Příloha č.1 k../4/zm/2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Příloha č.1 k../4/zm/2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012

Plnění rozpočtu 2012 Základní bilance (v tis. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2012 2012 Skutečnost 2012 Příjmy 484 084 557 979 573 740 Výdaje 583 084 611 979 537 865 Rozdíl -99 000-54 000 35 875 Financování 99 000 54 000-35 875

Plnění rozpočtu 2012 Rekapitulace provozního a investičního rozpočtu (v tis. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 2012 2012 2012 Provoz Příjmy 463 084 493 500 502 142 Výdaje 427 423 452 729 423 052 Rozdíl 35 661 40 771 79 090 Investice Příjmy 21 000 64 479 71 598 Výdaje 155 661 159 250 114 813 Rozdíl -134 661-94 771-43 215 Celkem -99 000-54 000 35 875 Financování 99 000 54 000-35 875

Plnění rozpočtu 2012 Financování (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2012 Pol. Název 2012 2012 8115 Zapojení finančních prostředků min.let 12 000 0-59 875 8115 Zapojení finančních prostředků z FRT 33 000 0 0 Součet 45 000 0-59 875 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 80 000 80 000 50 000 Součet 80 000 80 000 50 000 8124 Splátka úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** -6 000-6 000-6 000 8124 Splátka investičního úvěru - ČSOB,a.s.* -20 000-20 000-20 000 Součet -26 000-26 000-26 000 C E L K E M - F I N A N C O V Á N Í 99 000 54 000-35 875 * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75% p.a.. Možnost čerpání úvěru je do 30.5.2014. Splatnost úvěru je do 30.6.2021. ** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03% p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech 2005-2007. Splatnost úvěru je do 31.12.2015.

Plnění rozpočtu 2012 Provozní příjmy (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2012 2012 2012 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 72 100 72 100 71 814 1112 Daň z příjmů OSVČ 12 500 12 500 15 726 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 6 500 6 500 7 801 1121 Daň z příjmů právnických osob 67 000 67 000 76 185 1122 Daň z příjmů práv.osob - obce 15 000 15 000 10 600 1211 Daň z přidané hodnoty 157 000 157 000 146 146 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 28 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fonud 0 0 2 1335 Poplaty za odnětí pozemků plnění funkcí lésa 0 0 34 1337 Svoz komunál. odpadů 17 500 17 500 17 595 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 2 1341 Poplatky ze psů 1 000 1 000 915 1343 Poplatky z veř. prostranství 2 100 2 100 2 008 1347 Poplatky z VHP 3 100 3 100 1 111 1351 Provozování loterií 2 000 2 000 1 795 1353 Příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění 1 000 1 000 771 1355 Odvod za VHP 0 0 11 193 1361 Správní poplatky 16 000 16 000 13 382 1511 Daň z nemovitostí 18 000 18 000 18 877 1. třída - daňové příjmy 390 800 390 800 395 985 2111 Finanční 100 100 227 2111 Parkovací automaty 5 400 5 400 5 342 2111 Svoz komunál. odpadů 4 100 4 100 3 286 2111 Pohřebnictví 500 500 2 642 2111 Správní činnosti 400 400 758 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 0 1 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 55 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 321 1 321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 1 2141 Úroky 1 000 1 000 1 252 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 1 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 200 4 200 2 717 2226 Příjmy z fiančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 0 35 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 2 420 2 428 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 12 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 40 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 300 510 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 328 1 214 2328 Neidentifikovatelné příjmy 0 0 1 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 385 2. třída - nedaňové příjmy 16 000 20 070 22 229 4111 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 0 4 975 4 975 4112 Celkové dotace 46 866 46 866 46 866 4113 Neinvestiční dotace ze státních fondů 0 45 45 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze SR 0 16 730 16 730 4121 Neinvestiční dotace od obcí 4 419 4 544 4 644 4122 Neinvestiční dotace od krajů 0 4 322 4 322 4123 Investiční dotace od regionálních rad 0 150 150 4131 Zapojení VČ 5 000 5 000 6 196 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0 0 2 4. třída - přijaté dotace 56 284 82 631 83 928 C E L K E M - P R O V O Z 463 084 493 500 502 142

Plnění rozpočtu 2012 Investiční příjmy (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2012 2012 2012 3111 Prodej pozemků 1 000 1 000 5 069 3112 Ostatní prodej nemovitostí 20 000 10 680 13 651 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 189 269 3. třída - kapitálové příjmy 21 000 11 869 18 988 4213 Investiční dotace ze státních fondů 0 6 224 6 224 4216 Ostatní investiční dotace ze SR 0 9 559 9 559 4222 Investiční dotace od krajů 0 280 280 4223 Investiční dotace od regionálních rad 0 36 547 36 547 4. třída - přijaté dotace 0 52 610 52 610 C E L K E M - I N V E S T I C E 21 000 64 479 71 598

Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený 2012 2012 Skutečnost 2012 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Vodné stojan Poušov 8 9 9 2321 Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov 6 6 6 2332 Homolkův jez - elektřina 3 2 1 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 3 3 3111 Opravy v MŠ 6 891 4 328 4 327 3113 Základní školy 1 660 1 863 1 862 3141 Centrální jídelna - výměna potrubí 700 597 597 3314 Knihovna Hasskova ul. - oprava sociálního zařízení 353 360 360 3322 Opravy kulturních památek 176 189 189 3392 Zájmová činnost v kultuře 852 1 086 1 087 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 16 201 16 201 16 201 Bazén Polanka 520 520 520 Bazén Hájek 4 915 4 915 4 915 Sportovní hala L.Pokorného 945 945 945 Zimní stadion 6 001 6 001 6 001 Fotbalový stadion za nemocnicí 1 645 1 645 1 645 TJ Spartak - Manž.Curieových 2 175 2 175 2 175 3421 Využití volného času dětí a mládeže 210 244 244 3612 Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů 90 115 115 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 984 1 980 1 970 4351 samostatného bydlení 0 1 0 4356 Dení stacionáře a centra denních služeb 0 1 066 1 065 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 22 81 80 6171 Činnost místní správy 8 8 7 Součet ORJ 30 29 163 28 138 28 123 31 Oddělení investic 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 323 240 240 3113 Základní školy 0 2 1 3322 Zachování a obnova kulturních památek 600 1 265 1 272 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0 60 47 Součet ORJ 31 923 1 567 1 561 Součet ORJ 30+31 30 086 29 705 29 683 40 Odbor výstavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 297 297 3 6171 Činnost místní správy 4 4 3 Součet 300 300 6 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Nákup služeb - cestovní ruch 69 69 13 3113 Základní školy 0 0 4 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 000 500 0 3635 Územní plánování 400 200 171 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 524 4 085 1 434 6171 Činnost místní správy 9 9 0 Součet 2 001 4 863 1 622

Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený 2012 2012 Skutečnost 2012 60 Odbor sociálních věcí 3599 Nákup tiskopisů pro omamné látky 3 3 3 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 129 129 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 95 823 740 4351 Odměna za půjčování knih 8 8 7 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 253 253 226 4379 Ostatní služby j. n. 30 30 30 6171 Činnost místní správy 2 2 1 Součet 390 1 247 1 136 70 Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení 10 961 11 768 11 747 Mateřské školy - podpora získávání grantů 80 21 0 Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul. 904 914 914 Mateřská škola Třebíč, Demlova ul. 828 895 895 Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul. 945 1 079 1 079 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 452 452 452 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul. 1 375 1 461 1 461 Mateřská škola Třebíč, Obránců míru 794 800 800 Mateřská škola Třebíč, Benešova ul. 1 164 1 186 1 186 Mateřská škola Třebíč, Okružní ul. 860 867 867 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky 1 305 1 315 1 315 Mateřská škola DUHA Třebíč 2 254 2 777 2 777 3112 Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul. 594 634 634 3113 Základní školy 29 569 36 773 36 761 Základní školy - podpora získávání grantů 360 12 0 Základní škola Třebíč, Bartuškova ul. 4 460 4 692 4 692 Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. 3 813 4 047 4 047 Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. 3 586 5 041 5 041 Základní škola Třebíč, Benešova ul. 4 942 6 418 6 418 Základní škola Třebíč, Týnská ul. 3 510 4 897 4 897 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 4 368 5 270 5 270 Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 4 530 6 397 6 397 3141 Centrální školní jídelna 200 371 371 3231 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 100 239 239 3314 Městská knihovna v Třebíči 10 206 12 768 12 774 3319 Ostatní záležitosti kultury 26 21 10 3322 Zachování a obnova kulturních památek 451 65 1 3326 povědomí 38 0 1 3349 Třebíčský zpravodaj 800 800 800 3392 Zájmová činnost v kultuře 17 350 18 773 18 671 Městské kulturní středisko Třebíč 17 000 17 928 17 928 Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo 0 500 500 Ostatní 350 345 243 3421 Dům dětí a mládeže Třebíč 900 1 525 1 391 4356 Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní 4 102 5 155 5 150 6171 Činnost místní správy 7 7 2 Součet 75 304 88 900 88 552

Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený 2012 2012 Skutečnost 2012 80 Odbor komunálních služeb 2143 Elektrická energie - informační tabule 1 1 1 2212 Silnice 14 434 11 569 10 129 2219 Opravy schodišť, ramp, cyklostezek 350 439 438 2229 Vodorovné dopravní značení 30 30 28 3326 národního a historického povědomí 0 40 40 3341 Opravy a udržování 3 3 0 3412 Opravy a udržování - hřiště na míčové hry 100 30 27 3421 Využití volného času dětí a mládeže 570 687 686 3631 Veřejné osvětlení 11 800 10 507 10 497 3632 Pohřebnictví 2 950 2 965 2 958 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 720 2 203 2 196 3721 Nákup služeb 1 000 940 933 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 870 17 870 17 691 3723 Odvoz a likvidace pneumatik 250 210 204 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 550 9 015 8 936 3739 Likvidace černých skládek a uložení odpadů 230 117 109 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 23 22 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 464 15 024 15 021 6171 Činnost místní správy 2 2 2 Součet 74 324 71 674 69 918 90 Odbor finanční 1014 Liga na ochranu zvířat 470 470 470 1032 Podpora ostatních produkčních prostředí 0 108 108 1039 Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů 1 1 1 2143 Cestovní ruch 420 420 268 Příspěvek na cestovní ruch /GP/ 150 150 5 Čl. příspěvek Sdružení obcí Vysočiny 270 270 263 2212 Úroky ČS,a.s. 1 000 677 298 2219 Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs 269 269 265 2221 Dopravní obslužnost 150 150 95 2310 Čl.příspěvek VaK 378 378 378 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 9 9 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 2 980 2 156 3326 Fond Třebíč, o.p.s. 180 180 180 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 115 115 113 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 40 40 38 Členský příspěvek UNESCO 75 75 75 3391 Členský příspěvek UNESCO OWHC 65 65 54 3392 Příspěvek kultura /GP/ 700 574 573 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 824 13 969 13 968 Pořádání mistrovství 300 300 300 Příspěvky pro sport.organizace 700 700 700 Baseball 812 812 812 Florball 324 324 324 Fotbal - HFK Třebíč 974 1 274 1 274 SK Horácká Slavia 7 036 7 036 7 036 Atletika 866 866 866 Sportovní gymnastika 433 433 433 Fotbal - Fotbalová škola Třebíč 379 379 379

Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený 2012 2012 Skutečnost 2012 Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" 1 100 1 100 1 100 Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ 700 572 572 Příspěvek ocenění sportovců /GP/ 200 172 172 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 705 705 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 758 682 652 Příspěvek Zdraví a rodina /GP/ 500 422 391 ČČK Třebíč 100 100 100 Místní skupina VZS 100 100 100 Čl.příspěvek - Národní síť zdravých měst 58 60 60 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 041 3 506 2 148 Úroky investiční úvěr 4 000 1 926 1 926 Rozvoj Třebíčska 3 3 3 Příspěvek Mikroregion 38 38 38 ostatní 0 1 540 182 3722 Členský příspěvek - Skládka TKO 200 200 194 3745 Stařeč - psí výběh 14 14 14 3749 Ekologie /GP/ 150 100 100 4341 Příspěvek Charita 4 233 4 233 4 233 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 1 023 1 023 1 023 Tremedias, o.s. 50 50 50 Třebíčsko centrum 157 157 157 Občanská poradna 233 233 233 Střed 584 584 584 4356 Barevný svět 469 469 469 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 176 176 176 Centrum pro zdravotně postižené 91 91 91 Diana 85 85 85 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 250 216 216 5511 Požární ochrana - profesionální část 350 350 350 6112 Dary 20 20 0 6171 Činnost místní správy 79 84 81 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 0 2 6399 Daň z příjmu PO - obce 15 000 15 143 9 082 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 1 391 6409 Vratky nevyčerpaných dotací 3 236 2 171 158 Součet 49 570 49 456 39 928 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 600 21 667 20 848 Z toho: Platy (vč. odvodů) 19 818 19 848 18 922 6171 Činnost místní správy 0 0 14 Součet 21 600 21 667 20 862 120 Odbor kanceláře starosty a místostarostů 2143 Nákup služeb 500 1 037 716 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 300 300 208 3421 Věcné dary 8 26 26 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 180 305 280 3639 Nákup materiálu 100 200 178 6112 Zastupitelstva obcí 5 460 5 523 4 485

Plnění rozpočtu 2012 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený 2012 2012 Skutečnost 2012 6171 Činnost místní správy 98 403 103 442 94 883 Z toho: Platy (vč. odvodů) 93 475 96 106 89 657 6310 Služby peněžních ústavů 350 350 136 Součet 105 301 111 183 100 911 150 Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 660 540 531 5212 Nákup materiálu 30 30 9 6112 Služby telekomunikací 125 63 45 6171 Činnost místní správy 8 000 8 289 7 718 Součet 8 815 8 922 8 303 160 Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství 0 3 142 3 142 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 33 33 15 1069 Odborné znalecké posudky 40 5 0 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 270 191 150 3639 Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti 11 11 11 3729 Ostatní nakládání s odpady 137 232 227 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 270 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 456 426 103 6171 Činnost místní správy 3 3 3 Součet 950 4 043 3 921 170 Odbor dopravy 2212 Silnice 5 500 7 359 7 342 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500 1 635 1 635 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 31 500 31 586 31 568 2229 Odtahy vozidel 100 0 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.m. 0 8 8 6171 Činnost místní správy 102 101 101 Součet 38 702 40 688 40 653 180 Odbor správy provozu 3322 Nákup služeb - Malovaný dům 38 38 33 3392 Plyn - kulturní domy 30 30 12 5212 Ochrana obyvatelstva 75 75 2 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 126 148 122 6114 Volby do parlamentu ČR 0 20 20 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 1 375 1 375 6171 Činnost místní správy 17 811 16 665 14 324 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2 000 1 730 1 668 Součet 20 080 20 081 17 556 C E L K E M - P R O V O Z 427 423 452 729 423 052

Plnění rozpočtu 2012 Investiční výdaje (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený 2012 2012 Skutečnost 2012 30 Odbor správy majetku a investic města 3111 Předškolní zařízení 600 3 179 3 178 3113 Základní školy 700 1 089 1 087 3392 Zájmová činnost v kultuře 850 636 636 3421 Využití volného času dětí a mládeže 110 110 106 3612 Bytové hospodářství 800 622 616 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 940 1 738 1 728 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 100 667 666 Součet 4 100 8 041 8 017 31 Oddělení investic 2212 Silnice 36 550 29 823 28 689 2219 IPRM 4 000 5 024 5 008 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5 554 2 812 2 795 3111 Předškolní zařízení 2 000 28 28 3113 Základní školy 7 500 2 272 2 266 3322 Zachování a obnova kulturních památek 30 000 25 363 25 361 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 28 000 10 485 5 764 3612 Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p. 117 8 200 7 200 7 165 3631 Veřejné osvětlení 0 22 22 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 796 182 26 Součet 122 600 83 211 77 123 Součet - ORJ 030 + 031 126 700 91 253 85 140 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch 50 0 0 2212 Silnice 100 116 14 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 100 1 215 502 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 0 152 153 3111 Předškolní zařízení 0 33 32 3113 ZŠ Kpt. Jaroše 0 54 54 3147 Domovy mládeže 100 0 0 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 200 104 3412 Zimní stadion 200 200 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 500 180 3635 Územní plánování 2 120 1 199 1 076 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 480 636 535 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 25 25 Součet 4 150 4 330 2 677 70 Odbor školství a kultury 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 0 115 113 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 127 126 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 30 30 Součet 0 272 269 80 Odbor komunálních služeb 3421 Využití volného času dětí a mládeže 500 630 629 3631 Veřejné osvětlení 1 600 1 370 1 084 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 200 193 Součet 2 300 2 200 1 905

Plnění rozpočtu 2012 Investiční výdaje (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet schválený upravený 2012 2012 Skutečnost 2012 90 Odbor finanční 2143 Cestovní ruch 0 50 50 2321 Příspěvek DSO VaK - ČOV 2 270 2 313 2 313 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0 36 142 0 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 1 031 1 031 1 031 5511 Požární ochrana - profesionální část 800 800 792 Součet 4 101 40 336 4 186 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 400 2 100 2 075 6171 Činnost místní správy 0 0 10 Součet 2 400 2 100 2 085 120 Odbor kanceláře starosty a místostarostů 2143 Cestovní ruch 0 500 492 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600 0 0 Součet 600 500 492 150 Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 250 201 6171 Činnost místní správy 1 900 1 750 1 634 Součet 2 000 2 000 1 835 160 Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 65 65 Součet 0 65 65 170 Odbor dopravy 2212 Silnice 11 000 10 284 10 275 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 410 2 982 2 982 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 800 927 926 2223 Bezpečnost silničního provozu 0 61 61 Součet 12 210 14 254 14 243 180 Odbor správy provozu 6171 Činnost místní správy 1 200 1 940 1 916 Součet 1 200 1 940 1 916 C E L K E M - I N V E S T I C E 155 661 159 250 114 813

Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2012 Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2012 skončilo k 31.12.2012 vyššími celkovými příjmy oproti výdajům ve výši 35.875 tis. Kč. Můžeme tedy konstatovat, že hospodaření města skončilo přebytkem. V průběhu roku docházelo k pravidelnému upravování rozpočtu, a to na základě rozpočtových opatření rady nebo zastupitelstva města. U většiny ORJ (organizačních jednotek odborů) nedošlo k výraznému rozdílu mezi rozpočtem upraveným a skutečností. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navyšován nejen vlastními rozpočtovými opatřeními, ale také zařazováním rozpočtových opatření z KÚ Vysočina nebo příslušných ministerstev. Výdaje města Celkové výdaje města Třebíč dosáhly v roce 2012 výše 537.865 tis. Kč, což představuje 87,89 % k upravenému rozpočtu a svědčí o poměrně rovnoměrném čerpání finančních prostředků. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním rozpočtu je ve výši 74.113 tis. Kč. Tato částka vypovídá o celkové úspoře finančních prostředků v roce 2012. K významnějším úsporám došlo u následujících ORJ. ORJ 030 Odbor správy majetku a investic města celkem uspořeno 6.135 tis. Kč. K největším úsporám došlo na ORJ 031 v investičním rozpočtu na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 silnice byla úspora 1.135 tis. Kč - lokalita Na Kopcích část R 2-3, nepokračovalo se na další fázi PD a regenerace sídliště Borovina nebylo třeba realizovat plánované položky. Na paragrafu 3412 sportovní zařízení v majetku obce byla úspora 4.721 tis. Kč dostavba areálu veřejného krytého bazénu finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek v závěru roku. Na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj byla úspora 156 tis. Kč zateplení stomatologické polikliniky, realizace přesunuta do dalšího období z důvodu podání žádosti o dotaci. ORJ 040 Odbor výstavby celkem uspořeno 294 tis. Kč. K úspoře 294 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj většina uvedené částky je určena na odstranění nepovolených staveb. V roce 2012 nebyla čerpána, protože nebylo třeba odstraňovat žádnou nepovolenou stavbu. ORJ 053 Odbor územního plánování a rozvoje města celkem uspořeno 4.894 tis. Kč. K největší úspoře 2.652 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči zálohově byla poukázána dotace, která bude čerpána v průběhu dvou následujících let. Další úspory jsou na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek byla úspora 500 tis. Kč rekonstrukce zámeckého křídla expozice realizace probíhala na odboru správy majetku a investic města. Na paragrafu 2143 cestovní ruch úspora 55 tis. Kč ukončena smlouva o vzájemné spolupráci cestovní ruch. K významným úsporám v investičním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 silnice bylo uspořeno 102 tis. Kč úprava prostoru Komenského nám. nebylo realizováno. Na paragrafu 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací úspora 714 tis. Kč revitalizace veřejného prostranství U Barborky investiční akce nebyla realizována, revitalizace Karlova nám. realizovaná část s nižšími náklady než se předpokládalo, Třebíčské cyklotrasy a cyklostezky menší

náklady než se předpokládalo. Na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek úspora 96 tis. Kč Třebíč, zámecký park (PD) byla realizována pouze část. Na paragrafu 3412 sportovní zařízení v majetku obce úspora 200 tis. Kč zimní stadion nebylo realizováno. Na paragrafu 3421 využití volného času dětí a mládeže úspora 320 tis. Kč DDM Borovina menší náklady než se předpokládalo (PD). Na paragrafu 3635 územní plánování byla úspora 122 tis. Kč územní plán města Třebíče menší náklady než se předpokládalo, z důvodu novely stavebního zákona (řešeno dodatkem ke smlouvě). Na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj úspora 101 tis. Kč útulek pro psy a kočky nebylo realizováno. ORJ 060 Odbor sociálních věcí celkem uspořeno 110 tis. Kč. K úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 4349 ostatní sociální péče a pomoc byla úspora 83 tis. Kč komunitní plánování, plánované výdaje byly hrazeny z projektu OP LZZ. Na paragrafu 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež byla úspora 27 tis. Kč Klub Naděje došlo k úsporám oproti předpokladu. ORJ 070 Odbor školství a kultury celkem uspořeno 348 tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek úspora 64 tis. Kč úspora vznikla časovým posunem restaurování synagogální opony pro Zadní synagogu. Na paragrafu 3392 zájmová činnost v kultuře byla úspora 102 tis. Kč úspora je tvořena nižším čerpáním provozních výdajů na kulturních zařízeních v místních částech. ORJ 080 Odbor komunálních služeb celkem uspořeno 2.051 tis. Kč. K největší úspoře 1.440 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 2212 silnice důvodem úspory byla mírná zima v závěru roku. Další úspory jsou na následujících paragrafech. Na paragrafu 3722 sběr a svoz komunálních odpadů byla úspora 179 tis. Kč - menší množství uloženého odpadu na skládkách než se předpokládalo. Na paragrafu 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů byla úspora 79 tis. Kč menší množství odvezeného uloženého odpadu ze sběrných dvorů než se předpokládalo. K největší úspoře 286 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3631 veřejné osvětlení nerealizovala se investiční akce Rekonstrukce křižovatky ul. Soukenická, B. Václavka VO. ORJ 090 Odbor finanční celkem uspořeno 45.680 tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2143 cestovní ruch byla úspora 152 tis. Kč důvodem byla úspora na grantovém programu Cestovní ruch, žádost podala pouze jedna organizace. Na paragrafu 2212 silnice byla úspora 379 tis. Kč splátky úroků z úvěru ČS,a.s.na projekt Dyje I. důvodem jsou nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok. Na paragrafu 2221 provoz veřejné silniční dopravy - byla úspora 55 tis. Kč v rozpočtu bylo počítáno s větší částkou na výdaje na dopravní obslužnost než bylo ve skutečnosti vyplaceno. Na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek byla úspora 824 tis. Kč úspora vznikla díky dotacím získaným na obnovu kulturních památek. Na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj byla úspora 1.358 tis. Kč splátky úroků z investičního úvěru ČSOB, a.s. důvodem byly nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok a nižší čerpání úvěru. Na paragrafu 6409 ostatní činnosti j.n. byla úspora 2.012 tis. Kč důvodem úspory byla úhrada vratek dotací při finančním vypořádání z paragrafu 6402. Na paragrafu 6402 finanční vypořádání minulých let - byl provozní rozpočet překročen o 1.391 tis. Kč, a to z důvodu vyplacení vratek dotací při finančním vypořádání z tohoto paragrafu, přičemž rozpočtováno bylo na paragrafu 6409. K největší úspoře 36.142 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3639 v průběhu roku 2012 došly dotace, které již byly v minulém roce profinancovány (tělocvična Václavské nám., zateplení BD Modřínová, zřízení technologického centra a rekonstrukce Předzámčí)

ORJ 110 Městská policie celkem uspořeno 821 tis. Kč. K největší úspoře 819 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 5311 bezpečnost a veřejný pořádek rezerva na mzdových prostředcích, úspora dosažena přijetím dvou strážníků a přesunem dvou strážníků na MKDS namísto přijetí plánovaných čtyř nových. ORJ 120 Odbor kanceláře starosty a místostarostů celkem uspořeno 10.279 tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2143 cestovní ruch byla úspora 321 tis. Kč úspora na tisku propagačních materiálů, úspora z ceny pronájmů na veletrzích a výstavách. Na paragrafu 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků byla úspora 92 tis. Kč úspora na balíčcích pro seniory, snížení výdajů na společenské a kulturní akce. Na paragrafu 6112 zastupitelstva obcí byla úspora 1.038 tis. Kč úspora na vzdělávání, úspora na refundacích platů a odvodech zastupitelů. Na paragrafu 6171 činnost místní správy byla úspora 8.559 tis. Kč úspora na náhradách mezd v době nemoci nelze předem nikdy odhadnout, úspora na tiskovinách, úspora na sociálním fondu. Na paragrafu 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací byla úspora 214 tis. Kč byly vyjednány lepší podmínky za bankovní služby. ORJ 150 Odbor informatiky a krizového řízení celkem uspořeno 784 tis. Kč. K největší úspoře 571 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy úspora tonerů vč. recyklovaných, snížení placené uživatelské podpory zajištění vlastními silami, úspora při nákupu drobného dlouhodobého majetku. K největší úspoře 116 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy částka na nákup nových SW modulů nebyla využita, nebyly využity také prostředky rezervované na úpravy LAN v budovách. ORJ 160 Odbor životního prostředí celkem uspořeno 123 tis. Kč. K největším úsporám došlo v provozním rozpočtu na následujících paragrafech. Na paragrafu 2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství byla úspora 41 tis. Kč nevyčerpání rozpočtu bylo ovlivněno úsporou u plánovaných znaleckých posudků, např. u správního řízení, havárií apod.. Na paragrafu 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny úspora 323 tis. Kč k nedočerpání došlo vlivem přeúčtování nákladů na ošetření dřevin, památných stromů na paragraf 3745. Na paragrafu 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - byl provozní rozpočet překročen o 270 tis. Kč, a to vlivem přeúčtování nákladů z paragrafu 3749, jednalo se o ošetření dřevin, památných stromů. ORJ 170 Odbor dopravy celkem uspořeno 45 tis. Kč. K úsporám došlo v provozním rozpočtu na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 silnice úspora 17 tis. Kč - rezerva na očekávané výdaje. Na paragrafu 2221 úspora 18 tis. Kč - provoz veřejné silniční dopravy úhrada faktury za zajištění dopravní obslužnosti městyse Stařeč. ORJ 180 Odbor správy provozu celkem uspořeno 2.548 tis. Kč. K největší úspoře 2.341 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy úspory v čerpání provozního rozpočtu byly dosaženy především úspornými opatřeními v nákupu materiálu a v nákupu služeb. K mírné zimě se podařilo ušetřit podstatné částky v nákupu plynu, na vytápění budov a ve spotřebě elektrické energie. Úspor se podařilo dosáhnout i ve spotřebě pohonných hmot. K dalším úsporám došlo na paragrafu 5212 ochrana obyvatelstva úspora ve výši 73 tis. Kč finanční prostředky nebyly vyčerpány vzhledem k tomu, že výměna oken v zasedací místnosti krizového řízení č. A125 na Masarykově nám. 116/6 bude prováděna až v roce 2013. Na paragrafu 6320 pojištění byla úspora 62 tis. Kč u pojištění majetku nelze nikdy přesně odhadnout hodnotu pojištěného majetku (prodej majetku). K úspoře 24 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy drobná úspora při výběrovém řízení.

Příjmy města Celkové příjmy města Třebíč dosáhly v roce 2012 výše 573.740 tis. Kč, což představuje 102,82 % k upravenému rozpočtu a svědčí o tom, že příjmy v roce 2012 byly maximálně naplněny. Skutečné plnění příjmu převyšuje upravený rozpočet o 15.761 tis. Kč. Jednotlivé druhy příjmů a jejich plnění je popsáno níže. Daňové příjmy dosáhly výše 395.985 tis. Kč, což představuje 101,33 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na následujících položkách. Položka 1122 daň z příjmů právnických osob obce o 4.400 tis. Kč, položka 1211 daň z přidané hodnoty o 10.854 tis. Kč, položka 1347 poplatky z VHP o 1.989 tis. Kč, položka 1361 správní poplatky o 2.618 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 1112 daň z příjmu OSVČ o 3.226 tis. Kč, na položce 1113 daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou o 1.301 tis. Kč, na položce 1121 daň z příjmu právnických osob o 9.185 tis. Kč, na položce 1355 odvod z VHP o 11.193 tis. Kč, na položce 1511 daň z nemovitosti o 877 tis. Kč. V roce 2012 došlo k úplnému naplnění daňových příjmů. Nedaňové příjmy dosáhly výše 22.229 tis. Kč, což představuje 110,76 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na položce 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1.483 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o 1.756 tis. Kč, na položce 2324 přijaté nekapitálové náhrady o 886 tis. Kč. Kapitálové příjmy dosáhly výše 18.988 tis. Kč, což představuje 159,98 % rozpočtovaných prostředků. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 3111 příjmy z prodeje pozemků o 4.069 tis. Kč, na položce 3112 ostatní prodej nemovitostí o 2.971 tis. Kč. Přijaté dotace dosáhly výše 136.537 tis. Kč, což představuje 100,96 % k upravenému rozpočtu. Dotace na provoz představují z celkové částky dotací 83.928 tis. Kč, investiční dotace 52.610 tis. Kč. Podrobnější přehled plnění podle jednotlivých položek dokumentuje přiložená tabulka Čerpání rozpočtu 2012.

Příloha č.2 k../11/rm/2013 Investiční akce nad 1 mil. Kč podle ORJ (odborů) (v tis. Kč) ORJ Název akce Schváleno 2012 Rozpočet upravený 2012 Skutečnost 2012 030 Regenerace panelového sídliště Borovina, etapa B - dokončení 12 000 13 100 12 500 Regenerace sídliště Borovina, etapa D - zahájení 1 200 5 200 5 200 Regenerace panelového sídliště ul.fr.hrubína - etapa B (zahájení) 1 800 2 000 2 000 Regenerace panelového sídliště Horka - Domky IPRM 20 000 13 800 13 800 Lávka v Poušově u autocampingu 4 000 0 0 Rekonstrukce kanalizace ul. B. Němcové - realizace 5 000 2 200 2 200 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Na Kopcích 4 000 0 0 Vestavba MŠ do prostoru ZŠ Kpt.Jaroše - realizace 2 000 2 100 2 100 Rekonstrukce severního zámeckého křídla - stavební část 19 000 18 600 18 700 Průchod zámeckými zahradami 1 500 0 0 Rekonstrukce severního zámeckého křídla - expozice 8 000 5 400 5 300 Vybudování VO na zámku 1 000 800 800 Dostavba Laguny 28 000 10 500 5 800 Odstranění závad Subakova 117 1 000 200 200 Bytový dům Na Kopcích 351,2 - zateplení, realizace 7 200 7 000 7 000 053 Územní plán města Třebíče 1 320 990 880 090 Příspěvek DSO VaK - ČOV 2 270 2 270 2 270 Příspěvek - oblastní charita Třebíč 1 031 1 031 1 031 110 Modernizace kamerových bodů MKDS 2 000 1 850 1 496 170 Modernizace a revitalizace areálu SOHO 5 000 6 497 6 497 Odbočovací pruh - hotel Atom - zkapacitnění 2 400 146 146 Rekonstrukce křižovatky na ul. Soukenická 1 300 1 298 1 298 SSZ křižovatka Znojemská - Spojovací 1 000 1 200 1 200 Chodník ul. Račerovická - Horácká 0 1 788 1 788 180 Instalace a zateplení střechy nad zasedací místností MěÚ Masarykovo nám. 0 1 326 1 326 C E L K E M 132 021 99 295 93 531

Příloha č. 3 k../11/rm/2013 Výsledek vedlejší činnosti za rok 2012 (v tis. Kč) Název činnosti ORJ PLÁN SKUTEČNOST Náklady Výnosy HV Náklady Výnosy HV Lesy 7001 800 820 20 863 806-57 WC 7002 700 230-470 683 233-450 Pronájem reklam 7003 100 262 162 104 249 145 Hřbitov 7004 190 400 210 175 556 381 Pron. sloupů 7005 450 650 200 154 722 568 Parkovací karty 7007 0 700 700 0 757 757 Nebyty 7008 10 000 15 000 5 000 9 736 15 151 5 415 Kovošrot 7009 20 195 175 37 387 350 Prodeje 7010 10 20 10 12 57 45 Pozemky 7011 600 800 200 662 1 109 447 Dokumentace 7012 12 000 12 000 0 12 902 12 991 89 Stoly tržnice 7013 10 20 10 0 27 27 Ubytovna 7014 4 000 4 000 0 4 376 3 169-1 207 Reklama 7016 0 10 10 6 19 13 Skládka Vladislav 7017 1 000 650-350 1 225 869-356 Kopírování,svatby 7018 20 50 30 10 43 33 Ostatní 600 50-550 537 53-484 C e l k e m 30 500 35 857 5 357 31 482 37 198 5 716 Daň z příjmů 1 018 1 085 Čistý HV 4 339 4 631

Poskytnuté příspěvky městem Třebíč v roce 2012 (v Kč) PŘÍJEMCE ČÁSTKA Liga na ochranu zvířat 470 000 Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů 900 Sdružení obcí Vysočiny 263 025 Svazek obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 264 558 VaK Třebíč - čl.příspěvek 378 360 Příspěvek - památková zóna 126 600 Marie Doležalová 10 400 Eva Kotasová 8 100 Aleš Beránek 6 600 Kapucín, s.r.o. 50 000 Zdeněk Vaverka 25 100 Karel Stuchlík 14 800 Jana Veselá 11 600 Příspěvek na obnovu kulturních památek 1 896 381 Římskokatolická farnost Třebíč - město 66 000 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 97 429 Římskokatolická farnost Třebíč - město 19 027 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 384 000 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 48 000 Kapucín, s.r.o. 139 834 Kapucín, s.r.o. 333 000 Kapucín, s.r.o. 66 664 Petr a Petra Hrdinovi 21 600 Petr a Petra Hrdinovi 108 000 Petr a Jitka Padrnosovi 88 753 Farní sbor Českobratrské církve evangelické 150 000 Ing. Antonín Pelikán 216 674 Kraj Vysočina 89 000 Židovská obec Brno 68 400 Fond Třebíč 180 000 UNESCO - čl.příspěvek 75 000 UNESCO OWHC - čl.příspěvek 53 911 Mezinárodní centrum slovanské hudby 18 750 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 37 836 Fotosoutěž 2012 - V.ročník 9 000 Miroslav Teplý 4 000 Jana Kolaříková 3 000 Zdeněk Pachl 2 000 Příspěvky - sportovní organizace 700 000 TJ BOPO 20 000 TJ Spartak 114 300 TJ Třebíč 70 300 SK MG Baver Třebíč 24 000 Horácký tenisový klub 59 600 Oddíl orientačního běhu 13 600 TJ Equisport 72 000 TJ Sokol 86 400 TJ OA Třebíč 43 500 ŠK Caissa 4 600 SK Tour Sport 21 200 SK SKI Třebíč 39 200 SK SHS Třebíč 48 000 HBC Slza Třebíč 14 000 SK Slavice 53 000 Třebíčský oddíl plavání 16 300

Nejlepší sportovci 150 000 Nejlepší sportovci - dodatek 11 600 Vítězslav Kučera - ME triatlon 10 000 SK Horácká Slavia 7 036 000 TJ Spartak - atletika 866 000 HFK Třebíč 974 000 HFK Třebíč 300 000 SK Fobalová škola Třebíč 379 000 TJ BOPO 433 000 Snipers Třebíč 324 000 Třebíč Nuclears 812 000 Třebíč Nuclears - pořádání ME juniorů 300 000 Třebíč Nuclears - areál "Na Hvězdě" 1 100 000 Příspěvky - "kompenzace hazardu" 704 700 TJ Spartak 64 400 Občanské sdružení KADET - Centrum volného času Hrubínka 9 600 Občanské sdružení KADET - Outdoorové centrum Bumerang 6 000 HTK Třebíč 12 000 HFK Třebíč 82 100 Oddíl orientačního běhu 9 900 HBC Slza Třebíč 7 300 Třebíč Nuclears 17 900 TJ Třebíč 32 400 Junák - svaz skautů a skautek, středisko "Srdíčko" Třebíč 19 200 SK Horácká Slavia 57 100 TJ BOPO 72 900 Občanské sdružení tanečního souboru DIF Třebíč 8 600 Junák - svaz skautů a skautek, přístav Žlutá ponorka Třebíč 15 200 Fotbalová škola Třebíč 18 800 Atletic Třebíč 7 500 Taneční skupina M-Style 13 300 Thai-Box Devils Třebíč 10 400 SK MG Baver Třebíč 7 500 Majoretky - Cheerladies 10 400 SK SKI Třebíč 7 200 Trebeach Crew 7 200 TJ Sokol 38 800 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 7 700 Občanské sdružení MOTUS Třebíč 12 100 SK SHS Třebíč 45 600 SK Slavice 11 300 Snipers Třebíč 18 400 Studio Cantus Slunko 12 100 Třebíčské centrum 18 100 TJ OA Třebíč 12 100 ŠK Caissa 8 200 Plavecký oddíl Laguna Třebíč 16 500 SK Deska Třebíč 6 900 MS VZS ČČK Třebíč 100 000 Národní síť zdravých měst 60 470 Český červený kříž 100 000 Rozvoj Třebíčska 3 000 Mikroregion Třebíčsko 37 800 Svazek obcí "Skládka TKO" 193 575 ZD Stařeč 13 730 Oblastní charita Třebíč - provoz 4 233 000 Střed 583 500 Občanská poradna 233 000 Barevný svět 469 000 Diana 84 500 Centrum pro zdravotně postižené 91 000 Tremedias 50 000

Třebíčské centrum 156 500 HZS Kraje Vysočina 350 000 Svaz měst a obcí 72 105 GP - ekologie 152 200 GP - rodina a zdraví 468 600 GP - prevence kriminality 259 050 GP - cestovní ruch 4 500 GP - kultura 680 480 GP - volnočasové aktivity 687 710 Mikroregion Podhůří Mařenky 50 000 Oblastní charita Třebíč - investice 1 031 000 VaK Třebíč - ČOV - investice 2 270 000 VaK Třebíč - doplatek 43 430 HZS Kraje Vysočina - investice 800 000 C E L K E M 31 152 771

SOCIÁLNÍ FOND - tvorba a čerpání - rok 2012 (v Kč) TVORBA SF Počáteční stav k 1.1.2012 469 550,91 Úroky - připsané bankou 6 843,89 Úroky - převod na účet 19-329-711 6 681,90 Poplatky - vyrovnání r. 2012 62,10 Poplatky - odepsané bankou 251,30 Poplatky -převod z 329-711 235,10 Čerpání SF 2 634 021,69 Příděl do SF 2 700 000,00 Zůstatek k 31.12.2012 535 737,11 ČERPÁNÍ SF STRAVOVÁNÍ 1 388 174,00 PROGRAM PRO DĚTI 111 666,00 SPORT A REKREACE 877 932,69 KULTURA 184 249,00 PŮJČKY 0,00 OSTATNÍ 0,00 ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 72 000,00 OŠATNÉ 0,00 C E L K E M 2 634 021,69

Pohyb na účtu fondu rozvoje města Třebíče za rok 2012 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k 1.1.2012 34 353 274,20 31.3.2012 FRT-připsaný úrok 3/2012 171 295,78 30.6.2012 FRT - připsaný úrok 6/2012 172 149,92 30.9.2012 FRT - připsaný úrok 9/2012 159 509,85 31.12.2012 FRT - připsaný úrok 12/2012 149 356,57 CELKEM - Stav k 31.12.2012 35 005 586,32

Pohyb na účtu fondu rozvoje a rezerv za rok 2012 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k 1.1.2012 420 103,36 1.1.2012 Bankovní poplatky FRR 12/2011-2,70 31.1.2012 Připsaný úrok FRR 1/2012 140,03 10.2.2012 SOK - dar na vestavbu MŠ do prostoru ZŠ Kpt. Jaroše 125 951,00 21.2.2012 K-Stav Třebíč - dar na parkoviště 16 000,00 21.2.2012 Jan Holík - dar na parkoviště 16 000,00 29.2.2012 Připsaný úrok FRR 2/2012 173,02 31.3.2012 Připsaný úrok FRR 3/2012 192,79 10.4.2012 SOK - dar na vestavbu MŠ do prostoru ZŠ Kpt. Jaroše 63 000,00 17.4.2012 FRR převod na bank.poplatky 10-12/2011 8,10 24.4.2012 Bočanová J. - dar na parkoviště 48 000,00 30.4.2012 Připsaný úrok FRR 4/2012 211,29 31.5.2012 Připsaný úrok FRR 5/2012 229,93 30.6.2012 Připsaný úrok FRR 6/2012 230,00 3.7.2012 Použití fondu FRR - cyklostezka Hasskova zahrada -410 000,00 19.7.2012 FRR převod úroků 11/2011, 1-6/2012 na 19-329711/0100-1 285,82 31.7.2012 Připsaný úrok FRR 7/2012 102,35 1.8.2012 Bankovní poplatky FRR 7/2012-5,80 31.8.2012 Připsaný úrok FRR 8/2012 93,02 30.9.2012 Připsaný úrok FRR 9/2012 93,05 31.10.2012 Připsaný úrok FRR 10/2012 93,08 31.10.2012 Použití fondu FRR - dar od SOK -63 000,00 31.10.2012 Použití fondu FRR - dar od SOK -125 951,00 1.11.2012 Bankovní poplatky FRR 10/2012-2,90 30.11.2012 Připsaný úrok FRR 11/2012 23,72 14.12.2012 FRR převod na bankovní poplatky 7-11/2012 8,70 14.12.2012 FRR převod úroků 7-11/2012 na 19-329711/0100-405,22 21.12.2012 dar od Agentury Dobrý den "My třídíme nejlépe" 40 000,00 31.12.2012 FRR - připsaný úrok 12/2012 21,56 CELKEM - Stav k 31.12.2012 130 021,56

Pohyb na účtu depozit za rok 2012 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k 1.1.2012 939 537,06 1.1.2012 depozita - bankovní poplatek 12/2011-13,50 5.1.2012 vrácení jistiny-rooskroměříž-zatepl. BD Na Kopcích -120 000,00 5.1.2012 vrácení jistiny-tomireko-zatepl.db Na Kopcích -120 000,00 9.1.2012 Exekuce - Čaněk Vítězslav 7 816,00 9.1.2012 Exekuce - Chalupová Hana 1 548,00 9.1.2012 Exekuce - Slámová Zdeňka 692,00 12.1.2012 Nalezené peníze - viz. příloha 888,00 13.1.2012 Vrácení exekuce - Čaněk Vítězslav -7 816,00 16.1.2012 převod jistiny na příjmy-machovský T..Vaňkovo -40 000,00 31.1.2012 Depozita - přijatý úrok 1/2012 238,26 1.2.2012 Depozita - bankovní poplatky 1/2012-10,80 7.2.2012 Exekuce - Chalupová H. -1 548,00 8.2.2012 Exekuce - Slámová Zdeňka 625,00 13.2.2012 exekuce - Dvořák Roman -1 621,00 23.2.2012 A.Ulmová-jistina-Interaktivní expozice 100 000,00 23.2.2012 Amos-jistina-Interaktivní expozice 100 000,00 24.2.2012 Destin a.s.-jistina-interaktivní expozice 100 000,00 29.2.2012 Depozita - připsaný úrok 2/2012 245,94 1.3.2012 Depozita - bankovní poplatky 2/2012-5,40 2.3.2012 vrácení jistiny-destin-interaktivní expozice -100 000,00 8.3.2012 Exekuce - Slámová Zdeňka 772,00 30.3.2012 nalezené peníze 28.3.2012 1,00 31.3.2012 Depozita - připsaný úrok 3/2012 288,17 2.4.2012 Vráceni jistiny-ulmová A-interaktivní expozice -100 000,00 3.4.2012 Drašar-jistina-budova na ul. Benešova 200 000,00 4.4.2012 ČIKOM Sochor-jistina-čistění a zimní údržba 500 000,00 10.4.2012 Exekuce - Slámová Zdeňka 575,00 11.4.2012 Induo-jistina-budova na ul. Benešova 200 000,00 12.4.2012 ze ZBÚ na bankovní poplatky 2011,1-2/2012 78,30 12.4.2012 depozita - převod úroků na příjmy 1-3/2012-2 737,03 13.4.2012 Leo Vojáček-jistina-budova na ul.benešova 200 000,00 18.4.2012 Kapucin-jistina-revit.prostranství Horka-Domky 200 000,00 19.4.2012 Nesvéprávný Bachan F. - kupní cena bytu 763 016,00 20.4.2012 Vrácení jistiny-amos-interaktivní expozice -100 000,00 27.4.2012 vrácení jistiny-induo-dům na ul. Benešova -200 000,00 27.4.2012 vráceni jistiny-vojáček L.-dům na ul.benešova -200 000,00 30.4.2012 Depozita - připsaný úrok 4/2012 853,81 1.5.2012 Depozita - bankovní poplatky 4/2012-13,50 2.5.2012 TTS Energo-jistina-dostavba bazenu 500 000,00 7.5.2012 Streitberg P.-jistina-dostavba bazenu 500 000,00 7.5.2012 vrácení jistiny Kapucin-revitalizace -200 000,00 10.5.2012 Exekuce - Slámová Zdeňka 1 376,00 10.5.2012 převod jistiny na příjmy-drašar -200 000,00 15.5.2012 Vaňková - doplatek důchodu 15 079,00

18.5.2012 Nalezené peníze 14.5.2012 100,00 23.5.2012 Vaňková - doplatek důchodu -9 998,00 30.5.2012 vrácení jistiny-streitberg-dostavba bazénu -500 000,00 31.5.2012 Depozita - připsaný úrok 5/2012 1 360,58 1.6.2012 Depozita - bankovní poplatky 5/2012-13,50 7.6.2012 Vaňková - důchod 14 317,00 14.6.2012 vrácení jistiny-tts Energo-dostavba bazénu -500 000,00 19.6.2012 Vaňková - důchod - převod na VÚ -19 398,00 22.6.2012 TOST-jistina,RPS-Borovina Za Rybníkem, et. D 250 000,00 25.6.2012 nalezené peníze z 12.1.2012 - převod na příjmy -878,00 27.6.2012 Kuba - za byt 99 900,00 27.6.2012 vrácení jistiny-tost-rps Borovina,et. D -250 000,00 30.6.2012 Depozita - připsaný úrok 5/2012 986,85 1.7.2012 Depozita - bankovní poplatky 6/2012-11,60 10.7.2012 Vaňková - důchod 7 597,00 11.7.2012 Exekuce - Pislcajková D. 589,00 12.7.2012 ze ZBÚ na bankovní poplatky 4-6/2012 38,60 12.7.2012 depozita - převod úroků na příjmy 4-6/2012-3 201,24 12.7.2012 Kuba Karel - za byt 600,00 13.7.2012 nalezené peníze 500,00 13.7.2012 Důchod Vaňková-převod do Domova Ve Věži -7 597,00 31.7.2012 Depozita - připsaný úrok 7/2012 889,12 1.8.2012 Depozita - bankovní poplatky 7/2012-5,80 7.8.2012 Vaňková - důchod 7 597,00 8.8.2012 Exekuce - Slámová Zdeňka 1 186,00 8.8.2012 Důchod Vaňková - převod do Domova ve Věži -7 597,00 27.8.2012 Exekuce - Pislcajková D. -589,00 31.8.2012 Depozita - připsaný úrok 8/2012 889,48 31.8.2012 Depozita - bankovní poplatky 8/2012-24,80 7.9.2012 Vaňková - důchod 7 597,00 10.9.2012 Exekuce - Slámová Zdeňka 1 376,00 13.9.2012 Důchod Vaňková - převod do domova Ve Věži -7 597,00 27.9.2012 Depozita - nalezené peníze z 27.9.2012 700,00 30.9.2012 depozita - připsaný úrok 9/2012 836,70 1.10.2012 Depozita - bankovní poplatky 9/2012-2,90 5.10.2012 Vaňková - důchod 7 597,00 9.10.2012 Depozita - převod úroků na příjmy 7-9/2012-2 615,30 9.10.2012 Depozita - ze ZBÚ na bankovní poplatky 7-9/2012 33,50 10.10.2012 Novotná J. - jistota - K7 ul. Mládežnická 44 000,00 10.10.2012 vrácení jistoty - ČIKOM Sochor M.-čištění a údržba -500 000,00 11.10.2012 Benešová Lenka-jistota -pronájem bytu na Karl.nám. 20 000,00 12.10.2012 Kratochvíl L.-jistota na prodej K7 ul. Mládežnická 44 000,00 12.10.2012 Nedvědický M. - jistota - ul.hasskova 361 000,00 12.10.2012 B-Technik - jistota - ul. Račerovická 389 000,00 15.10.2012 Sýkora M.-jistota-K7 Ul. Mládežnická 44 000,00 15.10.2012 Cejpek F.-jistota-obj.bydlení ul. Hasskova 361 000,00 15.10.2012 Nguyen Thi-jistota-objekt na ul. Račerovická 389 000,00 15.10.2012 důchod Vaňková - převod do Domava ve Věži -7 597,00 18.10.2012 vrácení jistoty-b Technik- ul.račerovická -389 000,00 18.10.2012 vrácení jistoty-cejpek F. - ul. Hasskova -361 000,00 22.10.2012 úroky k vrácené jistině - ČIKOM Sochor M. -1 041,00 23.10.2012 převod na příjmy - Kuba - za byt -100 500,00 31.10.2012 depozita - připsaný úrok 10/2012 1 036,96

1.11.2012 depozita -bankovní popl. 10/2012-20,30 2.11.2012 vrácení jistiny Sýkora -44 000,00 2.11.2012 vrácení jistiny Kratochvíl -44 000,00 7.11.2012 Vaňková důchod 7 597,00 9.11.2012 převod jistiny Nedvědický -361 000,00 12.11.2012 převod jistiny Novotná J. -44 000,00 19.11.2012 Trojan J.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží 10 000,00 20.11.2012 vratka jistiny L. Benešová -20 000,00 21.11.2012 Chadim P.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží 10 000,00 21.11.2012 Šafranek F.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží 10 000,00 22.11.2012 Důchod Vaňková-převod do Domova ve Věži -7 597,00 23.11.2012 Ježek B.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží 10 000,00 23.11.2012 Havel A.-jistota-prodej zahrady-tylovo nábřeží 10 000,00 28.11.2012 převod na příjmy-jistina Nguyen -389 000,00 30.11.2012 Depozita - připsaný úrok 11/2012 688,69 30.11.2012 vrácení jistiny - Ježek B. -10 000,00 30.11.2012 vrácení jistiny - Šafránek F. -10 000,00 30.11.2012 vrácení jistiny - Trojan J. -10 000,00 30.11.2012 vrácení jistiny - Havel A. -10 000,00 1.12.2012 Depozita - bankovní poplatky 11/2012-31,90 7.12.2012 Vaňková důchod 7 597,00 11.12.2012 Důchod Vaňková - převod do domava ve věži -7 597,00 12.12.2012 depozita - ze ZBú na bankovní poplatky 10,11/2012 52,20 12.12.2012 depozita - převod úroků na příjmy 10,11/2012-684,65 12.12.2012 nalezené peníze - převod na příjmy -1,00 12.12.2012 nalezené peníze - převod na příjmy -100,00 19.12.2012 Depozita - převod kauce na příjmy - Olaf Jäger -5 000,00 31.12.2012 Depozita - připsaný úrok 12/2012 371,87 CELKEM - Stav k 31.12.2012 1 432 199,87

Přehled hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 (v Kč) Příspěvková organizace Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Fond odměn Rezervní fond příděl 1. Speciální mateřská škola Třebíč 280,67 Kč 280,67 Kč - 0,00 Kč 280,67 Kč 2. Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace 1 466,30 Kč 1 466,30 Kč - 0,00 Kč 1 466,30 Kč 3. Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace 16 860,50 Kč 16 860,50 Kč - 6 000,00 Kč 10 860,50 Kč 4. Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace 24 796,42 Kč 24 796,42 Kč - 5 000,00 Kč 19 796,42 Kč 5. Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace 40 783,67 Kč 40 783,67 Kč - 20 000,00 Kč 20 783,67 Kč 6. Mateřská škola DUHA Třebíč 3 280,09 Kč 3 280,09 Kč - 1 000,00 Kč 2 280,09 Kč 7. Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám., příspěvková organizace 16 572,53 Kč 16 572,53 Kč - 3 000,00 Kč 13 572,53 Kč 8. Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková organizace 19 514,25 Kč 19 514,25 Kč - 19 000,00 Kč 514,25 Kč 9. Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace 40 201,35 Kč 40 201,35 Kč - 0,00 Kč 40 201,35 Kč 10. Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace 198,44 Kč 198,44 Kč - 0,00 Kč 198,44 Kč 11. Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace 20 890,03 Kč 20 890,03 Kč - 3 000,00 Kč 17 890,03 Kč 12. Základní škola Třebíč, Bartuškova 700 82 765,63 Kč 17 793,73 Kč 64 971,90 Kč 20 000,00 Kč 62 765,63 Kč 13. Základní škola Třebíč, Benešova 585 15 031,22 Kč -76 023,65 Kč 91 054,87 Kč 0,00 Kč 15 031,22 Kč 14. Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 27 861,50 Kč 27 861,50 Kč - 0,00 Kč 27 861,50 Kč 15. Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 50 554,44 Kč 9 366,38 Kč 41 188,06 Kč 15 000,00 Kč 35 554,44 Kč 16. Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 86 379,32 Kč -123 604,25 Kč 209 983,57 Kč 0,00 Kč 86 379,32 Kč 17. Základní škola T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 66 1 462,47 Kč 1 061,25 Kč 401,22 Kč 0,00 Kč 1 462,47 Kč 18. Základní škola Třebíč, Týnská 8 82 727,98 Kč 6 905,56 Kč 75 822,42 Kč 15 000,00 Kč 67 727,98 Kč 19. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 56 441,77 Kč 56 441,77 Kč - 0,00 Kč 56 441,77 Kč Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež Třebíč, Družstevní 1079 46 942,47 Kč -72 409,53 Kč 119 352,00 Kč 0,00 Kč 46 942,47 Kč 20. 21. Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1341 653,03 Kč -33 442,10 Kč 34 095,13 Kč 0,00 Kč 653,03 Kč 22. Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo nám. 47 3 081,73 Kč -162 727,31 Kč 165 809,04 Kč 0,00 Kč 3 081,73 Kč 23. Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 102/2 26 259,53 Kč -8 169,27 Kč 34 428,80 Kč 0,00 Kč 26 259,53 Kč 24. Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace 5 737,43 Kč 5 737,43 Kč - 0,00 Kč 5 737,43 Kč