Zaverecny ucet. - hospodareni MO Pardubice IV za rok ) ZprSva Financniho odboru Krajsk&ho uradu Pardubickeho kraje 0 vysledku prezkoumani

Transkript

1 Zaverecny ucet - hospodareni MO Pardubice IV za rok 2013 Obsah Vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV za rok tabulky str. 1-3 Komentar k vyhodnocenf hospodarenf str. 4-5 Prehled hospodareni socialniho fondu MO Pardubice IV za rok 2013 str. 6 Navrh financniho vyporadani MO Pardubice IV za rok 2013 str. 7 Stav pohledavek MO Pardubice IV k str. 8-9 Prehled 0 hospodarenf s majetkem MO Pardubice IV za rok 2013 str. 10 PFHohy: 1) ZprSva Financniho odboru Krajsk&ho uradu Pardubickeho kraje 0 vysledku prezkoumani hospodareni Statutarniho mesta Pardubice, Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok ) *Prfloha ke zprave z prezkoumani hospodareni Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 (prezkoumavane vykazy za rok 2013 z hlavnf cinnosti) *Uvedene materialy budou vyhotoveny v 2 vytiscich, z nichz jeden bude k nahlednutf na jednanf Rady MO Pardubice IV a Zastupitelstva MO Pardubice IV a druhy vytisk bude ulozen na UMO Pardubice IV u vedoucf OEVV.

2 Vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV na rok ZDROJE Rozpocet Skutecnost Skutecnost Bezne pffjmy na rok 2013 k k po 7. zmene vkc v Kc v% Pfijate dotace Pfijata dotace na konani prezidentskych voleb ,0% Pfijata dotace na konani voleb do Poslanecke snemovny ,0% Dariove pfijmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podflem na DPH) ,3% Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) ,0% Transfer z rozpoctu mesta - na vydaje spojene s referendem ,0% Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH ,3% Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH ,3% Poplatky: Mistni poplatky - z TKO ,6% - ze psu ,4% - za uzivani vefejneho prostranstvi ,2% - z vyhernich hracich pfistroju ,5% Spravni poplatky ,9% Nedahove pfijmy Pfijmy z uroku ,6% Pfijate sankcni platby ,7% Ostatni nedanove pfijmy ,5% Pfijmy z pronajmu nebyt prostor a souvisejicich sluzeb ,5% Pfijmy z pronajmu ost. nemovitosti (umisteni reklamy) Bezne pfijmy celkem ,9% Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech ,6% Pfidel do socialniho fondu ,5% Financovani celkem ,8% Celkem zdroje ,4% 1

3 Vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV na rok VYDAJE Polozka na rok 2013 Rozpocet Skutecnost Skutecnost po 7. zmene k k vkc vkc v% 14 Vnitfni sprava ,1% Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO ,6% Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho ,0% Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) ,9% Platy zamestnancu ,6% Ostatni osobnf vydaje - dohody ,7% Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni ,4% Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS ,0% Knihy, ucebni pomucky a tisk ,3% Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) ,0% Vseobecny material ,4% Voda, plyn, elektricka energie ,0% Pohonne hmoty a maziva ,3% Sluzby vc.pojisteni odpovednosti ,3% Software (nakup, aktualizace, udrzba) ,9% Platby dani a poplatku ,5% Udrzba a opravy ,8% DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH ,1% Cestovne ,6% Pohosteni a dary - UMO + starosta ,9% Osadni vybory ,1% Sbor dobrovolnych hasicu ,5% Vydaje na prezidentske volby - z dotace ,0% Vydaje na prezidentske volby - z prostfedku MO Pardubice IV ,0% Vydaje na referendum ,0% Vydaje na referendum - z prostfedku MO Pardubice IV ,8% Vydaje na volby do Poslanecke snemovny - z dotace ,9% Vydaje na volby do Poslanecke snemovny - z prostfedku MO Pardubice IV ,0% Rezerva rady ,0% 15 Zivotni prostredi ,2% Udrzba vefejne zelene ,2% Likvidace cernych skladek ,9% Sluzby - likvidace odpadu - ceta ,8% Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem ,9% Vysyp odpadkovych kosu ,9% Mzdy pracovniku cety ,3% Ostatni osobni vydaje - dohody ,5% Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni ,4% Zdravotni prohlidky -pracovnf ceta ,0% Ochranne pomucky ,3% Pohonne hmoty a maziva ,7% Opravy zahradni techniky ,3% Material ,7% Likvidace psich vykalu ,0% Pfispevek Gymnaziu Mozartova na projekt "Nemosicka studanka" ,0% 2

4 Vyhodnoceni hospodarenf MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpo6et Skutecnost Skutecnost Polozka na rok 2013 k k po 7. zmene v Kc vkc v% 27 Doprava ,4% Informacni oznaceni ulic ,0% Odstrafiovani vraku ,0% Opr. a udrzba komunikaci.chodniku (vc. chod. Bohacova a Ostfesanska, Na Benatkach) ,6% Silnicni pohotovost - nehody ,1% Rekonstrukce chodniku - investice ,5% Kose na psi exkrementy - nove ,2% 33 Skolstvi, mladez a telovychova ,0% Sluzby ,7% Prispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) neinvesticni ,1% Mikulasska nadilka - darkove balicky ,3% Detska hfiste ,2% 34 Kultura ,6% Klub duchodcfl ,0% Pohosteni a dary ostatni ,2% Knihovny ,1% 98 Vseobecna pokladni sprava ,0% Rezerva rozpostu ,0% Celkem vydaje ,4% Zpracovano dne

5 Komentar k vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV za rok 2013 Zdroje: Podstatnou casti zdroju MO Pardubice IV byly dotace a dane pfevadene na MO z mesta Pardubice. Podil na DPH byl naplnen na 110,3%, transfer na zivotni prostfedi na 110,3% a transfer na dopravu 110,3%. Pfijmy ze spravnich poplatku byly naplneny na 94,9%. Rozhodujici mistni poplatky (co do objemu financnich prostfedku) - poplatek ze psu byl naplnen na 95,4% a mistni poplatek za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, pfepravy, tfideni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadu byl naplnen na 104,6%. Poplatek za uzivani vefejneho prostranstvi byl naplnen na 67,2% a poplatek z vyhernich hracich pfistroju na 100,5%. Nedanove pfijmy byly pfevazne rovnez naplneny. Obsahem polozky Ostatni nedanove pfijmy zahrnuje pfeplatky z minulych let a pfijmy z vlastni cinnosti (kopirka, knihovny). Pfijem z pronajmu pozemku - reklamy - ve vysi ,93 Kc nebyl rozpoctovan, Magistrat mesta Pardubic nam prostfedky poukazal , t.j. jeden den pfed schvalenim posledni zmeny rozpoctu na rok Celkove pfijmy dosahly vyse ,45 Kc, t.j. 109,9% upraveneho rozpoctu. Celkove vydaje byly cerpany ve vysi ,13 Kc t.j. 74,4% upraveneho rozpoctu, dalsim vydajem vramci financovani byla castka pfidelu do socialniho fondu cerpana ve vysi ,00 Kc Bezne pfijmy byly vyssi nez vydaje o ,32 Kc, o tuto castku se zvysuji nase zdroje a o jejim pouziti bude rozhodovano ve financnim vypofadani. Vydaje: Pfi sestavovani rozpoctu a provadeni jednotlivych rozpoctovych opatfeni MO Pardubice IV byly financni castky do jednotlivych polozek stanoveny pfevazne s rezervou. Proto pfi pohledu do tabulky vydaju vidime, ze plneni jednotlivych polozek se pohybuji do 100%. K polozkam, ktere se vyrazne lisf od schvaleneho rozpoctu podavame nasledujici infomiace. V kapitole Vnitfni sprava: - Cerpani prostfedku v Kapitole Vnitfni sprava bylo celkem na 89,1%. Polozky byly cerpany podle potfeby, ve vetsine polozek doslo k usporam, nekde k mensim a nekde k vetsim - napfiklad u polozek Ostatni osobni vydaje - dohody, Cestovne, Pohosteni a dary, Software a take Sbor dobrovolnych hasicu. V kapitole Zivotni prostfedi: - Polozky v teto kapitole byly cerpany die skutecnych potfeb. Vydaje v teto kapitole byly celkem cerpany na 95,2%. V kapitole Doprava: - V teto kapitole byly polozky cerpany pfevazne die pfedpokladu. Celkem byly financni prostfedky v teto kapitole cerpany na 95,4%. V kapitole Skolstvi, mladez a telovychova: - Vetsina polozek byla cerpana die rozhodnuti Kulturni, sportovni a skolske komise Rady MO Pardubice IV. K nevycerpani doslo u polozky Sluzby, ktera je spojena s uhradou dopravy pro vylety organizovane Kulturni, sportovni a skolskou komisi Rady MO Pardubice IV a MO Pardubice IV. Cerpani teto kapitoly bylo celkem na 91,0%. 4

6 V kapitole Kultura: Vetsina polozek byla cerpana die pfedpokladu. Cerpani teto kapitoly bylo celkem na 82,6%. Celkove vydaje byly cerpany ve vysi ,13 Kc t.j. 74,4% upraveneho rozpoctu. Dne Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. - ved. OEW

7 Prehled hospodareni socialniho fondu MO Pardubice IV za rok 2013 Tvorba a cerpani SF: Stav (zmena) v Kc Pocatecni stav k ,47 Pfidel do SF vroce 2013 Uroky z bezneho uctu Pouziti SF v roce , , ,00 Stav k ,55 Zapojeni do rozpoctu roku 2013 pouzito na: Pfispevek na stravovani Pfispevek na penzijni pfipojisteni Ostatni (pfispevek na reprezentacijubilea) Bankovni poplatky celkem zapojeno ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc 1.112,00 Kc ,00 Kc Dne Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. ved. OEW 6

8 Navrhfinancnihovypof adani MO Pardubice IV za rok 2013 Hlavni cinnost: Zdroje: Zustatek zakladniho bezneho uctu k Doplatek vyuctovani voleb do Poslanecke snemovny 25 % z najemneho pozemku za rok 2013 Doplatek DPH ,31 Kc 729,00 Kc ,01 Kc =3,00 Kc ZDROJE CELKEM ,32 Kc Vydaje: Kryti vydaju schvaleneho rozpoctu roku 2014 Kryti vydaju 1. zmeny rozpoctu roku ,312,00 Kc ,00 Kc VYDAJE CELKEM ,00 Kc Vysledek hospodareni za rok ,32 Kc Celkovy vysledek k fmancnimu vypofadani: ,32 Kc Dne Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. ved. OEW 7

9 Stav pohledavek MO Pardubice IV k Pohledavky v hlavnf cinnosti: K mel MO Pardubice IV v hlavni cinnosti tyto pohledavky: Ucet poskytnute provozni zalohy v celkove vysi ,00 Kc - jedna se o uhrazene zalohy na energie a material. Ucet pohledavky za rozpoctovymi pfijmy po Ihute splatnosti v celkove vysi ,83 Kc. Jedna se o: a) pfestupky ,- Kc: 1.128,00 Kc z roku exekucni fizeni 9.100,00 Kc z roku exekuce na mzdy a duchody ,00 Kc z roku exekuce na mzdy 2.000,00 Kc z roku cizinci, exekuce 2.000,00 Kc z roku vyzva 9.500,00 Kcz roku ,00 Kcz roku 2013 b) mistni poplatek za TKO ,83 Kc: 990,00 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pohledavky z roku ,93 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pohledavky z roku ,60 Kc pfeplatky z roku 2007 (odstehovani, zemfeli) ,00 Kc pohledavky z roku ,50 Kc pfeplatky z roku 2008 (odstehovani, zemfeli, chybne platby) ,00 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pfeplatky z roku 2009 (odstehovani, zemfeli) ,00 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pfeplatky z roku 2010 (odstehovani, zemfeli) ,00 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pfeplatky z roku 2011 (odstehovani, zemfeli) ,00 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pfeplatky z roku 2012 (odstehovani, zemfeli) ,00 Kc pohledavky z roku ,00 Kc pfeplatky z roku 2013 (odstehovani, zemfeli) Pohledavky jsou vymahany v exekucnim fizeni, pfeplatky budou vraceny na zaklade zadosti pfislusnych poplatniku, pfipadne odepsany do podrozvahove evidence. c) mistni poplatek ze psu ,- Kc: 1.500,00 Kc pohledavka z roku exekuce 1.000,00 Kc pohledavky z roku exekuce 1.000,00 Kc pohledavky z roku exekuce 1.000,00 Kc pohledavky z roku exekuce 1.200,00 Kc pohledavky z roky plat, vymer, exekuce 2.400,00 Kc pohledavky z roku plat, vymer, exekuce 1.200,00 Kc pohledavky z roku platebni vymer 1.200,00 Kc pohledavky z roku vyzvy 2.000,00 Kc pohledavky z roku vyzvy - 20,00 Kc - pfeplatek z roku uhyn psa - 66,00 Kc - pfeplatek z roku uhyn psa - 631,00 Kc - pfeplatek za rok uhyn psa - 75,00 Kc - pfeplatek za rok uhyn psa 8

10 Celkem mel MO Pardubice IV k pohledavky po Unite splatnosti ve vysi ,83 Kc. Podle Unity splatnosti: za rok: ,00 Kc ,00 Kc ,93 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,40 Kc ,50 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc Dne Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. ved. OEVV 9

11 Prehled o hospodareni s majetkem MO Pardubice IV za rok 2013 DROBNY DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK (licet 018): Pocatecni stav k : ,76 Kc Prirustky: 0,00 Kc Ubytky: 0,00 Kc Konecny stav k : ,76 Kc DROBNY DLOUHODOBY HMQTNY MAJETEK (ucet 028): Pocatecni stav k ,35 Kc Prirustky: ,90 Kc Ubytky: 0,00 Kc Konecny stav k : ,25 Kc DLOUHODOBY HMQTNY MAJETEK (ucet 022): Pocatecni stav k : ,24 Kc Prirustky: 0,00 Kc Ubytky: 0,00 Kc Konecny stav k : ,24 Kc ZASQBY (licet 112): Pocatecni stav k : Prirustky: Ubytky: Konecny stav k : 6.130,00 Kc 6.678,80 Kc 6.130,00 Kc 6.678,80 Kc Dne Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. ved. OEVV 10

12 PARDUBICKY KRAJ Krajsky ufad Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni Mestsky obvod Pardubice IV, IC: za rok 2013 Prezkoumani se uskutecnilo due: na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavam hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Prezkoumani probehlo na ufade Mestskeho obvodu Pardubice IV, Statutarni mesto Pardubice, Pernstynske namesti 1, Pardubice Prezkoumani vykonaly: kontrolor povefeny fizenim prezkoumani: Vera Louzilova kontrolofi: Helena Lacusova Zastupci Mestskeho obvodu IV: - Ing. Petr llefmansky. starosta - Jitka Severinova, tajemnice ufadu mestskeho obvodu - Maria Stopkova,vedouci odboru ekonomickeho,socialniho a vnitfnich veci Komenskeho namesti 125, Paidubice, Tel.: ,535, Mobil:

13 Predmetem prezkoumani hospodareni bylo v souladu s 2 zakona c. 420/2004 Sb.: - plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku, financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu, naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku, - penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku a cizich zdroju, - hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam, nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku a s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek, - zadavani a uskutecfiovani vefejnych zakazek, stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, - zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob, - zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku, - ucetnictvi vedene uzemnim celkem. Predmet prezkoumani hospodareni byl overen z hlediska: - dodrzovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejmena pfedpisy o financnim hospodafeni uzemnich celku, o hospodafeni sjejich majetkem, o ucetnictvi a o odmenovani, souladu hospodafeni s financnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podminek jejich pouziti, - vecne a formaini spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. V souladu s 6 odst. 3 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb. bylo pfezkoumani hospodafeni uskutecneno vyberovym zpusobem die pfedmetu a obsahu pfezkoumani. Komenskeho namesti 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

14 A. Prezkoumane pisemnosti Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Popis pisemnosti Navrh rozpoctu Navrh rozpoctu na rok 2013 byl zvefejnen na ufedni desce od do take v elektronicke podobe. Rozpoctova opatfenf 1/2013 ZMO IV /2013 RMO IV ZMO IV ze dne /2013 RMO IV ZMO IV /2013 RMO IV ze dne ZMO IV /2013 RMO IV ze dne ZMO IV /2013 RMO IV ze dne ZMO IV /2013 RMO IV ze dne ZMO ze dne Rozpoctovy vyhled Schvaleny rozpocet ZMO IV Schvaleny rozpocet na rok 2013 souhiasi s vykazem o plneni rozpoctu vcetne socialniho fondu Zaverecny ucet Navrh zaverecneho uctu za rok 2012 byl zvefejnen spolu se zpravou o pfezkoumani hospodafeni na ufedni desce od do take v elektronicke podobe. ZMO IV souhiasi s celorocnim hospodafenim bez vyhrad. Ucetni zaverka MO IV Bankovni vypis Bankovni vypis pfijmove CS c vcetne zauctovani pode c. fadou za duben a za kveten Bankovni vypisy vydajove CS c vcetne zauctovani pod c za srpen Evidence poplatku Viz. davky dane poplatky Faktura Dosle faktury v ciselne fade vcetne uctovani pfedpisil, KDF vedena programem GODIC v c. fade Pokladni doklady Pokladni doklady vydajove za mesic zafi v c. fade vcetne zauctovani c. dokladu Pokladni doklady pfijmove za mesic zafi v c. fade vcetne zauctovani c. dokladu Odmenovani clenu Pocet obyvatel k zastupitelstva Usneseni ZMO IV ze dne , Uvolneny starosta - v souladu Neuvolneny mistostarosta - v souladu Clen rady, pfedseda vyboru 2X, clen ZO MO IV - v souladu Clen rady, pfedseda vyboru, clen vyboru 2X, clen ZO MO IV- v souladu Clen rady, clen ZMO IV - v souladu Pfedseda vyboru 2X, clen ZMO IV - v souladu Clen vyboru 2X, clen ZMO IV - v souladu Clen vyboru, clen ZMO IV nebo komise - v souladu Clen ZMO IV - v souladu Mzdove listy 61. ZO 01-12/2013 Pokladni kniha Dohoda o hmotne odpovednosti ze dne , , 3.1. Komenskeho namesti 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

15 (denik) 2011, Pokladni denik veden programem Gordic Pf iloha rozvahy Kedni , Rozvaha Ke dni , Ucetni denlk 04, 05, 08/2013 Vykaz pro hodnoceni K , plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty K , Dohody o pracovni DPC ze dne cinnosti Dohody o provedeni DPP ze dne , , prace Pracovni smiouvy vcetne platovych vymeru Inventarizace k Smiouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim PS ze dne vcetne platoveho vymeru ze dne v souladu PS ze dne vcetne platoveho vymeru ze dne v souladu PS ze dne vcetne platoveho vymeru ze dne v souladu PS ze dne vcetne platoveho vymeru ze dne v souladu PS ze dne vcetne platoveho vymeru ze dne v souladu neinvesticni dotace na uhradu vydaju spojenych s volbou prezidenta CR , Polozka 5021 Kc ,00 - odmena 51. vol. komise Kc ,00, DPP zajisteni voleb Kc ,00, DPP obal. kompletace a roznos ,00, DPP uklid vol. mistnosti Kc ,00 Celkem castka Kc ,00 Polozka 5031 Kc ,00 odvody z DPP Celkem castka Kc ,00 Polozka 5032 Kc 3.929,00 odvody z DPP Celkem castka Kc 3.929,00 Polozka 5139 Kc 2.531,00 kancelafske potfeby Cekem castka Kc 2.531,00 Fa Opaz s. r. o Pee - kancelafske potfeby Kc 1.704,00 Fa Opaz s. r. o. Pee - kancelafske potfeby Kc 762,00 VPD - Miroslav Zemek - kancelafske potfeby Kc 65,00 Polozka 5169 Kc 6.739,00 Celkem castka Kc 6.739,00 smiouvy o pronajmu PC Celkem castka Kc 6.400,00 Polozka 5169 Kc 338,00 - VPD cist, prostf. Celkem castka Kc 339,00 Polozka 5175 Kc 8.976,00 Celkem castka Kc 8.976,00 Fa Edenred CZ s. r. o Kc 4.488,00 Fa Enenred CZ s. r. o. Kc 4.488,00 Celkem cerpano Kc ,00 (oznaceno UZ) V roce 2012 cerpano postovne polozka 5161 Celkem castka Kc 308,00 Dokryti dotace Kc ,00 v roce 2013 Kc 308,00 v roce neinvesticni dotace na uhradu vydaju spojenych s volbou do Komenskeho namesti 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

16 Vnitfni pfedpis a smernice Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni Parlamentu CR Kc , Polozka 5019 Kc 1.108,00 FA Vodafone Czech Repulic a. s. refundace Kc 544,00 FA Pardubicka krajska nemocnice a. s. refundace Kc 564,00 Celkem castka Kc 1.108,00 Polozka 5021 Kc ,00 - odmeny 51. volebni komise Kc ,00, zamestnanci - zajisteni voleb Kc ,00 DPP k zajisteni voleb Kc ,00, DPP roznos vol. listku a kompletace Kc ,00 DPP uklid volebni mistnosti Kc 5.000,00 Celkem castka Kc ,00 Polozka 5031 Kc 7.850,00 - odvody zamestnanci Celkem castka Kc 7.850,00 Polozka 5032 Kc 2.826,00 - odvody zamestnanci Celkem castka Kc 2.826,00 Polozka 5039 Kc 185,00 FA Vodafone Czech Repulic a. s. refundace Kc 185,00 Celkem castka Kc 185,00 Polozka 5139 Kc 1.726,00 FA OPAZ s. r. o - kancelafske potfeby K ,00 Celkem castka Kc 1.726,00 Polozka 5161 K5 419,00 CP s. p. -postovne K5 419,00 Celkem castka Kc 419,00 Polozka 5169 Kc 2.800,00 - pronajem PC - Celkem 5astka Kc 2.800,00 Polozka 5175 Kc 4.488,00 Fa Edenred s. r. o. - stravne 51. vol. komise Kc 4.488,00 - Celkem castka Kc 4.488,00 Celkem cerpano Kc ,00 Bokryti dotace 729,00 Smernice o pokladnich operacich, o obehu ucetnich dokladu, o finan5ni kontrole, o cestovnich nahradach, o inventarizaci, o systemu zpracovani ucetnictvi vcetne obehu dokladu, casoveho rozliseni, opravnych polozek, podrozvahy ZMO IV , , , , RMO IV , , , , , Financni vybor Ze dne , , , , , , Kontrolni vvbor Zedne , , , B. Zjisteni ze zaverecneho prezkoumani Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV nebvly zjisteny chyby a nedostatky. Komenskeho namesti 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

17 C. Zaver I. Plneni opatf eni k odstraneni nedostatku zjistenych a) pfi pfezkoumani hospodafeni uzemniho celku za pfedchozi roky nebyly zjisteny chyby a nedostatky. II. Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 Nebyly zjisteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 sb.) III. Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 Neuvadi se zjistena rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. IV. Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujici ukazatele: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,52 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 3,43 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 % Komenskeho namesti 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

18 V Pardubicich dne Podpisy kontroloru: Vera Louzilova kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani y Jmeno Podpis / Helena Lacusova V kontrolovanem obdobi uzemni celek die prohlaseni statutarniho zastupce nehospodafil s majetkem statu. S obsahem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV o poctu 8 stran byl seznamen a jeho stejnopis cislo 1 obdrzel Ing. Petr Hefmansky starosta Rozdelovnik : Stejnopis Pocet vytisku Pfedano Pfevzal 1 1 Mestsky obvod IV Ing. Petr Hefmansky 2 1 Pardubicky kraj Vera Louzilova Komenskeho namesti 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil:

19 Poznamky: V teto zprave jsou zapracovany yysledky uvedene v zapisu o vysledku dilciho prezkoumani hospodafeni i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani hospodafeni uzemniho celku. Zapis nevylucuje dalsi kontrolni zjisteni jinych kontrolnich organu. Vsechny zapujcene dokumenty byly uzemnimu celku vraceny. Tato zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni je zaroven navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni a konecnym znenim zpravy se stava v pfipade, ze uzemni celek nevyuzije moznosti podat pisemne stanovisko die 6 odst. 3 pism. 1 zakona c. 420/2004 Sb. Stanovisko se dorucuje kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani. Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni a podat o torn pisemnou informaci pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu (Pardubicky kraj), a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatfeni a v teto lhute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti lze ulozit uzemnimu celku die ustanoveni 14 pism. f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do vyse Kc v jednom pfipade. Komenskeho namesti 125, Pardubice, Tel.: ,535, Mobil: