NÁVRH R0ZPOČTU NA ROK 2011 v tisících Kč poznámky

NÁVRH R0ZPOČTU NA ROK 2011 v tisících Kč poznámky Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 22.12.2010- upřesnění 4112 a sociál. dávek Rozpočtové opatření č. 1/2011 z jednání ZM ze dne 19.1.2011 Rozpočtové opatření č 2/2011 z jednání ZM ze dne 2.3.2011 Rozpočtové opatření č. 3/2011 z jednání ZM ze dne 27.4.2011 Rozpočtové opatření č. 4/2011 z jednání ZM ze dne 22.6.2011 Rozpočtové opatření č. 5/2011 z jednání ZM ze dne 25.7.2011 Rozpočtové opatření č. 6/2011 z jednání ZM ze dne 14.9.2011 Rozpočtové opatření č. 7/2011 z jednání ZM ze dne 9.11.2011 Rozpočtové opatření č. 8/2011 z jednání ZM ze dne 21.12.2011 Informativní zpráva pro ZM od 21.12. do 31.12.2011 Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 24 000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečných 2 300,- 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 2 100,- 1121 Daň z příjmu právnických osob 22 500,- 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 12 555,- 1211 Daň z přidané hodnoty 52 500,- 1511 Daň z nemovitostí 7 040,- 136 Správní poplatky 5 490,- (žádost o slevu 5 stavební 250 občanské průkazy 50 rybářské a lovecké lístky 100 správní činnosti 320 výherní hrací přístroje 500 cestovní pasy 600 živnosti 350 doprava 140 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel 2 800 evidence řidičských průkazů 200 vodní díla studně, čistírny, kanalizace 15 vydání průkazu ZTP 5 ověřený výstup obchodní rejstřík, rejstřík trestů, katastr nem. 120 kopírování ze spisů 10 povolení splátek 15) 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 8 645,- 1334 odvod za odnětí ZP, 1335 za odnětí lesa 340 + 35 1337 za komunální odpad ( vymáhání ) 70 2004,5,6,7 1339 za komunální odpad ( zákon o odpadech) 8 200 +vymáhání 2008,9,10 134 Místní poplatky 7 424,- 1341 psi 300 1342 lázeňský poplatek 2 240 1343 veřejné prostranství 1 800 1344 vstupné 110

1345 ubytovací kapacita 650 1346 vjezd do vybraných částí 20 1347 výherní hrací přístroje 2 304 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 251,3 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií 1 551,3 1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti 700 Třída 2 Nedaňové příjmy CELKEM DAŇOVÉ 146 805,3 Příjmy z vlastní činnosti 1 817,6 (1037, 3745, 2111 prodej dřeva 1 272,- 3632, 2111 služby na hřbitově.. 200,6 3699, 2111 vybudování přípojek.. 150,- 6171, 2111 rozhlasové relace, kopírování 50,- 3613 145,- ) 2131, 2132, 2133, 2139 Příjmy z pronájmu 12 500,- ( ČOV, TSMP, GOLF, sloupy veřejného osvětlení, cizinecká policie) 6310,2141 a 2142 Úroky a dividendy 1 490,- 3725, 2324 EKO-KOM 1 457,7 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 1 164,- 3392, 2112 Příjmy z prodeje zboží 65,- 2119, 2343 Příjmy z dobývacího prostoru 323,- 3111,2226 MŠ Úhrada za žáky navštěvující naše školní zařízení 40,- 3113,2226 ZŠ Úhrada za žáky navštěvující naše školy 1 960,- 2212 pokuty 1 049,2 2321 dar p. Hlava TPCA dar na opravu laviček, stojany na kola 1,- 15,- 2322 pojistné náhrady 45,- Úhrada DPH od FÚ z předchozího roku 560,- 2310 příjmy z prodeje krát. a dlouh. majetku 232,- Třída 3 Kapitálové příjmy CELKEM NEDAŇOVÉ 22 719,5 3639, 3111 prodej pozemku 500,- 3639,3112 prodej nemovitostí 29 772,2 3121 příspěvek od TPCA altán+ zookoutek 85,- 3121 dary na automobilovou stříkačku CAS 15 230,- CELKEM KAPITÁLOVÉ 30 587,2

Třída 4 Dotace 4112 souhrnný dotační vztah 22 076,8 4121 přestupková agenda 27,2 4116 dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) 83 000,- 4131 odvod HV z hospodářské činnosti města provozované MR.a.s. 5 000,- 4122 nákup obleků pro hasiče 177,9 4122 úhrada provozních nákladů haly Bios a ZS ( 11/12) 217,7 4116 dotace ZŠ TGM EU peníze školám 1 996,2 4111sociálně právní ochrana dětí 1 768,6 4111 navýšení příspěvku na výkon státní správy oblast soc. služeb 766,7 4116 barmští uprchlíci 722,- 4123, 4223 rekonstrukce autobusových zastávek 8 126,8 4123 ZŠ TGM Bezbariérová zdravá škola 12 647,4 4111 Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 0,- 4116 OLH 370,4 4123, 4223 Sportoviště Na Valech 5 781,9 4123, 4223 Vnitroměstská cyklostezka II. 8 607,7 4111 kompenzace příspěvku na výkon státní správy 1 008,- 4123,4223 MŠ Velké Zboží 2 135,4 4123, 4223 Ulice Labská 5 784,7 4123, 4223 MŠ Polabec ( barevný svět kostiček ) 4 173,6 4113 Levobřežní cyklostezka oprava SFDI 1 812,- 4122 Pryč s domácím násilím III. 64,- 4122 Umím se bránit III. 95,- 4122 Bezpečný senior III. 40,- 4116 ZŠ Na Valech EU peníze školám 1 724,5 4116 Výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin 20,1 4122 Hospodaření v lesích 108,5 4122 Hasiči odborná příprava, věcné půmůcky 12,6 4216 Lesní hospodářský plán 54,3 CELKEM DOTACE 168 320,-

Čerpání fondu rezerv a rozvoje: nákup obleků pro hasiče.. 16,1 - reforma veřejné správy přístavba radnice...12 561,9 - cestovní doklady s biometrickými údaji.. 118,7 - rekonstrukce a opravy komunikací projekty.. 2 350,- - vnitroměstské cyklostezky II. 1 443,- - rekonstrukce autobusových zastávek. 2 076,- - záměr bezbariérovosti dílčí etapy. 768,- - ulice Labská II. a III. etapa. 503,- - dopravní informační systém. 1 000,- - bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce.. 500,- - veřejné prostranství Na Valech, západní TGM. kolonáda. 2 300,- - projektová dokumentace ulice Družstevní..2 700,- - nový minerální vrt u Libuše.. 1 894,- - vodovod a kanalizace v přím. částech- dokončení rozvodů 400,- - vodovod a kanalizace v příměstských částech 7 500,- - voda a kanál zádržné ( smlouva 4336) 134,- - voda a kanál zádržné ( smlouva 2713/1) 9 002,- - MŠ Na Valech ( úprava prostor) 380,- - MŠ Karla Čapka.. 5 200,- - MŠ Velké Zboží zvýšení kapacity a modernizace 2 965,5 - MŠ Polabec ( barevný svět kostiček).. 3 833,- - Bezbariérová škola TGM... 5 373,- - Hřiště Na Valech.. 3 714,- - Knihovna oprava podlah a sociální zařízení.. 1 000,- - PD sportovní a kulturní areál Ostende 250,- - Veřejná sportoviště 400,- - Územní plán studie ( nový ÚP) 1 050,- - Projekty infrastruktury. 500,- - Městský rozhlas. 500,- - Rekonstrukce lázeňského parku.. 450,- - Regenerace parku u Havířského kostelíka 307,- - Oprava silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ). 2 008,- - Oprava chodníku v ulici Studentská. 1 500,- - Pamětní a turistické desky. 400,- - Cyklostezka Poděbrady Pátek. 2 132,4 - Opravy komunikací.. 3 325,- - Přestěhování městské policie. 1 000,- - Lázeňská kolonáda západní. 24 000,- - Obnova a realizace dopravního značení 500,-- - vratka soc. dávek za rok 2010 2 040,4 - navýšení prostředků na přestěhování městské policie.. 2 000,- - pítko v Kubových sadech 600,- - vnitroměstské cyklostezky II ( mříže, světla mimo dotaci) 246,- - bezbariérová zdravá škola TGM zvýšené financování. 5 000,- - zpracování žádostí o dotace ( externí ).. 500,- - změna provedení květin. hodin s letní výsadbou. 280,- CELKEM PŘÍJMY 116 721,- 485 153,- včetně stavu na zvláštních účtech

VÝDAJE: v tisících Kč Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních 150,- ŽP plodin a zvláštní veterinární péče 1037 Celospolečenská funkce lesů ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, 800,- 277,1 ŽP ŽP - dotace: OLH 93,3 ŽP výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin 20,1 ŽP hospodaření v lesích 108,5 ŽP lesní hospodářský plán 54,3 ŽP - navýšení nákladů způsobené mýtní těžbou smrku 130,- ŽP Celkem 1 633,3 Oddíl 22 Doprava 2212 Opravy komunikací po zimním období 700,- - rekonstrukce a opravy komunikací - projekty 2 350,- VVI - posílení oprav silnic 4 000,- - vnitroměstské cyklostezky II. 10 600,7 VVI - rekonstrukce autobusových zastávek 10 202,8 VVI - záměr bezbariérovosti 768,- VVI - ulice Labská II. a III. etapa 6 287,7 VVI - dopravní informační systém 1 000,- VVI - bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce 500,- VVI - veřejné prostranství Na Valech západní TGM 2 300,- VVI - projektová dokumentace Družstevní ( nadjezd K ) 2 700,- VVI - rekonstrukce ulice Boučkova ( podíl k dotaci ) 3 000,- VVI 2219 Opravy pozemních komunikací opravy a seřezávání krajnic vozovek, úprava odvodnění 500,- vozovek, vyrovnání nerovností, odstranění nebezpečí ohrožující provoz na komunikacích a v jejich okolí - oprava chodníků ( RO 5) 1 508,- DOP - městský parkovací systém 480,- VVI - městský parkovací systém ( medializace) 234,- VVI - opravy chodníků ( z dotace barmských uprchlíků UZ 14 336) 600,- DOP - cyklostezky 300,- - opravy poškozených chodníků 800,- - úprava vjezdu a dvora ZŠ Na Valech a vjezdu za hřištěm 1 000,- DOP - cyklostezka Poděbrady - Pátek 2 132,4 VVI - náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků 100,- VVS - levobřežní cyklostezka podíl města 1 183,- VVI - levobřežní cyklostezka oprava z SFDI 1 812,- VVI - oprava pravobřežní cyklostezky 350,- VVI - zpevněná plocha ( prostor nádraží ČD ) 240,- VVI

2221 Příspěvek na dopravní obslužnost ( 150 Kč na obyvatele) 2 100,- DOP 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 800,- DOP Celkem 58 548,6 Oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 nový minerální vrt u Libuše 1 894,- VVI - monitorování vrtu BPV-3 60,- VVI - vodovod v příměstských částech 150,- VVI - vodovod v příměstských částech 500,- VVI - příprava projektu veřejného pítka minerální vody 80,- VVI - pítko v Kubových sadech ( altán, přístupové cesty..) 780,- VVI - oprava výtoků pramenů Poděbradky 500,- - půjčka vodovod Hl., Chl., Šantlova 2 500,- VVI 2321 Čistírna odpadních vod 87,- VVI - splátky jistin úvěru ČMZRB,a.s. 4 014,- VVI - kanalizace v příměstských částech 250,- VVI - kanalizace v příměstských částech 500,- VVI - voda a kanál zádržné ( smlouva 4336) 134,- VVI - voda a kanál zádržné ( smlouva 2713/1 ) 9 002,- VVI - poplatek za podání žaloby 1 000,- VVI - půjčka kanalizace Hl., Chl., Šantlova 4 678,5 VVI Celkem 26 129,5 Oddíl 31 Věda a vzdělávání 3111 MŠ provoz 4 925,- SČ - úprava prostor MŠ Na Valech 2 580,- VVI - MŠ Karla Čapka 6 200,- VVI - MŠ Velké Zboží zvýšení kapacity a modernizace 5 100,9 VVI - MŠ Polabec ( barevný svět kostiček ) 8 006,6 VVI 3113 ZŠ TGM provoz 5 600,- SČ - Bezbarierová škola TGM 25 020,4 VVI - dotace: EU peníze školám 1 996,2 SČ - ZŠ Na Valech provoz 6 500,- SČ - dotace: EU peníze školám 1 724,5 SČ Celkem 67 653,6 Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz 3 787,- SČ - oprava podlah a soc. zařízení 1 000,- VVI - navýšení prostředků pro MKC 627 tis + mzda pracovnice 185,4tis 812,4 3322 Kulturní památky 180,- SČ 3326 Obnova nekulturních památek - oprava výmalby podchodu + doplnění zbývajících ploch 570,- 99,2 SČ - pamětní a turistické desky 400,- SČ - podstavec sochy TGM, umístění A. Dvořáka, vlajkosláva 500,- SČ 3349 zvukový a informační průvodce 24,- 3392 Divadlo, kino, informační centrum, noviny, propagace, tradiční kulturní akce + posílení prostředků na kulturu 5 761,- 500,-

- úhrada ztráty společnosti KIC s.r.o. 2 853,5 3399 SPOZvčetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků 103,- SČ Celkem 16 590,1 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Hřiště Na Valech + 1. platba 9 495,9 VVI - dotace: úhrada provozních nákladů haly BIOS a ZS 217,7 - PD sportovní a kulturní areál Ostende 250,- VVI - veřejné sportoviště 400,- VVI - demontáž haly ZS, provizorní osvětlení 3 890,- VVI 3419, 3421, 3429 příspěvky - odvod výtěžku firmy JIMPO sport. organizacím - Klub seniorů DPS - Nová organizace seniorů ZO Svaz důchodců - Jednorázové příspěvky ( mimo granty ) 2 090,- 355,3 2,- 5,- 60,- - příspěvek hokejistům 3429,5213 100,- - příspěvek krasobruslařům 3429,5222 50,- Celkem 16 915,9 Oddíl 35 Zdravotnictví 3533, 3539, 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 100,- SOC 3549 Pryč s domácím násilím III. 80,- Bezpečný senior III. 50,- Umím se bránit III. 118,7 Celkem 348,7 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 předkupní právo na byt č. 1092/1 842,7 3613 správa a údržba majetku 350,- - oprava zámeckého příkopu 100,- - provozní náklady ZS a haly BIOS 500,- - odkup ½ domu Studentská ulice 3 605,- 3632 obecní mrtví 100,- SOC 3635 územní plán, studie, konzultace 1 050,- VaUP 3639 ostatní výdaje spojené se správou majetku ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky + znal. odhady ČOV 450) 800,- - městský rozhlas 750,- VVI - objekty města ( PZ, MŠ, ostatní )- vnitřní části přípojek 500,- VVI - strategický plán města ( akční plán) 90,- - úhrada daně z převodu nemovitostí 1 400,- FIN - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 28,- - příspěvek sdružení historických sídel ČMS 14,- - příspěvek RRA zrušeno - příspěvek sdružení Zdravá města 21,- - příspěvek sdružení lázeňských míst 21,- - projekty infrastruktury, příprava na dotace ( kolky, výpisy ) 2 500,- VVI - výkupy pozemků 2 000,- - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 530,-

- čistota a údržba města 16 455,- - zimní údržba komunikací a chodníků 1 600,- - provoz veřejných WC ( Savoy 370,-tis. + Labská 280,-tis.) 650,- - pronájem pozemků od PMS jezero 20,5 - provoz psího útulku 755,- ŽP - přestěhování městské policie + navýšení 3 000,- - zpracování žádostí o dotaci ( externí ) 2 500,- VVI - pronájem sportovního areálu Gymnáziu Jiřího z Pdy 0,6 - pronájem pan B. Bohunek 5,- - ukončení nájemní smlouvy s p. Hlinkou 900,- - pronájem ostrova od Povodí Labe 300,- - dovybavení ostrova drobným mobiliářem( lavičky,..) 100,- - příspěvek od TPCA na vybavení ostrova mobiliářem 100,- - 3 ks nových info tabulí 180,- - Jedeme do lázní půjčka 1 000,- 3631 nákup, výměna a sjednocení lamp veřejného osvětlení 1 300,- DOP - nákup, výměna a sjednocení lamp veřejného osvětlení 700,- VVI - veřejné osvětlení ( opravy a doplnění ) 1 350,- VVI Celkem 46 117,8 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 636,- ŽP ( včetně havarijních stavů a havarijního kácení 400 tis.,frézování pařezů 50 tis, vandalismus 150 tis celkem 600 tis tj. 1636+600.) - údržba zeleně + navýšení RO 4/2011 ( 17023 600 tis) 15 423,- - obnova vegetačních prvků v lázeňském parku C 200,- ( výměna stromů u kryté kolonády) - základní revitalizace a mobiliář prostoru Čábelny 700,- - lázeňský park Poděbrady 450,- VVI - regenerace parku u Havířského kostelíku 307,- VVI - dotace: lázeňská kolonáda 21 000,- VVI - nátěry, oprava a doprava laviček 200,- - podzimní výsadba květinových hodin 156,- - změna provedení květinových hodin s letní výsadbou 280,- - likvidace křídlatky 70,- ŽP 3722 sběr a svoz komunálních odpadů + navýšení RO 4 ( o 500) 15 752,- ŽP - oprava a instalace košů 100,- - plán odpadového hospodářství 37,6 ŽP - černé skládky 300,- ŽP 3725 úhrada od EKO KOMU 1 457,7 ŽP 3744 rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody ( rozbory, dendrologické posudky..) 110,- ŽP - protipovodňová opatření ( EIA + administrace) 65,3 ŽP - rozbor sedimentů a odbahnění nádrží 311,6 ŽP Celkem 59 556,2

Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 845,- SOC Prostředky státu ( hmotná nouze + na péči) 83 000,- SOC Příspěvek na činnost SSZS o.p.s.(vykryto z prostředků položky 1351) 2 100,- SOC Komunitní plánování Dotace: barmští uprchlíci 100,- 122,- SOC SOC RO 4 dar na dovybavení integračního bytu 20,- SOC Celkem 86 187,- Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 200,- 5272 Krizové řízení na místní úrovni 50,- Celkem 250,- Oddíl 53 - Městská policie 9 107,3 VVS Celkem 9 107,3 Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 450,- Dotace: nákup obleků pro hasiče 194,- Odborná příprava, věcné pomůcky 12,6 Celkem 656,6,- Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) 4 140,- VVS - snížení odměn - 125,- KM - navýšení z důvodu poskytnutí právních služeb 910,- KM - přenosy on-line ZM + archiv 92,- VVS - zpracování auditu pro MR a.s. 300,- VVS - úhrada mimořádné valné hromady VaK Nymburk 109,- VVS Celkem Oddíl 61 Místní správa 5 426,- 55 000,- - dotace:reforma veřejné správy přístavba radnice 12 561,9 VVS - dotace: cestovní doklady s biometrickými údaji sociálně právní ochrana dětí navýšení příspěvku na výkon státní správy pro soc. oblast 118,7 1 768,6 766,7 SČ VVS VVS - snížení odměn (1 550,- tis.+ mzda pracovnice propagace 185,4 tis.) - 1 735,4 VVS Celkem 68 480,5 Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku 1 166,- VVS 6330 sociální fond ( příděl 1 590 tis., možné čerpání 1 630 tis.) 1 630,- VVS 6399 DPH 1 500,- FIN - daň z příjmu právnických osob za obec 12 555,- FIN Celkem 16 851,- VVS

Oddíl 64 Rezerva ( počítáno na snížení příspěvku na výkon státní správy ) - úhrada nájmu od cizinecké policie - zpracování auditu pro MR a.s. - příprava projektu veřejného pítka minerální vody - zpracování žádostí o dotaci ( externě ) - vratka sociálních dávek za rok 2010 ( péče UZ 13235.. 1 105 tis, nouze UZ 13 306.. 935,4 tis) - ukončení nájmu s p. Hlinkou - kompenzace sníženého příspěvku na výkon státní správy + 838,3 2 500,- - 300,- - 80,- - 2 000,- 2 040,4-900,- + 1 008,- - RO 8/2011 ( zvýšené příjmy ) + 1 130,- - dary na automobilovou. stříkačku CAS 15 + 230,- - příjmy z prodeje krát. a dlouh. majetku + 232,- - příjmy z přestupkové agendy + 2,2 Celkem 4 700,9 CELKEM VÝDAJE 485 153,- Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. starosta města Poděbrady