Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

Transkript

1 2016 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

2 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŽABOVŘESKY ZA ROK 2016 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování Výdaje PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI Výsledek hospodaření Nedoplatky a přeplatky k SOCIÁLNÍ FOND ROK FOND REZERV A ROZVOJE ROK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK

3

4 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky dosáhly tis. Kč a činily 91,16% příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly tis. Kč a činily 71,94% výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2016 tak bylo dosaženo kladného salda mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč, z toho: tis. Kč (+) bylo použito na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček tis. Kč (+) tvoří nevyčerpané transfery ponechané pro rok tis. Kč ( ) bylo kryto z nevyčerpaných transferů ponechaných pro rok tis. Kč ( ) bylo kryto z přebytků financování minulých let Z rozpočtu městské části bylo v roce 2016 financováno zejména: Regenerace školního hřiště ZŠ nám. Svornosti Odstranění vlhkosti budovy ZŠ Jana Babáka Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti Zajištění provozu pečovatelské služby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údržba veřejných komunikací Výdaje na 1 obyvatele v Kč za rok 2016 k Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 429 Kč 6 Kč 346 Kč Vzdělávání a školské služby Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kultura Zastupitelstvo Finanční operace 341 Kč 203 Kč 134 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní 232 Kč Kč 166 Kč

5 4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Daň z podnikání za obce ,22% 100,01% Poplatek ze psů ,94% 94,94% Poplatek za veřejné prostranství ,34% 69,34% Poplatek z ubytování ,24% 121,24% Správní poplatky ,99% 111,53% 1019 Ostatní činnost v zemědělství ,98% 100,18% 2169 Ostatní správa stavebnictví Základní školy ,76% 94,76% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek ,47% 107,16% 435x Pečovatelská služba ,38% 119,75% 6171 Činnost místní správy ,26% 83,18% 6310 Příjmy z finančních operací ,36% 68,36% Neinvestiční transfer z VPS ,00% Transfer na státní správu ,00% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,00% Neinvestiční transfery z MMB ,43% 99,87% Investiční transfery z MMB ,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) ,75% 0,75% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) ,91% 99,99% Převod odpisů a zisku VHČ ,00% 100,00% Neinvestiční transfery z KÚ JMK ,00% Investiční transfery z KÚ JMK ,00% Daňové příjmy ,84% 95,18% Nedaňové příjmy ,55% 105,24% Přijaté transfery ,02% 89,64% Příjmy městské části celkem ,16% 91,16%

6 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Název 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3313 Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 435x Pečovatelská služba 4379 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.prevence 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6171 Obecní úřad 6173 Místní referendum Výdaje z finančních operací Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR ,21% 68,63% ,89% 92,56% ,15% 62,01% ,80% 88,56% ,72% ,49% ,39% 99,99% ,52% 98,01% ,04% 97,71% ,09% 58,00% ,99% 56,76% ,75% 0,68% ,37% 88,37% ,67% 90,30% ,63% 103,28% ,06% 97,47% ,76% ,63% 84,63% ,00% 99,00% ,29% ,81% 92,67% ,57% ,84% 99,66% Provozní výdaje celkem ,37% 89,65% Kapitálové výdaje celkem ,00% 48,13% Výdaje městské části celkem ,65% 71,94% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech ,09% -62,51% Uhrazené splátky ,99% 99,99% Financování městské části celkem ,07% -75,70% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Příjmy a financování celkem ,65% 71,94% Výdaje celkem ,65% 71,94% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) ,07% -75,70%

7 6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2016 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly tis. Kč a činily 91,16% příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč. Položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2015 byla zjištěna ve výši ,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2015 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) ,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) ,- Kč

8 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Název položka PŘIJMY Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce ,01% Poplatek ze psů 1341 Poplatek ze psů ,94% Poplatek za veřejné prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství ,34% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování ,24% Správní poplatky 1361 Správní poplatky ,53% 1019 Ostatní činnost v zemědělství Základní školy 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 435x Ostatní správa stavebnictví Pečovatelská služba 6171 Činnost místní správy 2131 Příjmy z pronájmů pozemků ,18% 1019 Ostatní činnost v zemědělství celkem ,18% 2212 Přijaté sankční platby Přijaté náhrady Ostatní správa stavebnictví celkem Příjmy z pronájmů ,76% 3113 Základní školy celkem ,76% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,37% 2132 Příjmy z pronájmů budov ,79% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,16% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,50% 2329 Ostatní příjmy ,19% 435x Pečovatelská služba celkem ,75% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,52% 2132 Příjmy z pronájmu budov ,86% 2212 Přijaté sankční platby ,93% 2324 Přijaté náhrady ,00% 2329 Ostatní příjmy ,16% 6171 Činnost místní správy celkem ,18% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků ,36% Neinvestiční transfer z VPS 4111 Neinvestiční transfer z VPS ,00% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfery ze SR ,00% Neinvestiční transfery ze SMB 4137 Neinvestiční transfery ze SMB ,87% Investiční transfery ze SMB 4137 Investiční transfery ze SMB ,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) ,75% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti ,99% Převod odpisů a zisku VHČ 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti ,00% Neinvestiční transfery z JMK 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00% Investiční transfery z KÚ JMK 4222 Investiční přijaté transfery od krajů ,00% Daňové příjmy ,18% Nedaňové příjmy ,24% Přijaté transfery ,64% Příjmy městské části celkem ,16%

9 8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016

10 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtu a pronájmu pozemků tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 124 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek tis. Kč tis. tržby za služby tis. tržby za pronájem budov 435x pečovatelská služba tis. Kč 6171 činnost místní správy tis. Kč 370 tis. Kč poskytování služeb tis. Kč pronájem budov 51 tis. Kč sankční platby 402 tis Kč ostatní příjmy Přijaté transfery Přijaté transfery z rozpočtu města Brna, Jihomoravského kraje a státního rozpočtu byly obdrženy ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Tabulka obsahuje i transfery ve výši tis. Kč, které MČ obdržela v předcházejících obdobích. Na účtu MČ zůstávají k využití v roce 2017 přijaté transfery ze Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje v celkové výši tis. Kč, z toho: tis. Kč transfer z MMB na výstavbu víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova tis. Kč transfer z MMB na opravu kanalizace ZŠ Nám. Svornosti 200 tis. Kč transfer z MMB na rekonstrukci jídelních výtahů MŠ nám. Svornosti tis. Kč transfer z FBV na rekonstrukci bytových jader Poznaňská 20, tis. Kč transfer z MMB na rekonstrukci streetballového hřiště při ulici Luční Položka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši 116 tis. Kč, kterými byly financovány investice VHČ v roce % zisku VHČ za rok 2015, tj tis. Kč Převod zisku VHČ nad rámec daný statutem města Brna ve výši tis. Kč účelově použitý na regeneraci školního hřiště ZŠ nám. Svornosti

11 10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Přehled přijatých transferů v roce 2016 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Pol. Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2017 Statutární město Brno Neúčelová dotace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Místní referendum o poloze nádraží ,75 Kč ,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská služba ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Účelové komunikace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údržba, úklid chodníků ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 - oprava kanalizace ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ Fanderlíkova 9a - nové nábytkové vybavení třídy ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Výstavba, oprava a údržba nadzemních kontejnerových stání ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ Beruška, Plovdivská 6 - kuchyňský robot ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ nám. Svornosti 8 - rekonstrukce jídelních výtahů ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Víceúčelové tělovýchovné zařízení při ZŠ Sirotkova ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 - rekonstrukce elektroinstalace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - výměna výplní otvorů ,19 Kč ,19 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - ostranění zemní vlhkosti ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - ostranění zemní vlhkosti ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Poznaňská 20,22 - rekonstrukce bytových jader ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce streetballového hřiště při ulici Luční ,00 Kč ,31 Kč ,69 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Finanční vypořádání za rok ,21 Kč ,21 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Regenerace školního hřiště ZŠ nám.svornosti ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Modernizace osvětlení ZŠ Jana Babáka ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Kondiční stezka při ulici Královopolská ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Rekultivace zeleně a veřejných prostor při ulici Královopolská ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Rekultivace zeleně a veřejných prostor vnitrobloku ulic Korejská- Jihomoravský kraj Jindřichova-Zborovská-Klímova ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Zřízení bezbariérového vstupu do objektu kino Lucerna ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Aktivitou za zážitky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Aktivitou za zážitky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních služeb ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních služeb ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Státní rozpočet Státní správa ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí ,00 Kč ,41 Kč 0,00 Kč ,41 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Všeobecná pokladní správa Volby do krajských zastupitelstev ,00 Kč ,29 Kč 0,00 Kč ,71 Kč Celkem ,15 Kč ,16 Kč ,69 Kč ,30 Kč Vráceno

12 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2016 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běžného účtu z roku 2015 uhrazené splátky dlouhodobých půjček Položka 8115 změna stavu na bankovních účtech tis. Kč tvoří: tis. Kč nevyčerpané transfery ponechané pro rok tis. Kč použití nevyčerpaných transferů ponechaných pro rok tis. Kč použití přebytků financování minulých let Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjček V roce 2006 schválilo ZMČ BŽ smlouvu o přijetí úvěru ve výši 18 mil. Kč na akci Rekonstrukce KD Rubín s Českou spořitelnou a.s. se splatností 10 let. Úvěr byl splácen od , poslední splátka proběhla v červenci Výše splátek v roce 2016 činila ,71 Kč. K je úvěr zcela splacen.

13 12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2016 běžné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly tis. Kč a činily 71,94% výdajů rozpočtu po úpravách. Kapitálové výdaje v roce 2016 tvořily: Studie revitalizace Burianova nám ,00 Částečná výměna oken na ZŠ Jana Babáka 1 - objekt A,C ,50 Projektová dokumentace kaple sv. Václava, Burianovo nám ,00 Dorozumívací zařízení DSA Rubínek Poznaňská ,77 Revitalizace dvoru objektu pečovatelské služby Horova ,00 Klimatizace KD Rubín ,54 Požární uzávěra v budově ÚMČ ,47 Investiční dotace Saleziánské středisko mládeže - mobilní podium včetně příslušenství ,00 Modernizace osvětlení - svítidel v ZŠ Jana Babáka ,20 Prvky na workoutové hřiště Královopolská ,60 Univerzální hnětací a šlehací robot MŠ Plovdivská ,00 Herní prvek (houpadlo s pružinou) na DH Foerstrova 7 260,00 Rekultivace zeleně a veřejných prostor Královopolská ,00 Rekultivace zeleně a veřejných prostor vnitrobloku Korejská-Jindřichova-Zborovská-Klímova ,00 Zřízení bezbariérového vstupu Kino Lucerna ,52 Klimatizace v budově ÚMČ ,39 Automobil RENAULT Master pro pečovatelskou službu ,00 Víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova ,00 Zemní krabice se zásuvkou ,00 Odstranění vlhkosti budovy ZŠ Jana Babáka ,38 Regenerace streetballového hřiště při ul. Luční ,31 Oplocení psího výběhu Foerstrova ,00 Rekonstrukce soc. zařízení, oprava izolace stropu, výmalba, výměna větráků v budově PS ,00 Rekonstrukce střešního pláště pavilonu A a B objektu ZŠ nám. Svornosti ,80 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti ,76 Regenerace školního hřiště ZŠ nám. Svornosti ,00 Rekonstrukce bytových jader v bodových domech ,00 Rekonstrukce výtahu v budově ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova ,00 Celkem ,24

14 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5137 Drobný hmotný majetek ,29% 5139 Nákup materiálu ,18% 5154 Elektrická energie ,67% 5164 Nájemné ,82% 5166 Poradenské a právní služby Nákup služeb-čištění komunikací ,48% 5169 Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 77) ,00% 5171 Opravy a udržování ,39% 6121 Investice-stavby ,93% 2212 Silnice celkem ,63% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5137 Drobný dlouhodobý majetek ,62% 5166 Poradenské a právní služby ,77% 5169 Nákup služeb ,83% 5171 Opravy a udržování ,09% 5191 Zaplacené sankce ,00% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu ,00% 6121 Investice-budovy Investice-zařízení ,95% 3111 Předškolní zařízení celkem ,56% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,96% 5166 Poradenské a právní služby ,64% 5169 Nákup služeb ,08% 5171 Opravy a udržování ,61% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu ,00% 6121 Investice-budovy ,53% 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím ,62% 6356 Jiné investiční transfery zřízeným přísp.organizacím ,00% 3113 Základní školy celkem ,01% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5166 Poradenské a právní služby ,53% 5171 Opravy a udržování Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu ,00% 6121 Investice-budovy Školní stravování celkem ,56% 6121 Investice-budovy ,72% 3313 Lucerna celkem ,72% 6121 Investice-budovy ,49% 3322 Zachování a obnova kulturních památek celkem ,49% 5169 Nákup služeb ,99% 3349 Místní noviny celkem ,99% 5134 Pracovní oděvy ,86% 5137 Drobný hmotný majetek ,50% 5139 Nákup materiálu ,04% 5151 Voda ,92% 5152 Teplo ,00% 5154 Elektrická energie ,75% 5162 Služby komunikací ,40% 5164 Nájemné Nákup služeb ,63% 5171 Opravy a udržování ,25% 5175 Pohoštění ,18% 6121 Investice-budovy ,76% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,01% paragraf položka VÝDAJE 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování

15 14 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5139 Nákup materiálu ,62% 5169 Nákup služeb ,02% 5194 Věcné dary ,14% 5229 Ostatní výdaje (dary) ,56% 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti celkem ,71% 5154 Elektrická energie ,38% 5169 Nákup služeb ,58% 5171 Opravy a udržování ,98% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem ,00% 5139 Nákup materiálu ,78% 5169 Nákup služeb ,33% 5171 Hřiště - opravy a udržování ,82% 6121 Investice - hřiště ,41% 3421 Využití volného času dětí celkem ,76% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) ,68% 3612 Bytové hospodářství celkem ,68% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky Pohřebnictví celkem Nákup služeb ,37% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) celkem ,37% 5137 Drobný hmotný majetek ,58% 5139 Nákup materiálu ,56% 5154 Elektrická energie (hydrovrt) ,80% 5169 Nákup služeb - zeleň ,00% 5169 Nákup služeb - odpady, hydrovrt ,81% 5171 Opravy a udržování ,52% 5362 Poplatek za odběr podzemní vody ,00% 6119 Investice-pasport veřejné zeleně Investice-stavby ,49% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem ,30% 5011 Platy zaměstnanců ,95% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,88% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,91% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,81% 5136 Knihy a tisk ,80% 5137 Drobný hmotný majetek ,27% 5139 Nákup materiálu ,43% 5153 Plyn ,98% 5154 Elektrická energie ,10% 5162 Služby telekomunikací ,71% 5167 Služby školení a vzdělávání ,28% 5169 Nákup služeb ,25% 5173 Cestovné ,93% 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem ,28% paragraf položka VÝDAJE Sbor pro občanské obřady a slavnosti Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

16 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok x 4379 Pečovatelská služba Ostatní služby v oblasti soc. prevence 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,52% 5021 Ostatní osobní výdaje ,00% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,97% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,95% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,93% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,84% 5136 Knihy a tisk ,01% 5137 Drobný hmotný majetek ,12% 5139 Nákup materiálu ,83% 5151 Voda ,66% 5152 Teplo ,53% 5153 Plyn ,90% 5154 Elektrická energie ,78% 5156 Pohonné hmoty ,18% 5161 Služby pošt ,58% 5162 Služby telekomunikací ,79% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) ,23% 5164 Nájemné ,00% 5167 Služby školení a vzdělávání ,85% 5169 Nákup služeb ,87% 5169 Nákup služeb - senior taxi ,43% 5171 Opravy a udržování ,83% 5172 Programové vybavení ,35% 5173 Cestovné ,06% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu ,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,41% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,86% 6121 Investice-budova ,13% 6123 Investice-dopravní prostředky ,64% 435x Pečovatelská služba celkem ,47% 5169 Nákup služeb ,76% 4379 Ostatní služby v oblasti soc. prevence celkem ,76% 5169 Nákup služeb ,63% 5519 Záležitosti požární ochrany celkem ,63% 5021 Ostatní osobní výdaje ,00% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí ,95% 5029 Ostatní platby za provedenou práci ,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,88% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,74% 5162 Služby telekomunikací ,00% 5179 Ostatní nákupy ,33% 6112 Zastupitelstva obcí celkem ,00% 5021 Ostatní osobní výdaje ,92% 5137 Drobný hmotný majetek ,04% 5139 Nákup materiálu ,92% 5161 Služby pošt ,29% 5162 Služby telekomunikací ,44% 5164 Nájemné ,40% 5169 Nákup služeb ,24% 5173 Cestovné ,19% 5175 Pohoštění ,82% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,05% 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC celkem ,29% paragraf položka VÝDAJE

17 16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k paragraf položka VÝDAJE Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,99% 5021 Ostatní osobní výdaje ,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,98% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,67% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,26% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,80% 5136 Knihy a tisk ,12% 5137 Drobný hmotný majetek ,63% 5139 Nákup materiálu ,44% 5151 Voda ,49% 5153 Plyn ,94% 5154 Elektrická energie ,24% 5156 Pohonné hmoty ,98% 5161 Služby pošt ,73% 5162 Služby telekomunikací, internet ,99% 5163 Služby peněžních ústavů ,25% 5164 Nájemné ,33% 6171 Obecní úřad 5166 Poradenské a právní služby ,70% 5167 Školení a vzdělávání ,80% 5169 Nákup služeb ,02% 5171 Opravy a udržování ,19% 5172 Programové vybavení ,05% 5173 Cestovné ,41% 5175 Pohoštění ,59% 5179 Ostatní nákupy ,67% 5229 Ostatní výdaje (příspěvky a dary) ,30% 5361 Nákup kolků ,00% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu ,00% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci ,70% 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu ,00% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,25% 6121 Investice-budova ,41% 6123 Investice-dopravní prostředky Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím ,00% 6171 Obecní úřad celkem ,67% 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje ,00% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,00% 5139 Nákup materiálu ,64% 5161 Služby pošt ,40% 6173 Místní referendum 5164 Nájemné ,40% 5169 Nákup služeb 1 0 1,10% 5173 Cestovné ,19% 5175 Pohoštění ,11% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,00% 6173 Místní referendum celkem ,57% 5141 Úroky z úvěru ,41% 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky ,06% Služby peněžních ústavů-pojištění majetku ,16% Výdaje z finančních operací Převod na MMB-vratky ,02% 5365 Platby daní za obec-dppo za rok ,08% Od 63 Výdaje z finančních operací celkem ,66% Provozní výdaje celkem ,65% Kapitálové výdaje celkem ,13% Výdaje městské části celkem ,94%

18 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok

19 18 Komentář k plnění rozpočtu za rok Silnice Celkové výdaje činily tis. Kč. Položka 5139 nákup materiálu 54 tis. Kč 51 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 3 tis. Kč odpadkové koše Položka 5169 nákup služeb tis. Kč tis. Kč - zimní údržba 604 tis. Kč úklid po zimní údržbě tis. Kč blokové čištění tis. Kč odpadkové koše 94 tis. Kč čištění podchodů 189 tis. Kč chemické ošetřování chodníků 144 tis. Kč mimořádné čištění komunikací po rekonstrukci ulic Minská a Horova 53 tis. Kč veřejné osvětlení výzdoba 8 tis. Kč úpravy podchodu Luční 8 tis. Kč výroba informačních cedulí 7 tis. Kč dokumentace k opravám nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu (hrazeno z dotace Statutárního města Brna) Položka 5171 opravy a udržování 800 tis. Kč 549 tis. Kč opravy účelových komunikací (537 tis. Kč hrazeno z dotace Statutárního města Brna) 240 tis. Kč opravy nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu (hrazeno z dotace Statutárního města Brna) 11 tis. Kč drobné opravy komunikací Položka 6121 investice 38 tis. Kč zemní krabice se zásuvkou Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila tis. Kč. K financování byla zcela využita specifická dotace z MMB ve výši tis. Kč (ÚZ 77), městská část zapojila z vlastních prostředků tis. Kč Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských služeb byla tis. Kč. Položka 5166 poradenské služby 314 tis. Kč 303 tis. Kč audit účetních závěrek příspěvkových organizací 11 tis. Kč znalecký posudek majetku vyřazeného z užívaní Položka 5171 opravy a udržování 433 tis. Kč 257 tis. Kč oprava kanalizace ZŠ nám. Svornosti 171 tis. Kč oprava služebního bytu ZŠ Jana Babáka 5 tis. Kč vyčištění střešních svodů MŠ G. Preissové

20 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Položka 5331 neinvestiční provozní příspěvky tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Žižkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Součástí položky 5331 neinvestiční provozní příspěvky byly v roce 2016 účelové transfery: 140 tis. Kč plat psychologa ZŠ nám. Svornosti 7 88 tis. Kč plat psychologa ZŠ Sirotkova tis. Kč plat koordinátora ZŠ Sirotkova 36 Položka 6121 investice budovy ZŠ tis. Kč tis. Kč regenerace školního hřiště ZŠ nám. Svornosti 7 (1.000 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) tis. Kč odstranění vlhkosti budovy ZŠ Jana Babáka tis. Kč rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti tis. Kč víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova tis. Kč částečná výměna oken na ZŠ Jana Babáka 1 - objekt A,C 523 tis. Kč rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ nám. Svornosti 7 Položka 6122 investice zařízení 148 tis. Kč univerzální hnětací a šlehací robot MŠ Plovdivská (100 tis. Kč hrazeno z dotace Statutárního města Brna) Položky 6351 a tis. Kč modernizace osvětlení - svítidel v ZŠ Jana Babáka 1 (1.000 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) Kino Lucerna Položka 6121 investice budovy tis. Kč zřízení bezbariérového vstupu Kino Lucerna (1.000 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje)

21 20 Komentář k plnění rozpočtu za rok Zachování a obnova kulturních památek Položka 6121 investice budovy 179 tis. Kč projektová dokumentace rekonstrukce kaple sv. Václava, Burianovo nám Místní noviny Celková částka vynaložená v roce 2016 na vydávání a distribuci Žabovřeského zpravodaje dosáhla 553 tis. Kč Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily tis. Kč. Položka 5137 drobný majetek 10 tis. Kč lednice, vysavač Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, aj. Položka 5169 nákup služeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek Položka 5171 opravy a udržování 263 tis. Kč 57 tis. Kč výmalba DSA Rubínek 34 tis. Kč oprava osvětlení KD Rubín 47 tis. Kč oprava vzduchotechniky KD Rubín 28 tis. Kč oprava podia KD Rubín 27 tis. Kč opravy výtahů 24 tis. Kč výměna žaluzií KD Rubín 18 tis. Kč oprava oken a žaluzií DSA Rubínek 28 tis. Kč ostatní opravy (kanalizace, kopírka) Položka 6121 investice 176 tis. Kč 121 tis. Kč klimatizace KD Rubín 55 tis. Kč dorozumívací zařízení DSA Rubínek Poznaňská Sbor pro občanské obřady a slavnosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 420 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloženo 268 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 15 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 890 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na mobilní ledovou plochu, cvičení pro seniory a na sportovní akce pro děti a mládež, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti.

22 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Položka 5169 nákup služeb 490 tis. Kč 190 tis. Kč demontáž, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou 150 tis. Kč provoz ledové plochy 6 tis. Kč revize elektro přípojky, posouzení mobilní ledové plochy 72 tis. Kč bruslení dětí ZŠ a MŠ 72 tis. Kč cvičení pro seniory Položka 5171 opravy a udržování zahrnuje výdaje na opravy a udržování rolby (21 tis. Kč) 3421 Využití volného času dětí Celkové výdaje činily tis Kč. Jedná se o výdaje na opravy a udržování dětských hřišť. Položka 5171 Opravy a udržování 220 tis. Kč 71 tis. Kč oprava dětského hřiště Luční 16 tis. Kč oprava dětského hřiště Pod Kaštany 16 tis. Kč oprava dětského hřiště vnitroblok Korejská 15 tis. Kč oprava dětského hřiště Klímova 13 tis. Kč oprava dětského hřiště Vychodilova 89 tis. Kč ostatní opravy dětských hřišť Položka 6121 investice tis. Kč tis. Kč regenerace streetballového hřiště při ul. Luční 7 tis. Kč herní prvek na dětském hřišti Foerstrova 3612 Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka 116 tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly použity: Disponibilní zisk a odpisy VHČ Celkem ,00 Kč ,00 Kč Profinancovaná částka byla vynaložena k úhradám: Rekonstrukce bytových jader v bodových domech Celkem ,00 Kč ,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 133 tis. Kč za likvidace černých skládek.

23 22 Komentář k plnění rozpočtu za rok Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily tis. Kč. Položka 5137 drobný hmotný majetek 181 tis. Kč 37 tis. Kč nákup laviček 72 tis. Kč prvky pro psí výběh Bráfova 72 tis. Kč prvky pro psí výběh Královopolská Položka 5169 nákup služeb tis. Kč tis. Kč údržba zeleně 91 tis. Kč úpravy, kácení a výsadba dřevin 18 tis. Kč servisní práce hydrovrt Položka 5171 opravy a udržování 71 tis. Kč 25 tis. Kč opravy laviček 11 tis. Kč opravy hydrovrtu 35 tis. Kč ostatní opravy (psí výběhy, hřiště pro seniory) Položka 6121 investice tis. Kč 796 tis. Kč rekultivace zeleně a veřejných prostor při ulici Královopolská (500 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 559 tis. Kč rekultivace zeleně a veřejných prostor vnitrobloku Korejská-Jindřichova- Zborovská-Klímova (500 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 89 tis. Kč studie revitalizace Burianova nám. 70 tis. Kč prvky na workoutové hřiště Královopolská (25 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 47 tis. Kč oplocení psího výběhu Foerstrova 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Dotace ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byla přečerpána o 74 tis. Kč, finanční prostředky budeme uplatňovat v rámci finančního vypořádání. 435x Pečovatelská služba Celkové výdaje činily tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly použity: účelová dotace z MMB tis. Kč neinvestiční transfery z Jihomoravského kraje na podporu poskytování sociálních služeb ve výši tis. Kč transfery z Jihomoravského kraje v rámci projektu Aktivitou za zážitky ve výši 400 tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské služby ve výši tis Kč

24 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Položka 5137 drobný hmotný majetek 240 tis. Kč 50 tis. Kč signalizační systém TREX 65 tis. Kč výpočetní technika, kancelářské stroje 40 tis. Kč relaxační křeslo (hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 33 tis. Kč ohřívací vozík, gastronádoby 52 tis. Kč vybavení provozních místností (pračky, spotřebiče apod.) Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Položka 5169 nákup služeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.); na provozování služby senior taxi bylo vynaloženo 24 tis. Kč. Položka 5171 opravy a udržování 117 tis. Kč 60 tis. Kč opravy budovy pečovatelské služby 30 tis. Kč opravy a údržba vozidel pečovatelské služby 27 tis. Kč ostatní opravy a údržba zařízení pečovatelské služby Položka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské služby Položka 6121 investice budovy 409 tis. Kč 359 tis. Kč revitalizace dvoru objektu pečovatelské služby Horova 77 (350 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 50 tis. Kč ostatní opravy a údržba zařízení pečovatelské služby technické zhodnocení budovy pečovatelské služby Horova 77 rekonstrukce sociálního zařízení Položka dopravní prostředky 542 tis. Kč automobil RENAULT Master 4179 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče V rámci tohoto paragrafu bylo čerpáno 14 tis. Kč na provoz Senior pointu Záležitosti požární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloženo 42 tis. Kč na zajištění požární ochrany ÚMČ Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily tis. Kč. Položka 5021 odměny za výkon zmocněnce: 10 tis. Kč Položka 5023 odměny členů zastupitelstva: tis. Kč Položka 5029 náhrady zaměstnavatelům za výkon veřejné funkce: 2 tis. Kč Položka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 353 tis. Kč Položka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 305 tis. Kč Položka 5162 služby telekomunikací: 48 tis. Kč Položka 5179 ostatní nákupy ošatné: 40 tis. Kč

25 24 Komentář k plnění rozpočtu za rok Obecní úřad Celkové výdaje činily tis. Kč. Položka 5137 drobný hmotný majetek 373 tis. Kč 62 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, vysavač, ventilátory) 195 tis. Kč výpočetní technika (14ks PC, tiskárny, disky) 66 tis. Kč vánoční výzdoba 35 tis. Kč defibrilátor pořízeno z účelového daru od fyzické osoby 15 tis. Kč vitrína Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údržbu budovy úřadu apod. Položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby 513 tis. Kč 438 tis. Kč právní služby 74 tis. Kč kontrola personální a mzdové agendy MŠ 1 tis. Kč znalecký posudek Položka 5169 nákup služeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ. Položka 5171 opravy a udržování 288 tis. Kč 90 tis. Kč opravy kanalizace Makovského nám. 59 tis. Kč opravy v ordinacích budovy ÚMČ 16 tis. Kč opravy výtahů v budově ÚMČ 31 tis. Kč opravy klimatizace v budově ÚMČ 33 tis. Kč ostatní opravy v budově ÚMČ 58 tis. Kč opravy kancelářské a výpočetní techniky 1 tis. Kč opravy auta Položka 5179 ostatní nákupy 58 tis. Kč ošatné Položka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých neinvestičních darů je uveden v tabulce na následujících stranách. Položka 6121 investice budovy tis. Kč 920 tis. Kč rekonstrukce výtahu v budově ÚMČ 174 tis. Kč klimatizace v budově ÚMČ 81 tis. Kč požární uzávěra v budově ÚMČ Položka tis. Kč investiční transfer na pořízení mobilního pódia a příslušenství pro Salesiánské středisko mládeže Součástí 6171 je příděl 700 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem, Statutem sociálního fondu a Zásadami hospodaření Sociálního fondu č. 1/2016 MČ Brno-Žabovřesky.

26 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Výdaje z finančních operací Položka 5141 úroky z úvěru 30 tis. Kč Položka 5163 bankovní poplatky 44 tis. Kč Položka 5163 pojištění majetku 152 tis. Kč Položka 5347 převod na MMB tis. Kč - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Statutárnímu městu Brnu dle finančního vypořádání za rok 2015 o 805 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na rekonstrukci a zateplení střech budov "A" a "B" ZŠ nám. Svornosti 7 o tis. Kč nevyčerpaná část dotace na kompletní výměnu výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87 o 210 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na projekt Standardizace OSPOD MČ Brno-Žabovřesky Položka 5365 daň z příjmů za obec 193 tis. Kč

27 26 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Přehled poskytnutých transferů za rok 2016 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise pro životní prostředí a rodinu Kč Český svaz bojovníků za svobodu Úklid Pamětní síně Kounicových kolejí Kč Český svaz včelařů, o.s., ZO Brno-Žabovřesky Zabezpečení podmínek pro praktickou činnost včelařského kroužku, nákup včelařského vybavení a včelařských potřeb, opravy a údržba stávajícího vybavení, úhrada provozních nákladů základní organizace Kč Daniel Štroner Komise pro životní prostředí a rodinu Kč Denisa Štěpánková úhrada nákladů související s přípravou na ME juniorek v Holonu/Izrael a s tím spojených startů na dalších závodech Kč Dětský domov Dagmar Vánoční dárky Kč Domov pro seniory Vychodilova, p.o. Potraviny do vánočních balíčků pro klienty Domova pro seniory Vychodilova Kč Hroši Brno z.s. Organizace Mistrovství ČR v baseballu pro hráče do 15 let Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní Kč Ing. Josef Roudnický Komise stavební Kč Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Ing. Štefan Končal Komise pro životní prostředí a rodinu Kč Ing. Vít Novák, PhD. Komise dopravní Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní Kč Ivo Borovec Komise majetková a bytová Kč Komise redakční a kulturní (za období 12/ /2016) Kč Jiří Korček Komise pro VMO 800 Kč Klub malé kopané Morcan žabinští vlci Provozní náklady futsalového týmu Žabinští Vlci Brno Kč Libor Tupa Komise stavební Kč Lištička, z.s. Realizace letních příměstských táborů a víkendových slavností pořádaných Lesní MŠ Lištička Kč LUŽÁNKY - středisko volného času Realizace projektu SVĚTÝLKA V ŽABOVŘESKÁCH Kč Martin Pěnčík Komise bytová a majetková Kč Mgr. Dan Jedlička Komise pro školství a sport Kč Mgr. Jan Šabata Komise redakční a kulturní Kč

28 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Příjemce Účel Částka Mgr. Luděk Balcařík Komise pro školství a sport 800 Kč Mgr. Monika Winklerová Komise pro školství a sport Kč Mgr. Šárka Doležalová Komise redakční a kulturní Kč Mgr. Vladimír Paneš Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Orel jednota Brno-Žabovřesky pořádání Svatováclavských hodů v Brně-Žabovřeskách 18. září Kč Parnas, z.s. příspěvek pro vítěze Ceny pro nejlepšího českého účastníka v soutěži AMADEUS Kč Petra Bozková úhrada ubytování v rámci ozdravného pobytu v Lázních Leopoldov Kč PhDr. Miloslav Tlusťák Komise redakční a kulturní Kč Komise dopravní Kč RNDr. Ondřej Mikeš, PhD. Komise pro životní prostředí a rodinu Kč RNDr. Petr Glos Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Pořízení mobilního podia a příslušenství Kč SKOBYTO s.r.o. Realizace projektu "Nedělní odpoledne v Žabinách" Kč Sportovní akademie mládeže Brno, o.s. Pokrytí provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou provozovanou na ZŠ nám.svornosti Kč Zabezpečení dlouhodobého projektu Zpívání pro zdraví, besedy s tématikou zdravotní, sociální a bezpečnostní, přátelská posezení s malým Svaz důchodců ČR, o.s. občerstvením, zájezdy a vycházky do okolí, návštěvy kulturních akcí, provozní náklady Svazu důchodců České republiky o.s., místní organizace Brno-Žabovřesky Kč TJ Tábor - Brno z.s. Nájem tělocvičny za účelem zajištění celoroční sportovní aktivity seniorů Kč Tomáš Fráňa Komise redakční a kulturní Kč Walfdorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8 Zajištění projektu harmonického veřejného zeleného prostranství (lavičky a odpadkové koše) Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace Zajištění 23. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Amadeus Kč Zdeněk Maslo Komise pro školství a sport Kč Komise redakční a kulturní Kč Celkem z toho Sbor pro občanské obřady a slavnosti z toho Obecní úřad Kč Kč Kč

29 28 Přehled rozpočtových opatření v roce 2016 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2016 Schválený rozpočet pro rok 2016 byl ve výši: tis. Kč V průběhu roku 2016 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: RO č. 1/2016 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb tis. Kč RO č. 2/2016 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce tis. Kč RO č. 3/2016 Neinvestiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna tis. Kč RO č. 4/2016 RO č. 5/2016 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Investiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna tis. Kč tis. Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí Neinvestiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna tis. Kč tis. Kč Zapojení finančního vypořádání za rok tis. Kč RO č. 6/2016 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše vypořádání) tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb tis. Kč RO č. 7/2016 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč RO č. 8/2016 Zapojení transferu z úřadu práce tis. Kč RO č. 9/2016 Investiční transfery z Jihomoravského kraje tis. Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí tis. Kč RO č. 10/2016 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) tis. Kč Investiční transfer z Jihomoravského kraje + 25 tis. Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok tis. Kč RO č. 11/2016 Úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce tis. Kč RO č. 12/2016 Úprava 3111, 3113, 3141 a tis. Kč Úprava 3111, 3113, 3141 a tis. Kč RO č. 13/2016 Neinvestiční transfer z MF - volby do krajských zastupitelstev tis. Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok tis. Kč RO č. 14/2016 Správní poplatky tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč RO č. 15/2016 Investiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna tis. Kč Neinvestiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna tis. Kč RO č. 16/2016 Neinvestiční transfer KÚ JMK na dofinancování sociálních služeb tis. Kč Upravený rozpočet k tis. Kč

30 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (ZADLUŽENOST) ROZPOČTOVÁ ČINNOST Dlouhodobý bankovní úvěr úvěr u ČS a.s. (KD Rubín, rok 2006) Stav k Splátka úvěru 2016 Stav k ,71 Kč ,71 Kč 0,00 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky vestavby Stav k Splátka půjčky 2016 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k Přijaté 2016 Vrácené 2016 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

31 30 Zpráva o výsledku VHČ ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2016 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní tržby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běžná údržba Velká údržba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní služby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, požární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údržbu společných částí domu - SVJ Odpisy dlouhodobého majetku Výdaje k výkonům celkem Opravné položky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření ,00 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,91 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 4 000,00 Kč ,01 Kč ,19 Kč 0,00 Kč 703,80 Kč ,99 Kč ,60 Kč ,85 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,44 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,21 Kč 3 357,76 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,78 Kč