Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

Transkript

1

2 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopny s.r.o. a vlastní 10,14 % akcí a.s. CHEVAK v nominální hodnotě ,0 tis. Kč. Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, 1 organizační složky a zakladatelem ústavu. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 město Františkovy Lázně vycházelo z rozpočtového výhledu na období , který v některých případech byl upraven. Bylo vycházeno z dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2017 je předkládán jako schodkový. Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši ,4 tis. Kč. Financování na straně příjmů je použito ve výši ,0 tis. Kč, celkové zdroje na krytí výdajů jsou ve výši ,4 tis. Kč. Ve financování na straně výdajů se promítá splátka dlouhodobého úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis. Kč, splátka dlouhodobého úvěru na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,0 tis. Kč. Splátky úvěrů v celkové výši 2 804,3 tis. Kč jsou součástí financování na straně výdajů. Na straně příjmů ve financování jsou použity prostředky z minulých let v odhadované výši ,0 tis. Kč a částka ,0 tis. Kč bude muset být doplněna překlenovacím úvěrem po dobu přijetí dotací na uskutečněné akce. Navrhované rozpočtované výdaje jsou v celkové výši ,1 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje ,1 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši ,0 tis. Kč. Záporné saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy ( ,4 tis. Kč) a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši ,7 tis. Kč, což představuje 14,1 % běžných příjmů. Po přičtení splátky úvěrů se záporné saldo ještě prohloubí na ,0 tis. Kč. Provozní saldo města je ukazatel, který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů, a který vyjadřuje finanční sílu města k pořizování investic. 1

3 1. Příjmová část rozpočtu celkem ,4 tis. Kč, financování na straně příjmů ,0 tis. Kč Daňové příjmy 48% Nedaňové příjmy 14% Financování 35% Přijaté transfery 2% Kapitálové příjmy 1% Celkový objem výdajů včetně financování ve výši ,4 tis. Kč bude město financovat z: - 48,1 % z daňových - 13,4 % z nedaňových příjmů - 1,3 % z kapitálových příjmů - 1,9 % z neinvestičních přijatých dotací - 17,5 % z let minulých - 17,8 % překlenovací úvěr (poskytnutí dotací) 1.1. Daňové příjmy ,0 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2017 vychází z dosavadního vývoje a predikce avizované státním rozpočtem. Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši ,0 tis. Kč, oproti roku 2016 je navýšení u DP FO ze závislé činnosti. Předpokládaná výše příjmů z poplatků ,0 tis. Kč vychází z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách, a také z počtu evidovaných poplatníků. Oproti roku 2016 je příjem celkem o 1 780,0 tis. Kč snížen (odvod výtěžku z provozu výherních a hracích automatů) Nedaňové příjmy ,4 tis. Kč Jedná se o - příjmy z poskytovaných služeb ve výši 5 817,0 tis. Kč a to především z prodeje dřeva, parkovného, za lázeňské koncerty, pečovatelskou službu, úhrad od EKO- KOM a záloh na služby bytového hospodářství. Výše příjmů je srovnatelná s rokem

4 - odvody příspěvkových organizací ve výši 3 592,4 tis. Kč převod do fondu obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad. - příjmy z pronájmu majetku ve výši ,0 tis. Kč, které jsou nepatrně navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních smluv. - očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend, je předpokládám ve výši 260,0 tis. Kč od CHEVAK a.s. jako v roce sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,0 tis. Kč, a to především za vybrané pokuty městskou policií, stejné jako v roce 2016, přestupky jsou převážně řešeny domluvou Kapitálové příjmy 2 000,0 tis. Kč Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků obyvatel Přijaté transfery 3 020,0 tis. Kč Zde je zahrnut pouze neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, jeho výše bude upravena po schválení Zákona o státní rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ uváděného k ) pro které vykonává působnost. Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 PŘÍJMY MĚSTA Skutečnost Daňové , , , , ,0 Nedaňové , , , , ,4 Transfery běžné 5 921, , , , ,0 Běžné příjmy celkem , , , , ,4 Kapitálové příjmy , , , , ,0 Transfery investiční 1 636,7 295 Investiční příjmy celkem , , , , ,0 PŘÍJMY CELKEM , , , , , Financování na straně příjmů ,0 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky vytvořené v letech minulých a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k cca ,0 tis. Kč. Zůstatek se odvíjí z předpokládaného čerpání výdajů a naplnění příjmů města v roce Ve výdajích jsou zahrnuty akce v celkové částce ,0 tis. Kč, které se budou realizovat pouze za předpokladu získání dotace, která by měla činit ,0 tis. Kč. 3

5 2. Výdajová část rozpočtu celkem ,1 tis. Kč, financování na straně výdajů 2 804,3 tis. Kč Na celkovém objemu výdajů se běžné (neinvestiční) výdaje odborů a OS podílí 60,6 %, neinvestičním příspěvkem příspěvkových organizací 11,8 %, kapitálovými výdaji 25,8 % a splátkami úvěrů 1,8 %. Příspěvky PO 12% Kapitálové výdaje 26% splátky úvěrů 2% Neinvestiční výdaje odborů a OS 60% V návrhu rozpočtu jsou jednotlivé výdaje členěny podle odborů, organizačních jednotek a odvětví na neinvestiční výdaje a kapitálové výdaje. U finančně významnějších akcí je uveden stručný komentář Odbor hospodářsko správní Pečovatelská služba a sociální věci 2 356,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je na pečovatelskou službu vyčleněno celkem 1 612,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na mzdové prostředky a odvody s tím související ve výši 1 501,0 tis. Kč pro 4,5 pečovatelky, ostatní finanční prostředky jsou zabezpečení běžného chodu. Je požádáno o dotaci na mzdy pro pečovatelkou službu (v roce 2016 město obdrželo 448,9 tis. Kč). Na sociální věci v návrhu rozpočtu je uvažováno s částkou 744,0 tis. Kč, z které se hradí pohřebné, městská doprava pro seniory, provoz domu pro seniory, výdaje na klub důchodců, apod. 4

6 Zastupitelstva obcí, činnost místní správy Běžné výdaje ,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu pro zastupitelstvo obce je uvažováno s částkou 2 260,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a související výdaje 2 030,0 tis. Kč. Na činnost místní správy jsou celkové výdaje ,0 tis. Kč, z toho závazný limit na mzdové prostředky včetně povinného pojištění je ,0 tis. Kč, zbývající prostředky jsou srovnatelné s čerpáním v roce 2016 a budou použity na provoz úřadu, úhradu služeb, energií, materiálu, oprav a udržování, nákupu DDHM a naplnění sociálního fondu. Ostatní záležitosti pozemních komunikací zahrnují servis a opravy parkovacích automatů. Pojištění funkčně nespecifikované zahrnuje pojištění majetku obce. Investiční výdaje 4 500,0 tis. Kč V investicích týkajících se činnosti místní správy se uvažuje s nákupem nového serveru a koncových zařízení pro celý úřad, akce v tomto rozsahu se uskuteční v případě přidělení dotace Kultura a cestovní ruch 5 610,5 tis. Kč Na cestovní ruch je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 3 172,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na transfer pro Destinační a informační agenturu ve výši 1 500,- tis. Kč, zbývající prostředky zahrnují výdaje na lázeňskou sezónu, platby související se zápisem do UNESCA, na propagaci a další výdaje související s cestovním ruchem. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků obsahují výdaje na kulturní akce a s tím související pohoštění a dary v celkové výši 396,5 tis. Kč. Činnosti knihovnické zahrnují výdaje na provoz organizační složky Městské knihovny v celkové výši 2 042,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a s tím související odvody ve výši 1 436,0 tis. Kč Odbor správy majetku Opravy a udržování majetku ,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je uvažována na opravy místních komunikací částka 1 750,0 tis Kč, na opravu a udržování chodníků a parkovišť je vyčleněna částka 1 500,0 tis. Kč, na financování bude zapojen Fond obnovy majetku (FOM) ve výši 2 750,0 tis. Kč. Na opravu elektroinstalace v MŠ a rekonstrukci kanalizační přípojky MŠ Pramínky je uvažováno s částkou 1 400,0 tis. Kč, zde bude zapojen do rozpočtu FOM. Na obnovu kulturních památek dle programu MPR a MPZ je uvažováno s výdajem 3 000,- tis. Kč, kde bude částečně kryto z dotace MK, která zatím není součástí příjmů; po odsouhlasení výše bude zapojena do rozpočtu a tím snížen schodek, také bude zapojen FOM. 5

7 Využití volného času dětí a mládeže 250,- tis. Kč je určeno na opravy dětských hřišť, proti roku 2016 rozpočet je navýšen o správu multifunkčního hřiště. Na běžnou údržbu majetku města je vyčleněno 2 400,- Kč bez konkrétního účelu. Veřejné osvětlení bude udržováno za částku 1 500,- Kč, jedná se o případnou výměnu dožilých stožárů atd., zde bude zapojen do rozpočtu FOM. Pod péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,- tis. Kč jsou prostředky na projektovou dokumentaci lesoparku Amerika. Dále jsou do rozpočtu zahrnuty akce, které se budou realizovat pouze při přidělení dotace, a to Kulturní cesta fojtů (1 900,0 tis. Kč), rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže Horní Lomany (650,0 tis. Kč, podíl města bude hrazen z FOM) a revitalizace procházkových tras Zátiší (2 165,0 tis. Kč, podíl města bude hrazen z FOM); dotace k těmto akcím by měly činit cca 3 670,0 tis. Kč Investice ,0 tis. Kč V investicích je uvažováno s úpravou v chráněné krajinné oblasti SOOS, výměnou oken a zateplení ZUŠ a vybudování ubytovny ve fotbalovém areálu. Na tyto akce bude zapojen FOM. Dále je plánováno vybudování cyklostezky Slatina Komorní Hůrka, podchod pod silnicí I/21 z ulice Žírovická, chodník směr Seníky-Fr. Lázně, fotbalový areál sociální zařízení, v areálu DDM a ŠD rozšíření tradičního vzdělávání v oblasti přírody a rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže H. Lomany. Tyto akce včetně zateplení ZUŠ budou realizovány za podmínky poskytnutí dotace (cca ,0 tis. Kč) a podíl města bude hrazen z FOM Bytové hospodářství 1 895,5 tis. Kč Největší výdaj je výdaj na zálohy za služby, které se vyúčtovávají nájemníkům, dále za běžnou údržbu Pozemky 260,0 tis. Kč Touto organizační jednotkou je hrazeno nájemné a znalecké posudky potřebné při prodeji Nemovitosti 233,5 tis. Kč Zde jsou hrazeny náklady řízení ze soudních sporů, a znalecké posudky Odbor stavební a životního prostředí Odbor stavební Běžné výdaje 515,0 tis. Kč Převážná část výdajů je určena na obnovu dopravního značení silnic, je vytvořena rezerva na odstranění havarijního stavu staveb vyplývající ze stavebního zákona a dotisk map. 6

8 Investiční výdaje 50,0 tis. Kč Zde je uvažováno s výdajem na DNHM územní plán Životní prostředí ,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je vyčleněna největší částka na odvoz komunálního odpadu a bio odpadu, na úpravy veřejného prostranství včetně likvidace bolševníku, na monitoring ovzduší, prevence znečištění vod, kastraci koček, likvidaci komárů a černých skládek. Proti loňskému roku je zde zahrnuta revitalizace Městských sadů za celkový náklad 9 280,0 tis. Kč, která se bude realizovat při poskytnutí dotace (cca 5 200,0 tis. Kč). Dále je navrženo na základě dendrologických posudků kácení nebezpečných dřevin Odbor finanční 7 751,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je uvedena celková výše 1 451,- tis. Kč na transfery, které budou dle Zásad dotačního systému podpory aktivit občanů a institucí rozděleny jednotlivým žadatelům. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 180,0 tis. Kč zahrnují úroky z úvěru a bankovní poplatky. Ve výdajích 6 100,0 tis. Kč v ostatních finančních operacích je zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, která bude upravena dle skutečně vypočtené výše až v březnu 2017, dále úhrada dalších daní (DPH, daň z nemovitých věcí) Činnost technických služeb ,0 tis. Kč Finanční prostředky vyhrazené na činnost technických služeb jsou určeny především na údržbu zeleně, zajištění zimní údržby silnic, instalaci a demontáž vánoční výzdoby, údržbu a provoz hřbitova, kontrolu a provoz veřejného osvětlení, provoz Naučné stezky Amerika, údržbu dětských hřišť, péči o sochy a čištění vpustí. Převážnou část prací pro město vykonává firma AVE a.s. Rozpočtované výdaje jsou srovnatelné s rokem Městská policie 3 945,3 tis. Kč V návrhu rozpočtu jsou uváděny běžné výdaje na zajištění provozu městské policie, zejména pořízení ošacení a obuvi, nákup materiálu, pohonných hmot, opravy a udržování, pojištění a leasingu služebního auta, z toho nejpodstatnější část tvoří limit na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění ve výši 3 428,3 tis. Kč. 7

9 2.7. Lesy 860,0 tis. Kč Jedná se o zajištění správy v lesním hospodářství a výsadbu nových dřevin. Jsou zde zahrnuty odměny ve výši 100,- Kč za vykonané práce v lese pro klienty Domova pro osoby ze zdravotním postižením PATA Hazlov Fotbalový areál 800,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky použity především na provoz (voda, elektřina, plyn atd.), údržbu a odměnu správci. 3. Příspěvkové organizace 3.1. Mateřská škola Pramínky Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 280, , , ,0 430,0 277,5 Další financování hospodářského výsledku mimo příspěvek města je zabezpečeno použitím vlastního fondu ve výši 245,0 tis. Kč a ve výši 103,0 tis. Kč požití transferu na pořízení DM. Účelovou akci nákup MAGIC BOXU ve výši 85,0 tis. Kč je kryto zapojením investiční fondu Mateřská škola, ul. Školní Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 200, ,0 980, ,0 450,0 41, Základní škola Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 3 531, , ,0 750,0 295, , ,0 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 540,0 tis. Kč (nákup nábytku a baterií do nouzových světel) a další financování je řešeno účelovým použitím vlastních fondů ve výši 292,- tis. Kč (přelakování krytiny v tělocvičně, výměna lina ve dvou třídách). 8

10 3.4. Základní umělecká škola Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 960, ,0 500, ,0 450,0 93,0 Další financování hospodářského výsledku ve výši 100,0 tis. Kč je zapojením vlastních fondů a 15,0 tis. zapojením hospodářské činnosti Dům dětí a mládeže a školní družina Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 275,0 382,5 87,5 0 30,0 75,0 14,6 Další financování hospodářského výsledku ve výši 20,0 tis. Kč je zapojením vlastních fondů Městské muzeum Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 5 530, , , ,6 910,2 421,0 173,5 Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím vlastních fondů a sponzoringu ve výši 810,0 tis. Kč na opravy a udržování (neúčelově 410,0 tis. Kč)a na účelové akce - 50,0 tis. Kč na konzervace sbírek, 100,0 tis. Kč nátěr fasády na hradě, nátěr šindelů 200,0 tis. Kč a 50,0 tis. Kč oprava dřevěných staveb); dále příspěvkem od ÚP ve výši 376,0 tis. Kč, příspěvkem od KK a MK 200,0 tis. Kč a příspěvkem města Chebu ve výši 30,0 tis. na stanici handicapovaných zvířat Městské kulturní středisko Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 4 312, , , ,0 150,0 660,0 136,5 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 1 800,- tis. Kč na zajišťované akce pro město (lázeňské koncerty a jiné kulturní akce). Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím přebytku z hospodářské činnosti ve výši 120,0 tis. Kč. 9

11 Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 VÝDAJE MĚSTA Skutečnost Běžné , , , , ,1 Kapitálové , , , , ,0 Výdaje celkem , , , , ,1 Podíl kapitál. výdajů v % 19,4 % 16,8 % 14,2 % 18,0 % 25,8 % 4. Fond obnovy majetku R O Z P O Č E T FONDU OBNOVY MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK % odpisů z SU 551 PŘÍJMY ODVĚTVÍ VÝDAJE Počáteční stav fondu 2671,7 investiční výdaj Město F. L ,0 OSM-Podchod pod silnicí I/21 Žirovická,Fr. L.( 2219) 1000,0 Mateřská škola Pramínky 277,5 OSM-Zateplení a výměna oken ZUŠ ( 3231) 2820,0 Mateřská škola 41,3 FO-Splátka úvěrů (pol. 8124) 2804,3 Základní škola 2856,0 OSM-Fotbalový areál - ubytovna ( 3412) 1500,0 Městské kulturní středisko 136,5 OSM-Fotbalový areál-soc.zařízení ( 3412) 1100,0 Základní umělecká škola 93,0 OSM-Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS ( 3742) 1000,0 DDM a ŠD 14,6 neinvestiční výdaj Městské muzeum 173,5 OSM-Veřejné osvětlení ( 3631) 1500,0 OSM-Místní komunikace ( 2212) 1750,0 OSM-Chodník Chebská ( 2219) 1000,0 Nedočerpané fin.prostř. rok 2016, oček. skutečnost 6700,0 MŠ Pramínky-nová elektroinstalace ( 3111) 1400,0 OSM-Obnova kulturních památek ( 3322) 1700,0 OSM-Hudební pavilon ( 3322) 900,0 OSM-Kaple na hřbitově ( 3639) 800,0 OSŽP-Revitalizace městských sadů ( 3745) 4100,0 OSM-Rekonstrukce a odbahnění vod.nádrže ( 2333) 377,8 součet příjmů 23752,1 součet výdajů 23752,1 Příjmy i výdaje jsou součástí rozpočtu města Františkovy Lázně Sestavil: finanční odbor MěÚ 10

12 Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Ukazatel Běžný provoz Kapitálové Celkem příjmy/výdaje příjmy/výdaje NR 2017 Příjmy Tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy , ,4 Tř. 4 přijaté transfery 3 020, ,0 Tř. 3 kapitálové příjmy 2 000, ,0 ř. 1 Příjmy celkem , , ,4 Výdaje - odbory + organizační složka , , ,8 - příspěvkové organizace , ,3 ř. 2 Výdaje celkem , , ,1 ř. 3 Rozdíl ř.1 ř , , ,7 - schodek + přebytek Financování splátka úvěru ČMZRB, ČS ,3 Schodek, přebytek rozpočtu vč. financování ,0 Františkovy Lázně, prosinec

13 NÁVRH ROZPOČET MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PRO ROK 2017 odbor / ORJ třída seskupení položek položka / paragraf popis částka v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 34500, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a finkčních požitků 13000, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2000, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1500, Daň z příjmů právnických osob 13000, Daň z příjmů právnických osob za obce 5000,0 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 27240, Daň z přidané hodnoty 27240,0 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 10920, Poplatek ze psů 220, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5000, Poplatek za užívání veřejného prostranství 700, Poplatek z ubytovací kapacity 700, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 800, Odvod z výtěžku provozování loterií 200, Odvod z výherních hracích přístrojů 3000, Správní poplatky 300,0 15 Majetkové daně 4200, Daň z nemovitosti 4200,0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,4 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 21087, Příjmy z poskytovaných služeb 5817, Odvody příspěvkových organizací 3592, Příjmy z pronájmu pozemků 3494, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7869, Příjmy z pronájmu movitých věcí 50, Příjmy z úroků 5, Příjmy z podílu na zisku a z dividend 260,0 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 350, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350,0 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy 10, Příjaté neinvestiční dary 10,0 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,0 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 2000, Příjmy z prodeje pozemků 2000,0 Stránka 1 z 5

14 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 020,0 41 Neinvestiční přijaté transfery 3020, Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 3020,0 PŘÍJMY CELKEM (tř ) ,4 5 BĚŽNÉ VÝDAJE ,1 OHS/1 Pečovatelská služba a sociální věci 2356, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1612,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 1501, Provoz veřejné silniční dopravy 550, Bytové hospodářství 78,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 53, Pohřebnictví 20, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 15, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 81,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 26,0 OHS/2 Zastupitelstva obcí, činnost místní správy 18708, Zastupitelstva obcí 2260,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 2030, Činnost místní správy 15933,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 11289, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 145, Pojištění funkčně nespecifikované 370,0 OHS/3 Kultura a cestovní ruch 5610, Cestovní ruch 3172,0 pol.5xxx limit - Destinační a informační agentura 1500, Činnosti knihovnické 2042,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 1436, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 396,5 OSM/4 Opravy a udržování majetku 17915, Cestovní ruch (cesta fojtů) - pouze s DOTACÍ 1900, Silnice 1750, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1500, Úprava drobnývh vodních toků (vodní nádrž H.Lomany) - pouze s DOTACÍ 650, Mateřské školy 1400, Zachování a obnova kultur. památek (progr. MPR a MPZ) - pouze s DOTACÍ 3000, Využití volného času dětí a mládeže 250, Nebytové hospodářství 2400, Veřejné osvětlení 1500, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3165,0 z toho: Procházkové trasy Zátiší - pouze s DOTACÍ 2165,0 OSM/5 Bytové hospodářství 1895, Bytové hospodářství 1894, Ostatní činnosti jinde nezařazené 1,5 Stránka 2 z 5

15 OSM/6 Pozemky 260, Lokální zásobování teplem 35, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 225,0 OSM/7 Nemovitosti 233, Nebytové hospodářství 30, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 203,5 OSŽP/8 Odbor stavební 515, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300, Územní plánování 110, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100,0 OSŽP/11 Životní prostředí 15970, Prevence znečišťování vody 60, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110, Monitoring ochrany ovzduší 110, Sběr a svoz komunálních odpadů 4950, Sběr a svoz ostatních odpadů 550, Ostatní nakládání s odpady 80, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10110,0 z toho: Revitalizace Městských sadů - pouze s DOTACÍ 9 280,0 FO/9 Odbor finanční 7751, Záležitosti průmyslu,stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 100, Ostatní tělovýchovná činnost 976, Ostatní zájmová činnost a rekreace 155, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 50, Ochrana obyvatelstva 20, Požární ochrana - dobrovolná část 170, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 180, Ostatní finanční operace 6100,0 TS/12 Činnost technických služeb 20010, Správa v lesním hospodářství 30, Silnice 3500, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 170, Úpravy drobných vodních toků 60, Vodní díla v zemědělské krajině 520, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a hist.povědomí 200, Využití volného času dětí a mládeže 100, Veřejné osvětlení 2950, Pohřebnictví 580, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1000, Ochrana druhů a stanovišť 1600, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9300,0 MP/13 Městská policie 3945, Bezpečnost a veřejný pořádek 3945,3 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 3428,3 Stránka 3 z 5

16 Lesy/14 Lesy 860, Podpora ostatních produkčních činností 800,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 100, Úpravy drobných vodních toků 60,0 FC/15 Fotbalový areál 800, Sportovní zařízení v majetku města 800,0 PO Příspěvkové organizace 18826, Mateřské školy 2080,0 MŠ - Pramínky 1100,0 MŠ 980, Základní školy 8505,0 z toho: účelové akce 540, Základní umělecké školy 500, Využití volného času dětí a mládeže 87, Činnosti muzeí a galerií 2953, Zájmová činnost v kultuře 4700,0 z toho: účelové akce 1800,0 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,0 61 Investiční nákupy a související výdaje 41200,0 OHS/2 Činnost místní správy 4500,0 Výpočetní technika - ICT systém - pouze s DOTACÍ OSM/4 Odbor správy majetku 36650,0 Chodník-podél silnice směr Seníky-Fr.Lázně-pouze s DOTACÍ Projektové dokumentace ostatní Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS Podchod pod silnicí I/21, Žirovická ul. - pouze s DOTACÍ Cyklostezka Slatina-Komorní Hůrka - pouze s DOTACÍ Rekonsrukce a odbahnění vodní nádrže H.Lomany-pouze s DOTACÍ Fotbalový areál - ubytovna Fotbalový areál -sociální a sportovní zařízení-pouze s DOTACÍ Areál DDM a ŠD - rozšíření tradičního způsobu vzdělávání- pouze s DOTACÍ Zateplení a výměna oken ZUŠ - pouze s DOTACÍ OSŽP/8 Obor stavební 50,0 Územní plán VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6) ,1 Stránka 4 z 5

17 Rekapitulace PŘÍJMY CELKEM ,4 VÝDAJE CELKEM ,1 FINANCOVÁNÍ CELKEM , Použití finančních prostředků z minulých let 27908, Splátky úvěrů - ČMZRB, ČS -2804, Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (překlenovací úvěr-předfinancování) 28425,0 V případě uskutečnění všech akcí s dotačním titulem budou následně přijaty dotace ve výši cca 36200,0 tis. Kč BILANCE (+ PŘEBYTEK, - SCHODEK) 0,0 Stránka 5 z 5