PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy 61 042 45 612 15 430 75 DPFO - závislá činnost 10 000 6 354 3 646 64 DPFO - podnikatelé 2 500 2 384 116 95 DPFO - srážková 881 518 363 59 DPPO - podnikatelé 12 000 7 841 4 159 65 DPPO - město 13 091 13 091 0 100 DPH 19 692 13 539 6 153 69 Daň z nemovitostí 2 878 1 885 993 65 Poplatky 4 687 4 024 663 86 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 861 2 422 439 85 Poplatek z ubytovací kapacity 30 36-6 120 Poplatek ze psů 106 109-3 103 Poplatek -veřejné prostranství 120 67 53 56 Poplatek ze vstupného 20 11 9 55 Poplatek za provozovaný VHP 1 050 790 260 75 Vyúčtování VHP za předcházející období 500 589-89 118 Přijaté dotace 114 979 58 198 56 781 51 Globální dotace školství 1 301,4 868 433 67 Dotace ze SFRB (program PANEL) 85 45 40 53 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci12 000 8 810 3 190 73 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péč 52 300 39 336 12 964 75 Dotace na městské památkové zóny 1 290 1 290 0 100 Převod z HČ - SB - doplatek zisku r. 2008 4 440 0 4 440 0 Převod z HČ - SB - záloha na zisk r. 2009 2 000 0 2 000 0 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 730 676 54 93 Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace 9 210 5 191 4 019 56 v tis. Kč Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností 75 75 0 100 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností 425 425 0 100 Volby do Evropského parlamentu 103 103 0 100 Výkon lesního hospodáře 736 736 0 100 Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 5 5 0 102 Dotace od KÚ PK - Rok Petra Ebena 10 10 0 100 Dotace od KÚ PK - Svátky dřeva 20 20 0 100 Dotace od KÚ PK - Orlická brána 2009 20 20 0 100 Dotace od KÚ PK - preventivní péče o sbírky muzeí 38 38 0 100 Dotace od KÚ PK - činnost SDH 150 150 0 100 Dotace od KÚ PK - BRKO 400 400 0 100 Bezbariérové město 0 0 0 0 Areál aktivní turistiky 3 003 0 3 003 0 Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem 1 509 0 1 509 0 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 1 704 0 1 704 0 Cyklostezka - Žamberk-Líšnice 7 706 0 7 706 0 Rekonstrukce ZŠ 581 14 220 0 14 220 0 Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR) 1 500 0 1 500 0 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 18 32 36
Lesní hospodářství - činnost města 200 65 135 33 941 901 40 96 Sdružení obcí Orlicko 322 266 56 83 Rozhledna 35 39-4 111 78 37 41 47 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj 85 64 21 75 492 202 290 41 Oslavy - P. Ebena 120 82 38 68 65. výročí BARIUM 150 0 150 0 Oslavy 100. výročí Generála Knopa 15 15 0 100 165 134 31 81 Dotace informační středisko - dotace z PK 72 70 2 97 Parkovací automaty, autobusové doprava 470 376 94 80 90 63 27 70 Vodní hospodářství 20 87-67 435 2 000 2 000 0 100 Mateřská škola Sluníčko 1 002 659 343 66 Mateřská škola Čtyřlístek 1 086 706 380 65 Základní škola 581 2 196 1 727 469 79 Základní škola 743 51 51 0 100 2 139 1 417 722 66 ŠJ - Gen. Knopa 1 057 695 362 66 ZUŠ 40 40 0 100 Partnerské vztahy 170 144 26 85 Evropská sekce 89 63 26 71 ŽIFA - neinvestiční příspěvek 81 81 0 100 Jam rock party 100 98 2 98 Orlická brána III. 2 11-9 550 417 219 198 53 Fidiko 1 239 564 675 46 3 427 1 750 1 677 51 Příjmy z poskytování služeb 1 239 564 675 46 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 838 404 434 48 Ostatní osobní výdaje 280 148 132 53 Neinvestiční výdaje-celkem 2 309 1 198 1 111 52 Městská knihovna 170 160 10 94 1 774 995 779 56 Příjmy z poskytování služeb 170 160 10 94 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 814 442 372 54 Ostatní osobní výdaje 10 9 1 90 Neinvestiční výdaje-celkem 950 544 406 57 Městské muzeum 143 162-19 113 2 058 1 145 913 56 Příjmy z poskytování služeb 143 162-19 113 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 931 524 407 56 Ostatní osobní výdaje 53 25 28 47 Neinvestiční výdaje-celkem 1 074 596 478 55 Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) 53 30 23 57 53 41 12 77 Obnova hodnot kult. povědomí 1 544 0 1 544 0 Žamberské listy 580 344 236 59 680 401 279 59 Kabelová televize 210 267-57 127 SPOZ 407 245 162 60 SPOZ 107 55 52 51 Občánci (peněžní dary) 300 190 110 63 Koupaliště 1 407 1 351 56 96 1 549 1 038 511 67 Příjmy z poskytování služeb 1407 1 351 56 96 Neinvestiční výdaje-celkem 966 688 278 71 Výdaje dle mandátní smlouvy 583 350 233 60 Fotbalový stadion 465 282 183 61 Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA 74 38 36 51 597 467 130 78 Příjmy z poskytování služeb 74 38 36 51 DDM - dotace na činnost 140 140 0 100 CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) 327 327 0 100 CEMA - 10% spoluúčast na projektech 130 0 130 0 Zájmová činnost 943 909 34 96 Mládežnické projekty-zájmové 760 733 27 96 Maturitas - rekonstrukce sauny 40 40 0 100 Gymnázium - Majáles 6 6 0 100
Správa sportovišť Dlouhoňovice 7 8-1 114 FOD 1 0 1 0 Zájmová činnost - dospělí 129 122 7 95 Sport - příspěvky organizacím 370 124 246 34 Zájmová činnost - dospělí 170 124 46 73 TOSK - příspěvek na činnost 200 0 200 0 Dětské dopravní hřiště 135 0 135 0 Autokempink 392 214 178 55 43 43 0 100 Zdravotnictví - příspěvky organizacím 200 120 80 60 Zájmová činnost - dospělí 200 120 80 60 Veřejné osvětlení 43 69-26 160 1 432 1 089 343 76 Fond rozvoje bydlení 244 208 36 85 1 716 534 1 182 31 Zdroje - splátky od občanů 217 182 35 84 Úroky od občanů 27 26 1 96 FRB - poplatky 4 4 0 100 Půjčky obyvatelstvu z FRB 1 712 530 1 182 31 Pohřebnictví 15 27-12 180 22 5 17 23 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) 84 585 29 081 55 504 34 Příspěvek na pěší zónu 1 800 864 936 48 Obnova komunikací (Betlém) 500 0 500 0 Oprava komunikace kolem fotbalového stadionu 179 149 30 83 Bezbariérové město 300 208 92 69 Studie ČVZ - studie kulturního domu 238 238 0 100 Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny 13 890 5 191 8 699 37 Výstavba "rozjezdových" bytů - infra 5 600 73 5 527 1 Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) 2 531 2 161 370 85 Areál aktivní turistiky 7 576 6 878 698 91 Zimní stadion - zakládací zemní práce 8 353 149 8 204 2 Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem 3 771 2 885 886 77 Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem z dotace PK 400 0 400 0 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 1 223 1 216 7 99 Rekonstrukce ZŠ 581 16 730 60 16 670 0 Cyklostezka Žamberk-Letohrad 1 214 815 399 67 Cyklostezka Žamberk-Líšnice 8 900 7 452 1 448 84 Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko 100 0 100 0 Rekonstrukce MŠ Sluníčko 1 800 0 1 800 0 Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 750 742 8 99 Rekonstrukce divadelní kavárny 1 200 0 1 200 0 Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu 1 100 0 1 100 0 Veřejné osvětlení Betlém 300 0 300 0 Hřiště u tenisového areálu 400 0 400 0 Infrastruktura - Contipro 3 230 0 3 230 0 Vybudování komunikace- Standeko 250 0 250 0 Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Contipro 1 250 0 1 250 0 Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Enteria 1 000 0 1 000 0 Rozvoj města 3 419 30 3 389 1 Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EU- ROP) 400 0 400 0 Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet) Vědeckotechnické centrum, technologický park a 500 0 500 0 průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest) 1 500 11 1 489 1
Využití části ČVZ (EU-ROP) 1 000 0 1 000 0 Propagace investičních akcí 19 19 0 100 Nákup nemovitostí 8 440 0 8 440 0 Příjmy z prodeje a pronájmu majetku 45 914 28 949 16 965 63 Pronájem pozemků 571 509 62 89 Příjem z nájemného - bufet na koupališti 82 14 68 17 Vratky za připojení NN a PD 53 98-45 185 Záloha na pozemky - Contipro 2250 0 2 250 0 Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro 5250 0 5 250 0 Prodej nemovitého majetku 886 2 210-1 324 249 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 310 395-85 127 Prodej bytů I. etapa 36 512 25 723 10 789 70 Nájemné placené 166 146 20 88 Geom. plány, daň z převodu nem. 626 318 308 51 Studie, projekty, územní plán 997 180 817 18 Opravy, údržba a investice do majetku města 6 748 1 469 5 279 22 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 200 63 137 32 Opravy a investice do budov města 2250 543 1 707 24 Opravy a výstavba - akce do 500.tis. - chodníky 4 298 863 3 435 20 Kasárna a ostatní plochy 82 49 33 60 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady1 081 1 158-77 107 4 753 2 859 1 894 60 EKOKOM - za třídění odpadu 600 692-92 115 Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady 35 41-6 117 Dividendy - Ekola 425 425 0 100 Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu 21 0 21 0 Náklady na svoz nebezp. odpadu 58 32 26 55 Náklady na svoz odpadů 4 000 2 462 1 538 62 Nákup kontejnerů a pytlů na plast 80 0 80 0 Mytí kontejnerů 12 0 12 0 Opravy kontejnerů 5 0 5 0 Náklady na odtah auto vraků 5 2 3 40 Provoz sběrného dvora 331 130 201 39 CNO - nákup služeb j.n. 93 93 0 100 CNO - opravy a udržování 9 9 0 100 Ekologické mládežnické projekty 40 40 0 100 Ekologická soutěž pro školy 40 57-17 143 Informační materiály o třídění odpadů 30 12 18 40 Monitoring skládka Dlouhoňovice 50 22 28 44 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 125 92 33 74 7 309 5 138 2 171 70 TS Žamberk s.r.o. - pronájem nemovitostí 125 92 33 74 TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy 6 922 5 092 1 830 74 Údržba zámeckého parku - podíl 268 0 268 0 Údržba městské zeleně-ošetření dřevin 53 40 13 75 Projekt na obnovu zeleně 60 0 60 0 Deratizace veřejných ploch 6 6 0 100 Sociální péče, pomoc, dávky 64 467 46 519 17 948 72 Zajištění sociálních služeb 100 0 100 0 Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. 52 300 38 575 13 725 74 Příspěvek na živobytí 2 000 1 319 681 66 Doplatek na bydlení 500 174 326 35 Mimořádná okamžitá pomoc 400 18 382 5 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 50 18 32 36 Příspěvek při péči o osobu blízkou 80 0 80 0 Příspěvek na zvláštní pomůcky 903 578 325 64 Příspěvek na úpravu bytu 500 175 325 35 Příspěvek na zakoupení vozidla 2 300 936 1 364 41
Příspěvek na provoz vozidla 5 047 4 585 462 91 Příspěvek na individuální dopravu 200 95 105 48 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 20 0 20 0 Vrácení přeplatku na výživné 36 35 1 97 Klub důchodců 31 11 20 35 Prevence kriminality, výchovné programy 120 100 20 83 Program prevence kriminality 100 100 0 100 Komunitní plánování 20 0 20 0 Penzion - Domov 4 007 2 647 1 360 66 Civilní obrana 7 1 6 14 Krizové řízení 4 25-21 625 29 5 24 17 Povodně 104 0 104 0 Městská policie 410 73 337 18 2 831 1 544 1 287 55 Příjmy z poskytnutých služeb 330 73 257 22 Příjmy z prodeje automobilu 80 0 80 0 Platy zaměstnanců 1 695 953 742 56 Neinvestiční výdaje-celkem 1 136 591 545 52 JPO II sboru dobrovolných hasičů 514 237 277 46 JPO II. - odměna 210 98 112 47 Neinvestiční výdaje-celkem 304 139 165 46 Zastupitelé 1 779 1 023 756 58 Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové 1 248 734 514 59 Neinvestiční výdaje-celkem 291 163 128 56 Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli 240 126 114 53 Volby do Evropského parlamentu 103 110-8 107 Informační středisko 260 130 130 50 256 166 90 65 IS - příspěvek DSO Orlicko 100 0 100 0 Příjmy z poskytování služeb 160 130 30 81 Neinvestiční výdaje-celkem 256 166 90 65 Správa MÚ- celkem 31 629 21 157 10 472 67 44 006 23 356 20 650 53 Dotace na výkon státní správy 21407,9 14 271 7 137 67 Dotace na činnosti vykonávané st. Správou 1852,5 1 852 1 100 Veřejnoprávní smlouvy - příjem 40,0 36 4 90 Odvody (zemědělská půda) 40,0 0 40 0 Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění 400,0 271 129 68 Správní poplatky 5585,0 3 255 2 330 58 Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné 300,0 239 61 80 Přijaté nekapitálové příspěvky 50,0 34 16 68 Příjem z pokut - přestupky SPDO 800,0 569 231 71 Příjem z pokut - přestupky PRÁV 35,0 51-16 146 Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP 245,0 86 159 35 Příjem z pokut - MP 120,0 0 120 0 Třídění odpadů - úřad 10,0 17-7 170 Příspěvek na " sociální zákony " 247,5 0 248 0 Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2008 475,8 476 0 100 Příjmy z prodeje majetku 20,0 0 20 0 Platy zaměstnanců 24 441 13 231 11 210 54 Ostatní osobní výdaje 397 125 272 31 Neinvestiční výdaje-celkem 18 568 10 000 8 568 54 Investiční výdaje - celkem 600 0 600 0 EGON - spoluúčast Města 600 0 600 0 Sociální fond 1 133 742 391 65 1 637 726 911 44 BOZP a PO organizací města 216 90 126 42 Finanční operace 310 347-37 112 19 693 17 609 2 084 89 Příjmy z úroků 300 338-38 113 Nahodilé příjmy 10 9 1 90
Rozhledna - doplatek r. 2008 7 6 1 86 SPOZ - doplatek r. 2008 2 2 0 100 Strukturovaná kabeláž - doplatek r. 2008 244 244 0 100 Dvůr za PO III. platba r. 2008 161 161 0 100 Audit - interní, externím, DPH 200 103 97 52 Právní služby 33 33 0 100 Odměna za vymáhání pohledávek 10 0 10 0 Soudní poplatky, právní zastupování 325 220 105 68 Pojištění majetku města, PC, 600 524 76 87 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 150 68 82 45 Příspěvek do SF 1 069 664 405 62 Příspěvek do SF organizačních složek 53 30 23 57 DPPO - placená městem 13 091 13 091 0 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 2 500 1 438 1 062 58 Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) 1 025 1 025 0 100 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 23,1 0 23 0 Rezerva rozpočtu na DPH 200 0 200 0 Financování 32 365-4 188 36 553-13 12 392 9 338 3 054 75 Použití přebytku min. let 9 427-4 509 13 936-48 Použití přebytku z prodeje bytů 20 967 0 20 967 0 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008) 3 224 3 226-2 100 Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 1467 326 1 141 22 Použití prostředků SF 504-5 509-1 Splátka úvěrů 9 168 6 112 3 056 67 299 387 160 461 138 926 54 299 387 161 407 137 980 54 Příjmy celkem 299 386,98 Výdaje celkem 299 386,98 Rozdíl příjmy - výdaje 0,00 Příjmy po konsolidaci celkem 267 021,98 Výdaje po konsolidaci 286 994,98 Financování 19 973,00
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2009 Schváleno: 86/2009 - RADA Ze dne: 20.8.2009 Skutečnost ke dni: 31.8. 2009 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2009" údaje v tis. Kč položka Název položky Příjmy rozpočtované Příjmy skutečné 0000 1359 Ostatní odvody - řidičáky 0 195 0000 4116 Dotace - Czech point 0 58 0000 4122 Dotace - PK - stop nudě a problémům 0 5 0000 4122 Dotace - PK - dovybavení hřiště 0 50 3725 2133 TS Žamberk s.r.o. - pronájem nákl. vozidla 0 21 6171 2322 Pojistné - MU správa 0 175 6409 2222 Vratka DPH za roku 2008 0 154 Výdaje rozpočtované 4179 5410 Sociální dávky 0 1 Výdaje skutečné 6399 5362 Vratka DPH za rok 2009 0-260 6399 5909 Mylné platby 0-29 Převod z minulé sestavy 299 387 160 461 299 387 161 407 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 299 387 161 119 299 387 161 119 % skutečného plnění rozpočtu 54 54 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.8. 2009 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci 267 022 165 307 61,91 Výdaje celkem po konsolidaci 286 995 151 781 52,89 Financování 19 973-13 526-67,72 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 8. 2009 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku, 15. září 2009