Strana: 1/17 Rok / č. výpisu: 2016/8 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415 E-mail: pzdrazil@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 15 225 372,75 Konečný zůstatek: 18 757 767,38 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 01.08. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 77298-8 046,50 134204869/0300 5116107728 Zákaznické jízdy 6/2016 01.08. Odchozí platba elektronicky 77299-24 139,50 2100139308/2010 2016025 Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt. 01.08. Odchozí platba elektronicky 77300-59 713,50 1000366402/3500 1162800071 0008 Tašky na třídění odpadu 01.08. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 77301-58 712,00 2371219/0300 2016099 DKS-pokoj 306- oprava zateplení po sádrokartonem 01.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77302-6 803,00 219818456/0300 16140 Pamex - opravy Libušínská 13 01.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77303-3 580,00 219818456/0300 16141 Investservis - výměna těsnění v ša htě Brodská 11 01.08. Odchozí platba elektronicky 77304-2 478,00 7200001624/8040 1000007256 MP - kalhoty - Asistent prevence k iminality 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77305-1 412,00 154834964/0300 2016201505 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77306-1 659,00 154834964/0300 2016201516 - svoz kolem zv Převádí se: 15 058 829,25
Strana: 2/17 Převedeno: 15 058 829,25 01.08. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 77307-4 168,00 268945398/0300 207312016 MP - pracovní obuv pro nové strážn ky 01.08. Odchozí platba elektronicky 77308-163 617,00 2525025250/5500 1600066 Sečení trávy - Zelená hora 01.08. Odchozí platba elektronicky 77309-16 567,00 2525025250/5500 1600068 Údržba zeleně - řez živých plotů 01.08. Odchozí platba elektronicky ODAS ODPADY S.R.O. 77310-7 260,00 206059649/0300 2016200212 Kontejner plastový - Mělkovice 01.08. Odchozí platba elektronicky 77311-2 500,00 10014-21622001/0710 20161813 0008 Přístup k ČSN ve formátu PDF 01.08. Odchozí platba elektronicky 77312-6 999,00 4860112/0800 201603807 0008 Spotřební materiál 01.08. Odchozí platba elektronicky 77313-23 847,00 6563752/0800 3321600561 Výměna zdroje - náhradní díl 01.08. Odchozí platba elektronicky 77314-36 300,00 6461639808/5500 20160530 Zajištění a zastupování VŘ- údržba zeleně-sečení 01.08. Odchozí platba elektronicky 77315-36 300,00 6461639808/5500 20160531 Zajištění a zast. VŘ- údržba zelen -MIMO SEČENÍ 01.08. Odchozí platba elektronicky CHAPS SPOL. S R.O. 77316-8 031,02 303468153/0300 362902016 Poskytování informací pro IS na AN za rok 2016 01.08. Odchozí platba elektronicky 77317-234 250,00 2525025250/5500 1600069 Sečení trávy 01.08. Odchozí platba elektronicky PK OSSENDORF s.r.o. 77318-9 167,00 155472010/0300 510160105 Pěší trasy podél barok.mostu - aut rský dozor 6/16 01.08. Odchozí platba elektronicky PK OSSENDORF s.r.o. 77319-90 024,00 155472010/0300 510160106 Pěší trasy podél barok.mostu - TDI BOZP 6/16 01.08. Odchozí platba elektronicky 77320-866,00 7800311001/5500 2016087 MP - pobyt odchyceného psa v útulk 27.5.-6.6.2016 01.08. Odchozí platba elektronicky 77321-13 010,00 7800311001/5500 2016088 MP - operativní ošetření odchycené o psa 01.08. Odchozí platba elektronicky 77322-4 357,00 3235761/0710 3165118393 Rozbor pitné vody - studánky 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77323-1 570,00 154834964/0300 2016201525 - kolem zvo Převádí se: 14 399 996,23
Strana: 3/17 Převedeno: 14 399 996,23 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77324-451,00 183900414/0300 2016201529 - svoz kolem zv 01.08. Odchozí platba elektronicky 77325-48,99 500114004/2700 1307435222 MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony 01.08. Odchozí platba elektronicky INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 77326-11 577,00 515354473/0300 200611023 0008 Kancelářské potřeby, 2 ks flash di k 32 G 01.08. Odchozí platba elektronicky 77327-14 166,00 7000019280/8040 16026881 Kancelářské potřeby 01.08. Odchozí platba elektronicky 77328-8 476,00 7000019280/8040 16029529 Kancelářské potřeby 01.08. Odchozí platba elektronicky 77329-7 892,00 6081622/0800 1041114040 Kancelářské potřeby 01.08. Odchozí platba elektronicky Otakar Glas 77330-9 350,00 112015960/0300 916 Les - údržba cest 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77331-319,00 183900414/0300 2016201556 Převoz separačních nádob 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77332-444,00 183900414/0300 2016201558 - kolem zvo 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77333-6 107,00 154834964/0300 2016231209 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77334-6 141,00 154834964/0300 2016231219 - Revol.,Strojí enská,brněnská 01.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77335-194,00 183900414/0300 2016231215 - rušení pískov ště Švermova 01.08. Odchozí platba elektronicky 77336-1 935,00 1622404389/0800 2016222084 Roundup Flex 01.08. Odchozí platba elektronicky 77337-22 972,00 2300118237/2010 5003316 Rekonstrukce staré radnice - banne vč. tabule 01.08. Odchozí platba elektronicky 77338-6 519,00 148671003/2700 3216102716 0008 Pohonné hmoty 11.7.-19.7.2016 01.08. Odchozí platba elektronicky 77339-48 539,00 2525025250/5500 1600070 Údržba městské zeleně 01.08. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 77340-1 197 419,00 221719940/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 8/2016 Převádí se: 13 057 446,24
Strana: 4/17 Převedeno: 13 057 446,24 01.08. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 77341-9 935,76 246818726/0300 03.08. Odchozí platba elektronicky 77350-2 389,00 3936597389/0800 10173815 SPOZ - plakátovací kampaň - Iva Bi tová 03.08. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 77351-2 280,00 2371219/0300 2016103 Investservis - oprava sprchové bat rie 03.08. Odchozí platba elektronicky 77352-11 400,00 1622865329/0800 302016 Investservis - montáž sporáku a od avače par 03.08. Odchozí platba elektronicky ING. MIROSLAV ŘÁDEK 77353-653,00 180072780/0300 216289 Stříkání klikoroh, vyžínání 03.08. Odchozí platba elektronicky 77354-8 846,00 7800311001/5500 2016081 Úklid skládky, naložení a odvoz ko strukce, aj. 03.08. Odchozí platba elektronicky 77355-127 152,00 2200370363/2010 392016 ZUŠ - oprava rozvodů vody a kanali ace 03.08. Odchozí platba elektronicky 77356-19 189,00 19-37822681/0710 295841 Nájem kanceláří 8/2016 - Komenskéh 1876 03.08. Odchozí platba elektronicky 77357-354 959,00 1471432349/0800 20160225 3. ZŠ - oprava otopné soustavy 05.08. Odchozí platba elektronicky 77366-6 543,00 4860112/0800 201603902 Sáčky na psí exkrementy 05.08. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 77367-463 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 8/2016 05.08. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 77368-314 500,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 8/2016 05.08. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 77369-465 500,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 8/2016 05.08. Odchozí platba elektronicky 77370-554 300,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na provoz 8/2016 05.08. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 77371-449 000,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 8/2016 05.08. Odchozí platba elektronicky 77372-150 000,00 2700515805/2010 82016 Dotace na správu veř. pohřebišť - /2016 05.08. Odchozí platba elektronicky 77373-550 000,00 148671003/2700 82016 Příspěvek na provoz MHD 8/2016 Převádí se: 9 567 799,48
Strana: 5/17 Převedeno: 9 567 799,48 08.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77415-4 130,00 219818456/0300 16145 Pamex - oprava zámkové dlažby 08.08. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 77416-356,37 133790245/0300 5136459992 Kvalifikovaný certifikát zam. MěÚ 08.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77417-1 854,00 219818456/0300 16144 Investservis - výměna vanové bater e - Brodská 35 08.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77418-1 077,00 219818456/0300 16283 Investservis - odvoz sutě ze sklep na sběr. dvůr 08.08. Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o. 77419-36 300,00 220752722/0300 16070712 0008 Tisk Žďárský zpravodaj 7/2016 08.08. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 77420-35 781,00 181560559/0300 200882016 Opravy a montáž DZ 08.08. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 77421-21 561,00 181560559/0300 200872016 Oprava oplocení hřiště 08.08. Odchozí platba elektronicky 77422-6 946,00 7800311001/5500 2016092 Betonování sloupků, přidělání vzpě, natažení plet 08.08. Odchozí platba elektronicky 77423-20 873,00 7800311001/5500 2016093 Čištění liniových vpustí 08.08. Odchozí platba elektronicky 77424-25 410,00 7800311001/5500 2016091 Oprava chodníku na ul. Haškova 08.08. Odchozí platba elektronicky 77425-55 515,00 7800311001/5500 2016090 Oprava chodníku na ul. Haškova 08.08. Odchozí platba elektronicky 77426-16 263,00 7800311001/5500 2016089 Přípravné práce při opravě chodník na ul. Haškova 08.08. Odchozí platba elektronicky 77427-9 900,00 1020774761/6100 160100001 Roční kontrola dětských hřišť ve Ž áře nad Sázavou 08.08. Odchozí platba elektronicky 77428-5 100,00 1020774761/6100 160100002 Roční kontrola dětských hřišť ve Ž áře nad Sázavou 08.08. Odchozí platba elektronicky 77429-12 902,00 160287506/0600 16015 Výroba a montáž košů, výměna odpad ových košů 08.08. Odchozí platba elektronicky 77430-8 300,00 160287506/0600 16016 Oprava houpačky, demontáž klapačky oprava stezky 08.08. Odchozí platba elektronicky 77431-19 542,00 160287506/0600 16017 Nové lavičky - 5 ks Převádí se: 9 285 989,11
Strana: 6/17 Převedeno: 9 285 989,11 08.08. Odchozí platba elektronicky 77432-8 780,00 160287506/0600 16018 Lavičky - 2 ks 08.08. Odchozí platba elektronicky 77433-1 697 463,00 1621387329/0800 2016216198 Pěší trasy podél barok. mostu - st v.práce 08.08. Odchozí platba elektronicky 77434-15 664,19 37822681/0710 1600037 Vyúčtování služeb za užívání prost Komenského 1876 08.08. Odchozí platba elektronicky 77435-3 735,00 900500/2700 200000149 Skupinové pojištění úrazu 15.8.201-15.9.2016 08.08. Odchozí platba elektronicky 77436-10 588,00 6563752/0800 3321600583 Nástěnný rozvaděč jednodílný 6U, k bel 08.08. Odchozí platba elektronicky 77437-3 442,00 6563752/0800 3321600584 Oprava tiskárny 08.08. Odchozí platba elektronicky ODAS ODPADY S.R.O. 77438-313,00 206059649/0300 2016200223 Svoz odpadu kolem zvo 08.08. Odchozí platba elektronicky 77439-73 000,00 867174193/0800 72016 Pamex - oprava plotu a zdí Luční 1 08.08. Odchozí platba elektronicky 77440-481 546,00 1621387329/0800 2016216199 Rekonstrukce povrchů nám. Republik - stav.práce 08.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77441-1 380,00 154834964/0300 2016231248 08.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77442-598,00 183900414/0300 2016201598 - svoz kolem zv 08.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77443-39,00 183900414/0300 2016231241 - svoz kolem zv 08.08. Odchozí platba elektronicky 77444-16 600,00 6034938504/0600 280716 Betonový stůl na stolní tenis 08.08. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 77445-320,00 268945398/0300 207682016 0008 TSBM - rukavice 08.08. Odchozí platba elektronicky 77446-3 823,50 240825001/5500 120160501 Provoz elearningových kurzů a škol ní za 7/2016 08.08. Odchozí platba elektronicky 77447-42 147,00 2525025250/5500 1600071 Údržba městské zeleně - řez živých plotů 08.08. Odchozí platba elektronicky 77448-24 580,00 955538604/0600 10116 Ochrana lesa, likvidace kůrovce, l kvidace klestu Převádí se: 6 901 970,42
Strana: 7/17 Převedeno: 6 901 970,42 08.08. Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 77449-938,00 262714708/0300 2016320160 Materiál pro VPP 08.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77450-522,00 183900414/0300 2016201642 - svoz kolem zv 08.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77451-450,00 183900414/0300 2016231265 - urnový háj 08.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77452-1 070,00 154834964/0300 2016231267 08.08. Odchozí platba elektronicky 77453-1 815,00 1624533379/0800 1600057 Vyhotovení geometrického plánu 08.08. Odchozí platba elektronicky 77454-12 037,00 2800055930/2010 216159 Investservis - domovnické práce 7/ 016 08.08. Odchozí platba elektronicky 77455-22 652,00 2800055930/2010 216158 Investservis - správa byty, nebyty 7/2016 10.08. Odchozí platba elektronicky 77460-9 279,00 2300118237/2010 2009116 Oboustranná vlajka Žďár nad Sázavo 10.08. Odchozí platba elektronicky 77461-395,00 6081622/0800 1041114372 Kancelářské potřeby 10.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77462-532,00 219818456/0300 16293 Pamex - vystříkání sprejem proti v sám a zapr.pěno 10.08. Odchozí platba elektronicky 77463-35 123,00 2800055930/2010 216160 Investservis - úklid svobodáren I- II za 7/2016 12.08. Odchozí platba elektronicky 77471-1 319,00 2100068271/2010 1607586930 Registrace domény, hosting - muzeu zdar.cz 12.08. Odchozí platba elektronicky 77472-1 212,00 75541573/0300 1621700770 Materiál - budova MěÚ 12.08. Odchozí platba elektronicky 77473-5 754,00 1622673319/0800 2016216 Pamex - opravy el. instalace 12.08. Odchozí platba elektronicky 77474-4 030,00 7800311001/5500 2016095 Vysypání odpadkových košů 12.08. Odchozí platba elektronicky 77475-4 738,00 7800311001/5500 2016094 Úklid cyklostezky pod Zelenou horo 12.08. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 77476-88 566,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na LPS 8/2016 Převádí se: 6 711 538,42
Strana: 8/17 Převedeno: 6 711 538,42 12.08. Odchozí platba elektronicky 77477-3 949,44 2500407148/2010 20160205 Distribuce Žďárského zpravodaje 7/ 016 15.08. Odchozí platba elektronicky 77515-24 975,00 7800311001/5500 2016099 Svoz kupek 15.08. Odchozí platba elektronicky 77516-58 855,00 7800311001/5500 2016097 Úklid města ve dnech 1.7. - 15.7.2 16 15.08. Odchozí platba elektronicky 77517-5 990,00 7800311001/5500 2016100 Drobné práce a opravy 7/2016 15.08. Odchozí platba elektronicky 77518-64 895,00 7800311001/5500 2016098 Úklid města ve dnech 16.7. - 31.7. 016 15.08. Odchozí platba elektronicky 77519-14 738,00 7800311001/5500 2016096 Úklid stalingradu v 7/2016 15.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77520-3 268,00 154834964/0300 2016201675 15.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77521-3 692,00 154834964/0300 2016231281 15.08. Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 77522-10 739,00 129001143/0300 201652 Pamex - úklid spol. prostor 7/2016 - Libuš. 11,15 15.08. Odchozí platba elektronicky 77523-2 780,00 2040380107/2600 7264000089 MP - tonery 15.08. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 77524-6 996,00 181560559/0300 200852016 Oprava plotu 7. MŠ 15.08. Odchozí platba elektronicky 77525-12 206,00 148671003/2700 3216102827 0008 Pohonné hmoty 20.7. - 31.7.2016 15.08. Odchozí platba elektronicky 77526-199,00 227437741/0300 1500423688 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 15.08. Odchozí platba elektronicky 77527-58,00 227437741/0300 1400406640 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 15.08. Odchozí platba elektronicky 77528-228,00 227437741/0300 1300219265 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 15.08. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 77529-634,75 133790245/0300 5136466944 Certifikáty zaměstnanců 15.08. Odchozí platba elektronicky 77530-879,00 213627421/0600 201650 Pracovní oběd dne 27.7. - p. staro ta, p. tajemník Převádí se: 6 496 456,23
Strana: 9/17 Převedeno: 6 496 456,23 15.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77531-146 737,00 154834964/0300 2016280137 na sběrném dvoř 7/2016 15.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77532-178 236,00 154834964/0300 2016221841 na sb. dvoře 7/ 016 15.08. Odchozí platba elektronicky 77533-35 116,00 160287506/0600 16019 Opravy a výměna laviček 15.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77534-100 899,00 154834964/0300 2016231308 na sb. dvoře za 7/2016 15.08. Odchozí platba elektronicky 77535-24 200,00 3549092399/0800 160100125 Technická pomoc při realizaci VŘ K afar III-C1 15.08. Odchozí platba elektronicky 77536-1 523,00 10340033/5500 16021855 Banner - Léto ve Žďáře 15.08. Odchozí platba elektronicky 77537-60 500,00 3549092399/0800 160100118 Výkon TDS - rekonstrukce ul. Smeta ova 15.08. Odchozí platba elektronicky 77538-11 411,00 1625023389/0800 16407825 3558 Kombinované pojištění vozidla 5J2 156 15.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77539-279,00 219818456/0300 16150 Investservis - oprava WC Revoluční 27/21 15.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77540-2 976,00 219818456/0300 16152 Pamex - vyřezání konzol pod ÚT 15.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77541-1 227,00 219818456/0300 16153 Investservis - výměna vodoměrů Hor í 22 15.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77542-4 583,00 219818456/0300 16151 Investservis - výměna WC Revoluční 27/21 15.08. Odchozí platba elektronicky 77543-10 909,60 1622865329/0800 332016 Vícepráce při opravě elektr. MěÚ-m lby 2.NP 15.08. Odchozí platba elektronicky 77544-15 917,90 1622865329/0800 342016 Vícepráce při opravě elektr. MěÚ-2 NP 15.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77545-11 401,00 219818456/0300 16155 DM centrum - oprava dešťového svod 15.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77546-733,00 219818456/0300 16156 KD Vysočany - pročištění dešťového svodu 15.08. Odchozí platba elektronicky 77547-8 591,00 9201708604/0600 160100429 Analýza vzorků sedimentu - Stržano Převádí se: 5 881 216,73
Strana: 10/17 Převedeno: 5 881 216,73 15.08. Odchozí platba elektronicky 77548-140 989,00 199406787/0600 245 Rekonstrukce navazujícího prost.ná ěstí-arch.práce 15.08. Odchozí platba elektronicky 77549-3 146,00 987009870/5500 16101418 0008 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 7/2016 15.08. Odchozí platba elektronicky 77550-2 223,00 3936597389/0800 10174336 Plakátovací kampaň - České filmové léto 15.08. Odchozí platba elektronicky UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 77551-1 950,00 168168202/0300 1502016 Dotační program "Sportoviště 2016" - UNITOP 7/2016 16.08. Odchozí platba elektronicky 77555-200 000,00 4050005019/6800 1414210001 0308 Odvod za porušení rozpočtové kázně - Umění baroka 16.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77556-1 820,00 154834964/0300 2016252019 Vývoz směsného KO za 7/2016 - Doln 1 16.08. Odchozí platba elektronicky 77557-15 060,00 20001-32721881/0710 800095094 Zvláštní odborná způsobilost -Ing. Petra Voldánová 17.08. Odchozí platba elektronicky 77560-6 012,06 17489033/0300 1027769816 Vyúčtování služeb za 7/2016-pevné inky GTS 17.08. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 77561-35 090,00 181726598/0300 16100134 Geometrické zaměření podle GP - ch dník 18.08. Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 77564-3 376,00 262714708/0300 2016302209 VPP - vozík, materiál, Kašna - čer adlo 18.08. Odchozí platba elektronicky 77565-33 936,00 2200370363/2010 402016 Pamex - montáž zdravotechniky při ek.bytu 22.08. Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZ 77566 10 000 000,00 000019-0000328751/0100 0190821210 0918 0000000000 19.08. 22.08. Odchozí platba elektronicky 77603-2 420,00 1625023389/0800 16408185 3558 MP - pojištění 3J2 7576-9.10.201-8.10.2017 22.08. Odchozí platba elektronicky 77604-480,00 2884816193/0800 20072016 JSDH ZR - refundace mzdy p. Proko a 22.08. Odchozí platba elektronicky 77605-1 210,00 6563752/0800 3321600646 MP - servisní služby 7/2016 22.08. Odchozí platba elektronicky 77606-1 670,00 1622736359/0800 20160414 Znak města 2 ks 22.08. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 77607-8 046,50 134204869/0300 5116117968 Zákaznické jízdy 7/2016 Převádí se: 15 423 788,17
Strana: 11/17 Převedeno: 15 423 788,17 22.08. Odchozí platba elektronicky 77608-678,00 3936597389/0800 10174335 Plakátovací kampaň - Farmářské trh 2016 22.08. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 77609-47 086,80 264116082/0300 811607212 Pamex - tepelná energie 7/2016 22.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77610-781,00 219818456/0300 16306 Pamex - oprava dveří 22.08. Odchozí platba elektronicky PETR DEYSSIG 77611-6 600,00 166901917/0300 12 Výroba a montáž zábradlí ul. Stude tská 22.08. Odchozí platba elektronicky 77612-2 850,00 310263113/0800 160100038 Úprava lavičky 22.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77613-444,00 219818456/0300 16157 7. MŠ - oprava sifonu u dětského u yvadla 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77614-508,00 183900414/0300 2016201743 Oprava odpadkových košů 22.08. Odchozí platba elektronicky CAUTUM s.r.o. 77615-31 944,45 245281875/0300 165010314 Splátka hodnoty investice - VO 7/2 16 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77616-869,00 183900414/0300 2016201700 - svoz kolem zv 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77617-1 051,00 154834964/0300 2016201721 - svoz kolem zv 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77618-4 131,00 154834964/0300 2016201738 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77619-1 485,00 154834964/0300 2016231317 Uložení odpadu 22.08. Odchozí platba elektronicky ING. MIROSLAV ŘÁDEK 77620-3 422,00 180072780/0300 216319 Řezivo 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77621-3 002,00 154834964/0300 2016231311 22.08. Odchozí platba elektronicky 77622-5 150,00 6563752/0800 3321600674 MP - mobilní telefon Samsung Galax 22.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77623-2 612,00 219818456/0300 16158 Pamex - opravy Libušínská 11, Brně ská 10 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77624-536 007,00 154834964/0300 2016252096 7/2016 Převádí se: 14 775 166,92
Strana: 12/17 Převedeno: 14 775 166,92 22.08. Odchozí platba elektronicky 77625-8 372,00 148671003/2700 3216102936 0008 Pohonné hmoty 1.8. - 10.8.2016 22.08. Odchozí platba elektronicky TRIVIS - Centrum koncepce a metodiky, s. 77626-1 190,00 250611031/0300 9611607011 MP - seminář k centrálnímu registr přestupků 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77627-131,00 183900414/0300 2016231345 Uložení odpadu 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77628-1 208,00 154834964/0300 2016231344 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77629-35,00 183900414/0300 2016231338 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77630-621,00 183900414/0300 2016231343 Uložení odpadu 22.08. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 77631-3 872,00 264116082/0300 1605802 Datové služby - připojení k intern tu 8/2016 22.08. Odchozí platba elektronicky 77632-549,00 2019050808/2600 60110040 JSDH - refundace mzdy p. Macha 22.08. Odchozí platba elektronicky 77633-269,10 2051650408/2600 16080817 Uveřejnění formuláře v el. podobě Klafar III-C1 22.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77634-504,00 183900414/0300 2016201753 - svoz okolo zv 22.08. Odchozí platba elektronicky 77635-5 051,00 10340033/5500 16021908 Samolepky Na Žďár, banner Hvězda V sočiny 22.08. Odchozí platba elektronicky 77636-800,00 541324163/0800 201614 0008 SPOZ - květiny 22.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77637-304,00 219818456/0300 16159 7. MŠ - pročištění kanalizace 22.08. Odchozí platba elektronicky 77638-492 200,00 1622865329/0800 362016 Rekonstrukce elektroinstalace - 2. NP levá část 23.08. Odchozí platba elektronicky 77641-24 500,00 1623494339/0800 216055 Pamex - kuchyňská linka - Haškova 23.08. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 77642-11 040,00 264116082/0300 801607003 Tepelná energie 7/2016 23.08. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 77644-64 434,50 264116082/0300 801607012 Investservis - dodávka tepelné ene gie 7/2016 Převádí se: 14 160 086,32
Strana: 13/17 Převedeno: 14 160 086,32 23.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77656-565,00 219818456/0300 16308 Investservis - seřízení zavírače a pantu 23.08. Odchozí platba elektronicky 77657-3 149,00 1622586389/0800 16054 Materiál - TSBM,kašna,budova MěÚ,W -rad,dolní 1 23.08. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 77658-2 118,00 268945398/0300 208102016 RM - spotřební materiál 23.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77659-374,00 219818456/0300 16301 Investservis - seřízení a promazán zavírače dveří 23.08. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 77660-1 988,00 133790245/0300 5136472093 Investservis - odměna SIPO 8/2016 23.08. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 77661-1 578,80 133790245/0300 5136472094 Pamex - odměna SIPO 8/2016 23.08. Odchozí platba elektronicky 77662-13 077,00 148671003/2700 6016277106 Příspěvek na dopravní obslužnost - /2016 23.08. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 77663-165 215,00 2371219/0300 2016112 4. ZŠ - oprava fasády 2. etapa 23.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77664-2 508,00 219818456/0300 16160 Investservis - kontrola a pročiště í kanal. stoup. 23.08. Odchozí platba elektronicky 77665-6 655,00 6461639808/5500 295841 20161109 Konference ebf - Ing. Jan Havlík, PA 23.08. Odchozí platba elektronicky 77666-1 694,00 2400296233/2010 160111 Provoz webu horacko.com/mpzr 24.08. Došlá platba PK OSSENDORF S.R.O. 77667 29 766,00 155472010/0300 510160120 0308 Barokní most - TDI - DOBROPIS 24.08. Došlá platba SPORTIS, PRISPEVKOVA 77668 26 800,00 221719940/0300 6351 vratka nevyčerp. části příspěvku do IF Sportis 24.08. Odchozí platba elektronicky 77675-3 000,00 2524203369/0800 3016048 Školení - B. Řičanová, J. Pospícha 24.08. Odchozí platba elektronicky 77676-79 134,00 1623193309/0800 201622117 3. ZŠ - dodávka a montáž chladícíh boxu 24.08. Odchozí platba elektronicky 77677-34 054,00 2600246038/2010 1160185 Stará radnice - ozvučovací soustav 24.08. Odchozí platba elektronicky 77678-3 485,00 1622586389/0800 16053 Materiál Převádí se: 13 898 057,52
Strana: 14/17 Převedeno: 13 898 057,52 24.08. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 77679-24 964,00 181560559/0300 200942016 Pedag.psych.poradna - oprava plotu 24.08. Odchozí platba elektronicky MICHAL EICHLER 77680-3 887,00 247675579/0300 22016 Investservis -prop.odpadu a vody- rodská 11/18-20 25.08. Odchozí platba elektronicky CIVIC 77685-7 871,00 237527185/0300 16043 Slavnosti jeřabin - plakáty, grafi ká příprava 25.08. Odchozí platba elektronicky 77686-24 019,00 7800311001/5500 2016102 Opravy kabelového vedení VO - ul. aškova 25.08. Odchozí platba elektronicky 77687-15 307,00 7800311001/5500 2016013 Oprava kabelového vedení osvětlení Zelené hory 25.08. Odchozí platba elektronicky 77688-21 200,00 7800311001/5500 2016101 Úklid a čištění zastávek MHD 26.08. Došlá platba MESTO ZDAR NAD SAZAV 77689 6 869 027,10 2106244029/2700 40273256 0308 25.08. 27.08. Za vedení účtu, výpisy a transakce 77690-426,50 0898 od 31.07.2016 do 27.08.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 346,50 Z toho: 4 x kredit 24,00 215 x debet - elektronicky 322,50 29.08. Odchozí platba elektronicky 77736-3 543,00 1033041444/5500 1602016486 Inzerce - Letní prázdninový trh 29.08. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 77737-676,00 221719940/0300 2016710168 Pamex - el. energie 7/2016 byt ZŠ vermova 29.08. Odchozí platba elektronicky 77738-4 000,00 72867113/0800 12016 Grafické vypracování heraldického naku města 29.08. Odchozí platba elektronicky 77739-314 750,00 1126551339/0800 160827 Uložení odpadu na skládce Ronov 1..-31.7.2016 29.08. Odchozí platba elektronicky 77740-76 801,00 2525025250/5500 1600073 Údržba městské zeleně 29.08. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 77741-634,75 133790245/0300 5136491383 Cerfitikáty zaměstnanců MěÚ 29.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77742-2 075,00 219818456/0300 16164 Investservis - výměna zavírače Bro ská 33 29.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77743-1 576,00 219818456/0300 16163 Investservis - výměna baterie Brod ká 27/2 Převádí se: 20 265 354,37
Strana: 15/17 Převedeno: 20 265 354,37 29.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77744-593,00 219818456/0300 16162 Investservis - oprava WC Revoluční 27/29 29.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77745-494,00 219818456/0300 16317 Investservis - zjištění závady kli y 29.08. Odchozí platba elektronicky 77746-86,00 75541573/0300 1621700846 Dílny - náhradní čepel k nožům Jok ri 29.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77747-541,00 219818456/0300 16315 AZ centrum - výměna zámku a FAB vl žky 29.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77748-1 380,00 154834964/0300 2016231376 29.08. Odchozí platba elektronicky 77749-5 122,00 6563752/0800 3321600700 Multifunkční zařízení a držák 29.08. Odchozí platba elektronicky 77750-11 835,02 221217/0300 8001011525 36994 Vyúčtování služeb 7/2016 29.08. Odchozí platba elektronicky 77751-40 378,12 221217/0300 8001009976 37347 Vyúčtování služeb 7/2016 - soukrom 29.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77752-904,00 183900414/0300 2016201778 - svoz okolo zv 29.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77753-557,00 183900414/0300 2016201791 Rozvoz biopopelnic 29.08. Odchozí platba elektronicky 77754-2 400,00 1470175379/0800 312016 Určení směrných cen pozemků 6/16-8 16 29.08. Odchozí platba elektronicky 77755-2 640,00 175722849/0600 702161288 0008 Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q 016 29.08. Odchozí platba elektronicky 77756-14 666,00 7800311001/5500 2016104 Oprava MK - chodník ul.palachova 29.08. Odchozí platba elektronicky 77757-1 943,00 7800311001/5500 2016105 Oprava MK - chodník U hrázek ve ZR 29.08. Odchozí platba elektronicky 77758-5 750,00 2525025250/5500 1600076 Les - JD odrosty 29.08. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 77759-368,00 219818456/0300 16321 Pamex - zjištění závady - Libušíns á 13/65 29.08. Odchozí platba elektronicky 77760-4 859,00 1024024650/5500 20161086 Mezinárodní partnerství - pohoštěn Převádí se: 20 170 838,23
Strana: 16/17 Převedeno: 20 170 838,23 29.08. Odchozí platba elektronicky 77761-2 351,47 1057007849/5500 3016133741 Papírové ručníky - budova MěÚ 29.08. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 77762-7 260,00 198915344/0300 4602751 Správa aplikace E-ZAK za 7/2016 29.08. Odchozí platba elektronicky 77763-18 000,00 2600668396/2010 20160045 Školení 15.9.2016 - Etiketa a norm v písemn.styku 29.08. Odchozí platba elektronicky 77764-2 649,90 3617630399/0800 160652 Služby serveru - protipovodňová oc rana 29.08. Odchozí platba elektronicky 77765-147 456,00 3819240399/0800 201600393 Ubytování pro návštěvu z partnersk ch měst 29.08. Odchozí platba elektronicky 77766-1 863,00 1622404389/0800 2016200939 Roundup Klasik 29.08. Odchozí platba elektronicky ING. RUDOLF GRIMM 77767-122 000,00 150379925/0300 160819 Vypracování arch.studie - Streetpa k 2016 29.08. Odchozí platba elektronicky 77768-399 990,00 2200370363/2010 422016 3.ZŠ - oprava rozvodu ZTI v kuchy i 29.08. Odchozí platba elektronicky 77769-5 000,00 2100425689/2010 62016 Úprava PD - rekonstrukce parkovišt Haškova 29.08. Odchozí platba elektronicky 77770-1 301,00 6563752/0800 3321600707 Oprava tiskárny 29.08. Odchozí platba elektronicky ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK - STUDIO Z 77771-529 470,00 379043573/0300 2616 PD - rekonstrukce vnitř.prostor ki a Vysočina 29.08. Odchozí platba elektronicky 77772-47 700,00 6015-328751/0100 2616 Pozastávka - PD rekon. vnitř.prost r kina Vysočina 29.08. Odchozí platba elektronicky 77773-6 500,00 2600246038/2010 2016089 Slavnosti jeřabin - ozvučení 29.08. Odchozí platba elektronicky 77774-8 273,00 148671003/2700 3216103165 Pohonné hmoty 11.8.- 19.8.2016 29.08. Odchozí platba elektronicky 77775-14 015,14 37822681/0710 1600044 Vyúčtování služeb za užívání prost Komenského 1876 29.08. Odchozí platba elektronicky APETIT V.O.S. 77776-18 150,00 3381021/0300 160000032 Slavnosti jeřabin - občerstvení př zahájení 29.08. Odchozí platba elektronicky Windsurfing Club Velké Dářko 77777-10 000,00 215921309/0300 916 Umístění propag.stánku na akci Dra í lodě PN Převádí se: 18 828 858,72
Strana: 17/17 Převedeno: 18 828 858,72 29.08. Odchozí platba elektronicky APETIT V.O.S. 77778-2 360,00 3381021/0300 160000033 Občerstvení při zahájení Slavností jeřabin 30.08. Odchozí platba elektronicky 77781-7 285,00 4860112/0800 201604454 0008 Sáčky na psí exkrementy, plachty 30.08. Odchozí platba elektronicky MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 77782-666,00 183900414/0300 2016231374 Uložení odpadu - skartace 31.08. Zúčtování kladných úroků 77783 467,45 Jistina: 467,45 31.08. Odchozí platba elektronicky 77787-25 833,50 2100139308/2010 2016027 Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt. 31.08. Odchozí platba elektronicky 77788-19 189,00 19-37822681/0710 295841 Nájem kanceláří 9/2016 - Komenskéh 1876 31.08. Splátka úvěru 77789-250,00 Převod#269843430/0300 31.08. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 77790-9 330,40 246818726/0300 31.08. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 77791-6 644,89 271972776/0300 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 5 Počet debetních položek: 267 Počáteční zůstatek: 15 225 372,75 Celkové příjmy: 16 926 060,55 Celkové výdaje: 13 393 665,92 Konečný zůstatek: 18 757 767,38 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.