Č. j.: MUCH 45042/2015 U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 28.5.2015 Usnesení ZM č. 105/8/2015 mat. č. 111/2015 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2014 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2014 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 Zastupitelstvo města Chebu b e r e n a v ě d o m í vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem: 1. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2014 a rozdělení jejich výsledku hospodaření za rok 2014, dle usnesení Rady města Chebu č. RM 122/5/2015 ze dne 12.03.2015, takto: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb 280.017,30 280.017,30 0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 238.802,78 167.161,78 71.641,00 Městská knihovna v Chebu 103,66 103,66 0 Základní škola Cheb 298.414,36 298.414,36 0 1. základní škola Cheb 299.392,14 289.392,14 10.000,00 2. základní škola Cheb 297.418,72 257.418,72 40.000,00 3. základní škola Cheb 292.401,03 192.401,03 100.000,00 4. základní škola Cheb 83.490,06 83.490,06 0 5. základní škola Cheb 294.729,23 294.729,23 0 6. základní škola Cheb 298.532,77 298.532,77 0 MŠ Cheb, Malé náměstí 2 258.129,76 228.129,76 30.000,00 MŠ Cheb, 26. dubna 39 273.285,24 243.285,24 30.000,00 MŠ Cheb, Komenského 27 228.968,67 198.968,67 30.000,00 MŠ Cheb, Osvobození 67 84.226,61 84.226,61 0 MŠ Cheb, Bezručova 1 201.175,70 171.175,70 30.000,00 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 129.531,19 89.531,19 40.000,00 DDM Sova Cheb 77.482,69 50.482,69 27.000,00 Celkem 3.767.344,38 3.332.703,38 434.641,00 2. stanovení výsledku hospodaření pro rok 2015 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb: pro rok 2015 stanovila Rada města Chebu, usnesením RM č. 122/5/2015 ze dne 12.03.2015,
všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, s c h v a l u j e Závěrečný účet města Chebu za rok 2014: 1. a) plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2014, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů 718.892,2 tis. Kč a výši výdajů 657.793,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši 61.098,8 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2014 ve výši 1.581.931,82 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti, 2. vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2014: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, dle přiložené důvodové zprávy, b) stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 ve výši 49.638 tis. Kč, 3. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami, u k l á d á Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin, na základě podkladů dotčených odborů zpracovat, dle 17 odst. 7 b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2014 a předložit je k projednání Radě města Chebu dne 04.06.2015. Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2
Materiál č: 111/2015 MĚSTO CHEB Odbor finanční Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 28.05.2015 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2014 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2014 2.Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 3.Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 Předkládá: Zpracoval/a: Napsal/a: Ing. Petr Navrátil Věra Vyhnálková Věra Vyhnálková starosta úřednice úřednice Materiál byl projednán ve finančním výboru dne 21.05.2015 v Radě města Chebu dne 14.05.2015 Zpracováno dne 15.05.2015 Rozesláno dne 20.05.2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chebu b e r e n a vědomí vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem: 1. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2014 a rozdělení jejich výsledku hospodaření za rok 2014, dle usnesení Rady města Chebu č. RM 122/5/2015 ze dne 12.03.2015, takto: název PO výsledek hospodaření celkem rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb 280.017,30 280.017,30 0 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 238.802,78 167.161,78 71.641,00 Městská knihovna v Chebu 103,66 103,66 0 Základní škola Cheb 298.414,36 298.414,36 0 1. základní škola Cheb 299.392,14 289.392,14 10.000,00 2. základní škola Cheb 297.418,72 257.418,72 40.000,00 3. základní škola Cheb 292.401,03 192.401,03 100.000,00 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 2
4. základní škola Cheb 83.490,06 83.490,06 0 5. základní škola Cheb 294.729,23 294.729,23 0 6. základní škola Cheb 298.532,77 298.532,77 0 MŠ Cheb, Malé náměstí 2 258.129,76 228.129,76 30.000,00 MŠ Cheb, 26. dubna 39 273.285,24 243.285,24 30.000,00 MŠ Cheb, Komenského 27 228.968,67 198.968,67 30.000,00 MŠ Cheb, Osvobození 67 84.226,61 84.226,61 0 MŠ Cheb, Bezručova 1 201.175,70 171.175,70 30.000,00 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 129.531,19 89.531,19 40.000,00 DDM Sova Cheb 77.482,69 50.482,69 27.000,00 Celkem 3.767.344,38 3.332.703,38 434.641,00 2. stanovení výsledku hospodaření pro rok 2015 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb: pro rok 2015 stanovila Rada města Chebu, usnesením RM č. 122/5/2015 ze dne 12.03.2015, všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, s c h v a l u j e Závěrečný účet města Chebu za rok 2014: 1. a) plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2014, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů 718.892,2 tis. Kč a výši výdajů 657.793,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši 61.098,8 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2014 ve výši 1.581.931,82 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti, 2. vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2014: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, dle přiložené důvodové zprávy, b) stanovení použitelných finančních zdrojů volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 ve výši 49.638 tis. Kč, 3. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami, u k l á d á Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin, na základě podkladů dotčených odborů zpracovat, dle 17 odst. 7 b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2014 a předložit je k projednání Radě města Chebu dne 04.06.2015. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 2
Důvodová zpráva: Plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2014 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Příjmy Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený r. 2014 Skutečnost k 31.12.2014 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0100 0000000100 000000 1111 000000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 77 000 77 000 70 138,6 91,1 2 231 0100 0000000100 000000 1112 000000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30% v místě výběru 6 000 6 000 4 456,9 74,3 3 231 0100 0000000100 000000 1112 000000000 0000000000001 Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60% výnosu 3 000 3 000 628,8 21,0 4 231 0100 0000000100 000000 1113 000000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 8 000 8 000 8 062,6 100,8 5 231 0100 0000000100 000000 1121 000000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob 70 000 70 000 77 196,5 110,3 6 231 0100 0000000100 000000 1122 000000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob - město Cheb 35 000 31 817 31 816,5 100,0 7 231 0100 0000000100 000000 1211 000000000 0000000000000 Daň z přidané hodnoty 154 000 154 000 156 939,9 101,9 8 231 0100 0000003100 000000 1334 000000000 0000000000000 Odvody za vynětí ze ZPF 130 950 896,7 94,4 9 231 0100 0000003100 000000 1335 000000000 0000000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0 98,8 0,0 10 231 0116 0000000100 000000 1340 000000000 0000000000000 Poplatek za komunální odpad 24 000 24 000 20 624,1 85,9 11 231 0100 0000000100 000000 1341 000000000 0000000000000 Poplatek za psy 1 100 1 100 970,6 88,2 12 231 0100 0000000100 000000 1342 000000000 0000000000000 Poplatek za rekreační pobyt 300 300 266,4 88,8 13 231 0100 0000000100 000000 1343 000000000 00XXXX0000000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 600 775,0 129,2 14 231 0100 0000000100 000000 1351 000000000 0000000000000 Odvod z loterií a podobných her 1 000 1 000 1 193,2 119,3 15 231 0100 0000009000 000000 1353 000000000 0000000000000 Poplatek za řidičské průkazy - zkoušky 500 500 600,5 120,1 16 231 0100 0000000100 000000 1355 000000000 0000000000000 Odvod z výherních hracích přístrojů 30 000 30 000 29 867,6 99,6 17 231 0100 0000009000 000000 1359 000000000 0000000000000 Popl. na podporu sběru, zprac. a odstr. autovraků 0 0 137,0 0,0 18 231 0100 0000000100 000000 1361 000000000 0000000000000 Správní poplatky - VHP 0 0 9,0 0,0 19 XXX XXXX 0000003000 XXXXXX 1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Správní poplatky - stavební 700 700 2 200,8 314,4 20 XXX XXXX 0000003100 XXXXXX 1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Správní poplatky - životní prostředí a doprava na SŽP 270 270 399,1 147,8 21 XXX XXXX 0000009000 XXXXXX 1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Správní poplatky - odbor spr. činností a obecní živn. úřad 7 915 7 915 8 283,9 104,7 22 231 0100 0000000100 000000 1511 000000000 0000000000000 Daň z nemovitých věcí 28 000 28 000 31 189,9 111,4 23 Daňové příjmy celkem 447 915 445 152 446 752,5 100,4 24 231 0080 0000001600 003612 2111 000000000 0001030000000 Služby - BJ a NP (zálohy od nájemců) 32 200 32 200 22 320,5 69,3 25 231 0090 0000001600 003612 2111 000000000 0001063000000 Služby - správa budov v Německu 18 18 120,3 668,5 26 231 0090 0000001600 003639 2111 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - ostatní příjmy 0 23 24,0 104,3 27 231 0100 0000001600 003321 2111 000000000 0001097000000 Služby - hrad vstupné 1 200 1 092 1 031,0 94,4 28 231 0100 0000001600 003613 2111 000000000 0001045000000 Služby - Toa Point 20 20 23,3 116,3 29 231 0100 0000001000 003639 2111 000000000 0000000000000 Služby - úhrada nákladů spojených s prodejem nemovitostí 2 990 2 990 1 590,1 53,2 30 231 0100 0000001610 003724 2111 000000000 0000000000000 Služby - provoz sběrného dvora 100 100 85,7 85,7 31 231 0100 000000XX00 00XXXX 2111 000000000 000XXXX000000 Služby - odbory Ogr, Inf, Spr, SŽP a SvZ 100 100 82,6 82,6 32 231 0100 0000004100 006171 2111 000000000 0004102000000 Služby - energie od úřadu práce 440 440 281,9 64,1 33 231 0100 0000001000 003639 2119 000000000 0000000000000 Příjem z věcných břemen 1 000 1 000 489,4 48,9 34 231 0100 0000001000 001032 2131 000000000 0000000000000 Pronájem - lesy 7 500 7 500 9 358,0 124,8 35 231 0100 0000001000 003639 2131 000000000 000XXXX0XXXXX Pronájem - pozemky (zahrady, vyhrazené parkování apod.) 5 000 5 400 5 971,9 110,6-3 -
36 231 0080 0000001600 003412 2132 000000000 0001041000000 Pronájem - sportovní zařízení plavecký bazén 303 303 302,5 100,0 37 231 0080 0000001600 003412 2132 000000000 0001042000000 Pronájem - sportovní zařízení zimní stadion 385 385 388,0 100,8 38 231 0080 0000001600 003412 2132 000000000 0001044000000 Pronájem - sportovní zařízení koupaliště Dřenice 100 100 100,4 100,4 39 231 0080 0000001600 003412 2132 000000000 0001601000000 Pronájem - sportovní zařízení areál Lokomotiva 218 218 217,8 99,9 40 231 0XX0 0000001600 003412 2132 000000000 000XXXX000000 Pronájem - sportovní zařízení lanové centrum 97 97 96,8 100,0 41 231 0100 0000001600 003412 2132 000000000 0009996000000 Pronájem - sportovně rekreační areál Levý břeh Ohře 85 85 84,7 100,0 42 231 0080 0000001600 003612 2132 000000000 0001030000000 Pronájem - byty 38 500 38 500 36 862,6 95,8 43 231 0080 0000001600 003613 2132 000000000 0001030000000 Pronájem - nebytové prostory 15 500 14 929 13 331,6 89,3 44 231 0XXX 0000001X00 00XXXX 213X 000000000 000XXXX000000 Pronájem - ostatní (kaple, hřbitov, autokemp, apod.) 323 323 439,1 135,9 45 231 0090 0000001600 003612 2132 000000000 0001063000000 Pronájem - BJ a NP - správa budov v Německu 220 220 305,1 138,7 46 231 0090 0000001600 003639 2132 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - ostatní nájem 0 75 185,7 247,6 47 231 0100 0000001600 003613 2132 000000000 0001097000000 Pronájem - hrad 0 108 130,7 121,0 48 231 0028 0000001610 003632 2139 000000000 0002377000000 Pronájem - hrobová místa 200 200 111,2 55,6 49 231 0100 0000001000 001032 2139 000000000 0000000000000 Pronájem - honitby 100 100 155,4 155,4 50 XXX XXXX XXXXXXXXXX 006310 2141 XXXXXXXXX 000XXXX000000 Bankovní úroky 700 700 82,2 11,7 51 231 01XX 0000000100 00361X 2141 000000000 0000000000000 Smluvní úroky - prodej domů a pozemků 0 330 349,3 105,8 52 236 0120 0000000100 003611 2141 000000000 0000000000000 FRB - úroky smluvní 780 780 615,3 78,9 53 236 0120 0000000100 006310 2141 000000000 0000000000000 FRB - úroky bankovní 20 20 12,6 62,9 54 231 0100 0000000100 006310 2142 000000000 0000000000000 Podíl na zisku - Lesy města Chebu 250 1 890 1 890,8 100,0 55 231 0100 0000000100 006310 2142 000000000 0000101000000 Podíl na zisku - TEREA 10 942 10 942 10 227,2 93,5 56 231 0100 0000000100 006310 2142 000000000 0000103000000 Podíl na zisku - CHEVAK 395 395 394,8 100,0 57 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 2143 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kurzové zisky 0 36 38,6 107,3 58 XXX XXXX 0000003000 XXXXXX 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - stavební 200 200 312,8 156,4 59 XXX XXXX 0000009000 002169 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - živnostenský úřad 150 250 247,1 98,9 60 XXX XXXX 0000003100 002299 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - doprava na SŽP 300 300 0,0 0,0 61 XXX XXXX 0000003100 XXXXXX 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - životní prostředí 70 70 93,4 133,5 62 XXX XXXX 0000009000 002299 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - doprava 30 3 530 2 579,9 73,1 63 231 0100 0000007000 003299 2212 000000000 00000000000XX Pokuty - SvZ 0 0 12,2 0,0 64 XXX XXXX 0000005000 XXXXXX 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - Městská policie Cheb 2 500 2 500 1 179,7 47,2 65 XXX XXXX 0000009000 005311 2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pokuty - správní agendy 3 700 100 144,1 144,1 66 231 0010 0000000100 006402 2229 000033166 0009610000000 Vratka dotace ze státního rozpočtu za rok 2013 od DDM 0 3 3,3 99,9 67 231 0010 0000000100 006402 2229 032X33926 0000000000000 Vratka dotace 4.ZŠ "Jazyky učitelům" 0 0 0,3 100,0 68 231 0100 0000004300 005212 2321 000000000 0004403000000 Sponzorské dary - oslava 150 let hasičů v Chebu 0 191 191,0 100,0 69 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 2322 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Přijaté pojistné náhrady 0 688 1 580,8 229,8 70 231 0080 0000001600 003612 2324 000000000 0001030000000 Správa budov - ostatní příjmy (penále, poštovné) 100 600 899,6 149,9 71 231 0100 0000001600 00361X 2324 000000000 000XXX0000000 Správa budov - ostatní příjem ze služeb 0 6 49,0 816,8 72 231 0100 0000001610 003632 2324 000000000 0002377000000 Náhrady - sociální pohřby 0 70 273,2 390,3 73 231 0100 0000001000 003639 2324 000000000 0000000000000 Příjem za odvod srážkových vod - firmy průmyslový park 850 850 719,8 84,7 74 231 0100 0000001610 003725 2324 000000000 0000000000000 Příjem za třídění odpadu - ECO-COM 3 000 3 600 3 524,5 97,9 75 231 0100 0000001620 003725 2324 000000000 0000000000000 Příjem z reklamy CHETES 200 200 0,0 0,0 76 231 0100 0000001100 003900 2324 033X00000 0001127000000 Projekt Podpora meziobecní spolupráce 0 1 200 1 202,0 100,2-4 -
77 231 0013 0000006200 003399 2329 041500000 0006229000000 Dotace Česko-něm. tabule 0 374 317,3 84,8 78 231 0013 0000006200 003399 2329 041500000 0006230000000 Dotace Chebsko pod vládou 0 345 291,8 84,6 79 231 0013 0000006200 003399 2329 041500000 0006231000000 Dotace Kulturní kalendář 0 238 237,6 100,0 80 231 0013 0000006200 003399 2329 041500000 0006232000000 Dotace Vazby květin 0 306 306,3 100,0 81 231 0013 0000006200 003399 2329 041500000 0006233000000 Dotace Kulturní dílny 0 301 300,9 100,0 82 231 0013 0000006200 003399 2329 041500000 0006234000000 Dotace Výstava B.Neumanna 0 607 515,5 84,9 83 231 0013 0000006200 003399 2329 041500000 0006235000000 Dotace Hrajeme si společně 0 382 382,0 100,0 84 231 0013 0000006200 003399 2329 041500000 0006236000000 Dotace Děti překladatelé 0 576 489,3 85,0 85 231 0100 0000000100 006399 2329 000000000 0000000000000 Prodej kolků veřejnosti 130 130 71,0 54,6 86 231 0100 0000003100 002119 2343 000000000 0000000000000 Příjem z úhrad za vydobyté nerosty 200 200 255,9 127,9 87 236 0120 0000000100 000000 2412 000000000 0000000000000 FRB - splátky od právnických osob 220 220 205,8 93,6 88 236 0120 0000000100 000000 2420 000000000 0000000000000 FRB - splátky od společenství vlastníků 5 100 5 100 4 248,1 83,3 89 236 0120 0000000100 000000 2460 000000000 0000000000000 FRB - splátky od fyzických osob 1 600 1 600 1 826,9 114,2 90 236 0220 0000000100 000000 2449 000000000 0000000000000 FRR - splátka půjčky Mikroregion Chebsko 0 1 365 0,0 0,0 91 236 0220 0000000100 000000 2459 000000000 0000000000000 FRR - splátka půjčky Římskokatolická farnost Cheb 0 1 337 1 337,0 100,0 92 231 0XXX 000000XX00 00XXXX 2XXX 000000000 000XXXX00000X Přijaté náhrady - ostatní 0 0 691,7 0,0 93 Nedaňové příjmy celkem 138 035 149 058 132 190,6 88,7 94 231 0111 0000001000 003611 3111 000000000 0011463000000 Prodej pozemků - Zlatá louka 3 000 3 000 1 604,4 53,5 95 231 0111 0000001000 003611 3111 000000000 0012723000000 Prodej pozemků - Háje jih 3 000 3 000 1 570,6 52,4 96 231 0111 0000001000 003639 3111 000000000 0001012000000 Prodej pozemků - ostatní účely 4 000 4 000 13 643,4 341,1 97 231 0111 0000001000 003639 3111 000000000 0011302000000 Prodej pozemků - průmyslový park 41 000 41 000 8 420,0 20,5 98 231 0111 0000001000 003612 3112 000000000 0000000000000 Prodej domy, byty 15 100 15 100 18 722,1 124,0 99 Kapitálové příjmy celkem 66 100 66 100 43 960,4 66,5 100 231 0018 0000004100 000000 4111 000098187 0000000000000 Dotace Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlam. 0 1 107 1 106,5 100,0 101 231 0018 0000004100 000000 4111 000098348 0000000000000 Dotace Volby do Evropského parlamentu 0 758 758,3 100,0 102 231 0018 0000000100 000000 4112 000000000 0000000000000 Transfery - souhrnný dotační vztah 30 000 30 604 30 604,2 100,0 103 231 0010 0000001100 000000 4116 033X13234 0001128000000 Veřejně prospěšné práce - z Úřadu práce ČR 0 121 122,0 101,1 104 231 0018 0000001100 000000 4116 000004428 0007013000000 Podpora terénní práce pro rok 2014 0 200 200,0 100,0 105 231 0018 000000XX00 000000 4116 000013010 0000000000000 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0 1 020 1 020,0 100,0 106 231 0018 0000000100 000000 4116 000013011 0000000000000 Doplatek na výkon agendy SPOD za rok 2013 0 87 87,1 100,0 107 231 0018 000000XX00 000000 4116 000013011 0000000000000 Dotace Sociálně právní ochrana dětí 0 4 749 4 749,1 100,0 108 231 0018 0000007000 000000 4116 000013305 0007001000000 Neinv. účel. dotace pro Správu zdrav. a soc. služeb Cheb 0 2 529 2 529,1 100,0 109 231 0018 0000003100 000000 4116 000029004 0000000000000 Dotace na výsadbu minim. podílu melior. a zpevň. dřevin 0 87 87,1 100,0 110 231 0018 0000003100 000000 4116 000029008 0000000000000 Dotace na náklady na činnost odborného lesního hospodáře 0 59 58,1 98,5 111 231 0018 0000001400 000000 4116 000034054 0000000000000 dotace MPR - Hradní dvůr - opravy 0 516 516,0 100,0 112 231 0018 0000003000 000000 4116 000034054 0000000000000 Příspěvky z Programu regenerace MPR 0 699 699,0 100,0 113 231 0018 0000006200 000000 4116 000034070 0000320000000 Dotace pro knihovnu "Zvuk. knihy pro nevid. a slabozraké" 0 10 10,0 100,0 114 231 0018 0000006200 000000 4116 000034070 0009625000000 Dotace pro divadlo Rok České hudby "FIJO 2014" 0 80 80,0 100,0 115 231 0018 0000006200 000000 4116 000034352 0000350000000 Dotace pro divadlo na Vlastní umělec. činnost v roce 2014 0 880 880,0 100,0 116 231 00XX 0000007000 000000 4116 0XXXXXXXX 0007033000000 Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zl.vrch 8 600 8 600 7 695,6 89,5 117 231 0100 0000009000 000000 4121 000000000 0000000000000 Transfery od obcí - správní odbor 0 30 30,0 100,0-5 -
118 231 0010 0000003100 000000 4122 000000000 0003009000000 Dotace z KK - Digitální povodňový plán 0 101 100,8 100,0 119 231 0XX0 0000006100 000000 4122 000000000 0009610000000 Pro 3. ZŠ, 4. ZŠa 5. ZŠ - příspěvky z KK na školní soutěže 0 13 12,9 100,0 120 231 0010 0000006100 000000 4122 000000000 0009630000000 Dotace pro 1. ZŠ "Mysli a jednej svobodně" 0 25 25,0 100,0 121 231 0010 0000006200 000000 4122 000000000 0009612000000 Dotace pro divadlo "Zkvalitnění a obohac. kult. nabídky veř." 0 540 540,0 100,0 122 231 0010 0000006200 000000 4122 000000000 0009613000000 Dotace pro divadlo "Jazz Jam Cheb 2014" 0 30 30,0 100,0 123 231 0010 0000006200 000000 4122 000000000 0009615000000 Dotace "Zajištění regionálních funkcí knihoven" 0 860 860,0 100,0 124 231 0010 0000006200 000000 4122 000000000 0009625000000 Dotace pro divadlo "FIJO 2014" 0 93 93,0 100,0 125 231 0010 0000006100 000000 4122 032X33030 0000000000000 Dotace pro 4. ZŠ - Podpora výuky cizích jazyků 0 1 872 1 872,0 100,0 126 231 0010 0000006100 000000 4122 032X33030 0009629000000 Dotace pro Základní školu Cheb - projekt "Škola pro život" 0 1 199 1 198,9 100,0 127 231 0018 0000004400 000000 4122 000014004 0004303000000 Dotace z KK pro Hasiče Háje - na odbornou přípravu 0 4 4,4 100,0 128 231 0018 0000006100 000000 4122 000033166 0000000000000 Dotace pro DDM Sova - na soutěže a přehlídky vyhl. MŠMT 0 245 245,0 100,0 129 231 0025 0000001400 000000 4123 038584005 0001540000000 Neinvestiční dotace - Víceúčelové hřiště 2.ZŠ 0 39 38,6 100,0 130 231 0010 0000000000 000000 4131 000000000 0000000000000 Převod DPPO za rok 2013 z hospodářské činnosti 0 0 369,0 0,0 131 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 4132 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Převody z ostatních vlastních fondů 0 1 327,9 22 773,6 132 231 0018 0000001400 000000 421X 054XXXXXX 0001407000000 Zateplení objektu komplexu 6. ZŠ 0 6 217 6 216,5 100,0 133 231 0018 0000001400 000000 421X 054XXXXXX 0001542000000 Zateplení MŠ Do Zátiší 0 3 611 3 610,8 100,0 134 231 0018 0000001400 000000 4216 000017882 0001546000000 Dotace z MMR - Hradní dvůr 0 2 148 2 148,2 100,0 135 231 0018 0000001400 000000 4216 036X17870 0011453000000 Transfer Regenerace K Viaduktu 2,4,6,8,11 0 16 616 16 616,4 100,0 136 231 0025 0000001400 000000 4223 038584505 0001540000000 Investiční dotace - Víceúčelové hřiště 2.ZŠ 0 7 218 7 217,8 100,0 137 231 0031 0000001400 000000 4223 038584505 0001530000000 Dotace - Skalka - dětské dopravní hřiště 0 3 229 3 229,2 100,0 138 Transfery celkem 38 600 96 197 95 988,6 99,8 139 PŘÍJMY CELKEM 690 650 756 507 718 892,2 95,0 140 231 0010 0000000100 000000 8113 000000000 0000000000000 Úvěr ve výši předpokládaných dotací 35 900 25 900 0,0 0,0 141 231 0010 0000000100 000000 8115 000000000 0000000000000 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 95 006 51 342-48 746,8-95,0 142 XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 8124 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -16 800-16 800-16 800,0 100,0 143 231 0XXX 0000000000 000000 8901 000000000 0000000000000 Operace z peněžních účtů organizace 0 0 4 447,9 0,0 144 Financování celkem 114 106 60 442-61 098,8-101,1 145 FINANCOVÁNÍ CELKEM 114 106 60 442-61 098,8-101,1-6 -
Plnění příjmů k rozpočtu města k 31. 12. 2014 Druh příjmů Rozpočet upravený v tis. Kč Skutečnost k 31. 12. 2014 Sdílené daňové příjmy 312 000 312 966,6 Výlučné daňové příjmy 65 817 67 463,2 Správní poplatky 8 885 10 892,8 Popl. za odnětí půdy ze zem. půd. fondu a poz. lesa 950 995,5 Odvod z loterií a podobných her 1 000 1 193,2 Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění 500 600,5 Odvod z výherních hracích přístrojů 30 000 29 867,6 Popl. na podporu sběru, zprac. a odstr. autovraků 0 137,0 Místní poplatky 26 000 22 636,1 Nedaňové příjmy 149 058 132 190,6 Kapitálové příjmy 66 100 43 960,4 Přijaté transfery a převody z fondů 96 197 95 988,6 Celkem příjmy města 756 507 718 892,2 Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2014 FINANČNÍ ČÁSTKA 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 312 000 312 967 65 817 67 463 8 885 10 893 950 996 1 000 1 193 500 601 30 000 29 868 0 137 26 000 22 636 149 058 132 191 66 100 43 960 96 197 95 989 756 507 718 892 DRUH PŘÍJMŮ - 7 -
Přehled čerpání závazných ukazatelů: č. ř. Běžné výdaje odborů Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený včetně RO č. 11 Skutečnost k 31.12.2014 v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 1 Odbor finanční 46 922 44 299 36 640,3 82,7 2 Odbor majetkoprávní 12 500 12 500 8 833,0 70,7 3 Odbor kanceláře starosty 104 886 110 990 107 032,2 96,4 4 Odbor investiční 33 700 35 528 34 082,3 95,9 5 Odbor správy majetku 190 992 200 753 189 099,0 94,2 6 Odbor informatiky 9 835 10 050 8 415,2 83,7 7 Odbor stavební a životního prostředí 3 020 3 366 2 271,0 67,5 8 Odbor organizační 16 911 19 469 14 755,6 75,8 9 Městská policie 3 096 3 679 2 524,1 68,6 10 Odbor školství, tělovýchovy a kultury 105 778 113 113 106 396,9 94,1 11 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 24 531 26 862 21 483,4 80,0 12 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 0 0 1,9 13 Celkem běžné výdaje 552 171 580 609 531 534,9 91,5 č. ř. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený včetně RO č. 11 Skutečnost k 31.12.2014 v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 14 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 2 156 2 159 1 959,0 90,7 15 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 1 846 1 845 1 725,0 93,5 16 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 2 809 2 771 2 421,0 87,4 17 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 2 619 2 524 2 224,0 88,1 18 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 1 843 1 864 1 764,0 94,6 19 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 1 675 1 710 1 510,0 88,3 20 1. základní škola Cheb, Americká 36 4 813 4 766 3 916,0 82,2 21 2. základní škola Cheb, Májová 14 3 901 3 874 3 874,0 100,0 22 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 4 559 4 513 4 063,0 90,0 23 4. základní škola Cheb, Hradební 14 6 240 6 215 5 165,0 83,1 24 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 5 337 5 241 4 861,0 92,8 25 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 5 148 5 305 4 005,0 75,5 26 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 2 812 2 820 2 470,0 87,6 27 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb, Židovská 8 702 664 664,0 100,0 28 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 1 638 1 692 1 692,0 100,0 29 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 10 500 11 380 11 380,0 100,0 30 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní náměstí 10 26 000 26 015 26 015,0 100,0 31 Správa zdrav. a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4 8 160 7 480 6 163,2 82,4 32 Celkem neinvest.přísp.příspěvkovým organizacím 92 758 92 838 85 871,2 92,5-8 -
č. ř. Kapitálové výdaje odborů Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený včetně RO č. 11 Skutečnost k 31.12.2014 v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 33 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK 5 000 5 000 5 000,0 100,0 34 celkem odbor finanční 5 000 5 000 5 000,0 100,0 35 Rekonstrukce komunikací 18 000 21 350 17 488,3 81,9 36 Bezbariérové přechody 1 000 0 0,0 37 Školní ulice - dvorní trakt 0 364 363,3 99,8 38 Parkoviště Šeříková 0 3 650 1 681,7 46,1 39 Jihovýchodní obchvat 0 6 244 5,1 0,1 40 Sídliště Skalka - revitalizace 4 000 6 200 1 510,7 24,4 41 Sídliště Spáleniště - revitalizace 1 000 500 0,0 0,0 42 Sídliště Zlatý vrch - revitalizace 10 000 7 550-1,5 0,0 43 Vnitroblok Dlouhá x Hradební 2 000 500 0,0 0,0 44 Cyklostezka Cheb - F. Lázně 200 200 0,0 0,0 45 Stezka pro pěší a cyklostezka Vrázova - Švédský vrch 4 000 300 0,0 0,0 46 Stezka pro pěší a cyklostezka Podhrad - Háje 4 000 350 59,7 17,0 47 Cyklostezka Cheb - Podhrad - Waldsassen 10 000 3 500 581,0 16,6 48 Cyklostezka Cheb - Dřenice 300 300 0,0 0,0 49 Horní Dvory - vodovod a kanalizace 18 000 16 500 16 230,9 98,4 50 Zateplení budov ZŠ 500 3 000 2 999,1 100,0 51 MŠ 26. dubna - zateplení 0 1 200 1 023,2 85,3 52 Víceúčelové hřiště 2. ZŠ 10 000 10 000 9 907,1 99,1 53 ZUŠ Cheb - rozšíření a nástavba 8 800 100 60,0 60,0 54 Jihovýchodní kasemata 0 14 025 731,9 5,2 55 Vnitroblok Obrněné brigády x 26. dubna 10 000 8 000 1 518,7 19,0 56 Františkánský klášter - rekonstrukce 3 500 0 0,0 57 Zimní stadion - zastřešení venkovního kluziště 5 000 4 000 444,1 11,1 58 Městské lázně - Dylenšká ulice 2 000 1 000 56,2 5,6 59 Skalka - dětské dopravní hřiště 10 000 11 000 9 706,6 88,2 60 Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty 14 000 14 885 13 606,1 91,4 61 Studie a dokumentace k investičním akcím 4 000 3 900 3 037,7 77,9 62 Obrněné brigády - letní scéna a sportoviště 1 000 100 82,2 82,2 63 Průmyslový park - II. etapa a III. etapa 60 000 44 000 6 635,8 15,1 64 Za Mostní branou 5 - rekonstrukce objektu 0 179 94,7 52,9 65 Stroje, přístroje, zařízení 0 287 101,2 35,3 66 Lukostřelecký areál - dostavba 0 256 256,0 100,0 67 Turistické využití levého břehu Ohře 2 000 1 787 1 476,5 82,6 68 Městský úřad - výstavba recepce 2 000 1 500 1 467,5 97,8 69 celkem odbor investiční 205 300 186 727 91 123,9 48,8 70 Kino Svět - dovybavení 300 300 176,3 58,8 71 Kino Svět - dovybavení - stroje, přístroje 50 50 49,8 99,6 72 Hrad - kult. a ostatní zařízení - zřízení stavebních děl 100 0 0,0 73 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - přístroje a zařízení 125 96 96,0 99,9 74 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - zřízení umělec. děl 100 40 40,0 100,0 75 Správa budov - jmenovité akce - byty 9 000 7 000 6 722,3 96,0 76 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory 6 000 4 227 1 172,5 27,7 77 Náhrada za vložené investice - nebytové prostory 100 100 0,0 0,0 78 Rekonstrukce kašen 500 500 481,7 96,3 79 Hřiště - dětská, seniorská, vodní, discgolf 2 500 3 800 3 798,4 100,0 80 Pohřebnictví - rekonstrukce oplocení hřbitova 500 925 914,0 98,8 81 Popelnicová stání 500 250 245,4 98,2 82 Františkánský kostel - rekonstrukce 0 2 400 0,0 0,0 83 Revitalizace města - parky, vjezdy do města 1 500 550 514,2 93,5 84 Revitalizace veřejných prostor - Americká ulice 200 200 198,3 99,2 85 Křižovatka Evropská x 26. dubna - rekonstr. a rozšíření 0 240 236,6 98,6 86 Studie 200 200 197,2 98,6 87 Městské sady - revitalizace cest 200 200 193,6 96,8 88 BUS zastávky investice 250 900 899,1 99,9 89 Loužek - rekonstrukce veřejného osvětlení 0 400 399,6 99,9 90 celkem odbor správy majetku 22 125 22 378 16 335,1 73,0-9 -
č. ř. Kapitálové výdaje odborů Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený včetně RO č. 11 Skutečnost k 31.12.2014 % plnění upraven. rozpočtu 91 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF 300 300 223,5 74,5 92 Nákup pozemků pod garážemi Koželužská 1 080 1 080 360,0 33,3 93 CHEVAK a.s. - transf. na vybudování kanal. Pomezí 0 5 000 2 500,0 50,0 94 Obec Pomezí - transfer na vybudování kanalizace 3 000 0 0,0 95 Nákup garáží Koželužská 1 680 1 680 555,0 33,0 96 Nákup pozemků 9 400 9 400 6 716,6 71,5 97 celkem odbor majetkoprávní 15 460 17 460 10 355,1 59,3 98 Územní studie dle Územního plánu Cheb 150 50 0,0 0,0 99 Územní plán Cheb 400 500 500,0 100,0 100 celkem odbor stavební a životního prostředí 550 550 500,0 90,9 101 Stroje, přístroje a zařízení 200 200 10,6 5,3 102 Dopravní prostředky 500 500 0,0 0,0 103 celkem odbor organizační 700 700 10,6 1,5 104 Programové vybavení 500 500 423,5 84,7 105 Výpočetní technika 1 000 1 200 693,4 57,8 106 celkem odbor informatiky 1 500 1 700 1 116,9 65,7 107 Dopravní prostředky 400 400 398,7 99,7 108 celkem městská policie 400 400 398,7 99,7 109 Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3 310 310 310,0 100,0 110 Investiční příspěvek 1. ZŠ, Americká 36 140 140 138,8 99,2 111 Investiční příspěvek 3. ZŠ, Malé náměstí 3 150 150 150,0 100,0 112 Investiční příspěvek 5.ZŠ, M. Kopeckého 1 350 350 350,0 100,0 113 Investiční příspěvek ZŠ Kostelní nám. 14 50 50 44,6 89,2 114 Investiční příspěvek DDM Sova Cheb 200 200 200,0 100,0 115 Investiční příspěvek Městská knihovna v Chebu 0 125 125,0 100,0 116 celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury 1 200 1 325 1 318,4 99,5 117 Investiční transfery - sociální oblast 350 100 100,0 100,0 118 celkem odbor sociálních věcí a zdravotnictví 350 100 100,0 100,0 119 120 Celkem kapitálové výdaje 252 585 236 340 126 258,5 53,4-10 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor finanční Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený r. 2014 Skutečnost k 31.12.2014 % plnění upraven. rozpočtu 1 XXX XXXX 0000000100 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX000901(0-6)000000 SPA - granty, příspěvky 50 50 43,0 86,0 2 231 0010 0000000100 002143 5229 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - ATIC (turistická centra) 4 4 4,0 100,0 3 231 0010 0000000100 002143 5229 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Burgenstrasse 21 21 0,0 0,0 4 231 0010 0000000100 002143 5229 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Sdruž. historických sídel ČMaS 35 35 32,8 93,8 5 231 0010 0000000100 002143 5511 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Egronet 75 73 68,6 93,9 6 231 0010 0000000100 002144 5229 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Chebský les 54 56 55,8 99,6 7 XXX XXXX 0000000100 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX000902(3-4)000000 Transfery z rozpočtu města - vedení 300 300 223,0 74,3 8 231 0010 0000000100 003319 5141 000000000 0015094000000 Úroky z úvěru - Za Mostní branou 5 1 700 1 810 1 784,5 98,6 9 231 0010 0000000100 003322 5329 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Česká inspirace 175 175 175,0 100,0 10 231 0010 0000000100 00XXXX 522X 000000000 000901X000000 Transfery z rozpočtu - ostatní 50 50 50,0 100,0 11 236 0120 0000000100 003611 5624 000000000 0000000000000 FRB - půjčky společenstvím vlastníků 6 000 6 000 150,0 2,5 12 236 0120 0000000100 003611 5660 000000000 0000000000000 FRB - půjčky fyzickým osobám 2 000 2 000 537,7 26,9 13 231 0010 0000000100 003639 5329 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko 130 130 125,6 96,6 14 231 0010 0000000100 003639 5511 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Euregio Egrensis 210 210 196,9 93,8 15 231 0200 0000000100 006171 5166 000000000 0000000000000 Právní služby - odbor Fin 250 250 233,5 93,4 16 231 0010 0000000100 006171 5192 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Svaz tajemníků 2 2 1,5 75,0 17 231 0010 0000000100 006171 5192 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s. 3 3 3,0 100,0 18 231 0010 0000000100 006171 5229 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - APUeN (elektronické aukce) 3 3 2,4 80,0 19 231 0010 0000000100 006171 5229 000000000 0009020000000 Příspěvek členský - Svaz měst a obcí 70 70 64,1 91,5 20 XXX XXXX 0000000100 XXXXXX 5142XXXXXXXXX 0000000000000 Kurzové ztráty 10 72 49,3 68,5 21 XXX XXXX 0000000100 006310 5163XXXXXXXXX 000XXXX000000 Bankovní poplatky 598 416 387,1 92,9 22 231 0XX0 0000000100 006310 5163 000000000 0015094000000 Bankovní poplatky - úvěr Za Mostní branou 2 5 3,7 73,6 23 231 0200 0000000100 006399 5361 000000000 0000000000000 Nákup kolků 130 130 65,0 50,0 24 231 0200 0000000100 006399 5362 000000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob za obce - město Cheb 35 000 31 817 31 816,5 100,0 25 231 0010 0000000100 006402 5363 0XXXXXXXX 00XXXXX000000 Sankce jiným rozpočtům 0 195 145,2 74,5 26 231 0010 0000000100 006409 5191 000000000 0000000000000 Sankce - pojistné VZP 0 0 0,2 97,1 27 231 0010 0000000100 006402 536X 0XXXXXXXX 000XXX0000000 Finanční vypořádání 50 183 182,6 100,0 28 231 0200 0000000100 006402 5364 038584505 0011308000000 Vratka dotace Levý břeh Ohře 0 10 9,9 100,0 29 231 0018 0000000100 006409 5364 033514013 0001122000000 Vratka dotace Implementace efektivního řízení 0 230 229,6 100,0 30 ORJ 0000000100 - Odbor finanční 46 922 44 299 36 640,3 82,7 31 Výdaje - běžné celkem za Odbor finanční 46 922 44 299 36 640,3 82,7 32 231 0010 0000000100 005511 6339 000000000 0009017000000 Hasičský záchranný sbor KK - transfer na přístrojové vybavení 5 000 5 000 5 000,0 100,0 33 ORJ 0000000100 - Odbor finanční 5 000 5 000 5 000,0 100,0 34 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor finanční 5 000 5 000 5 000,0 100,0 35 Celkem Odbor finanční 51 922 49 299 41 640,3 84,5-11 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor majetkoprávní Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený r. 2014 Skutečnost k 31.12.2014 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0087 0000001000 003612 5169 000000000 0001038000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby 2 300 2 300 1 060,6 46,1 2 231 0087 0000001000 003612 5169 000000000 0001040000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správcovská odměna 220 220 118,5 53,8 3 231 0087 0000001000 003612 5199 000000000 0001039000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav 1 900 1 900 839,5 44,2 4 231 0200 0000001000 003639 5151 000000000 0001020000000 Úhrada srážkových vod 1 900 1 900 1 362,8 71,7 5 231 0200 0000001000 003639 5164 000000000 0001015000000 Pronájem pozemků ve prospěch města (PF,ČD,Lesy,aj.) 200 200 110,0 55,0 6 231 0200 0000001000 003639 5169 000000000 0000000000000 Přičleněné pozemky do honiteb 40 40 30,1 75,2 7 231 0200 0000001000 003639 5169 000000000 0001003000000 Geodetické služby pro prodej pozemků 300 400 378,6 94,7 8 231 0200 0000001000 003639 5169 000000000 0001007000000 Věcná břemena 150 20 2,4 12,1 9 231 0200 0000001000 003639 5169 000000000 0001019000000 Konzultační, poradenské a ostatní služby - pozemky 400 560 384,7 68,7 10 231 0200 0000001000 003639 5169 000000000 0001087000000 Nákup energie 350 370 366,4 99,0 11 231 0200 0000001000 003639 5169 000000000 0001088000000 Konzultační, poradenské a ostatní služby - byty a budovy 100 100 69,2 69,2 12 231 0200 0000001000 003639 5171 000000000 0000000000000 Vodní díla - havárie a údržba 200 50 0,0 0,0 13 231 0200 0000001000 003639 5171 000000000 0001021000000 Ostatní objekty města - havárie a údržba 1 400 1 400 1 230,7 87,9 14 231 0200 0000001000 003639 5362 000000000 0001006000000 Daň z nemovitého majetku mimo správní území obce 200 200 174,6 87,3 15 231 0200 0000001000 003639 5362 000000000 0001018000000 Daň z nabytí nemovitého majetku 2 640 2 640 2 522,8 95,6 16 231 0200 0000001000 003745 5169 000000000 0001017000000 Kácení stromů 200 200 182,3 91,1 17 ORJ 0000001000 - Odbor majetkoprávní 12 500 12 500 8 833,0 70,7 18 Výdaje - běžné celkem za odbor majetkoprávní 12 500 12 500 8 833,0 70,7 19 231 0200 0000001000 002212 6121 000000000 0001027000000 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF 300 300 223,5 74,5 20 231 0200 0000001000 002219 6130 000000000 0000000000000 Nákup pozemků pod garážemi Koželužská 1 080 1 080 360,0 33,3 21 231 0200 0000001000 002219 6130 000000000 0011025000000 Nákup pozemků 9 400 9 400 6 716,6 71,5 22 231 0010 0000001000 002321 6313 000000000 0009017000000 CHEVAK a.s. - transfer na vybudování kanalizace Pomezí 0 5 000 2 500,0 50,0 23 231 0010 0000001000 002321 6341 000000000 0009017000000 Obec Pomezí - transfer na vybudování kanalizace 3 000 0 0,0 0,0 24 231 0200 0000001000 003613 6121 000000000 0000000000000 Nákup garáží Koželužská 1 680 1 680 555,0 33,0 25 ORJ 0000001000 - Odbor majetkoprávní 15 460 17 460 10 355,1 59,3 26 Výdaje - kapitálové celkem za odbor majetkoprávní 15 460 17 460 10 355,1 59,3 27 Celkem odbor majetkoprávní 27 960 29 960 19 188,1 64,1-12 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor kanceláře starosty Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený r. 2014 Skutečnost k 31.12.2014 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0200 0000001100 003319 5169 000000000 0000000000000 Kronika služby 15 15 7,0 46,3 2 231 0200 0000001100 003341 5169 000000000 0001120000000 Mediální podpora města - televize, tisk, rádio 710 710 683,7 96,3 3 231 0200 0000001100 003349 5169 000000000 0000000000000 Radniční listy - roznáška, tisk 1 100 1 100 555,8 50,5 4 231 0200 0000001100 003900 5XXX 033X00000 0001127000000 Projekt Podpora meziobecní spolupráce 1 671 1 844 1 752,0 95,0 5 231 0200 0000001100 004339 5XXX 000013010 0000000000000 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0 487 217,9 44,7 6 231 0200 0000001100 006171 5XXX 000013011 0000000000000 Dotace Sociálně právní ochrana dětí 0 4 692 4 571,1 97,4 7 231 0027 0000001100 004349 5XXX 033X13233 0007033000000 Projekt Změna situace soc. vyloučených Zl. vrch 0 367 268,6 73,2 8 231 0200 0000001100 006171 50XX 0XXXXXXXX 0001128000000 Projekt Vzdělávejte se pro růst - veřejně prosp. práce 0 143 126,0 88,1 9 231 0200 0000001100 004342 50XX 000004428 0007013000000 Dotace Podpora terénní práce pro rok 2014 0 200 147,2 73,6 10 231 0200 0000001100 004342 5XXX 000000000 0007013000000 Podpora terénní práce 0 224 75,0 33,5 11 231 0200 0000001100 005311 5011 000000000 0000000000000 MP - platy zaměstnanců 11 454 11 424 9 974,5 87,3 12 231 0200 0000001100 005311 5031 000000000 0000000000000 MP - sociální pojištění 2 650 2 650 2 537,3 95,8 13 231 0200 0000001100 005311 5032 000000000 0000000000000 MP - zdravotní pojištění 950 950 913,4 96,2 14 231 0200 0000001100 005311 5192 000000000 0000000000000 MP - odškodné - pracovní úraz 0 20 19,3 96,3 15 231 0200 0000001100 005311 5424 000000000 0000000000000 MP - náhrada platu 50 80 65,3 81,6 16 231 0200 0000001100 006112 5019 000000000 0000000000000 ZM - refundace členům 250 190 74,6 39,3 17 231 0200 0000001100 006112 5021 000000000 0001125000000 Peněžní dary - komise a výbory při RM a ZM 300 300 274,7 91,6 18 231 0200 0000001100 006112 5023 000000000 0000000000000 ZM - odměny členům 3 950 3 950 3 930,1 99,5 19 231 0200 0000001100 006112 5031 000000000 0000000000000 ZM - sociální pojištění 820 820 627,1 76,5 20 231 0200 0000001100 006112 5031 000000000 0001125000000 Sociální pojištění - komise a výbory při RM a ZM 0 13 6,2 47,7 21 231 0200 0000001100 006112 5032 000000000 0000000000000 ZM - zdravotní pojištění 260 260 257,4 99,0 22 231 0200 0000001100 006112 5032 000000000 0001125000000 Zdravotní pojištění - komise a výbory při RM a ZM 0 45 23,7 52,8 23 231 0200 0000001100 006112 5167 000000000 0000000000000 ZM - školení 20 20 0,3 1,3 24 231 0200 0000001100 006112 5179 000000000 0000000000000 ZM - ošatné 70 72 72,0 100,0 25 231 0200 0000001100 006112 5424 000000000 0000000000000 ZM - náhrada platu 30 30 16,0 53,4 26 231 0200 0000001100 006171 5011 000000000 0000000000000 Platy zaměstnanců 55 706 55 003 53 415,2 97,1 27 231 0200 0000001100 006171 5021 000000000 0000000000000 Ostatní osobní výdaje - dohody 36 0 0,0 0,0 28 231 0200 0000001100 006171 5021 000000000 0001124000000 Dohody - mimo pracovní poměr 842 912 744,5 81,6 29 231 0200 0000001100 006171 5031 000000000 0000000000000 Sociální pojištění zaměstnanců 13 910 13 781 13 781,0 100,0 30 231 0200 0000001100 006171 5031 000000000 0001124000000 Sociální pojištění - dohody - mimo pracovní poměr 150 150 131,0 87,3 31 231 0200 0000001100 006171 5032 000000000 0000000000000 Zdravotní pojištění zaměstnanců 4 966 4 919 4 858,2 98,8 32 231 0200 0000001100 006171 5032 000000000 0001124000000 Zdravotní pojištění - dohody - mimo pracovní poměr 100 100 46,7 46,7 33 231 0200 0000001100 006171 5038 000000000 0000000000000 Zákonné úrazové pojištění 385 385 308,0 80,0 34 231 0200 0000001100 006171 5166 000000000 0001126000000 Konzultační a poradenské služby 500 880 450,4 51,2 35 231 0200 0000001100 006171 5167 000000000 0000000000000 Školení a vzdělávání 1 100 1 070 1 024,3 95,7-13 -
36 231 0200 0000001100 006171 5179 000000000 0000000000000 Ostatní nákupy - ošatné 746 758 756,1 99,8 37 231 0200 0000001100 006171 5192 000000000 0000000000000 Odškodné - pracovní úraz 0 30 28,9 96,3 38 231 0200 0000001100 006171 5343 000000000 0000000000000 Nevyčerpané mzdové prostř. převedené na depozitní účet 0 0 2 248,0 0,0 39 231 0200 0000001100 006171 5424 000000000 0000000000000 Náhrada platu zaměstnanci 300 293 218,7 74,7 40 231 0200 0000001100 006171 5499 000000000 0000000000000 Životní a pracovní jubilea 70 70 39,5 56,4 41 231 0200 0000001100 006409 5909 000000000 0000000000000 Ostatní výdaje - dorovnání 0 0 0,0 0,0 42 ORJ 0000001100 - Odbor kanceláře starosty 103 111 108 958 105 246,5 96,6 43 XXX XXXX 0000001110 XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Sociální fond 1 775 2 032 1 785,7 87,9 44 ORJ 0000001110 - Sociální fond 1 775 2 032 1 785,7 87,9 45 Výdaje - běžné celkem za Odbor kanceláře starosty 104 886 110 990 107 032,2 96,4 46 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor kanceláře starosty 0 0 0,0 0,0 47 Celkem Odbor kanceláře starosty 104 886 110 990 107 032,2 96,4-14 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor investiční Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený r. 2014 Skutečnost k 31.12.2014 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0200 0000001400 002212 5171 000000000 0001433000000 Velkoplošné opravy komunikací a chodníků 17 000 18 000 17 759,0 98,7 2 231 0200 0000001400 003111 5171 000000000 0001420000000 Havárie na objektech MŠ 2 000 2 000 1 850,3 92,5 3 231 0200 0000001400 003113 5171 000000000 0001421000000 Havárie na objektech ZŠ 2 000 2 130 2 119,5 99,5 4 231 0200 0000001400 003311 5171 000000000 0001527000000 Opravy objektu divadla 2 000 2 000 1 674,5 83,7 5 231 0200 0000001400 003322 5171 000000000 0002721000000 Oprava hradeb, městského opevnění a lávky do hradu 2 000 2 000 1 944,2 97,2 6 231 0200 0000001400 003322 5171 000000000 0002726000000 Kostel Zvěstování Panny Marie 1 000 870 453,7 52,2 7 231 0200 0000001400 003322 5171 000000000 0005076000000 Oprava objektů v městské památkové rezervaci 3 000 3 000 2 916,9 97,2 8 231 0200 0000001400 003612 5166 000000000 0001422000000 Znalečné a posudky na stavební práce 200 200 156,0 78,0 9 231 0200 0000001400 003612 5169 000000000 0001423000000 Projektové dokumentace a rozpočty 500 1 600 1 549,2 96,8 10 231 0200 0000001400 003612 5171 000000000 0001424000000 Havárie na objektech města 2 000 900 841,5 93,5 11 231 0200 0000001400 003612 5171 000000000 0001546000000 Hradní dvůr - opravy 0 1 099 1 098,7 100,0 12 231 0200 0000001400 003612 5171 000034054 0001546000000 Hradní dvůr - opravy - dotace MPR 0 516 516,0 100,0 13 231 0200 0000001400 003745 513X 000000000 0011308000000 Turistické využití levého břehu Ohře 0 213 213,3 100,0 14 231 0200 0000001400 006171 5171 000000000 0001442000000 Opravy a údržba na budovách městského úřadu 2 000 1 000 989,6 99,0 15 ORJ 0000001400 - Odbor investiční 33 700 35 528 34 082,3 95,9 16 Výdaje - běžné celkem za Odbor investiční 33 700 35 528 34 082,3 95,9 17 231 0020 0000001400 002212 6121 0XXX00000 0011555000000 Sídliště Zlatý vrch - revitalizace - I. etapa 10 000 7 550-1,5 0,0 18 231 0200 0000001400 002212 6121 000000000 0001433000000 Rekonstrukce komunikací 18 000 21 350 17 488,3 81,9 19 231 0200 0000001400 002212 6121 000000000 0001470000000 Bezbariérové přechody 1 000 0 0,0 0,0 20 231 0200 0000001400 002212 6121 000000000 0001544000000 Školní ulice - dvorní trakt 0 364 363,3 99,8 21 231 0200 0000001400 002212 6121 000000000 0001555000000 Parkoviště Šeříková 0 3 650 1 681,7 46,1 22 231 0200 0000001400 002212 6121 000000000 0001557000000 Jihovýchodní obchvat 0 6 244 5,1 0,1 23 231 0XXX 0000001400 002212 6121 000000000 0011446000000 Sídliště Skalka - revitalizace 4 000 6 200 1 510,7 24,4 24 231 0200 0000001400 002212 6121 000000000 0011543000000 Sídliště Spáleniště - revitalizace 1 000 500 0,0 0,0 25 231 0200 0000001400 002212 6121 000000000 0011547000000 Vnitroblok Dlouhá x Hradební 2 000 500 0,0 0,0 26 231 0200 0000001400 002219 6121 000000000 0001550000000 Stezka pro pěší a cyklostezka Vrázova - Šv. vrch 4 000 300 0,0 0,0 27 231 0200 0000001400 002219 6121 000000000 0001551000000 Stezka pro pěší a cyklostezka Podhrad - Háje 4 000 350 59,7 17,0 28 231 0200 0000001400 002219 6121 000000000 0011520000000 Cyklostezka Cheb - Podhrad - Waldsassen 10 000 3 500 581,0 16,6 29 231 0200 0000001400 002219 6121 000000000 0011529000000 Cyklostezka Cheb - Dřenice 300 300 0,0 0,0 30 231 0200 0000001400 002219 6121 000000000 0011549000000 Cyklostezka Cheb - F. Lázně 200 200 0,0 0,0 31 231 0200 0000001400 002310 6121 000000000 0001538000000 Horní Dvory - vodovod a kanalizace 18 000 16 500 16 230,9 98,4 32 231 0200 0000001400 003111 6121 000000000 0001416000000 MŠ 26. dubna - zateplení 0 1 200 1 023,2 85,3 33 231 0XXX 0000001400 003113 6121 0XXX00000 0001540000000 Víceúčelové hřiště 2. ZŠ 10 000 10 000 9 907,1 99,1 34 231 0200 0000001400 003113 6121 000000000 0001552000000 Zateplení budov ZŠ 500 3 000 2 999,1 100,0 35 231 0200 0000001400 003231 6121 000000000 0001553000000 ZUŠ Cheb - rozšíření a nástavba 8 800 100 60,0 60,0-15 -
36 231 0XXX 0000001400 003322 6121 000000000 0011517000000 Vnitroblok O. brigády x 26. dubna 10 000 8 000 1 518,7 19,0 37 231 0200 0000001400 003322 6121 000000000 0001490000000 Jihovýchodní kasemata 0 14 025 731,9 5,2 38 231 0200 0000001400 003322 6121 000000000 0012726000000 Františkánský klášter - rekonstrukce 3 500 0 0,0 0,0 39 231 0200 0000001400 003412 6121 000000000 0001005000000 Městské lázně - Dyleňská ulice 2 000 1 000 56,2 5,6 40 231 0200 0000001400 003412 6121 000000000 0001554000000 Zimní stadion - zastřešení venkovního kluziště 5 000 4 000 444,1 11,1 41 231 0XXX 0000001400 003421 6121 0XXX00000 0001530000000 Skalka - dětské dopravní hřiště 10 000 11 000 9 706,6 88,2 42 231 0200 0000001400 003612 6121 000000000 0001546000000 Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty 14 000 12 736 11 457,9 90,0 43 231 0200 0000001400 003612 6121 000017882 0001546000000 Hradní dvůr - dotace ze státního rozpočtu 0 2 149 2 148,2 100,0 44 231 0200 0000001400 003639 6119 000000000 0000000000000 Studie a dokumentace k investičním akcím 4 000 3 900 3 037,7 77,9 45 231 0200 0000001400 003639 6121 000000000 0011302000000 Průmyslový park - II. a III. etapa 60 000 44 000 6 635,8 15,1 46 231 0200 0000001400 003639 6121 000000000 0011548000000 Obrněné brigády - letní scéna a sportoviště 1 000 100 82,2 82,2 47 231 0200 0000001400 003639 6121 000000000 0015094000000 Za Mostní branou 5 - rekonstrukce objektu 0 179 94,7 52,9 48 231 0200 0000001400 003639 6122 000000000 0000000000000 Stroje, přístroje, zařízení 0 287 101,2 35,3 49 231 0200 0000001400 003745 6121 000000000 0001541000000 Lukostřelecký areál - dostavba 0 256 256,0 100,0 50 231 0200 0000001400 003745 612X 000000000 0011308000000 Turistické využití levého břehu Ohře 2 000 1 787 1 476,5 82,6 51 231 0200 0000001400 006171 6121 000000000 0001442000000 Městský úřad - výstavba recepce 2 000 1 500 1 467,5 97,8 52 ORJ 0000001400 - Odbor investiční 205 300 186 727 91 123,9 48,8 53 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor investiční 205 300 186 727 91 123,9 48,8 54 Celkem Odbor investiční 239 000 222 255 125 206,1 56,3-16 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor správy majetku Rozpočet schválený r. 2014 Rozpočet upravený r. 2014 Skutečnost k 31.12.2014 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0200 0000001600 003319 5169 000000000 0001097000000 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - kulturní akce 700 645 645,0 100,0 2 231 0200 0000001600 003322 5171 000000000 0001054000000 Správa budov - MPR - údržba, restaurátorské práce 500 500 0,0 0,0 3 231 0010 0000001600 003412 5213 000000000 0001041000000 CHETES - transfer na provoz bazénu 5 000 5 000 5 000,0 100,0 4 231 0010 0000001600 003412 5213 000000000 0001042000000 CHETES - transfer na provoz zimního stadionu 6 600 6 600 6 600,0 100,0 5 231 0010 0000001600 003412 5213 000000000 0001044000000 CHETES - transfer na provoz koupaliště Dřenice 250 250 250,0 100,0 6 231 0010 0000001600 003412 5213 000000000 0009017000000 CHETES - transfer na provoz areálu Lokomotiva 2 500 2 100 2 100,0 100,0 7 231 0010 0000001600 003412 5213 000000000 0009996000000 CHETES - transfer na provoz sportoviště Levý břeh 2 000 2 500 2 500,0 100,0 8 231 0010 0000001600 003412 5222 000000000 0009017000000 FK Hvězda - transfer na údržbu areálu Lokomotiva 0 400 400,0 100,0 9 231 0200 0000001600 003612 5137 000000000 0001031000000 Správa budov - drobný hmotný majetek - byty 50 33 0,0 0,0 10 231 0200 0000001600 003612 5139 000000000 0001032000000 Správa budov - nákup materiálu 30 210 185,7 88,4 11 231 0081 0000001600 003612 5151 000000000 0001030000000 Správa budov - vodné, stočné (rozúčtováno) 7 500 7 500 6 641,1 88,6 12 231 0090 0000001600 003612 5151 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - vodné, stočné (rozúčtováno) 35 35 35,0 100,0 13 231 0081 0000001600 003612 5152 000000000 0001030000000 Správa budov - teplo (rozúčtováno) 15 000 15 000 10 555,6 70,4 14 231 0081 0000001600 003612 5154 000000000 0001030000000 Správa budov - elektrická energie (rozúčtováno) 1 550 1 550 1 286,9 83,0 15 231 0090 0000001600 003612 5154 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - el. energie (rozúčtováno) 13 24 5,8 24,6 16 231 0081 0000001600 003612 5157 000000000 0001030000000 Správa budov - teplá voda (rozúčtováno) 5 000 5 000 3 652,2 73,0 17 231 0081 0000001600 003612 5169 000000000 0001030000000 Správa budov - ostatní služby (rozúčtováno) 2 000 1 795 578,8 32,3 18 231 0090 0000001600 003612 5169 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - domovní odpad (rozúčtováno) 5 35 23,2 67,4 19 231 0200 0000001600 003612 5169 000000000 0001032000000 Správa budov - znal. posudky, revize - byty 2 000 2 500 2 344,3 93,8 20 231 0200 0000001600 003612 5169 000000000 0001050000000 Správa budov - vyklizení bytů (přefakturace) 200 200 50,0 25,0 21 231 0090 0000001600 003612 5171 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - havárie, údržba 30 30 10,1 33,7 22 231 0200 0000001600 003612 5171 000000000 0001031000000 Správa budov - bytové domy - havárie, údržba 8 000 8 900 8 840,3 99,3 23 231 0200 0000001600 003612 5171 000000000 0001035000000 Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN-VZ 700 700 674,8 96,4 24 231 0090 0000001600 003612 5909 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - ostatní výdaje 0 15 15,2 100,0 25 231 0200 0000001600 003613 5137 000000000 0001034000000 Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory 50 50 40,3 80,5 26 231 0200 0000001600 003613 5137 000000000 0001097000000 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - DHDM 700 1 065 1 064,4 99,9 27 231 0200 0000001600 003613 5137 000000000 0009996000000 Levý břeh Ohře - DHDM 0 1 002 1 001,1 99,9 28 231 0200 0000001600 003613 5137 000000000 0015094000000 KC Svoboda - DHDM 100 23 12,1 52,6 29 231 0200 0000001600 003613 5139 000000000 0001097000000 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - materiál 50 90 89,9 99,9 30 231 0200 0000001600 003613 5139 000000000 0009996000000 Levý břeh Ohře - materiál 0 71 70,3 99,0 31 231 0200 0000001600 003613 5139 000000000 0015094000000 KC Svoboda - materiál 0 77 76,9 99,8 32 231 0200 0000001600 003613 5151 000000000 0001022000000 Ostatní objekty města - vodné, stočné (přefakturace) 7 27 21,4 79,4 33 231 0200 0000001600 003613 5151 000000000 0001091000000 Objekt PC Kamenná - vodné, stočné 50 50 21,2 42,4 34 231 0200 0000001600 003613 5151 000000000 0001097000000 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - vodné, stočné 30 30 23,5 78,2 35 231 0200 0000001600 003613 5152 000000000 0001091000000 Objekt PC Kamenná - teplo 1 000 900 642,2 71,4-17 -
36 231 0200 0000001600 003613 5153 000000000 0001022000000 Ostatní objekty města - plyn (přefakturace) 65 165 126,7 76,8 37 231 0200 0000001600 003613 5154 000000000 0001022000000 Ostatní objekty města - el. energie (přefakturace) 150 150 87,2 58,2 38 231 0200 0000001600 003613 5154 000000000 0001091000000 Objekt PC Kamenná - el. energie (přefakturace) 100 100 28,0 28,0 39 231 0200 0000001600 003613 5154 000000000 0001097000000 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - el. energie 140 190 123,9 65,2 40 231 0200 0000001600 003613 5169 000000000 0001032000000 Správa budov - znal.posudky,revize,služby - nebyt.prostory 1 000 1 200 1 149,3 95,8 41 231 0200 0000001600 003613 5169 000000000 0001053000000 Ostraha objektů ve vlastnictví města 400 400 397,5 99,4 42 231 0200 0000001600 003613 5169 000000000 0001091000000 Objekt PC Kamenná - služby 10 10 7,3 72,6 43 231 0200 0000001600 003613 5169 000000000 0001097000000 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - služby 350 140 121,8 87,0 44 231 0090 0000001600 003613 5171 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - havárie, údržba - NP 50 50 0,0 0,0 45 231 0200 0000001600 003613 5171 000000000 0001034000000 Správa budov - nebytové prostory - havárie a údržba 2 065 4 294 4 126,1 96,1 46 231 0200 0000001600 003613 5171 000000000 0001091000000 Objekt PC Kamenná - havárie a údržba 150 50 7,3 14,5 47 231 0200 0000001600 003613 5171 000000000 0001097000000 Hrad - kulturní a ostatní zařízení - havárie a údržba 300 899 895,8 99,6 48 231 0090 0000001600 003639 5163 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - doplatek pojištění 7 0 0,0 0,0 49 231 0090 0000001600 003639 5169 000000000 0001063000000 Správa domů v Německu - ostatní služby, revize komínů 14 14 6,1 45,3 50 231 0200 0000001600 003639 5169 000000000 0001002000000 Správa budov - audit techn. stavu budov a pasportizace 200 200 55,0 27,5 51 231 0200 0000001600 003639 5169 000000000 0001064000000 Správa budov - zpracování energetických průkazů 600 120 120,0 100,0 52 231 0200 0000001600 003639 5169 000000000 0001089000000 Správa budov - deratizace objektů města 210 210 203,5 96,9 53 231 0090 0000001600 003639 5362 000000000 0001063000000 Správa budov v Německu - daň z pozemků 103 118 114,3 96,9 54 231 0200 0000001600 003745 5169 000000000 0001045000000 Toa Point (služby, odměna správci, provoz, apod.) 500 500 464,3 92,9 55 231 0200 0000001600 006320 5163 000000000 0001099000000 Pojištění města 1 850 1 867 1 861,2 99,7 56 231 0090 0000001600 006409 5909 000000000 0000000000000 Ostatní výdaje - vratky jistin 0 165 164,6 100,0 57 ORJ 0000001600 - Odbor správy majetku - správa budov 69 912 75 747 65 517,0 86,5 58 231 0200 0000001610 001014 5169 000000000 0002340000000 Psí útulek - nákup služeb 40 40 39,8 99,5 59 231 0200 0000001610 001014 5169 000000000 0002341000000 Kastrace koček 70 140 138,4 98,9 60 231 0200 0000001610 001014 5169 000000000 0002342000000 Odchyt holubů 130 100 98,0 98,0 61 231 0010 0000001610 001014 5212 000000000 0009017000000 Marie Lokingová - transfer na provoz útulku pro psy 750 750 750,0 100,0 62 231 0200 0000001610 002212 5169 000000000 0002312000000 Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba 14 500 12 450 12 448,7 100,0 63 231 0200 0000001610 002212 5169 000000000 0002314000000 Čištění průtahových silnic 100 100 96,8 96,8 64 231 0200 0000001610 002212 5169 000000000 0009998000000 Čištění vnitroblok Krátká,zimní sněhová služba 150 150 149,3 99,5 65 231 0200 0000001610 002212 5169 000000000 0009999000000 Čištění pěší zóny, zimní sněhová služba 250 250 248,0 99,2 66 231 0200 0000001610 002310 5151 000000000 0002361000000 Vodné, stočné - kašny, pítka 50 70 55,4 79,1 67 231 0200 0000001610 002310 5151 000000000 0009997000000 Vodné, stočné - pítko zahrada MŠ Osvobození 10 5 0,0 0,0 68 231 0200 0000001610 002310 5151 000000000 0009999000000 Vodné, stočné - pítko pěší zóna 10 5 0,0 0,0 69 231 0200 0000001610 002310 5154 000000000 0002362000000 Kašny - el. energie 40 40 4,7 11,6 70 231 0200 0000001610 002310 5171 000000000 0002362000000 Opravy a údržba vodovodů, kašen 850 800 795,3 99,4 71 231 0200 0000001610 002310 5171 000000000 0009997000000 Opravy a údržba pítko zahrada MŠ Osvobození 20 20 12,9 64,3 72 231 0200 0000001610 002310 5171 000000000 0009999000000 Opravy a údržba pítko pěší zóna 20 2 0,0 0,0 73 231 0200 0000001610 003326 5171 000000000 0002363000000 Péče a obnova památníků 300 300 299,9 100,0 74 231 0200 0000001610 003632 5166 000000000 0002377000000 Pohřebnictví - pasport hřbitova 15 15 12,0 80,0 75 231 0200 0000001610 003632 5169 000000000 0002377000000 Pohřebnictví - nákup služeb 2 500 2 500 2 497,2 99,9 76 231 0200 0000001610 003632 5171 000000000 0002377000000 Pohřebnictví - opravy a údržba 500 500 498,8 99,8-18 -