Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2017

Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2017

Úvod Předložený návrh rozpočtu na rok 2017 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: příjmy celkem financující operace příjmové disponibilní zdroje celkem 290 978 tis. Kč 84 314 tis. Kč 372 292 tis. Kč výdaje celkem financující operace výdajové výdaje celkem 364 692 tis. Kč 7 600 tis. Kč 372 292 tis. Kč Struktura dostupných zdrojů pro rok 2017 je následující: PŘÍJMY třída/položka tis. Kč DAŇOVÉ 1 232 447 NEDAŇOVÉ 2 6 077 KAPITÁLOVÉ 3 1 DOTACE neinvestiční 41 43 903 DOTACE investiční 42 2 250 VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti 4131 3 300 VLASTNÍ zdroje z předchozích let 8115 84 314 CELKEM 372 292 2

Položkový rozpis zdrojů Pol. Druh - položka 2017 v tis. Kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 46 000 1112 Daň z příjmu OSVČ 700 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 4 000 1121 Daň z příjmu PO 45 000 1122 Daň z příjmu PO za obec 2 500 1211 Daň z přidané hodnoty 85 000 1332 Poplatek za znečištění ovzduší 10 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10 1335 Odvody za odnětí lesní půdy 10 1340 Poplatek za svoz komunálního odpadu 7 800 1341 Poplatek ze psů 450 1342 Pobytové poplatky 900 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800 1349 Ostatní poplatky 50 1351 Odvod výtěžku za provoz loterií 500 1353 Příjmy za zkoušky ŘP 600 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 13 500 1361 Správní poplatky 7 867 1511 Daň z nemovitostí 16 500 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 2 903 2112 Příjmy z prodeje zboží 11 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 400 2141 Příjmy z úroků 1 2143 Kursové zisky v příjmech 50 2212 Přijaté sankční platby 1 806 2222 Příjmy z vypořádání od veřejných rozpočtů 100 2322 Přijaté pojistné náhrady 75 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 675 2343 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 1 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 4112 Neinvestiční dotace (dotační vztah) 25 963 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 11 020 4121 Neinvestiční dotace od obcí 160 4122 Neinvestiční dotace od krajů 890 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 5 850 4129 Neinvestiční dotace od územních rozpočtů 20 4131 Převod z vlastních fondů VHČ 3 300 4216 Investiční dotace ostatní ze SR 2 250 8115 Financování celkem (včetně převodu rezervy) 84 314 Celkový součet v tis. Kč 372 292 3

Rozbor příjmové části rozpočtu 1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511) jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku 232 447 tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě 16 500 tis. Kč a příjem z hazardu ve výši 13 500 tis. Kč. Největší částkou příjmů je pak DPH ve výši 85 000 tis. Kč. Tato daň je avizována ze strany Ministerstva financí ČR na úrovni 90 640 tis. Kč, a to při odhadovaném HDP ČR 2,5 %. S ohledem na skutečnost inkasa roku 2016, je tato prognóza v návrhu rozpočtu mírně podhodnocena. V rámci změny rozpočtového určení daní dochází také ke snížení příjmu daně od OSVČ a mírnému navýšení příjmu z hazardu. 2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2460) jejich výše je rozpočtována v částce 6 077 tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod. 3. Kapitálové příjmy (položka 3111) tato položka je plánována pouze obecným řádkem. V tomto okamžiku není známo, k jakým prodejům bude v roce 2017 docházet a zda budou zrealizovány. Případné prodeje majetků pak budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. 4. Neinvestiční dotace (položky 4112 až 4129) v celkové výši 43 903 tis. Kč. Jedná se zejména o dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí 25 963 tis. Kč). I přes skutečnost zvyšujících se nákladů na výkon státní správy je dotace ze strany státu valorizována pouze minimálně. Pro rok 2017 je navýšena o cca 1 500 tis. Kč. Toto navýšení má pokrýt zejména tabulkové navýšení mezd. Dále se jedná o přecházející dotaci na výkon lesního hospodáře 2 200 tis. Kč, každoroční sociálně právní ochranu dětí 3 500 tis. Kč, dotaci na veřejně prospěšné práce 1 120 tis. Kč a dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na provoz Hasičského sboru města RpR ve výši 890 tis. Kč. 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši 3 300 tis. Kč. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. ekonomické činnosti. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené: a) s pronájmem městských bytů v tržbách 6 600 tis. Kč b) s těžbou v městských lesích (forma pachtu) v částce 3 000 tis. Kč (pokles z důvodu kůrovcové kalamity a poklesu cen z obvyklých 4,5 mil. Kč) c) s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce 3 296 tis. Kč d) s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v tržbách v částce 700 tis. Kč e) s provozem městských parkovišť v tržbách v částce 2 482 tis. Kč. 4

Oproti předchozímu roku dochází ke snížení, nicméně to je zapříčiněno nedokončením některých oprav na bytovém fondu, které budou realizovány až v roce 2017. Jedná se o částku cca 2,2 mil. Kč (balkóny čp. 1684), která nákladově (snižuje tedy zisk) i realizačně přechází z roku 2016 do roku 2017. Oproti tomu v této hodnotě pak bude vyšší zůstatek běžného účtu ekonomické činnosti letošního roku. 6. Investiční dotace (pol. 4216) ve výši 2 300 tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: Akce v tis Kč Lesní hospodářské osnovy přesun z 2016 1 300 Energetické úspory budovy Městské policie 950 CELKEM v tis. Kč 2 250 Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud finančně nepokryté investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako akce nezařazené. Jednotlivé akce jsou v různých fázích příprav a jednání o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu nejsou ještě v rozpočtu zahrnuty a budou zapojovány až v okamžiku kladného schválení dotačního titulu. Přiložená příloha vyčísluje i předpokládanou výši spoluúčasti. Tyto akce budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. Celkový objem takto nezařazených investic činí 36 900 tis. Kč. Předpokládaná spoluúčast pak bude činit 9 280 tis. Kč. Tento budoucí výdaj na spoluúčasti bude financován z částky zůstatku přesahující hodnotu financování zařazenou do tohoto rozpočtu, tzn. ze zůstatku nad 84 000 tis. Kč. Jedná se o tyto akce: Projekt Technologické centrum II. Cyklopodjezd pod mostem u Eroplánu Plán udržitelné mobility Monitoring kvality ovzduší Sběr BRKO (bioodpad) ve městě Modernizace a bezbariérovost škol Územní studie rozvojových lokalit Rekonstrukce ulice Plynárenská Zateplení Hasičské zbrojnice Rozhodnutí o zařazení jednotlivé akce pak bude na ZM. Dotace může být schválena i za určitých podmínek, které nemusí být pro město výhodné. Proto bude o každé akci rozhodnuto samostatným rozhodnutím. 7. Financující operace příjmové (položky 8115). V roce 2016 je předpokládáno, že kladné saldo na běžných bankovních účtech 31. 12. 2016 bude minimálně 84 314 tis. Kč. V této částce jsou také zahrnuty rezervy, které jsou plánované a nečerpané v hodnotě 21 000 tis Kč. Vyšší saldo zůstatku je také zapříčiněno nedokončením některých investičních akcí, které budou dokončeny a tedy i 5

dofinancovány v roce 2017. Odhadovaná částka je 28 000 tis. Kč. Zbývající částky do zůstatku jsou zvýšené daňové příjmy a úspory v provozních výdajích. Kladné saldo na účtu peněžního fondu FRTI k 31. 12. 2016 bude minimálně 3 900 tis. Kč. Tato částka je také zahrnuta do příjmu rozpočtu 2017 a bude účelově použita pro financování výdajů FRTI na straně výdajů. Vyšší čerpání fondu roku 2017 je umožněno převedením částky 3 mil. Kč z uzavřeného fondu rozvoje bydlení Rožnova, které proběhlo v roce 2016. Konkrétní přesné zůstatky jednotlivých účtů budou známy až k 31. 12. 2016, a proto je v této fázi rozpočtu stanovena pouze orientační výše pro vyrovnání bilance (vyrovnaného rozpočtu). Částka nad výše uvedené hodnoty může být zařazena dodatečně. Lze předpokládat, že zůstatek bude vyšší. Je však třeba předpokládat potřebu financování případných rozpočtových opatření a nezařazených investic, případně zcela nových projektů, které nejsou k datu sestavení rozpočtu známy a mohou být díky dotačním titulům pro město akceptovatelné. Také je nutné pracovat s faktem nenaplněnosti příjmů a mít za tímto účelem vytvořenou finanční rezervu. 8. Výdajová část rozpočtu struktura Struktura výdajů rozpočtu roku 2017 v základním členění je následující: Pol. Struktura výdajů tis. Kč 5xxx výdaje provozní 291 583 6xxx výdaje investiční 73 109 8124 splátky úvěrů 7 600 CELKEM 372 292 Z hlediska účetního pohledu nelze provozní výdaje chápat vždy jako čistou spotřebu. Např. opravy vlastního majetku jsou z účetního hlediska chápány jako provozní výdaje, ač mají významně investiční charakter. Např. do výměny fasád, oprav asfaltových povrchů, stavebních oprav, výměn oken apod. bude investováno cca 23 000 tis. Kč. Z toho např. opravy ZŠ 2 000 tis. Kč, opravy MŠ 2 200 tis. Kč, opravy veřejného osvětlení 2 200 tis. Kč, navýšené opravy komunikací 3 500 tis. Kč apod. V oblasti VHČ (ve výše uvedených výdajích neuvedeno) bude např. na opravách bytového fondu proinvestováno cca 6 700 tis. Kč. Bude se jednat zejména o opravu balkónů v bytovém domě na ul. Moravská 1443, v předpokládané hodnotě do 2 200 tis. Kč. Rozbor výdajové části rozpočtu 9. Výdaje provozní (třída 5, položka 5011 5909) kapitola je rozpočtována v celkové výši 291 583 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2016 (246 924 tis. Kč) jde o navýšení provozních výdajů v částce 44 659 tis. Kč. Tato částka je však ovlivněna také navýšením obecných rezerv a zvýšením mzdových výdajů dle nových mzdových tabulek schválených vládou ČR. Zvýšený příspěvek byl většinou akceptován také u našich organizací. Obecně mělo velký vliv jak na 6

straně provozních tak, investičních výdajů, zapracování položek akčního plánu, který byl zastupitelstvem schválen. Níže uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2016 a 2017. rok 2016 schválený 2017 návrh rozpočet celkem tis. Kč 246 924 291 583 Členění provozních výdajů podle účelu použití: OdPa Oddíl - paragraf rok 2 017 1014 Ozdra. zvířat, plodin, veterinární péče 5 332 1036 Správa v lesním hospodářství 2 332 2143 Cestovní ruch 5 551 2212 Silnice 13 320 2219 Záležitosti pozemních komunikací 2 755 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 300 2229 Záležitosti v silniční dopravě 260 2310 Pitná voda 30 2321 Odvádění, čist. odp. vod 300 2333 Úpravy drobných vodovodních toků 330 3111 Předškolní zařízení 7 935 3113 Základní školy 12 825 3117 Základní školy - 1. stupeň 2 594 3119 Ostatní základní a předškolní vzdělání 613 3314 Činnosti knihovnické 6 366 3319 Záležitosti kultury 28 527 3341 Rozhlas a televize 130 3349 Sdělovací prostředky 1 300 3399 Kultura, církve, sdělovací prostředky 90 3419 Tělovýchovná činnost 15 767 3421 Volný čas dětí a mládeže 2 050 3513 Lékařská služba první pomoci 600 3549 Ostatní speciální zdravotní péče 20 3612 Bytové hospodářství 2 3326 Zachování hodnot míst. kulturního dědictví 10 3631 Veřejné osvětlení 4 800 3632 Pohřebnictví 1 530 3633 Výstavba, údržba inženýrských sítí 3635 Územní plánování 120 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 240 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 15 775 3725 Využívání a zneškodnění ost. odpadu 965 3729 Ostatní nakl. s odpady 70 7

3716 Monitoring ovzduší 150 3733 Monitoring půdy 60 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň 14 263 3769 Správa v ekologii 275 4222 Veřejně prospěšné práce 2 560 4329 Soc. péče dětem 51 4349 Ostatní sociální péče a pomoc 3 930 4399 Ostatní záležitostí sociální a spol. 5 998 5212 Ochrana obyvatelstva 137 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 13 502 5511 Požární ochrana - profes. 8 040 6112 Zastupitelstva obcí 3 684 6171 Činnost místní správy 89 142 6310 Příjmy a výdaje finančních operací 1 250 6399 Ostatní finanční operace 2 500 6402 Finanční vypořádání min. let 200 6409 Ostatní činnosti 10 002 Celkový součet výdajů v tis. Kč 291 583 Závazný ukazatel prostředků: max. provozní výdaje podle ORJ správců rozpočtových 1100 starosta 4 411 2000 MěÚ-tajemník 74 895 2100 MěÚ-tajemník (občanské záležitosti) 97 2200 MěÚ-odbor životního prostředí 2 411 2300 MěÚ-odbor sociální 51 2400 MěÚ-odbor výstavby 120 2500 MěÚ-odbor živnostenský 10 2600 MěÚ-odbor finanční 39 220 2900 MěÚ-tajemník- oddělení městského inf. systému 5 300 3000 MěÚ-odbor dopravy 175 3100 MěÚ-sociální fond 2 620 3200 Fond obnovy Rožnova p. R. 2 3500 Městská policie 13 287 3600 MěÚ-odbor správy majetku 61 423 3700 MěÚ-odbor právní 902 3900 MěÚ-odbor rozvoje města 16 916 4000 MěÚ-odbor školství 15 413 4100 ZŠ Koryčanské Paseky 1 385 4200 Odbor kanceláře starosty (nově) 7 658 4300 ZŠ Záhumení 1 209 5000 MŠ 5. května 1527 717 5400 ZŠ Na Zahradách 1 171 5600 MŠ Radost 1 645 7100 ZŠ Pod Skalkou 3 188 8

7200 ZŠ Videčská 3 138 7300 ZŠ 5. května 3 799 7600 MŠ 1. máje 1153 2 152 7800 Středisko volného času 1 050 8100 Hasičský sbor města Rožnova p. R. 8 040 8200 T klub-kulturní agentura 5 640 8300 Městská knihovna 6 366 9100 Komerční domy Rožnov s.r.o. 1 592 9300 Krytý bazén Rožnov s.r.o. 5 580 CELKEM 291 583 10. Výdaje investiční (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši cca 73 mil. Kč. Detail nejvýznamnějších akcí: 3900 Odbor rozvoje města Víceúčelový sportovní areál,,letenská,, 14 000 3900 Odbor rozvoje města Bezručova ulice - rekonstrukce 7 000 3900 Odbor rozvoje města Víceúčelové kulturní centrum - PD 7 000 2600 Odbor finanční Splátky ČŘB I a II 4 000 3900 Odbor rozvoje města Energetické úspory budovy MP 3 800 3900 Odbor rozvoje města FRTI - ulice Sadová 3 500 3900 Odbor rozvoje města Parkovací stání ulice Horská - (revitalizace panelových sídlišť) 3 000 3900 Odbor rozvoje města Bezbariérová úprava tras k "Tiskárně" (Chodník Dolní Paseky) 2 600 3900 Odbor rozvoje města Přístavba knihovny - PD 2 500 3900 Odbor rozvoje města FRTI - Na Pařeničkách 2 500 3900 Odbor rozvoje města Smíšená plocha Kramolišov 2 000 2600 Odbor finanční FRTI - Dubková 1 550 3600 Odbor správy majetku Nákup budovy Tylovice 1860 - převod z 2016 1 350 2200 Odbor životního prostředí Lesní hospodářské osnovy (dotace) 1 250 3600 Odbor správy majetku Traktor, + vlek, radlice, sypač 1 250 3900 Odbor rozvoje města Studie revitalizace sídlišť 1 200 3600 Odbor správy majetku Pozemky - výkupy obecně 1 000 3900 Odbor rozvoje města Rozvoj parku, mobiliář, chodníky 950 3600 Odbor správy majetku FRTI - Výkupy IS - Sokolovna II. etapa 820 3600 Odbor správy majetku Pozemky - výkup OMV 590 3600 Odbor správy majetku Vybudování archivů na,,letenské,, + Výstavba + Odbor dopravy 550 3900 Odbor rozvoje města WC Mlýnská Dolina 500 3900 Odbor rozvoje města Parkovácí stání MŠ 1 máje 864 500 2000 MěÚ - tajemník Modernizace TV/INT rozvodu 500 3900 Odbor rozvoje města Obecná investiční rezerva 500 9100 Komerční domy Komerční domy Rožnov - dotace 424 2600 Odbor finanční FRTI výkupy ulice na Pařeničkách 409 3600 Odbor správy majetku Chodník hřbitov Tylovice 400 3900 Odbor rozvoje města FRTI - příspěvky občanům na kanalizaci 400 4200 odbor kanceláře starosty Vítací brány do města 380 3900 Odbor rozvoje města Partyzánská - propojení chodníků 350 3900 Odbor rozvoje města Chodník T-H úsek - úseky 1, 3.1 a 3.2 - PD 300 9

3900 Odbor rozvoje města Studie revitalizace - Jižní město 300 3900 Odbor rozvoje města Cyklopodjezd u Eroplánu - PD 300 3900 Odbor rozvoje města Zastávka MHD Tylovice 300 3900 Odbor rozvoje města Optické propojení budova Palackého (Štefánium) - Letenská 300 3600 Odbor správy majetku Dětská hřiště 250 3600 Odbor správy majetku Separační dvůr - vysokozdvižný vozík (repasovaný) 250 3900 Odbor rozvoje města Parkovací stání Zemědělská - PD 200 3900 Odbor rozvoje města Přechod u Jánoštika - PD 200 3900 Odbor rozvoje města Rekonstrukce ulice Letenská (nové řešení) - PD 200 3900 Odbor rozvoje města Protipovodňová opatření 200 2900 Oddělení MIS SW nad 60 000 Kč 200 2900 Oddělení MIS HW 200 3900 Odbor rozvoje města Projekt technologické centrum II - PD 200 2600 Odbor finanční FRTI Horní Dráhy - cesta 153 3900 Odbor rozvoje města Rekonstrukce ul. Pletařská - PD 150 3900 Odbor rozvoje města Rekonstrukce ul. Svazarmovská - PD 150 3900 Odbor rozvoje města Chodník ul. Horská - PD 150 3900 Odbor rozvoje města FRTI - Kanalizace Rybníčky 150 3900 Odbor rozvoje města Městská tržnice - studie - PD 100 3900 Odbor rozvoje města Rekonstrukce ul. Plynárenská - PD 100 3900 Odbor rozvoje města Parkovací stání ul. Vítězná - PD 100 3900 Odbor rozvoje města Parkovací stání ul. 5. května - PD 100 3900 Odbor rozvoje města Parkovací stání ul. Kulturní III - PD 100 3900 Odbor rozvoje města Parkovací stání ul. 1. máje - PD 100 3900 Odbor rozvoje města Rekonstrukce ulice Sevastopolská - PD 100 3900 Odbor rozvoje města Výhybna ul. Pod Chlácholovem - PD 100 3900 Odbor rozvoje města Rekonstrukce náměstí 1 máje - studie 100 3900 Odbor rozvoje města Modernizace a bezbariérovost škol - PD 100 3600 Odbor správy majetku Kolumbárium - příprava, realizace 100 3900 Odbor rozvoje města Udržitelnost mobility - studie, PD 100 3600 Odbor správy majetku Profesionální sekačka na trávu - příslušenství 100 3500 Městská policie Nové kamery MP 100 3600 Odbor správy majetku Klimatizace servrovna 100 2900 Oddělení MIS Ekonomicko účetní sw města 100 Je třeba upozornit na skutečnost, že v roce 2017 se předpokládá vypracování projektové dokumentace na Víceúčelové kulturní centrum a přístavbu Městské knihovny. Tyto projekty predikují budoucí významné investice, které výrazně ovlivní ekonomiku rozpočtů města v dalším období. 10

11. Financování - Splátky bankovních úvěrů jsou v rozpočtu 2017 nastaveny dle platných úvěrových smluv, a to v souhrnné částce 7 600 tis. Kč. Město RpR má úvěry u ČSOB a u ČMZRB. Úvěr u ČSOB je splatný v r. 2026, úvěr u ČMZRB (bezúročný) je splatný v roce 2021. Úrokové výdaje jsou obsaženy v provozní části rozpočtu. Kontokorentní úvěr u KB není v rozpočtu 2017 plánován. Jsou pouze plánovány předpokládané úroky v případě nutnosti čerpání. Závěr Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2017 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 20. 12. 2016. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 16. 12. 2016. Legenda použitých zkratek: ŠJ školní jídelna MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPH daň z přidané hodnoty TKR televizní kabelový rozvod ORP obec s rozšířenou působností OdPa paragraf rozpočtové skladby Pol položka rozpočtové skladby ORJ organizační jednotka správce dílčí části rozpočtu ORG akce dle interního číselníku PD projektová dokumentace FRTI Fond rozvoje technické infrastruktury RpR FRB Fond rozvoje bydlení RpR ČŘB Projekt,,čistá řeka Bečva,, Mikroregion Vsetínsko V Rožnově pod Radhoštěm dne 28. 11. 2016 Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek. BBS v. r. 11