RZ č. 1 R O Z P O Č E T 2 0 0 3 Nadace Nadace PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY závazky závazky 111X Daň fyzické osoby 42300 1121 Daň právnické osoby 21100 1211 Daň z přidané hodnoty 32600 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 25000 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 5 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 856 1337 Poplatek za komunální odpad 5400 1341 Poplatek ze psů 390 1342 Poplatek za rekreační pobyt 180 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 1344 Poplatek ze vstupného 40 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 100 1347 Poplatek za umístění VHP 1080 1361 Správní poplatky celkem 4000 1511 Daň z nemovitosti 5400 C e l k e m daňové příjmy 139451 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. 1012 2131 15 Nájemné - zahrádky 180 3639 2131 15 Pronájem pozemky 400 3612 2132 120 Nájemné - byty 4100 3612 2111 12 Služby bytové prostory 4600 3613 2132 13 Nájemné - nebyty 7500 3613 2111 133 Služby nebytové prostory 610 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 157 3613 2132 122 Nájem Městská teplárenská T. 715 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 50 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 3613 2132 různé Nájem od příspěvkových org. 12914 3639 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4000 C e l k e m OSM 36426 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 Separace odpadu, prodej dřeva 500 C e l k e m OŽP 500 ORJ 3 Finanční odbor 2460 Splátky půjček 80 6310 2141 Příjmy z úroků 550 různé 2329 Nahodilé příjmy org. 1 3639 2321 Přijaté dary od Nadace 0 3000 C e l k e m FO 1830 ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor. 6409 2122 Odvod zřizovateli - Valdštejn 500 3639 2112 Prodej knih 50 C e l k e m 550 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu 2140 211X 505 Obchodní služby 400 2140 2324 XX505 Přijaté příspěvky a granty 150 C e l k e m OCR 550 ORJ 7 Městská policie 3639 2131 7X Parkovací automaty 1150
C e l k e m 1150 Sankční platby různé 2210,23 Pokuty a nákl. řízení C e l k e m C e l k e m běžné příjmy 46 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 15 Prodej pozemků 1800 různé 3112 11,13 Prodej bytů, domů a staveb 4500 3XXX 3112,9 Prodej inv. majetku 400 3639 3112 Prodej majetku MTT a Nempra 6479 3639 3122 Přijaté přísp. na - Střel. 2 0 3238 3639 3122 Přijaté přísp. na - Střel. 3 0 4000 3639 3122 Přijaté přísp. na Smut. 2-3 0 15882 3639 3122 Přijaté přísp. na Sport. 2-3 0 400 C e l k e m kapitálové příjmy 13179 DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky 25795 4112 UZ Dotace - školství 2357 4112 UZ Dotace - dětské centrum 1427 4112 UZ Dotace - domov důchodců 4294 4112 UZ Dotace - státní správa 6311 4121 Od obcí - za žáky 0 4116 UZ 13101 Dotace z Úřadu práce 135 4111 UZ Dotace na reformu veřej. s. 8800 4112 UZ Dotace - funkční místa (334) 16366 4111 UZ Dotace na funkční místa (15) 735 C e l k e m dotace 68220 C e l k e m p ř í j m y 262856 26520 VÝD. Běžné výdaje 3612 511X 2012 Domovníci 180 3612 5171 11 Byty - opravy 1 3613 5171 13,2 Nebyty - opravy - údržba 1520 500 3613 5171 2013 SUPŠ - střecha 3 3612 51XX 12 Byty - služby 4600 3613 51XX 14 Nebyty -služby 980 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 4100 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 0 2212 5171 10 Komunikace - Dolánky, Na Poř. 1543 3639 51XX 16,2 Režie OSMaB 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 100 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 různé 5171 různé Městské org. - opr. nemov. 2190 3639 5171 1 Informační systém 50 různé 5331 Příspěvky přísp. org. na nájem 12914 3631 5154 Veřejné osvětlení - energie 1410 3722 5169 65 TS smlouva 10300 3722 5169 TS svoz, sběrné dvory 5 500 C e l k e m OSM 52587 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3000 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 400 3745 5169 23 Stromy, ořez 300 100 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 167
3729 5169 26 Likvidace černých skládek 100 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 60 3745 5169 29 Pasport zeleně, ostatní 3745 5169 30 Šetřilovské parky 3713 5499 Příspěvek na ekol. vytápění 50 3729 5169 31 Použití příjmů ze separace o. 400 C e l k e m OŽP 5477 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 Úroky z úvěru 3000 6399 5362 Daň obec sama sobě 25000 6402 5364 Odvody do SR 3639 5901 Nespecifikovaná rezerva 0 C e l k e m FO 3 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 400 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 213 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 471 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 221 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 513 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 439 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 677 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 354 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3000 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 1952 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3300 3113 5XXX 324 Základní škola, Mašov 500 3113 5339 326 Spec. šk. - škola při nemocnici 16 3231 5331 333 Základní umělecká škola 400 3421 5331 331 SPVČDM 444 3314 5331 503 Knihovna 2500 3313 5331 450 Kino 750 3321 5331 504 Hrad Valdštejn - příspěvek 100 různé 5171 508 Památková zóna 500 3319 5XXX 509 Kronika 85 3399 5139 510 SPOZ 220 různé 5222 513 Spolky + kulturní akce 730 3419 5229 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 4100 100 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 2620 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 3100 100 3399 5169 91 Společenské akce města 100 6171 51XX 92 Osobnost Turnova 120 C e l k e m OŠaK 27825 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje 1450 2140 5XXX XX505 Použití grantů a příspěvků 345 C e l k e m CR 1795 ORJ 7 Městská policie 5311 různé Městská policie 4900 C e l k e m MP 4900 ORJ 8 Soc. péče a zdravotnictví 4313 5331 403 Dětské centrum 2030 100 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 14900 100 různé 5410 UZ Sociální dávky 25795 4319 5222 601 Fokus, Náruč - příspěvky 350 120
3632 5XXX Běžné výdaje soc. odboru 250 C e l k e m SP 43325 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí 1014 5XXX Psi - útulek 170 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1331 6171 5XXX 98 Běžné výdaje - čin. míst. s. 8110 3639 5163 98 Pojištění majetku města 755 6171 5XXX UZ 98 Reforma VS - archiv, zased. míst. 1100 500 C e l k e m OVV 11466 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX Režie ORM 300 3639 5XXX 101 Územně plánovací dokum. 1800 3639 5XXX Koncepční studie 500 C e l k e m ORM 2600 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX Sbor hasičů města Turnova 500 5512 5XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr. 100 C e l k e m H 600 ORJ 13 Odbor správní 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 130 6171 5XXX Odvod branců, civil. služba 50 C e l k e m O S 180 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX Zastupitelé - odměny,režie 2700 6171 5169 Turnov - známý a neznámý 250 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 300 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 100 3349 5169 512 Hlasy a ohlasy 440 3341 5169 522 Granty televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky 440 6171 5229 Nadace B. Jana Horáčka C e l k e m zastupitelé 6230 ORJ 18 Tajemník 6171 51XX 98 Mzdové náklady 31554 2221 5193 521 Dopravní obslužnost 1500 500 různé 5XXX různé Městské org. - rež. výdaje 420 C e l k e m tajemník 33474 Běžné výdaje c e l k e m 221459 Kapitálové výdaje 3633 6313 Plynofikace okrajových částí 500 2212 6121 10 Komunikace 5000 2212 6121 10 Komunikace z r. 2 0 3613 6121 13XXX Nebyty 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 0 3612 6121 13 Vykoupení domu 800 3639 6126 Projekty 1400 3522 6121 4402 Nemocnice 5000 500 3639 6129 1 Informační systém 300 různé 6121 různé Příspěvkové organizace 500 3639 6121 606 Dolánky - úpravy 100 6171 6121 98 Reforma VS - výtah čp. 72 1300 6171 6121 98 Reforma VS - archiv a spisovna 1 6171 6121 98 Reforma VS - demolice pasáž 1300
6171 6121 98 Reforma VS - střecha radnice 3113 6121 321 I. ZŠ - hřiště 800 3113 6121 322 II. ZŠ - posilovna, aerobic 305 3722 6121 Technické služby Turnov s. r. o. 150 3419 6121 Měst. sport. - hřiště Turnov II. 500 6409 6349 1 Příspěvek VHS 6000 3612 6121 1294 Byty - dokončení čp. 1294 0 0 C e l k e m OSM 30155 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6329 Přísp. inv. sokol. Daliměř. 900 3392 6319 5501 KCT s. r. o. - inv. dotace C e l k e m OŠKaS 1100 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí 6171 6125 981 Výpočetní technika 47 6171 6122 98 Reforma veř. správy 352 6171 6129 981 Digitální mapa 300 C e l k e m OVV 699 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6126 Projekty 3500 3639 61XX 501 Střelnice - utlumení, komunikace 1500 3639 6121 501 Střelnice parkoviště 0 0 3639 61XX 116 Sportovní areál 400 3639 61XX 117 Smuteční síň a úprava hřbitova 21880 5000 4316 61XX 178 Domov důchodců z rozpočtu 1 3639 6126 118 Studie a projekty Dolánky 100 3639 61XX 504 Hrad Valdštejn - investice 5 3639 6121 Bytové zóny - výkup pozemků 500 500 3639 6121 Kostel Nudvojovice 0 300 C e l k e m ORM 34280 C e l k e m kapitálové v. 66234 Celkem výdaje 287693 16520 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 0 8115 Splátka kontokorentního úvěru -0 8124 Střednědobý úvěr - splátka -6900 8124 Splátka střednědobého úvěru -7488 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka -4800 8115 Změna stavu k 31. 12. 2 15025 8123 Dlouhodobý úvěr přijatý v r. 3 29000-0 C e l k e m financování 24837-0 Rekapitulace R3 příjmy 262856 26520 výdaje 287693 16520 financování -24837 0 splatný Zadluženost města 31. 12. 03 2/4 Kontokorentní úvěr 0 0 4/4 Střednědobý úvěr ČS 2300 2300 6/4 Střednědobý úvěr ČSOB 3724 3724 2/9 Dlouhodobý úvěr KB 24800 24800 Dlouhodobý úvěr - přijatý 3 29000 19000 C e l k e m 69824 59824