ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2013 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příloha č. 1217-13 Z-P1 A. PŘÍJMY v tis. Kč rozp.skladba PŘÍJMY pol. 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti 13 080 pol. 1112 DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) 900 pol. 1113 DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů 1 300 pol. 1121 DP právnických osob 12 150 pol. 1122 DP právnických osob - město Slavičín RO během roku pol. 1211 DPH 25 500 pol. 1333 Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.) 2 500 pol. 1341 Místní poplatky ze psů 110 pol. 1343 Místní poplatky za užívání veřejných prostranství 90 pol. 1351 Podíl na odvodu z loteriií (zákon 2012) 200 pol. 1355 Podíl na odvodu z VHP a herních zařízení (zákon 2012) 1 500 pol. 1361 Správní poplatky 300 pol. 1511 Daň z nemovitostí 3 600 Daňové příjmy celkem 61 230 par. 1032 Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství 2 750 par. 1039 Lesní hospodářství - pronájem pozemků 330 par. 2310 Vodovodní zařízení - pronájem 20 par. 3314 Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 120 par. 3326 Muzeum - vstupné a prodej propagačních předmětů a tiskovin 7 par. 3349 Zpravodaj - příjmy z inzerce 120 par. 3392 Sokolovna - krátkodobé pronájmy 80 par. 3392 Infocentrum - prodej zboží (turistické a propagační předměty) 10 par. 3419 Tenisové kurty - vstupné 20 par. 3612 Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) 5 400 par. 3613 Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-bth) 1 300 par. 3612 Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-bth) 3 792 par. 3613 Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-bth) 2 041 par. 3613 Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 164 par. 3613 Hotel - pronájem zápočet se závazky par. 3613 Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna) 24 par. 3613 Speciální škola Hrádek - pronájem budovy 30 par. 3613 Letní kino - pronájem zkušeben 7 par. 3613 Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 80 par. 5212 Areál CO - pronájem zkušeben 24 par. 3639 Pozemky - pronájem 100 par. 3722 Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice 2 537 par. 3723 Sběrný dvůr SMS - pronájem movitých věcí (dopravní prostředky) 56 par. 3725 Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 600 par. 3725 Skládka TKO - pronájem 120 par. 5311 Pokuty - MěP 10 par. 6171 Pokuty - přestupky, stavební úřad, 30 par. 6310 Úroky 50 pol. 2420 Splátka půjčky od Nadace Jana Pivečky (z r. 2012) 500 pol. 2451 Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Vlára (z r. 2012) 720 pol. 2460 Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 897 pol. 2460 Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 58 pol. 2324 Region Bílé Karpaty - příspěvky na mikroprojekty (Pěšky nebo na kole) 594 Úhrady přefakturovaných nákladů a nezaplacených faktur 170 Nedaňové příjmy celkem 22 761 Rozpočet 2013 - ZMS schválený Stránka 1
PŘÍJMY par. 3612 Prodej bytů 500 par. 3613 Prodej nebytových prostor a pozemků 0 par. 3639 Prodej pozemků ostatních 650 Příjmy z prodeje celkem 1 150 pol. 4111 Dotace SR - volby a ostatní účelové dotace na státní správu 240 pol. 4112 Dotace SR - státní správa (školství od 2013 NE) 4 390 pol. 4116 Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) 89 pol. 4121 Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ RO během roku pol. 4121 Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ RO během roku pol. 4121 Dotace obce - provoz pohřebnictví 43 pol. 4122 Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace - JPO II mzdy RO během roku pol. 4122 Dotace Zlínský kraj - ostatní účelové neinvestiční dotace RO během roku Dotace SR a EU - projekty dokončené v r. 2012 - doplatky 2013: pol. 4 Revitalizace veřejné zeleně v sídl. Vlára OPŽP 123 pol. 4 Revitalizace veřejné zeleně u Sokolovny OPŽP 300 Neinvestiční dotace celkem 5 185 Dotace SR a EU - realizace v r. 2013 - předpoklad příjmů 2013: pol. 4 Slavičín - zateplení Sokolovny OPŽP 1 293 pol. 4 Zateplení Domu dětí a mládeže Slavičín OPŽP 1 081 pol. 4 Obnova Základní školy Slavičín (zateplení) OPŽP 4 596 pol. 4 Slavičín - zateplení hasičského domu OPŽP 424 pol. 4 Slavičín - zateplení Obecního domu Divnice OPŽP 1 105 pol. 4 Slavičín - zateplení Obecního domu Nevšová OPŽP 1 952 pol. 4 Slavičín - zateplení budovy MŠ v Nevšové OPŽP 1 353 pol. 4 Slavičín - solární systém pro ohřev teplé vody (MěN) OPŽP 1 601 pol. 4213 Letní kino - partner pro hezké večery SZIF 499 Investiční dotace celkem 13 904 Příjmy 2013 celkem 104 230 pol. 8115 Zůstatek finančních prostředků z r. 2012 (mimo fondy) 7 200 pol. 8115 Prostředky z účelových fondů města 1 733 pol. 8123 Dlouhodobý úvěr 13 500 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 126 663 Rozpočet 2013 - ZMS schválený Stránka 2
B. v tis. Kč rozp.skladba Běžné provozní výdaje: par. 1032 Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství 1 440 par. 1039 Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky) 22 par. 2212 MK - smlouva SMS - zimní údržba 1 407 par. 2212 MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení 1 800 par. 2219 Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) 23 par. 2219 Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky 500 par. 2321 Městská kanalizace 320 par. 3313 Areál letního kina 80 par. 3314 Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) 700 par. 3322 Opravy památek (sochy,kříže,památníky) - vlastní zdroje 20 par. 3322 Zpracování katalogu památek 10 par. 3326 Městské muzeum 95 par. 3349 Zpravodaj 360 par. 3392 Sokolovna 640 par. 3392 Kulturní a sportovní akce 403 par. 3392 Městský klub a Infocentrum, vč. propagačních a turistických materiálů 155 par. 3399 Komise pro občanské záležitosti 110 par. 3412 Tenisové kurty u Sokolovny 55 par. 3412 Sportoviště u ZŠ Vlára 34 par. 3412 Koupaliště - smlouva SMS (provoz) 489 par. 3412 Sportovní zařízení města -smlouva SMS (provoz a údržba) 458 par. 3421 Dětská hřiště a sportoviště - revize a související výdaje 80 par. 3612 Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-plán2013 744 par. 3612 Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/2012 51 par. 3612 Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH) 60 par. 3612 Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) 133 par. 3612 Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH) 5 400 par. 3612 Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) 493 par. 3612 Byty - daň z převodu nemovitostí (prodej) 20 par. 3613 Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - plán2013 614 par. 3613 Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/2012 22 par. 3613 Nebyty - platby za energie-podíly města (BTH) 250 par. 3613 Nebyty - platby za energie-neobsazené NB (BTH) 60 par. 3613 Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) 21 par. 3613 Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH) 1 300 par. 3613 Nebyty - platby za správu (BTH) 160 par. 3613 Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) 400 par. 3613 Prádelna 65 par. 3613 Areál CO 86 par. 3613 Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea) 25 par. 3613 Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP, )-drobná údržba 60 par. 3613 Ostatní NB - oprava hromosvodů 60 par. 3613 Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování (9999) 150 par. 3631 Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO) 1 135 par. 3631 Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) 1 407 par. 3632 Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) 319 par. 3636 Správa digitální technické mapy - smlouva se ZK 26 par. 3639 Pozemky - nájemné 120 par. 3639 Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej) 50 par. 3639 Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění ) 50 par. 3639 Komunální služby - provoz veřejných WC - smlouva SMS 388 par. Komunální služby - ostatní služby a práce dle objednávek 500 par. 3721 Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS 150 par. 3722 Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle) 2 650 Rozpočet 2013 - ZMS schválený Stránka 3
par. 3722 Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše) 548 par. 3723 Sběr a svoz odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd 75 par. 3723 Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (vč. pytlů) 720 par. 3723 Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - sběrné dvory - SMS 430 par. 3726 Sběr a svoz odpadů - likvidace bioodpadu 30 par. 3729 Sběr a svoz odpadů - ostatní (černé skládky, ) 130 par. 3745 Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS 1 923 par. 3745 Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS 266 par. 3745 Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS 130 par. 3745 Veřejná zeleň - výsadba záhonů (letničky a dvouletky) 80 par. 3745 Veřejná zeleň - doplnění výsadby, zdravotní řezy stromů 60 par. 3745 Veřejná prostranství - el. energie, voda 55 par. 3745 Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace 100 par. 3745 Veřejná zeleň - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů 42 par. 5311 Městská policie 60 par. 5512 Požární ochrana - JPO II 255 par. 5512 Požární ochrana - JPO V 163 par. 5512 Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO 245 par. 6118 Volby prezidenta - věcné výdaje - dotace 122 par. 6171 Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, MěÚ) 4 555 par. 6310 Poplatky bankám 80 par. 6310 Úroky z úvěru ČS (2013) 2020 30 par. 6310 Úroky z úvěru VB (2012) 2022 200 par. 6310 Úroky z úvěru KB (2011) 2018 250 par. 6310 Úroky z úvěru KB (2010) 2017 255 par. 6310 Úroky z úvěru ČS (2004) 2013 60 par. 6320 Pojištění majetku a odpovědnosti města 500 par. 6399 Daň z příjmů PO - za město RO během roku Běžné provozní výdaje celkem 37 534 Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: par. 6112 Zastupitelstvo města Slavičín 1 800 par. Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace 13 999 par. 3392 Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce 89 par. 6118 Volby prezidenta - mzdové výdaje - dotace 118 Osobní výdaje celkem 16 006 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: par. 3113 Základní škola Slavičín - Vlára 4 866 par. 3113 Základní škola Slavičín - Malé Pole 1 441 par. 3111 Mateřská škola Slavičín - Malé Pole 1 490 par. 3111 Mateřská škola Slavičín - Vlára 1 064 par. 3421 Dům dětí a mládeže Slavičín 374 par. 3522 Městská nemocnice Slavičín - úhrada ztráty a provozní příspěvek 2 000 Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 11 235 Dotace, finanční dary, půjčky: par. 2221 Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost 479 par. 3313 Dotace na provoz městského kina 111 par. 3319 Granty - oživení kulturního života ve městě 155 par. 3419 Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD) 409 par. 3421 Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže 218 par. 3799 Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit 16 par. 3419 FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost 700 par. 3419 SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly 54 par. 3419 SK Slavičín - dotace na provoz sněžného skútru 10 par. 3725 SOS s.r.o. - dotace na provoz skládky (po dobu splatnosti úvěru) 1 000 Rozpočet 2013 - ZMS schválený Stránka 4
par. 3799 Příspěvky na kastrace koček 10 par. 4357 Domovy, sociální ústavy - finanční dary na provoz 36 par. 4359 Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz 350 par. 4359 ONYX - finanční dar na činnost 5 par. 4359 Krajská pedagogicko-psychologická poradna - finanční dar na činnost 5 par. 4339 Příspěvky rodičům na narozené děti 230 par. 6171 Příspěvky mikroregionům a sdružením 100 Dotace, finanční dary, půjčky celkem 3 888 Čerpání účelových fondů města: par. 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček 2 000 par. 6171 Fond zaměstnavatele 686 Účelové fondy celkem 2 686 Běžné výdaje celkem 71 349 Rozpočtová rezerva 1 000 z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace 5 rezerva na řešení krizových situací a následků 45 Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2013 par. 3639 Výkup pozemků - výkupy schválené z r. 2012 + nové záměry IV 800 par. 3636 Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti IV 1 000 par. 3635 Pořízení nového územního plánu - dofinancování IV 24 par. 3612 Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum IV 900 par. 3639 Zvýšení majetkových podílů města v s.r.o. SMS IV 1 200 Jmenovité výdaje místních částí: par. 6409 Hrádek NIV 908 par. 6409 Divnice NIV 320 par. 6409 Nevšová NIV 732 Celkem výdaje místních části (dle propočtu) 1 960 Nedokončené akce z r. 2012: par. 2219 Úpravy MK u garáží Vlára IV 241 par. 3613 Podíl na vybudování kanalizace k čp. 30 Hrádek IV 54 Celkem výdaje na akce zahájené v r. 2012 295 Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2013: 1. projekty s již schválenou dotací par. 3392 Slavičín - zateplení Sokolovny IV 4 050 par. 3421 Zateplení domu dětí a mládeže Slavičín IV 2 311 par. 3113 Obnova Základní školy Slavičín (zateplení) IV 12 007 par. 5512 Slavičín - zateplení hasičského domu IV 893 par. 3613 Slavičín - zateplení Obecního domu Divnice IV 1 492 par. 3613 Slavičín - zateplení Obecního domu Nevšová IV 2 162 par. 3111 Slavičín - zateplení budovy MŠ v Nevšové IV 2 010 par. 3313 Letní kino - partner pro hezké večery IV 1 085 par. 2219 Do města i z města pro cyklistu cesta (mikroprojekt) IV 545 par. 3522 Slavičín - solární systém pro ohřev teplé vody (MěN) IV 2 067 Celkem projekty s dotací k realizaci: 28 622 Rozpočet 2013 - ZMS schválený Stránka 5
2. další akce (bez dotací) par. 1032 Odkup vozidla od společnosti Slavičínské lesy IV 90 par. 3613 Výměna oken a vrat obchodní dům NIV 820 par. 3612 Výměna oken čp. 831-836,841 v ul. Středová NIV 1 482 par. 3612 Výměna oken čp. 17 Hrádek NIV 262 par. 3613 Rekonstrukce kotelny Speciální škola Hrádek IV 300 par. 3421 Dětské hřiště Vlára IV 600 par. 2212 Rekonstrukce napojení ul. Ševcovská a Komenského IV 600 par. 6171 Rekonstrukce obřadní síně radnice IV 600 par. 3725 Kamerový systém skládka odpadů - doplnění IV 90 par. 2219 Opravy chodníků v sídl. Vlára NIV 975 par. 5512 Stavební úpravy budovy hasičárny Slavičín (mimo dotační projekt) IV 460 par. 3113 ZŠ Malé Pole - rekonstrukce stropu IV 220 par. 3314 Rekonstrukce kanalizace Horákova vila IV 100 par. 3419 SK Slavičín - investiční dotace - doplatek sněžného skůtru IV 46 par. 3113 Nákup stolů a židlí pro ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole NIV 120 Celkem další akce k realizaci: 6 765 3. Dofinancování projektů v případě získání dotace: Pivečkův lesopark - Chce to trochu vzruchu (zřícenina hradu) Prevence kriminality Protipovodňová opatření - přeshraniční spolupráce ZŠ Malé Pole - moderní technologie pro zkvalitnění výuky Slavičín - rekonstrukce budovy ZUŠ Slavičín - revitalizace čtvrti Vlára Cyklostezka Pod Kaštany Zásahový automobil pro JPO SDH Nevšová Slavičín - zateplení školy v Hrádku Slavičín - zateplení ZŠ Malé Pole par. 6409 Celkem finanční rezerva na dofinancování projektů: IV 4 700 4. Financování projektů partnerů dle schválených dotací: par. 3113 ZŠ Malé Pole - rekonstrukce hřiště - půjčka na předfinancování IV 495 par. 3113 ZŠ Malé Pole - rekonstrukce hřiště - dotace na dofinancování IV 350 Celkem financování projektů partnerů: 845 Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2013 40 932 Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2013 celkem 47 111 Výdaje 2013 celkem 119 460 pol. 8115 Převody do účelových fondů města 1 059 pol. 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček 6 144 FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM 126 663 Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2013-15 230 Rozpočet 2013 - ZMS schválený Stránka 6
C. FINANCOVÁNÍ v tis. Kč rozp.skladba FINANCOVÁNÍ Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru 0 pol. 8113 Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček 0 Krátkodobý překlenovací úvěr 0 pol. 8114 Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček 0 Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fondu 1 103 Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r. 2012-25 Převod do Fondu zaměstnavatele - záloha na r. 2013-300 Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu 630 Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací -734 Čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací - krytí výdajů rozpočtu z fondu 0 Zapojení finančních prostředků z minulých let 7 200 pol. 8115 Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem 7 874 Přijetí dlouhodobého úvěru 13 500 pol. 8123 Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů 13 500 Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky -1 500 Úvěr KB, a.s - projekty 2010-1 715 Úvěr KB, a.s. - projekty 2011-1 429 Úvěr Volksbank CZ, a.s. - projekty 2012-1 500 pol. 8124 Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček -6 144 Financování 2013 celkem 15 230 REKAPITULACE ROZPOČTU 2013 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 61 230 TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22 761 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 150 TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) 19 089 PŘÍJMY CELKEM 104 230 TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - provozní 72 349 TŘÍDA 5 BĚŽNÉ - neinvestiční jmenovité akce 5 619 TŘÍDA 6 INVESTIČNÍ - jmenovité akce 41 492 CELKEM 119 460 saldo rozdíl mezi příjmy a výdaji -15 230 TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda 15 230 Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 27.2.2013 usnesením č. XV/4/2013. Rozpočet 2013 - ZMS schválený Stránka 7