1 Kapitola 01 odbor ekonomický 348 006,00 66 400,00 50 256,00 02 odbor správní 40 022,00 110 678,00 2 656,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 13 160,00 135 258,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města 23 998,00 14 867,00 0,00 05 odbor životního prostředí 8 112,00 31 391,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 19 975,00 73 161,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 21 974,00 86 667,00 0,00 09 městská policie 1 525,00 18 786,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 6 855,00 9 097,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 18 600,00 5 290,00 0,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 14 666,00 20 695,00 0,00 Celkem 519 423,00 572 335,00 52 912,00
2 01 KAP odbor ekonomický Uz 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 7 888,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2016 85,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 85,00 51 371,00 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 3 481,00 0,00 08.12.2016 bankovní popl. za vedení účtu 08.12.2016 FÚ - odvod DPH 1 600,00 08.12.2016 FÚ - daň z nemovitostí 08.12.2016 finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 600,00 řízení v úřadech ÚVS" 08.12.2016 KODAP - daňové poradenství 60,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 3 660,00 0,00 14.09.2017 daň z příjmů fyz. osob placená plátci 69 000,00 14.09.2017 daň z přidané hodnoty 132 000,00 14.09.2017 daň z příjmů právn. osob 67 800,00 14.09.2017 daň z nemovitých věcí 21 500,00 27.04.2017 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 1 500,00 14.09.2017 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 6 14.09.2017 daň z příjmů právn. osob za obce 7 888,00 01801 daňové příjmy 305 988,00 0,00 0,00 14.09.2017 FÚ - zrušený odvod z VHP 6 600,00 14.09.2017 správní poplatek (VHP) 10,00 27.04.2017 SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP 500,00 08.12.2016 poplatek z ubytovací kapacity 280,00 08.12.2016 poplatek ze psů 6 14.09.2017 daň z hazardních her 18 510,00 01802 místní a správní poplatky 26 5 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 1 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 30,00 0,00 0,00 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 50 256,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 500,00 0,00 0,00 27.04.2017 peněžní plnění nájmu 27.04.2017 poplatek za logo a ochrannou známku 3 261,00 502,00 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 3 763,00 0,00 0,00 1000 odbor ekonomický 348 006,00 66 400,00 50 256,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický 348 006,00 66 400,00 50 256,00 02 KAP odbor správní Uz 08.12.2016 Svaz měst a obcí ČR 08.12.2016 SESO 08.12.2016 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 06.02.2017 Národní síť Zdravých měst ČR 01.06.2017 MAS (České středohoří) 37,00 25,00 47,00 73,00 08.12.2016 Český institut interních auditorů 6,00 08.12.2016 Sdružení tajemníků 14.09.2017 Destinační agentura České středohoří 2,00 646,00 01.06.2017 Energy Cities 18,00 08.12.2016 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 29,00 08.12.2016 Euroregion Labe 73,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 1 005,00 0,00 08.12.2016 nabíjecí stanice elektromobilů 20.07.2017 jednorázový popl. za jistič 25 A/elektromobily 14.06.2017 el.úřední deska MěN - Czech Point 125,00 251,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 576,00 0,00 02003 náhrady škod 0,00 10,00 0,00 08.12.2016 kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 4 08.12.2016 výroční zpráva města 08.12.2016 Radniční zpravodaj 192,00 02005 mediální propagace města 0,00 662,00 0,00 08.12.2016 řešitelský servis, registrace domén, konzultace 1 000,00 08.12.2016 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 1 08.06.2017 renovace tonerů, opravy 6,00 08.12.2016 ND k PC + spotřební materiál 410,00 08.12.2016 hardware do 40 tis. Kč 700,00 08.12.2016 nájem kabelu UPC a ost. 172,00 08.12.2016 hardware nad 40 tis. Kč 08.12.2016 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 255,00 3 500,00 02.02.2017 analýza IT prostředků 121,00 08.06.2017 technologické centrum - provoz 264,00 49,00
3 02006 informační technologie 0,00 6 578,00 0,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0,00 02011 propagační materiály pro město 0,00 0,00 08.12.2016 bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení 08.12.2016 Kalich. Mírové nám. 15/7 - projekt 02.02.2017 znak města a nadpis "RADNICE" 248,00 20.03.2017 Mírové nám. 245/8 - klimatizace 55,00 08.12.2016 noviny, zákony, odborná literatura, CD 08.12.2016 oprava služebních aut, kopírek 08.12.2016 oprava hromosvodů 08.08.2017 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 08.08.2017 Mírové nám. 15/7 - oprava fasády vč. fresek 08.12.2016 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 08.12.2016 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 08.12.2016 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 08.12.2016 ND + mat. na opravu služ. vozidel 29.06.2017 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 4 076,00 0,00 08.12.2016 řešitelský servis 360,00 08.12.2016 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 60,00 08.12.2016 hardware do 40 tis. Kč 30,00 02015 GIS 0,00 4 0,00 08.12.2016 plyn 629,00 08.12.2016 elektrická energie vč. elektromobilů 1 181,00 08.12.2016 vodné, stočné, srážková voda 3 08.12.2016 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 60,00 16.03.2017 nové karty CCS 16.03.2017 dálniční známky 08.12.2016 teplo 29.06.2017 operativní leasing elektromobily 08.12.2016 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 7 0,00 08.12.2016 pohřebné + náklady exekuce 3 08.12.2016 nájem - střecha ul. Vrchlického 12,00 08.12.2016 výbory, komise - občerstvení 70,00 08.12.2016 kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 70,00 04.09.2017 konference 74,00 16.03.2017 Benchmarking 43,00 04.09.2017 semináře, školení, kurzy + RENTEL 1 166,00 08.12.2016 poštovné, certifikáty 1 000,00 08.12.2016 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 08.12.2016 telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy 530,00 sady - wifi 08.12.2016 úklidové práce, stěhování, skartace 08.12.2016 inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 08.12.2016 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 08.12.2016 STK, has. přístroje, GreenCom 08.12.2016 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 08.12.2016 grafický manuál úřadu 02.02.2017 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ 02.02.2017 odměna likvidátora + náklady 16.03.2017 lékařská preventivní péče 17,00 02023 placené práce a služby 0,00 6 428,00 0,00 08.12.2016 pojištění nemovitého majetku města 1 600,00 08.12.2016 ostatní pojištění 1 02035 pojištění majetku města 0,00 1 7 0,00 08.12.2016 starosta, místostarostové, předseda KV 3 943,00 08.12.2016 radní a členové zastupitelstva 994,00 29.06.2017 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 08.12.2016 povinné pojištění úrazové 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 79 665,00 0,00 08.12.2016 nákup květin, tiskopisů 15,00 08.12.2016 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 08.12.2016 ošatné 160,00 60,00 02042 svatební obřady 0,00 235,00 0,00 29.06.2017 Ploskovice - svatební obřady 08.12.2016 správní poplatky, legalizace, vidimace 14.09.2017 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 08.12.2016 dotace od obcí - přestupky 130,00 2 500,00 670,20 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 430,20 0,00 0,00 27.04.2017 státní správa 12 073,20 27.04.2017 státní správa s rozšířenou působ. 23 355,60 02806 příspěvek na výkon státní správy 35 428,80 0,00 0,00 130,00 140,00 130,00 1 1 029,00 266,00 700,00 10,00 70,00 30,00 748,00 3,00 13,00 310,00 1 064,00 140,00 1 90,00 70,00 80,00 60,00 786,00 110,00 74 428,00 13013 operační program Zaměstnanost 207,00 207,00 0,00 98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky 30,00 30,00 0,00
4 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 800,00 800,00 0,00 02.02.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 2,00 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 0,00 2,00 0,00 02.02.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 202,00 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 0,00 202,00 0,00 2000 odbor správní 39 896,00 107 296,00 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0,00 08.12.2016 poskytnutí půjček 08.12.2016 bankovní poplatky 4,00 08.12.2016 příspěvek na kulturní a sport. akce 90,00 08.12.2016 penzijní připojištění 788,00 08.12.2016 výročí 413,00 08.12.2016 jednorázová sociální výpomoc 30,00 20.06.2017 penzijní připojištění - jednorázový 81,00 16.08.2018 benefit - UNIŠEK+ 326,00 08.12.2016 příděl - penzijní připojištění 08.12.2016 příděl - 2 % z hrubých mezd 02.02.2017 příděl - 2 % z hrubých mezd- finan.vypořádání r.2016 27.04.2017 příděl ze zdrojů minulých let 08.12.2016 stravné 16.08.2017 rezerva 08.12.2016 úroky na bank. účtu 08.12.2016 splátky půjček 932,00 18,00 788,00 1 622,00 10,00 236,00 1,00 125,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 126,00 2 782,00 2 656,00 08.12.2016 Dominikánská bašta - expozice 30,00 08.12.2016 Vinařské Litoměřice 08.12.2016 mezinárodní vztahy 08.12.2016 čestní občané města 2 03403 kulturní akce 0,00 3 0,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 126,00 3 382,00 2 656,00 02 Celkem KAP - odbor správní 40 022,00 110 678,00 2 656,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz 02601 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 353,00 0,00 02602 neinv. přísp. PO na platy 0,00 3 626,00 0,00 02606 neinv. přísp. PO na energie 0,00 435,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 226,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 166,00 166,00 0,00 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 392,00 5 580,00 0,00 08.12.2016 příspěvek - "Sportovec Litoměřicka 2016" 03201 různé výdaje na sport 0,00 0,00 27.04.2017 půjčka - hřiště - hokejbal - povrch 3 27.04.2017 dotace - hřiště - hokejbal - povrch 3 29.06.2017 splátka půjčky 70,00 03238 TJ Slavoj 70,00 700,00 0,00 08.12.2016 Závod míru juniorů 45,00 08.12.2016 přímá dotace - lední hokej 6 000,00 08.12.2016 přímá dotace - basketbal 2 900,00 08.12.2016 přímá dotace - sportovní kluby 3 700,00 08.12.2016 talentovaná mládež, MS, handicap sport 08.12.2016 dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 1 04.05.2017 TJ Slovan - NF v minibasketbale 10.08.2017 přímá dotace - fotbal 2 600,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 15 545,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 70,00 16 265,00 0,00 08.12.2016 pro r. 2017 04.05.2017 technika FS/LK příslušenství 2 900,00 43,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 943,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 11 033,00 0,00 14.09.2017 FS/LK - sekačka 757,00 14.09.2017 FS/LK - provzdušňovací válec 41,00 14.09.2017 FS/LK - víceúčelový traktor 97,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 895,00 0,00
5 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 13 683,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 411,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 411,00 0,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 411,00 28 554,00 0,00 30.06.2017 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 08.12.2016 Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt 27.04.2017 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 08.12.2016 dotace dětským spol. organizacím 08.12.2016 dotační program - akce volný čas dětí 08.12.2016 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 08.12.2016 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 08.12.2016 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 08.12.2016 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 30.06.2017 náklady na regionální školství 73,00 181,00 25,00 30,00 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 468,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 468,00 0,00 5,00 5,00 10,00 19,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 8 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 175,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 1 830,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 278,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 278,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 1 179,00 1 179,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 457,00 9 044,00 0,00 08.12.2016 příspěvek na r. 2017 29.06.2017 rekonstrukce učeben 1 085,00 1 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 235,00 0,00 08.12.2016 příspěvek na r. 2017 1 039,00 27.04.2017 finanční vypořádání r. 2016 42,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 081,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 6 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 933,00 933,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 933,00 3 909,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 040,00 0,00 08.12.2016 příspěvek na r. 2017 917,00 27.04.2017 finanční vypořádání r. 2016 49,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 966,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 592,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 1 245,00 1 245,00 0,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 13,00 13,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 1 258,00 3 866,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 1 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 888,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 654,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 48,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0,00 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 48,00 2 702,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 442,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 762,00 0,00
6 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 226,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 764,00 764,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 990,00 4 078,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 110,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 9 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 621,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2016 37,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 464,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 501,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 531,00 531,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 032,00 3 192,00 0,00 00079 účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 238,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 1 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 626,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 173,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 173,00 0,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 193,00 3 044,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 424,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 7 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 03061 Litoměřická letní filharmonie 0,00 0,00 03062 Symfonický koncert 0,00 0,00 03063 Zahrada orchestrů 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 27,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 27,00 0,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 27,00 1 414,00 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 884,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2016 641,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 641,00 0,00 0,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 229,00 229,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 1 134,00 4 113,00 0,00 08.12.2016 Severočeská státní filharmonie Teplice 08.12.2016 Kinoklub ostrov - filmový festival 08.12.2016 dotační program - podpora kultury 08.12.2016 dotace na činnost sbory a soubory 08.12.2016 Sborové dny - pěvecké soubory 08.12.2016 dotační program - Litoměřické kulturní léto 08.12.2016 Hasičské slavnosti 29.06.2017 Skate - individuální žádost 500,00 500,00 500,00 10,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 1 755,00 0,00 31.03.2017 Den evropského dědictví 31.03.2017 smlouva s kronikářem 4,00 53,00 28.04.2017 jednotná propagace LIKUL 2017 28.04.2017 vítání občánků, zlaté svatby 60,00 03403 kulturní akce 0,00 137,00 0,00 08.12.2016 fotodokumentace a archivace kulturních památek 4,00 08.12.2016 Stará radnice č.p. 171 - IROP - stavebně hist. 70,00 průzkum 08.12.2016 Městská památková rezervace k MKČR 500,00 5,00
7 08.12.2016 pronájem divadel. prostor (smlouva) 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 624,00 0,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 2 390,00 2 390,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 440,00 4 906,00 0,00 00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 510,00 1 510,00 0,00 18.05.2017 revitalizace beletrie 5 29.06.2017 pro r. 2017 1 714,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 264,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 390,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 4 606,00 0,00 03064 Města čtou 0,00 0,00 03065 Máchovou stopou 2017 0,00 25,00 0,00 18.05.2017 odvod z IF 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 5 34,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 584,00 0,00 0,00 34053 účel.dot. zajištění poskytovaných služeb 99,00 99,00 0,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 13,00 13,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 2 206,00 8 927,00 0,00 27.04.2017 hrad 08.12.2016 Divadlo K.H.Máchy 08.12.2016 Dům kultury 08.12.2016 Kino Máj 525,00 1 000,00 2 400,00 2 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 4 175,00 0,00 08.12.2016 Divadlo K.H.Máchy 3 08.12.2016 Dům kultury 501,00 08.12.2016 Kino Máj 3 27.04.2017 hrad 500,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 701,00 0,00 14.09.2017 záložný zdroj 1 03050 inv. přísp. PO 0,00 1 0,00 14.09.2017 hrad 14.09.2017 Dům kultury 1 422,00 3 636,00 14.09.2017 Divadlo K.H.Máchy 1 180,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 6 238,00 0,00 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0,00 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0,00 27.04.2017 DK-finan. vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 8,00 27.04.2017 DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 27.04.2017 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 2,00 40,00 27.04.2017 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 27.04.2017 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 146,00 167,00 27.04.2017 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 1,00 27.04.2017 finan.vypoř.neinv.přísp. na Vinobraní r. 2016-24,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 340,00 0,00 0,00 03810 MKZ - Vinobraní 0,00 1 000,00 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 340,00 14 814,00 0,00 02.02.2017 rekonstrukce Staré radnice č.p. 171 - zhotovení PD 600,00 03037 historické památky 0,00 600,00 0,00 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 0,00 0,00 05.04.2017 ZŠ, MŠ - oprava střech 14.09.2017 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 1 328,00 03300 ZŠ a MŠ 0,00 1 378,00 0,00 08.12.2016 PD - bezbariérové přístupy 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0,00 02.02.2017 PD - vybudování odborných učebny 10.08.2017 školní hřiště - oprava běžecké dráhy 129,00 2 968,00 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 3 097,00 0,00 31.08.2017 rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 692,00 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 692,00 0,00 10.08.2017 školní hřiště - oprava běžecké dráhy 2 862,00
8 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 2 862,00 0,00 02.02.2016 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 356,00 Ltm. 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 356,00 0,00 27.04.2017 oprava střechy - havárie 625,00 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 625,00 0,00 29.06.2017 VZT vyhotovení PD 85,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 85,00 0,00 10.08.2017 regulace otopné soustavy 70,00 31.08.2017 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 379,00 31.08.2017 DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken 29.06.2017 Jiráskovy sady - elektro 3 413,00 230,00 03610 vlastní zdroje 0,00 4 092,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 13 887,00 0,00 03304 MŠ Litoměřice, Vančurova 0,00 2 000,00 0,00 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0,00 2 000,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 590,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 2 296,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 229,00 229,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 229,00 4 495,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 13 160,00 135 258,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz 08.12.2016 odhady a geometrické plány 08.12.2016 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) 08.12.2016 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 08.12.2016 kolky, soudní popl. 46,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 261,00 0,00 08.12.2016 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 08.12.2016 nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 700,00 1 500,00 08.12.2016 nákup pozemku od ÚZSVM - cyklostezka II. etapa 08.12.2016 nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 700,00 02.02.2017 cyklostezka - II. etapa 460,00 29.06.2017 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 1 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 5 760,00 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 0,00 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0,00 08.12.2016 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 08.12.2016 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 08.12.2016 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 08.12.2016 Pozemkový fond - nájem 08.12.2016 věcná břemena 08.12.2016 zahrádky + ČSZ 08.12.2016 pozemky pod garážemi 08.12.2016 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 08.12.2016 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 1 90,00 30,00 660,00 1,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 931,00 131,00 0,00 08.12.2016 prodej bytů 11 08.12.2016 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 360,00 08.12.2016 Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 435,00 domu 08.12.2016 prodej pozemků dle předložených žádostí 14.09.2017 pozemky - licitace 02.02.2017 ESO přístřešky 29.06.2017 prodej hrobových příslušenství 1 000,00 6 2 126,00 1 45,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 21 261,00 0,00 0,00 27.04.2017 započtení vzájemných pohledávek 08.12.2016 náklady spojené se správou a údržbou armádních 245,00 1 000,00 areálů (KDH, KPR, VUSS) 14.09.2017 průchod Jezuitská (revitalizace) 1 14.09.2017 úprava NP na kancelář MěÚ (přízemí Mírové nám. 2 18/10) 37,00 60,00 30,00 4,00
9 08.12.2016 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) 08.12.2016 Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) 14.09.2017 Mírové nám. 169/38 - rek. bytu č. 3 800,00 1 000,00 04806 opravy a investiční akce 0,00 3 685,00 0,00 4000 odbor správy nemovitého majetku města 22 192,00 10 487,00 0,00 08.12.2016 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 08.12.2016 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 08.12.2016 nájemné honitby Varhošť 08.12.2016 elektrorevize 08.12.2016 poplatky za rozhlas. přijímače 08.12.2016 dálniční známka 02.02.2017 soudní popl. 08.12.2016 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 08.12.2016 knihy, tisk, předplatné časopisů 08.12.2016 členské příspěvky + škody zvěří 08.12.2016 energie 08.12.2016 traktorový přívěs kontejnerový + kontejner 08.12.2016 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 08.12.2016 nájemné za pozemky 08.12.2016 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 08.12.2016 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 02.02.2017 lesní hospodářský plán 08.12.2016 školení způsobilosti 12,00 1 000,00 30,00 5,00 3,00 2,00 48,00 25,00 2,00 10,00 35,00 660,00 302,00 3,00 2 282,00 5,00 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0,00 2 874,00 0,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 3 0,00 08.12.2016 myslivost 08.12.2016 prodej dřevní hmoty 2 1 400,00 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 6 0,00 0,00 29516 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 156,00 156,00 0,00 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 806,00 4 380,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 23 998,00 14 867,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz 08.12.2016 platby za svoz nebezpečných odpadů 08.12.2016 platby za svoz TDO za město 08.12.2016 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 08.12.2016 platby za svoz separovaného odpadu 08.12.2016 likvidace odpadů z recyklačních zařízení 08.12.2016 svoz bioodpadu 08.12.2016 kontejnerová stání - opravy 08.12.2016 likvidace černých skládek 29.06.2017 nákup kontejnerů na separovaný odpad 12 500,00 2 3 700,00 1 135,00 05001 nakládání s odpady 0,00 20 205,00 0,00 08.12.2016 členský příspěvek na SONO 2 08.12.2016 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240,00 27.04.2017 ovzduší - monitorovací síť 600,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 1 090,00 0,00 08.12.2016 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 08.12.2016 platby za psy v psím útulku 660,00 08.12.2016 deratizace + odchyt holubů 3 08.12.2016 úklid uhynulých zvířat 5,00 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 065,00 0,00 08.12.2016 sanace nepovolených skládek 25,00 08.12.2016 ovzduší 15,00 08.12.2016 vodní hospodářství 45,00 08.12.2016 ochrana přírody 14.09.2017 myslivost 160,00 08.12.2016 lesní hospodářství 10,00 08.12.2016 odpady 35,00 08.12.2016 ostatní správa - ochrana zvířat 25,00 08.12.2016 zemědělský půdní fond 5,00 05004 státní správa 0,00 370,00 0,00 05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0,00 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 0,00 0,00 29.06.2017 odvody za odnětí ze ZPF 80,00 14.09.2017 správní poplatky 215,00 08.12.2016 ovzduší, zeleň, odpady 1 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 415,00 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 800,00 0,00 0,00 08.12.2016 ul. Pekařská - využití dešťové vody 14.09.2017 podzemní kontejnery 1 2 468,00
10 08.12.2016 MěN PO - změna osvětlení 08.12.2016 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané 14.09.2017 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 08.12.2016 neinvestiční transfer 4 000,00 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000,00 4 006,00 0,00 05808 bioodpad 4,00 0,00 0,00 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 700,00 0,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 10,00 10,00 0,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 264,00 264,00 0,00 29516 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 214,00 214,00 0,00 5000 odbor životního prostředí 7 807,00 28 126,00 0,00 08.12.2016 prořezy stromů - výškové práce 08.12.2016 výsadba dřevin a květin 08.12.2016 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 08.12.2016 vánoční strom 08.12.2016 Domov důchodců v Ltm. - park 08.12.2016 Miřejovická stráň - park 02.02.2017 Jiráskovy sady - rozvojová péče 27.04.2017 projekty 29.06.2017 Hvězdárna - park 14.09.2017 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 02.02.2017 Jiráskovy sady - rozvojová péče 29.06.2017 Hvězdárna - park 5,00 1 000,00 500,00 600,00 7 2 405,00 40,00 05202 městská zeleň - údržba 105,00 3 265,00 0,00 29.06.2017 RENTCENTRUM spol. s r.o. - úhrada dluhu 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 0,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 305,00 3 265,00 0,00 188,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 8 112,00 31 391,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz 00403 ústavní pohotovostní služba 0,00 1 000,00 0,00 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 5 111,00 5 111,00 0,00 08.12.2016 inv. příspěvek 14 500,00 08.12.2016 inv. příspěvek - nákup sanitky 29.06.2017 MěN - finan. vypořádání přísp. z r. 2016 na herního 8,00 1 000,00 terapeuta 08.12.2016 neinv. přísp. na herního terapeuta 5 08.12.2017 neinv. příspěvek na platy 10 000,00 06001 MěN, PO - příspěvky 8,00 26 0 0,00 24.05.2017 základní jmění 29.06.2017 analýza transformace Měn 2 000,00 85,00 06002 Nemocnice Litoměřice, a.s. 0,00 2 085,00 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 5 119,00 34 246,00 0,00 06022 neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 0,00 06023 neinv. přísp. PO na platy 0,00 6 389,00 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 427,00 0,00 13305 účel. dot. - denní stacionář 366,00 366,00 0,00 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 366,00 7 502,00 0,00 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 0,00 08.12.2016 Dny zdraví 08.12.2016 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 390,00 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 410,00 0,00 06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 0,00 08.12.2016 vratka neinv. transferu z r. 2014 12,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 0,00 0,00 08.12.2016 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 08.12.2016 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 80,00
11 08.12.2016 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 0,00 08.12.2016 Domov seniorů - oprava střechy 1 14.09.2017 DD na Dómském pahorku - el. pánev 155,00 14.09.2017 DD na Dómském pahorku - nová klimatiza 186,00 27.04.2017 DD na Dómském pahorku - oprava kanalizace 27.04.2017 DD na Dómském pahorku - oprava klimatizace 27.04.2017 DD na Dómském pahorku - výměna nouzového osvětlení 08.12.2016 nákup automobilu 1 000,00 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 3 183,00 0,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 900,00 0,00 08.12.2016 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 08.12.2016 podpora fair trade 08.12.2016 dotační program - podpora fairtradových aktivit 30,00 08.12.2016 komunitní plánování 06018 komunitní plán 0,00 580,00 0,00 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 0,00 14.09.2017 ostatní nedaňové příjmy 08.12.2016 umístění v DPS 2 1 296,00 46,00 4 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 270,00 0,00 0,00 02.02.2017 převod dotace z r. 2013-2016 29.06.2017 dotace v r. 2017 4 177,00 2 524,00 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 524,00 6 701,00 0,00 29.06.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 14.09.2017 dotace v roce 2017 1 068,00 9 130,00 13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 10 198,00 9 130,00 0,00 13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 359,00 1 359,00 0,00 14990 účel. dot.-podp.prevence kriminality 1 1 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 14 483,00 23 103,00 0,00 06031 šatník 0,00 0,00 06037 dobrovolnické centrum 0,00 1 0,00 6375 Diecézní charita 0,00 0,00 08.12.2016 provozní náklady (energie) 08.12.2016 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 08.12.2016 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 45,00 15,00 06016 neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0,00 27.04.2017 OS ČČK - finanční vypořádání dotace 7,00 06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 7,00 8 000,00 0,00 6400 podpora sociálních služeb 7,00 8 000,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 19 975,00 73 161,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad Uz 08.12.2016 honoráře expertní součinnosti 08.12.2016 odborné statické a znalecké posudky 08.12.2016 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 45,00 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 1 900,00 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 5,00 08 KAP odbor územního rozvoje Uz 08.12.2016 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121,00
12 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0,00 08.12.2016 odborná literatura 08.12.2016 činnost městského architekta 08.12.2016 vícetisky, kopírovací práce 08.12.2016 studentské práce 14.09.2017 inženýrská činnost 1 244,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 509,00 0,00 20.07.2017 parkovací dům - tunel 2 08.12.2016 Kasárna Pod Radobýlem 08.12.2016 Pokratice - 4. etapa - regenerace panelového sídliště 08.12.2016 územní studie 08.12.2016 územně plánovací dokumentace 08.12.2016 územně analytické podklady 09.03.2017 zjednodušené projekty 1 7 08002 projektové dokumentace 0,00 4 970,00 0,00 08004 participativní rozpočet 0,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 6 679,00 0,00 29.06.2017 finanční podíl na vybudování infrastruktury 08.12.2016 Macharova cesta - chodník 20.07.2017 ul. Na Výsluní - chodník 08.12.2016 ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník 08.12.2016 Želetice - kanalizace 08.12.2016 ul. K. Světlé, Lipová, Zelená - inženýrské sítě 02.02.2017 ul. Na Valech - světelná signalizace 2 000,00 29.06.2017 ul. Jasanová 4 742,00 08.12.2016 protipovodňová opatření 27.04.2017 tržnice 7 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 1 16 982,00 0,00 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0,00 4 369,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 1 0,00 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0,00 4 016,00 0,00 08.12.2016 bezbariérové přístupy 08.12.2016 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 500,00 08.12.2016 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 08.12.2016 ul. Elišky Krásnohorské - oprava chodníku 600,00 08.12.2016 Mostná hora - oprava přístupového chodníku 08.12.2016 ul. Růžovka - oprava chodníků 800,00 14.09.2017 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné 905,00 činnosti 08.12.2016 bezpečnost provozu - osvětlení chodníků 08.12.2016 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení 08.12.2016 dětská hřiště - vybavení 14.09.2017 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné činnosti 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 905,00 4 405,00 0,00 08.12.2016 lávky - opravy a revize 29.06.2017 oprava parkánového zdiva 08.12.2016 Kocanda - oprava havarijního VO 968,00 630,00 08.12.2016 nákup historických svítidel a výložníků 14.09.2017 věž, kašny, hodiny, energie 240,00 08.12.2016 zprovoz.nefunkč.vpustí. měst. dešť.kanal. 08.12.2016 nákup městského mobiliáře 08.12.2016 havarijní fond 1 500,00 08.12.2016 informační systém 08.12.2016 dětská hřiště - revize EU 1 905,00 5,00 210,00 30,00 1 000,00 890,00 5 400,00 2 2 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 4 388,00 0,00 17976 účel. dot. - regenerace panel. sídlišť 4 000,00 4 000,00 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 5 055,00 38 310,00 0,00 08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 0,00 11 000,00 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 777,00 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 0,00 6 687,00 0,00 8201 zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul. 0,00 18 464,00 0,00 08218 automatické park. zařízení pro kola - VZ 0,00 1 3 0,00 17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV 10,00 0,00 0,00 17016 Integrovaný regionální OP-EU-NIV 174,00 9,00 0,00
13 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 686,00 674,00 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 11 661,00 11 466,00 0,00 8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 12 531,00 13 499,00 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 90,00 90,00 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 1 525,00 1 525,00 0,00 8203 zpracov. územních studií veřej. prostr. 1 615,00 1 615,00 0,00 08.12.2016 tržby za provoz veřejných WC 14.09.2017 hřbitov - nájem 02.02.2017 IVECO - nájem 08.12.2016 nemovitosti - nájemné 70,00 842,00 425,00 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 537,00 0,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 537,00 0,00 0,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 2 500,00 0,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 0,00 4 600,00 0,00 08.12.2016 úklid města 1 000,00 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 1 000,00 0,00 08.12.2016 nájem z odběrného místa 15,00 08.12.2016 poplatek za užívání veřejného prostranství 700,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 715,00 0,00 0,00 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 1 115,00 8 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 21 974,00 86 667,00 0,00 09 KAP městská policie Uz 11.04.2017 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 08.12.2016 školení a vzdělávání, prolongační kurz 07.03.2017 kolky 08.12.2016 dálniční známky, kmitočty 08.12.2016 pronájem střelnice, plošiny 08.12.2016 plyn 08.12.2016 voda 28.07.2017 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 08.12.2016 výstroj (uniformy) 08.12.2016 telefony, datové služby 08.12.2016 pohonné hmoty 08.12.2016 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 08.12.2016 elektrická energie 08.12.2016 prolongační kurz - cestovné, strava 28.07.2017 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 11.04.2017 služby peněžních ústavů 08.12.2016 služby zpracování dat 08.12.2016 programové vybavení 08.12.2016 knihy 08.12.2016 služby pošt 398,00 18,00 60,00 140,00 25,00 217,00 60,00 1 2 10,00 27,00 1 5,00 1,00 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 2 251,00 0,00 08.12.2016 program MP 08.12.2016 obměna služebního vozidla 370,00 09014 investice 0,00 670,00 0,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 15 865,00 0,00 08.12.2016 pult centrální ochrany 600,00 08.12.2016 ostatní nedaňové příjmy 900,00 14.09.2017 prodej vozidla 25,00 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 525,00 0,00 0,00 9000 městská policie 1 525,00 18 786,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie 1 525,00 18 786,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení Uz 00022 účel. dot. - JSDH - dopravní automobil 0,00 29.06.2017 Obec Žalhostice - společná jednotka požární ochrany 32,00 29.06.2017 Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany 29.06.2017 Obec Žalhostice, Obec Miřejovice - společná jednotka 15,00 47,00 požární ochrany 08.12.2016 HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení 08.12.2016 elektronické zabezpečení budovy
14 08.12.2016 teplá voda 08.12.2016 osobní automobil 08.12.2016 elektrická energie 08.12.2016 výstroj 08.12.2016 vodné, stočné 08.12.2016 ND - CAS, Avia, PPS12 08.12.2016 spotřební materiál, hadice, savice 08.12.2016 pohonné hmoty, oleje 08.12.2016 revize kotle, el.nářadí,doména,web. stránky, lékař 08.12.2016 emise, tech. kontroly, školení 08.12.2016 opravy a údržba vozidel, nářadí 08.12.2016 údržba objektu 08.12.2016 DHDM 08.12.2016 výstroj a výzbroj pro mládež 08.12.2016 příprava na krizové situace 08.12.2016 teplo 08.12.2016 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 10,00 600,00 38,00 35,00 25,00 25,00 35,00 45,00 14,00 5,00 105,00 70,00 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 47,00 1 424,00 0,00 08.12.2016 refundace mezd (požární zásahy) 12,00 08.12.2016 VPČ včetně zák. poj. - členové 110,00 08.12.2016 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0,00 2300 útvar obrany a krizového řízení 347,00 1 866,00 0,00 02302 velkokapacitní cisterna - VZ 0,00 723,00 0,00 17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV 12,00 12,00 0,00 17016 Integrovaný regionální OP-EU-NIV 196,00 196,00 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 3 3 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 5 9 5 9 0,00 2301 ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH 6 508,00 7 231,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 6 855,00 9 097,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Uz 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství Uz 08.12.2016 studie a PD dopravního značení 08.12.2016 parkovací automaty - servis 08.12.2016 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 08.12.2016 BESIP 08.12.2016 údržba vodorovného dopravního značení 02.02.2017 údržba svislého dopravního značení 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 1 140,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 4 1 0,00 14.09.2017 ostatní nedaň. příjmy 08.12.2016 ZOZ - řidičské oprávnění 14.09.2017 správní poplatky 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 000,00 0,00 0,00 08804 parkovací automaty 8 000,00 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 600,00 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 18 600,00 5 290,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství 18 600,00 5 290,00 0,00 91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Uz 3 000,00 400,00 5 600,00 80,00 70,00 590,00 08.12.2016 ČEZ Distribuce a.s. 4 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 4 0,00 08004 participativní rozpočet 0,00 0,00 0,00 09101 dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 1 0,00 09102 Zdravé město a MA21 61,00 441,00 0,00
15 09103 příprava a realizace projektů 0,00 948,00 0,00 09117 MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 206,00 0,00 09118 PATH 2030 - vlastní zdroje 0,00 344,00 0,00 09119 MoveCit - vlastní zdroje 0,00 102,00 0,00 09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0,00 6 500,00 0,00 09807 energetický management - fond úspor 0,00 395,00 0,00 09810 projekt progressheat 902,00 1 294,00 0,00 09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 436,00 4 0,00 09812 účel. dot. - MoveCit 4 573,00 0,00 09813 projekt INNOVETE 1 543,00 600,00 0,00 09814 projekt STARDUST 6 500,00 1 600,00 0,00 02.02.2017 účel. dot. - PATH 2030 02.02.2017 účel. dot. - MobiLitA 21 08.12.2016 účel. dot. - MobiLitA 21 08.12.2016 účel. dot. - PATH 2030 589,00 916,00 1 374,00 823,00 90002 účel.dot.-národní progr.životní prostř. 1 505,00 2 197,00 0,00 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 11 397,00 16 2 0,00 02.02.2017 EU (85%) 02.02.2017 SR (5%) 3 197,00 72,00 09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 3 269,00 4 445,00 0,00 9102 projekt e-fekta 3 269,00 4 445,00 0,00 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 14 666,00 20 695,00 0,00 Celkem 519 423,00 572 335,00 52 912,00
P ř í j m y DOTACE r. 2017 1805/6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 4 471-4 471 0 V ý d a j e 13011/6300 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 3 851 5 279 9 130 8 322 808 9 130 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 13011/6300 xxxxx/4400 Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice 0 156 156 0 156 156 Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice xxxxx/4400 KÚÚK - MěN - účel. dot. - lůžková péče - neinvestice 0 2 800 2 800 0 2 800 2 800 KÚÚK - MěN - účel. dot. - lůžková péče - neinvestice 464/6100 464/6100 KÚÚK - MěN - účel. dot. - lůžková péče - investice 0 2 311 2 311 0 2 311 2 311 KÚÚK - MěN - účel. dot. - lůžková péče - investice 34070/3323 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 0 13 13 0 13 13 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 34070/3323 33063/3317 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 0 1 179 1 179 0 1 179 1 179 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 33063/3317 79/3328 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - ZŠ Ladova 0 20 20 0 20 20 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - ZŠ Ladova 79/3328 17968/8200 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 0 90 90 0 90 90 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 17968/8200 17969/8200 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 0 1 525 1 525 0 1 525 1 525 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 17969/8200 98008/2000 VPS - účel. dot.-výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta republik 0 30 30 0 30 30 VPS - účel. dot.-výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta republik98008/2000 98071/2000 VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 0 800 800 0 800 800 VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 98071/2000 Celkem 8 322 9 732 18 054 8 322 9 732 18 054 Celkem
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 7. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 14.09.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017 předkládá odbor: ekonomický 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 51 818-4 139 47 679 2 daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci 67 000 2 000 69 000 3 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou 5 900 400 6 300 1801/1000 1. Tabulka P ř í j m y 4 daň z příjmů PO 66 000 1 800 67 800 5 daň z příjmů PO za obce 12 000-4 112 7 888 6 daň z přidané hodnoty 127 000 5 000 132 000 7 daň z nemovitých věcí 21 000 500 21 500 13 správní poplatky (VHP) 120-110 10 8 1802/1000 FÚ - zrušený odvod z VHP 6 500 100 6 600 9 daň z hazardních her 18 500 10 18 510 10 1804/1000 nahodilé příjmy 20 10 30 375 858 1 459 377 317 2. Tabulka V ý d a j e 11 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 12 000-4 112 7 888 12 1003/1000 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz 45 800 1 45 801 57 800-4 111 53 689 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje 2-4,6-10,13 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů. 5-11 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok 2016. 12 PO TSM požaduje navýšení příspěvku na provoz v celkové výši 5 571 tis. Kč, z toho: 771 tis. Kč - navýšení mezd od 1.7. 2017 dle Nařízení vlády 168/2017 Sb. 4 800 tis. Kč - komplexní rekonstrukce povrchu ulic Po dohodě s vedením města PO TSM od 8/017 zahájily kompletní rekonstrukce povrchu ulic. TSM provedou odfrézování stávajících povrchů, odvoz a uskladnění tohoto materiálu, vyříznutí a vybourání kanálových vpustí a technického zařízení (hrnky) pro vodu a plyn, oprava nestabilních povrchů a vyrovnání podkladové vrstvy. Následně TSM provedou celkový úklid ulic nutný k položení finálního povrchu. Položení finálního povrchu provádí na tyto práce specializovaná firma. Přehled plánovaných oprav komunikací v roce 2017 - jedná se o tyto ulice: Horova, Halasova, Zelenkova, Krátká, Jungmannova, Liškova (od Odboje), Vrchlického, E. Krásnohorské (mimo křižovatku), Růžovka a Hrubínova. Průměrná cena za dodavatelsky poskytnuté služby činí cca 470-490 tis. Kč za ulici. Při počtu 10 ti ulic a ceně 480 tis. Kč za ulici se jedná o částku 4 800 tis. Kč. 1 O finanční prostředky ve výši 4 139 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 23.8.2017 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: 23.8.2017 Ing. Iveta Zalabáková
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 7. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 14.09.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017 předkládá odbor: správní 1. Tabulka P ř í j m y 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 679 135 47 814 2 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ostat. příjmy 609,2 61 670,2 48 288,2 196 48 484,2 2. Tabulka V ý d a j e 3 2001/2000 Destinační agentura České středohoří 450 196 646 450 196 646 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 2 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů. 3 Jedná se o financování projektu České středohoří jako "Barokní Zahrada Čech". Celá kampaň zahrnuje komplexní komunikační mix a zaměřuje se primárně na propagaci barokních staveb jako významných turistických cílů. Součástí kampaně byla propagace zaměřená jak na samotné město Litoměřice, tak na blízké okolí. Jedním z hlavních produktů je Okruh církevní památky, který nabízí po dobu 12 týdnů (od června do září) zpřístupnění 6 významných sakrálních památek Litoměřicích s možností komentovaných prohlídek. 1 O finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: 23.8.2017 Mgr. Milan Čigáš 23.8.2017 Ing. Jaroslav Lachman
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 7. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 14.09.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017 předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP 1. Tabulka P ř í j m y 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 814 2 470 50 284 47 814 2 470 50 284 2. Tabulka V ý d a j e Příspěvkové organizace - neinv. příspěvek na platy 2 2602/2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 3 520 106 3 626 3 3051/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 13 137 546 13 683 4 3051/3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 1 760 70 1 830 5 3051/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 627 23 650 6 3051/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 572 20 592 7 3051/3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 628 26 654 8 3051/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 738 24 762 9 3051/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 597 24 621 10 3051/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 604 22 626 11 3051/3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm., Mírové nám. 4 452 154 4 606 12 Dům kultury 3 402 234 3 636 13 3051/3406 Divadlo K.H.Máchy 1 100 80 1 180 14 Hrad 1 384 38 1 422 15 3051/3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 2 250 46 2 296 16 FS/LK - sekačka - inv. přísp. 780-23 757 17 3050/3250 FS/LK - provzdušňovací válec 55-14 41 18 FS/LK - víceúčelový traktor 103-6 97 19 3050/3406 MKZ - záložní zdroj 0 1 100 1 100 35 709 2 470 38 179 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 2-15 V návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě účinnou od 1. července 2017 předkládá odbor ŠKSaPP návrh na navýšení stávajících příspěvků na platy zaměstnanců PO zřízených městem Litoměřice, a to na základě předložené aktualizované platové inventury. 16-18 Finanční vypořádání poskytnutého investičního příspěvku PO dle skutečnosti. 19 Na základě žádosti MKZ v Litoměřicích žádáme o schválení investičního příspěvku ve výši 1,1 mil. Kč za účelem pořízení nového záložního zdroje (resp. generátoru), který bude fungovat pro oba objekty Kulturního a konferenčního centra (tj.dk i Hrad). V současné době je stávající UPS záložní zdroj Hradu na konci své životnosti (6 let). Pořízení nového UPS znamená investici ve výši 500 tis. Kč opět na dobu 5-6 let, proto navrhujeme prodej stávajícího generátoru DK a koupi nového výkonnějšího společného pro oba objekty. 1 O finanční prostředky ve výši 2 470 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 1.8.2017 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: 1.8.2017 Ing. Andrea Křížová
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 7. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 14.09.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.9.2017 předkládá odbor: správy nemovitého majetku města a OLH 1. Tabulka P ř í j m y 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 50 284 2 100 52 384 2 4802/4000 prodej objektu 4 v KDH 4 000-4 000 0 3 4802/4000 prodej pozemku (licitace) 2 980 3 240 6 220 57 264 1 340 58 604 2. Tabulka V ý d a j e 4 4806/4000 průchod Jezuitská (revitalizace) - osvětlení, elektro, výmalba 0 120 120 5 4806/4000 úprava NP na kancelář MěÚ (přízemí Mírové nám. 18/10) 0 220 220 6 4806/4000 rekonstrukce bytu č. 3 Mírové nám. 169/38 0 1 000 1 000 0 1 340 1 340 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 2 Prodej nepotř. majetku - pozemku parc.č. 4008/5 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice v KDH za cenu 4 mil. Kč. O tuto nemovitost není zájem, proběhla veřejná nabídka, otevírání obálek dne 30.11.2016, nebyl žádný zájemce. 3 Prodej pozemku formou veřejné licitace - Miřejovická stráň dle usnesení RM 10.8.2017. 4 Realizace oprav průchodu z ul. Jezuitská ke Gotickému dvojčeti (dlouhodobá výpůjčka) - osvětlení, elektro, odstranění grafity a výmalba, oprava dveří, vč. zasklení aj.. 5 Realizace úprav prostoru sloužícího podnikání v přízemí domu Mírové náměstí 18/10 na kanceláře MěÚ (bezbariérové kontaktní místo) - sádrokartonové příčky, sociální zařízení a zázemí, elektro vč. elektrického vytápění, úprava osvětlení aj.. Mobiliář není součástí realizace. 6 Rekonstrukce prázdného bytu - řešení havarijního stavu. 1 O finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 23.8.2017 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: 23.8.2017 Mgr. Václav Härting