Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012
Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy 1 doprava Oddělení školství 1 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Oddělení technické správy majetku 2 OTSM ORMI - majetkový úsek 1 MU Všeobecná pokladní správa 1 VPS ORMI - investice, územní plán dotace 1 ORMI-I Oddělení dopravně správních agend a přestupků 1 ODSAaP č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah strana: 2/22
org.jednotka tis.kč v Odbor životního prostředí 500 Odbor dopravy 720 Oddělení školství 2 437 Městské informační centrum Kultura 1 689 Sport 2 418 Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa 1 900 Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 Oddělení technické správy majetku 12 680 ORMI - majetkový úsek 24 320 Všeobecná pokladní správa 449 357,7 ORMI - investice, územní plán dotace 27 000 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 3 000 Celkem 526 225,7 org.jednotka tis.kč v Odbor životního prostředí 1 780 Odbor dopravy 41 600 Oddělení školství 62 102 Městské informační centrum 680 Kultura 21 144 Sport 29 483 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 14 084 Městská policie Česká Lípa 21 891 Mzdy 76 185 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 16 755 Oddělení technické správy majetku 135 462 ORMI - majetkový úsek 2 566 Všeobecná pokladní správa 20 844,7 ORMI - investice, územní plán dotace 123 736 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 150 Celkem 568 462,7 -výdaje -42 237,0 Financování Kladné financování: Využití IF -investice Cyklostezka Varhany - půjčka svazku obcí 13 500 Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa 15 000 Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ 15 000 Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970 3 800 Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly 1 000 Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - I. a II.etapa 30 000 Technologické centrum 6 800 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál -15 863 IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany -27 000 Financování celkem 42 237 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Sumarizace strana: 3/22
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy tis.kč v Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy 700 Oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Oddělení technické správy majetku 0 ORMI - majetkový úsek 0 Všeobecná pokladní správa 402 455 ORMI - investice, územní plán dotace 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 Celkem 403 155 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy tis.kč v Odbor životního prostředí 500 Odbor dopravy 20 Oddělení školství 2 437 Městské informační centrum 0 Kultura 1 689 Sport 2 418 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 1 900 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 Oddělení technické správy majetku 12 180 ORMI - majetkový úsek 1 320 Všeobecná pokladní správa 3 600 ORMI - investice, územní plán dotace 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 3 000 Celkem 29 268 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy tis.kč v Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy 0 Oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Oddělení technické správy majetku 500 ORMI - majetkový úsek 23 000 Všeobecná pokladní správa 0 ORMI - investice, územní plán dotace 27 000 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 Celkem 50 500 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Sumarizace příjmy dle tříd strana: 4/22
org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery tis.kč v Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy 0 Oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Oddělení technické správy majetku 0 ORMI - majetkový úsek 0 Všeobecná pokladní správa 43 302,7 ORMI - investice, územní plán dotace 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 Celkem 43 302,7 celkem 526 225,7 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Sumarizace příjmy dle tříd strana: 5/22
org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje tis.kč v Odbor životního prostředí 1 780 Odbor dopravy 41 600 Oddělení školství 61 637 Městské informační centrum 680 Kultura 21 144 Sport 28 367 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 14 084 Městská policie Česká Lípa 21 591 Mzdy 76 185 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14 505 Oddělení technické správy majetku 135 212 ORMI - majetkový úsek 1 066 Všeobecná pokladní správa 20 844,7 ORMI - investice, územní plán dotace 25 616 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 150 Celkem 464 461,7 org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje tis.kč v Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy 0 Oddělení školství 465 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 1 116 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 300 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2 250 Oddělení technické správy majetku 250 ORMI - majetkový úsek 1 500 Všeobecná pokladní správa 0 ORMI - investice, územní plán dotace 98 120 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 Celkem 104 001 celkem 568 462,7 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Sumarizace výdaje dle tříd strana: 6/22
Odbor životního prostředí Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z vydobývacích prostor 500 celkem 500 provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 930 ochrana přírody a krajiny 30 monitorování ovzduší 500 ekologická výchova 30 granty pro ŽP 250 analýzy, rozbory a havárie 10 povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů 30 provozní celkem 1 780 investiční investiční celkem 0 celkem 1 780 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Odbor životního prostředí strana: 7/7
Odbor dopravy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti 700 Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty 20 celkem 720 provozní Městská doprava 40 000 dopravní obslužnost Lbc kraje 1 000 posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.) 50 zakrytí reklam 50 registrační značky pro registr vozidel 500 provozní celkem 41 600 investiční investiční celkem 0 celkem 41 600 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Odbor dopravy strana: 8/22
Oddělení školství Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy 2 437 celkem 2 437 provozní 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 2 485 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 126 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady 1 558 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady 1 286 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 106 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 1 174 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 15 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 1 694 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 20 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 4 260 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 59 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 1 114 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 82 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 2 384 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 183 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 4 298 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 302 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 3 005 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 127 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 4 067 405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 337 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 4 067 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 148 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 4 804 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 246 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 7 816 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 22 415 - ZŠ 28. řijna 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 307 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 4 826 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 245 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4 434 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 42 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - vybavení budovy po rekonstrukce - DDHM 767 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 1 167 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 17 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 190 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 20 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 1 675 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 212 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 1 272 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 148 ostatní výdaje školství 30 granty 250 projekt "Zlatý oříšek" 150 předfinancování projektu "Finanční vzdělávání na základních školách" 100 provozní celkem 61 637 investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - elektrická kamna do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 120 402 - ZŠ Pátova 406 - robot do školní jídelny 100 4070 - ZŠ,PrŠ, MŠ Moskevská 679 - varný el.kotel do školní jídelny 100 465 - SŠJ 28.října 2733 - elektrická smažící pánev 145 investiční celkem 465 celkem 62 102 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Oddělení školství strana: 9/22
Městské informační centrum celkem 0 provozní Propagace města 60 Městské informační centrum 220 Granty v oblasti cestovního ruchu 100 Ediční činnost 300 provozní celkem 680 investiční investiční celkem 0 celkem 680 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Městské informační centrum strana: 10/22
Kultura Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 130 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 374 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 51 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 134 Finanční dar ČET a.s. 1 000 celkem 1 689 provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 5 900 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 70 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 51 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 2 272 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 3 664 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 453 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 374 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 2 964 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 988 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 110 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 134 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 614 Malá kultura 1 550 Finanční dary - Poděkování starostky 50 Kulturní granty 600 Kronika města 50 Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(festival Lípa Musica) 1 000 Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) 300 provozní celkem 21 144 investiční investiční celkem 0 celkem 21 144 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Kultura strana: 11/22
Sport Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z pronájmu tenisové haly 187 Odpisy PO Sport 2 031 Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. 200 celkem 2 418 provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) 11 458 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) 1 591 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) 2 031 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje 5 287 Sportovní granty 8 000 provozní celkem 28 367 investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zavlažovací systém travnaté hřiště stadion 416 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - výměna oken šatny stadion 500 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oplocení skateparku 200 investiční celkem 1 116 celkem 29 483 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Sport strana: 12/22
Odbor kancelář tajemníka MěÚ celkem 0 provozní materiál spotřební 250 knihy, tisk 200 služby pošt 1 650 konzultanské a právní služby,poplatky st.rozp. 200 služby peněžních ústavů 350 školení 1 286 nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam. 4 600 cestovné 300 sociální fond vč.příspěvků, náhrady 2 200 nákup kolků 50 daně a poplatky 50 cestovní pojištění 10 reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. 420 fond RM 350 příspěvek na družební styky 200 městské noviny 700 tvorba komunikačního stylu 200 měsíčník Lípa 126 členství města Česká Lípa v organizacích 502 členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí 440 provozní celkem 14 084 investiční investiční celkem 0 celkem 14 084 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Odbor kancelář tajemníka MěÚ strana: 13/22
Městská policie Česká Lípa Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčních plateb 1 300 příjmy z poskytovaných služeb ostatní 600 celkem 1 900 provozní nákup materiálního vybavení 400 nákup dlouhodobého majetku 200 energie 785 služby a opravy 1 481 mzdy 13 973 odvody 4 752 provozní celkem 21 591 investiční technické a vypočetní zařízení 300 investiční celkem 300 celkem 21 891 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Městská policie Česká Lípa strana: 14/22
Mzdy celkem 0 provozní Městský úřad - mzdové výdaje 52 030 Ostatní osobní výdaje 1 000 Zastupitelsvo města - mzdové výdaje 3 600 Povinné pojistné a zákonné pojištění 19 555 provozní celkem 76 185 investiční investiční celkem 0 celkem 76 185 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Mzdy strana: 15/22
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů 4 Splátka půjčky od Most k naději, o.s. 200 celkem 204 provozní Akce soc.prevence dětí a mládeže 360 Sociálně právní ochrana 10 Výbor lidského porozumění 80 Sociální granty 500 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy 8 348 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON 50 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy 100 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje 3 581 Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora sociální terenní práce 280 Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě 200 Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka 200 Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu 450 provozní celkem 14 505 investiční Sociální služby Česká Lípa - výdaje investiční 2 250 investiční celkem 2 250 celkem 16 755 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví strana: 16/22
Oddělení technické správy majetku Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 informační tabule 180 příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu 3 000 smlouvy zřízení společ.jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 50 nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění 5 200 předplacený nájem z bytů 200 BD Lada - splátka anuity vč. pojištění 1 800 BD Lada - odměna správců bytů 30 městské lesy 30 Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku 100 prodej bytů 400 celkem 12 680 provozní hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 400 místní komunikace - oprava, údržba 14 000 čištění a zimní údržba 19 000 platba za energii - parkoviště 200 správa a provoz parkovišť 150 likvidace autovraků, odtahy 1 200 údržba a provoz zastávek MHD 500 správa a provoz světelné signalizace 700 drenážní a dešťová kanalizace 1 300 nájmy pozemků 40 DHIM 700 PHM 700 opravy a údržba MěÚ 500 pojištění 2 500 povinné a havarijní pojištění 320 svoz komunálního odpadu 38 000 sběrný dvůr 5 400 úklid černých skládek 100 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 odměna za třídění odpadu 200 správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) 8 000 drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 900 venkovní sportoviště 200 vánoční výzdoba v centru města 300 VO - elektrická energie 5 500 VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp 4 400 městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem 10 000 správa a provoz dětského dopravního hřiště 400 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba,opravy 130 památné stromy 20 služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) 2 850 materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ 960 granty v oblasti památkové péče 250 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 130 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 170 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Oddělení technické správy majetku strana: 17/22
Oddělení technické správy majetku správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna 300 integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 72 Vladimirov - doplatek 700 výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 20 služby telekomunikací 700 voda MěÚ 400 teplo dálkové vytápění 280 plyn MěÚ 2 000 elektrická energie MěÚ 1 500 nájemné kancelářské techniky 50 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 1 400 SDH Dobranov 603 700 krizové řízení 350 služby požární ochrany 120 výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 250 náklady po exekuci - likvidace majetku 30 smlouvy na věcná břemena 10 veřejné WC + kašny 420 provoz "N" centra 600 prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek 150 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 100 správa bytů 900 správa nebytových prostor 2 800 údržba areálu koupaliště v Dubici 50 vodní hospodářství 60 provozní celkem 135 212 investiční příspěvek na zakoupení užitkového vozu pro HZSLK 250 investiční celkem 250 celkem 135 462 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Oddělení technické správy majetku strana: 18/22
ORMI - majetkový úsek Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky 220 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 1 100 Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy 16 000 prodej nemovitostí - pozemky 7 000 celkem 24 320 provozní právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN 250 geometrické plány - zpracování 250 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 66 daň z převodu nemovitostí 500 provozní celkem 1 066 investiční výkup nemovitostí - pozemky budovy 1 500 investiční celkem 1 500 celkem 2 566 č. 419/2012 dne 19.12.2012 ORMI - majetkový úsek strana: 19/22
Všeobecná pokladní správa Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost 77 000 daň z příjmu fyzických osob - z podnikání 6 000 daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů 7 500 daň z příjmu právnických osob 75 000 daň z příjmu právnických osob za obce 10 000 daň z přidané hodnoty 156 000 daň z nemovitostí 37 000 správní poplatky 11 000 poplatek ze psů 1 100 poplatek za užívání veřejného prostranství 200 poplatek z ubytovací kapacity 150 pobytové poplatky 5 poplatek za komunální odpad 2 500 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her 19 000 tř. 1 celkem 402 455 Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků 2 100 dividendy, podíly na zisku 1 500 tř. 2 celkem 3 600 Kapitálové příjmy (tř.3) tř. 3 celkem 0 Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy 38 302,7 převody z hospodářské činnosti 5 000 tř. 4 celkem 43 302,7 celkem 449 357,7 provozní daň z příjmu právnických osob za obce 10 000 prevence kriminality - projekty cizí 200 prevence kriminality - projekty vlastní 400 rezerva města 2 682,7 penzijní připojištění 900 životní pojištění 12 výdaje z finančního vypořádání minulých let 4 000 služby peněžních ústavů, poradenství 150 úroky z úvěru - Sportareál 2 500 provozní celkem 20 844,7 investiční investiční celkem 0 celkem 20 844,7 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Všeobecná pokladní správa strana: 20/22
ORMI - investice, územní plán, dotace Kapitálové příjmy (tř.3) vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany 27 000 celkem 27 000 provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 5 000 Bytové domy Lada - splátka úvěru 12 316 Bytové domy Lada - splátka úroků 3 700 Opravy budov městského úřadu 300 Oprava morového sloupu - oplocení 300 Oprava rybníka Žizníkov 3 000 Oprava střechy nad kinosálem KD Crystal 1 000 provozní celkem 25 616 investiční Územně plánovací dokumentace 600 Příprava staveb, technická dokumentace 2 500 Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 1 000 Rezerva ORMI 0 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 1 000 Rekonstrukce spisovny Hálkova 2 000 Výměna oken MŠ Brněnská (Zhořelecká) 1 600 Rekonstrukce podlahy tělocvičny TJ Lokomotiva 1 800 Příspěvek města na regeneraci MPZ 170 Vybavení ZŠ speciální Jižní 350 Cyklostezka Varhany - půjčka svazku obcí 13 500 Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly 1 000 Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - I. a II.etapa 30 000 Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa 15 000 Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ 15 000 Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970 3 800 Technologické centrum 6 800 Zřízení zásuvkového rozvodu NN na náměstí TGM 1 500 Přemístění skate-parku 500 investiční celkem 98 120 celkem 123 736 č. 419/2012 dne 19.12.2012 ORMI - investice, územní plán, dotace strana: 21/22
Oddělení dopravně správních agend a přestupků Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty 3 000 celkem 3 000 provozní znalecké posudky (odborná vyjádření), svědečné, konzultační a poradenské služby 150 provozní celkem 150 investiční investiční celkem 0 celkem 150 č. 419/2012 dne 19.12.2012 Oddělení dopravně správních agend a přestupků strana: 22/22