MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 26.6.2015

Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2014 1. Schválený rozpočet na rok 2014 Rozpočet města Litoměřice na rok 2014 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 12. prosince 2013. Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2014 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO 376 681 daňové příjmy 289 592 nedaňové příjmy 37 972 kapitálové příjmy 9 595 přijaté transfery (dotace) 39 522 VÝDAJE CELKEM, Z TOHO 367 454 běžné výdaje 335 368 kapitálové výdaje 32 086 Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) 9 227 FINANCOVÁNÍ - 9 227 2. Úpravy rozpočtu v roce 2014 V průběhu roku 2014 byl rozpočet upravován devíti rozpočtovými opatřeními. Tato rozpočtová opatření byla schválena radou města a zastupitelstvem města. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) SCHVÁLENÁ RM A ZM V ROCE 2014 (údaje v tis. Kč) RO PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F SR (P) (V) (F) 376 681 367 454-9 227 30.1. 1. 30 915 66 737 35 822 407 596 434 191 26 595 13.3. 2. 6 748 25 632 18 884 414 344 459 823 45 479 24.4. 3. 1 929 14 948 13 019 416 273 474 771 58 498 5.6. 4. 27 424 42 053 14 629 443 697 516 824 73 127 24.7. 5. -4 314 969 5 283 439 383 517 793 78 410 16.9. 6. 14 401 2 545-11 856 453 784 520 338 66 554 9.10. RM 6.1 +50-50=0 453 784 520 338 66 554 4.11. 7. 1 495 693-802 455 279 521 031 65 752 11.12. 8. 49 827 16 792-33 035 505 106 537 823 32 717 Dodatky 29.1.2015 9. 7 347-20 343-27 690 512 453 517 480 5 027 UR 512 453 517 480 5 027 CELKOVÁ VÝŠE RO 135 772 150 026 14 254 Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2014 se týkala zejména investičních akcí vázaných na dotační tituly, do rozpočtu bylo tedy promítáno postupně ve vazbě na přiznané dotace, tím docházelo ke zvyšování financování (zapojování zdrojů z minulých let).

Strana 2 Největší investiční akce: Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken 1. RO akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) Rekonstrukce Jiráskových sadů 2. RO akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště 4. RO akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) zde v rámci 4. RO řešeno předfinancování dotační části akce ze zdrojů města, k proplacení větší části dotace ve výši cca 11 mil. Kč dojde až v roce 2015) Od 6. RO (ZM 16.9.) začalo docházet ke snižování financování (tj. zapojování zdrojů z minulých let) z těchto důvodů: 6. RO (ZM 16.9.) snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 12 mil. Kč, z toho: 12 mil. Kč - navýšení daňových příjmů vzhledem k vývoji plnění rozpočtu (z principu opatrnosti nejsou při schvalování rozpočtu daňové příjmy nastavovány na maximální očekávanou skutečnost, v průběhu roku pak upravováno dle skutečného vývoje) 8. RO (ZM 11.12.) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 33 mil. Kč, z toho: 13 mil. Kč přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 20 mil. Kč skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 12 mil. Kč zvýšení příjmů, 8 mil. Kč snížení výdajů z toho cca 2 mil. Kč skutečné úspory výdajů, 6 mil. Kč nečerpaná dotace na spoluúčast na revitalizaci katedrály Svatého Štěpána z důvodu nepřiznání dotace pro Katedrální kapitulu) 9. RO (ZM 29.1.2015) - snížení financování (tj. zapojení zdrojů z minulých let) o 28 mil. Kč, z toho: 15 mil. Kč přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 13 mil. Kč skutečné zvýšení finančních prostředků (z toho cca 8 mil. Kč zvýšení příjmů, 5 mil. Kč úspory výdajů) Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2014 (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO 512 453 daňové příjmy 312 941 nedaňové příjmy 48 123 kapitálové příjmy 37 886 přijaté transfery (dotace) 113 503 VÝDAJE CELKEM, Z TOHO 517 480 běžné výdaje 355 387 kapitálové výdaje 162 093 Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) -5 027 FINANCOVÁNÍ 5 027

Strana 3 3. Skutečné plnění rozpočtu k 31.12.2014 Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2014 (údaje v tis. Kč): druhové třídění A B C D E schválený upravený skutečnost rozdíl rozpočet k 31.12.2014 k 31.12.2014 D - B Celkové příjmy 376 681 512 453 512 590 135 909 třída 1 - daňové příjmy 289 592 312 941 313 198 23 606 třída 2 - nedaňové příjmy 37 972 48 123 48 093 10 121 třída 3 - kapitálové příjmy 9 595 37 886 37 797 28 202 třída 4 - přijaté transfery 39 522 113 503 113 502 73 980 Celkové výdaje 367 454 517 480 512 201 144 747 třída 5 - běžné výdaje 335 368 355 387 350 892 15 524 třída 6 - kapitálové výdaje 32 086 162 093 161 309 129 223 Saldo příjmů a výdajů 9 227-5 027 388-8 839 třída 8 - financování -9 227 5 027-388 8 839 3.1 PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 512,6 mil. Kč (o 136 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) Celkem + 23 mil. Kč + 10 mil. Kč + 29 mil. Kč + 74 mil. Kč + 136 mil. Kč 3.1.1 Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 23 mil. Kč, z toho daně + 15 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 12 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 7 mil. Kč (položka 1121) daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti cca + 2 mil. Kč (položka 1111) daň z nemovitostí cca + 1 mil. Kč (položka 1511) daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti cca - 4 mil. Kč (položka 1112) daň z příjmů právnických osob za obce cca - 4 mil. Kč (položka 1122) (tato daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována) poplatky + 8 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 6 mil. Kč (položka 1355)

Strana 4 Oproti skutečnosti roku 2013 nárůst daňových příjmů o 18 mil. Kč, z toho daně + 14 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob za obce), z toho nejvýznamnější odchylky daň z přidané hodnoty cca + 6 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob cca + 6 mil. Kč (položka 1121) daň z nemovitostí cca + 1,5 mil. Kč (položka 1511) poplatky + 4 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) cca + 4 mil. Kč (položka 1355) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulky č. 3 a 4). 3.1.2 Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 10 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky vratky příspěvků příspěvkových organizací za rok 2013 cca + 3,6 mil. Kč pojistná náhrada za škodu v důsledku povodní 2013 na majetku města (letní koupaliště, ubytovna v Želeticích) cca + 4,4 mil. Kč příspěvek na třídění odpadu cca 0,9 mil. Kč 3.1.3 Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 29 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky dar od Nadace Proměny na akci Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši 22 mil. Kč (vzhledem k tomu, že nejedná o dotaci z veřejných peněz, vykazováno jako kapitálový příjem) příjmy z prodeje bytů cca + 5,5 mil. Kč 3.1.4 Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 74 mil. Kč velký rozdíl způsoben skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní dotace jsou tedy do rozpočtu zapojovány průběžně během roku nejvýznamnější dotace investiční dotace ze SFŽP na akci zateplení a výměna oken na ZŠ Havlíčkova ve výši 19 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z IOP iktové centrum ve výši 14,4 mil. Kč I. etapa - (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice z ROP SZ modernizace centrálních operačních sálů ve výši 19,6 mil. Kč I. etapa (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace z ROP SZ na akci Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště I. etapa ve výši 2 mil. Kč

Strana 5 neinvestiční dotace agenda sociálně právní ochrana dětí ve výši 5,4 mil. Kč neinvestiční dotace agenda výkon pěstounské péče ve výši 3,2 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období 2012 2014) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečnost k 31.12.2014 70 60 50 40 30 20 10 0 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace Celkové příjmy za rok 2014 činily částku 512 590 tis. Kč, z toho daňové příjmy 313 198 tis. Kč (61 %) nedaňové příjmy 48 093 tis. Kč (10 %) kapitálové příjmy 37 797 tis. Kč (7 %) přijaté dotace 113 502 tis. Kč (22 %)

Strana 6 3.2 VÝDAJE Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 512,2 mil. Kč (o 145 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem + 16 mil. Kč + 129 mil. Kč + 145 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu 3.2.1 Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2014 činily běžné výdaje částku cca 335 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu o cca 16 mil. Kč na konečnou výši 351 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám. 3.2.2 Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 32 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací velkých investičních dotačních akcí (ve vazbě na postupně přiznávané dotace) k nárůstu o cca 129 mil. Kč na konečnou výši 161 mil. Kč (z toho výdaje města cca 75 mil. Kč, dotace cca 86 mil. Kč z toho cca 34 mil. Kč investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice, které prochází přes rozpočet zřizovatele). Skutečné výdaje města bez dotací pro PO Městská nemocnice tedy činily částku 127 mil. Kč (z toho výdaje města 75 mil. Kč, dotace 52 mil. Kč). Největší investiční akce roku 2014: Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken akce celkem 42,5 mil. Kč (z toho dotace ze SFŽP 19 mil. Kč, podíl města 23,5 mil. Kč) celá akce realizována v roce 2014 Rekonstrukce Jiráskových sadů akce celkem 47 mil. Kč (z toho dotace z Nadace Proměny 22 mil. Kč, podíl města 25 mil. Kč) akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 40 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 7 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště akce celkem 15,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP SZ 12,9 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč) akce realizována z větší části v roce 2014 (ve výši cca 11 mil. Kč, zbylá část ve výši cca 4 mil. Kč přesun do výdajů roku 2015) Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2014). Meziroční srovnání (období 2012 2014) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2).

Strana 7 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečnost k 31.12.2014 80 70 60 50 40 30 20 10 0 běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové výdaje za rok 2014 činily částku 512 201 tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) 350 892 tis. Kč (69 %) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací) 161 309 tis. Kč (31 %) 3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2014 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2014 bylo celkově přebytkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši + 388 tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Saldo běžného rozpočtu 419 060 tis. Kč 350 892 tis. Kč + 68 168 tis. Kč Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje Saldo kapitálového rozpočtu Celkové saldo 93 529 tis. Kč 161 309 tis. Kč - 67 780 tis. Kč + 388 tis. Kč Z výše uvedených údajů je zřejmé, že i v roce 2014 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města přebytkový běžný rozpočet, který vytváří potřebné zdroje, které je možno spolu s úsporami z minulých let použít k financování investic.

Strana 8 4. Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014: účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/10 9005-1524/0100 8 858 191,89 základní účet KB 231/12 94-11618471/0710 5 177 708,30 základní účet ČNB 231/41 1524471/0100 28 329 445,21 výdajový účet 231/51 19-1524471/0100 63 869 324,74 příjmový účet 231/20 1003697389/0800 61 591,96 základní účet ČS 231/52 94-3511580207/0100 16 099 084,89 příjmový účet odbor dopravy 231/53 1004654399/0800 727 169,34 příjmový účet poplatky odpady 231/11 107-2491600287/0100 6 922 223,49 účet akce Jiráskovy sady 231/36 107-7219620257/0100 3 437 182,79 účet akce Dětské dopravní hřiště 231 Celkem účty města 133 481 922,61 236/21 27-3779230267/0100 687 850,47 fond bydlení 236/10 107-1524471/0100 475 826,06 sociální fond 236 Celkem účty fondů 1 163 676,53 241/30 94-3410460257/0100 10 634 505,96 účet hospodářské činnosti 245/40 6015-1524471/0100 4 054 532,71 depozitní účet - zádržné 245/60 107-7219730237/0100 891 241,94 depozitní účet - zádržné 245 Celkem jiné běžné účty 15 580 280,61 Finanční vypořádání účelových dotací roku 2014 (provedené začátkem roku 2015) ÚZ Dotace Finanční vypořádání (údaje v Kč) 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče -36 00 13011 Sociálně právní ochrana dětí (nárok na doplatek) 286 718,51 14018 Podpora prevence kriminality -4 10 98187 Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce -19 184,55 98348 Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu -55 710,39 Celkem 171 723,57 Převody nedočerpaných účelových dotací roku 2014 a výdajů města do rozpočtu roku 2015 (k 31.12.2014 součástí zůstatku účtu 231) ÚZ Dotace a podíly města k dotacím (vlastní zdroje) údaje v Kč 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 865 570,79 9808 Podpora rozvoje meziobecní spolupráce 212 381,60 15007 MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce 749 552,70 9112 MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce vlastní zdroje 135 815,30 84505 Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště 918 00 5205 Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště vlastní zdroje 261 00 5201 Jiráskovy sady - dotace Nadace Proměny 3 282 00 5201 Jiráskovy sady - vlastní zdroje 4 027 00 Celkem 12 451 320,39

Strana 9 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2014 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2015) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz 3 705 00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie 351 846,97 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie 1 050 00 3250 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - provoz 100 00 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie 438 113,24 3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - provoz 1 743,06 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie 45 801,00 3323 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - provoz 41,30 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie 12 606,67 3325 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie -31 273,95 3326 Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie 18 472,46 3327 Základní škola, Havlíčkova 1830/32-energie -37 466,00 3339 Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie 210 340,71 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz 596 627,40 3401 Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie 32 901,43 3406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz 578 086,74 3610 DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 - provoz 57 478,00 6156 Centrum pro zdravotně postižené děti Srdíčko - energie 26 465,00 Celkem 7 156 784,03 Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2014 do roku 2015) údaje v tis. Kč fin. prostředky města na bank. účtech k 31.12.2014 (účet 231) 133 482 vratky dotací roku 2014 provedené začátkem roku 2015 +172 přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (zahrnuté ve SR 2015) -14 437 přesuny výdajů z roku 2014 do roku 2015 (provedené v roce 2015) -12 451 vratky příspěvků od příspěvkových organizací +7 157 skutečné disponibilní finanční prostředky 113 923 5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2014 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 247 743,23 Kč.

Strana 10 6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2014 rozdíl AKTIVA CELKEM 2 759 2 891 +132 STÁLÁ AKTIVA 2 515 2 627 +112 Dlouhodobý nehmotný majetek 10 9-1 Dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 315 2 431 +116 031 - Pozemky 540 544 +4 021 - Stavby 1 684 1 733 +49 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 27 96 +69 Dlouhodobý finanční majetek 184 184 OBĚŽNÁ AKTIVA 244 264 +20 V průběhu roku 2014 došlo k nárůstu celkových aktiv o 132 mil. Kč (z toho 112 mil. Kč stálá aktiva, 20 mil. Kč oběžná aktiva). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku v souvislosti s velkými dotačními investičními akcemi města. Na účtu 021 Stavby navýšení o 49 mil. Kč největší nárůst představovala akce Základní škola Havlíčkova zateplení a výměna oken ve výši cca 43 mil. Kč). Dále došlo k navýšení majetku na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek navýšení o 69 mil. Kč - největší nárůst - akce Rekonstrukce Jiráskových sadů ve výši cca 47 mil. Kč a akce Jiráskovy sady rekonstrukce dětského dopravního hřiště ve výši cca 12 mil. Kč). 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K 31.12.2014 bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2014 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 9). Založené právnické osoby: K 31.12.2014 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688 Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701 Údaje o hospodaření za rok 2014 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2014 jsou uvedeny v přílohách.

Strana 11 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 8,88 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,36 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,14 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 je uvedena v příloze.

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 12 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický 310 281,80 52 829,00 3 247,00 02 odbor správní 37 228,20 80 485,00 1 836,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 076,00 167 804,00 04 odbor správy nemovitého majetku města 22 109,00 8 405,00 05 odbor životního prostředí 32 437,00 82 134,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 45 632,00 69 926,00 07 odbor - stavební úřad 1 40 405,00 08 odbor územního rozvoje 3 956,00 27 749,00 09 městská policie 1 49 17 289,00-56,00 23 útvar obrany a krizového řízení 31,00 762,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 63 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 17 856,00 3 90 91 oddělení projektů a strategií 7 326,00 5 792,00 Celkem 512 453,00 517 48 5 027,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 8 393,00 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 2 38 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 2 38 39 80 01007 TSM, PO - mandátní odměna 2 539,00 07.07.2014 bankovní popl. za vedení účtu 24.04.2014 FÚ - daň z nemovitostí 13 87,00 11.12.2014 FÚ - odvod DPH 1 76 07.07.2014 KODAP - daňové poradenství 6 13.03.2014 fin. vypořádání - účel. dot. - "ZS - multifunkční 6 hala" 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 2 097,00 11.12.2014 daň z nemovitých věcí 21 493,00 31.12.2014 daň z přidané hodnoty 115 243,00 31.12.2014 daň z příjmů právn. osob 56 698,00 31.12.2014 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 6 703,00 31.12.2014 daň z příjmů právn. osob za obce 8 393,00 31.12.2014 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 5 922,00 31.12.2014 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 53 403,00 01801 daňové příjmy 267 855,00 12.12.2013 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 95 12.12.2012 správní poplatek (VHP) 10 31.12.2014 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 19 629,00 11.12.2014 poplatek ze psů 55 04.11.2014 poplatek z ubytovací kapacity 30 01802 místní a správní poplatky 21 529,00 01803 úroky z bankovních účtů 247,80 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 1 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 3 45 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12 153,00 30.01.2014 peněžní plnění nájmu 12.12.2013 poplatek za logo a ochrannou známku 5 493,00 411,00 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904,00 11.12.2014 FRB - financování 11.12.2014 splátky z poskytnutých půjček 203,00-203,00 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 203,00-203,00 1000 odbor ekonomický 310 281,80 52 829,00 3 247,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický 310 281,80 52 829,00 3 247,00 02 KAP odbor správní Uz 12.12.2013 Sdružení tajemníků 12.12.2013 Národní síť Zdravých měst ČR 12.12.2013 Destinační agentura České středohoří 12.12.2013 SESO 12.12.2013 MAS (České středohoří), Euroregion Labe, 12.12.2013 Český institut interních auditorů 12.12.2013 Energy Cities 12.12.2013 Sdružení historických sídel Čech 2,00 46,00 30 37,00 134,00 6,00 2 24,00 12.12.2013 Svaz měst a obcí ČR 12.12.2013 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 49,00 25,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 643,00 21.11.2014 obměna služebních vozidel 21.11.2014 frankovací stroj 1 85 13 02002 hmotný investiční majetek 1 98 02003 náhrady škod 1 02005 Radniční zpravodaj 459,00 31.12.2014 renovace tonerů, opravy 1 31.12.2014 hardware do 40 tis. Kč 371,00 21.11.2014 technologické centrum - provoz 20 31.12.2014 řešitelský servis, registrace domén, konzultace 87 31.12.2014 ND k PC + spotřební materiál 53 31.12.2014 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 65,00 12.12.2013 nájem kabelu UPC 72,00 11.12.2014 hardware nad 40 tis. Kč 99,00 02006 informační technologie 2 217,00 02007 budova ul. Topolčianská 616,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 67 02011 propagační materiály pro město 10

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 14 Příjmy Výdaje Financování 12.12.2013 ND + mat. na opravu služ. vozidel 21.11.2014 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 31.12.2014 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 31.12.2014 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 31.12.2014 noviny, zákony, odborná literatura, CD 6 71 25,00 9,00 121,00 12.12.2013 oprava služebních aut, kopírek 20 31.12.2014 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 11.12.2014 DHDM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 625,00 40 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 2 15 11.12.2014 řešitelský servis 31 11.12.2014 software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 148,00 12.12.2013 hardware do 40 tis. Kč 25,00 02015 GIS 483,00 02016 zavádění ICT v ÚVS - vlastní zdroje 13 31.12.2014 teplo 335,00 12.12.2013 dálniční známky 18,00 12.12.2013 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 8 12.12.2013 nové karty CCS 2,00 12.12.2013 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 34 31.12.2014 elektrická energie 1 31 31.12.2014 plyn 791,00 31.12.2014 vodné, stočné, srážková voda 316,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 3 192,00 12.12.2013 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13,00 12.12.2013 kolky - právní zastoupení 7 12.12.2013 pohřebné + náklady exekuce 25 31.12.2014 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 27 31.12.2014 konference 59,00 12.12.2013 Benchmarking 4 31.12.2014 semináře, školení, kurzy + RENTEL 12.12.2013 inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 12.12.2013 lékařská preventivní péče 12.12.2013 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 12.12.2013 STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom 22.08.2014 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 11.12.2014 úklidové práce, stěhování, skartace 11.12.2014 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 12.12.2013 telefony, internet 12.12.2013 poštovné, certifikáty 31.12.2014 výbory, komise, volební komise - občerstvení 543,00 10 2 35 6 7 1 10 55,00 50 1 20 68,00 02023 placené práce a služby 4 768,00 12.12.2013 pojištění (auta) 20 31.12.2014 pojištění majetku města 1 20 02035 pojištění majetku města 1 40 12.12.2013 radní a členové zastupitelstva 1 046,00 11.12.2014 starosta, místostarostové 2 293,00 31.12.2014 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 12.12.2013 povinné pojištění úrazové 53 811,00 26 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 57 41 12.12.2013 nákup květin, tiskopisů 12.12.2013 ošatné 15,00 5 11.12.2014 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 11 02042 svatební obřady 175,00 11.12.2014 správní poplatky, legalizace, vidimace 11.12.2014 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 2 50 43 příjmy 06.11.2014 Ploskovice - svatební obřady 10 31.12.2014 dotace od obcí - přestupky 146,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 176,00 13.03.2014 státní správa 10 558,30 13.03.2014 státní správa s rozšířenou působ. 21 928,90 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 487,20 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 8 8 13.03.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013 196,00 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 196,00 31.12.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013 1 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 1 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí 728,00 709,00 98348 účelové dotace na volby do EU 70 644,00 2000 odbor správní 37 171,20 78 042,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 25 11.12.2014 příděl - penzijní připojištění 551,00 11.12.2014 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 22

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 11.12.2014 příděl ze zdrojů minulých let 11.12.2014 poskytnutí půjček 11.12.2014 splátky půjček 12.12.2013 bankovní poplatky 11.12.2014 penzijní připojištění 11.12.2014 výročí 11.12.2014 rekreace 11.12.2014 stravné 11.12.2014 příspěvek na kulturní akce 12.12.2013 úroky na bank. účtu 11.12.2014 příspěvek na sportovní akce 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 57,00 1 893,00 1 836,00 12.12.2013 expozice - Dominikánská bašta 12.12.2013 Vinařské Litoměřice 12.12.2013 mezinárodní vztahy 5 3 20 12.12.2013 čestní občané města 2 03403 kulturní akce 30 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 57,00 2 443,00 1 836,00 02 Celkem KAP - odbor správní 37 228,20 80 485,00 1 836,00 56,00 1,00 8 4,00 551,00 288,00 175,00 70 84,00 11,00 65,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz 02601 neinv. přísp. PO na provoz 2 374,00 02602 neinv. přísp. PO na platy 4 294,00 02606 neinv. přísp. PO na energie 1 357,00 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2013 112,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 112,00 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a, PO 112,00 8 025,00 11.12.2014 studie - "Strategie rozvoje sportu LTM" 12.12.2013 příspěvek sportovcům 195,00 5 03201 různé výdaje na sport 245,00 24.07.2014 hokejbalový areál - mantinely 24.07.2014 obnova tenisových kurtů 1 04 1 20 03238 TJ Slavoj 2 24 12.12.2013 HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky 6 00 24.07.2014 HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 74,00 12.12.2013 MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 35,00 12.12.2013 dotace sport - členská základna 45 12.12.2013 Závod míru juniorů 45,00 13.03.2014 přímá dot. sportovním oddílům na činnost 9 10 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 6 074,00 9 63 03242 dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 9 00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 074,00 21 115,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 5 457,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 10 842,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 11 367,00 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 05.06.2014 odvod z IF 40 45 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 85 3250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 85 27 666,00 12.12.2013 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 12.12.2013 dotace dětským spol. organizacím 12.12.2013 granty a přísp. na akce volný čas dětí 12.12.2013 náklady na regionální školství 24.04.2014 účelové granty pro školství 12.12.2013 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 15 25,00 10 1 105,00 5,00 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 395,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 395,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 837,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 3 86 03050 inv. přísp. PO 84,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 138,00 3317 MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO 8 919,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 16 Příjmy Výdaje Financování 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 177,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 179,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 564,00 11.12.2014 odvod z IF 9 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 9 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 9 2 92 03046 neinv. přísp. PO na provoz 979,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 127,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 577,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 683,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 115,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 963,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 577,00 04.11.2014 finanční vypořádání účel. dot. z r. 2011-2012 4,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 4,00 4,00 3325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 4,00 2 659,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK 23,00 23,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 165,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 832,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 648,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 23,00 3 668,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK 2 2 03046 neinv. přísp. PO na provoz 915,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 375,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 577,00 33246 účel. dot. - Integrace cizinců 41,00 41,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 61,00 2 928,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK 2 2 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 06 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 274,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 701,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 2 3 055,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 385,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 815,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 1 20 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 20 13.03.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 287,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 287,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 551,00 4 20 12.12.2013 Severočeská státní filharmonie Teplice 12.12.2013 Kinoklub ostrov - filmový festival 5,00 2 12.12.2013 Hasičské slavnosti na Mírovém nám. 20 12.12.2013 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 291,00 12.12.2013 granty na podporu kultury 50 12.12.2013 dotace na činnost sbory a soubory 50 12.12.2013 Sborové dny - pěvecké soubory 2 12.12.2013 Litoměřické svátky hudby 5 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 586,00 12.12.2013 smlouva s kronikářem 12.12.2013 Den evropského dědictví 6 1

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 17 Příjmy Výdaje Financování 11.12.2014 vítání občánků, zlaté svatby 8 03403 kulturní akce 15 01.02.2014 pronájem divadel. prostor (smlouva) 49,00 01.02.2014 fotodokumentace a archivace kulturních památek 4,00 11.12.2014 Městská památková rezervace k MKČR 40 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 453,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 52,00 03817 Česko-německý fond budoucnosti 119,00 119,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 595,00 595,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 766,00 2 903,00 24.07.2014 "Knihovna plná příběhů i o víkendu" 00096 účel. dot.-"volný čas 2014" 3 3 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 668,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 478,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 017,00 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 48 1 48 24.07.2014 odvod z IF 175,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 175,00 05.06.2014 projekt - "Knihovna - Svět plný příběhů" 16,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 16,00 16,00 3401 PO Knih.K.H.Máchy v Ltm.,Mír.nám.153/26 1 701,00 7 689,00 12.12.2013 Divadlo K. H. Máchy 24.04.2014 Kino Máj 12.12.2013 Dům kultury 97 545,00 2 867,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 4 382,00 24.04.2014 Dům kultury 24.04.2014 Divadlo K. H. Máchy 655,00 552,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 207,00 12.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 12.12.2013 Dům kultury 1 05 2 80 03051 neinv. přísp. PO na platy 3 85 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 10 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 20 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby 30 11.02.2014 vratka omylové platby z r. 2013 31,00 11.02.2014 Dům kultury 2 059,00 11.12.2014 Divadlo K. H. Máchy 138,00 11.12.2014 Kino Máj 7 03802 nebytové prostory - nájemné 2 20 2 298,00 13.03.2014 DK - provoz 299,00 13.03.2014 vinobraní 55,00 13.03.2014 LVH 23,00 13.03.2014 rozsvícení vánočního stromu 26,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403,00 03810 MKZ-Vinobraní 1 00 3406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 2 603,00 13 337,00 11.12.2014 PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace 11.12.2014 LK - chrliče vody 1 346,00 147,00 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 1 493,00 24.07.2014 MŠ ul. Masarykova - zateplení/výměna oken - PD 11 16.09.2014 MŠ ul. Baarova, Plešivecká, Stránského - 243,00 zateplení/výměna oken - PD 67,00 16.09.2014 MŠ ul. Plešivecká - podlimitní VŘ 24.07.2014 ZŠ ul. U Stadionu - zateplení/výměna oken - PD 24.07.2014 ZŠ ul. U Stadionu/MŠ Masarykova - zateplení/výměna oken - PD 11.12.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 21 10 17 16.09.2014 ZŠ Masarykova, ul. Svojsíkova - pojistná událost 143,00 09.10.2014 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 448,00 11.12.2014 ZŠ, MŠ - oprava střech 16.09.2014 přípojky k vrtu Jiráskovy sady pro ZŠ ul. 68 10 B. Němcové/Masarykova 03300 ZŠ a MŠ 143,00 2 128,00 16.09.2014 výměna oken 1 216,00 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 1 216,00 3

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 18 Příjmy Výdaje Financování 11.12.2014 1. patro - oprava stropů 733,00 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 733,00 11.12.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken - 23 533,00 vlastní zdroje 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 23 533,00 12.12.2013 bezbariérový chodník 6 11.12.2014 havárie okapy/svody - poškození římsy 199,00 31.12.2014 PD - využití objektu VUUS pro ZUŠ 86,00 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 345,00 24.07.2014 zřízení bezbariérové přístupu 1 932,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 932,00 24.07.2014 DK - náhradní zdroj 433,00 03406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 433,00 11.12.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 17 974,00 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 17 974,00 17 613,00 11.12.2014 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken 1 057,00 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 1 057,00 1 037,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 19 174,00 50 463,00 24.07.2014 "Technické hry" 00096 účel. dot.-"volný čas 2014" 38,00 38,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 556,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 245,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 132,00 24.04.2014 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2013 1,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1,00 03815 dotace z KÚÚK - DDM- "Zlatá včela 2014" 8,00 8,00 3610 DDM Rozmarýn Ltm, Plešivecká 1863/15,PO 47,00 3 979,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 076,00 167 804,00 38,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz 05.06.2014 úhrada pojistných událostí 31.12.2014 ČP a.s. - pojistná událost (povodně v r. 2013) 4 352,00 2 331,00 01017 protipovodňová opatření 4 352,00 2 331,00 12.12.2013 vratka za pozemek 75,00 11.12.2014 prohlášení vlastníka, advokátní služby 1 11.12.2014 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce 45,00 24.04.2014 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 25,00 1 11.12.2014 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) 05.06.2014 dendrologický průzkum 10 11.12.2014 odhady a geometrické plány 11 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 375,00 12.12.2013 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 70 20.01.2014 ul. Na Valech - pozemek 13 02.05.2014 nákup pozemku - p. Hejduch 70 31.12.2014 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 10 11.12.2014 Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 35 04202 nákup pozemků a nemovitostí 1 98 04203 daň z převodů nemovitostí 30 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 50 12.12.2013 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 1 12.12.2013 PF - nájem 4,00 11.12.2014 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 3 12.12.2013 věcná břemena 12.12.2013 zahrádky + ČSZ 12.12.2013 pozemky pod garážemi 20 10 29,00 12.12.2013 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 30 12.12.2013 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 2,00 12.12.2013 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 631,00 81,00 12.12.2013 části bývalého objektu POHODY (splátky do r. 2019) 36 05.06.2014 KÚÚK - SOŠ techn. a zeměděl., ul. Brožíkova 1 20 11.12.2014 byty 10 715,00 31.12.2014 Diecézní charita Litoměřice 1 35 05.06.2014 KD - prodej technologického zařízení 12.12.2013 prodej hrobových příslušenství 12.12.2013 ul. Havlíčkova - pozemek 31.12.2014 prodej pozemků dle předložených žádostí 5 2 50 1 181,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 15 376,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 19 Příjmy Výdaje Financování 05.06.2014 Azylový dům Želetice - nákup sporáků (převod HČ) 5 04806 výsledek hospodaření OSN 5 4000 odbor správy nemovitého majetku města 20 359,00 5 617,00 12.12.2013 elektrorevize 30.11.2014 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 12.12.2013 knihy, tisk, předplatné časopisů 30.11.2014 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 12.12.2013 členské příspěvky + škody zvěří 06.05.2014 zdravotnický mat. 12.12.2013 nájemné honitby Varhošť 31.12.2014 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 30.11.2014 energie 30.11.2014 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 30.11.2014 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 12.12.2013 soudní popl. - historický maj. města 12.12.2013 dálniční známka 12.12.2013 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 30.11.2014 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 12.12.2013 nájemné za pozemky 12.12.2013 školení způsobilosti 5,00 15,00 2,00 3,00 6,00 2,00 3 793,00 48,00 21 275,00 3 2,00 12,00 197,00 1,00 5,00 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 636,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 152,00 11.12.2014 prodej dřevní hmoty 13.10.2014 myslivost 1 55 20 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 75 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 75 2 788,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 22 109,00 8 405,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz 12.12.2013 kontejnerová stání - opravy 12.12.2013 platby za odvoz separovaného odpadu 12.12.2013 likvidace odpadů z recyklační zařízení 12.12.2013 svoz bioodpadu 11.12.2014 nákup kontejnerů na separovaný odpad 12.12.2013 likvidace černých skládek 12.12.2013 platby za odvoz TDO za město 12.12.2013 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 10 3 20 20 90 18 5 12 50 2 10 05001 nakládání s odpady 19 23 30.01.2014 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 48 12.12.2013 členský příspěvek na SONO 25 12.12.2013 monitoring povodňového stavu 96,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 826,00 12.12.2013 platby za psy v psím útulku 66 12.12.2013 omezení škod černou zvěří 10 16.09.2014 úklid uhynulých zvířat 1 11.12.2014 deratizace + odchyt holubů 12.12.2013 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 14 5 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 96 12.12.2013 vodní hospodářství 35,00 12.12.2013 sanace nepovolených skládek 25,00 12.12.2013 odpady 2 12.12.2013 ZPF 5,00 12.12.2013 ovzduší 15,00 12.12.2013 ochrana přírody - ÚSES, VKP 3 12.12.2013 myslivost 5 12.12.2013 lesní hospodářství 1 05004 státní správa 19 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197,00 05016 projekty, kolky, poplatky 5,00 31.07.2014 správní poplatky 15 11.12.2014 ovzduší, zeleň, odpady 30 11.12.2014 odvody za odnětí ze ZPF 111,00 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 561,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 80 12.12.2013 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 15 11.12.2014 podzemní kontejnery 513,00 12.12.2013 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 80 11.12.2014 instalace solárních systémů na budovách města 445,00 11.12.2014 MěN - změna osvětlení 1 092,00 13.12.2013 neinvestiční transfer 3 00 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 00 3 00 05808 bioodpad 52 11.12.2014 ostatní příjmy 3

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 20 Příjmy Výdaje Financování 05.06.2014 elektronická ostraha 125,00 05.06.2014 Asekol - grant - elektronická ostraha 5 31.01.2014 ostatní výdaje 55 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 8 675,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 16,00 16,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 471,00 471,00 5000 odbor životního prostředí 7 448,00 25 57 31.12.2014 podíl města - Jiráskovy sady 20 973,00 31.12.2014 Nadace Proměny - Jiráskovy sady 05.06.2014 Nadace Proměny - Jiráskovy sady 22 048,00 18 766,00 05201 městská zeleň - investice 22 048,00 39 739,00 12.12.2013 prořezy stromů - výškové práce 35 12.12.2013 výsadba dřevin a květin 25 12.12.2013 projekty 10 12.12.2013 vánoční strom 2 12.12.2013 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 35,00 12.12.2013 Domov důchodců v Ltm. - park 30 12.12.2013 Jiráskovy sady - práce s veřejností 2 11.12.2014 Hvězdárna - park 35 05202 městská zeleň - údržba 1 425,00 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 3 00 11.12.2014 Rentcentrum - sankce za porušení smlouvy 99,00 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 99,00 1 755,00 11.12.2014 "Park Miřejovická stráň" 791,00 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 791,00 685,00 11.12.2014 Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště 1 994,00 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 1 994,00 9 903,00 11.12.2014 "Park Miřejovická stráň" 57,00 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 57,00 57,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 24 989,00 56 564,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 32 437,00 82 134,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 1 405,00 1 405,00 00401 město - lék. služba první pomoci 1 00 00402 účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" 29,00 29,00 00464 účel.dot.- podpora -akutní lůžková péče 513,00 513,00 30.01.2014 MěN - inv. příspěvek 12.12.2013 příspěvek na herního terapeuta 2x 3 50 521,00 06001 MěN, PO - příspěvky 4 021,00 06013 Hospic - příspěvek 30 35889 účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje 14 351,00 14 351,00 11.12.2014 ROP RS - Severozápad - neinv. dot. "Modernizace 128,00 centrál. operačních sálů" 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 128,00 128,00 31.12.2014 ROP RS - Severozápad - inv. dot. "Modernizace 19 51 centrál. operačních sálů" 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 19 51 19 51 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 35 936,00 41 257,00 06022 neinv. přísp. PO na energie 527,00 06023 neinv. přísp. PO na platy 5 075,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 312,00 13305 účel. dot. - denní stacionář 136,00 136,00 6156 Centrum SRDÍČKO,Ltm. ul. Revoluč. 30, PO 136,00 6 05 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 20 20 12.12.2013 veřejná služba 12.12.2013 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 16.09.2014 Dny zdraví 4 29 2

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 21 Příjmy Výdaje Financování 06003 důchodci + zdravotně postižení 35 12.12.2013 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 19 06004 Český červený kříž 19 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 20 12.12.2013 vzdělávání seniorů 30 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 30 31.12.2014 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 31.12.2014 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 31.12.2014 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 45,00 65,00 11 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 22 30.01.2014 Centrum Srdíčko - výměna oken 2013 (1. budova) 121,00 05.06.2014 Centrum Srdíčko - výměna oken 2014 (2. budova) 3 20 06009 investiční výdaje a větší opravy 3 321,00 06011 náhrada škody - nesvéprávní 87,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 55,00 06015 prevence kriminality 60 06017 podpora terénní soc. práce 22 06018 komunitní plán 45 06019 Domov sv. Zdislavy 15 12.12.2013 pokuty 12.12.2013 umístění v DPS 13,00 20 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 31.12.2014 účel. dot. z r. 2013 a r. 2014 1 748,00 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 3 188,00 1 748,00 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 418,00 5 718,00 11.12.2014 účel. dot. 2014 332,00 11.12.2014 účel. dot. z r. 2013 11.12.2014 účel. dot. - Podpora rozvoje KPSS 439,00 188,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 439,00 52 31.12.2014 čerpání účel. dot. r. 2014 98,00 30.01.2014 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013 1 14018 Podpora prevence kriminality - program č 102,00 108,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 9 56 14 437,00 23.10.2014 účel. dot. 2014 107,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 107,00 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 107,00 12.12.2013 DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 12.12.2013 Azylový dům - přísp. na mzdy 12.12.2013 Azylový dům - přísp. na provoz 12.12.2013 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 12.12.2013 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 3 80 24 10 1 575,00 20 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 5 915,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 5 915,00 12.12.2013 Azylový dům - přísp. 12.12.2013 terénní program - přísp. 20 48 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 68 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 48 06035 centrum Oáza 15 6367 Naděje - ubytovna Želetice 1 31 12.12.2013 přísp. na provoz 45 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 45 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 45 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 15 06031 šatník 3 06037 dobrovolnické centrum 12

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO UZM 29.1.2015 DODATKY k 31.12.2014 Strana 22 Příjmy Výdaje Financování 6375 Diecézní charita 30 30.11.2014 provozní náklady (energie) 31.12.2014 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 31.12.2014 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 10 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 10 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 45 632,00 69 926,00 52,00 34,00 14,00 07 KAP odbor - stavební úřad Uz 12.12.2013 odborné statické a znalecké posudky 12.12.2013 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 12.12.2013 honoráře expertní součinnosti 12.12.2013 Agrostav Mlékojedy - udržovací práce 2 5,00 2 36 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 405,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 1 40 7000 odbor - stavební úřad 1 40 405,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 40 405,00 08 KAP odbor územního rozvoje Uz 12.12.2013 Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem 05.06.2014 DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2013 121,00 802,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 923,00 8000 odbor územního rozvoje 923,00 12.12.2013 odborná literatura 12.12.2013 činnost městského architekta 12.12.2013 vícetisky, kopírovací práce 31.12.2014 inženýrská činnost 31.12.2014 studentské práce 5,00 15 1 50 3 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 695,00 30.01.2014 ZŠ ul. Svojsíkova - tělocvična - studie 12.12.2013 územní studie 20 10 12.12.2013 územně analytické podklady 10 11.12.2014 územně plánovací dokumentace 31,00 12.12.2013 veřejné osvětlení 12.12.2013 komunikace, IS - dešť. kanal. 30.01.2014 ul. Palachova - rekonstrukce ulice 24.07.2014 zjednodušené projekty 12.12.2013 autobusové nádraží - PD, BOZP, IČ 12.12.2013 ul. Na Valech - parkoviště 2 10 40 1 15 40 12 08002 projektové dokumentace 2 621,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 3 316,00 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 103,00 11.12.2014 ul. Na Valech - parkoviště a odvodnění 4 61 11.12.2014 ul. Žernosecká - realizace chodníku 1 00 24.07.2014 ul. Jarní a Zelená - VO a údržba 36 24.04.2014 Miřejovický park - dešťová kanalizace 15 04.11.2014 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 305,00 12.12.2013 ul. Dobrovského - oprava chodníku 60 12.12.2013 ul. Revoluční-dokon.opravy chodníku (litý asfalt) 50 24.07.2014 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 10 05.06.2014 Thi Kim Oanh Dau - dar - realizace kanalizace 215,00 v Želeticích 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 315,00 7 525,00 11.12.2014 trafostanice - vyúčtování zálohy r. 2013 7 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 7 3 704,00 08213 recyklovaný materiál 20 24.04.2014 hřbitov - opravy 12.12.2013 sídliště Cihelna - oprava komunikace a parkování 305,00 25 12.12.2013 ul. A. Muchy - oprava komunikace (špička) 15 24.07.2014 ul. Svojsíkova - řešení přechodových míst 12.12.2013 bezbariérové přístupy 12.12.2013 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 12.12.2013 ul. A. Muchy - oprava propadlého parkoviště 16.09.2014 ul. Teplická - odvodnění - řešení havarijního stavu 11.12.2014 ul. Alšova - stavební úpravy přechodů 16.09.2014 staveb.úpravy opěr.zdí DD a jejích odvodnění 13.03.2014 opr. havar.stavu střechy budovy TSM - dílny 12.12.2013 ul. Družstevní - nové parkovací stání 35 50 60 35 8 25 125,00 227,00 6