Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016

Transkript

1 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopny s.r.o. a vlastní 10,14 % akcí a.s. CHEVAK v nominální hodnotě tis. Kč. Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, 1 organizační složky a zakladatelem ústavu. Při zpracování rozpočtu na rok 2016 město Františkovy Lázně vycházelo z rozpočtového výhledu na období , který v některých případech byl upraven. Bylo vycházeno z dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2016 je předkládán jako schodkový. Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši ,1 tis. Kč. Financování je použito ve výši ,- tis. Kč, celkové zdroje na krytí výdajů jsou ve výši ,1 tis. Kč. Ve financování na straně výdajů se promítá splátka dlouhodobého úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis. Kč, splátka dlouhodobého úvěru na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,- tis. Kč. Splátky úvěrů v celkové výši 2 804,3 tis. Kč jsou součástí financování na straně výdajů a jsou na ně použity prostředky z minulých let na straně příjmů. Navrhované rozpočtované výdaje jsou v celkové výši ,1 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje ,1 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši ,- tis. Kč. Saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy ( ,1 tis. Kč) a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 3 450,- tis. Kč, což představuje 3,4 % běžných příjmů. Po odečtení splátky úvěrů zbývá pouhých 645,7 tis. Kč. Provozní saldo města je ukazatel, který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů, a který vyjadřuje finanční sílu města k pořizování investic. 1

2 1. Příjmová část rozpočtu celkem ,1 tis. Kč, financování na straně příjmů ,3 tis. Kč Financování 16% Daňové příjmy 63% Přijaté transfery 2% Kapitálové příjmy 2% Nedaňové příjmy 17% Celkový objem výdajů včetně financování ve výši ,4 tis. Kč bude město financovat z: - 62,9 % z daňových - 17,0 % z nedaňových příjmů - 1,6 % z kapitálových příjmů - 2,5 % z neinvestičních přijatých dotací - 16,0 % z let minulých 1.1. Daňové příjmy ,- tis. Kč Objem daňových příjmů na rok 2016 vychází z dosavadního vývoje a predikce avizované státním rozpočtem. Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši ,- tis. Kč, oproti roku 2015 je nepatrně snížen z důvodu nenaplněné DP FO ze SVČ. Předpokládaná výše příjmů z poplatků ,- tis. Kč vychází z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách, a také z počtu evidovaných poplatníků. Oproti roku 2015 je příjem celkem o 1 710,- tis. Kč navýšen (poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a odvod výtěžku z provozu výherních a hracích automatů) Nedaňové příjmy ,9 tis. Kč Jedná se o - příjmy z poskytovaných služeb ve výši 5 746,6 tis. Kč a to především z prodeje dřeva, parkovného, za lázeňské koncerty, pečovatelskou službu, úhrad od EKO- KOM a záloh na služby bytového hospodářství. Výše příjmů je srovnatelná s rokem

3 - odvody příspěvkových organizací ve výši 3 180,6 tis. Kč převod do fondu obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad. - příjmy z pronájmu majetku ve výši ,7 tis. Kč, které jsou nepatrně navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních smluv. - očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend, je předpokládám ve výši 260,- tis. Kč od CHEVAK a.s. jako v roce sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,- tis. Kč, a to především za vybrané pokuty městskou policií, oproti roku 2015 je výrazné snížení, přestupky jsou převážně řešeny domluvou Kapitálové příjmy 2 000,- tis. Kč Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků obyvatel Přijaté transfery 3 018,2 tis. Kč Zde je zahrnut pouze neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, jeho výše bude upravena po schválení Zákona o státní rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ uváděného k ) pro které vykonává působnost. Upravený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016 PŘÍJMY MĚSTA Skutečnost Daňové , , , , ,0 Nedaňové , , , , ,9 Transfery běžné , , , , ,2 Běžné příjmy celkem , , , , ,1 Kapitálové příjmy , , ,0 962, ,0 Transfery investiční 3 826, ,7 Investiční příjmy celkem , , ,0 962, ,0 PŘÍJMY CELKEM , , , , , Financování na straně příjmů ,3 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky vytvořené v letech minulých a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k cca tis. Kč. Zůstatek se odvíjí ze skutečného čerpání výdajů a naplnění příjmů města v roce

4 Ve výdajích jsou zahrnuty akce v celkové částce tis. Kč, které se budou realizovat pouze za předpokladu získání dotace, která by měla činit tis. Kč. Potom by z prostředků minulých let bylo použito pouze tis. Kč. 2. Výdajová část rozpočtu celkem ,1 tis. Kč, financování na straně výdajů 2 804,3 tis. Kč Na celkovém objemu výdajů se běžné (neinvestiční) výdaje odborů a OS podílí 65,4 %, neinvestičním příspěvkem příspěvkových organizací 14,2 %, kapitálovými výdaji 18,1 % a splátkami úvěrů 2,3 %. Příspěvky PO 14% Kapitálové výdaje 18% splátky úvěrů 2% Neinvestiční výdaje odborů a OS 66% Ve schváleném rozpočtu jsou jednotlivé výdaje členěny podle odborů, organizačních jednotek a odvětví na neinvestiční výdaje a kapitálové výdaje. U finančně významnějších akcí je uveden stručný komentář Odbor hospodářsko správní Pečovatelská služba a sociální věci 2 012,6 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu je na pečovatelskou službu vyčleněno celkem 1 568,6 tis. Kč, z toho je závazný limit na mzdové prostředky a odvody s tím související ve výši 1 460,6 tis. Kč pro 4,5 pečovatelky, ostatní finanční prostředky jsou zabezpečení běžného chodu. Je požádáno o dotaci na mzdy pro pečovatelkou službu (v roce 2015 město obdrželo 538,- tis. Kč). Na sociální věci ve schváleném rozpočtu je uvažováno s částkou 444,- tis. Kč, z které se hradí pohřebné, městská doprava pro seniory, provoz domu pro seniory, výdaje na klub důchodců, apod. 4

5 Zastupitelstva obcí, činnost místní správy Běžné výdaje ,2 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu pro zastupitelstvo obce je uvažováno s částkou 2 578,- tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a související výdaje 2 349,- tis. Kč. Na činnost místní správy jsou celkové výdaje ,2 tis. Kč, z toho závazný limit na mzdové prostředky včetně povinného pojištění je ,2 tis. Kč, zbývající prostředky jsou srovnatelné s čerpáním v roce 2015 a budou použity na provoz úřadu, úhradu služeb, energií, materiálu, oprav a udržování, nákupu DDHM a naplnění sociálního fondu. Ostatní záležitosti pozemních komunikací zahrnují servis a opravy parkovacích automatů. Pojištění funkčně nespecifikované zahrnuje pojištění majetku obce. Investiční výdaje 1 450,- tis. Kč V investicích týkajících se činnosti místní správy se uvažuje se zateplením půdního prostoru, rekonstrukcí sklepních prostor a nákupem nového serveru Kultura a cestovní ruch 4 980,5 tis. Kč Na cestovní ruch je ve schváleném rozpočtu vyčleněna částka 2 672,- tis. Kč, z toho je závazný limit na transfer pro Destinační a informační agenturu ve výši 1 500,- tis. Kč, zbývající prostředky zahrnují výdaje na lázeňskou sezónu, platby související se zápisem do UNESCA a další výdaje související s cestovním ruchem. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků obsahují výdaje na kulturní akce a s tím související pohoštění a dary v celkové výši 345,5 tis. Kč. Činnosti knihovnické zahrnují výdaje na provoz organizační složky Městské knihovny v celkové výši 1 963,- tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a s tím související odvody ve výši 1 378,- tis. Kč Odbor správy majetku Opravy a udržování majetku ,- tis. Kč Ve schváleném rozpočtu je uvažována na opravy místních komunikací částka 1 500,- tis Kč, na opravu a udržování chodníků a parkovišť je vyčleněna částka 550,- tis. Kč. Na opravu elektroinstalace v MŠ a rekonstrukci kanalizační přípojky MŠ Pramínky je uvažováno s částkou 2 100,- tis. Kč, zde bude zapojen do rozpočtu Fond obnovy majetku (FOM). Na obnovu kulturních památek dle programu MPR a MPZ je uvažováno s výdajem 3 050,- tis. Kč, kde bude částečně kryto z dotace MK, která zatím není součástí příjmů; po odsouhlasení výše bude zapojena do rozpočtu a tím snížen schodek, také bude zapojen FOM. 5

6 Využití volného času dětí a mládeže 100,- tis. Kč je určeno na opravy dětských hřišť. Na běžnou údržbu majetku města je vyčleněno 2 500,- Kč bez konkrétního účelu. Veřejné osvětlení bude udržováno za částku 1 000,- Kč, jedná se o případnou výměnu dožilých stožárů atd. Pod péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,- tis. Kč jsou prostředky na projektovou dokumentaci lesoparku Amerika Investice ,- tis. Kč V investicích je uvažováno s modernizací silnice Františkovy Lázně Třebeň, vybudování parkoviště u hřbitova, chodníku od pramene Natálie k pramenu Žofie, úpravu v chráněné krajinné oblasti SOOS a výměnu oken a zateplení ZUŠ. Na tyto akce bude zapojen FOM. Dále je plánováno vybudování cyklostezky Slatina Komorní Hůrka a podchod pod silnicí I/21 z ulice Žírovická. Tyto akce včetně zateplení ZUŠ budou realizovány za podmínky poskytnutí dotace Bytové hospodářství 1 858,5 tis. Kč Největší výdaj je výdaj na zálohy za služby, které platí nájemníci, dále za běžnou údržbu Pozemky Běžné výdaje 590,- tis. Kč Touto organizační jednotkou je hrazeno nájemné a znalecké posudky potřebné při prodeji, případně daň z nabytí nemovitých věcí. Investiční výdaje 500,- tis. Kč Je zde uvažováno s nákupem pozemku pro akci v chráněné krajinné oblasti SOOS Nemovitosti 147,5 tis. Kč Zde jsou hrazeny náklady řízení ze soudních sporů, daň z nabytí nemovitých věcí a znalecké posudky Odbor stavební a životního prostředí Odbor stavební Běžné výdaje 515,- tis. Kč Převážná část výdajů je určena na obnovu dopravního značení silnic, je vytvořena rezerva na odstranění havarijního stavu staveb vyplývající ze stavebního zákona a dotisk map. Investiční výdaje 50,- tis. Kč Zde je uvažováno s výdajem na DNHM územní plán. 6

7 Životní prostředí 6 250,- tis. Kč Ve schváleném rozpočtu je vyčleněna největší částka na odvoz komunálního odpadu, na úpravy veřejného prostranství včetně likvidace bolševníku, na monitoring ovzduší, prevence znečištění vod, kastraci koček, likvidaci komárů a černých skládek Odbor finanční 7 276,- tis. Kč Ve schváleném rozpočtu je uvedena celková výše 1 371,- tis. Kč na transfery, které budou dle Zásad dotačního systému podpory aktivit občanů a institucí rozděleny jednotlivým žadatelům. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 205,- tis. Kč zahrnují úroky z úvěru a bankovní poplatky. Ve výdajích 5 700,- tis. Kč v ostatních finančních operacích je zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, která bude upravena dle skutečně vypočtené výše až v březnu 2016, dále úhrada dalších daní (DPH, daň z nemovitých věcí) Činnost technických služeb ,- tis. Kč Finanční prostředky vyhrazené na činnost technických služeb jsou určeny především na údržbu zeleně, zajištění zimní údržby silnic, instalaci vánoční výzdoby, údržbu a provoz hřbitova, kontrolu a provoz veřejného osvětlení, provoz Naučné stezky Amerika, údržbu dětských hřišť, péči o sochy a čištění vpustí. Převážnou část prací pro město vykonává firma AVE a.s Městská policie 3 768,3 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu jsou uváděny běžné výdaje na zajištění provozu městské policie, zejména pořízení ošacení a obuvi, nákup materiálu, pohonných hmot, udržování, pojištění a leasingu služebního auta, z toho nejpodstatnější část tvoří limit na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění ve výši 3 296,3 tis. Kč Lesy 860,- tis. Kč Jedná se o zajištění správy v lesním hospodářství a výsadbu nových dřevin. Jsou zde zahrnuty odměny ve výši 100,- Kč za vykonané práce v lese pro klienty Domova pro osoby ze zdravotním postižením PATA Hazlov. 7

8 3. Příspěvkové organizace 3.1. Mateřská škola Pramínky 330,0 1549, , ,0 443,0 246, Mateřská škola, ul. Školní 200, ,0 980, ,0 465,0 41, Základní škola 3 231, , ,0 750,0 300, , ,8 Další financování hospodářského výsledku mimo příspěvek města je zabezpečeno použitím vlastních fondů ve výši 270,- tis. Kč a příspěvkem od KK v rámci OP na vzdělávání ve výši 275,- tis. Kč 3.4. Základní umělecká škola 860,0 1460,0 600, ,0 450,0 101, Dům dětí a mládeže a školní družina 200,0 448,3 248,3 0 10,0 75,0 19,0 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 160,- tis. Kč na provoz Multifunkčního hřiště 3.6. Městské muzeum 5 380, , , ,2 989,2 521,0 175,2 8

9 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelově finanční prostředky ve výši 250,- tis Kč na rekonstrukci recepce na hradě. Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím vlastních fondů ve výši 270,- tis. Kč (20,- tis. Kč na konzervace sbírek, 50,- tis. Kč nátěr hradeb na hradě, nátěr šindelů 100,- tis. Kč a 100,- tis. Kč na kulturní akce), příspěvkem od ÚP ve výši 57,8 tis. Kč, příspěvkem od KK 120,- tis. Kč a příspěvkem města Chebu ve výši 30,- tis. na stanici handicapovaných zvířat Městské kulturní středisko 3 900, , , ,0 150,0 780,0 136,5 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 1 800,- tis. Kč na zajišťované akce pro město (lázeňské koncerty a jiné kulturní akce). Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím přebytkem z hospodářské činnosti ve výši 105,- tis. Kč. 4. Fond obnovy majetku R O Z P O Č E T FONDU OBNOVY MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK % odpisů z SU 551 PŘÍJMY ODVĚTVÍ VÝDAJE investiční výdaj Město F. L ,5 OSM-Modernizace silnice Fr. L. -Třebeň( 2212) 2500,0 Mateřská škola Pramínky 246,8 OSM-Parkoviště hřbitov ( 2219) 2000,0 Mateřská škola 41,3 FO-splátka úvěrů (pol. 8124) 2804,3 Základní škola 2460,8 OSM-Chodník pramen Natálie-Žofie ( 2219) 250,0 Základní umělecká škola 101,0 OSM-Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS ( 3742) 500,0 DDM a ŠD 19,0 OSM-Zateplení a výměna oken ZUŠ ( 3231) 2000,0 Městské muzeum 175,2 Městské kulturní středisko 136,5 neinvestiční výdaj MŠ Pramínky-nová elektroinstalace ( 3111) 1600,0 MŠ Školní ul. - rekonstrukce kanal. přípojky ( 3111) 500,0 OSM-obnova kulturních památek ( 3322) 1272,8 součet příjmů ,1 součet výdajů ,1 Příjmy i výdaje jsou součástí rozpočtu města Františkovy Lázně Sestavil: finanční odbor MěÚ 9

10 Upravený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016 VÝDAJE MĚSTA Skutečnost Běžné , , , , ,1 Kapitálové , , , , ,0 Výdaje celkem , , , , ,1 Podíl kapitálových výdajů v % 18,3 % 19,4 % 16,7 % 6,7 % 18,6 % Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2016 v tis.kč Ukazatel Běžný provoz Kapitálové Celkem příjmy/výdaje příjmy/výdaje SR 2016 Příjmy Tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy , ,9 Tř. 4 přijaté transfery 3 018, ,2 Tř. 3 kapitálové příjmy 2 000, ,0 ř. 1 Příjmy celkem , , ,1 Výdaje - odbory + organizační složka , , ,6 - příspěvkové organizace , ,5 ř. 2 Výdaje celkem , , ,1 ř. 3 Rozdíl ř.1 ř , , ,0 - schodek + přebytek Financování splátka úvěru ČMZRB, ČS ,3 Schodek, přebytek rozpočtu vč. financování ,3 Františkovy Lázně, prosinec