z příjmů , , , Daň z přidané hodnoty 4 000, , , Sáčky pro psy 90,00 10,00 100,00 99,99 6xxx Pojištění 2 500, , , Hasičský záchranný sbor - příspěvek 100,00 100,00 100, Nadační fond rozvoje města - příspěvek 660,00 660,00 651, Odvody při finančním vypořádání 3 200, , , Převody do fondu bydlení 2 600, , ,00 ORJ 41 c e l k e m ,00 0, , ,07 ORJ 42 - Odbor výstavby a územ. plánování R R uprav. Skuteč Příspěvky soukromým vlastníkům památek 550,00 550,00 527, Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem 150,00 150,00 115, Územně plánovací dokumentace 300,00 300,00 210, Územně plánovací podklady, územně analyt. podklady a ost. 600,00 600,00 534,96 ORJ 42 - odbor výstavby a územ.plánování celkem 1 600,00 0, , ,42 V ý d a j e c e l k e m , , , ,75 Stránka 8

9 R E K A P I T U L A C E V ý d a j e ORJ - odbor R R uprav. Skuteč. Odbor životního prostředí 100, , , ,15 Odbor dopravy 6 694,00 0, , ,77 Odbor školství , , , ,08 KD Střelnice ,00 436, , ,22 Odbor kanceláře starosty , , , ,29 Městská policie 9 153,00-111, , ,95 Odbor vnitřní správy , , , ,54 Odbor sociálních věcí 5 079,00 431, , ,40 Odbor správy majetku ,00 100, , ,39 Odbor rozvoje , , , ,47 Odbor finanční ,00 0, , ,07 Odbor výstavby a územního plánování 1 600,00 0, , ,42 Výdaje celkem , , , ,75 P ř í j m y R R uprav. Skuteč. daňové , , , ,60 nedaňové , , , ,48 kapitálové 6 200, , , ,60 dotace , , , ,60 Příjmy celkem , , , ,28 Příjmy - výdaje , , , ,47 III. F I N A N C O V Á N Í tis. Kč Splátka úvěru - kanalizační sběrač , , ,20 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity , , ,00 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech , , , ,67 F i n a n c o v á n í c e l k e m , , , ,47 IV. ÚČELOVÉ FONDY R R uprav. Skuteč. Příjmy Nedaňové příjmy 1 175,00 0, , ,24 Dotace 3 950,00 0, , ,59 Příjmy celkem 5 125,00 0, , ,83 Výdaje Běžné výdaje 1 434,00 0, , ,09 Výdaje celkem 1 434,00 0, , ,09 Příjmy - výdaje 3 691,00 0, , ,74 Splátky úvěrů ,00-40, , ,53 Změna stavu finančních prostředků ,00 40, , ,21 Financování celkem ,00 0, , ,74 Stránka 9

10 ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Věcný obsah R R uprav. Skuteč. I. PŘÍJMY 1. daňové , , , ,60 2. nedaňové , , , ,72 3. kapitálové 6 200, , , ,60 4. dotace po konsolidaci , , , ,60 Příjmy celkem po konsolidaci , , , ,52 II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci , , , ,41 6. kapitálové výdaje , , , ,84 Výdaje celkem po konsolidaci , , , ,25 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,73 IV. FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů ,20-40, , ,73 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity 0, , , ,00 Změna stavu finančních prostředků , , , ,46 Financování celkem , , , ,73 IV. ÚČELOVÉ FONDY Fond rozvoje bydlení R R uprav. Skuteč. Příjmy Splátky půjček od FO do FRB 155,00 155,00 203,65 Příjmy z úroků 20,00 20,00 52,84 Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu 2 600, , ,00 Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem 2 775,00 0, , ,49 Výdaje Úroky - FRB 74,00 74,00 72,53 Služby peněžních ústavů 7,00 7,00 2,79 Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 81,00 0,00 81,00 75,32 Splátka úvěru od SFRB ,00-40, , ,53 Změna stavu finančních prostředků -374,00 40,00-334,00-425,64 Fond rezerv a rozvoje R R uprav. Skuteč. Příjmy Příjmy z úroků 1 000, , ,11 Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem 1 000,00 0, , ,11 Výdaje Služby peněžních ústavů 3,00 3,00 1,68 Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem 3,00 0,00 3,00 1,68 Změna stavu finančních prostředků -997,00 0,00-997, ,43 Stránka 10

11 Sociální fond R R uprav. Skuteč. Příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 10,64 Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu 1 350, , ,59 Příjmy sociálního fondu celkem 1 350,00 0, , ,23 Výdaje Nákup ostatních služeb 730,00 730,00 671,69 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 30,00 7,20 Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod.organizacím 40,00 40,00 40,00 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 550,00 550,00 505,20 Výdaje sociálního fondu celkem 1 350,00 0, , ,09 Změna stavu finančních prostředků 0,00 0,00 0,00-78,14 F O N D Y C E L K E M R R uprav. Skuteč. Příjmy fondů 5 125,00 0, , ,83 Výdaje fondů 1 434,00 0, , ,09 Příjmy - výdaje 3 691,00 0, , ,74 Splátky úvěrů ,00-40, , ,53 Změna stavu finančních prostředků ,00 40, , ,21 Financování celkem ,00 0, , ,74 Rozpočet na rok 2012 byl schválen usnesením ZMě č. 266/15Z/2012 ze dne Stránka 11