Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopny s.r.o. a vlastní 10,14 % akcí a.s. CHEVAK v nominální hodnotě 120 035,0 tis. Kč. Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, 1 organizační složky a zakladatelem ústavu. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 město Františkovy Lázně vycházelo z rozpočtového výhledu na období 2017 2020, který v některých případech byl upraven. Bylo vycházeno z dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2017 je předkládán jako schodkový. Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši 103 327,4 tis. Kč. Financování na straně příjmů je použito ve výši 56 333,0 tis. Kč, celkové zdroje na krytí výdajů jsou ve výši 159 660,4 tis. Kč. Ve financování na straně výdajů se promítá splátka dlouhodobého úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis. Kč, splátka dlouhodobého úvěru na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,0 tis. Kč. Splátky úvěrů v celkové výši 2 804,3 tis. Kč jsou součástí financování na straně výdajů. Na straně příjmů ve financování jsou použity prostředky z minulých let v odhadované výši 27 908,0 tis. Kč a částka 28 425,0 tis. Kč bude muset být doplněna překlenovacím úvěrem po dobu přijetí dotací na uskutečněné akce. Navrhované rozpočtované výdaje jsou v celkové výši 156 856,1 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 115 656,1 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 41 200,0 tis. Kč. Záporné saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (101 327,4 tis. Kč) a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 14 328,7 tis. Kč, což představuje 14,1 % běžných příjmů. Po přičtení splátky úvěrů se záporné saldo ještě prohloubí na 17 133,0 tis. Kč. Provozní saldo města je ukazatel, který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů, a který vyjadřuje finanční sílu města k pořizování investic. 1

1. Příjmová část rozpočtu celkem 103 327,4 tis. Kč, financování na straně příjmů 56 333,0 tis. Kč Daňové příjmy 48% Nedaňové příjmy 14% Financování 35% Přijaté transfery 2% Kapitálové příjmy 1% Celkový objem výdajů včetně financování ve výši 159 660,4 tis. Kč bude město financovat z: - 48,1 % z daňových - 13,4 % z nedaňových příjmů - 1,3 % z kapitálových příjmů - 1,9 % z neinvestičních přijatých dotací - 17,5 % z let minulých - 17,8 % překlenovací úvěr (poskytnutí dotací) 1.1. Daňové příjmy 76 860,0 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2017 vychází z dosavadního vývoje a predikce avizované státním rozpočtem. Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši 65 940,0 tis. Kč, oproti roku 2016 je navýšení u DP FO ze závislé činnosti. Předpokládaná výše příjmů z poplatků 10 920,0 tis. Kč vychází z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách, a také z počtu evidovaných poplatníků. Oproti roku 2016 je příjem celkem o 1 780,0 tis. Kč snížen (odvod výtěžku z provozu výherních a hracích automatů). 1.2. Nedaňové příjmy 21 447,4 tis. Kč Jedná se o - příjmy z poskytovaných služeb ve výši 5 817,0 tis. Kč a to především z prodeje dřeva, parkovného, za lázeňské koncerty, pečovatelskou službu, úhrad od EKO- KOM a záloh na služby bytového hospodářství. Výše příjmů je srovnatelná s rokem 2016. 2

- odvody příspěvkových organizací ve výši 3 592,4 tis. Kč převod do fondu obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad. - příjmy z pronájmu majetku ve výši 11 413,0 tis. Kč, které jsou nepatrně navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních smluv. - očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend, je předpokládám ve výši 260,0 tis. Kč od CHEVAK a.s. jako v roce 2016. - sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,0 tis. Kč, a to především za vybrané pokuty městskou policií, stejné jako v roce 2016, přestupky jsou převážně řešeny domluvou. 1.3. Kapitálové příjmy 2 000,0 tis. Kč Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků obyvatel. 1.4. Přijaté transfery 3 020,0 tis. Kč Zde je zahrnut pouze neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, jeho výše bude upravena po schválení Zákona o státní rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ uváděného k 1. 1. 2016) pro které vykonává působnost. Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 PŘÍJMY MĚSTA Skutečnost 2013 2014 2015 Daňové 82 687,8 86 105,0 85 832,3 78 268,0 76 860,0 Nedaňové 19 734,6 19 067,6 22 815,1 22 551,1 21 447,4 Transfery běžné 5 921,8 5 793,3 7 061,1 4 190,2 3 020,0 Běžné příjmy celkem 108 344,2 110 965,9 115 708,5 105 009,3 101 327,4 Kapitálové příjmy 15 424,1 7 520,0 1 583,8 2 481,0 2 000,0 Transfery investiční 1 636,7 295 Investiční příjmy celkem 17 060,8 7 520,0 1 878,8 2 481,0 2 000,0 PŘÍJMY CELKEM 125 405,0 118 485,9 117 587,3 107 490,3 103 327,4 1.5. Financování na straně příjmů 56 333,0 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky vytvořené v letech minulých a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 1. 1. 2017 cca 27 908,0 tis. Kč. Zůstatek se odvíjí z předpokládaného čerpání výdajů a naplnění příjmů města v roce 2016. Ve výdajích jsou zahrnuty akce v celkové částce 53 700,0 tis. Kč, které se budou realizovat pouze za předpokladu získání dotace, která by měla činit 36 200,0 tis. Kč. 3

2. Výdajová část rozpočtu celkem 156 856,1 tis. Kč, financování na straně výdajů 2 804,3 tis. Kč Na celkovém objemu výdajů se běžné (neinvestiční) výdaje odborů a OS podílí 60,6 %, neinvestičním příspěvkem příspěvkových organizací 11,8 %, kapitálovými výdaji 25,8 % a splátkami úvěrů 1,8 %. Příspěvky PO 12% Kapitálové výdaje 26% splátky úvěrů 2% Neinvestiční výdaje odborů a OS 60% V návrhu rozpočtu jsou jednotlivé výdaje členěny podle odborů, organizačních jednotek a odvětví na neinvestiční výdaje a kapitálové výdaje. U finančně významnějších akcí je uveden stručný komentář. 2.1. Odbor hospodářsko správní 2.1.1. Pečovatelská služba a sociální věci 2 356,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je na pečovatelskou službu vyčleněno celkem 1 612,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na mzdové prostředky a odvody s tím související ve výši 1 501,0 tis. Kč pro 4,5 pečovatelky, ostatní finanční prostředky jsou zabezpečení běžného chodu. Je požádáno o dotaci na mzdy pro pečovatelkou službu (v roce 2016 město obdrželo 448,9 tis. Kč). Na sociální věci v návrhu rozpočtu je uvažováno s částkou 744,0 tis. Kč, z které se hradí pohřebné, městská doprava pro seniory, provoz domu pro seniory, výdaje na klub důchodců, apod. 4

2.1.2. Zastupitelstva obcí, činnost místní správy Běžné výdaje 18 708,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu pro zastupitelstvo obce je uvažováno s částkou 2 260,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a související výdaje 2 030,0 tis. Kč. Na činnost místní správy jsou celkové výdaje 16 448,0 tis. Kč, z toho závazný limit na mzdové prostředky včetně povinného pojištění je 11 289,0 tis. Kč, zbývající prostředky jsou srovnatelné s čerpáním v roce 2016 a budou použity na provoz úřadu, úhradu služeb, energií, materiálu, oprav a udržování, nákupu DDHM a naplnění sociálního fondu. Ostatní záležitosti pozemních komunikací zahrnují servis a opravy parkovacích automatů. Pojištění funkčně nespecifikované zahrnuje pojištění majetku obce. Investiční výdaje 4 500,0 tis. Kč V investicích týkajících se činnosti místní správy se uvažuje s nákupem nového serveru a koncových zařízení pro celý úřad, akce v tomto rozsahu se uskuteční v případě přidělení dotace. 2.1.3. Kultura a cestovní ruch 5 610,5 tis. Kč Na cestovní ruch je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 3 172,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na transfer pro Destinační a informační agenturu ve výši 1 500,- tis. Kč, zbývající prostředky zahrnují výdaje na lázeňskou sezónu, platby související se zápisem do UNESCA, na propagaci a další výdaje související s cestovním ruchem. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků obsahují výdaje na kulturní akce a s tím související pohoštění a dary v celkové výši 396,5 tis. Kč. Činnosti knihovnické zahrnují výdaje na provoz organizační složky Městské knihovny v celkové výši 2 042,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a s tím související odvody ve výši 1 436,0 tis. Kč. 2.2. Odbor správy majetku 2.2.1. Opravy a udržování majetku 17 915,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je uvažována na opravy místních komunikací částka 1 750,0 tis Kč, na opravu a udržování chodníků a parkovišť je vyčleněna částka 1 500,0 tis. Kč, na financování bude zapojen Fond obnovy majetku (FOM) ve výši 2 750,0 tis. Kč. Na opravu elektroinstalace v MŠ a rekonstrukci kanalizační přípojky MŠ Pramínky je uvažováno s částkou 1 400,0 tis. Kč, zde bude zapojen do rozpočtu FOM. Na obnovu kulturních památek dle programu MPR a MPZ je uvažováno s výdajem 3 000,- tis. Kč, kde bude částečně kryto z dotace MK, která zatím není součástí příjmů; po odsouhlasení výše bude zapojena do rozpočtu a tím snížen schodek, také bude zapojen FOM. 5

Využití volného času dětí a mládeže 250,- tis. Kč je určeno na opravy dětských hřišť, proti roku 2016 rozpočet je navýšen o správu multifunkčního hřiště. Na běžnou údržbu majetku města je vyčleněno 2 400,- Kč bez konkrétního účelu. Veřejné osvětlení bude udržováno za částku 1 500,- Kč, jedná se o případnou výměnu dožilých stožárů atd., zde bude zapojen do rozpočtu FOM. Pod péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,- tis. Kč jsou prostředky na projektovou dokumentaci lesoparku Amerika. Dále jsou do rozpočtu zahrnuty akce, které se budou realizovat pouze při přidělení dotace, a to Kulturní cesta fojtů (1 900,0 tis. Kč), rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže Horní Lomany (650,0 tis. Kč, podíl města bude hrazen z FOM) a revitalizace procházkových tras Zátiší (2 165,0 tis. Kč, podíl města bude hrazen z FOM); dotace k těmto akcím by měly činit cca 3 670,0 tis. Kč. 2.2.2. Investice 36 650,0 tis. Kč V investicích je uvažováno s úpravou v chráněné krajinné oblasti SOOS, výměnou oken a zateplení ZUŠ a vybudování ubytovny ve fotbalovém areálu. Na tyto akce bude zapojen FOM. Dále je plánováno vybudování cyklostezky Slatina Komorní Hůrka, podchod pod silnicí I/21 z ulice Žírovická, chodník směr Seníky-Fr. Lázně, fotbalový areál sociální zařízení, v areálu DDM a ŠD rozšíření tradičního vzdělávání v oblasti přírody a rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže H. Lomany. Tyto akce včetně zateplení ZUŠ budou realizovány za podmínky poskytnutí dotace (cca 22 430,0 tis. Kč) a podíl města bude hrazen z FOM. 2.2.3. Bytové hospodářství 1 895,5 tis. Kč Největší výdaj je výdaj na zálohy za služby, které se vyúčtovávají nájemníkům, dále za běžnou údržbu. 2.2.4. Pozemky 260,0 tis. Kč Touto organizační jednotkou je hrazeno nájemné a znalecké posudky potřebné při prodeji. 2.2.5. Nemovitosti 233,5 tis. Kč Zde jsou hrazeny náklady řízení ze soudních sporů, a znalecké posudky. 2.3. Odbor stavební a životního prostředí 2.3.1. Odbor stavební Běžné výdaje 515,0 tis. Kč Převážná část výdajů je určena na obnovu dopravního značení silnic, je vytvořena rezerva na odstranění havarijního stavu staveb vyplývající ze stavebního zákona a dotisk map. 6

Investiční výdaje 50,0 tis. Kč Zde je uvažováno s výdajem na DNHM územní plán. 2.3.2. Životní prostředí 15 970,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je vyčleněna největší částka na odvoz komunálního odpadu a bio odpadu, na úpravy veřejného prostranství včetně likvidace bolševníku, na monitoring ovzduší, prevence znečištění vod, kastraci koček, likvidaci komárů a černých skládek. Proti loňskému roku je zde zahrnuta revitalizace Městských sadů za celkový náklad 9 280,0 tis. Kč, která se bude realizovat při poskytnutí dotace (cca 5 200,0 tis. Kč). Dále je navrženo na základě dendrologických posudků kácení nebezpečných dřevin. 2.4. Odbor finanční 7 751,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je uvedena celková výše 1 451,- tis. Kč na transfery, které budou dle Zásad dotačního systému podpory aktivit občanů a institucí rozděleny jednotlivým žadatelům. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 180,0 tis. Kč zahrnují úroky z úvěru a bankovní poplatky. Ve výdajích 6 100,0 tis. Kč v ostatních finančních operacích je zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, která bude upravena dle skutečně vypočtené výše až v březnu 2017, dále úhrada dalších daní (DPH, daň z nemovitých věcí). 2.5. Činnost technických služeb 20 010,0 tis. Kč Finanční prostředky vyhrazené na činnost technických služeb jsou určeny především na údržbu zeleně, zajištění zimní údržby silnic, instalaci a demontáž vánoční výzdoby, údržbu a provoz hřbitova, kontrolu a provoz veřejného osvětlení, provoz Naučné stezky Amerika, údržbu dětských hřišť, péči o sochy a čištění vpustí. Převážnou část prací pro město vykonává firma AVE a.s. Rozpočtované výdaje jsou srovnatelné s rokem 2016. 2.6. Městská policie 3 945,3 tis. Kč V návrhu rozpočtu jsou uváděny běžné výdaje na zajištění provozu městské policie, zejména pořízení ošacení a obuvi, nákup materiálu, pohonných hmot, opravy a udržování, pojištění a leasingu služebního auta, z toho nejpodstatnější část tvoří limit na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění ve výši 3 428,3 tis. Kč. 7

2.7. Lesy 860,0 tis. Kč Jedná se o zajištění správy v lesním hospodářství a výsadbu nových dřevin. Jsou zde zahrnuty odměny ve výši 100,- Kč za vykonané práce v lese pro klienty Domova pro osoby ze zdravotním postižením PATA Hazlov. 2.8. Fotbalový areál 800,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky použity především na provoz (voda, elektřina, plyn atd.), údržbu a odměnu správci. 3. Příspěvkové organizace 3.1. Mateřská škola Pramínky Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 280,0 1 728,0 1 100,0 0 435,0 430,0 277,5 Další financování hospodářského výsledku mimo příspěvek města je zabezpečeno použitím vlastního fondu ve výši 245,0 tis. Kč a ve výši 103,0 tis. Kč požití transferu na pořízení DM. Účelovou akci nákup MAGIC BOXU ve výši 85,0 tis. Kč je kryto zapojením investiční fondu. 3.2. Mateřská škola, ul. Školní Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 200,0 1 180,0 980,0 0 200,0 450,0 41,3 3.3. Základní škola Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 3 531,0 12 368,0 8 505,0 750,0 295,0 1 920,0 2 856,0 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 540,0 tis. Kč (nákup nábytku a baterií do nouzových světel) a další financování je řešeno účelovým použitím vlastních fondů ve výši 292,- tis. Kč (přelakování krytiny v tělocvičně, výměna lina ve dvou třídách). 8

3.4. Základní umělecká škola Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 960,0 1 575,0 500,0 0 200,0 450,0 93,0 Další financování hospodářského výsledku ve výši 100,0 tis. Kč je zapojením vlastních fondů a 15,0 tis. zapojením hospodářské činnosti. 3.5. Dům dětí a mládeže a školní družina Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 275,0 382,5 87,5 0 30,0 75,0 14,6 Další financování hospodářského výsledku ve výši 20,0 tis. Kč je zapojením vlastních fondů. 3.6. Městské muzeum Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 5 530,5 9 900,3 2 953,8 5 285,6 910,2 421,0 173,5 Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím vlastních fondů a sponzoringu ve výši 810,0 tis. Kč na opravy a udržování (neúčelově 410,0 tis. Kč)a na účelové akce - 50,0 tis. Kč na konzervace sbírek, 100,0 tis. Kč nátěr fasády na hradě, nátěr šindelů 200,0 tis. Kč a 50,0 tis. Kč oprava dřevěných staveb); dále příspěvkem od ÚP ve výši 376,0 tis. Kč, příspěvkem od KK a MK 200,0 tis. Kč a příspěvkem města Chebu ve výši 30,0 tis. na stanici handicapovaných zvířat. 3.7. Městské kulturní středisko Závazné limity Výnosy Provozní Příspěvek opravy a odvod do náklady města platy udržování energie FOM 4 312,0 9 132,0 4 700,0 2 060,0 150,0 660,0 136,5 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 1 800,- tis. Kč na zajišťované akce pro město (lázeňské koncerty a jiné kulturní akce). Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím přebytku z hospodářské činnosti ve výši 120,0 tis. Kč. 9

Upravený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 VÝDAJE MĚSTA Skutečnost 2013 2014 2015 Běžné 103 335,4 95 474,3 92 156,0 105 525,4 115 656,1 Kapitálové 24 940,7 19 296,4 15 271,5 23 205,0 40 200,0 Výdaje celkem 128 276,1 114 770,7 107 427,5 128 730,4 155 856,1 Podíl kapitál. výdajů v % 19,4 % 16,8 % 14,2 % 18,0 % 25,8 % 4. Fond obnovy majetku R O Z P O Č E T FONDU OBNOVY MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK 2017 75% odpisů z SU 551 PŘÍJMY ODVĚTVÍ VÝDAJE Počáteční stav fondu 2671,7 investiční výdaj Město F. L. 10788,0 OSM-Podchod pod silnicí I/21 Žirovická,Fr. L.( 2219) 1000,0 Mateřská škola Pramínky 277,5 OSM-Zateplení a výměna oken ZUŠ ( 3231) 2820,0 Mateřská škola 41,3 FO-Splátka úvěrů (pol. 8124) 2804,3 Základní škola 2856,0 OSM-Fotbalový areál - ubytovna ( 3412) 1500,0 Městské kulturní středisko 136,5 OSM-Fotbalový areál-soc.zařízení ( 3412) 1100,0 Základní umělecká škola 93,0 OSM-Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS ( 3742) 1000,0 DDM a ŠD 14,6 neinvestiční výdaj Městské muzeum 173,5 OSM-Veřejné osvětlení ( 3631) 1500,0 OSM-Místní komunikace ( 2212) 1750,0 OSM-Chodník Chebská ( 2219) 1000,0 Nedočerpané fin.prostř. rok 2016, oček. skutečnost 6700,0 MŠ Pramínky-nová elektroinstalace ( 3111) 1400,0 OSM-Obnova kulturních památek ( 3322) 1700,0 OSM-Hudební pavilon ( 3322) 900,0 OSM-Kaple na hřbitově ( 3639) 800,0 OSŽP-Revitalizace městských sadů ( 3745) 4100,0 OSM-Rekonstrukce a odbahnění vod.nádrže ( 2333) 377,8 součet příjmů 23752,1 součet výdajů 23752,1 Příjmy i výdaje jsou součástí rozpočtu města Františkovy Lázně Sestavil: finanční odbor MěÚ 10

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Ukazatel Běžný provoz Kapitálové Celkem příjmy/výdaje příjmy/výdaje NR 2017 Příjmy Tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy 98 307,4 98 307,4 Tř. 4 přijaté transfery 3 020,0 3 020,0 Tř. 3 kapitálové příjmy 2 000,0 2 000,0 ř. 1 Příjmy celkem 101 327,4 2 000,0 103 327,4 Výdaje - odbory + organizační složka 96 829,8 41 200,0 138 029,8 - příspěvkové organizace 18 826,3 18 826,3 ř. 2 Výdaje celkem 115 656,1 41 200,0 156 856,1 ř. 3 Rozdíl ř.1 ř.2-14 328,7-39 200,0-53 528,7 - schodek + přebytek Financování splátka úvěru ČMZRB, ČS - 2 804,3 Schodek, přebytek rozpočtu vč. financování - 56 333,0 Františkovy Lázně, prosinec 2017 11

NÁVRH ROZPOČET MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PRO ROK 2017 odbor / ORJ třída seskupení položek položka / paragraf popis částka v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 76 860,0 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 34500,0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a finkčních požitků 13000,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2000,0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1500,0 1121 Daň z příjmů právnických osob 13000,0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5000,0 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 27240,0 1211 Daň z přidané hodnoty 27240,0 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 10920,0 1341 Poplatek ze psů 220,0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5000,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 700,0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 700,0 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 800,0 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 200,0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 3000,0 1361 Správní poplatky 300,0 15 Majetkové daně 4200,0 1511 Daň z nemovitosti 4200,0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 447,4 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 21087,4 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 5817,0 2122 Odvody příspěvkových organizací 3592,4 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3494,0 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7869,0 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50,0 2141 Příjmy z úroků 5,0 2142 Příjmy z podílu na zisku a z dividend 260,0 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 350,0 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350,0 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy 10,0 2321 Příjaté neinvestiční dary 10,0 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,0 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 2000,0 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2000,0 Stránka 1 z 5

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 020,0 41 Neinvestiční přijaté transfery 3020,0 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 3020,0 PŘÍJMY CELKEM (tř. 1+2+3+4) 103 327,4 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 115 656,1 OHS/1 Pečovatelská služba a sociální věci 2356,0 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1612,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 1501,0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 550,0 3612 Bytové hospodářství 78,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 53,0 3632 Pohřebnictví 20,0 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 15,0 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 81,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 26,0 OHS/2 Zastupitelstva obcí, činnost místní správy 18708,0 6112 Zastupitelstva obcí 2260,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 2030,0 6171 Činnost místní správy 15933,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 11289,0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 145,0 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 370,0 OHS/3 Kultura a cestovní ruch 5610,5 2143 Cestovní ruch 3172,0 pol.5xxx limit - Destinační a informační agentura 1500,0 3314 Činnosti knihovnické 2042,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 1436,0 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 396,5 OSM/4 Opravy a udržování majetku 17915,0 2143 Cestovní ruch (cesta fojtů) - pouze s DOTACÍ 1900,0 2212 Silnice 1750,0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1500,0 2333 Úprava drobnývh vodních toků (vodní nádrž H.Lomany) - pouze s DOTACÍ 650,0 3111 Mateřské školy 1400,0 3322 Zachování a obnova kultur. památek (progr. MPR a MPZ) - pouze s DOTACÍ 3000,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 250,0 3613 Nebytové hospodářství 2400,0 3631 Veřejné osvětlení 1500,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3165,0 z toho: Procházkové trasy Zátiší - pouze s DOTACÍ 2165,0 OSM/5 Bytové hospodářství 1895,5 3612 Bytové hospodářství 1894,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1,5 Stránka 2 z 5

OSM/6 Pozemky 260,0 3634 Lokální zásobování teplem 35,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 225,0 OSM/7 Nemovitosti 233,5 3613 Nebytové hospodářství 30,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 203,5 OSŽP/8 Odbor stavební 515,0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5,0 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300,0 3635 Územní plánování 110,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100,0 OSŽP/11 Životní prostředí 15970,0 2322 Prevence znečišťování vody 60,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110,0 3716 Monitoring ochrany ovzduší 110,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4950,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 550,0 3729 Ostatní nakládání s odpady 80,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10110,0 z toho: Revitalizace Městských sadů - pouze s DOTACÍ 9 280,0 FO/9 Odbor finanční 7751,0 2199 Záležitosti průmyslu,stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 976,0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 155,0 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 50,0 5212 Ochrana obyvatelstva 20,0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 170,0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 180,0 6399 Ostatní finanční operace 6100,0 TS/12 Činnost technických služeb 20010,0 1036 Správa v lesním hospodářství 30,0 2212 Silnice 3500,0 2229 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 170,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 60,0 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 520,0 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a hist.povědomí 200,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100,0 3631 Veřejné osvětlení 2950,0 3632 Pohřebnictví 580,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1000,0 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1600,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9300,0 MP/13 Městská policie 3945,3 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3945,3 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 3428,3 Stránka 3 z 5

Lesy/14 Lesy 860,0 1032 Podpora ostatních produkčních činností 800,0 pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje 100,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 60,0 FC/15 Fotbalový areál 800,0 3412 Sportovní zařízení v majetku města 800,0 PO Příspěvkové organizace 18826,3 3111 Mateřské školy 2080,0 MŠ - Pramínky 1100,0 MŠ 980,0 3113 Základní školy 8505,0 z toho: účelové akce 540,0 3231 Základní umělecké školy 500,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 87,5 3315 Činnosti muzeí a galerií 2953,8 3392 Zájmová činnost v kultuře 4700,0 z toho: účelové akce 1800,0 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 41 200,0 61 Investiční nákupy a související výdaje 41200,0 OHS/2 Činnost místní správy 4500,0 Výpočetní technika - ICT systém - pouze s DOTACÍ OSM/4 Odbor správy majetku 36650,0 Chodník-podél silnice směr Seníky-Fr.Lázně-pouze s DOTACÍ Projektové dokumentace ostatní Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS Podchod pod silnicí I/21, Žirovická ul. - pouze s DOTACÍ Cyklostezka Slatina-Komorní Hůrka - pouze s DOTACÍ Rekonsrukce a odbahnění vodní nádrže H.Lomany-pouze s DOTACÍ Fotbalový areál - ubytovna Fotbalový areál -sociální a sportovní zařízení-pouze s DOTACÍ Areál DDM a ŠD - rozšíření tradičního způsobu vzdělávání- pouze s DOTACÍ Zateplení a výměna oken ZUŠ - pouze s DOTACÍ OSŽP/8 Obor stavební 50,0 Územní plán VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6) 156 856,1 Stránka 4 z 5

Rekapitulace PŘÍJMY CELKEM 103 327,4 VÝDAJE CELKEM 156 856,1 FINANCOVÁNÍ CELKEM -53528,7 8115 Použití finančních prostředků z minulých let 27908,0 8124 Splátky úvěrů - ČMZRB, ČS -2804,3 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (překlenovací úvěr-předfinancování) 28425,0 V případě uskutečnění všech akcí s dotačním titulem budou následně přijaty dotace ve výši cca 36200,0 tis. Kč BILANCE (+ PŘEBYTEK, - SCHODEK) 0,0 Stránka 5 z 5