Návrh Závěrečného účtu Město Vlašim 2017
Návrh Závěrečného účtu Města Vlašim za rok 2017 Při sestavování závěrečného účtu bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle 17 odst. 2 a 3 Obsah: 1. Zhodnocení plnění schváleného rozpočtu na rok 2017 a dle tříd rozpočtové skladby, plnění závazných ukazatelů (tabulky č. 1 4 v příloze) 2. Příjmová část plnění rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 5-8 v příloze) 3. Výdajová část plnění rozpočtu (tabulky č. 9-10 v příloze) 4. Nakládání s majetkem 5. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje (tabulka č. 11 v příloze) 6. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 12 v příloze) 7. Přehled a stav čerpaných úvěrů 8. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulka č. 13 a 14 v příloze) 9. Přílohy tabulky č. 1 14 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nezávislým auditorem
1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby (tabulky č. 1 až č. 4 v příloze) Město hospodařilo na začátku roku 2017 dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem dne 19. 12. 2016. V souladu s pravidly rozpočtového provizoria byly městem hrazeny pouze výdaje na činnost spojenou s výkonem státní správy a samosprávy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací v poměrné výši předchozího roku a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samostatného fungování města. Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven jako schodkový. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 260 477 170 Kč a celkové výdaje ve výši 287 652 336 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 27 175 166 Kč tvořilo financování a to: Pol. 8124 - splátky úvěrů v celkové výši -12.400.000 Kč Pol. 8115 - zapojení zůstatků na účtech přebytky hospodaření minulých let ve výši 39 225 166 Kč Pol. 8115 - zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši 350.000 Kč. Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne 27. 2. 2017 usnesením č. 5/1Z/2017. V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k navýšení objemu rozpočtu. Skutečné plnění příjmů bylo o 43,27 mil. Kč vyšší než byl předpoklad schváleného rozpočtu v příjmové části. Dosažené příjmy celkem byly 303 753 756,96 Kč, což představuje v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 99,89 % Uskutečněné výdaje dosáhly výše 251 281 414,43 Kč, což je v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 84,02 % Plnění rozpočtu skončilo kladným saldem ve výši 52 472 342,53 Kč, které se projevilo v krátkodobém financování částkou 40 072 342,53 Kč (zvýšení stavu na účtech) a v dlouhodobém financování částkou -12.400.000 Kč (splátky úvěrů) Plnění běžného rozpočtu: Daňové, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace - běžné příjmy celkem 275 956 220,96 Kč běžné provozní výdaje rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji -198 134 819,43 Kč 77 821 401,53 Kč
Plnění kapitálového rozpočtu: Investiční dotace byly přijaty ve výši kapitálové příjmy (z prodeje majetku) byly ve výši celkové investiční příjmy celkové investiční výdaje rozdíl mezi kapitálovými příjmy včetně dotací a celkovými investičními náklady 9 468 000,00 Kč 18 329 536,00 Kč 27 797 536,00 Kč -53 146 595,00 Kč -25 349 059,00 Kč Kladné saldo běžného rozpočtu kryje plně záporné saldo kapitálového rozpočtu. Přehled plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby je v tabulce č. 1-2 v příloze v tabulkové části závěrečného účtu a tabulky č. 3-4 ukazují na plnění schválených závazných ukazatelů příjmů i výdajů pro rok 2017. 2. Příjmová část plnění rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 5 až č. 8 v příloze) Třída 1 - Daňové příjmy Srovnání s rozpočtem: ve schváleném rozpočtu se předpokládal příjem z daňových příjmů ve výši 159,9 mil. Kč. Skutečnost byla 169,9 mil. Kč. Celkem daňové příjmy byly o 10 mil. Kč vyšší než plán rozpočet. Plnění jednotlivých daňových příjmů je zřejmé z tabulky č. 3 v příloze. Skutečnost převýšila plánované příjmy zejména u položek: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 3,1 mil. Kč 1211 daň z přidané hodnoty o 7,0 mil. Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy Nejvyšší příjmy v této třídě jsou příjmy z pronájmu. Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor jsou v tabulce č. 6 zachyceny včetně záloh na energie a služby, které jsou v následujícím období zúčtovány. Další částku za pronájem činí příjem z pronájmu vodohospodářské infrastruktury, který v roce 2017 činil 15,67 mil. Kč včetně DPH. Celkem nedaňové příjmy byly v roce 2017 74,09 mil. Kč. Rozpočet byl 51,1 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou byly uhrazené sankce v oblasti dopravy, které celkem činily 27,5 mil. Kč a byly inkasovány ve značné části v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti na dálnici D1. Třída 3 - Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří přijaté částky za prodaný majetek města (tabulka č. 7) Pol. 3111 219 tis. Kč prodeje pozemků Pol. 3112 17,027 mil. Kč prodeje bytů tyto prostředky jsou zdrojem Fondu rezerv a rozvoje Pol. 3113 82,5 tis. Kč prodej movitého majetku Pol. 3121 1 mil. Kč finanční dar na investici na sportovním areálu Kollárova Třída 4 Transfery a dotace Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů z pokladní správy, ze státního rozpočtu, od obcí, krajů, jiných územních rozpočtů, ze státních fondů a fondů EU je v tabulce č. 8 v příloze. Neinvestiční provozní dotace Transfery z pokladní správy: Pol. 4112 transfer na částečnou úhradu výdajů souvisejících s výkonem státní správy byl v roce 2017 ve výši 20,209 mil. Kč Transfery ze státního rozpočtu: Pol. 4116 na této položce je celková částka 9,82 mil. Kč z toho tvoří cca 1,23 mil. Kč přeposílaná částka na základě lesního zákona dle propočtů na Lesní správy Kácov, Pelhřimov a Ledeč nad Sázavou na výkon činnosti odborného lesního hospodáře a na výsadbu zpevňovacích a melioračních dřevin
3,56 mil. Kč dotace na výdaje související s výkonem sociálně právní ochrany dětí, sociální práce vč. doplatku za předcházející období 0,97 mil. Kč dotace z Úřadu práce Projekt MAP - 1,215 mil. Kč Neinvestiční transfery od obcí: Pol. 4121- transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv 970,57 tis. Kč Neinvestiční transfery od krajů: Pol. 4122 dotace na opravu budovy pro hasiče, na opravu komunikace a dotace pro MěDDM 190,07 tis. Kč Neinvestiční transfery od územních rozpočtů: Pol. 4129 transfer od DSO EKOSO 433,7 tis. Kč Investiční transfery: Transfery ze státních fondů investiční položka 4213: 9,188 mil. Kč dotace na chodník od Domašínské brány 3. Výdajová část rozpočtu (tabulky č. 9 a 10 v příloze) Běžné výdaje byly v rozpočtu schváleny v celkové výši 215 771 352 Kč, upravený rozpočet běžných výdajů byl ve výši 225 522 265,37 Kč a skutečnost byla 198 134 819,43 Kč. Největší nákladové položky běžných výdajů města jsou: mzdové náklady 60,9 mil. Kč služby, zpracování dat 35,5 mil. Kč
opravy 26,6 mil. Kč příspěvky příspěvkovým organizacím 24,4 mil. Kč náklady na energie 10,0 mil. Kč drobný majetek, materiál 4,2 mil. Kč příspěvky dopravní obslužnost, pečovatelská služba, spolky 15,5 mil. Kč daně DPH, z příjmů za obec, kolky 15,6 mil. Kč ostatní přeposlání transferů PO aj. výdaje 5,4 mil. Kč Kapitálové výdaje byly v rozpočtu schváleny ve výši 71 880 984 Kč, upravený rozpočet byl ve výši 73 553 872 Kč a skutečné kapitálové výdaje činily 53 146 595 Kč. Nejvýznamnější investiční akce jsou uvedeny v tabulce č. 9 Město každoročně poskytuje příspěvky na podporu veřejně prospěšné činnosti ze svého rozpočtu. Některé byly schváleny již v rozpočtu, o dalších bylo rozhodnuto v průběhu roku 2017 Radou města či Zastupitelstvem města. Příspěvky jsou poskytovány na základě schválených žádostí, uzavřených veřejnoprávních smluv a podléhají vyúčtování. Podrobný přehled poskytnutých příspěvků dle příjemců je v příloze tabulka č. 10 4. Nakládání s majetkem Město v roce 2017 mělo příjmy z prodeje majetku: Pozemky Byty Movitý majetek 219 145 Kč 17 027 891 Kč 82 500 Kč Výdaje města za nákupy majetku: Zpětný odkup pozemku (neuskutečněný záměr výstavby biostanice) 2 700 000 Kč
Nákup 5 pozemků Nákup hasičského vozu Tatra Nákup 30 ks křesel do kina Nákup 2 osobních vozů 330 774 Kč 2 888 888 Kč 36 300 Kč 644 990 Kč Přehled dalších investičních výdajů podle odvětví je v tabulce č. 9 v příloze V tabulce č.10 je přehled poskytnutých příspěvků neziskovým organizacím z oblasti kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit. 5. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje (tabulka č. 11 v příloze) K 1.1. 2017 byl stav na účtu Fondu rezerv a rozvoje 11 190 334,04 Kč. Příjmy fondu za prodej bytů v roce 2017 tvořily 17 007 891 Kč, ostatní příjmy byly 1 962 342,69 Kč (viz tabulka č.11 v příloze) Výdaje fondu v roce 2017 byly celkem 6 565 122,39 Kč. Podrobně v tabulce č. 11 v příloze. Konečný stav účtu k 31. 12. 2017 byl ve výši 23 595 445,34 Kč. 6. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 12 v příloze) Rozpočet a skutečnost plnění Sociálního fondu je zachycen v tabulce č. 12 v příloze. Počáteční stav fondu byl 400 531,58 Kč. Objem schváleného rozpočtu byl 1 250 tis. Kč s tím, že se zapojí přebytek na účtu sociálního fondu ve výši 350 tis. Kč, očekávané příjmy byly ve výši 900 tis. Kč. Skutečné plnění bylo nižší oproti předpokladům, výdaje z fondu byly 1 093 073,72 Kč, příjmy fondu byly celkem 885 000,44 Kč k zapojení přebytků z minulých let se použila částka 208 073,28 Kč. Největší výdajovou položkou jsou příspěvky na stravné 809 970 Kč. Konečný stav účtu Sociálního fondu k 31.12.2017 byl 192 458,30 Kč
7. Stav a přehled čerpaných úvěrů Poskytovatel: ČSOB investiční akce celková výše úvěru stav k 31. 12. 2017 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim 42.870.623,30 34.070.623,30 Stav k 1.1.2017 byl 36.470.623,30 Kč V roce 2017 dle smlouvy byly uhrazeny splátky jistin ve výši 2.400.000 Kč Poskytovatel Česká spořitelna a.s. Závazek ze směnečného programu byl na počátku roku 2017 V průběhu roku 2017 splaceno dle smlouvy Stav závazku na konci roku 2017 Na začátku roku 2017 byl stav nesplacených úvěrů 59.574.458,30 Kč. Celkové zadlužení k 31. 12. 2017 k ČSOB a ČS činí: 47.174.258,30 Kč 23.103.635 Kč - 10. 000.000 Kč 13.103.635 Kč Na jistinách v roce 2017 bylo peněžním ústavům uhrazeno: na úrocích a poplatcích bylo zaplaceno cca: 12.400.000 Kč 700 004 Kč v roce 2018 je předpoklad splátek jistin: Česká spořitelna: ČSOB předpokládané náklady (úroky, poplatky) 10.000.000 Kč 2.400.000 Kč 705.000 Kč V případě, že se stávající směnečný program nebude měnit, splátky jistin budou u České spořitelny ve výši 10 mil. Kč v roce 2018, poslední v 04/2019 ve výši 3,1 mil. Kč. Splátky úvěru od ČSOB jsou ročně ve výši 2,4 mil. Kč ročně, poslední splátka bude v 03/2032 ve výši 600 tis. Kč.
8. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulka č. 13 a 14 v příloze) Město je vlastníkem dvou založených obchodních společností: Vlašimské městské lesy, s.r.o. IČO: 27408965 Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 587 000,- Kč. Předmětem podnikání je: Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Činnost Vlašimských městských lesů, s. r. o. je včetně fotogalerie zachycena podrobně na www.vlasimskemestskelesy.cz. V roce 2016 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady celkem představovaly: Zisk k rozdělení po zdanění Stav rezervního fondu nerozdělený zisk minulých období 8 499 332,49 Kč 8 449 215,85 Kč 50 116,64 Kč 123 270,00 Kč 7 016 185,25 Kč Technické služby s.r.o. IČO: 62958283 Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 36,5 mil. Kč.Předmět činnosti organizace je sběr a svoz komunálního a jiného odpadu, údržba komunikací, zednické a stavební práce, provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kašen, hřbitova, dětských hřišť a parkovišť, tržnice, prodej písků, drtí, nafty, provoz veřejného WC, údržba veřejných prostor nádražní budovy, zajišťují provoz parkovacích automatů. Více o jejich činnosti a nabízených službách na www.tsvlasim.cz.na základě mandátní smlouvy zajišťují Technické služby s.r.o. služby viz tabulka č. 4 v příloze. Objem plateb za tyto služby v roce 2017 činil 13,58 mil. Kč. V roce 2017 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady vč.odpisů celkem představovaly: Hospodaření společnosti skončilo před zdaněním ziskem ve výši: Stav rezervního fondu: Nerozdělený zisk minulých let 46 765 094,79 Kč 47 243 470,40 Kč -478 375,61 Kč 751 270,00 Kč 11 461 464,78 Kč
Zřízené příspěvkové organizace: Město je zřizovatelem 13-ti příspěvkových organizací: 5 mateřských škol, 2 základních škol, 2 školních jídelen, 2 příspěvkových organizací se zaměřením na kulturní činnost (KD Blaník a Městská knihovna a 2 příspěvkových organizací se zaměřením na volnočasové aktivity Městský dům dětí a mládeže a Sportovní zařízení města Vlašimi. V příloze - tabulka č. 13 podává souhrnný přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města. Přehled o kapacitě a využití školských příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol a školních jídelen je v tabulce č. 14. Údaje z činnosti ostatních příspěvkových organizací: Městská knihovna v knihovně bylo zaregistrováno 2 226 čtenářů, z toho 555 byli čtenáři do 15 let Knihovnu navštívilo celkem 53 070 uživatelů z toho 45 489 fyzických návštěv a 7 581 návštěv virtuálních přes on-line služby knihovny. Vypůjčeno bylo 140 248 svazků knih a periodik. Bylo vyřízeno prostřednictvím meziknihovní výpůjčkové služby 284 požadavků. Knihovna je otevřena 35 hodin týdně pro veřejnost. Během roku knihovna pořádá dle požadavků exkurze, soutěže, besedy a informatické lekce pro děti předškolní, školní i studenty středních škol. Kulturní dům Blaník zaměstnanci tohoto kulturního zařízení zajišťují divadelní představení, koncerty, výstavy, prodejní akce, organizují a připravují oslavy 1.máje, adventní trhy a jiné akce. - Infocentrum prodej vstupenek, zboží, průvodcovská služba po parku, poskytování informací. - Spolkový dům je zde zázemí pro 10 spolků, pořádají se zde volnočasové, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, tábory pro děti, lezecký kroužek, poskytování ubytování pro turisty, pronájmy místností a zahrady. Městský dům dětí a mládeže v této příspěvkové organizaci, která zajišťovala volnočasové aktivity, bylo v r. 2017 organizováno ve 118 zájmových útvarech celkem 2 351 účastníků, z toho 1 727 tvoří děti a mládež. Během roku jsou pořádány nejrůznější soutěže, turnaje, vystoupení, pobytové a jiné akce. Jedná se zejména o zájmové útvary atletika, hasičky, volejbal, zumba, myslivecký kroužek, dramatický kroužek, šachisté, stolní tenis, vodáci, hokej, střelci, aerobik, atletika, míčové hry, kopaná, jóga, krasobruslení, sluníčka, badminton, šikulové, keramika a další společné akce. Sportovní zařízení města Vlašimi příspěvková organizace, která zahájila činnost v roce 2013 provozováním nového zimního stadionu. Od roku 2014 organizace provozuje i koupaliště. Ledová plocha zimního stadionu je plně využívána od ledna do března a od srpna do prosince. Nejvíce ji využívají hokejové oddíly (1008,25 hodin), základní a mateřské školy (233,5 hodin), veřejnost (170 hodin), krasobruslení (92,5 hodin), amatérská hokejová liga (258 hodin) a ostatní- prodej (136,5hodin). Celkem 1 898,75 hodin. Návštěvnost na zimním stadionu v průběhu roku 2017 je srovnatelna s předchozím rokem. Pokud přičteme školy a školky, návštěvy na hokejových utkáních, AHL a hlavně pohyb osob hokejového oddílu na každodenních trénincích a víkendových zápasech dostaneme se k číslu až 85 000 osob které během sezony projdou stadionem.
Koupaliště, jeho využití a hlavně hospodářské výsledky jsou dány jeho sezónností a především počasím. V roce 2017, kdy počasí bylo průměrne, byla návštěvnost o 14% vyšší než v roce 2016, kdy počasí příliš koupání nepřálo. Bylo prodáno cca 18 709 vstupenek. Výše vstupného byla rozdělena do 11 typů (základní + zvýhodněné - dospělí, děti, s průkazy ZTP, rodinné, odpolední, skupinové, školy.). Všechny příspěvkové organizace se prezentují na svých webových stránkách, na které je také odkaz z internetových stránek města: www.mesto-vlasim.cz v sekci městské organizace, kde se nachází všechny aktuální informace o činnostech jednotlivých příspěvkových organizací.
Tř. Tabulka č. 1 Rozpočet města Vlašim - plnění k 31.12.2017 tř. Příjmy - v Kč běžné schválený rozpočet běžné upravený rozpočet skutečnost - běžné příjmy a výdaje plnění k upraven ému rozpočtu kapitálové schválený rozpočet kapitálové upravený rozpočet skutečnost kapitálové příjmy a výdaje plnění k upraven ému rozpočt u celkem SRO běžné + kapitálové příjmy/výdaje celkem upravený rozpočet skutečnost příjmy/výdaje celkem k 06 % schválený rozpočet/s kutečnost 1 daňové 159 955 970,00 169 986 371,58 169 988 597,58 100,00% 2 nedaňové: I. Zemědělství 600 000,00 661 105,00 661 105,00 100,00% 2. Komunikace 23 005 481,00 44 032 481,00 44 240 683,20 100,47% 3. Služby 25 865 585,00 26 627 477,46 26 296 425,47 98,76% 4. Sociální oblast 279 247,00 279 247,00 278 431,00 99,71% 5. SDH, MP 242 000,00 242 000,00 258 006,00 106,61% 6. místní správa 1 139 000,00 2 592 003,00 2 359 708,68 91,04% 3 kapitálové příjmy 11 027 000,00 18 326 888,00 18 329 536,00 100,01% 4 dotace 25 211 887,00 31 873 264,03 31 873 264,03 100,00% 13 151 000,00 9 468 000,00 9 468 000,00 100,00% celkem: 236 299 170,00 276 293 949,07 275 956 220,96 99,88% 24 178 000,00 27 794 888,00 27 797 536,00 100,01% 260 477 170,00 304 088 837,07 303 753 756,96 116,76% Výdaje v Kč tř.5 běžné tř.6 investiční I. Zemědělství 736 853,00 2 062 072,00 1 885 540,00 91,44% 2. Komunikace 22 165 868,00 23 112 868,00 22 687 956,62 98,16% 45 004 984,00 39 517 984,00 24 335 889,40 61,58% 3. Služby 31.32. vzdělávání 18 086 044,00 18 683 275,98 18 511 473,81 99,08% 6 900 000,00 9 415 000,00 9 303 423,97 98,81% 33. kultura 15 400 000,00 15 569 900,00 14 760 211,08 94,80% 570 000,00 570 000,00 87 867,00 15,42% 34.volný čas 11 830 000,00 12 236 070,00 11 365 304,70 92,88% 6 100 000,00 7 100 000,00 5 027 353,66 70,81% 35. zdravotnictví 974 700,00 1 208 300,00 1 170 869,52 96,90% 300 000,00 224 000,00 223 850,00 99,93% 36. komunální 21 910 476,00 22 117 576,00 16 166 268,11 73,09% 3 005 000,00 3 255 000,00 3 096 193,00 95,12% 37. veřejná zeleň 20 402 000,00 20 542 000,00 19 583 027,73 95,33% 2 700 000,00 3 197 000,00 2 913 447,57 91,13% 39. ost. služby 100 000,00 314 000,00 269 000,00 85,67% 4. Sociální oblast 3 066 400,00 3 148 400,00 2 734 473,10 86,85% 400 000,00 330 000,00 184 018,00 55,76% 5. SDH, MP 5 644 000,00 6 064 613,00 4 868 336,68 80,27% 425 000,00 3 468 888,00 3 405 672,00 98,18% 6. Místní správa 95 455 011,00 100 463 190,39 84 132 358,08 83,74% 6 476 000,00 6 476 000,00 4 568 880,40 70,55% celkem: 215 771 352,00 225 522 265,37 198 134 819,43 87,86% 71 880 984,00 73 553 872,00 53 146 595,00 72,26% 287 652 336,00 299 076 137,37 251 281 414,43 87,35% 8 Financování : -27 175 160,00 5 012 699,70 52 472 342,53
Tabulka č. 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený Upravený Podíl POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 159 955 970,00 169 986 371,58 169 988 597,58 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 51 131 313,00 74 434 313,46 74 094 359,35 99,54 Třída 3 Kapitálové příjmy 11 027 000,00 18 326 888,00 18 329 536,00 100,01 Třída 4 Přijaté transfery 38 362 887,00 41 341 264,03 41 341 264,03 100,00 Příjmy celkem 260 477 170,00 304 088 837,07 303 753 756,96 99,89 Třída 5 Běžné výdaje 215 771 352,00 225 522 265,37 198 134 819,43 87,86 Třída 6 Kapitálové výdaje 71 880 984,00 73 553 872,00 53 146 595,00 72,26 Výdaje celkem 287 652 336,00 299 076 137,37 251 281 414,43 84,02 Saldo: Příjmy-Výdaje -27 175 166,00 5 012 699,70 52 472 342,53 ******* Třída 8 Financování 8115 Změny stavu bankovních účtů 39 575 166,00 7 387 300,30-40 072 342,53 X 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -12 400 000,00-12 400 000,00-12 400 000,00 100,00 Financování 27 175 166,00-5 012 699,70-52 472 342,53 ******* Schválený rozpočet - plán jako schodkový. Plánované výdaje byly o cca 27 mil. Kč vyšší než příjmy Skutečné příjmy o 43,3 mil. Kč vyšší než plán - o 10 mil. vyšší daňové příjmy, o cca 23 mil. Kč vyšší nedaňové příjmy (vliv příjmů ze sankcí na D 1), o 7,3 mil. Kč vyšší příjmy z prodeje majetku (zejména byty) a o cca 3 mil. Kč více transferů Skutečnost - výdaje - nižší o 36,3 mil. Kč Finanční hospodaření v roce 2017 skončilo po uhrazení splátek úvěrů přebytkem ve výši 40 mil. Kč
Tabulka č. 3 Závazné ukazatele - příjmy k rozpočtu města Vlašim na rok 2017 - plnění k 31.12.2017 1. vztah ke státnímu rozpočtu - ministerstva, fondy položka UZ text: schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet k 12/2017 plnění % 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 31 800 000 34 984 783,32 34 984 783,32 100% 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1 500 000 883 701,77 883 701,77 100% 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 3 115 000 3 080 777,42 3 080 777,42 100% 1121 Daň z příjmů právnických osob 32 500 000 32 802 501,79 32 802 501,79 100% 1211 Daň z přidané hodnoty 59 500 000 66 520 624,35 66 520 624,35 100% 1511 daň z nemovitostí 6 940 000 6 881 691,45 6 881 691,45 100% 1381 daň z hazardních her 7 765 000 4 179 255,78 4 179 255,78 100% 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy 20 209 000 20 209 000,00 20 209 000,00 100% 4116 13013 od Úřadu práce - (ESF) 12/2015 284 066 980 066,00 980 066,00 100% 4216 14990 dotace prevence kriminality - kamery 350 000 280 000,00 280 000,00 100% 4216 91628 dotace - Chodník od Domašínské brány 12 801 000 9 188 000,00 9 188 000,00 100% 2. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, obce 4116 29004 dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 2 350 32 800,00 32 800,00 100% 4116 29008 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 401 503 1 206 092,00 1 026 092,00 100% 3. vztah ke třetím osobám 3319 finanční dar od České spořitelny 50 000 50 000,00 50 000,00 100%
Tabulka č. 4 Závazné ukazatele - výdaje k rozpočtu města Vlašim na rok 2017 ODPA text rozpočet provozní výdaje upravený rozpočet skutečnost 2. vztah ke státnímu rozpočtu, ministerstva, státní fondy 2219 Chodník od Domašínské brány UZ 91628 12 801 000 9 188 000 9 188 000 100% spolouúčast města 4 954 000 4 954 000 4 288 724 87% 3111 přeposlání průtokové dotací ZŠ Vorlina 1 480 358 1 480 358 1 480 358 100% 5311 Prevence kriminality 350 000 280 000 280 000 100% spoluúčast města 75 000 160 000 159 169 99% % plnění 3. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, DSO, obce 2221 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 235 464 2 235 464 2 235 464 100% 3639 příspěvek Mikroregion Podblanicko 14 100 14 100 14 100 100% 3. vztah ke třetím osobám - právnické osoby, příspěvkové organizace 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 401 503 1 615 167 1 615 167 100% 1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 4 400 32 800 32 800 100% 2219 smlouva s ČSOP - cyklostezky 200 000 200 000 130 705 65% 2221 příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek 2017 1 405 404 1 405 404 1 405 403 100% 2310 Vlašim - Severní ulice, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 2321 dodavatel VHS Benešov 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace - příspěvek na provoz Ke Spravedlnosti - Kolonka 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100% K Vodárně 500 000 500 000 500 000 100% Velíšská 1 600 000 1 600 000 1 600 000 100% Sedmikráska - Domašín 400 000 400 000 400 000 100% přeposlání průtokové dotace 249 686 149 812 149 812 100% Vorlina 700 000 700 000 700 000 100% platba za děti v MŠ Zdislavice 6 000 6 000 2 900 48% 3113 Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz 2 800 000 2 800 000 2 800 000 100% rozpočet kapitálové výdaje upravený rozpočet skutečnost % plnění 2 357 927 3 237 927 3 093 157 95,5%
Vorlina - příspěvek na provoz 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100% přeposlání průtokové dotace 1 480 358 888 215 888 215 100% 3141 Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100% Vorlina - příspěvek na provoz 1 100 000 1 100 000 1 100 000 100% 3119 projekt MAP 2 000 000 1 789 944 1 789 944 100% 3312 hudební činnost- Sdružení pros.hudebníků - PHP 90 000 90 000 89 875 100% 3314 Městská knihovna - příspěvková organizace 2 600 000 2 600 000 2 600 000 100% 3315 Muzeum Podblanicka 150 000 150 000 150 000 100% 3319 příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů 180 000 180 000 180 000 100% 3319 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána 50 000 50 000 50 000 100% 3330 církve - příspěvky 300 000 300 000 300 000 100% 3392 účelový příspěvek KD Blaník - májové slavnosti 1 100 000 1 002 400 1 002 400 100% 3392 KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organizace 4 120 000 4 120 000 4 120 000 100% 70 000 76 500 76 500 100% 3412 Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 700 000 2 700 000 2 700 000 100% 3419 FC Sellier & Bellot- provoz sportovního areálu 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100% činnost mládežnických družstev FC Sellier & Bellot 800 000 800 000 800 000 100% příspěvky sportovním oddílům: HC Rytítíři - lední hokej 1 200 000 1 200 000 1 200 000 100% TJ Spartak - tenis 100 000 100 000 100 000 100% TJ Spartak - atletika 170 000 170 000 170 000 100% TJ Spartak - judo 30 000 30 000 30 000 100% Střelecký klub Vlašim 120 000 120 000 120 000 100% SKST - stolní tenis 450 000 450 000 450 000 100% TJ Sokol Vlašim a Domašín 250 000 250 000 250 000 100% 3421 MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 700 000 2 700 000 2 700 000 100% 3421 příspěvek - Montessori z.s. 110 000 110 000 110 000 100% 3639 příspěvek MAS Blaník 222 376 222 476 222 476 100% 3745 smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň 1 570 000 1 570 000 1 570 000 100% 3900 příspěvek - VAS - hvězdárna 80 000 80 000 80 000 100% 4349 příspěvek Charita Vlašim 350 000 350 000 350 000 100% příspěvek Diakonie 100 000 100 000 100 000 100% příspěvek RUAH 50 000 50 000 50 000 100% 4351 Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek 1 775 000 1 775 000 1 775 000 100%
mandátní smlouva s Technickými službami s.r.o. : 2212 údržba komunikací 4 975 000 4 975 000 4 955 383 100% 2219 údržba parkovacích míst u ČSAD 50 000 50 000 50 001 100% 2221 údržba nádražní haly 800 000 800 000 800 000 100% 2310 provoz kašen 205 000 205 000 204 996 100% 3631 údržba a provoz veřejného osvětlení 2 600 000 2 600 000 2 599 994 100% 3632 hřbitovy 280 000 280 000 279 994 100% 3639 provoz WC Prokopova ul. 370 000 370 000 370 884 100% 3722 městské koše 570 000 570 000 569 997 100% bioodpady 150 000 150 000 149 999 100% směsné plasty 250 000 250 000 249 997 100% 3745 údržba veřejné zeleně 3 350 000 3 350 000 3 349 972 100% 13 600 000 13 581 217 100%
Tabulka č. 5 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY v Kč Schválený Upravený Podíl POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 31 800 000,00 34 984 783,32 34 984 783,32 100,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 500 000,00 883 701,77 883 701,77 100,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3 115 000,00 3 080 777,42 3 080 777,42 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 32 500 000,00 32 802 501,79 32 802 501,79 100,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 929 970,00 9 929 970,00 9 929 970,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 59 500 000,00 66 520 624,35 66 520 624,35 100,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10 000,00 10 000,00 89,00 0,89 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1341 Poplatek ze psů 280 000,00 280 000,00 278 794,00 99,57 1344 Poplatek ze vstupného 20 000,00 20 000,00 7 729,00 38,65 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 210 000,00 210 000,00 111 120,00 52,91 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 400 000,00 400 000,00 382 600,00 95,65 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0,00-8 000,00 0,00 1361 Správní poplatky 5 950 000,00 6 446 000,00 6 596 894,00 102,34 1381 Daň z hazardních her 7 765 000,00 4 179 255,78 4 179 255,78 100,00 1382 Zrušený odvod z loterií 5 000,00 205 802,74 205 802,74 100,00 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 30 000,00 3 150 262,96 3 150 262,96 100,00 1511 Daň z nemovitých věcí 6 940 000,00 6 881 691,45 6 881 691,45 100,00 daňové příjmy celkem 159 955 970,00 169 986 371,58 169 988 597,58 100,00
Tabulka č. 6 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 - PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v Kč POL ODPA TEXT 2017 12/2017 2017 211 Příjmy z vlastní činnosti schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2111 1014 Ozdravování zvířat a plodin 0,00 61 105,00 61 105,00 2111 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 80 000,00 76 500,00 64 130,00 2111 3612 Bytové hospodářství 5 000,00 5 000,00 3 085,00 2111 3613 Nebytové hospodářství 2 670 000,00 2 865 000,00 2 863 726,52 2111 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000,00 20 000,00 15 609,00 2111 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000,00 264 500,00 326 386,00 2111 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 3 500,00 1 770,00 2111 6171 Činnost místní správy 200 000,00 200 000,00 21 350,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem 3 177 000,00 3 495 605,00 3 357 161,52 2112 3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000,00 0,00 0,00 2112 6171 Činnost místní správy 9 000,00 10 000,00 5 985,00 2112 Příjmy z prodeje zboží celkem 109 000,00 10 000,00 5 985,00 2119 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 210 000,00 403 700,00 402 872,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem 210 000,00 403 700,00 402 872,00 211 Příjmy z vlastní činnosti celkem 3 496 000,00 3 909 305,00 3 766 018,52 2122 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 100 000,00 54 320,00 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem 0,00 100 000,00 54 320,00 2131 1032 Podpora ostatních produkčních činností 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2131 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 700 000,00 850 000,00 848 260,00 2131 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 440 500,00 1 627 800,00 1 566 060,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků celkem 2 740 500,00 3 077 800,00 3 014 320,00 2132 3612 Bytové hospodářství 14 970 000,00 14 175 000,00 14 229 653,44 2132 3613 Nebytové hospodářství 4 110 000,00 4 376 000,00 4 286 844,55 2132 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 000,00 11 000,00 0,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. celkem 19 091 000,00 18 562 000,00 18 516 497,99
2133 2310 Pitná voda 5 936 421,00 5 575 538,00 5 575 537,00 2133 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 9 733 060,00 10 093 943,00 10 093 943,00 2133 3613 Nebytové hospodářství 90 500,00 104 500,00 94 904,50 2133 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 33 000,00 32 670,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem 15 759 981,00 15 806 981,00 15 797 054,50 213 Příjmy z pronájmu majetku celkem 37 591 481,00 37 446 781,00 37 327 872,49 2141 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 000,00 11 000,00 9 047,78 2141 Příjmy z úroků (část) celkem 9 000,00 11 000,00 9 047,78 2143 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 1 000,00 2 000,00 584,54 2143 Kurzové rozdíly v příjmech celkem 1 000,00 2 000,00 584,54 214 Výnosy z finančního majetku celkem 10 000,00 13 000,00 9 632,32 2212 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službác 11 000,00 28 000,00 28 000,00 2212 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 000,00 3 000,00 4 000,00 2212 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 6 471 000,00 27 286 500,00 27 519 763,05 2212 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 000,00 3 000,00 1 000,00 2212 3329 Ostatní ochrana památek 5 000,00 5 000,00 0,00 2212 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 000,00 7 500,00 21 500,00 2212 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 20 000,00 10 000,00 0,00 2212 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 190 000,00 190 000,00 0,00 2212 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 230 000,00 222 000,00 238 500,00 2212 6171 Činnost místní správy 62 000,00 72 000,00 68 900,00 2212 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000,00 3 000,00 0,00 221 Přijaté sankční platby celkem 7 001 000,00 27 830 000,00 27 881 663,05 2222 6402 Finanční vypořádání minulých let 24 000,00 35 000,00 34 703,00 2229 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 35 000,00 35 000,00 222 Přijaté vratky transferů celkem 24 000,00 70 000,00 69 703,00 2310 6171 Činnost místní správy 10 000,00 15 000,00 11 750,00 231 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku celkem 10 000,00 15 000,00 11 750,00
2321 3147 Domovy mládeže 0,00 10 000,00 10 000,00 2321 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000,00 150 000,00 150 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary celkem 50 000,00 160 000,00 160 000,00 2322 6171 Činnost místní správy 460 000,00 1 599 503,00 1 597 435,00 2322 Přijaté pojistné náhrady celkem 460 000,00 1 599 503,00 1 597 435,00 2324 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službác 4 000,00 8 000,00 8 000,00 2324 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 000,00 9 000,00 7 550,00 2324 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 50 000,00 92 000,00 89 915,61 2324 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 000,00 5 000,00 0,00 2324 3111 Mateřské školy 1 520 000,00 2 107 392,46 2 107 392,46 2324 3511 Všeobecná ambulantní péče 17 585,00 17 585,00 0,00 2324 3612 Bytové hospodářství 23 000,00 24 000,00 19 402,00 2324 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100 000,00 5 000,00 1 000,00 2324 3729 Ostatní nakládání s odpady 3 000,00 10 500,00 11 000,00 2324 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5 000,00 5 000,00 0,00 2324 4351 Osobní asistence 278 247,00 278 247,00 278 247,00 2324 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 16 500,00 17 736,00 2324 6171 Činnost místní správy 35 000,00 76 000,00 59 620,90 2324 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 0,00 2324 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 7 000,00 22 000,00 22 861,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem 2 075 832,00 2 686 224,46 2 622 724,97 2328 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00 400,00 2328 Neidentifikované příjmy celkem 0,00 0,00 400,00 2329 3113 Základní školy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2329 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 000,00 1 000,00 184,00 2329 6171 Činnost místní správy 300 000,00 415 000,00 406 035,00 2329 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 50 000,00 50 000,00 2329 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 12 000,00 38 500,00 36 621,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené celkem 413 000,00 604 500,00 592 840,00 232 Ostatní nedaňové příjmy celkem 2 998 832,00 5 050 227,46 4 973 399,97 Nedaňové příjmy celkem 51 131 313,00 74 434 313,46 74 094 359,35
Tabulka č. 7 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 - PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY v Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost POL ODPA TEXT 2017 12/2017 2017 3111 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100 000,00 218 890,00 219 145,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků celkem 100 000,00 218 890,00 219 145,00 3112 3612 Bytové hospodářství 10 927 000,00 17 027 998,00 17 027 891,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí celkem 10 927 000,00 17 027 998,00 17 027 891,00 3113 6171 Činnost místní správy 0,00 80 000,00 82 500,00 3113 Příjmy - prodej ost.hmot.maj. celkem 0,00 80 000,00 82 500,00 3121 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku celkem 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy celkem 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Kapitálové příjmy celkem 11 027 000,00 18 326 888,00 18 329 536,00
Tabulka č. 8 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 4111 Transfery - z pokladní správy 300 000,00 223 970,00 223 970,00 100,00 --> 98008 Volby prezidenta 30 000,00 7 519,50 7 519,50 100,00 98071 Volby do Parlamentu ČR 270 000,00 216 450,50 216 450,50 100,00 4112 Transfery - souhrnný vztah 20 209 100,00 20 209 100,00 20 209 100,00 100,00 4116 Transfery - ze stát. rozpočtu 4 374 214,00 9 821 799,03 9 821 799,03 100,00 --> 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí 156 251,00 2 915 171,00 2 915 171,00 100,00 13015 dotace na výkon sociální práce 0,00 644 634,00 644 634,00 100,00 14004 NIV krajům - 27 z.133/1985 Sb. 0,00 23 610,00 23 610,00 100,00 29004 Lesní zákon-náklady 24,ods.2 2 350,00 32 800,00 32 800,00 100,00 29008 Lesní zákon-náklady 37 401 503,00 1 206 092,00 1 206 092,00 100,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 2 049 686,00 1 215 093,63 1 215 093,63 100,00 103133063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 422 149,87 422 149,87 100,00 103533063 OP VVV - PO3 neinvestice 1 480 358,00 2 392 182,53 2 392 182,53 100,00 104113013 Operační program Zaměstnanost 47 543,00 165 825,00 165 825,00 100,00 104513013 Operační program Zaměstnanost 236 523,00 804 241,00 804 241,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 304 518,00 970 570,00 970 570,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 190 070,00 190 070,00 100,00 --> 00011 Oprava místní komunikace v obci Bolina 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 00093 Dotace na hasiče 0,00 108 000,00 108 000,00 100,00 00100 Průtoková dotace pro MěDDM 0,00 22 070,00 22 070,00 100,00 4129 Transfery-územní rozpočty 0,00 433 700,00 433 700,00 100,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 24 055,00 24 055,00 24 055,00 100,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 12 801 000,00 9 188 000,00 9 188 000,00 100,00 --> 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 12 801 000,00 9 188 000,00 9 188 000,00 100,00 4216 Transfery - ze SR 350 000,00 280 000,00 280 000,00 100,00 --> 14990 Prevence kriminality314080iv 350 000,00 280 000,00 280 000,00 100,00 CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery 38 362 887,00 41 341 264,03 41 341 264,03 100,00
Tabulka č. 9 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 VÝDAJE - významnější investice v Kč Schválený Upravený Podíl Skutečnost ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet SK/UR % 2212 6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000,00 1 247 000,00 1 146 324,00 91,93 2212 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 000 000,00 1 925 000,00 0,00 0,00 2212 Silnice 12 000 000,00 3 172 000,00 1 146 324,00 36,14 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 363 000,00 362 897,00 99,97 2212 Silnice Masarykova ulice 0,00 363 000,00 362 897,00 99,97 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 515 000,00 499 820,00 97,05 2219 Parkovací dům 0,00 515 000,00 499 820,00 97,05 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 980 000,00 1 782 000,00 1 676 601,00 94,09 2219 Chodníky, parkoviště 1 980 000,00 1 782 000,00 1 676 601,00 94,09 2219 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 14 478 000,00 13 476 724,00 93,08 2219 Chodník od Domašínské brány 20 000,00 14 478 000,00 13 476 724,00 93,08 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2 600 000,00 617 000,00 23,73 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 256 000,00 0,00 0,00 221 Křižovatka u Kozla 0,00 3 856 000,00 617 000,00 16,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 4 000 000,00 2 062 000,00 977 808,00 47,42 2310 Pitná voda 4 000 000,00 2 062 000,00 977 808,00 47,42 2321 6121 Budovy, haly a stavby 6 043 851,00 4 652 851,00 236 497,00 5,08 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 6 043 851,00 4 652 851,00 236 497,00 5,08 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 740 000,00 610 888,00 82,55 2310 Pitná voda redukční šachta Na Rámě 0,00 740 000,00 610 888,00 82,55 2310 6121 Budovy, haly a stavby 368 206,00 441 206,00 440 440,00 99,83 2310 Pitná voda Vodovod Znosim 368 206,00 441 206,00 440 440,00 99,83 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 250 000,00 234 740,00 93,90 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0,00 250 000,00 234 740,00 93,90 2321 Rekonstrukce ulice Navrátilovy - prohlídka kanalizace 0,00 250 000,00 234 740,00 93,90 2310 6121 Budovy, haly a stavby 537 927,00 1 237 927,00 1 213 523,50 98,03 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 2 000 000,00 1 879 633,50 93,98 23 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Severní 2 537 927,00 3 237 927,00 3 093 157,00 95,53
3111 6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 840 000,00 817 313,00 97,30 3111 Mateřské školy MŠ K Vodárně 900 000,00 840 000,00 817 313,00 97,30 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 6 740 000,00 6 737 061,71 99,96 3111 Mateřské školy MŠ Velíšská 2 500 000,00 6 740 000,00 6 737 061,71 99,96 3113 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 1 342 000,00 1 312 373,26 97,79 3113 Bezbariérovost ZŠ Sídliště 400 000,00 1 342 000,00 1 312 373,26 97,79 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 175 000,00 1 174 910,00 99,99 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Luka 0,00 1 175 000,00 1 174 910,00 99,99 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 439 000,00 429 032,00 97,73 3412 Sportovní zařízení v majetku obce hřiště Bolina 0,00 439 000,00 429 032,00 97,73 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100 000,00 96 000,00 96,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 2 864 000,00 2 800 341,66 97,78 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Kollárova 1 200 000,00 2 864 000,00 2 800 341,66 97,78 3511 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 224 000,00 223 850,00 99,93 3511 Všeobecná ambulantní péče 300 000,00 224 000,00 223 850,00 99,93 3612 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 592 000,00 591 713,00 99,95 3612 Bytové hospodářství 400 000,00 592 000,00 591 713,00 99,95 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 355 000,00 337 408,00 95,04 3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 355 000,00 337 408,00 95,04 3631 6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 1 975 000,00 1 974 492,00 99,97 3631 Veřejné osvětlení 1 300 000,00 1 975 000,00 1 974 492,00 99,97 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 657 606,00 1 657 268,57 99,98 3745 Park - následky sesuvu v letním kině 0,00 1 657 606,00 1 657 268,57 99,98 3745 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 880 600,00 880 565,00 100,00 3745 Správa parku 800 000,00 880 600,00 880 565,00 100,00 5512 6123 Dopravní prostředky SDH Domašín 0,00 2 968 888,00 2 966 503,00 99,92 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 2 968 888,00 2 966 503,00 99,92 6171 6111 Programové vybavení 0,00 373 000,00 372 466,89 99,86 6171 6125 Výpočetní technika 710 000,00 276 000,00 199 287,00 72,21 6171 vybavení pro výběr pokut z měřeného úseku na D 1 710 000,00 649 000,00 571 753,89 88,10 6171 6123 Dopravní prostředky 360 000,00 645 000,00 644 990,01 100,00 6171 6130 Pozemky zpětný odkup 2 889 000,00 2 810 050,00 2 700 000,00 96,08
Tabulka š. 10 Příspěvky spolkům a ostatním organizacím schválené Radou nebo Zastupitelstvem města Vlašim schválení IČO: příjemce RM ZM částka účel použití oblast vzdělávání 28558456 Montessori z.s. 20.4.2017 110 000 provoz a činnost Montessori školičky 70843503 Dětský domov Racek 10.4.2017 3 000 účast na Májových slavnostech ve Vlašimi 2017 04606205 Mažoretky ZUŠ Vlašim z.s. 27.3.2017 20 000 na provoz a činnost spolku 47082917 ZŠ Vorlina 12.6.2017 200 000 na vybavení montessori tříd a kabinetů pomůckami 14798425 SOS a SOU Vlašim 21.6.2017 10 000 sportovně charitativní akce Běh naděje 343 000 oblast kultury 46425861 Sdruž.profes.a dobr.kult.pr 27.2.2017 80 000 hudební festival 2017 00065048 Muzeum Podblanicka 27.2.2017 150 000 na kulturní a vzdělávací činnost v roce 2017 18595677 ČSOP-Podblanická galerie 27.2.2017 50 000 na provoz Podblanické galerie 26535386 Záboj 13.11.2017 5 000 adventní zpívání, vaření zelňačky, vánoční osvětlení 66134188 MDO Sebranka 12.6.2017 30 000 provoz a činnost spolku 06240488 Spolek pro stavbu sochy Jana Očka z Vlašimi, z.s. 30.10.2017 10 000 na provoz a činnost spolku 02522250 Centrum české historie 29.5.2017 IV. ročník Dny české histori 2017 na téma 75. výročí 10 000 operace ANTHROPOID - v Křivsoudově 47084341 Římskokatolická církev 20.4.2017 150 000 rekonstrukce zvonů na kostele sv. Jakub v Domašíně oprava objektu (severní část oplocení, ošetření Náboženská obec Církve československé husitské 20.4.2017 130 000 70892920 dřevěného mobiliáře, oken) 48927856 Římskokatolická farnost Hrádek 20.4.2017 20 000 na opravy poutního kostela Hrádek 635 000 oblast sportu 27033317 FC Sellier Bellot 27.2.2017 1 800 000 činnost mládeže a fotbalového klubu 00663484 TJ Spartak - tenis 27.2.2017 100 000 provoz a činnost oddílu 00663484 TJ Spartak-atletika 27.2.2017 170 000 provoz a činnost oddílu 48927821 Sportovně střelecký klub 20.4.2017 120 000 provoz a činnost spolku 02347601 HC Rytíři Vlašim 20.4.2017 1 200 000 provoz a činnost spolku 63827093 TJ Sokol Domašín 20.4.2017 80 000 výměna světel, další údržba budovy Sokola 14799901 TJ Sokol Vlašim 20.4.2017 170 000 provoz a činnost spolku
00509493 Aeroklub Vlašim 20.4.2017 100 000 provoz a činnost spolku 00509493 Aeroklub Vlašim 20.4.2017 42 964 na rekonstrukci osvětlení a nákup kotle 43792570 SKST Vlašim 20.4.2017 450 000 provoz a činnost spolku 06322492 SK KRASO s Renčou 16.10.2017 10 000 na provoz a činnost spolku v roce 2017 14799901 TJ Sokol - Domašín 23.10.2017 činnost oddílu sofbalu a baseballu 00663484 TJ Spartak odd. šachy 20.4.2017 70 000 provoz a činnost oddílu šachů v roce 2017 00663484 TJ Spartak odd. juda 23.7.2017 30 000 provoz a činnost oddílu JUDA v roce 2017 49828703 TJ Nesperská Lhota činnost spolku v okresní fotbalové soutěži (III.třída 70 000 20.4.2017 skup.b) a zimní příprava v roce 2017 05661463 Kuželkářský klub Vlašim 4.9.2017 na činnost dvou šestičlenných družstev - účast v 50 000 soutěžích krajského přeboru v roce 2017 14799901 TJ Sokol Vlašim 13.3.2017 5 000 závody všestrannosti v roce 2017 63827093 TJ Sokol Domašín 23.10.2017 80 000 výměna světel a další údržba budovy Sokola 14799901 TJ Sokol Vlašim - sofzbal a baseball 28.8.2017 20 000 činnost oddílú v roce 2017 01310291 Péťův podblanický veterán klub AČR Křížov 15.5.2017 7 000 4. ročník sport. akce S veterány Podblanickem 71258191 Bc. Ondřej Pojmon 10.4.2017 5 000 akce Běhá celá Vlašim 4 579 964 zájmová činnost, volný čas 26610787 Sdružení zdravotně postižených Vlašim 27.2.2017 50 000 provoz a činnost spoklu v roce 2017 43725902 Vlašimská astron.spol. 20.4.2017 80 000 provoz a činnost hvězdárny v roce 2017 66781914 Sdružení zdravotně postižených Podblanicka 27.2.2017 50 000 provoz a činnost organizace 18584848 Junák 13.3.2017 25 000 nákup tee-pee a a provoz a činnost v roce 2017 61669466 Modelářský klub 27.3.2017 15 000 provoz a činnost spolku 63822032 Svaz diabetiků Vlašim 27.3.2017 19 000 provoz a činnost spolku 18595651 Český rybářský svaz 13.3.2017 na podporu sportovní činnosti mládeže a na činnost 15 000 organizace v roce 2017 66134056 Kynologové 27.3.2017 20 000 provoz a činnost spolku 18595651 STROM Přátelé Blanic. mlýna 3.5.2017 20 000 na vybavení táborové základny 22711252 Fotoklub COVER ART 27.3.2017 10 000 provoz a činnost spolku 65399447 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 27.3.2017 5 000 provoz a činnost spolku 22736280 Czech spitfire club 27.3.2017 pamětní deska pilota RAF Josefa Příhody vydanou v 2 000 roce 2017
22666583 ECCE 4.9.2017 6 000 Jablkobraní ve Spolkovém domě 22666583 ECCE o.s. 27.3.2017 6 000 Velikonoční jarmark ve Spolkovém domě 26658241 o.s. Sluníčko 27.3.2017 30 000 provoz a činnost spolku 26556715 o.s. Rytíři sv. Jakuba 10.4.2017 15 000 provoz a činnost spolku v roce 2017 68997426 BENKON 5 000 provoz a činnost spolku v roce 2016 26556715 OS zdravotně postižených Vl. provoz a činnost spolku v roce 2016 68422075 Český svaz chovatelů 27.3.2017 25 000 provoz a činnost v roce 2017 68422075 Český svaz chovatelů 7.8.2017 5 000 pořádání výstavy drobného zvířectva 22713581 54. přední hlídka Royal Rangers Vlašim 10.7.2017 pořádání letního dětského tábora "Hraničářův učeň" 5 000 16. - 22. 7. 2017 18595677 ČSOP-Kraj blanických rytířů 27.2.2017 180 000 příspěvek na plnění partnerské smlouvy 588 000 sociální oblast 47084369 Farní charita 20.4.2017 350 000 provoz a činnost organizace 47084359 Farní charita Vlašim 28.8.2017 7 000 úhrada kurzu občanům Vlašimi (14) Akademie 3. věku 24312355 RUAH 27.2.2017 50 000 provoz a činnost organizace 42744326 Diakonie ČCE Vlašim 20.4.2017 100 000 provoz a činnost pracoviště Vlašim 25617401 Magdalena o.p.s. 18.9.2017 50 000 na činnost Centra adiktologických služeb Magdaléna Benešov (pro občany Vlašimi) v roce 2017 26658241 Magdalena o.p.s. 23.10.2017 25 000 na provoz Odborného sociálního poradenství 18623433 TŘI o.p.s. 3.5.2017 30 000 provoz a činnost Hospicu Čerčany 61383198 Linka bezpečí 3.5.2017 10 000 provoz a činnost 00235440 Město Kolín 10.4.2017 15 000 provoz protialkoholní stanice 637 000 dobrovolní hasiči 63826909 SH ČMS - SDH Vlašim 3.5.2017 8 000 okrsková soutěž v požárním sportu - 20.5. na Lukách 65261992 SH ČMS - SDH Domašín 28.8.2017 3 000 Dětský den v Domaíně 65261976 SDH Bolina 13.11.2017 3 000 adventní zpívání při rozsvěcení vánočního stromku 14 000
tabulka č. 11 Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje popis pohybu na účtu počáteční stav k 1.1.2017 11 190 334,04 příjmy 17 007 891,00 prodej bytů 1 940 392,46 náhrada škody MŠ Velíšská 1 950,23 úroky ze zůstatku na účtu 20 000,00 propadlé kauce výdaje -1 100,00 bankovní poplatky -139 579,00 úhrady faktur, daní FÚ -2 888 888,00 nákup hasičského vozu -2 000 000,00 dofinancování rekonstrukce MŠ Velíšská -1 535 555,39 odvod části dotace Veřejná zeleň konečný stav k 31.12.2017 23 595 445,34
tabulka č. 12 Hospodaření se Sociálním fondem rozpočet skutečnost popis pohybu na účtu počáteční stav k 1.1.2017 400 531,58 příjmy 900 000,00 885 000,44 příděl od zaměstnavatele, doplatky zaměstnanců výdaje 1 250 000,00-95 127,75 neinvestiční výdaje -45 663,00 zájezdy -809 970,00 příspěvek na stravné -15 164,00 příspěvek na rekreace -97 798,97 kulturní akce -19 350,00 příspěvek na dětské tábory -10 000,00 poukázky k výročí financování 350 000,00-1 093 073,72 konečný stav k 31.12.2017 192 458,30
tabulka č. 13 Rozdělení dosažených hospodářských výsledků za rok 2017 příspěvková organizace MŠ Kolonka MŠ Vorlina MŠ K Vodárně MŠ Velíšská MŠ Domašín ZŠ Sídliště ZŠ Vorlina ŠJ Sídliště ŠJ Vorlina Městská knihovna Městský dům dětí a mládeže Kulturní dům Blaník Sportovní zařízení města Vlašimi Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací města Vlašim v roce 2017 kladný výsledek 2017 hospodaření fond odměn fond investic rezervní fond příspěvek na provoz záporný výsledek hospodaření příděl z výsledku hospodaření tvorba - z odpisů příděl z výsledku hospodaření 1 100 000,00 204 088,07 20 895,35 212 715,70 415 510,13 204 088,07 700 000,00 6 974,06 45 732,00 29 081,60 69 545,07 6 974,06 500 000,00 86 996,64 18 963,50 56 005,00 86 996,64 1 850 000,00 573,35 622,60 400 357,62 11 491,07 573,35 400 000,00 2 749,29 22 275,00 61 361,28 2 749,29 2 800 000,00 0,00 48 892,34 135 891,20 100 695,48 3 000 000,00 759,28 118 368,17 261 989,72 109 984,23 759,28 1 100 000,00 1 191,34 13 750,84 2 078 566,71 23 434,00 1 191,34 1 100 000,00 1 010,15 3 118,00 1 158 329,35 67 606,08 1 010,15 2 600 000,00 58 909,98 27 468,80 302 633,23 840 584,74 58 909,98 2 700 000,00 5 988,86 5 457,23 432 226,80 14 835,04 5 988,86 4 196 500,00 294 277,65 25 194,44 17 895,00 104 048,84 1 002 400,00 294 277,65 2 700 000,00 124 035,36 5 562,00 19 976,00 731 290,92 124 035,36