Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2017

Transkript

1 Příloha č. 2 k usnesení RMČ Praha 2 č. 415 ze dne Tabulka č. 1 Podklad rozpočtové úpravy Příjmy po konsolidaci převody příjmy Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2017 Celkové příjmy Výdaje po konsolidaci převody výdaje Celkové výdaje 8115 Financování Předmět rozpočtové úpravy ZMČ č. 229 z , , , ,00 0, , ,00 schválený rozpočet na rok 2017 RMČ č. 97 z ,00 400,00 dotace na výkon pěstounské péče RMČ č. 155 z ,60 140,60 zapojení nedočerpané dotace z VHP z roku 2016 RMČ č. 156 z , ,00 dotace z MPSV na poskytování sociál. služeb pro CSS Praha 2 RMČ č. 157 z , ,00 dotace z HMP na podporu registr. sociál. služeb pro CSS Praha 2 RMČ č. 158 z ,90 153,90 dotace z HMP pro knihovnu a na údržbu plastik RMČ č. 160 z ,20 28,20 dotace z HMP na systémovou podporu výuky češtiny pro ZŠ RMČ č. 244 z , ,10 dotace ze SR na SPOD I. splátka RMČ č. 245 z ,00 838,00 dotace z HMP z odvodu z VHP ZMČ č. 259 z , ,00 investiční dotace z HMP na akci ZŠ Kladská vybudování jídelny RMČ č. 269 z ,80 677,80 dotace ze SR a EU pro ZŠ Sázavská - šablony ZMČ č. 260 z ,00 190,00 přijetí daru od Komwag a.s. na kulturní akce RMČ č. 300 z ,00 100,00 dotace z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti RMČ č. 301 z ,00 70,00 dotace z HMP na protidrogovou prevenci RMČ č. 302 z , ,00 dotace z HMP na dokrytí integrace žáků (mzd. náklady asistentů) RMČ č. 307 z , ,30 dotace z HMP na posílení mezd MŠ a ZŠ RMČ č. 304 z ,20 328,20 dotace ze SR a EU pro MŠ Slovenská - šablony RMČ č. 305 z ,90 115,90 dotace z HMP na primární prevenci pro ZŠ RHMP č z ,10 296,10 dotace ze SR a EU pro MŠ Čtyřlístek Římská - šablony RMČ č. 392 z ,80 193,80 dotace ze SR a EU na Místní akční plán vzdělávání ZMČ č. 255 z ,00 350,00 převedení financí na mzdy MP do rozpočtu hl. m. Prahy ZHMP č. 28/19 z , ,00 dotace z HMP z odvodu z VHP ZHMP č. 28/18 z , ,20 vratka 100 % podílu MČ na DPPO za rok 2016 (dočasně v RR) ZHMP č. 28/13 z ,00 165,00 uzavření FV za rok 2016 (dočasně z RR) ZHMP č. 28/105 z ,20 197,20 dotace z HMP na plán. soc. služeb, bezdomovectví, bezbariérovost RMČ č. 459 z ,20 145,20 investiční dotace z HMP na akci ZŠ Londýnská - plošina pro invalidy RMČ č. 460 z ,00 950,00 investiční dotace z HMP na akci Smart City -bezpečnostní lampy RMČ č. 458 z ,40 828,40 dotace ze SR a EU pro ZŠ Londýnská - šablony RMČ č.505 z ,90 791,90 dotace ze SR na sociální práci RHMP č z ,90 372,90 dotace ze SR a EU pro ZŠ J. Masaryka - šablony RHMP č z ,00 20,00 dotace ze SR pro ZŠ Štěpánská "Bezpečné klima v čes.školách" RMČ č. 623 z , ,00 dotace ze SR na SPOD II. splátka RMČ č. 658 z ,10 514,10 dotace ze SR a EU pro ZŠ Vratislavova - šablony RMČ č. 659 z ,90 128,90 dotace ze SR a EU pro MŠ Na Smetance - šablony ZMČ č. 301 z ,00 165,00 zapojení fin. prostředků na úhradu FV za rok 2016 ZMČ č. 302 z , ,10 část vratky 100 % podílu na DPPO za rok 2016 do financování ZMČ č. 302 z , ,00 převod ze ZČ - náhrada nákladů na výdejnu ZPS za rok 2016 ZHMP č. 29/15 z , ,00 dotace z MPSV na poskytování sociál. služeb pro CSS Praha 2 ZHMP č. 29/25 z ,00 600,00 investiční dotace z HMP na vybudování fitparku v MČ Praha 2 v tis. Kč

2 ZHMP č. 29/40 z , ,00 investiční dotace z HMP - ZŠ Na Smetance - výstavba sport. hřiště ZHMP č. 29/41 z , ,00 investiční dotace z HMP - ZŠ Resslova - okna, vchod k jídel. bloku RHMP č.2323 z ,00 56,00 dotace ze SR na přípravu voleb prezidenta ZHMP č. 29/9 z , ,00 dotace z EU a HMP na Vybudování zařízení péče o děti do 3 let RMČ č. 701 z , ,20 dotace ze SR a EU pro MŠ a ZŠ RHMP č z , ,50 dotace ze SR na volby do PS Parlamentu ČR RMČ č. 852 z ,10 452,10 dotace ze SR a EU na Místní akční plán vzdělávání RHMP č z ,00 248,00 dotace ze SR a EU pro MŠ Šumavská - šablony ZMČ č. 323 z ,10 12,10 navýšení rozpočtu o sponzorský příspěvek ASEKOL na sběrný dvůr ZMČ č. 324 z , ,00 snížení výdajů - úspory na akcích OMI RMČ č. 922 z ,20 111,20 snížení dotace z HMP na integraci žáků RMČ č. 923 z , ,00 dotace z HMP z odvodu z VHP RHMP č z ,60 495,60 dotace ze SR a EU pro ZŠ Na Smetance - šablony RHMP č z ,90 37,90 dotace z MMR na pohřebné ZHMP č. 32/32 z , ,00 dotace z MPSV na poskytování sociál. služeb pro CSS Praha 2 ZHMP č. 32/3 z , ,00 dotace z HMP na Revitalizaci parku Riegrovy sady - Smart Cities RHMP č z , ,30 dotace ze SR na sociální práci RHMP č z ,10 508,10 dotace ze SR a EU pro ZŠ Štěpánská - šablony RHMP č z ,80 451,80 dotace ze SR a EU pro ZŠ Sázavská - šablony RHMP č z ,00 400,00 dotace ze SR z MK na obnovu pomníku Benedikta Roezla RHMP č z ,50 21,50 dotace z MMR na pohřebné Upravený rozpočet k , , , ,50 626, , ,50 Rezerva RMČ - uvolnění fin. prostředků za rok 2017 RMČ č. 144 z RMČ č. 143 z RMČ č. 155 z RMČ č. 239 z RMČ č. 245 z RMČ č. 261 z ZHMP č. 28/13 z RMČ č. 504 z RMČ č. 507 z RMČ č. 555 z RMČ č. 624 z ZMČ č. 301 z Rozpočet Snížení Zvýšení Konečný stav k , , , , ,00 uvolnění fin. prostředků na opravu pomníku B. Roezla 400,00 uvolnění fin. prostředků OKT na porevizní opravu požár. systému UPS 140,60 převedení vlastních prostředků po zapojení dotace VHP z roku ,00 uvolnění fin. prostředků na webové stránky Čistá dvojka 628,50 převedení vlastních prostředků po zapojení dotace VHP 700,00 uvolnění fin. prostředků na rekonstrukci kanceláří pro úřad Americká ul. 165,00 dočasné uvolnění fin. prostředků na FV 2016 s rozpočtem HMP 2 591,20 převedení vlastních prostředků po zapojení dotace VHP 550,00 uvolnění fin. prostředků na nákup nábytku pro kanceláře Americká ,00 uvolnění fin. prostředků na ICT a kanc. techniku pro Americkou ,80 uvolnění fin. prostředků OKT na platy pracovníků agendy přestupků 165,00 kompenzace finančního vypořádání s HMP za rok 2016

3 Tabulka č. 2 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy , , ,59 125,28 125,28 Třída 2 - Nedaňové příjmy 500,00 690, ,06 556,01 402,91 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 x x Třída 4 - Přijaté dotace , , ,08 156,54 93,24 Příjmy celkem , , ,73 152,94 96,26 Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje , , ,03 107,94 91,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,08 45,75 55,83 Výdaje celkem , , ,11 87,43 82,07 Saldo příjmů a výdajů , , ,62 x x Třída 8 - financování , , ,62 x x Financování , , ,62 x x

4 Tabulka č. 3 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 Příjmy v tis. Kč Položka Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,59 125,28 125,28 z toho: 1341 Poplatek ze psů 1 150, , ,79 104,68 104, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500, , ,31 196,22 196, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,72 109,26 109, Poplatek ze vstupného 150,00 150,00 218,03 145,35 145, Poplatek z ubytovací kapacity 1 800, , ,56 142,64 142, Správní poplatky , , ,74 122,20 122, Daň z nemovitých věcí , , ,45 128,90 128,90 Třída 2 - Nedaňové příjmy 500,00 690, ,06 556,01 402,91 z toho: 2141 Příjmy z úroků 500,00 500,00 58,85 11,77 11,77 21 Příjmy z vlastní činnosti 500,00 500,00 58,85 11,77 11, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,47 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 15,90 0,00 0,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0,00 0, ,37 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 190,00 190,00 0,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 98,45 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 203,39 0,00 0, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 2,92 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 412,08 0,00 0,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 190,00 906,84 0,00 477,28 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostat. dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní příjmy - celkem , , ,65 129,55 129,06 Třída 4 - přijaté transfery , , ,08 156,54 93, Převody z vlast. fondů hosp.(podnik.) činnosti , , ,14 76,05 75, Převody mezi st. městy a jejich MČ - příjmy , , ,94 222,75 100,00 příspěvek na výkon státní správy ze SR , , ,00 100,00 100,00 ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR 0, , ,18 0,00 100,00 dotace HMP v rámci finančních vztahů (FvZ) , , ,00 100,00 100,00 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 0, , ,80 0,00 100,00 účelové dotace z EU a SR na šablony a MAP 0, , ,97 0,00 100,00 účelová dotace z EU a MHMP - jesle 0, , ,00 1,00 100,00 Příjmy - celkem , , ,73 152,94 96,26

5 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 Tabulka č. 4 Výdaje v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 5 - Běžné výdaje , , ,03 107,94 91, Zvláštní veterinární péče 100,00 34,00 30,18 0,00 88, Úspora energie a obnovitelné zdroje 150,00 150,00 82,22 54,81 54, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 400, , ,75 94,52 95, Předškolní zařízení , , ,72 116,17 94, Základní školy , , ,49 114,48 96, Ostatní záležitosti vzdělávání 50,00 695,90 670, ,06 96, Činnosti knih. - Knihovna na Vinohradech 4 340, , ,50 102,80 100, Ostatní záležitosti kultury 6 400, , ,51 98,85 98, Zachování a obnova kulturních památek 2 771, , ,03 105,41 74, Obnova kulturního, národního povědomí 110,00 160,00 159,83 145,30 99, Ostatní záležitosti sděl. prostředků 485,00 485,00 397,01 81,86 81, Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř , , ,81 97,70 94, Ostatní tělovýchovná činnost 1 912, , ,57 0,00 41, Využití volného času dětí a mládeže 6 166, , ,98 97,84 79, Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000, , ,31 95,47 94, Prevence před drog. a návyk. látkami 665,00 735,00 731,73 110,03 99, Ostatní speciální zdravotnická péče 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Bytové hospodářství 140,00 140,00 0,00 0,00 0, Nebytové hospodářství 338,00 338,00 187,50 0,00 55, Veřejné osvětlení 350,00 292,00 285,56 81,59 97, Pohřebnictví 300,00 679,40 393,74 131,25 57, Územní plánování 150,00 150,00 0,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj 0,00 143,20 92,71 0,00 64, Sběr a svoz komunálních odpadů 8 439, , ,24 99,11 99, Využívání a zneškod. komunálních odpadů 1 300, , ,51 96,58 98, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,90 95,79 90, Ekologická výchova a osvěta 499,00 511,10 485,84 97,36 95, Ostatní soc.péče a pomoc dětem a ml , , ,46 0,00 99, Ostatní soc.péče a pomoc rodině 173,30 573,30 275,45 158,94 48, Centra sociálně rehabilitačních služeb , , ,00 167,31 100, Osobní asistence, pečovatelská služba 1 200,00 900,00 850,00 70,83 94, Tísňová péče 246,00 116,00 50,00 20,33 43, Ostatní sl. a činnosti v oblasti soc. péče 2 290, , ,85 0,00 36, Ostatní sl. a činn. v oblasti soc.prevence 200,00 384,20 181,70 90,85 47, Ostatní záležitosti sociálních věcí 60,00 27,00 15,00 25,00 55, Ochrana obyvatelstva 2,00 2,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 450,00 100,00 97,97 21,77 97, Zastupitelstva obcí 9 905, , ,73 95,29 95, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,50 0,00 100, Volba prezidenta republiky 0,00 56,00 55,30 0,00 98, Činnost místní správy , , ,88 0,00 95, Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací 150,00 104,00 83,96 55,97 80, Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně 0,00 626,20 626,04 0,00 99, Ostatní finanční operace 0, , ,07 0,00 100, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,50 143,94 0,81 1,04

6 v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,08 45,75 55, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 0,00 0,00 0, Předškolní zařízení 7 640, , ,86 51,06 93, Základní školy , , ,21 50,00 49, Ostatní záležitosti kultury 70,00 70,00 40,70 58,14 58, Zachování a obnova kulturních památek 6 000, , ,22 0,00 96, Obnova kulturního, národního povědomí 100,00 100,00 79,63 0,00 79, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 180,00 180,00 0,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 1 550, ,00 509,86 0,00 32, Ostatní zájmová činnost a rekreace 900, ,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství , , ,05 0,00 74, Nebytové hospodářství 6 000, , ,04 18,15 48, Komunální služby a územní rozvoj 0,00 950,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000, ,00 95,29 4,76 4, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 9 002, , ,51 14,17 37, Ostatní sl. a činnosti v oblasti soc. péče , , ,23 40,66 49, Činnost místní správy 4 800, , ,49 172,76 98,70 Výdaje celkem , , ,11 87,43 82,07

7 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 Tabulka č. 5 Výdaje dle jednotlivých položek rozpočtové skladby v tis. Kč Položka Název položky Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,57 113,28 99, Ostatní platy 270,00 270,00 106,55 39,46 39, Ostatní osobní výdaje 1 700, , ,93 149,11 90, Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 6 231, , ,04 102,81 99, Odstupné 0,00 118,00 117,90 0,00 99, Povinné pojistné na soc. zabezpečení , , ,44 112,90 99, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 6 677, , ,44 113,20 99, Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst. 304,00 369,30 344,79 113,42 93, Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst. 18,00 18,00 0,73 4,06 4, Odměny za užití duševního vlastnictví 847,20 761,20 664,72 78,46 87,33 50 Výdaje na platy,ost.platby a pojistné , , ,10 112,77 99, Potraviny 50,00 50,00 34,42 68,84 68, Ochranné pomůcky 4,00 4,00 3,66 91,50 91, Léky a zdravotnický materiál 3,00 11,20 9,14 304,67 81, Knihy, učeb. pomůcky a tisk 300,00 213,10 121,06 40,35 56, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 605, , ,04 127,49 84, Nákup materiálu j. n , , ,41 60,35 93, Studená voda 1 800, , ,54 95,36 93, Teplo 1 700, , ,30 116,72 97, Plyn 100,00 100,00 0,00 0,00 0, El. energie 3 064, , ,60 76,49 78, Pohonné hmoty a maziva 100,00 102,00 37,50 37,50 36, Služby pošt 1 192, ,00 982,84 82,45 93, Služby telekom. a radiokomunikací 1 800, , ,00 73,06 84, Služby peněžních ústavů 650,00 604,00 547,10 84,17 90, Nájemné 792,00 907,10 884,12 111,63 97, Konzultační, porad. a právní služby 3 273, , ,97 107,42 59, Služby školení a vzdělávání 800,00 799,60 651,11 81,39 81, Služby zpracování dat 6 545, , ,74 129,24 93, Nákup ostatních služeb j. n , , ,93 94,57 90, Opravy a udržování , , ,73 106,20 86, Programové vybavení 2 400, , ,64 89,49 98, Cestovné 864,10 880,10 777,97 90,03 88, Pohoštění 795,00 829,70 718,71 90,40 86, Účastnické poplatky na konference 50,00 50,00 23,80 47,60 47, Ostatní nákupy j. n. 323,00 371,50 351,74 108,90 94, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 4,00 0,00 0, Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady 321,00 700,40 405,34 126,27 57, Věcné dary 1 348, , ,62 101,53 92,91 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,03 97,36 87, Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 0,00 259,70 259,70 0,00 100, Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os. 330,00 605,00 605,00 183,33 100, Neinvest.transfery obecně prospěšným org. 500,00 670,00 670,00 134,00 100, Neinvest. transfery občanským sdružením 7 622, , ,30 61,66 78, Neinvest. transfery církvím a nábož. společ. 0,00 235,00 235,00 0,00 100, Neinvest. transfery SVJ 0,00 41,00 41,00 0,00 100, Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n. 40, , ,60 0,00 99,28 52 Nenivest.transfery podn.subj. a nezisk.org , , ,60 90,27 85, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , ,20 99,68 99,67

8 Položka Název položky Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO 0, , ,75 0,00 100, Neinvestiční transfery cizím PO 600,00 795,20 795,20 0,00 100, Převody mezi stat. městy a jejich MČ - výdaje 0,00 626,20 626,04 0,00 99, Nákup kolků 5,00 5,00 1,00 20,00 20, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 3,00 60,00 60, Platby daní a poplatků krajům, obcím 0, , ,07 0,00 100,00 53 Neinvest.transfery a některé další platby , , ,26 135,18 99, Náhrady mezd v době nemoci 500,00 350,00 286,20 57,24 81, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Účel.neinvest.transfer nepod.fyzickým osobám 0,00 129,80 129,80 0,00 100, Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru 155,00 239,50 213,00 137,42 88, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 3 483, , ,26 90,18 89,09 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 143, , ,26 91,00 88, Nespecifikované rezervy , ,20 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 890, ,00 45,78 2,42 2,89 59 Ostatní neinvestiční výdaje , ,20 45,78 0,24 0,23 5 B ě ž n é v ý d a j e , , ,03 107,94 91, Programové vybavení 800, , ,96 139,75 99, Budovy, haly a stavby , , ,91 44,04 56, Stroje, přístroje a zařízení 1 300, , ,52 286,42 97, Výpočetní technika 2 200, , ,94 206,91 99, Umělecká díla a předměty 170,00 170,00 120,33 0,00 70,78 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,66 48,17 59, Investiční transfery spolkům 0,00 180,00 180,00 0,00 100, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 500,00 500,00 202,43 0,00 40,49 63 Investiční transfery 500,00 680,00 382,43 0,00 56, Ostatní kapitálové výdaje j. n , ,00 0,00 0,00 0,00 69 Ostatní kapitálové výdaje j. n , ,00 0,00 0,00 0,00 6 K a p i t á l o v é v ý d a j e , , ,08 45,75 55, V ý d a j e c e l k e m , , ,11 87,43 82,07

9 Tabulka č. 6 Přehled čerpání kapitálových výdajů za rok 2017 Objekt ORG Předmět akce v tís. Kč Rozpočet na rok 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR území Prahy obnova chodníků , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 0,00 0,00 0,00 MŠ" Trojlístek" Kladská 25/2187, pobočka komplexní rekonstrukce - PD a realizace 4 500,00 537,00 521,27 11,58 97,07 Šumavská32/809 MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/ revitalizace zahrady včetně dopadových ploch (vazba na opravu 2 000, , ,18 133,96 99,97 podezdívky a oplocení - PD v roce 2016) MŠ Slovenská 27/1726, pob. Koperníkova 7/ vybudování sociálního zařízení pod vstupním schodištěm (PD v r. 420,00 683,00 676,21 161,00 99, ) MŠ Viničná 1/44, pobočka Trojická 18/ vybudování hřiště ve vnitrobloku PD + realizace 520,00 61,00 24,20 4,65 39,67 MŠ Na Zbořenci 7/ PD na rekonstrukci osvětlení a elektroinstalaci 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Mateřské školy 7 640, , ,86 51,06 93,75 ZŠ Jana Masaryka 21/ PD na vybudování sociálního zařízení školního hřiště 160,00 160,00 64,07 40,04 40,04 ZŠ Kladská 1/ vybudování jídelny ve vnitrobloku (PD v r. 2016) podmíněno dotací z 6 900, , ,00 290,93 92,94 MHMP ve výši Kč ZŠ Londýnská 34/ rekonstrukce plošiny pro invalidy (PD v roce 2016) 550,00 695,20 496,49 90,27 71,42 ZŠ Resslova 10/ výměna oken -trojskla - I. etapa a vybudování vchodu k jídelnímu , , ,28 48,75 36,31 bloku (PD + realizace) ZŠ Slovenská 27/ vybudování jídelny a školního hřiště (PD v r. 2016) ,00 196,00 194,47 1,26 99,22 ZŠ Vratislavova 13/ PD na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení 500,00 500,00 197,23 39,45 39,45 ZŠ Na Smetance 1/ výstavba multifunkčního sportovního hřiště (PD v roce 2016) , ,00 830,65 4,15 5,19 ZŠ Na Smetance 1/ PD na půdní vestavbu 0,00 100,00 75,02 0,00 75, Základní školy , , ,21 50,00 49,49 území Prahy pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby interiérů. 70,00 70,00 40,70 58,15 58, Ostatní záležitosti kultury 70,00 70,00 40,70 58,15 58,15 Riegrovy sady rekonstrukce památkově chráněné brány - Vozová 2 000, , ,58 72,83 97,11 Novoměstská radnice rekonstrukce výtahu 1 000, , ,80 118,58 94,86 Novoměstská radnice sanace vlhkého zdiva 3 000, , ,84 96,36 96, Zachování a obnova kulturních památek 6 000, , ,22 92,22 96,23 území Prahy vznik nových pamětních desek (návrh, výroba, instalace) 100,00 100,00 79,63 79,63 79, Pořízení hodnot místního kulturního a historického povědomí 100,00 100,00 79,63 79,63 79,63 VFP v oblasti sportu investiční dotace na sport 0,00 180,00 180,00 0,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 180,00 180,00 0,00 100,00 Riegrovy sady rekonstrukce části oplocení na DH (PD + realizace) havarijní stav 900,00 900,00 302,34 33,59 33,59 Lumírovy sady rekonstrukce oplocení dětského hřiště (PD + realizace) havarijní 150,00 150,00 119,19 79,46 79,46 Na Rybníčku PD na přemístění a rekonstrukci veřejného dětského hřiště 500,00 500,00 88,33 17,67 17, Využití volného času dětí a mládeže 1 550, ,00 509,86 32,89 32,89 Sady Bratří Čapků realizace hřiště pro dospělé vč. cvičebních prvků 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 Neklanova vybudování fitparku 0,00 600,00 0,00 0,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 900, ,00 0,00 0,00 0,00 území Prahy bytové domy - rekonstrukce výtahů 9 000, , ,75 58,95 58,95 území Prahy bytové domy - rekonstrukce kotelen vč. PD 5 000, , ,47 75,09 82,52 území Prahy bytové domy - rekonstrukce bytů a nebytových prostor 5 000, , ,59 46,61 77,69 území Prahy bytové domy - projektové dokumentace 3 000,00 250,00 0,00 0,00 0,00

10 Legerova 5/ Legerova 5/ zřízení EZS + EPS + kamerový systém 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Na Slupi 12/1484 a 14/ výměna oken - trojskla (vazba na ZČ výměna oken dvojskla 6 000, ,00 0,00 0,00 0, ,-) Karlovo náměstí 7/ vybudování klimatizace a zateplení dvorní fasády (vazba na ZČ ,00 666,10 278,30 2,78 41,78 výměna oken dvojskla ,- Kč) Karlovo náměstí 6/ výměna oken do ulice - trojskla (vazba na ZČ oprava fasády a teras 4 500, , ,91 103,60 98, ,- Kč) Rašínovo nábřeží 16/128 (Na Libušince 1/128) zateplení štítu 800,00 800,00 68,97 8,62 8,62 Legerova 37/ výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) + reko 4 500, , ,97 74,04 95,20 elektro v bytech Rumunská 6/ výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory)+ reko 4 500, , ,77 75,35 96,92 elelktro v bytech Rašínovo nábřeží 18/83 (Na Libušince 3/83) výměna oken (vazba na ZČ - výměna ZTI, oken a oprava pavlačí 500,00 500,00 0,00 0,00 0, ,- Kč) Ječná 29/ výměna oken- trojskla (vazba na ZČ - výměna oken dvojskla 4 000, , ,90 84,25 100, ,- Kč) území Prahy finanční prostředky na vyplácení zůstatkové hodnoty za technické 500,00 500,00 202,43 40,49 40,49 zhodnocení realizované nájemci bytů 3612 Bytové hospodářství , , ,05 45,79 74,39 Sokolská 18/ rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - II. etapa 6 000, , ,04 18,15 48,03 a dofakturace z roku 2016 (vazba na ZČ ,- Kč) 3613 Nebytové hospodářství 6 000, , ,04 18,15 48,03 území Prahy Smart City - bezpečnostní lampy 0,00 950,00 0,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j. n. 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 území Prahy vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů - realizace (podíl 2 000, ,00 95,29 4,76 4,76 městské části na realizaci PK hrazených z EU) Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000, ,00 95,29 4,76 4,76 Folimanka výstavba plotu (využití plotových dílců z Riegrových sadů u psí 500,00 63,00 0,00 0,00 0,00 louky) Riegrovy sady rekonstrukce areálu ve Vozové 5 652,00 102,00 36,30 0,64 35,59 Sady Svatopluka Čecha PD rekonstrukce vodního prvku (havarijní stav) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Folimanka PD na rekonstrukci stavební části malé kaskády 200,00 200,00 78,65 39,33 39,33 náměstí Míru PD revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Folimanka rekonstrukce povrchu u parkové cesty Pod Karlovem včetně 700,00 63,00 26,32 3,76 41,77 zábradlí - PD + realizace Riegrovy sady PD revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra 600,00 600,00 355,74 59,29 59,29 Folimanka rekonstrukce parku - sluneční stráň (pozastávka) 50,00 110,00 60,00 120,00 54,55 Riegrovy sady revitalizace parku Smart Cities 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 území Prahy parky Praha 2 - osazení a výroba informačních sloupů 500,00 500,00 470,45 94,09 94,09 Riegrovy sady oplocení záhonů 0,00 248,10 248,05 0,00 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 002, , ,51 14,17 37,12 Ječná 29/ vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 - I.etapa ,00 678,00 641,44 3,21 94,61 Ječná 29/ vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 - I.etapa 0, , ,26 0,00 38,96 Na Slupi 14/ rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra 6 000, ,00 768,37 12,81 76,84 Balbínova 6/ rekonstrukce objektu pro klub Dvojka pro seniory včetně vybavení 3 000, , ,26 98,74 98,74 Máchova 14/ PD rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti 100,00 529,00 229,90 229,90 43, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče , , ,23 40,66 49,79

11 náměstí Míru 20/ splátka licencí Microsoft pořizovaných z centrální smlouvy MVČR, 800, , ,96 139,75 99,64 poplatky za licenci AIP SAFE pořízení hardwaru (např. elektronické úřední desky integrace s 2 200, , ,94 206,91 99,60 Espis, obměna prvku FireWall + technologická obměna a rozšíření LAN infrastruktury nákup kancelářské techniky nad 40 tis. Kč, zahrnuje plánovanou 800,00 460,00 454,13 56,77 98,72 výměnu BabyBoxu a plánovanou instalaci Rotomatu pro odbor správních agend Americká 46/ rekonstrukce kanceláří pro potřeby úřadu 1 000, , ,46 216,85 96, Činnost místní správy 4 800, , ,49 172,76 98,70 Celkem kapitálové (investiční) výdaje , , ,08 45,75 55,83

12 Tabulka č. 7 Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2017 v Kč T e x t Účelový Roční Čerpání znak objem k a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - příspěvek na výkon státní správy , ,00 z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem: , ,00 b) Poskytnuté neinvestiční dotace ze SR: příspěvek na pěstounskou péči včetně ponechaného z roku , ,00 na projekt "Bezpečná třída" , ,00 náhrada nákladů na zajištění sociálních pohřbů , ,00 na poskytování sociálních služeb pro CSS Praha , ,00 na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) na rok , ,61 na sociální práci , ,00 na opravu pomníku Benedikta Roezla , ,00 na volby do Poslanecké sněmovny ČR , ,00 na přípravu voleb prezidenta , ,80 c) Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu HMP: na poskytování sociálních služeb (CSS Praha 2) , ,00 na protidrogovou prevenci , ,00 na nákup knižního fondu (Knihovna na Vinohradech) , ,00 na údržbu plastik , ,00 na sociál. služby, bezdomovectví, bezbariérovost , ,00 na přípravu a zkoušky ZOZ , ,00 na integraci (mzdové náklady asistentů pedagoga) , ,00 grant na primární prevenci ZŠ , ,00 na posílení mezd ve školství , ,00 z odvodu z výherních hracích přístrojů - zůstatek z roku , ,33 z odvodu z výherních hracích přístrojů , ,90 na podporu výuky českého jazyka , ,00 Revitalizace parku Riegrovy sady - Smart Cities ,00 0,00 c) Poskytnuté investiční dotace z rozpočtu HMP: ZŠ Kladská - vybudování jídelny ve vnitrobloku , ,00 Smart City - tři nabíjecí stanoviště a bezp. Lampy ,00 0,00 ZŠ Londýnská - rekonstrukce plošiny pro invalidy , ,00 Vybudování fitparku ,00 0,00 ZŠ Na Smetance - výstavba sportovního hřiště , ,00 ZŠ Resslova - výměna oken a vybudování vchodu k jídelně , ,38 Revitalizace parku Riegrovy sady - Smart Cities ,00 0,00 d) Poskytnuté dotace z EU (spolupodíly SR a HMP) Šablony pro MŠ a ZŠ , ,63 Místní akční plán vzdělávání , ,50 Vybudování zařízení péče o děti do 3 let spolufinancované z EU a HMP, neinvestiční a investiční záloha dotace , , , , , , , ,25

13 Tabulka č. 8 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98) v Kč (na 2 deset.místa) Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích převod z roku 2016 přesun do oblasti podpory sportu poskytnuto v roce 2017 (RO 3013, 3037, 3086) poskytnuto celkem , , , ,89 Odpa. Položka Podpořená organizace Stručný popis využití SK Katana úhrada nákladů spojených s realizací letního kempu v Chorvatsku Vyčerpáno v r v (Kč) , Kickbox klub,z.s. úhrada nákladů spojených s pronájmem cvičebních prostor , ,632 Aikido Praha Vinohrady, z.s. nákup podložek tatami do tělocvičny a s tím spojených služeb , Fbk Olymp Praha nákup materiálu a vybavení , ,632 Judo club Kidsport, z.s nákup sportovního vybavení, žíněnek a dalších služeb , Ludus Magnus, z.s. nákup materiálu a služeb , Palaestra nákup materiálu a služeb , TJ Sokol Pražský nákup materiálu, sportovních pomůcek a služeb , TJ Sokol Vinohrady úhrada energií , TJ Sokol Vyšehrad nákup materiálu, sportovních pomůcek a úhrada energií a služeb , USK Praha úhrada energií a služeb ,00 Vyčerpáno v roce 2017 celkem ,00 Převod do roku podpora neziskových organizací ,89

14 Tabulka č. 9 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 (UZ 98) v Kč (na 2 deset.místa) Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast Převod z roku 2016 poskytnuto v roce 2017 (RO 3013, 3037, 3086) Vratka z minulých let poskytnuto celkem , , , ,86 Kapitola Stručný popis využití Vyčerpáno v r (Kč) školství ZŠ J. Masaryka 21/400 - aktualizace PD na výměnu oken ,00 školství ZŠ Botičská 8/130 - oprava zdi u sportovního areálu ,42 školství MŠ Na Smetance 1/505 - oprava podezdívky a plotu ,55 kap. 04 celkem ,97 sociální veřejná finanční podpora - projekt pro rizikovou mládež ,00 zdravotnictví veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence ,20 kap. 05 celkem ,20 kultura výdaje na kulturní akce pořádané městskou částí Praha ,00 kap. 06 celkem ,00 Vyčerpáno v roce 2017 celkem ,17 Převod do roku podpora kapitol 04, 05, ,69

15 Tabulka č.10 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04 v Kč (na 2 deset.místa) Odpa převod z roku 2016 převod z oblasti podpory neziskových organizací poskytnuto v roce 2017 (RO 3013, 3037, 3086) poskytnuto celkem , , , , Stručný popis využití TJ Sokol Královské Vinohrady - pronájem víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost, festival sportu zajištění ostrahy a pravidelného úklidu veřejných dětských hřišť na území MČ Praha 2 Vyčerpáno v r (Kč) , , Lumírovy sady - rekonstrukce oplocení dětského hřiště 3421 Na Rybníčku - PD na přemístění a rekonstrukci hřiště 3419 veřejná finanční podpora v oblasti sportu , , ,00 Vyčerpáno v roce 2017 celkem ,06 Převod do roku podpora kapitol 04, 05, ,52

16 Tabulka č. 11 Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v tis. Kč Roční objem Čerpání plnění v % schválený upravený k SR UR KOMWAG a. s. : 0,00 190,00 190,00 0,00 100,00 finanční dar poskytnutý v souvislosti s akcí Vinobraní na Grébovce 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 finanční dar poskytnutý realizaci dalších kulturních akcí MČ Praha 2 0,00 90,00 90,00 0,00 100, Ekologická výchova a osvěta ASEKOL spol. s r. o. - sponzorský dar poskytnutý na zajištění 1 létajícího sběrného dvora 0,00 12,10 12,10 0,00 100,00 Celkem přijaté dary 0,00 202,10 202,10 0,00 100,00

17 Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 Tabulka č. 12 za rok 2017 v tis. Kč Rozpočet na r Čerpání % plnění schválený upravený k SR UR Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,57 113,28 99,59 z toho: výdaje na platy zaměstnanců , , ,57 106,58 99,56 výdaje na platy - sociálně-právní ochrana dětí (hrazeno z dotace) 0, , ,00 0,00 100,00 výdaje na platy - sociální práce (hrazeno z dotace) 0, , ,00 0,00 100,00 výdaje na platy - pěstounská péče (hrazeno z dotace) 0,00 110,00 110,00 0,00 100,00 Ostatní platy - celkem 270,00 270,00 106,55 39,46 39,46 z toho: Zastupitelstva obcí 150,00 150,00 62,40 41,60 41,60 Činnost místní správy 120,00 120,00 44,15 36,79 36,79 Ostatní platby za provedenou práci - celkem 7 931, , ,86 114,22 96,77 z toho: Zastupitelstva obcí 6 831, , ,39 97,33 97,33 Činnost místní správy 1 000, , ,27 102,73 91,88 Odměny lektorům "Klub Dvojka" 100,00 100,00 72,90 72,90 72,90 Projekt MAP (hrazeno z dotace) 0,00 362,50 360,80 0,00 99,53 Volby do PS ČR 0,00 949,50 949,50 0,00 100,00 Výdaje na platy - celkem , , ,98 113,11 99,08 Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy ,98 93,27

18 Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 za rok 2017 Tabulka č. 13 Neinvestiční příspěvky v tis. Kč Rozpočet na rok 2017 Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Mateřské školy "Trojlístek" Kladská 1 997, , ,00 100,00 100,00 Na Děkance 2 934, , ,00 100,00 100,00 Na Smetance 1 827, , ,00 100,00 100,00 "Čtyřlístek" Římská 2 290, , ,00 100,00 100,00 Slovenská 2 637, , ,00 100,00 100,00 Španělská - internátní školka 2 670, , ,00 100,00 100,00 Šumavská 1 348, , ,00 100,00 100,00 Viničná 3 313, , ,00 100,00 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880,00 880,00 100,00 100,00 Celkem , , ,00 100,00 100,00 Účelové dotace: integrace žáků (mzdy asistentů pedagoga) 0, , ,30 0,00 100,00 na posílení mzdových prostředků pro MŠ a ZŠ 0,00 771,90 771,90 0,00 100,00 ze SR a EU na šablony 0, , ,61 0,00 99,99 Celkem 0, , ,81 0,00 100, Základní školy Botičská 4 806, , ,00 100,00 100,00 J. Masaryka 3 747, , ,00 100,00 100,00 Kladská 5 856, , ,00 100,00 100,00 Vratislavova 4 345, , ,00 90,79 90,79 Londýnská 6 068, , ,00 100,00 100,00 Na Smetance 6 072, , ,00 100,00 100,00 Resslova 5 679, , ,00 100,00 100,00 Sázavská 5 770, , ,00 100,00 100,00 Slovenská 5 641, , ,00 100,00 100,00 sv. Štěpána 4 785, , ,00 100,00 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720, , ,00 100,00 100,00 Celkem , , ,00 99,27 99,27 Účelové dotace: na systémovou podporu výuky češtiny 0,00 28,20 28,14 0,00 99,79 na primární prevenci 0,00 115,90 115,90 0,00 100,00 integrace žáků (mzdy asistentů pedagoga) 0, , ,51 0,00 100,00 na posílení mzdových prostředků pro MŠ a ZŠ 0, , ,40 0,00 100,00 na bezpečné klima pro ZŠ Štěpánská 0,00 20,00 20,00 0,00 100,00 ze SR a EU na šablony 0, , ,49 0,00 100,00 Celkem 0, , ,44 0,00 100, Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech 4 340, , ,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP na nákup knižního fondu 0,00 121,50 121,50 0,00 100,00 Celkem 4 340, , ,50 102,80 100, Ostatní záležitosti Novoměstská radnice 4 300, , ,00 100,00 100,00 Celkem 4 300, , ,00 100,00 100, Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Praha , , ,00 100,00 100,00 Účelové dotace: dotace HMP na soc. služby 0, , ,00 0,00 100,00 dotace MPSV na poskytování soc. služeb 0, , ,00 0,00 100,00 Celkem , , ,00 167,31 100,00 Celkem za příspěvkové organizace , , ,75 132,97 99,75

19 Rozvaha městské části Praha 2 k Tabulka č. 14 Hlavní činnost v Kč stav k stav k AKTIVA CELKEM , ,61 A. Stálá aktiva , ,85 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,31 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 Software , ,87 Ocenitelná práva 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,37 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,07 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,54 Pozemky , ,30 Kulturní předměty , ,89 Stavby , ,09 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,07 Pěstitelské celky trvalých porostů , ,11 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,13 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , ,95 III. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva , ,76 I. Zásoby , ,36 Materiál na skladě , ,36 II. Krátkodobé pohledávky , ,57 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,79 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,87 Pohledávky za zaměstnanci , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , ,67 Náklady příštích období , ,19 Dohadné účty aktivní , ,41 Ostatní krátkodobé pohledávky 7 800, ,64 IV. Krátkodobý finanční majetek , ,83 Jiné běžné účty , ,67 Základní běžný účet - územních samosprávných celků , ,87 Běžné účty fondů územních samosprávných celků , ,29 stav k stav k PASIVA CELKEM , ,61 C. Vlastní kapitál , ,26 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,52 Jmění účetní jednotky , ,99 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,20 Kurzové rozdíly 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 Jiné oceňovací rozdíly * , ,11 II. Fondy účetní jednotky , ,29 Ostatní fondy , ,29 III. Výsledek hospodaření , ,45 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,03 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 0,00 Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,48 D. Cizí zdroje , ,35 I. Rezervy 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky , ,35 Dodavatelé , ,75 Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 Zaměstnanci , ,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP , ,00 Jiné přímé daně , ,00 Daň z přidané hodnoty , ,77 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 Krátkodobé zprostředkování transferů 0, ,78 Výdaje příštích období , ,90 Výnosy příštích období 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní , ,67 Ostatní krátkodobé závazky , ,48

20 Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 2 k Tabulka č. 15 Hlavní činnost Hlavní činnost k Hlavní činnost k A. NÁKLADY CELKEM , ,89 I. Náklady z činnosti , ,72 Spotřeba materiálu , ,02 Spotřeba energie , ,33 Opravy a udržování , ,00 Cestovné , ,00 Náklady na reprezentaci , ,75 Ostatní služby , ,63 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,50 Jiné sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální náklady , ,80 Silniční daň 0, ,00 Jiné daně a poplatky 0, ,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 Dary , ,83 Manka a škody 0,00 0,00 Tvorba fondů 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku , ,81 Tvorba a zúčtování opravných položek , ,65 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodob.majetku , ,60 Ostatní náklady z činnosti , ,10 II. Finanční náklady 1 744,17 0,00 Kurzové ztráty 1 744,17 0,00 III. Náklady na transfery , ,17 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,17 B. VÝNOSY CELKEM , ,86 I. Výnosy z činnosti , ,51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 Výnosy ze správních poplatků , ,00 Výnosy z místních poplatků , ,94 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 Jiné pokuty a penále , ,61 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků ,20 0,00 Výnosy z prodeje pozemků ,80 0,00 Čerpání fondů 1 744,17 0,00 Ostatní výnosy z činnosti , ,96 II. Finanční výnosy , ,75 Úroky , ,75 Kurzové zisky 0,00 0,00 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů , ,56 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,56 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,04 Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,04 VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním , ,03 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,03 v Kč

21 Přehled o peněžních tocích městské části Praha 2 k Tabulka č. 16 Hlavní činnost v Kč Účetní období Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,91 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,06 Výsledek hospodaření před zdaněním ,03 Úpravy o nepeněžní operace (+/-) - celkem ,62 Odpisy dlouhodobého majetku ,81 Změna stavu opravných položek ,65 Změna stavu rezerv 0,00 Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Výnosy z dividend a podílu na zisku 0,00 Ostatní úpravy o nepeněžní operace ,54 Peněžní toky ze změny oběž. aktiv a krátkodobých závazků (+/-)-celkem ,65 Změna stavu krátkodobých pohledávek ,90 Změna stavu krátkodobých závazků ,88 Změna stavu zásob ,63 Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0,00 Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 0,00 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0,00 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,77 Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,77 Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 Příjmy z prodeje privatizace státního majetku 0,00 Příjmy z prodeje Pozemkového fondu ČR 0,00 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0,00 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině 0,00 Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 0,00 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,75 Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,75 Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 0,00 Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 0,00 F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,92 R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ,83 Kontrolní číslo (R. = P. + F.) ,83

22 Tabulka č. 17 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku městské části Praha 2 za rok 2017 Hlavní činnost v Kč Účet, druh majetku Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav k k Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (studie) 0,00 0,00 0,00 0, Dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 0, , Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,20 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 0, , Budovy, stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , , Pěstitelské celky trvalých porostů ,11 0,00 0, , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,10 0,00 0, , Pozemky , , , , Kulturní předměty , ,00 0, , Dlouhodobý majetek určený k prodeji , , , ,95 C e l k e m , , , ,08