Pracovní materiál č. 6.0.

Pracovní materiál č. 6.0. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2019 Pracovní materiál pro 02. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22.11.2018 Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Předkládá: Vladimír Souček, zastupitel města Stříbra a předseda FV Návrh na usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí: Návrh rozpočtu na rok 2019 Zastupitelstvo města ukládá: Zajistit administrativní náležitosti spojené s předložením návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválení na prosincovém jednání zastupitelstva. V pracovním pořádku zabezpečí vedoucí FO MěÚ Stříbro. Z: starosta města T: 28.11.2018 Předkládáme Návrh rozpočtu na rok 2019: Návrh rozpočtu na rok 2019 je předložen v návrzích jednotlivých správců rozpočtu, příkazců či návrhů vedení města a upraven novým vedením města včetně rady města. Návrh rozpočtu na rok 2019 je nejprve jen na běžný provoz, opravy a investiční příspěvky našich příspěvkových organizací. Větší opravy a investiční akce jsou zapracovány do varianty č. III. Příjmy rozpočtu jsou 211,34 mil. Kč a celkové výdaje 259,75 mil. Kč, splátka půjčky je ve výši 889 tis. Kč, použití fondů je 300 tis. Kč a volné prostředky ve výši 49 mil. Kč. V rezervách je 2,5 mil. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je předložen zatím v podrobnějším členění. V podobě závazných ukazatelů bude předložen až při schvalování rozpočtu na prosincovém jednání Změ. Návrh je sestaven bez fondů jako schodkový se zapojením volných prostředků města ve výši 49 mil. Kč na pokrytí investičních i neinvestičních akcí 2019, při zapojení fondů (FRBMS a SF) je schodkový s použitím volných prostředků ve fondech ve výši 300 tis. Kč. Celkem tedy je navržen schodek ve výši 49,3 mil. Kč. Schodek je kryt z volných prostředků města. I. varianta: návrh je sestavený z návrhů správců rozpočtů, ředitelů PO a ostatních návrhů jako schodkový 300 tis.kč (z toho fondy schodek 300 tis. Kč). Nad rámec běžného provozu je zde 13,5 mil. Kč. II. varianta: změny oproti I. variantě (barevný rastr): upřesnění daňových příjmů dle návrhu státního rozpočtu na rok 2019; zvýšení finančních prostředků určených na poskytování dotací či darů cizím subjektům; zapracování letošních rezerv na dotace a zefektivnění komunikace přímo do rozpočtu. V rezervách je 8,5 mil. Kč. Nad rámec běžného provozu je zde 13,5 mil. Kč - Návrh ve druhé variantě po navržených úpravách FV a dopracování příjmů dle státního rozpočtu je se schodkem 300 tis. Kč (z toho fondy schodek 300 tis. Kč). III. varianta: III. varianta byla upravena FO a novým vedením města oproti variantě č. II o tyto změny (rozlišeno barevným rastrem): a) zařazeny stavební akce: - opravy památek; oprava kina; oprava hřbitova; park; nové komunikace; propojení Jabloňová Májová; oprava budovy MŠ Soběslavova; oprava budovy ZZ; výstavba TI za Baníkem včetně příjmů z prodeje pozemků a DPH b) úprava některých položek z důvodu změny ceny elektřiny na burze c) navýšení finančních prostředků pro participativní rozpočet (zefektivnění komunikace) d) úprava částky na odpisy majetku v budově MŠ Prokopa Holého dle skutečnosti zařazeného nového majetku, který bude PO MŠ předán do správy e) úprava příspěvku na státní správu f) zařazen účelový příspěvek pro ZŠ Gagarinova - pokračování v opravě WC - etapa E g) úprava příspěvku pro ZŠ Ga - nový odpisový plán Návrh třetí varianty při zapracování investičních akcí na rok 2019 je schodkový ve výši 49.300 tis. Kč včetně fondů (z toho fondy schodek 300 tis. Kč a schodek bez fondů je 49 mil. Kč). V rezervách je 3,4 mil. Kč. 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 1

IV. varianta: IV. varianta byla upravena radou města oproti variantě č. III o tyto změny (rozlišeno barevným rastrem): a) navýšení finančních prostředků u MHD o 150 tis. Kč a proti tomu snížení u org. 533x kasárna b) snížení příspěvku PO MKS o 500 tis. Kč proti navýšení rezervy města - změna NR PO MKS (z oprav vypuštěna oprava parket 1.250 tis. Kč a z výnosů použití fondů ve výši 750 tis. Kč) c) navýšení výdajů za sběr a svoz odpadu o 10% tj. 750 tis. Kč z důvodu legislativních změn proti snížení rezervy města a rezervy rady d) přidání do příjmu - předpokládané proplacení dotace EU - územní studie ORP 719 tis. Kč proti výdeji - vyúčtování příspěvků od obcí ORP 719 tis. Kč e) dle návrhu rady města (viz samostatný materiál do Změ) ohledně odměňování zastupitelů dochází ke změně org. 206 - ZMě - navýšení o 557 tis. Kč proti rezervě rady Použité zkratky: SR - schválený rozpočet; UR - upravený rozpočet; D - dotace; FD - finanční dar; VD - věcný dar; FRBMS - Fond rozvoje a bydlení města Stříbra; SF - sociální fond; OS ZZ - organizační složka Zdravotnické zařízení; JSDH - organizační složka Jednotka sboru dobrovolných hasičů; OŽP - odbor životního prostředí; HIO - hospodářsko investiční odbor úřadu; PK - Plzeňský kraj; SPOZ - sbor pro občanské záležitosti; NF - Norské fondy; TZ - technické zhodnocení majetku; MP - městská policie; PD - projektová dokumentace; PO - příspěvková organizace; OSPOD - právní ochrana dětí; PS - pečovatelská služba; MÚ - městský úřad; VO - veřejné osvětlení; KÚ - krajský úřad; Přílohy: Příloha k PM 6 - Postup zpracování rozpočtu ROK 2019.doc Příloha k PM 6. - Výhled od 2019 do 2023 - schválený 17.xls Příloha k PM 6 - akce 2018 a plán 2019 b.xls 2018 N Á V R H R O Z P O Č T U 2 0 1 9 2019 v tis. Kč návrhy správců změny změny změny SR UR I. verze II. verze III. verze IV. ver. 167 823,28 192 045,28 167 944,12 175 076,94 210 610,52 211 337,21 I.PŘÍJMY CELKEM 129 285,00 142 555,36 131 320,00 135 270,00 135 270,00 135 270,00 z toho daňové 20 660,43 21 758,58 18 392,43 18 392,43 18 392,43 18 392,43 nedaňové 50,00 2 979,00 150,00 150,00 37 221,50 37 221,50 kapitálové 17 827,85 24 752,34 18 081,69 21 264,51 19 726,59 20 453,28 transfery neinvestiční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transfery investiční 158 777,76 314 883,34 167 354,46 174 487,28 259 020,86 259 747,55 II. VÝDAJE CELKEM CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A 153 353,76 193 933,66 162 591,26 167 772,08 184 118,06 184 844,75 z toho REZERVY 5 424,00 120 949,68 4 763,20 6 715,20 74 902,80 74 902,80 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 045,52-122 838,06 589,66 589,66-48 410,34-48 410,34 III. SALDO: příjmů a výdajů -9 045,52 122 838,06-589,66-589,66 48 410,34 48 410,34 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -889,66-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 a) splátky půjček (další výdaje) -889,66-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) půjčky, úvěry, ost. financová 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 c) použití ost.fondů 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 - použití FRBMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - použití sociálního fondu -8 455,86 123 427,72 0,00-0,00 49 000,00 49 000,00 d) použití volných prostředků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 položka 8901, 8117, 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v souvislosti s DPH apod. -8455,86 123427,72 0,00 0,00 49000,00 49000,00-8 155,86 123 727,72 300,00 300,00 49 300,00 49 300,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí finan. (bez fondů) včetně pol. 8901 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů (rozdíl mezi příjmy a výdaji + výdaj na splátky půjček, včetně pol. 8901) 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 2

ROZPOČET bez fondů 2018 2019 SR UR I. verze II. verze III. verze IV. ver. v tis. Kč 165 414,63 189 636,63 165 535,27 172 597,47 208 146,27 208 865,77 I.PŘÍJMY CELKEM 129 285,00 142 555,36 131 320,00 135 270,00 135 270,00 135 270,00 z toho daňové 19 905,43 21 003,58 17 637,43 17 637,43 17 637,43 17 637,43 nedaňové 50,00 2 979,00 150,00 150,00 37 221,50 37 221,50 kapitálové 16 174,20 23 098,69 16 427,84 19 540,04 18 017,34 18 736,84 transfery neinvestiční transfery investiční 156 069,11 312 174,69 164 645,61 171 707,81 256 256,61 256 976,11 II. VÝDAJE CELKEM 151 380,11 191 960,01 160 617,41 165 727,61 182 088,81 182 808,31 144 882,82 187 055,44 156 007,15 157 143,77 178 638,80 180 172,49 z toho běžné CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 4 398,00 3 480,97 2 185,26 6 883,84 1 000,00 1 000,00 REZERVA MĚSTA 1 627,29 1 251,60 1 600,00 1 600,00 2 350,01 1 535,82 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 2,00 2,00 330,00 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 10,00 10,00 35,00 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 4 689,00 120 214,68 4 028,20 5 980,20 74 167,80 74 167,80 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 345,52-122 538,06 889,66 889,66-48 110,34-48 110,34 III. SALDO: příjmů a výdajů -9 345,52 122 538,06-889,66-889,66 48 110,34 48 110,34 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -889,66-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 a) splátky půjček (další výdaje) -889,66-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 0,00 49 211,19 0,00 0,00 0,00 0,00 b) půjčky, úvěry a použití ost.fon 0,00 49 211,19-8 455,86 74 216,53 0,00 0,00 49 000,00 49 000,00-8 455,86 74 216,53 0,00-0,00 49 000,00 49 000,00 c) použití volných prostředků Celkem výdaje včetně půjček na krytí rozdílu příjmů a výdajů včetně splátek půjček Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 3

P Ř Í J M Y 1. třída - daňové 27 000,00 27 000,00 28 100,00 30 750,00 30 750,00 30 750,00 DPFO závislá činnost 500,00 500,00 550,00 550,00 550,00 550,00 DPFO SVČ 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 DPFO zvláštní sazba 21 900,00 21 900,00 22 600,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 DPPO 0,00 13 270,36 Daň z příjmu obce 52 000,00 52 000,00 53 100,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 DPH 10 385,00 10 385,00 10 670,00 10 670,00 10 670,00 10 670,00 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 5 000,00 5 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Příjem z loterií 10 500,00 10 500,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 daň z nemovitostí 129 285,00 142 555,36 131 320,00 135 270,00 135 270,00 135 270,00 daňové příjmy celkem 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 1 800,00 1 800,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 230,00 230,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2. třída - nedaňové příjem za parkovné příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 1 000,00 1 000,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 odměna za tříděný odpad 540,00 540,00 530,00 530,00 530,00 530,00 pečovatelská služba - výkony 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 příjem za služby od obcí - JSDH 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 příjmy za vedení účetnictví, ostatní 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 příjem za věcná břemena 1 500,00 1 500,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 příjmy z pronájmu pozemků 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 příjmy z pronájmu honitby 42,74 DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 29,76 25,65 ZŠ Má - příjmy z krátk. pronájmů PO ZŠ Ga - příjmy z krátk. pronájmů PO 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 pronájem ledové plochy a in-line 3 000,00 3 000,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 příjmy za pronájem Benešova 511 5 800,00 5 800,00 6 274,00 6 274,00 6 274,00 6 274,00 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky, ze zisku honiteb) 56,54 56,54 56,54 56,54 56,54 56,54 příjmy z honiteb - podíl na zisku 1 380,00 1 380,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 1 000,00 vrácené nevyčerp.příspěvky z min.let 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 3 317,00 3 317,00 příjmy ze splátek půjčky - Lesy 19 905,43 21 003,58 17 637,43 17 637,43 17 637,43 17 637,43 nedaňové příjmy celkem 3. třída - kapitálové 50,00 2 850,63 150,00 150,00 37 221,50 37 221,50 prodej pozemků 0,00 28,37 příjmy z finančního majetku 0,00 100,00 přijaté dary na pořízení DM - RSF JSDH 50,00 2 979,00 150,00 150,00 37 221,50 37 221,50 kapitálové příjmy celkem 4. třída - transfery 14 674,20 14 674,20 14 674,20 17 786,40 16 263,70 16 263,70 státní správa 0,00 195,00 dotace od KÚ - Změ 0,00 135,18 dotace od KÚ - 17,18prezid. 1 350,00 2 192,90 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 dotace od MPSV - OSPOD 0,00 358,33 dotace od MPSV - sociální péče od 2015 0,00 1 528,20 dotace od MPSV - Pečovatelská služba 0,00 69,20 dotace od MV - bezpečnostní dobrovolník 0,00 230,44 dotace od MPSV - zef.komunikace 719,50 dotace od MMR - územní studie ORP 0,00 412,97 dotace od MZ - rybník 0,00 200,00 dotace od MK - kostel Nanebevzetí 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 4

0,00 200,00 dotace od MK - zeď sv. Petra 0,00 284,69 dotace od MŠ - MŠ 0,00 426,61 dotace od MŠ - Má 0,00 424,29 dotace od MŠ - ZŠ Gagarinova 130,00 130,00 133,64 133,64 133,64 133,64 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 přípěvek od obcí - PS 0,00 719,50 příspěvek od obcí - úz. studie 0,00 5,00 dotace od PK - ZŠ Mánesova,org.315 0,00 146,75 dotace od PK - MKS org. 552 0,00 250,00 dotace od PK - kostel Nanebevzetí 0,00 65,00 dotace od PK - JSDH 0,00 370,43 inv. dotace od MZ - rybník Lhota 0,00 60,00 inv.dotace od Vranova hřiště 16 174,20 23 098,69 16 427,84 19 540,04 18 017,34 18 736,84 transfery celkem 165 414,63 189 636,63 165 535,27 172 597,47 208 146,27 208 865,77 p ř í j m y c e l k V Ý D A J E 144 882,82 187 055,44 156 007,15 157 143,77 178 638,80 180 172,49 5. třída - běžné výdaje 150,00 150,00 150,00 210,00 210,00 210,00 10 lesní hospodářství 60,00 60,00 60,00 224 Ochrana zvířat 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, 226 rybářství 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Provoz karanténního zaříz.a výdaje 229 spoj. s umístěním zvířete do útulku 14 293,27 12 732,04 14 349,00 14 349,00 14 349,00 14 499,00 22 doprava Komunikace - úklid vozovek, 2 351,00 2 351,00 2 351,00 2 351,00 2 351,00 2 351,00 62 chodníků, pěších zón, schodů, stezek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 63 Provoz náměstí Komunikace - zimní údržba, 2 521,00 2 521,00 2 521,00 2 521,00 2 521,00 2 521,00 64 pohotovost 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Komunikace - mobiliář včetně správy 65 (vyjma dopr.značení) 5 309,00 3 630,83 5 309,00 5 309,00 5 309,00 5 309,00 Komunikace - opravy komunikací a 66 chodníků, stezek 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 67 Oprava a údržba semaforů 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 90 Komunikace - dopravní značení 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 176 D - BESIP 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 221 Odtah autovraků a odchyt zvířat 1 900,00 1 900,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 2 100,00 276 MHD 254,27 254,27 260,00 260,00 260,00 260,00 199 D - PK na dopr.obslužnost 116,94 498x Kostelní nám. - kanalizační šachta 925,00 4 131,35 925,00 925,00 925,00 925,00 23 vodní hospodářství 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 69 Údržba, čištění a oprava vpustí 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 70 Provoz a drobná údržba WC 80,00 262,45 80,00 80,00 80,00 80,00 231 Správa a údržba rybníků 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Oprava a čištění studní v majetku 463 města 2 610,93 578x Rybník Lhota 412,97 578x Rybník Lhota - dotace 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 5

10 740,00 21 090,43 10 679,00 10 679,00 12 706,25 12 706,25 31 + 32 vzdělávání 10,00 10,00 110 FD - Rodiče GOA 5,00 5,00 134 FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na 305 mimoškolní aktivity 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 306 ZUŠ Stříbro - příspěvek od města; 2 313,00 2 713,38 2 329,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 310 MŠ - příspěvek od města MŠ - 19 provoz MŠ Pastýřská 284,69 100,00 100,00 100,00 100,00 310 (odpisy,údržba, energie) MŠ - 19 odpisy MŠ Přístavní - 300,00 300,00 305,25 305,25 310 Prokopa Holého 3 497,00 3 516,32 3 669,00 3 669,00 3 669,00 3 669,00 311 ZŠ Má ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 350,00 3 386,09 3 716,00 3 716,00 3 738,00 3 738,00 312 ZŠ Ga ( +ŠJ ) - příspěvek od města 0,00 424,29 ZŠ Gagarinova - dotace EU (provoz 312 od KÚ) 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 ZŠ Ga - účelový přísp. od města - 314 oprava WC pav. E 0,00 426,61 311 ZŠ Mánesova - dotace EU 0,00 5,00 315 ZŠ Má - zdravá máneska dotace ZŠ Ga - finanční příspěvek na 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 316 mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 0,00 70,00 3205 D - PO ZUŠ zef. kom. 0,00 1 879,34 546x Výstavba MŠ - úvěr 0,00,78 Výstavba MŠ - 231 30 - předpolí 546x mimo D 0,00 1 594,13 Výstavba MŠ - 231 20 - nezpůsobilý 546x výdaje 0,00 4 002,80 638x Budova ZUŠ 9 785,00 18 159,61 10 400,00 11 071,00 14 071,00 13 571,00 33 kultura 500,00 500,00 500,00 100 Dotace a dary k rozdělení 25,00 25,00 111 D - Zlatíčka ze Stříbra 10,00 10,00 113 FD - Divoch 20,00 20,00 114 D - Český svaz chovatelů 20,00 20,00 115 D - Hornicko-historický spolek 20,00 20,00 117 D - Stříbrští občané městu 0,00 15,49 118 D - Stříbrský region 5,00 5,00 119 FD - Stříbrský veterán club 10,00 10,00 121 FD - Český svaz včelařů 10,00 10,00 123 D - Dolníci města Stříbra 15,00 15,00 126 D - Klub mladých debrujárů 5,00 5,00 140 D - Majálples 15,00 15,00 153 D - Privileg. stř.sbor 8,00 8,00 154 FD - Majáles 8,00 8,00 155 D - Občané Lhoty 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 204 SPOZ včetně mzdových nákladů 0,00 146,75 552 MKS - účelová D od kraje a MK 3 805,00 3 805,00 4 043,00 4 043,00 4 043,00 4 043,00 553 Muzeum - příspěvek od města 4 964,00 4 964,00 6 012,00 6 183,00 6 183,00 5 683,00 554 MKS - příspěvek od města REPREZENTACE ÚŘADU A 115,00 118,69 115,00 115,00 115,00 115,00 930 MĚSTA V OBLASTI KULTURY 0,00 1 391,13 290x Zeď sv. Petra - podíl k dotaci 0,00 200,00 290x Zeď sv. Petra - dotace 0,00 156,76 292x Oprava uvolněných hradeb 100,00 783,72 100,00 100,00 100,00 100,00 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, 2970 věže 0,00 339,17 489x Kostel sv. Máří Magdalény 2 000,00 2 000,00 294x Opravy památek 0,00 4 487,90 1 000,00 1 000,00 546x Oprava kina 0,00 450,00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 618x dotace 500,00 1 000,00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 618x podíl města 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 6

5 793,50 6 664,52 5 716,00 5 716,00 5 716,00 5 716,00 34 TV a zájmová činnost 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 83 Sportovní a dětská hřiště 0,00 3,00 106 FD - Sdružení vytrvalců Stříbro 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 112 D -TJ Baník 40,00 40,00 116 D - HC Buldoci 20,00 20,00 120 D - Zápas Stříbro 15,00 15,00 124 D - Automotoklub Stříbro 5,00 5,00 127 FD - Spor. střel. Policejní klub 0,00 5,00 133 D - Obec Slovákov 20,00 20,00 135 D - HK Skoba 10,00 10,00 D - Český kynologický svaz ZKO 138 Stříbro 057 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 141 FD - Vyhlášení sportovce roku 1,00 1,00 142 FD - Hrábek 0,00 10,00 150 FD - Zlatá udice 3,00 3,00 158 FD - Klauber 4,00 4,00 159 FD - Novák 4,00 4,00 160 FD - L. Žižková 15,00 15,00 163 D - Kučeřík 5,00 5,00 164 FD - Davidík 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, 178 Hněvnice á 3 tis. Kč 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 215 Cyklocentrum Lhota - provoz 2 000,00 1 931,47 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Hřiště s ledovou plochou - provoz + 220 údržba PROVOZ STADIONU a oceň. 0,00 600,00 223x Majetku 30,00 30,10 30,00 30,00 30,00 30,00 Cvičiště a plovárna včetně pořízení 256 mobiliáře ve správě JSDH 150,00 116,16 150,00 150,00 150,00 150,00 Výbor pro kulturu a sport - zajišť. 280 akcí DDMS - účelový příspěvek na 550,00 550,00 334 opravu rozdělovače tepla 1 674,50 1 717,24 2 269,00 2 269,00 2 269,00 2 269,00 336 DDMS - příspěvek od města 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-vd,organizace REPREZENTACE ÚŘADU A 15,00 67,60 15,00 15,00 15,00 15,00 931 MĚSTA V OBLASTI SPORTU 30,00 57,75 40,00 40,00 40,00 40,00 932 Věcné ocenění v soutěžích pro děti Běh historickým Stříbrem včetně 30,00 32,20 40,00 40,00 40,00 40,00 935 memoriálu PB(VD,FD, organizace) 0,00 230,00 3206 D - Rodinné centrum zef.kom. 4 585,00 4 585,00 5 126,00 5 126,00 4 726,00 4 726,00 35 zdravotnictví 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS 102 + FD přístroj 5,00 5,00 143 FD - Hospic sv. Jiří FD - Svaz tělesně postižených 5,00 5,00 144 Stříbro FD - Spolek zdravotně 5,00 5,00 145 handicapovaných PK 10,00 10,00 147 FD - Hospic sv.lazara Org. složka Zdravotní zařízení 2 700,00 2 700,00 2 694,00 2 694,00 2 844,00 2 844,00 203 Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) Org. složka Zdravotní zařízení 1 250,00 1 250,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 1 272,00 203 Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 550,00 550,00 0,00 0,00 500x Havárie střechy ZZ 17 969,00 34 526,59 18 182,00 18 482,00 31 065,00 30 915,00 36 komunální rozvoj 2 700,00 2 200,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 72 Veřejné osvětlení 413,00 413,00 413,00 413,00 413,00 413,00 73 Správa a údržba hřbitova 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby Správa bytových a nebytových 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 75 jednotek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 80 Údržba bytových domů Oprava a údržba majetku města 4 000,00 3 965,60 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 85 vyjma bytových domů 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 7

Náklady spojené s provozováním 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87 výtahů v DPS Fond oprav za byty + NP, (město 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 95 spoluvlastníkem v prodaných domech) 0,00 0,72 150 FD - Příleský 1 140,00 1 140,00 1 254,00 1 254,00 1 254,00 1 254,00 Výdaje města - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy)-popl.frbms 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) Výdaje města a MÚ v právních 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 záležitostech a pohřby - kapitola 31 Výdaje města - spojené s 300,00 292,80 300,00 300,00 300,00 300,00 210 prodejem,nák.,pronájmem včetně daně z převodu 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 211 Výdaje města - právní služby HIO 13 270,36 Úhrada daně z příjmu právnických 217 osob za město 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 500,00 1 500,00 Výdaje města - veřejné osvětlení - 230 elektrická energie 35,00 31,00 35,00 35,00 35,00 35,00 282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 50,00 180,94 50,00 50,00 50,00 50,00 438 Grafický informační systém 50,00 166,29 50,00 50,00 50,00 50,00 Doprava - poradenská a technická 440 činnost Architektura - porad. a technická 50,00 50,00 50,00 50,00 441 činnost 0,00 64,98 441x plochy STR-SM-8 0,00 111,80 442x Územní studie plochy STR-SM-3 Nezbytně nutné výdaje města 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 322 spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50,00 186,53 100,00 100,00 100,00 100,00 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 0,00 340,80 508 Úz.analytické podklady 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 519 Zprostředkování výběrových řízení 0,00 575,83 612 PD 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 900 REPREFOND STAROSTY 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 933 propagace města 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 VD pro fyzické osoby za odběr krve - 914 Červený kříž 850,00 850,00 800,00 800,00 7 233,00 7 233,00 x DPH 0,00 508,89 0,00 300,00 1 000,00 1 000,00 Zefek.kom. - podíl k dotaci včetně 320x součinnosti obyvatel 0,00 776,58 320x Zefektivnění komunikace - EU 85% 0,00 91,36 320x Zefektivnění komunikace - SR 10% 0,00 42,77 439x Územní studie ORP 0,00 384,88 439x Územní studie ORP - dotace 0,00 106,20 5 000,00 5 000,00 Hřbitov (2018 - Koncepce hřbitova, 449x obecní hrob, oprava hrobky a loučky) 0,00 86,76 490x Změna ÚP Stříbro č. 2 700,00 700,00 750,00 750,00 900,00 750,00 533x Provoz býv.kasáren 0,00 372,99 576x Plynofikace DDM, 437m Muzeum 200,00 184,51 200,00 200,00 200,00 200,00 Výdaje místních částí (stavební akce 213 + energie) 14 733,00 15 259,93 14 718,00 14 718,00 17 718,00 18 468,00 37 ochrana životního prostředí 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Likvidace černých skládek na území 50 města (+odtah a likvidace autovraků mimo komunikace) 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 76 Čistění odpadkových košů 4 363,00 4 363,00 4 363,00 4 363,00 4 363,00 4 363,00 79 Údržba veřejné zeleně 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 84 Provoz skládky Šibeník Správa a údržba Minoritských 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 86 zahrad 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Údržba veřejné zeleně v místních 88 částech 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 200 Krizové řízení a požární ochrana 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 8 250,00 227 Sběr a svoz odpadů 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 OŽP - výdaje spojené s činností 228 odboru 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 232 Údržba parku 0,00 526,93 3 000,00 3 000,00 234x Obnova parku 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 sociální zabezpečení 15,00 15,00 235 Plán odpad. hosp. města 4 574,00 7 303,43 4 879,00 4 914,00 4 914,00 4 914,00 43 sociální péče 35,00 35,00 35,00 100 Dotace a dary k rozdělení 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 104 D - Farní charita - stacionář 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 202 Klub důchodců - kap. 08 (likv. maj.) 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 202 Klub důchodců 480,00 480,00 451,00 451,00 451,00 451,00 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 (včetně likvidace majetku; vyjma mezd) 2 214,00 2 214,00 2 298,00 2 298,00 2 298,00 2 298,00 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 0,00 1 528,20 Výdaje na PS - kapitola 18 účelová dotace od MPSV 1 350,00 2 192,90 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011 Neinvestiční účelová dotace - 0,00 358,33 sociální péče 13015 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 52 civilní ochrana 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 200 Krizové řízení a požární ochrana 5 442,00 5 511,20 8 030,00 8 030,00 9 730,00 9 730,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 222 MP - kap. 08 (likvidace odpadu) 501,00 501,00 647,00 647,00 647,00 647,00 222 MP (vyjma mezd, telefonů) -kap. 34 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 222 MP - telefony - kap. 16 2 714,00 2 714,00 4 414,00 4 414,00 MP - mzdy a vybavení 4 strážníků + 222 rozvoj MP 4 908,00 4 908,00 4 636,00 4 636,00 4 636,00 4 636,00 222 MP - mzdy - kapitola 19 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 321x Bezp.dobrovolník (19 včetně VD) 0,00 69,20 321x Bezp.dobrovolník - dotace MV 753,40 936,80 824,40 824,40 824,40 824,40 55 protipožární ochrana 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 172 VD - Hasičský záchranný sbor PK 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 JSDH - kap. 08 (likvidace odpadu; 205 pojištění) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 205 JSDH telefony - kap. 16 670,90 783,30 735,90 735,90 735,90 735,90 205x JSDH + provoz hasičárny kap. 25 0,00 65,00 205x JSDH - D 53 106,00 53 866,01 59 994,90 59 994,90 59 594,90 60 151,90 61 územní samospráva 2 895,00 2 945,00 2 846,00 2 846,00 2 846,00 3 403,00 206 Zastupitelstvo města - kap. 19 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 MÚ - kap. 08 (drobný majetek + popl. telev. a rádia) 2 832,00 2 832,00 2 832,00 2 832,00 2 932,00 2 932,00 MÚ - kap. 99 (služby,elektř., voda, plyn atd.) 2 057,00 2 057,00 1 838,90 1 838,90 1 838,90 1 838,90 MÚ - kap. 16 (výp.techn., telef., mater. s tím spoj.) 39 602,00 39 602,00 46 758,00 46 758,00 46 758,00 46 758,00 MÚ - kap. 19 (vše co souvisí se mzd. náklady + veřejnoprávní sml) MÚ - kap. 20 (materiál, pošt., 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 školení, cest., strav. na volby atd.) 0,00 135,18 MÚ - kap. 20 - D - 17,18prezident 0,00 195,00 MÚ - kap. 20 - D - Změ 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 MÚ - kap. 33 (provoz aut, poh.hmoty, opravy, pojišt. aut atd.) MÚ - poskytované zálohy vlastní 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 pokladně 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 000,00 3 000,00 492x Oprava budov úřadu 0,00 379,83 542x Oprava čp. 63 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 9

2 013,65 2 013,65 2 013,85 2 084,47 2 069,25 2 076,44 63 finanční operace 1 653,65 1 653,65 1 653,85 1 724,47 1 709,25 1 716,44 52 Příspěvek do Sociálního fondu 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Pojištění majetku a lesů - kap.08; 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 719,50 64 ostatní činnosti 0,00 79,72 436x TI Prokopa Holého - vratka dotace 0,00 25,16 719,50 Finanční vypořádání minulých let 4 689,00 120 214,68 4 028,20 5 980,20 74 167,80 74 167,80 6. třída - kapitálové výdaje 4 689,00 120 214,68 4 028,20 5 980,20 74 167,80 74 167,80 kapitálové výdaje 0,00 35 249,94 0,00 2 000,00 19 000,00 19 000,00 22 doprava 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Odstavné plochy a parkoviště včetně 61 nových 0,00 1 178,17 66 opravy komunikací 0,00 8 362,04 461x Rekonstrukce ul. Plzeňská 0,00 425,50 498x Kostelní náměstí 8 000,00 8 000,00 509 Nové komunikace 0,00 13 613,84 525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí 0,00 134,36 535x Rekonstrukce náměstí Cyklostezka Těchlovice - podíl k 0,00 4 491,16 537x dotaci, mimoni 0,00 7 044,87 543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová 9 000,00 9 000,00 571x Propojení Jabloňová a Májová ul. 0,00 483,61 0,00 0,00 0,00 0,00 23 vodní hospodářství 0,00 483,61 578 Revitalizace rybníka Lhota včetně dotace 899,00 59 981,08 398,00 350,00 18 350,00 18 350,00 31 + 32 vzdělávání 99,00 99,00 48,00 0,00 0,00 0,00 310 MŠ - příspěvek na investice 150,00 150,00 ZŠ Má - příspěvek na investice - 311 18myčka ZŠ Ga - příspěvek na investice 150,00 150,00 312 18traktor 18 000,00 18 000,00 407x MŠ - budova MŠ Soběslavova 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 527x TZ ZŠ Má - 2x vrata MŠ - PŘÍSTŘEŠKY NAD 0,00 74,30 539x PÍSKOVIŠTĚ 0,00 10 037,16 546x Výstavba MŠ 0,00 47 331,85 546x Výstavba MŠ - úvěr 500,00 396,70 637x MŠ - multifunkční hřiště MŠ Soběs. 0,00 60,00 6371 MŠ - multifunkční hřiště MŠ So - D 0,00 1 682,07 638x ZUŠ - opr. a rek. 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,10 565x Oprava kina 1 023,00 1 441,53 0,00 0,00 0,00 0,00 33 kultura, církve a sdělovací prostředky 34 tělovýchova a zájmová činnost 0,00 68,53 220 Hřiště s ledovou plochou 0,00 350,00 Cvičiště a plovárna včetně pořízení 256 mobiliáře - JSDH 423,00 423,00 402x TZ DDM - přístupový systém 600,00 600,00 403x TZ DDM - výměna oken 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 10

0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 2 550,00 35 zdravotnictví 2 550,00 2 550,00 500x TZ a oprava ZZ 2 000,00 12 406,52 2 000,00 2 000,00 32 637,60 32 637,60 1 000,00 1 437,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 Podíly k dotacím 0,00 500,00 72 Správa a údržba VO Oprava a údržba majetku města 0,00 34,40 85 (včetně neobs.) vyjma bytových domů Výdaje města - spojené s 0,00 2 836,20 210 prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků 1 000,00 5 403,21 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zpracování PD investičních akcí a 612 oprav Zasíťování pozemků u stadionu 0,00 2 000,00 30 637,60 30 637,60 538x včetně PD 0,00 195,31 576x Plynofikace DDM, 437, Muzeum 0,00 8 757,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitální povodňový plán města 0,00 80,00 233 Stříbra 0,00 8 677,86 428x Most v parku 0,00 330,41 0,00 0,00 0,00 0,00 43 sociální péče 0,00 330,41 PS kap. 18 (auto) 400,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 400,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 222 36 bydlení, komunální služby 37 ochrana životního prostředí 53 bezpečnost a veřejný pořádek MP - nákup auta (2018 - softwer na přestupky, mobilní radar) 230,00 917,50 60,00 60,00 60,00 60,00 55 protipožární ochrana 230,00 117,50 60,00 60,00 60,00 60,00 205x JSDH - dofinancování termokamery (2018 lafeta; čerpadlo CAS20) JSDH - dar včetně podílu - 0,00 100,00 205x termokamera 0,00 700,00 547x Čerpací stanoviště 137,00 234,13 1 120,20 1 120,20 1 120,20 1 120,20 61 územní samospráva 137,00 234,13 1 120,20 1 120,20 1 120,20 1 120,20 Městský úřad - kap. 16 4 398,00 3 480,97 2 185,26 6 883,84 1 000,00 1 000,00 REZERVA MĚSTA 1 627,29 1 251,60 1 600,00 1 600,00 2 350,01 1 535,82 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 2,00 2,00 330,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 60,00 60,00 60,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 10,00 10,00 35,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 300,00 0,00 300,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 6 497,29 4 904,57 4 610,26 8 583,84 3 450,01 2 635,82 CELKEM REZERVY 149 571,82 307 270,12 160 035,35 163 123,97 252 806,60 254 340,29 v ý d a j e celkem (bez rezerv - tj. běžné+kapitálové) 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 11

SOCIÁLNÍ FOND - 2 PŘÍJMY - SF Sociální fond - provize z penzijního fondu 1 653,65 1 653,65 1 653,85 1 724,47 1 709,25 1 716,44 Sociální fond - tvorba fondu 1 653,65 1 653,65 1 653,85 1 724,47 1 709,25 1 716,44 CELKEM PŘÍJMY - SF VÝDAJE - SF 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 pokladna - 5182 1 648,65 1 648,65 1 648,85 1 719,47 1 704,25 1 711,44 201x Sociální fond - čerpání 1 653,65 1 653,65 1 653,85 1 724,47 1 709,25 1 716,44 CELKEM VÝDAJE - SF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO: příjmů a výdajů SF FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 příjem za poplatky FRBMS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 FRBMS 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 CELKEM PŘÍJMY FRBMS VÝDAJE - FRBMS pokladna - 5182 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 služby peněžních ústavů 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 FRBMS - neinvest. půjčky 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 FRBMS - invest. půjčky 1 055,00 1 055,00 1 055,00 1 055,00 1 055,00 1 055,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS -300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS 02. ZM 22.11.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 12

Postup při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019 I. Etapa 1) PŘÍJMY sestavení návrhu rozpočtu na základě podkladů odpovědných pracovníků jednotlivých organizací města, odpovědných pracovníků odborů MěÚ, výborů zastupitelstva města, rady města, členů zastupitelstva města: a) daňových příjmů (bez sdílených daní) b) nedaňových příjmů c) kapitálových příjmů 2) VÝDAJE sestavení návrhu na základě podkladů odpovědných pracovníků jednotlivých organizací města, odpovědných pracovníků odborů MěÚ, výborů zastupitelstva města, rady města, členů zastupitelstva města: a) běžných výdajů b) kapitálových výdajů 3) TERMÍNY JEDNÁNÍ FV předkladatelé mohou sebe nebo své zástupce u tajemníka FV ohlásit k projednávání svého rozpočtu: a) září 11.09.2018 b) říjen 30.10.2018 c) prosinec 04.12.2018 TERMÍNY PLNĚNÍ: předání návrhu rozpočtu finančnímu odboru do 03.09.2018 zpracování návrhu rozpočtu finančním odborem do 07.09.2018 kontrola a projednání návrhu ve finančním výboru do 11.09.2018 projednání návrhu ve FV s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ do 30.10.2018 II. Etapa 1) zapracování změn vzešlých z jednání finančního výboru s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ 2) předložení upřesněného návrhu rozpočtu finančnímu výboru 3) projednání návrhu a předložení ke schválení zastupitelstvu města TERMÍNY PLNĚNÍ: zapracování změn rozpočtu finančním odborem a vpřípadě změn návrhu informovat správce rozpočtu či ředitele PO do 25.10.2018 projednání návrhu ve finančním výboru do 30.10.2018 projednání návrhu v zastupitelstvu města do 07.11.2018 1

III. Etapa 1) Upřesnění návrhu rozpočtu po projednání na zastupitelstvu města 2) PŘÍJMY a) sestavení návrhu rozpočtu sdílených daní (pokud nebude znám návrh ministerstva financí, finanční odbor zapracuje předběžně výši sdílených daní dle skutečnosti předchozího roku) b) sestavení návrhu rozpočtu dotací (pokud nebude znám souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce, dojde k upřesnění dotací až po oznámení krajským úřadem. Toto upřesnění bude zapracováno do již schváleného rozpočtu na příslušný rok) 3) Předložení upřesněného návrhu finančnímu výboru a jeho projednání s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ. 4) Vyvěšení návrhu rozpočtu 15 dní před schvalováním v zastupitelstvu města. TERMÍNY PLNĚNÍ: zapracování změn rozpočtu finančním odborem a vpřípadě změn návrhu informovat správce rozpočtu či ředitele PO do 27.11.2018 projednání návrhu s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ do 04.12.2018 zpracování změn rozpočtu finančním odborem do 05.12.2018 projednání návrhu v zastupitelstvu města do 12.12.2018 Za dodržení termínů ve všech etapách zodpovídá: starosta, místostarosta, tajemník MěÚ, předseda finančního výboru, vedoucí FO MěÚ Ve Stříbře dne 06.06.2018.. Bc. Karel Lukeš starosta města Stříbra 2

Střednědobý výhled 2019-2023 a) Doba trvání dlouhodobých závazků města v tis. Kč: Dlouhodobé závazky: trvání dl. závazku: - splátka půjčky revitalizace náměstí do roku 2026 - splátka půjčky na předfinancování akcí z dotací EU do roku 2027 - vyčleněné prostředky na údžbu památek opravených z Norských fondů do roku 2023 dle podmínek dotace předpoklad mimořádné splátky při proplacení dotace EU = 48.400 tis. Kč; 12.000 tis. Kč. počátek splácení je od 01.01.2021 100,00 b) Výhled 2019-2023 v tis. Kč 2019 2020 2021 2022 2023 I.PŘÍJMY CELKEM 205 114,05 164 941,46 153 052,71 183 480,80 169 240,59 z toho daňové 117 800,00 118 261,50 118 261,50 118 725,31 119 191,43 nedaňové 17 343,43 17 663,43 17 788,43 17 808,43 17 908,43 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace neinvestiční 16 970,62 17 016,53 17 002,78 16 947,07 17 140,73 dotace investiční 53 000,00 12 000,00 0,00 30 000,00 15 000,00 II. VÝDAJE CELKEM 175 379,94 155 399,01 135 982,75 136 662,85 137 063,53 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 131 179,94 131 599,01 132 182,75 132 462,85 133 263,53 z toho REZERVA MĚSTA 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 KAPITÁLOVÉ 44 200,00 23 800,00 3 800,00 4 200,00 3 800,00 III. SALDO: příjmů a výdajů 29 734,11 9 542,45 17 069,96 46 817,95 32 177,06 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -29 734,11-9 542,45-17 069,96-46 817,95-32 177,06 a) splátky půjček (další výdaje) položka -49 289,66-12 889,66-1 904,18-31 904,18-16 904,18 - splátka půjčky náměstí 8124-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 - splátka úvěru na financování dotačních akcí 0,00 0,00-1 014,52-1 014,52-1 014,52 - mimořádná splátka z dotace 8124-48 400,00-12 000,00 0,00-30 000,00-15 000,00 b) půjčky, úvěry a použití fondů 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 c) použití ost.fondů 521,26 350,69 364,44 495,85 302,19 - použití FRBMS 490,00 295,00 295,00 300,00 300,00 - použití sociálního fondu 31,26 55,69 69,44 195,85 2,19 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a -20 965,71-17 003,48-15 530,22-15 409,62-15 575,07 položka 8901-50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 v souvislosti s DPH -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) 19 084,29 3 046,52-15 480,22-15 359,62-15 525,07 Příloha k PM 6. - Výhled od 2019 do 2023 - schválený 17.xls Stránka 1

Org. akce Přehled akcí roku 2018 a plánované akce na rok 2019 přecházející akce z roku 2018 do 2019 (předpoklad) poznámky 525x II. etapa náměstí 13 577 157 ano probíhá, bude dokončeno 2018 234x park (zatím jen PD) 695 482 ano bude přecházející akce částka čerpání z úvěru máme v rozpočtu 2018 park dle minulých odhadů mohlo by jít z úvěru 543x Ořechová ul.+ VO 7 099 640 ano probíhá 537x cyklostezka v zahrádkách 85% 4 495 995 ano žádá se o dotaci 3 821 596 546x výstavba MŠ z úvěru 90% 67 979 764 53 789 608,04 ano dokončeno ano 48 410 647 498x Kostelní náměsti šachta 545 339 ano probíhá 578x rybník Lhota 4 130 308 ano dokončeno ano 1 259 000 489x kostel sv. Máří Magdalény 339 177 ano probíhá 66 opravy komunikací 5 309 000 ano probíhají 320x zefektiv. komunikace pokračuje i v 2018, dotace do 2019 1 825 331 ano chýlí se ke konci ano 388 206 542x oprava čp. 63 4 150 000 ano dokončeno 538x zasíť. pozemků u stadionu na PD 1 500 000 ano PD hotova 290x zeď sv. Petra 1 591 125 ano dokončeno ano 200 000 618x Kostel Nanebevzetí Panny Marie 1 450 000 ano dokončeno ano 450 000 529x kamerový systém 572 141 ano dokončeno 428x most v parku + park 7 577 861 ano dokončeno 461x chodníky Plzeňská 10 000 000 ano dokončeno 4910 nákup budovy ČS 6 500 000 ano dokončeno 588x DDM - special. učebny EU 22 323 000 0 ne nezískali jsme dotaci, akce zrušena ano xx 638x Budova ZUŠ 5 700 000 ano dokončeno 401x chodníky Palackého ulice 8 788 420 ano dokončeno 435x Plynofikace ZŠ Mánesova 2 804 823 ano dokončeno 889 945 576x Plynofikace DDM,437,Muzeum 4 133 148 ano dokončeno 1 162 990 415x Oprava DPS 3 684 289 ano dokončeno 565x Oprava kina 4 500 000 ano bude přecházející akce 480x Zřízení pergoly u DPS Třešňová 300 000 ano dokončeno 628x úprava návsi Těchlovice 1 908 629 ano dokončeno 500 000 403x DDM - výměna oken 600 000 ano probíhá 402x DDM - přístupový systém 423 000 ano probíhá 637x Multifunkční hřiště MŠ 496 700 ano dokončeno 60 000 492X Oprava budov úřadu odvodnění radnice 3 500 000 ano bude přecházející akce žádosti o D dotace předokl. dotace 198 500 328 53 789 608 57 142 384 Org. akce Plán na rok 2019 Přecházející výše volných akce z roku prostředků: 2018 poznámky částky přibližně Návrhy na rok 2019 61 Odstavné plochy a parkoviště včetně nových 2 000 000 612 zpracování PD 5 743 000 1 000 000 66 opravy komunikací nad rámec údržby 3 500 000 85 opravy majetku města nad rámec údržby 3 000 000 492x opravy budov úřadu nad rámec údržby na údržbu 500 tis.kč 3 000 000 2 500 000 72 opravy VO nad rámec údržby 1 000 000 hledání dotač. titulu akce plán. z dotací podpor. EU 543x Ořechová ul.+ VO 7 099 640 z roku 2018 537x cyklostezka v zahrádkách 85% 4 495 995 z roku 2018, žádá se o dotaci 3 821 596 498x Kostelní náměsti šachta 545 339 z roku 2018 Památky (489x; 29xx; 618x památka 1 279 000 2 000 000 další etapa 320x zefektiv. komunikace dotace do 2019 chýlí se ke konci rybník Lhota 2 260 000 234x park (zatím jen PD) 526 929 3 000 000 z roku 2018 NOVÉ komunikace 8 000 000 Hřbitov 5 000 000 2x vrata u ZŠ Má 350 000 MŠ - budova Soběslavova 18 000 000 565x Oprava kina 4 548 790 1 000 000 přecházející akce 403x DDM - výměna oken 600 000 z roku 2018 402x DDM - přístupový systém 423 000 z roku 2018 500x TZ a oprava budovy ZZ 2 550 000 547x Čerpací stanoviště 700 000 538x zasíť. pozemků u stadionu zatím PD 30 637 600 plánuje se po vyřešení směny pozemků propojení Jabloňová Májová 9 000 000 22 478 692 92 537 600 REZERVA MĚSTA 1 000 000 REZERVA RADY 2 350 010 Zbývá volných prostředků po zapracování NR 19 bez FRBMS a SF 16 762 518 13 350 000 Kč 48 550 000 Kč 30 637 600 Kč je již v I. a II. variantě nad rámec provozu přidáno ve III. variantě z volných prostředků akce kryté příjmy