Výroční zpráva Zpráva o činnostech a hospodaření 2015

Transkript

1 Výroční zpráva Zpráva o činnostech a hospodaření 2015 Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Zahradnická 21, Moravská Třebová IČO DIČ CZ jednatel Bc. Gabriela Horčíková A Orgány společnosti - 1 -

2 1 Organizační struktura 1-Jednatel 2-Valná hromada 2 Jednatelé Bc. Gabriela Horčíková, bytem Linhartice 50, Mor.Třebová 3 Valná hromada Členové VH ke dni JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta Ing. Václav Mačát, místostarosta MUDr. Petr Kelča Mgr. Miroslav Muselík PaedDr. Hana Horská Mgr. Radko Martínek 3 Datum vzniku společnosti Společnost začala svou činnost Dnem 9. července 2002 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Společníci Město Moravská Třebová okres Svitavy Identifikační číslo: Vklad: 7, ,- Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Základní kapitál: 7, ,- Splaceno: 100% 5 Sídlo účetních jednotek Zahradnická 21, Moravská Třebová B Předmět podnikání Poskytování technických služeb Technické činnosti v dopravě - 2 -

3 Správa a údržba nemovitostí Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Silniční motorová doprava nákladní Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a udržování kondice Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Hostinská činnost Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Organizování sportovních soutěží Truhlářství Instalatérské a topenářské práce Realitní činnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Změny v obchodním rejstříku v roce 2014 Nebyly C Komentář k činnostem rok 2015 Poskytované služby firmy se zaměřují zejména na opravy a údržbu nemovitostí. Výnosy a náklady jednotlivých činností jsou zařazovány dle těchto středisek Aquapark 02 - Zimní stadion 22 - Zimní stadion- tribuna 23 - Rychlé občerstvení - Pukárna 03 - Veřejné záchodky 04 - Atletický stadion (Palackého ul.) 05 - Tenisové kurty, volejbal 50 - Nafukovací tenisová hala 06 - Ostatní sportoviště (pískoviště, hřiště) 60 - Hřebečské důlní stezky 61 - CRB 07 - Úklid - město 70 - Úklid- ostatní 08 - Péče o zeleň - město 80 - Péče o zeleň ostatní 81 - Knížecí louka (NOVÉ) 09 - Správa a údržba veřejného osvětlení město 90 - Správa a údržba veřejného osvětlení - ostatní - 3 -

4 10 - Údržba městských komunikací 11 - Zimní údržba město 110 -Zimní údržba ostatní 12 - Odpady město Odpady ostatní 121 -Kompostárna 13 - Veřejná služba 14 - Ostatní údržba, stavby a prodej st. materiálu 15 - Správa (provoz a kanceláře na ul. Zahradnické) 16 - Skleník 17 - Hřbitov 18 - Dílny 19 - Správa nemovitostí 190 -Služby SN- město Služby SN - ostatní 20 - Správa nemovitostí ostatní Střediska: dle těchto středisek se účtují náklady dle faktur přijatých a výnosy dle faktur vydaných. Mzdy jednotlivých zaměstnanců jsou rozepisovány a účtovány na jednotlivá střediska dle skutečných výkonů (po hodinách), mzdy na VPP jsou účtovány na střediska, na nichž probíhá pracovní výkon. 13 pak nese část nákladů na jejich materiálové vybavení. Další dělení ve střediscích je dle zakázek. Každý stroj, automobil a technické zařízení má své číslo (zakázkové), které je trvale přiřazené na středisku, na kterém má největší výkon. Pololetně je tento náklad interním dokladem rozdělen na ostatní příbuzná střediska, kde stroj pracoval. Aquapark 01 Otevřeno: od Otevírací doba byla přizpůsobena počasí. Návštěvnost byla osob. Počet dnů, kdy byla zaznamenána návštěvnost je dnů pouze pro kondiční plavání. Na webových stránkách byly aktuálně uváděny informace o otevření areálu. Návštěvník si může ověřit, zda je areál právě v provozu. Jako doplňkové služby je nabízen pronájem slunečníků a lehátek a základní prodej drogistických potřeb (opalovací krémy a koupací pleny pro kojence). Analýza návštěvnosti - 4 -

5 celkem návštěvníků otevřeno dnů průměr osob/den rok % ,11% ,82% ,67% * ,4% 70+8* ,88% 50+18* ,91% 63+12* 589 *kondiční plavání za zhoršeného počasí pouze pro plavce, bez zajištění doplňkových služeb. Opravy -. Před sezónou byla provedena protiskluzová úprava stěrkových podlah sociálního zařízení a části podlah v občerstvení - ze strany návštěvníků. Zimní stadion 02 Sezona byla ukončena 13. března Od března do srpna sloužil zimní stadion pro letní sportovní aktivity oddílů Slovan i pro komerční subjekty. Začátek hokejové sezony začal hokejovým kempem mládeže Provoz pak plynule přešel v běžný režim dle rozpisů uveřejněných na V dopoledních hodinách využívají ledovou plochu zejména obyvatelé, školy a družiny. V odpoledních hodinách jsou zde tréninky hokejových mužstev TJ SLOVAN (přípravka, elévové, mladší a starší žáci, dorost, muži). V pozdních odpoledních a večerních hodinách jsou ledy využívány zejména pro Městskou hokejovou ligu pořádanou Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., mistrovské zápasy a ostatní komerční pronájmy ledové plochy. Byly provedeny udržovací opravy na strojovně chlazení. V zázemí šaten se opravilo soc. zařízení. Pře začátkem sezony proběhla oprava rolby na údržbu ledu včetně výměny motoru. Poměr odehraných hodin Slovanu a jeho oddílů se zvýšil na 61% - zbývajících 39% je komerční, veřejné a školní bruslení. Městská hokejová liga Technické služby organizují každoročně Městskou hokejovou ligu. Vyhodnocení a ukončení soutěže bylo v březnu

6 leden únor březen září říjen listopad prosinec Veřejnost Školy Trénink HC , Zápasy HC , ,5 53 Měst. Liga ,5 3,5 17, Komerce , ,5 35 Rehau 5 (243 osob) 4 (105) 2 (28) 5 (54) 4 (85) 3 (64) přístavba 022 Zázemí zimního stadionu (východní tribuna) slouží výhradně pro oddíly Slovanu. V přízemí jsou hokejové šatny. V patře pak zasedací místnost, vířivka, sauna, spinning, posilovna. Rozpis využitelnosti je v režii Slovanu Moravská Třebová. Bezprostřední provoz budovy zajišťuje správce - zaměstnanec Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.. Objekt je vybaven elektronickou požární signalizací, napojenou na ovládací panel HZS Pardubice. Umělá plocha je využívána oddíly Slovanu pro letní sportovní aktivity. Na středisku 022 jsou samostatně vedeny veškeré provozní náklady objektu. 023 Součástí východní tribuny je i prostor rychlého občerstvení. Občerstvení je v provozu v období hokejové sezony, tedy září-březen. Prodejní Software je kompatibilní s naším účetním systémem (ABRA). V rychlém občerstvení je poskytován základní potravinový sortiment: nealko, pivo, cukrovinky, rychlé občerstvení. Prostor multifunkčního sálu je bezobslužný, nekuřácký. Otevírací doba denně od , nebo aktuálně dle rozpisu zápasů. Provoz je zajišťován dvěma zaměstnanci na TPP a 2 pomocnými zaměstnanci na DPP,DPČ. Veřejné záchodky 03 Veřejné WC je otevřeno denně od Je zde samostatné WC pro muže, ženy a invalidy. V rámci správy zajišťujeme otevření a zavření zařízení, úklid a sanitaci, výběr hotovosti z mincovníků. Tržby - 6 -

7 jsou příjmem Města Moravská Třebová. Probíhaly běžné opravy a údržba spojená s provozem. V průběhu roku došlo k personální změně na tomto středisku. Atletický stadion 04 Na atletickém stadionu je zajištěn celoroční dozor správce. Sportovní náčiní je zdarma k dispozici (florbal, tenis, odbíjená, házená, malá kopaná, stolní tenis, apod.). Byla provedena oprava zbývající části oplocení víceúčelového hřiště. Účast veřejnosti na atletickém stadionu v dle let Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Tenisové kurty 05 Kurty se začaly připravovat koncem března. Provoz byl zahájen Provozní doba tenisových kurtů je operativně přizpůsobována požadavkům tenisového oddílu. Správu zajišťují zaměstnanci Technických služeb. V rámci správy jsou prováděny běžné udržovací práce. Nafukovací tenisová hala 50 Zimní provoz nafukovací tenisové haly byl ukončen a opětovně zahájen Obsluhu kurtu zajišťují v zimních měsících zaměstnanci zimního stadionu, v letních je prostor obsluhován správcem tenisových kurtů, nebo z koupaliště. Byla provedena oprava poškození pláště. Od listopadu se - 7 -

8 začala hrát tenisová liga. Ceník vstupného, systém prodeje zvýhodněných permanentek a rezervační systém vstupů je k dispozici na webových stránkách společnosti Obsazenost haly byla následující: tenisový klub 511 hod tenisová liga 101hod ostatní 322,5hod. Ostatní sportoviště 06 Technické služby spravují tato dětská hřiště: 1. Zámecké zahrady po dobu výstavby zámeckých zahrad uzavřeno došlo ke změně dispozice, rozmístění i počtu osazených prvků 2. Západní I. (u Konečných) 3. Západní II. (bez oplocení) 4. Hřebečská 5. Jiráskova x Holandská (vnitroblok) 6. Sportovní x Holandská (vnitroblok) 7. Hřiště Sušice 8. Školní hřiště Gorazdova 9. Sportovní hřiště Jiráskova 10. Hřiště na ul. Západní - víceúčelové hřiště s umělým povrchem Projekt Revitalizace 5. etapa Oplocená hřiště byla s nástupem zimy uzavřena a následně budou otevřena a zprovozněna v jarních měsících. Na hřištích se provádí pravidelné kontroly a zjištěné závady jsou operativně odstraňovány. Na hřištích jsou osazeny návštěvní řády specifikující samotné hřiště, dále jsou zde uvedeny podmínky používání hřišť. V rámci údržby hřišť spravujeme i veřejné sportovní hřiště na Knížecí louce. Hřebečské důlní stezky (HDS) 60 Jedná se o turistickou trasu po stopách zaniklého hornictví. Je zde vybudována vyhlídková věž Strážný vrch, vyhlídková plošina Nad doly, turistické altány Na Mladějovském vrchu a U vysílače, maketa štoly Josefka z roku 1861 s otevřeným altánem v podobě hornického přístavku. Na trase nechybí ani zastávky Mladějovské průmyslové dráhy, dvacet dva naučných zastavení, čtyřicet rozcestníků, osm nových výchozích a šest nových oddychových stanovišť. TSMT provádí údržbu veškerého mobiliáře a zjišťují pořádek na turistické trase. Byla provedena poslední záruční prohlídka a následně byly odstraněny drobné závady. Nově se doplnila rozhledna o výhledové panorama s popiskami

9 Cesta od renesance k baroku (CRB) 61 Cesta od renesance k baroku je turistická trasa s množstvím naučných a informačních prvků. Součástí projektu je brána času a zámecké zahrady a nádvoří. CRB je v letní sezóně udržováno vybraným zaměstnancem, který se stará o pořádek a kvalitu trávníků v lokalitě zámku. Na kvalitu trávníku je kladen velký důraz. V průběhu roku došlo k výměně a grafickému sjednocení informačního systému, nátěru vrat do nádvoří, výměně některých vchodových dveří, opravě hromosvodů a krytiny zámku. Opravila se fasáda východního portálu z Rybního náměstí. Úklid 07 město 70 - ostatní Úklid komunikací probíhá celoročně, dle potřeby. Denně probíhá i ruční úklid zaměřený na drobné dočišťování zejména ve středu města. Celoročně probíhá ruční úklid v sobotu a v letních měsících i v neděli. Odvoz odpadu z odpadkových košů je prováděn v pondělí, středu a pátek. Ve městě je evidováno cca 150 odpadkových košů a několik speciálních košů na psí exkrementy se schránkami na sáčky. Při těchto směnách se likvidují i větší zdroje znečištění (u kontejnerů na separovaný odpad, likvidace černých skládek). Úklidovou službu zajišťujeme i pro soukromé subjekty a organizace. Při úklidu ve městě využíváme pracovníky veřejné služby a pracovníky v režimu aktivizačních pracovních příležitostí. Péče o zeleň 08 město 80 -ostatní V roce 2015 bylo v rámci projektu Regenerace moravskotřebovských parků revitalizováno 5 lokalit. Realizaci dodávala externí firma. Technické služby zajišťovaly dozor investora. V průběhu roku byla připravena plocha Lučních lázní za gymnáziem. Byla založena květnatá louka v části Knížecí louky a na Křížovém vrchu bylo opět dosázeno množství ovocných stromů (doplnění sadu) jedná se o výběr starých klasických odrůd. Sekání travnatých ploch města probíhá na základě plánu sečení. Dle typu porostu a požadavku na kvalitu travnaté plochu se používá buď klasických sekaček, nebo mulčovačů. Bioodpad ze sekání je zpracováván v komunitní kompostárně

10 Péče o zeleň 81 Knížecí louka Po dokončení nového volnočasového areálu převzala společnost správu oblasti. Spočívá v údržbě travnatých ploch a úklidu asfaltových tras, mostku a mobiliáře. Jedna centrální plocha byla udržována jako odpočinková. Tedy plocha určena k ležení a hrám. Pravidla pohybu po areálu stanovuje návštěvní řád a také dozor pracovníků Technických služeb. Jako zázemí pracovníků byl na začátku sezóny postaven altán a přístřešek pro nářadí. Tyto mobilní stavby však nedožily konce sezóny. Byly zcela rozbity vandaly. V průběhu hlavní sezony je k dispozici mobilní wc. Správa VO 09 město 90 - ostatní V roce 2015 realizován 3. rok udržování systému VO po modernizaci celé technologie. Ostatní práce, které provádí elektromontážní skupina (údržba parkovacích automatů a kašen), jsou sledovány jako samostatná zakázka na středisku 9. V roce 2015 jsme realizovali významný projekt: Doplnění VO ul. Dvorní Spolupracujeme i s ostatními obcemi, které využívají našich služeb v oblasti správy veřejného osvětlení. Na středisko 90 jsou účtovány i pronájmy vysokozdvižné plošiny. Stavby 10 město 14 - ostatní Na tomto středisku jsme realizovali převážně opravy financované Městem Moravská Třebová a to zejména: Chodník Jiráskova Rekonstrukce chodníku Lanškrounská Chodník Nádražní Oprava chodníku Školní Další vybrané akce

11 Ostatní činnosti na středisku stavby: Pronájem řezací a vibrační techniky vč. obsluhy zakoupena nová řezačka na asfalt Měření hutnění přístrojem MBW a měření lehkou dynamickou deskou Prodej drobného stavebního materiálu Správa mostů- průběžně jsou prováděny hlavní a běžné mostní prohlídky Správa lapolů a odlučovačů RL Běžné opravy komunikaci, drobné asfaltování Zimní údržba 11 město ostatní Zimní údržba města probíhá podle Operačního plánu zimní údržby pro danou sezonu. Plán byl schválen radou města dne pod č. jednacím 986/R/ Zimní pohotovost je držena nepřetržitě od do Zimní údržbu provádíme i pro ostatní subjekty na základě smluv a objednávek. Výpis používané techniky: sypač LIAZ UA TTR zametací koště+ sypač 2 x MAGMA šípová přední radlice+ sypač Malotraktor KUBOTA radlice 2 x ruční komunální koště PANTER Traktory 3 ks zadní radlice Nakladač LOCUST - nakládka sněhu YANMAR malotraktor s radlicí a sypačem Odpady 12 město ostatní Město Moravská Třebová umožňuje podnikatelům účast v Systému nakládání s odpady. Systém mimo jiné umožňuje všem právnickým i fyzickým osobám ukládat separovaný odpad do veřejně přístupných kontejnerů i na sběrové dvory v rámci ročního poplatku Počet obyvatel k Sklo (t) 147,55 191,06 138, ,51 134, ,415 Papír (t) 238, ,72 297, , , ,

12 Plasty (t) 112,65 115,45 128, , , ,706 Kovy (t) 569, ,43 782, , , ,121 Výtěžnost odpadů na jednoho obyvatele v kg Sklo 14 kg 18 kg 13 kg 14 kg 13 kg 13kg Papír 22 kg 23 kg 28 kg 27 kg 28 kg 31kg Plasty 10 kg 11 kg 12 kg 11 kg 12 kg 13kg Kovy 52 kg 64 kg 73 kg 54 kg 59 kg 50kg Výroba recyklovaného kameniva I v roce 2015 byl vyráběn recyklovaný materiál předrcením a přetříděním stavební suti.. Proběhl audit tohoto procesu. Uložení výkopové zeminy Uložení probíhá za dohledu pracovníků TS, provádí se průběžné kontroly a chemické rozbory ukládaných zemin. Bylo otevřeno nové uložiště v lokalitě Hamperk. Ukládání Cihelna bylo ukončeno. Sběrové dvory Provozujeme sběrový dvůr v Moravské Třebové a v Boršově. Otevírací doba je zveřejněna na všech základních komunikačních zdrojích-web, tisk. SD je vybaven kontejnery na nejrůznější druhy odpadu- kategorie N a O. Společnost obdržela dotaci na projekt Svážíme bioodpad v Moravské Třebové v rámci projektu bylo zakoupeno vozidlo kontejnerový nosič tovární značky MAN- nástavba CSAO. Dále bylo zakoupeno 10 kontejnerů na bioodpad, které byly osazeny do 10 lokalit po celém městě. Tato služba je u občanů velmi oblíbená. Kontejnery se sváží dle potřeby. VPP 13 V roce 2015 nám Úřad práce poskytl příspěvek na 24 osob pro veřejně prospěšné práce s příspěvkem 13 tis/měsíc. 3 místa na pozici koordinátora s příspěvkem 15 tis/měs. Do bylo zaměstnáno 8 osob s příspěvkem 15 tis/měs. Od jsme využily nové možnosti na pracovníky VPP. Zaměstnali jsme na dobu jednoho roku 14 osob s příspěvkem od ÚP 13 tis/měs

13 Správa 15 stránky jsou pravidelně aktualizované a jsou na nich dostupné mnohé materiály ke stažení (smlouvy, rozpisy, aktuality), i rezervační systém nafukovací tenisové haly Příjmy tohoto střediska jsou zejména za výlep plakátů (celkem 14 plakátovacích ploch). ISO 9001, systému řízení jakosti a environmentu V průběhu roku byl průběžně udržován systém. V září 2014 úspěšně proběhl recertifikační audit ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 9001:2009 dle nové normy (prováděl EURO CERT CZ, a.s.). Ostatní interní audity provádíme vlastními i externími auditory dle plánu auditů pro dané období. Plán jednotlivých auditů přesně specifikuje prověřované oblasti. O výsledcích auditu je zpracován zápis. Případné odchylky, neshody, či systémové neshody, jsou analyzovány a jednatel stanoví způsob, zodpovědnou osobu a termín odstranění nedostatků. Realizace OOP- obecně prospěšných prací Trest OPP byl přikázán 21 osobám 9 osob dokončilo výkon OOP 5 osob výkon dosud nedokončilo 7 osob nezahájilo výkon trestu, ač sepsaly smlouvu o výkonu Za rok 2015 bylo odpracováno při výkonu OOP-1615 hod. Práce byly vykonávány v přiměřeně náročných činnostech, odpovídajících obvyklým možnostem Technických služeb, stavu přírody a počasí v určitém období. Jednalo se zejména o: - úklidy města ve formě zametání chodníků a sběru odpadků - práce na městské zeleni - vyhrabávání ploch od listí - práce při odstraňování černých skládek Kompostárna 121 Kompostárna je v provozu druhý rok. Projektovaná kapacita zpracované biomasy 1500 tun /rok byla naplněna. Strojní vybavení je funkční a v pořádku. Naplněnost kapacit je rovněž dotována z 10 nových kontejnerů na bioodpad občanů, které byly v katastru města rozestaveny v rámci dotačního projektu Svážíme bioodpad. Strojní

14 vybavení- samochodný překopávač, štěpkovač, traktor nakladač, rotační síto, a sada pro měření teploty a vlhkosti v zakládce kompostu. Skleník 16 Na ulici Komenského má společnost pronajatý pěstební pozemek se skleníkem. Probíhá zde příprava výsadeb do mobilních nádob i květinových záhonů. Na pozemku jsou v pěstební péči rostliny náhradní (záložní kusy), nestandardní (čekající na zmlazení, nebo zesílení), nebo rostliny mladé, čekající na přesazení. V roce 2014 byl v blízkosti skleníku realizován absolventský projekt studenta Jakuba Stejskala- výstavba prvního českého biomilíře. V naší spolupráci byl zbudován milíř kuželovitého tvaru z rostlinného materiálu o objemu cca 80m3. Směs štěpky a travní hmoty přenáší pomocí teplovodního a teplovzdušného rozvodu teplo do přední sekce skleníku. Po celou dobu byla v tělese monitorována teplota a vlhkost a hodnotila se tak efektivita celého projektu. Finální výsledky byly společnosti předloženy autorem na jaře Hřbitov 17 Spravujeme hřbitov v Moravské Třebové a v Boršově. Správa spočívá v zajištění úklidu, údržby zeleně, evidenci hrobových míst, v administrativě spojené s pronájmem hrobových míst apod. Realizujeme výkopy hrobů, jejich výzdobu, popř. asistenci při obřadu - dle požadavků objednatele. Byla dokončena rozptylová loučka a v červnu byl zahájen její provoz. Byla opravena fasáda přístřešku pro hrobníka. Ve spolupráci s odborem ORM jsme zprovoznili naučně vycházkovou trasu po významných hrobech moravskotřebovského hřbitova. Významné hroby byly označeny a u vstupu je k dispozici tištěný průvodce. Rozšířený text je pak přístupný na Byl opraven válečný hrob Adolfa Cihláře. Práce realizovali na základě výběrového řízení TS. Dílny 18 Na tomto středisku jsou v podstatě pouze náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení, režijní náklady na opravu a údržbu areálu TS (budovy, komunikace, oplocení, energie, mzdy údržby)

15 Správa nemovitostí 19- město 20 - ostatní Seznam bytů a nebytových prostor v r Seznam nebytových prostorů adresa poznámka 1 TGM 13 prodejna - občerstvení 2 TGM 19 prodejna - oblečení 3 TGM 21 prodejna - zdravá výživa 4 TGM 23 prodejna - zelenina 5 TGM 25 prodejna - oblečení 6 TGM 25 prodejna - muzika 7 TGM 33 prodejna - obuv 8 TGM 33 IC 9 TGM 35 cukrárna 10 TGM 37 prodejna - látky 11 TGM 39 prodejna - oblečení 12 TGM 39 prodejna - zdravá výživa 13 Krátká 6 turistický oddíl 14 Krátká 6 zvětšení bytu 15 Krátká 6 kancelář 16 Bránská 8 volný 17 Bránská 17 prodejna - nářadí 18 Zámecké nám. 6 prodejna - víno 19 Zámecké nám. 6 kadeřnictví 20 Zámecké nám. 6 kancelář - internet 21 Komenského 46 kanceláře - nemovitosti 22 Komenského 46 kanceláře - policie 23 Komenského 46 nízkoprahové centrum 24 Komenského 46 středisko vých. Péče 25 Josefská 12 sklad - pekárny 26 Josefská 12 jídelna 27 Josefská 12 dílna - tiskárna 28 Hřebečská 1 kosmetika 29 Hřebečská 3 volné 30 Cihlářova 13 prodejna -občerstvení 31 Cihlářova 13 kanceláře ÚP 32 Cihlářova 13 prodejna - oblečení 33 Piaristická 5 dílna 34 Lanškrounská 56 sklady 35 Komenského 61 sklady 36 Komenského 61 hudební zkušebna

16 37 Komenského 61 hudební zkušebna 38 Svitavská 24 prodejna - oblečení 39 Svitavská 24 prodejna - oblečení 40 Svitavská 24 prodejna - šperky 41 Svitavská 24 kanceláře 42 Svitavská 24 kadeřnictví 43 Svitavská 24 kosmetika 44 Svitavská 24 prodejna - PC 45 Svitavská 20 pečovatelka 46 ČSA 17 sklady škola 47 Kostelní nám. 1 CVČ 48 koupaliště bufet 49 Nerudova smuteční síň 50 Gorazdova kanceláře 51 Komenského 1 rotunda 52 Gorazdova rotunda Seznam garáží 1 Komenského 46 garáž 2 Jiráskova 124 garáž 3 Jiráskova 126 garáž 4 Jiráskova 128 garáž 5 Jiráskova 130 garáž 6 Svitavská 42 garáž 7 Svitavská 42 garáž 8 Svitavská 42 garáž- volná Seznam nebytových domů Svitavská 24 podzemní garáře 1 Kostelní nám. 1 Latinka 2 Komenského 61 TRŽNICE 3 Křížové cesty kaple 4 Křížové cesty kaple 5 Křížové cesty kaple 6 Křížové cesty kaple 7 Svitavská 42 nemocnice 8 Svitavská 44 škola pobočka 9 Tyršova 41 stolní tenis 10 Boršov 118 kulturní dům 11 Udánky Požární zbrojnice 12 Boršov Požární zbrojnice 13 Sušice Požární zbrojnice 14 Josefská 12 ubytovna 15 Nová ul. škola pobočka

17 16 Zámecké nám. 1 zámek V roce 2015 bylo spravováno 338 bytů ve vlastnictví Města Moravská Třebová. Bylo zaznamenáno cca 594 požadavků k opravě a údržbě. Dle finančních možností majitelů byly veškeré požadavky vyřízeny. Samotná správa se skládá ze tří základních činností. 1) Vedení agendy bytů - pasportizace, evidenční listy, uzavírání a kontrola platných smluv, zajišťování povinných revizí nemovitostí, evidence a správa záloh pro vyúčtování služeb jednotlivých nájemníků. Komunikace s nájemníky. 2) Stavební činnost - příjem objednávek od nájemníků a jejich zástupců, zajištění přípravy výroby a oprav. Část oprav zajišťujeme svépomocí (zednické práce, elektro, dřevo, kovo, instalatérství a topenářství). Část zakázek je řešena subdodávkami. 3) Vedení účetnictví Města Moravská Třebová - týkající se uvedeného střediska - příjem, výdej fakturace, vedení pokladny a účetnictví. Evidence stavu pohledávek a závazků, vymáhání dluhů apod., měsíční uzávěrka. V rámci střediska je spravována ubytovna pro sociálně slabé. Na této ubytovně je zřízen pokoj pro ubytování osob v případě nouze (jednorázové poskytnutí přístřeší) Na ubytovny nejsou přijímáni rodiče s dětmi. Na středisku pracují 3 administrativní pracovníci a 3 pracovníci údržby. V roce 2015 byly na majetku města provedeny mimo jiné tyto opravy: 1. výměna otvor. prvků a částeč. zateplení nemovitosti Nádražní 17,19 2. přípojka na kanalizaci holobyty Boršov přípojka na kanalizaci Kulturní dům Boršov demolice dřevníků ve dvoře na ulici Školní 2,4 5. rozdělení bytu TGM 23/3 6. oprava bytu TGM 13/4 7. oprava bytu TGM 37/3 8. oprava bytu Školní 9/2 9. oprava bytu Školní 7/7 10. oprava bytu Školní 1/ oprava bytu Olomoucká 18/3 12. oprava bytu Farní 18/1 13. oprava bytu Školní 3/3 14. oprava bytu Školní 9/7 15. oprava bytu Školní 3/7 16. oprava bytu TGM 33/6 17. oprava bytu TGM 39/5 18. oprava bytu TGM 37/3 19. oprava bytu Nádražní 19/2 16. zpracování průkazů energetických náročnosti nemovitostí

18 D Ekonomika Obecné informace Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní uzávěrky: hod Účetnictví je vedeno v programu ABRA G3 Porovnání počtu vystavených faktur za jednotlivá období: Obnova, opravy, nákup techniky a zařízení výběr nejdůležitějších Leasing Úvěry Název Pořizovací cena Svahový mulčovač TIERRE Svozové vozidlo MAN TGM Vanové kontejnery Opravy ROLBA ZAMBONI Oprava KERAX Společnost má všechny leasingové smlouvy ukončeny. Společnost nemá žádné nesplacené úvěry 1 Zaměstnanci a mzdy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období Zaměstnanci Výše průměrné měsíční mzdy (v Kč) bez odměny ředitele celkem Osobní náklady (v Kč) Zaměstnanci Členové řídících orgánů-používání os. Automobilu+ odměny jednatele Sociální a zdravotní pojištění (v Kč)

19 Zaměstnanci celkem Z toho statutární orgán jednatel Výše půjček, úvěrů, jiná zajištění peněžní, či nepeněžní Jednatel- používání osobního automobilu Zásady, účetní metody, oceňování Informace o aplikaci obecných účetních zásad dle směrnice o vedení účetnictví Účtování a oceňování zásob Rychlé občerstvení - vážený aritmetický průměr periodický- spočívá v tom, že se průměr nezjišťuje po každém přírůstku (nákupu) materiálu, ale vypočítá se jediným průměrem za určité období ne delší jak 1 měsíc (např. 10 dnů, měsíc) - takto zjištěná cena se použije pro všechny výdaje určitého druhu materiálu v následujícím období až do dalšího výpočtu průměrné ceny (např. pro další měsíc). Sklad materiálu (zejména stavební) se používá metoda FIFO. Ocenění hmotného dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky 40 tis bez DPH. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek eviduje účetní jednotka od částky 60 tis bez DPH. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností Účetní jednotka nemá majetek vytvořený vlastní činností. Ocenění podílu Účetní jednotka nemá žádné podíly

20 Náklady a výnosy středisek 2015 středisko název Výnosy Náklady HV podíl v % HV 1 aquapark zimní stadion zimní stadion- přístavba rychlé občerstvení veřejné záchodky atletický stadion tenisové kurty nafukovací tenisová hala ostatní sportoviště HDS CRB úklid- město úklid ostatní péče o zeleň péče o zeleň ostatní Knížecí louka správa a údržba VO správa a údržba VO ostatní údržba MK opravy a stavby zimní údržba zimní údržba ostatní odpady město odpady ostatní kompostárna VPP veřejně prospěšné 13 práce ostatní údržba stavby 14 prodej správa skleník hřbitov dílny správa nemovitostí SN- služby město SN služby ostatní SN práce ostatní celkem

21 Ocenění cenných papírů Účetní jednotka nemá v majetku žádné cenné papíry. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční cena nebyla v účetním období použita. Změny oceňování V účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám v oceňování. Odepisování Účetní jednotka odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně dle odpisového plánu. Odchylky od účetních metod Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 7 odst. 5 zák. o účetnictví. Podle principu významnosti způsob stanovení opravných položek a oprávek majetku Opravné položky jsou účtovány u pohledávek. Informace o druzích zvířat, která jsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby Nejsou, účetní jednotka neúčtuje. Přepočet cizích měn V účetním období nebyl použit. 3. Doplňující údaje k rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty E Výsledek hospodaření 2014 V tis Kč Výnosy 43,578 38,768 43,032 45, Náklady -42, ,936-45, Hospodářský výsledek

22 1 Náklady (údaje jsou v tis Kč) celkem 1 Osobní náklady Mzdy Odměny statut. orgánům 757 Pojistné za zaměstnavatele Ostatní sociální náklad Výkonová spotřeba materiál,+energie služby+subdodávky z toho reprezentace 31 z toho cestovné 1 3 Daně a poplatky Odpisy Zboží Ostatní ( rezervy, úroky, daň z příjmu) Celkem Materiál a zboží na skladě (údaje jsou v tis. Kč) Sklad materiál Sklad zboží Rozpracovaná výroba Finanční situace k (údaje jsou v tis. Kč) 2015 Závazky pohledávky Běžný účet Pokladna 204 Ceniny 81 Závazky k Závazky z obch.vztahů FA přijaté tis , , Mzdy závazky k zaměst tis Mzdy soc. a zdrav. pojištění 566 tis , Mzdy daňové závazky 189 tis zálohy na vodu, služby, otop tis Mzdy pojištění, II. Pilíř PP 20 tis Celkem krátkodobé závazky tis Pohledávky k Pohledávky z obch. vztahů tis Ostatní pohledávky 396 tis Krátkodobé zálohy tis , Stát-daňové pohledávky 710 tis

23 Celkem krátkodobé pohledávky tis 4 Majetek (údaje jsou v tis Kč) Investiční majetek ,415 4,294 4,191 5,477 4,248 3, V Moravské Třebové Bc. Gabriela Horčíková jednatelka společnosti Příloha č. 1 Zpráva o vztazích Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015 zpracovaná podle 82 ZOK 90/2012 Sb. I. Základní charakteristika 1. Společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IČ: , DIČ CZ se sídlem Zahradnická 21, Moravská Třebová je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č , jejímž jménem jedná Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka společnosti 2. Město Moravská Třebová, IČ: se sídlem Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29/32, PSČ , je ve smyslu 66a odst. 1 obchodního zákoníku většinovým společníkem společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. s obchodním podílem 100 %

24 II. Ovládající a ovládaná osoba (propojené osoby) 1. Město Moravská Třebová je ve smyslu ust. 82 ZOK 90/2012 Sb. je ovládající osobou, která ovládá ovládanou osobu, společnost Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. 2. Společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. je ve smyslu ust. 82 ZOK 90/2012 Sb, ovládanou osobou. 3. Ovládající a ovládané osoby jsou propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku. III. Smlouvy a jiné právní úkony uzavřené a uskutečněné mezi propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku 1. Mezi ovládající a ovládanou osobou není uzavřena ovládací smlouva. 2. V účetním období roku 2015 byla mezi propojenými osobami uzavřena smlouva OMM1/15 Příkazní smlouva o obstarání správy Fit Stezky Křížový vrch OMM 31/5 Příkazní smlouva o obstarání správy in line stezky a cyklostezky na Knížecí louce v Moravské Třebové Smlouva o dílo č. OMM 76/15 Rekonstrukce válečného hrobu ORM-0040/15 Oprava chodníku podél silnice II/368 ulice Lanškrounská, Moravská Třebová 3. V účetním období roku 2015 nebyly mezi propojenými osobami učiněny jiné právní úkony. 4. V účetním období roku 2015 nebyla v zájmu propojených osob uskutečněna nebo přijata žádná opatření ovládanou osobou v zájmu propojených osob. Plnění poskytnutá ovládanou osobou propojeným osobám a protiplnění a) Osoba ovládaná realizuje činnosti na základě smluv o správě majetku ovládajícího. Fakturace je dílčí se všemi náležitostmi v intervalech dohodnutých ve smlouvách (měsíčně, kvartálně). Služby se provádí zejména v oblasti správy a údržby nemovitého majetku údržba zelených ploch, letní a zimní úklid a opravy komunikací a veřejných prostranství, správa a opravy veřejného osvětlení, části venkovních elektrozařízení, dopravního značení. Zajištění provozu Moravskotřebovského aquaparku, atletického a víceúčelového hřiště, Hřebečských důlních stezek, Knížecí louky, zimního stadionu, hřbitovů, sběrových dvorů, veřejných záchodků, bytového a nebytového fondu, dětských hřišť, dešťové kanalizace, lapolů, parkovišť, realizaci systému nakládání s odpady na území města, zajištění provozu kompostárny. b) Technické služby Moravská Třebová s.r.o. platí městu Moravská Třebová nájemné dle uzavřených nájemních smluv za nemovitosti a movitý majetek užívaný ovládaným. Jedná se zejména o smlouvy: pronájem garáží, dílen, skladů, pozemku v areálu sídla (2005)

25 nájemní smlouva pozemek a skleník (2006) nájemní smlouva pozemek a nafukovací hala (2009) nájemní smlouva překladiště Hamperk (2005), dodatek (2015) nájemní smlouva zimní stadion (2011) užívání přístavby zimního stadionu (2010) pronájem pozemku- stará cihelna (2008) c) Ovládající poskytuje ovládanému dotaci na krytí ztráty doloženou prokazatelnými provozními náklady na budově přístavby zimního stadionu. V roce 2015 činila výše dotace 3, Kč. d) Ovládající poskytuje ovládanému příspěvek na krytí ztráty doloženou prokazatelnými provozními náklady za provoz kompostárny. V roce 2015 činila výše příspěvku ,- Kč. 5. V účetním období roku 2015 nevznikla ovládané osobě Technické služby Moravská Třebová s.r.o. žádná újma z titulu smluv uzavřených mezi propojenými osobami a ani nevznikla žádná újma z titulu jiných právních úkonů. IV. Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu propojených osob ovládanou osobou 1. V účetním období roku 2015 nebyla přijata nebo uskutečněna v zájmu propojených osob ovládanou osobou Technické služby Moravská Třebová s r.o. žádná ostatní opatření, proto nevznikly propojeným osobám žádné výhody a ani nevýhody. 2. V účetním období roku 2015 nevznikla ovládané osobě Technické služby Moravská Třebová s.r.o. žádná újma z titulu ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou. V. Závěrečná ustanovení 1. S touto zprávou o vztazích mezi propojenými osobami bude společník ovládané osoby Technické služby Moravská Třebová s r.o. seznámen dle 82 ZOK 90/2012 Sb. ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. 2. Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk připojí ovládaná osoba Technické služby Moravská Třebová ke své výroční zprávě za účetní období roku 2015 a založí do sbírky listin obchodního rejstříku a druhý stejnopis založí spolu s výroční zprávou v rejstříkové agendě společnosti. V Moravské Třebové dne Bc. Gabriela Horčíková jednatelka Technické služby Moravská Třebová, s.r.o