Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k 31. 12. 2012 (v tis. Kč) I. P Ř Í J M Y Název a náplň R 2012 + - R uprav. Skuteč. pol. 1) Daňové příjmy 1111 DPFO - ze závislé činnosti 42 000,00 42 000,00 42 692,84 1112 DPFO - ze samost. výdělečné činnosti 3 000,00 3 000,00 4 490,45 1113 DPFO - z kapitálových výnosů 4 000,00 4 000,00 4 238,95 1121 DPPO 38 500,00 38 500,00 41 660,60 1122 DPPO za obce 14 500,00 14 500,00 14 370,27 1211 DPH 91 500,00 91 500,00 82 535,62 1333 Poplatky za uložení odpadů 12 000,00 12 000,00 13 469,04 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 300,00 10 300,00 10 465,73 13xx Místní poplatky 1 850,00 1 850,00 1 730,90 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 700,00 700,00 1 001,39 135x Odvod z loterií 1 000,00 1 500,00 2 500,00 8 770,19 13xx Správní a ostatní poplatky 7 000,00 7 000,00 7 455,56 1511 Daň z nemovitostí 19 000,00 19 000,00 21 169,06 Daňové příjmy celkem 245 350,00 1 500,00 246 850,00 254 050,60 2) Nedaňové příjmy a/ Příjmy z vlastní činnosti 372x Separace odpadu 1 500,00 1 500,00 1 777,33 3723 Smluvní zařazení do systému odpadů 270,00 270,00 279,66 2143 Příjmy z informačního střediska 700,00 700,00 478,71 2219 Příjmy z parkovišť 6 000,00 6 000,00 5 549,86 2219 Vyhrazené parkování 380,00 380,00 334,45 331x Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 165,00 110,00 275,00 501,82 3319 Kaple - vstupné, svatby, nájemné 170,00 170,00 161,67 33xx Tržby Střelnice 4 650,00 4 650,00 4 912,04 4341 Částečná úhrada poukazů na dětský tábor 10,00 10,00 22,80 3632 Příjmy ze zajišťování pohřbů 70,00 70,00 79,39 3419 Sportovní hry měst 2012 42,00 42,00 49,00 6171 Služby školám 2 130,00 2 130,00 2 277,76 6171 Služby DSO 30,00 30,00 30,06 6171 Regionální GIS 100,00 100,00 75,20 6409 Zúčtování závazných ukazatelů škol 150,00 150,00 1 605,51 4349 Komunitní plánování sociálních služeb 0,00 180,00 180,00 180,00 xxxx Přijaté sankční platby 2 940,00 2 940,00 2 949,86 xxxx Ostatní nedaňové příjmy 4 220,00-2 823,32 1 396,68 4 057,33 Příjmy z vlastní činnosti celkem 23 527,00-2 533,32 20 993,68 25 322,45 b/ Příjmy z pronájmu majetku 2341 Rybníky 268,00 268,00 254,08 3612 Nájem byty 30 800,00 30 800,00 31 456,24 3613 Nájem garáže 52,00 52,00 51,90 3613 Nájem z ostatních nebytových prostor 2 500,00 2 500,00 2 308,31 3632 Pronájem hrobových míst 100,00 100,00 237,75 3639 Stavby 38 109,00 38 109,00 38 132,74 3639 Pozemky 2 184,00 2 184,00 2 383,37 4333 DMD Políkno - úhrada za pobyt 225,00 225,00 381,57 Příjmy z pronájmu majetku celkem 74 238,00 0,00 74 238,00 75 205,96 Stránka 1
Název a náplň R 2012 + - R uprav. Skuteč. pol. c/ Příjmy z úroků 2141 Úroky a dividendy 1 875,00 124,39 1 999,39 2 685,23 Příjmy z úroků celkem 1 875,00 124,39 1 999,39 2 685,23 d/ Přijaté splátky úpůjček 2451 1. Základní škola 135,19 135,19 135,19 2420 Národní muzeum fotografie 1 650,00-1 650,00 0,00 500,00 2420 Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 1 500,00-500,00 1 000,00 1 000,00 2460 Splátky sociálních půjček 40,00 40,00 80,00 40,65 Přijaté splátky půjček celkem 3 325,19-2 110,00 1 215,19 1 675,84 Nedaňové příjmy celkem 102 965,19-4 518,93 98 446,26 104 889,48 pol. 3/ Kapitálové příjmy 3112 Prodej majetku - byty 2 000,00 2 000,00 650,50 3111 Prodej majetku - pozemky 3 000,00 3 000,00 1 545,14 3112 Prodej majetku - ostatní 1 000,00 4 910,00 5 910,00 5 910,00 3112 Garážová stání 200,00 200,00 106,96 Kapitálové příjmy celkem 6 200,00 4 910,00 11 110,00 8 212,60 pol. 4/ Přijaté dotace R 2012 + - R uprav. Skuteč. 4111 Dotace - činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 0,00 3 038,47 3 038,47 3 038,47 4111 Dotace - pomocný analytický přehled 0,00 70,00 70,00 70,00 4111 Dotace - volby prezidenta ČR 0,00 57,03 57,03 57,03 4111 Dotace - volby do zastupitelstev krajů 0,00 770,00 770,00 770,00 4112 Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 33 594,80 33 594,80 33 594,80 4116 Dotace - poskytování sociálních služeb - DMD Políkno 0,00 735,00 735,00 735,00 4116 Dotace - sociální dávky (r.2011) 0,00 211,75 211,75 211,75 4116 Dotace - výkon odborných lesních hospodářů 0,00 3 781,02 3 781,02 3 781,02 4116 Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 131,60 131,60 131,60 4116 Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 1. ZŠ 0,00 914,69 914,69 914,69 4116 Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 2. ZŠ 0,00 995,38 995,38 995,38 4116 Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 3. ZŠ 0,00 1 335,08 1 335,08 1 335,08 4116 Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 4. ZŠ 0,00 661,78 661,78 661,78 4116 Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 5. ZŠ 0,00 848,84 848,84 848,84 4116 Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 6. ZŠ 0,00 704,65 704,65 704,65 4116 Dotace - centrální registr vozidel 0,00 73,39 73,39 73,39 4116 Dotace - rozšíření stanic pro on-line katalog - MěKn 0,00 24,00 24,00 24,00 4116 Dotace - náhrobky na hřbitově u sv. Trojice 0,00 114,00 114,00 114,00 4116 Dotace - Program regenerace MPR 0,00 1 415,00 1 415,00 1 415,00 4116 Dotace - činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 0,00 6,48 6,48 6,48 4121 Neinvestiční náklady obcí - školství 2 500,00 567,63 3 067,63 3 067,63 4121 Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (Czech POINT) 10,00 2,00 12,00 12,00 4121 Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (přestupky) 50,00-7,00 43,00 43,00 4122 Dotace - regionální funkce knihoven 0,00 1 281,00 1 281,00 1 281,00 4122 Dotace - "Žijeme v památkách" 0,00 50,00 50,00 50,00 4122 Dotace - opera 0,00 70,00 70,00 70,00 4122 Dotace - Městské slavnosti 0,00 20,00 20,00 20,00 4122 Dotace - slavnosti A. Michny 0,00 20,00 20,00 20,00 4122 Dotace - Jindřichohradecká činohra 0,00 40,00 40,00 40,00 4122 Dotace - "Zaostřeno na historii a J. Hradec" 84,20 47,26 131,46 131,46 4122 Dotace - repase vstupních dveří 1. MŠ 0,00 60,00 60,00 60,00 4122 Dotace - administrace Programu obnovy venkova 0,00 172,66 172,66 172,66 4122 Dotace - křížová cesta ke sv. Jakubu 0,00 100,00 100,00 100,00 4122 Dotace - korouhev P. Marie v kapli Políkno 0,00 35,00 35,00 35,00 4122 Dotace - kamenný kříž na Nežárce 0,00 10,00 10,00 10,00 4122 Dotace - vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů 0,00 102,89 102,89 102,89 Stránka 2
pol. 4/ Přijaté dotace R 2012 + - R uprav. Skuteč. 4152 Dotace - ERDF - TOP týden 175,00-175,00 0,00 0,00 4216 Dotace - podpora kvalitních služeb knihovny 0,00 60,00 60,00 60,00 4222 Dotace - rozšíření kapacity 3. MŠ 0,00 400,00 400,00 400,00 Přijaté dotace celkem 36 414,00 18 744,60 55 158,60 55 158,60 P ř í j m y c e l k e m 390 929,19 20 635,67 411 564,86 422 311,28 II. V Ý D A J E ORJ 02 - Odbor životního prostředí R 2012 + - R uprav. Skuteč. 3749 Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy 100,00 100,00 55,53 1031 Dotace právnickým osobám na výsadbu melioračních dřevin 131,60 131,60 131,60 1036 Dotace právnickým osobám na výkon odbor. lesních hospod. 0,00 3 781,02 3 781,02 3 781,02 ORJ 02 - Odbor životního prostředí celkem 100,00 3 912,62 4 012,62 3 968,15 ORJ 10 - Odbor dopravy R 2012 + - R uprav. Skuteč. 2221 Příspěvek na MHD 6 399,00 6 399,00 6 376,65 2229 Znalecké posudky 100,00 100,00 46,45 2223 Akce BESIP 45,00 45,00 44,05 3753 Měření hluku a vibrací 150,00 150,00 56,62 ORJ 10 - Odbor dopravy celkem 6 694,00 0,00 6 694,00 6 523,77 ORJ 14 - Odbor školství R 2012 + - R uprav. Skuteč. Mateřské školy - příspěvky 3111 1. MŠ 1 243,00 1 243,00 1 243,00 3111 2. MŠ 969,10 969,10 969,10 3111 3. MŠ 2 014,80 2 014,80 2 014,80 3111 4. MŠ 1 072,70 1 072,70 1 072,70 3111 5. MŠ 859,70 859,70 859,70 Mateřské školy - příspěvky celkem 6 159,30 0,00 6 159,30 6 159,30 ORJ 14 - Odbor školství R 2012 + - R uprav. Skuteč. Základní školy - příspěvky 3113 1. ZŠ 2 366,10 2 366,10 2 366,10 3113 2. ZŠ 3 307,90 3 307,90 3 307,90 3113 3. ZŠ 2 809,80 2 809,80 2 809,80 3113 4. ZŠ 2 632,60 2 632,60 2 632,60 3113 5. ZŠ 3 370,70 3 370,70 3 370,70 3113 6. ZŠ 3 782,10 3 782,10 3 782,10 Základní školy - příspěvky celkem 18 269,20 0,00 18 269,20 18 269,20 Ostatní výdaje ve školství R 2012 + - R uprav. Skuteč. 3xxx Mimořádné výdaje školství 300,00 300,00 173,69 311x Havárie 500,00 500,00 332,42 311x Mzda asistentů 50,00 50,00 0,00 3421 Příspěvky dětským zájmovým organizacím 500,00 500,00 470,78 3419 Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím 5 500,00 5 500,00 5 315,80 3419 Přísp. tělových. a sport. org. - senior. týmy v kolekt.sportech 1 500,00 1 500,00 1 337,50 3111 Opravy a investice MŠ 4 480,00 4 480,00 4 175,58 3113 Opravy a investice ZŠ 4 485,00 4 485,00 4 113,45 312x Platby SŠ za užívání sportovní haly 400,00 400,00 339,61 3412 Opravy sportovišť u škol 100,00 100,00 19,99 3419 Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi 100,00 100,00 76,76 3299 Projekt "Zaostřeno na historii a J. Hradec" - 1. ZŠ 84,20 47,26 131,46 131,46 Stránka 3
Ostatní výdaje ve školství R 2012 + - R uprav. Skuteč. 3419 Sportovní hry měst 2012 90,00 90,00 82,12 3419 Příspěvek BK Lions J. Hradec 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3111 Rozšíření kapacity 3. MŠ 400,00 400,00 400,00 3113 Projekt "EU peníze školám" - 1. ZŠ 914,69 914,69 914,69 3113 Projekt "EU peníze školám" - 2. ZŠ 995,38 995,38 995,38 3113 Projekt "EU peníze školám" - 3. ZŠ 1 335,08 1 335,08 1 335,08 3113 Projekt "EU peníze školám" - 4. ZŠ 661,78 661,78 661,78 3113 Projekt "EU peníze školám" - 5. ZŠ 848,84 848,84 848,84 3113 Projekt "EU peníze školám" - 6. ZŠ 704,65 704,65 704,65 3322 Repase vstupních dveří 1. MŠ 60,00 60,00 60,00 Ostatní výdaje ve školství celkem 18 089,20 7 467,68 25 556,88 23 989,58 ORJ 14 c e l k e m 42 517,70 7 467,68 49 985,38 48 418,08 ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice R 2012 + - R uprav. Skuteč. 3392 Provoz Střelnice 1 730,00 88,68 1 818,68 1 699,56 3392 Platy, náhrady platů 2 560,00 2 560,00 2 536,30 3392 OON 420,00 420,00 396,32 3392 Odvody pojistného 1 015,00 1 015,00 931,59 3319 Kulturní pořady Střelnice 1 870,00 1 870,00 1 800,13 3319 Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 400,00 400,00 391,72 3313 Kino - půjčovné 1 450,00 80,00 1 530,00 1 446,66 3319 Kaple - provoz 370,00 370,00 311,85 3319 - kulturní pořady, kruh přátel hudby 250,00 8,00 258,00 248,31 3312 Concertino Praga 200,00 200,00 198,86 3312 Opera 350,00 180,00 530,00 527,36 3312 Slavnosti Adama Michny 60,00 20,00 80,00 79,89 3312 Festival Folková růže 30,00 30,00 30,00 3399 Pivní slavnosti 80,00 80,00 80,00 3311 JH činohra 100,00 40,00 140,00 139,05 3319 Město dětem 200,00 200,00 167,06 3399 Městské slavnosti 300,00 20,00 320,00 319,56 ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice celkem 11 385,00 436,68 11 821,68 11 304,22 ORJ 16-17 Odbor kanceláře starosty R 2012 + - R uprav. Skuteč. ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty 3314 Městská knihovna - neinvestiční příspěvek 6 465,00 6 465,00 6 465,00 3314 Městská knihovna - dotace na regionální funkce knihoven 0,00 1 281,00 1 281,00 1 281,00 3314 Městská knihovna - rozšíření stanic pro on-line katalog 0,00 24,00 24,00 24,00 3314 Městská knihovna - podpora kvalitních služeb 0,00 60,00 60,00 60,00 3399 Propagace města, marketink 590,00 590,00 543,40 3399 Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu 320,00 320,00 273,02 3399 Jindřichohradecký pedál 100,00 100,00 91,15 xxxx Provoz kanceláře starosty,zahraniční vztahy 370,00 370,00 257,25 xxxx Krizové řízení, mimořádné události 50,00 50,00 6,00 3392 Dotace kulturním a společenským organizacím 350,00 350,00 340,36 3xxx Ostatní příspěvky a dotace 100,00 100,00 29,52 3421 Hvězdárna DDM - příspěvek 100,00 100,00 100,00 3341 Televizní vysílání 576,00 576,00 576,00 3322 Státní hrad a zámek - příspěvek 70,00 70,00 69,96 3315 Muzeum fotografie a moderních obrazových médií - dotace 2 920,00-450,00 2 470,00 2 470,00 3315 Národní muzeum fotografie - dotace 500,00 450,00 950,00 950,00 3315 Dům gobelínů - dotace 1 200,00 500,00 1 700,00 1 700,00 3315 Národní muzeum fotografie - půjčka 540,00 540,00 540,00 2141 Členské příspěvky - sdružení obcí 350,00 350,00 302,34 2141 Jihočeská hospodářská komora - dotace 70,00 70,00 70,00 3399 Činnost osadních výborů 50,00 50,00 2,10 5512 Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 460,00 109,37 569,37 434,94 ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty celkem 15 181,00 1 974,37 17 155,37 16 586,04 Stránka 4
ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch R 2012 + - R uprav. Skuteč. 2143 Provoz 195,00 195,00 150,22 2143 Nákup zboží k prodeji a propagaci 740,00 740,00 726,08 2143 Vlastní výroba propagačního materiálu, služby 470,00 470,00 445,71 2143 Účast na veletrzích a výstavách 260,00 260,00 219,02 2143 Inzerce, reklama 320,00 320,00 307,87 2143 TOP týden v J. Hradci 200,00 200,00 199,35 2143 Projekt "Žijeme v památkách" 0,00 50,00 50,00 50,00 ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch celkem 2 185,00 50,00 2 235,00 2 098,25 ORJ 16-17 Odbor kanceláře starosty celkem 17 366,00 2 024,37 19 390,37 18 684,29 ORJ 18 - Městská policie R 2012 + - R uprav. Skuteč. 5311 Provoz 845,00 845,00 763,15 5311 Platy, náhrady platů 6 147,00-111,00 6 036,00 6 032,68 5311 OON 53,00 53,00 44,82 5311 Odvody pojistného 2 108,00 2 108,00 2 057,30 ORJ 18 - Městská policie celkem 9 153,00-111,00 9 042,00 8 897,95 ORJ 19-20 Odbor vnitřní správy R 2012 + - R uprav. Skuteč. ORJ 19 - Místní správa 6171 Provoz 14 360,00 7,00 14 367,00 12 655,24 6171 Opravy 500,00 300,00 800,00 711,23 6171 Výdaje na výpočetní techniku a informační systém 4 330,00 53,41 4 383,41 4 307,89 6171 Ostatní investice 2 000,00-300,00 1 700,00 1 414,60 6115 Volby do zastupitelstev krajů 770,00 770,00 499,24 6115 Volby prezidenta ČR 57,03 57,03 32,51 6330 Příděl do sociálního fondu 1 350,00 1 350,00 1 291,59 ORJ 19 - Místní správa celkem 22 540,00 887,44 23 427,44 20 912,30 ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody R 2012 + - R uprav. Skuteč. Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn 2 360,00 2 360,00 2 323,59 6112 Pojištění 803,00 803,00 659,06 Zastupitelstva obcí celkem 3 163,00 0,00 3 163,00 2 982,65 Místní správa 6171 Platy, náhrady platů 44 000,00 264,26 44 264,26 44 263,80 6171 OON, odstupné 700,00 37,52 737,52 489,34 6171 Odvody pojistného 15 200,00 64,86 15 264,86 15 083,45 Místní správa celkem 59 900,00 366,64 60 266,64 59 836,59 ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody celkem 63 063,00 366,64 63 429,64 62 819,24 ORJ 19-20 Odbor vnitřní správy celkem 85 603,00 1 254,08 86 857,08 83 731,54 ORJ 28-29 Odbor sociálních věcí R 2012 + - R uprav. Skuteč. ORJ 28 - Odbor sociálních věcí 43xx Samostatná působnost města 810,00 810,00 597,73 43xx Příspěvky společenským organizacím 150,00 150,00 150,00 43xx Dotace, granty, příspěvky 1 300,00 1 300,00 1 191,46 4351 Dům s pečovatelskou službou 204,00 204,00 114,08 4339 Bezúročné půjčky 0,00 40,00 40,00 4,60 xxxx Nákl. na další činnosti spojené s přenes.působností 115,00 115,00 60,04 4182 Příspěvky na zvláštní pomůcky 0,00 211,75 211,75 211,75 4349 Komunitní plánování sociálních služeb 0,00 180,00 180,00 180,00 ORJ 28 - Odbor sociálních věcí celkem 2 579,00 431,75 3 010,75 2 509,66 Stránka 5
ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno R 2012 + - R uprav. Skuteč. 4333 DMD Políkno - platy zaměstnanců, náhrady platů 1 320,00-5,00 1 315,00 1 290,64 4333 - OON 60,00 5,00 65,00 64,90 4333 - odvody pojistného 470,00 470,00 445,27 4333 - provoz 650,00 650,00 628,93 ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno celkem 2 500,00 0,00 2 500,00 2 429,74 ORJ 28-29 Odbor sociálních věcí celkem 5 079,00 431,75 5 510,75 4 939,40 ORJ 37-39 Odbor správy majetku R 2012 + - R uprav. Skuteč. ORJ 37 - Místní hospodářství 1014 Deratizace 200,00 200,00 199,97 221x Opravy komunikací, chodníků a VP, dopravní značení 7 200,00 7 200,00 5 559,77 2212 Údržba místních komunikací a veřejného prostranství 20 750,00 20 750,00 18 879,74 2212 Revize mostů 55,00 55,00 55,00 2219 Provoz parkovišť 250,00 250,00 249,83 3421 Opravy dětských hřišť 600,00 600,00 600,00 3631 Veřejné osvětlení včetně údržby 7 300,00 7 300,00 7 288,14 3745 Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky 12 280,00 12 280,00 12 279,92 3745 Vánoční výzdoba 350,00 350,00 348,43 ORJ 37 - Místní hospodářství celkem 48 985,00 0,00 48 985,00 45 460,80 ORJ 38 - Bytové hospodářství R 2012 + - R uprav. Skuteč. 3612 Úplata za správu 220,00 8,20 228,20 228,12 3612 Fond oprav cizím správcům 2 500,00 137,80 2 637,80 2 637,60 3612 Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní 11 985,00-146,00 11 839,00 11 815,26 3612 Úhrady dodavatelům služeb 18 650,00 18 650,00 13 242,24 6399 Garážová stání - vyplacení jistiny 240,00 240,00 142,95 ORJ 38 - Bytové hospodářství celkem 33 595,00 0,00 33 595,00 28 066,17 ORJ 39 - Správa majetku R 2012 + - R uprav. Skuteč. 1036 Lesní hospodář 100,00 100,00 64,53 3639 Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení 8 150,00 8 150,00 3 098,78 3639 Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize 780,00 780,00 488,29 3639 Úhrada energií v objektech města 80,00 80,00 49,28 3639 Poplatek za vodu 120,00 120,00 95,36 3639 Nájmy pozemků 55,00 55,00 50,82 3639 Geometrické plány, odhady nemovitostí, prohlášení vlastníka 227,00 227,00 73,27 3639 Daň z převodu nemovitostí 150,00 100,00 250,00 244,30 3639 Propagace 167,00 167,00 120,87 372x Sběr a svoz komunálních odpadů 19 595,00 19 595,00 17 838,92 3412 Sportrelax J.H. - dotace 9 900,00 9 900,00 9 900,00 3639 MIHOS - mandátní smlouva 2 170,00 2 170,00 2 170,00 3745 MIHOS - dotace veřejné WC 60,00 60,00 60,00 ORJ 39 - Správa majetku celkem 41 554,00 100,00 41 654,00 34 254,42 ORJ 37-39 Odbor správy majetku celkem 124 134,00 100,00 124 234,00 107 781,39 Stránka 6
ORJ 40 - Odbor rozvoje R 2012 + - R uprav. Skuteč. Silnice 2212 Rekonstr. ul. Pražská, Jarošovská - Kmentova, 17 000,00-4 569,78 12 430,22 11 194,28 U Nemocnice, Denisova u Jitřenky, komunikace Na Palici, Otín směr Hrutkov, oprava mostu v Mlýnské ul., křižovatky Vídeňská-Václavská, světel.signaliz. křižovatky Rezkova, ul. U Stadionu Silnice celkem 17 000,00-4 569,78 12 430,22 11 194,28 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Parkány - úprava prostoru, zastávky autobusů H. Žďár, 17 350,00 2 400,08 19 750,08 17 851,26 2221 chodníky : Otín - Palásek, Dolní Radouň, Radouňka-PD, Stará cesta, rekonstr. Zárybniční, lávka u Lišného dvora-pd, parkoviště Vajgar u Trojstřediska, dvoupodlažní parkoviště, opravy chodníků, zastávka MHD Vídeňská u Madety, majetkové vypořád. pozemků, cyklost. Děbolín - sv. Barbora Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 17 350,00 2 400,08 19 750,08 17 851,26 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 2310 Vodovodní přípojky a vodoměry, vodovod Zborovská - PD, 42 950,00 122,00 43 072,00 41 454,43 výměna šoupat a poklopů, rekonstr. vodovodu Dobrovského 2321 Splašk.kanaliz.Radouňka, kanalizace Bobelovka, Děbolín - ČOV a kanalizace-pd, kanalizace Pražská, rekonstr. PSK D. Skrýchov, oprava usazov. nádrží ČOV II., rekonstr.kogener.jednotky, výměna šoupat a poklopů, oprava PK vodojemu Děbolín Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem 42 950,00 122,00 43 072,00 41 454,43 Vodní díla v zemědělské krajině 2342 Protipovodňová opatření hřbitov 300,00 300,00 0,00 Vodní díla v zemědělské krajině celkem 300,00 0,00 300,00 0,00 Školství 3111 Zateplení MŠ Jáchymova, MŠ Pod Kasárny, MŠ Röschova 2 000,00-1 050,00 950,00 922,69 3231 ZUŠ - kotelna Školství celkem 2 000,00-1 050,00 950,00 922,69 Pohřebnictví 3632 Úpravy městského hřbitova - PD 200,00 200,00 176,17 Pohřebnictví celkem 200,00 0,00 200,00 176,17 Činnosti muzeí,zachování a obnova kulturních památek 3322 NMF - 1. NP a severní dvůr, restaurování křížové cesty Jakub, 2 650,00 2 659,77 5 309,77 5 289,62 náhrobků na býv. hřvitově u sv. Trojice, Program regen. MPR 3326 restaurování křížové cesty Jakub, korouhve kaple Políkno, kříže na Nežárce, požární stříkačky zbrojnice Políkno, Činnosti muzeí, zachování a obnova kultur.památek celkem 2 650,00 2 659,77 5 309,77 5 289,62 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Dokončení šaten hřiště Vajgar, ZS - dokončení šaten 9 000,00 4 921,92 13 921,92 13 132,59 3421 Dětská hřiště Sportovní zařízení v majetku obce celkem 9 000,00 4 921,92 13 921,92 13 132,59 Stránka 7
ORJ 40 - Odbor rozvoje R 2012 + - R uprav. Skuteč. Bytové hospodářství 3612 Oprava objektů BD Hvězdárna, rekonstr. a vestavba 115/IV, 13 200,00 1 488,00 14 688,00 13 428,30 zateplení střechy čp. 1178/II 3633 ZTV pro RD Hvězd.Jižní svah,grantový program infrastruk.rd 4351 DPS Růžová - odvodnění Bytové hospodářství celkem 13 200,00 1 488,00 14 688,00 13 428,30 Komunální služby a rozvoj ost. 3613 Vybavení služebny MP, oprava hasičské zbrojnice Políkno, 2 850,00 190,83 3 040,83 2 260,32 5311 staveb. úpravy restaurace Buk - PD 3631 Rekonstrukce VO Bobelovka 3633 Odvodnění pozemku skladu humanit. pomoci a archivu 3639 Skládka dlažebního materiálu 3725 Sběrný dvůr - PD Komunální služby a rozvoj ost. celkem 2 850,00 190,83 3 040,83 2 260,32 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP 3745 Revitalizace Husových sadů, založení parku sídliště Vajgar 600,00-450,00 150,00 86,80 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP celkem 600,00-450,00 150,00 86,80 Činnost místní správy xxxx Prevence kriminality, projekt Města v rozletu, 3 930,00 6 316,26 10 246,26 8 957,01 činnost Mikroregionu Jindřichohradecko, pozastávky na nedodělky, projektové práce, ostatní výdaje odboru rozvoje Činnost místní správy celkem 3 930,00 6 316,26 10 246,26 8 957,01 ORJ 40 - Odbor rozvoje celkem 112 030,00 12 029,08 124 059,08 114 753,47 ORJ 41 - Odbor finanční R 2012 + - R uprav. Skuteč. 6399 Vratky příjmů minulých let 290,00-10,00 280,00 2,38 6399 Daň z příjmů 14 500,00 14 500,00 14 370,27 6399 Daň z přidané hodnoty 4 000,00 4 000,00-2 370,47 3745 Sáčky pro psy 90,00 10,00 100,00 99,99 6xxx Pojištění 2 500,00 2 500,00 2 346,46 5512 Hasičský záchranný sbor - příspěvek 100,00 100,00 100,00 6171 Nadační fond rozvoje města - příspěvek 660,00 660,00 651,49 6402 Odvody při finančním vypořádání 3 200,00 3 200,00 3 191,95 6330 Převody do fondu bydlení 2 600,00 2 600,00 2 600,00 ORJ 41 c e l k e m 27 940,00 0,00 27 940,00 20 992,07 ORJ 42 - Odbor výstavby a územ. plánování R 2012 + - R uprav. Skuteč. 3322 Příspěvky soukromým vlastníkům památek 550,00 550,00 527,43 3639 Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem 150,00 150,00 115,17 3635 Územně plánovací dokumentace 300,00 300,00 210,86 3635 Územně plánovací podklady, územně analyt. podklady a ost. 600,00 600,00 534,96 ORJ 42 - odbor výstavby a územ.plánování celkem 1 600,00 0,00 1 600,00 1 388,42 V ý d a j e c e l k e m 443 601,70 27 545,26 471 146,96 431 382,75 Stránka 8
R E K A P I T U L A C E V ý d a j e ORJ - odbor R 2012 + - R uprav. Skuteč. Odbor životního prostředí 100,00 3 912,62 4 012,62 3 968,15 Odbor dopravy 6 694,00 0,00 6 694,00 6 523,77 Odbor školství 42 517,70 7 467,68 49 985,38 48 418,08 KD Střelnice 11 385,00 436,68 11 821,68 11 304,22 Odbor kanceláře starosty 17 366,00 2 024,37 19 390,37 18 684,29 Městská policie 9 153,00-111,00 9 042,00 8 897,95 Odbor vnitřní správy 85 603,00 1 254,08 86 857,08 83 731,54 Odbor sociálních věcí 5 079,00 431,75 5 510,75 4 939,40 Odbor správy majetku 124 134,00 100,00 124 234,00 107 781,39 Odbor rozvoje 112 030,00 12 029,08 124 059,08 114 753,47 Odbor finanční 27 940,00 0,00 27 940,00 20 992,07 Odbor výstavby a územního plánování 1 600,00 0,00 1 600,00 1 388,42 Výdaje celkem 443 601,70 27 545,26 471 146,96 431 382,75 P ř í j m y R 2012 + - R uprav. Skuteč. daňové 245 350,00 1 500,00 246 850,00 254 050,60 nedaňové 102 965,19-4 518,93 98 446,26 104 889,48 kapitálové 6 200,00 4 910,00 11 110,00 8 212,60 dotace 36 414,00 18 744,60 55 158,60 55 158,60 Příjmy celkem 390 929,19 20 635,67 411 564,86 422 311,28 Příjmy - výdaje -52 672,51-6 909,59-59 582,10-9 071,47 III. F I N A N C O V Á N Í tis. Kč Splátka úvěru - kanalizační sběrač -2 357,20-2 357,20-2 357,20 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -30 000,00-30 000,00-30 000,00 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 55 029,71 36 909,59 91 939,30 41 428,67 F i n a n c o v á n í c e l k e m 52 672,51 6 909,59 59 582,10 9 071,47 IV. ÚČELOVÉ FONDY R 2012 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Nedaňové příjmy 1 175,00 0,00 1 175,00 1 351,24 Dotace 3 950,00 0,00 3 950,00 3 891,59 Příjmy celkem 5 125,00 0,00 5 125,00 5 242,83 Výdaje Běžné výdaje 1 434,00 0,00 1 434,00 1 301,09 Výdaje celkem 1 434,00 0,00 1 434,00 1 301,09 Příjmy - výdaje 3 691,00 0,00 3 691,00 3 941,74 Splátky úvěrů -2 320,00-40,00-2 360,00-2 355,53 Změna stavu finančních prostředků -1 371,00 40,00-1 331,00-1 586,21 Financování celkem -3 691,00 0,00-3 691,00-3 941,74 Stránka 9
ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Věcný obsah R 2012 + - R uprav. Skuteč. I. PŘÍJMY 1. daňové 245 350,00 1 500,00 246 850,00 254 050,60 2. nedaňové 104 140,19-4 518,93 99 621,26 106 240,72 3. kapitálové 6 200,00 4 910,00 11 110,00 8 212,60 4. dotace po konsolidaci 36 414,00 18 744,60 55 158,60 55 158,60 Příjmy celkem po konsolidaci 392 104,19 20 635,67 412 739,86 423 662,52 II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci 328 090,70 24 570,90 352 661,60 325 452,41 6. kapitálové výdaje 112 995,00 2 974,37 115 969,37 103 339,84 Výdaje celkem po konsolidaci 441 085,70 27 545,27 468 630,97 428 792,25 III. SALDO: Příjmy - Výdaje -48 981,51-6 909,60-55 891,11-5 129,73 IV. FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů -4 677,20-40,00-4 717,20-4 712,73 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity 0,00-30 000,00-30 000,00-30 000,00 Změna stavu finančních prostředků 53 658,71 36 949,60 90 608,31 39 842,46 Financování celkem 48 981,51 6 909,60 55 891,11 5 129,73 IV. ÚČELOVÉ FONDY Fond rozvoje bydlení R 2012 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Splátky půjček od FO do FRB 155,00 155,00 203,65 Příjmy z úroků 20,00 20,00 52,84 Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu 2 600,00 2 600,00 2 600,00 Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem 2 775,00 0,00 2 775,00 2 856,49 Výdaje Úroky - FRB 74,00 74,00 72,53 Služby peněžních ústavů 7,00 7,00 2,79 Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 81,00 0,00 81,00 75,32 Splátka úvěru od SFRB -2 320,00-40,00-2 360,00-2 355,53 Změna stavu finančních prostředků -374,00 40,00-334,00-425,64 Fond rezerv a rozvoje R 2012 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 1 084,11 Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem 1 000,00 0,00 1 000,00 1 084,11 Výdaje Služby peněžních ústavů 3,00 3,00 1,68 Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem 3,00 0,00 3,00 1,68 Změna stavu finančních prostředků -997,00 0,00-997,00-1 082,43 Stránka 10
Sociální fond R 2012 + - R uprav. Skuteč. Příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 10,64 Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu 1 350,00 1 350,00 1 291,59 Příjmy sociálního fondu celkem 1 350,00 0,00 1 350,00 1 302,23 Výdaje Nákup ostatních služeb 730,00 730,00 671,69 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 30,00 7,20 Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod.organizacím 40,00 40,00 40,00 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 550,00 550,00 505,20 Výdaje sociálního fondu celkem 1 350,00 0,00 1 350,00 1 224,09 Změna stavu finančních prostředků 0,00 0,00 0,00-78,14 F O N D Y C E L K E M R 2012 + - R uprav. Skuteč. Příjmy fondů 5 125,00 0,00 5 125,00 5 242,83 Výdaje fondů 1 434,00 0,00 1 434,00 1 301,09 Příjmy - výdaje 3 691,00 0,00 3 691,00 3 941,74 Splátky úvěrů -2 320,00-40,00-2 360,00-2 355,53 Změna stavu finančních prostředků -1 371,00 40,00-1 331,00-1 586,21 Financování celkem -3 691,00 0,00-3 691,00-3 941,74 Rozpočet na rok 2012 byl schválen usnesením ZMě č. 266/15Z/2012 ze dne 29. 2. 2012. Stránka 11