PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti 39 200 39 200 39 200 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 500 2 500 2 500 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 4 500 4 500 4 500 4 11 Daň z příjmů PO 41 300 41 300 41 300 5 11 Daň z příjmů města r. 2015 20 000 20 000 20 000 6 11 Daň z přidané hodnoty 81 900 81 900 81 900 7 11 Poplatky z odpadu 9 600 9 600 9 600 8 11 Daň z nemovitých věcí 16 200 16 200 16 200 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 2 220 2 220 2 220 10 11 Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her 19 000 19 000 19 000 11 70 Poplatky za řidičské zkoušky 700 700 700 12 Správní poplatky 11 047 11 047 11 047 Daňové příjmy celkem 248 167 248 167 248 167 0 - z toho běžné daňové příjmy celkem 228 167 228 167 228 167 0 II. Nedaňové příjmy 13 25 Příjmy z park.automatů, Pod Brankou, Single Space,Konopiště 5 500 6 500 6 500 14 11 Příjmy z úroků 300 300 300 15 Pokuty 5 419 5 478 5 478 16 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 1 039 1 039 1 039 17 25 Vstupné za koupadla 85 85 85 18 11 Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 120 240 240 18a 25 Příspěvek od Nadace ČEZ na výsadbu aleje v Boušicích 0 140 140 19 25 Příjmy ze služebnosti 500 500 500 20 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 2 000 2 000 2 000 21 25 Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník 20 000 18 000 18 000 Nedaňové příjmy celkem 34 963 34 282 34 282 0 - z toho běžné nedaňové příjmy celkem 14 343 15 402 15 402 0 III. Kapitálové příjmy 22 25 Příspěvky na IS a parkovací místa 500 500 740 240 23 25 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 3 000 3 000 3 000 23a 65 Odprodej auta (protiplnění) 0 20 20 Kapitálové příjmy celkem 3 500 3 520 3 760 240 IV. Dotace 24 11 Dotace na výkon státní správy 32 338 32 338 32 338 25 40 Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) 5 610 5 788 6 602 814 26 30 Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ 1 100 1 100 1 100 27 32 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 0 852 855 3 27a 32 Dotace Městské knihovně na výpůjčky e-knih 0 23 23 27b 40 Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum 0 3 311 3 311 27c 40 Dotace na PS z Humanitárního fondu Středočeského kraje 0 0 400 400 28 37 Dotace pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 000 2 000 29 37 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 100 100 100 29a 30 Dotace ZŠ Dukelská na prevenci rizikového chování 0 60 60 29b 30 Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2016 0 11 11 30 61 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) 580 580 580 31 61 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 100 100 100 32 40 Dotace na výkon sociální práce 1 045 496 496 32a 40 Dotace na KPSS - doplatek 0 84 84 32b 65 Dotace na cestu do partnerského města Saint Agnes (Francie) 0 0 90 90 33 65 Dotace na volby do zastupitelstev krajů 200 200 200 33a 32 Dotace na stezku pro rodiny s dětmi S medem za medvědem 0 100 100 34 25 Dotace na zlepšení VH infrastruktury města 104 104 104 34a 25 Dotace na vodárenskou věž 0 235 235 35 25 Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 28 000 29 000 29 000 36 25 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 36 000 39 000 35 000-4 000 37 11 Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti 12 000 9 000 11 000 2 000 Dotace celkem 119 177 124 482 123 789-693 - z toho běžné dotace celkem 39 048 39 226 40 040 814 PŘÍJMY CELKEM 405 807 410 451 409 998-453 - z toho běžné příjmy celkem 357 558 320 569 318 569-2 000 běžné příjmy bez převodů z HoČ 281 558 243 569 243 569 0 černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy - závazný ukazatel 1 Příjmy
PROVOZNÍ VÝDAJE I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 38 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 355 355 355 39 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 132 132 132 40 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 000 2 000 41 37 Použití dotací na meliorační dřeviny 100 100 100 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 2 587 2 587 2 587 0 z toho běžné výdaje 487 487 487 0 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 42 32 Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) 1 000 245 345 100 42a 32 Čerpání dotace na stezku S medem za medvědem - provoz 0 160 160 43 25 Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) 300 300 300 44 25 Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů 700 700 700 45 25 Úhrady TS za provoz odtahové služby 50 50 50 46 25 Úhrady TS za provoz ekovláčku 1 500 1 500 1 500 47 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 3 166 3 166 3 166 48 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD 2 169 2 169 2 169 49 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 1 000 1 000 1 000 50 25 Opravy místních komunikací 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 9 885 9 290 9 390 100 z toho běžné výdaje 9 585 8 830 8 930 100 III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 51 30 MŠ Bezručova (PZ) 970 970 970 52 30 MŠ Dukelská (PZ) 3 000 3 000 3 000 52a 25 MŠ Dukelská - oprava terasy (gumová plocha) 0 0 121 121 53 30 MŠ Spořilov (PZ) 1 200 1 200 1 200 53a 25 MŠ Spořilov - oprava teras 0 150 150 54 30 MŠ Táborská (PZ) 877 858 858 54a 25 MŠ Táborská - oprava oplocení 0 300 300 54b 25 MŠ Karlov - oprava oplocení 0 1 650 1 650 55 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 4 100 4 100 4 100 56 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 6 200 6 200 6 200 56a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na Plavecko běžecký pohár 2016 0 11 11 57 30 ZŠ Dukelská (PZ) 5 942 5 942 5 942 57a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na prevenci rizikového chování 0 60 60 57b 25 ZŠ Dukelská - oprava soklu a okapového chodníku 0 1 500 1 500 58 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 1 072 1 072 1 130 58 59 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 470 1 470 1 470 60 30 ŠJ Dukelská (PZ) 393 393 393 61 30 ŠJ Karlov (PZ) 552 552 552 62 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 500 500 500 63 30 Š (PZ) 350 385 385 Školství celkem 26 626 30 313 30 492 179 z toho běžné výdaje 26 626 26 642 26 821 179 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 64 32 Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) 8 250 10 303 10 303 65 32 Muzeum umění a designu, přísp. organizace (PZ) 6 000 6 474 6 474 66 32 Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky 450 0 0 67 25 Oprava střechy Muzea umění a designu 2 000 2 000 2 000 68 32 Městská knihovna, přísp. organizace (PZ) 5 980 5 980 5 980 69 32 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 0 852 855 3 69a 32 Čerpání dotace Městské knihovně na výpůjčky e-knih 0 23 23 70 25 Oblouk minoritského kláštera na Karlově 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 71 25 Opravy KD Karlov, divadla Pošta a přírodního divadla Konopiště 2 000 2 000 2 000 72 32 Ostatní kulturní činnost 2 483 1 075 975-100 73 32 Experimenta - provozní výdaje 200 30 30 74 31 Příspěvek do Grantového fondu na kulturu 500 500 500 Kultura a sdělovací prostředky celkem 27 863 29 237 29 140-97 z toho běžné výdaje 23 363 23 862 23 762-100 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 75 32 Městská sportovní zařízení, přísp. organizace (PZ) 13 250 13 250 13 250 76 34 Příspěvek sportovním klubům z VHP 0 0 0 77 32 Dotace o.p.s. Posázaví 0 1 653 1 653 78 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 250 250 250 79 25 Opravy a vybavení městských koupadel Sladovka 150 150 150 79a 25 Revitalizace nohejbalového areálu - provozní výdaje 0 100 100 80 25 Úhrady TS za provoz koupadel 750 750 750 81 32,33 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely 3 400 3 400 3 400 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 17 800 19 553 19 553 0 z toho běžné výdaje 14 400 14 400 14 400 0 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 2 Provoz
III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 82 12,25 Výdaje Odboru rozvoje města a správy majetku 3 030 3 930 3 930 83 25 Výdaje na pojistné události 350 350 350 84 25 Provozní náklady Táborských kasáren 2 500 2 500 2 500 84a 25 Demolice budov v Táborských kasárnách 0 1 000 1 000 85 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 19 036 19 036 19 036 86 25 Centrální nákupy energií na komoditní burze 100 100 100 87 25 Technická pomoc pro projekty VHI 250 250 250 88 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 1 000 1 000 1 000 89 25 Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) 2 000 2 000 2 000 90 25 Opravy veřejného osvětlení mimo OS 500 500 500 91 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 500 615 723 108 92 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 500 500 500 93 80 Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) 650 650 650 Komun. služby a územní rozvoj celkem 30 416 32 431 32 539 108 z toho běžné výdaje 29 066 30 081 30 189 108 III.6 Životní prostředí 94 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 10 412 10 412 10 412 95 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 8 661 8 661 8 661 96 25 Likvidace nepovolených skládek, biodpady 500 850 850 96a 25 Skládka Přibyšice - výměna dopravníku 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 97 25 Kontejnery a odpadkové koše, lavičky 300 300 300 98 25 Péče o veřejnou zeleň mimo OS 800 800 800 98a 25 Čerpání nadačního příspěvku ČEZ - alej v Boušicích 0 150 150 99 25 Odborná údržba zeleně z dotací 1 000 1 000 1 000 100 37 Výdaje Odboru životního prostředí 420 420 420 101 37 Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí 20 20 20 Životní prostředí celkem 22 113 22 613 22 613 0 z toho běžné výdaje 22 093 22 443 22 443 0 Služby pro obyvatelstvo celkem 124 818 134 147 134 337 190 z toho běžné výdaje 115 548 117 428 117 615 187 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 102 40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 100 100 120 20 103 40 Podpora projektu Burza filantropie 50 50 50 103a 40,61,65 Čerpání dotace SPOD 0 230 4 030 3 800 104 40,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce 1 045 496 496 104a 40 Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprah.denní centrum 0 3 311 3 311 104b 40 Čerpání dotace na PS z Humanitárního fondu Středočeského kraje 0 0 400 400 105 40 Vratka nevyčerpané dotace na Podporru standardizace OSPOD (výzva C2) 222 222 222 106 12 Provoz klubu důchodců 150 150 150 106a 25 Azylový dům Táborská kasárna - provozní výdaje 0 1 000 1 000 107 40 Pečovatelská služba, přísp. organizace (PZ) 5 350 5 350 5 350 108 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví 1 100 1 100 1 100 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 8 017 12 009 16 229 4 220 z toho běžné výdaje 5 600 5 600 5 620 20 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie 109 61 Mzdové náklady 10 109 10 109 10 109 110 50 Provozní náklady 1 040 1 040 1 040 Městská policie 11 149 11 149 11 149 0 111 40 Programy prevence 200 200 200 112 25 Sbory dobrovolných hasičů 135 135 135 Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem 11 484 11 484 11 484 0 z toho běžné výdaje 11 484 11 484 11 484 0 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 113 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 74 647 74 827 71 077-3 750 114 11 Příspěvek do Sociálního fondu 1 900 1 900 1 900 115 65,61 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev krajů 200 200 200 115a 65 Čerpání dotace na cestu do partners.města Saint Agnes (Francie) 0 0 90 90 116 11,62,65, 70,75 Provozní výdaje MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) 20 192 20 192 20 142-50 Místní správa 96 939 97 119 93 409-3 710 z toho běžné výdaje 96 739 96 919 93 119-3 800 VI.2 Ostatní výdaje 117 11 Daň z příjmů města za r. 2015 20 000 20 000 20 000 118 25 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 50 000 51 000 51 000 118a 25 Vratka dotace na zlepšení vodohospodářské infrastruktury 0 6 519 6 519 119 11 Rezerva na provozní výdaje 1 000 1 000 1 000 Ostatní výdaje 71 000 78 519 78 519 0 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 167 939 175 638 171 928-3 710 z toho běžné výdaje 147 739 148 919 145 119-3 800 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 324 730 345 155 345 955 800 Provozní výdaje bez převodu do FOM 274 730 294 155 294 955 800 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 3 Provoz
z toho běžné provozní výdaje celkem 290 443 292 748 289 255-3 493 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 4 Provoz
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 120 25 Molo a lodičky v Konopišti 310 310 310 121 25 Stavební investice do oblasti dopravy - rozpis příloha 2 15 200 14 750 8 765-5 985 Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace 15 510 15 060 9 075-5 985 II.2 Vodohospodářství 122 25 Příspěvky na domovní ČOV 60 60 60 123 25 Stavební investice do obl.vodohospodářství - rozpis příloha 2 1 400 1 300 1 300 Celkem vodohospodářství 1 460 1 360 1 360 0 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 16 970 16 420 10 435-5 985 III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 124 25 Stavební investice do oblasti školství - rozpis příloha 2 18 700 15 100 9 729-5 371 Celkem školství 18 700 15 100 9 729-5 371 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 125 25 Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) 1 800 1 800 1 800 125a 32 Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky 0 450 450 126 32 Trojúhelníkové skulptury - upoutávka 200 200 0-200 127 32 Informační pylony - náměstí, Karlov 80 120 120 Celkem kultura, sdělovací prostředky 2 080 2 570 2 370-200 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 128 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - rozpis příloha 2 11 700 11 493 11 493 Celkem tělovýchova, zájmová činnost 11 700 11 493 11 493 0 III.5 Komunální služby a územní rozvoj 129 25 Požadavky osadních výborů - invest. výdaje 500 385 277-108 130 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad 500 500 500 131 25 Infrastruktura E. Rádla 700 700 1 000 300 132 25 Územně plánovací podklady a dokumentace 500 500 500 133 25 Nákup pozemků 5 000 8 000 8 000 134 25 Nákup staveb 100 100 12 100 12 000 135 80 Pořízení územních a regulačních plánů 900 900 900 Celkem komunální služby a územní rozvoj 8 200 11 085 23 277 12 192 III.6 Životní prostředí 136 25 Přístřešky odpadních nádob 500 500 200-300 137 25 Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa 1 000 1 000 50-950 Celkem životní prostředí 1 500 1 500 250-1 250 Služby pro obyvatelstvo celkem 42 180 41 748 47 119 5 371 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 138 25 Azylový dům Táborská kasárna 2 000 1 000 1 000 138a 25 Azylové bydlení Táborská kasárna - z dotace 0 400 400 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 2 000 1 400 1 400 0 V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 139 25 Varovný systém města Benešov 3 000 3 000 270-2 730 140 50 Modernizace a kompletní výměna radiostanic 500 500 500 140a 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 0 500 500 Městská policie, bezpečnost celkem 3 500 4 000 1 270-2 730 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 141 25 Rekonstrukce hlavní budovy Táborská kasárna 5 000 0 0 142 25 Zázemí pro komisaře - zkoušky motorek 100 200 200 143 25 Budova A - výtah 1 000 1 000 1 000 144 65 Programové vybavení nad 60 tis. 1 420 1 420 1 420 145 65 Stroje a přístroje nad 40 tis. 1 650 1 200 1 200 145a 65 Výpočetní technika 0 450 450 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 9 170 4 270 4 270 0 VII. Ostatní výdaje 146 25 Rezerva na investiční výdaje 2 000 5 000 5 000 Ostatní výdaje celkem 2 000 5 000 5 000 0 Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 75 820 72 838 69 494-3 344 5 Investice
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství 147 25 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 148 25 Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 149 25 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města 200 200 200 150 25 Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace 200 200 100-100 151 25 Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní 600 600 600 152 25 Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově 100 100 100 153 25 Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace 800 800 800 154 25 Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství 500 500 200-300 Celkem vodohospodářství 2 400 2 400 2 000-400 Bytové hospodářství 155 25 Střecha Pražská 1688 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 156 25 Výměna oken Vlašimská 1784-9 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 157 25 Výměna oken Vlašimská 1790-1 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 158 25 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 159 25 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 160 25 Výtah Vlašimská 1790, 1791 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 161 25 Výtah Hráského 1933,1934 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 162 Výtahy J.Horáka 1559 M.Kudeříkové1573, J.Švermy 1624, 25 Masarykovo nám.100 0 0 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 -- 162a 25 Rekonstrukce výtahů J.Horáka 1696-1698 0 59 59 162b 25 Výtah DPS M.Kudeříkové 1556 - úhrada pozastávky 0 173 173 163 25 Kanalizační přípojky BD Vlašimská 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 164 25 Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové 1574 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 165 25 Dálkové odečty vody 700 700 700 Celkem bytové hospodářství 700 932 932 0 Nebytové hospodářství 166 25 Muzeum umění a designu - hydrant a protipožární opatření 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 167 25 Poliklinika čp. 1700 hydroizolace 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 168 25 Čp. 1783 rekonstrukce WC 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 169 25 Demolice tržnice v ul. Vnoučkova 614 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 170 25 Rekonstrukce nebyt. prostoru č.p. 2005 na učebnu autoškoly 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 171 25 Rekonstrukce byt. jednotky na nebyt. prostor DPS Tyršova 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 Celkem nebytové hospodářství 0 0 0 0 Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 3 100 3 332 2 932-400 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 78 920 76 170 72 426-3 744 6 Investice
REKAPITULACE PŘ ÍJMY SR tis. Kč RO 2 RO 3 I. Daňové příjmy 248 167 248 167 248 167 II. Nedaňové příjmy 34 963 34 282 34 282 III. Kapitálové příjmy 3 500 3 520 3 760 240 IV. Převod z hospodářské činnosti 48 000 48 000 46 000-2 000 V. Převod na Fond obnovy majetku 28 000 29 000 29 000 VI. Dotace ostatní 43 177 47 482 48 789 1 307 PŘÍJMY CELKEM 405 807 410 451 409 998-453 VÝDAJE PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství SR 2 587 RO 2 2 587 RO 3 2 587 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 9 885 9 290 9 390 III. Služby pro obyvatelstvo 124 818 134 147 134 337 190 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 8 017 12 009 16 229 4 220 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 11 484 11 484 11 484 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 117 939 124 638 120 928-3 710 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 50 000 51 000 51 000 Provozní výdaje celkem 324 730 345 155 345 955 800 SR INVESTIČNÍ: RO 2 RO 3 I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 0 0 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 16 970 16 420 10 435-5 985 III. Služby pro obyvatelstvo 42 180 41 748 47 119 5 371 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 000 1 400 1 400 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 3 500 4 000 1 270-2 730 VI. Všeobecná veřejná správa a služby 9 170 4 270 4 270 VII. Ostatní výdaje a rezerva 2 000 5 000 5 000 Investiční výdaje hospodářské činnosti 3 100 3 332 2 932-400 Investiční výdaje celkem 78 920 76 170 72 426-3 744 VÝDAJE CELKEM 403 650 421 325 418 381-2 944 FINANCOVÁNÍ (RO3-RO2) (RO3-RO2) (RO3-RO2) (RO3-RO2) tis. Kč 172 Použití zůstatku fin. prostř.min. období -2 157 10 874 8 383-2 491 FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 157 10 874 8 383-2 491 CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2016 110 213 110 213 110 213 PŘÍJMY 405 807 410 451 409 998-453 PROVOZNÍ VÝDAJE (bez FOM) 274 730 294 155 294 955 800 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 50 000 51 000 51 000 0 Provozní výdaje hrazené z FOM 13 500 15 000 19 000 4 000 INVESTIČNÍ VÝDAJE 78 920 76 170 72 426-3 744 Investiční výdaje hrazené z FOM 45 620 53 572 49 002-4 570 Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) 2 157-10 874-8 383 2 491 FINANCOVÁNÍ -2 157 10 874 8 383-2 491 Saldo 0 0 0 Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 112 370 99 339 101 830 (RO3-RO2) 7 Rekapit.
Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočtové opatření č.3 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 121 Doprava, komunikace 121-1 Rekonstrukce kamenného mostu Konopiště - PD 1 000 0 0 121-2 Lávka hotel Nová Myslivna 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 121-3 Zastávka I/3, Konopiště a Nechyba 350 350 350 121-4 Lávky pro pěší Lesopark Sladovka 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 121-5 Spojovací komunikace Křižíkova - OK Mariánovice 1 500 1 500 1 500 121-6 Okružní křižovatka Nádražní/Tyršova 500 1 000 1 000 121-7 Dopravní terminál Benešov 2 500 2 500 2 700 200 dopracování projektové dokumentace 121-8 Křižovatka a chodníky Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského 2 500 2 500 0-2 500 letos nebude realizováno 121-9 Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa 1 000 1 000 1 000 121-9a Dělící ostrůvek ul. Vlašimská (PD + realizace) 0 0 150 150 nová akce 121-9b Dělící ostrůvek u Lidlu (PD) 0 0 15 15 nová akce 121-10 Parkoviště u VHS a chodníky ulice Černoleská - DUR 500 500 500 121-10a Chodník Hejtmánkova 0 50 50 121-11 Přechod pro pěší u Lidlu Červené Vršky 600 600 0-600 z důvodu přestavby Lidlu se odkládá 121-12 Úprava přechodu Na Chmelnici a Hráského 2 200 2 200 0-2 200 z důvodu rekonstrukce sítí se odkládá 121-13 Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská 50 50 0-50 letos nebude realizováno 121-14 Revitalizace Tyršova ulice 1 000 1 000 1 000 121-15 Projektová a investiční příprava v oblasti dopravy 1 500 1 500 500-1 000 není nutné blokovat tak vysokou částku Celkem 15 200 14 750 8 765-5 985 123 Vodohospodářství 123-1 ČOV a kanalizace Pomněnice, Úročnice 300 300 300 123-2 Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého 1 000 1 000 1 000 123-3 Studna Chvojen hřbitov 100 0 0 Celkem 1 400 1 300 1 300 0 III. Služby pro obyvatelstvo 124 Školství 124-1 MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba 2 000 2 000 1 200-800 realizace až v r. 2017, dotace zamítnuta 124-2 MŠ Táborská - stavební úpravy 3 000 0 0 124-2a MŠ Bezručova - dopadové plochy 0 400 400 124-2b MŠ Dukelská - videotelefony, pergola, gumová plocha 0 500 379-121 přesun do provozu na 52a (dle charakteru výdaje) 124-3 ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu 0 0 0 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 124-4 ZŠ Dukelská - rekonstrukce ZTI a osvětlení 8 000 6 500 6 500 124-5 ZŠ Jiráskova - osvětlení sportovní haly 1 000 1 000 850-150 dle skutečnosti 124-6 ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba 2 700 2 700 200-2 500 nebude realizováno 124-7 ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského 2 000 2 000 200-1 800 nebude realizováno Celkem 18 700 15 100 9 729-5 371 128 Tělovýchova a zájmová činnost 128-1 Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu 5 800 5 800 5 800 128-2 Rekonstrukce šaten a zázemí ZS 4 000 3 700 3 700 128-3 Víceúčelové hřiště MŠ Na Karlově 300 300 300 128-4 Revitalizace nohejbalového areálu 350 250 250 128-5 Revitalizace tenisového areálu 350 350 350 128-5a Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská - dofakturace 0 123 123 128-6 Lesopark Sladovka 600 600 600 128-7 Investice do koupadel Sladovka (oplocení) 300 300 300 128-7a Sportovní areál Úročnice - dokončení tribuny, terasy a WC 0 70 70 Celkem 11 700 11 493 11 493 0 8 Investice
Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočtové opatření č.2 Rozpis stavebních akcí hrazených z FOM Hlavní činnost: PROVOZNÍ VÝDAJE 50 Opravy místních komunikací 10 500 10 500 14 500 4 000 nutné další opravy komunikací 70 Oblouk minoritského kláštera na Karlově 3 000 3 700 3 700 96a Skládka Přibyšice - výměna dopravníku 0 800 800 Celkem za PROVOZ 13 500 15 000 19 000 4 000 INVESTIČNÍ VÝDAJE Doprava, komunikace 121-2 Lávka hotel Nová Myslivna 2 200 2 200 1 670-530 dle skutečnosti 121-4 Lávky pro pěší Lesopark Sladovka 2 800 6 700 6 700 Celkem za dopravu, komunikace 5 000 8 900 8 370-530 Školství 124-3 ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu 7 500 8 650 8 810 160 nové zábradlí (požadavek sdružení ZP, nutné ke kolaudaci) Celkem za školství 7 500 8 650 8 810 160 CELKEM za investice hlavní činnosti 12 500 17 550 17 180-370 Hospodářská činnost: Vodohospodářství 147 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice 500 500 500 148 Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice 8 000 8 000 8 000 Celkem za vodohospodářství 8 500 8 500 8 500 0 Bytové hospodářství 155 Střecha Pražská 1688 2 200 2 500 2 500 156 Výměna oken Vlašimská 1784-9 4 000 6 500 6 500 157 Výměna oken Vlašimská 1790-1 2 800 3 200 3 200 158 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 2 500 2 500 100-2 400 jen PD, realizace v r. 2017 159 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 1 400 1 400 100-1 300 jen PD, realizace v r. 2017 160 Výtah Vlašimská 1790, 1791 2 100 2 100 2 100 161 Výtah Hráského 1933,1934 2 100 2 100 2 100 162 Výtahy J.Horáka 1559 M.Kudeříkové1573, J.Švermy 1624, Masarykovo nám.100 2 300 2 300 2 300 163 Kanalizační přípojky BD Vlašimská 700 400 400 164 Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové 1574 280 280 280 Celkem za bytové hospodářství 20 380 23 280 19 580-3 700 Nebytové hospodářství 166 Muzeum umění a designu - hydrant a protipožární opatření 330 330 330 167 Poliklinika čp. 1700 hydroizolace 950 950 950 168 Čp. 1783 rekonstrukce WC 700 700 700 169 Demolice tržnice v ul. Vnoučkova 614 1 500 1 500 1 500 170 Rekonstrukce nebyt. prostoru č.p. 2005 na učebnu 500 500 0-500 KHS zamítla realizaci 171 Rekonstrukce byt. jednotky na nebyt. prostor DPS Tyršova 260 262 262 Celkem za nebytové hospodářství 4 240 4 242 3 742-500 CELKEM za investice hospodářské činnosti 33 120 36 022 31 822-4 200 Celkem za INVESTICE HLČ a HoČ 45 620 53 572 49 002-4 570 CELKEM z FOM 59 120 68 572 68 002-570 9 rozpis čerpání FOM
Město Benešov Příloha č. 4 Rozpočtové opatření č.3 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2016 Náklady Výnosy Vodohospodářství (01) 3 950 3 950 6 150 Nájemné VHS 18 484 18 484 18 485 Opravy a údržba vodohospod. majetku 3 950 3 950 6 150 Nájemné VHS 18 484 18 484 18 485 Nebytové prostory (11) 7 192 7 192 7 307 Nájemné z nebytových prostor 17 837 17 837 17 837 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 3 030 3 030 3 030 čp. 1700 - nájemné 2 170 2 170 2 170 Opravy a údržba nebyt.prostor v BD 700 700 700 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 340 340 340 Služby spojené s údržbou nebytů 330 330 330 čp.1783 - nájemné 1 620 1 620 1 620 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 877 877 957 Nájemné z nebyt.prostor - ostatní 2 340 2 340 2 340 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 2 055 2 055 2 055 Nájemné z nebyt.prostor - v BD 8 525 8 525 8 525 Pojištění budov k pronájmu 200 200 200 Tržnice - nájemné 0 0 0 Odpisy nájemného z bytů Technické služby - nájem areálu skládky 1 213 1 213 1 213 Tržnice - údržba 0 0 30 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna 358 358 358 Opravné položky - nebytové prostory 5 Nájem neb. prostor s DPH 390 390 390 Pronájem ČOV na Živohošti 881 881 881 Byty (20) 28 644 28 644 28 814 Nájemné z bytů 63 842 63 843 63 844 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 23 700 23 700 23 700 Nájemné z bytů 63 842 63 843 63 844 Služby spojené s údržbou bytů 950 950 950 Právní servis SVJ 250 250 250 Mzdové náklady na správu bytů 2 804 2 804 2 804 Pojištění bytového fondu 500 500 500 Opravné položky - byty 170 Soudní poplatky, kolky 440 440 440 Pozemky (03) 0 0 0 Nájemné z pozemků 1 435 1 435 1 435 nájemné z pozemků 1 115 1 115 1 115 nájemné z ostatních pozemků 36 36 36 pozemky pod stánky 230 230 230 pozemky pod garážemi 16 16 16 nájemné rybníky 38 38 38 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 120 120 130 Výnosy z provozování parkov. prostor 2 314 1 314 1 460 Údržba podzemních garáží 60 60 60 Garáže v BD 152 152 152 Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově 60 60 60 Parkoviště - nájemné 1 504 504 650 opravy a údržba - odstav.plocha ve Vlašimské ul. 10 Parkovací přístřešky - nájemné 37 37 37 Opravné položky - podzemní garáže nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově 621 621 621 Pult centralizované ochrany (05) 0 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 19 20 Opravy a údržba PCO 0 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 19 20 Ostatní (06) 11 510 18 580 18 590 Ostatní výnosy 1 849 1 676 1 689 Údržba skříněk 5 5 10 Vývěsní skříňky 61 61 61 Opravy a údržba Sladovka 15 15 15 Honitby 3 3 3 Nájem - lunaparky 65 65 65 Gymnázium - nátěry oken oprava kanalizační přípojky 350 500 500 Inzerce v Benešovském zpravodaji 50 50 50 Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice 800 800 800 Prodej palivového dřeva 0 0 10 Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů 0 50 50 Reklamy 154 154 154 Pronájem odtahového vozidla TS 150 150 150 Pronájem zametacího vozu 240 240 240 Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení 25 25 25 vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) 200 50 50 Benešovské podzemí - mzdové náklady 255 125 125 prodej občerstvení, upomínk.předm.-experimenta 30 7 10 pronájem - restaurace koupadla Sladovka 10 10 10 Kopírování a tisk pro veřejnost 38 38 38 Opravné položky - nájemné z pozemků 5 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody 219 219 219 Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) 60 60 60 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 494 494 494 Odpisy majetku 10 000 17 000 17 000 Úroky z bankovního účtu 125 125 125 Daň z příjmu města za r.2015 Prodej knihy o Benešově 10 10 10 Náklady celkem 51 416 58 486 60 991 Výnosy celkem 105 779 104 608 104 770 Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady 54 363 46 122 43 779 Stav bankovního účtu k 01.01.2016 - skutečnost 36 505 36 505 36 505 Celkové příjmy 106 000 105 000 105 000 Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 28 000 29 000 29 000 Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti 36 000 39 000 35 000 Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti 12 000 9 000 11 000 Předpokládané provozní výdaje 41 000 41 600 44 000 Výdaje z účtu HoČ celkem 117 000 118 600 119 000 Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k 31.12.2016 25 505 22 905 22 505 10 HoČ
Město Benešov Příloha č. 5 Rozpočtové opatření č.3 Sociální fond (236/0100) RO 2 Grantový fond (236/0240) RO 3 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav k 01.01.2016 469 469 Počáteční stav k 01.01.2016 1 659 1 659 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu 1 900 1 900 Příspěvek z rozpočtu 5 020 5 020 Celkem příjmy 1 900 1 900 Úroky z účtu 15 15 Vratky dotací z r.2015 0 0 Výdaje Celkem příjmy 5 035 5 035 Příspěvek na stravování - stravenky 1 240 1 240 Příspěvek na stravování - obědy 60 60 Výdaje Ostatní příspěvky 700 700 1.,5. Dotace na sport, volný čas a ostatní VPÚ 3 900 3 900 Celkem výdaje 2 000 2 000 2. Dotace na kulturu 500 500 Předpokl. konečný stav k 31.12.2016 369 369 3. Dotace na životní prostředí 20 20 4. Dotace na soc.věci a zdravot. 1 600 1 700 6. Dotace sport.klubům z VHP 0 0 Fond obnovy majetku (236/0400) RO 2 RO 3 Bankovní poplatky 4 4 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Celkem výdaje 6 024 6 124 Počáteční stav k 01.01.2016 48 102 48 102 48 102 Předpokl. konečný stav k 31.12.2016 670 570 Příjmy Příspěvek z rozpočtu 50 000 51 000 51 000 Úroky z účtu 50 50 50 Celkem příjmy 50 050 51 050 51 050 Výdaje Čerpání na provoz 13 500 15 000 19 000 Čerpání na investice 45 620 53 572 49 002 Celkem výdaje 59 120 68 572 68 002 Předpokl. konečný stav k 31.12.2016 39 032 30 580 31 150 11 Fondy