:R ::O ::Z :p :O: :C v:e T : :M : e v:s : T A:: N:: A : :: R ::O: -:::K ::: :2: :0 ::1: :1 :

Transkript

1 Zastupítelstvo města Vodňany schvaluje.. :R ::O ::Z :p :O: :C v:e T : :M : e v:s : T A:: N:: A : :: R ::O: -:::K ::: :2: :0 ::1: :1 : ~ :~,:, ::::.,:-: ::~ ::-::,.,:, :::':. :.::~:. ::: :.,',:,. :':':.,':,:::, ::>'" ': ::. : ':.::,': ::::),::':: :::':':.:, ::: ::: :-:-:-:-:-:.:.:.:.:.:-:-:-:.: ,...,, -,. : : : : : : -:-:-:.:-:-: : : : : : : : : : : :-:-:.»»:-:..: :-:-:-:-:,' ":::::..... schválený na veřejném zasedání dne MíSTOSTAROSTA KAREL BURDA STAROSTA ING. VIKTOR BLAŠČÁK

2 ... :-..:.: -."..: :::::- :::::-'.:.".",,:.: -. '»,' ::::::::::::::.. 'PR' IJMY.. ::::::::::::::::::::::::.':- ' ' -:-:::.:::.:.... :.:.:.:'. ":::->«:::::::::::>:.:-::: -..: ::::::-:.:-:<-:.:::::::::::::::-:.:-:::::.:-:." ',::- :::,:-:::::.. :::::: -:-:.>:-.,. 1111Daň z ořlimu ze závislé činnosti ,00 Kč ,00 Kč 104,55% 11121Daň z ořlimu ze samostatné výdělečné činnosti ,00 Kč ,00 Kč 11131Daň z ořřirnu z kapitálových výnosů ,00 Kč ,00 Kč 114,29% 11211Daň z příimu PO ,00 Kč ,00 Kč 103,23% 11221Daň z přřjrnu PO za obce ,00 Kč ,00 Kč 83,33% 12111Daň z přidané hodno ,00 Kč ,00 Kč 104,55% 15111Daň z nemovitosti ,00 Kč ,00 Kč 88,89% Daňové příjmy celkem: ,00 Kč ,00 Kč 101,84% 13321Poolatkv za znečišťování ovzduší 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 13331Poplatky za uložení odpadů ,00 Kč ,00 Kč ažp dvodv za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 80000,00 Kč 40000,00 Kč 50,00% ažp 13351Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5000,00 Kč 50,00% 13371Poolatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 Kč ,00 Kč 13411Poplatek ze psů ,00 Kč ,00 Kč 13421Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob 25000,00 Kč 25000,00 Kč 13431Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 Kč ,00 Kč 13441Poplatek ze vstupného 20000,00 Kč 20000,00 Kč 13451Poplatek z ubytovací kapacit 13471Poplatek za provozovaný výherní hrací přlstroi ,00 Kč ,00 Kč 146,15% dvod výtěžku z provozování loterií ,00 Kč ,00 Kč adsh 13531Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění ,00 Kč ,00 Kč Poplatky celkem: ,00 Kč Kč ,00 Kč 103,14% aswam 13611Sorávní ooolatkv - matrika ,00 Kč ŽO 13611Správní poplatkv - živnosti ,00 Kč avup 13611Správní poplatky - stavební ,00 Kč aswam 13611Správní poplatkv - VHP ,00 Kč ažp 13611Správní poplatky - ZP 1 000,00 Kč aswam 13611Správní poplatkv - evidence obvvatel aswam 13611Správní poplatkv - cestovní doklad ,00 Kč ,00 Kč 95000,00 Kč 95,00% ,00 Kč ,00 Kč 1 000,00 Kč ,00 Kč Stránka 2

3 OSWaM OSWaM OSWaM OSVZ OŽP OŽP OŽP ŽO OSWaM OŽP 20000,00 Kč 25000,00 Kč 1 000,00 Kč 2000,00 Kč ,00 Kč 70000,00 Kč 2000,00 Kč 40000,00 Kč 40000,00 Kč 22000,00 Kč 3000,00 Kč ,00 Kč 16000,00 Kč 2000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč 20000,00 Kč 25000,00 Kč 1 000,00 Kč 2000,00 Kč ,00 Kč 70000,00 Kč 2000,00 Kč 40000,00 Kč 40000,00 Kč 22000,00 Kč 3000,00 Kč ,00 Kč 16000,00 Kč 5000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 250,00% 99,94% 101,90% ,00 Kč ,00 Kč 137,61% ,00 Kč ,00 Kč 50000,00 Kč 40000,00 Kč 80,00% 65000,00 Kč 65000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 120,00% 500,00 Kč 1 000,00 Kč 200,00% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 50000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 25000,00 Kč 50,00% Stránka 3

4 OSWaM Pronájmy - tepelné hospodářství ,00 Kč ,00 Kč 88,46% OSWaM Věcná břemena 40000,00 Kč ,00 Kč 375,00% OSWaM Pronájmy - pozemky ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Pronájmy - rybníky ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Pronájmy - lesy 53000,00 Kč 53000,00 Kč OSWaM Pronájmy - zahrada ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Prodej drobného hmotného majetku 2000,00 Kč 2000,00 Kč OSWaM Ostatní přijaté příspěvky a náhrady - Kč ,00 Kč #DIV/O! Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO ,00 Kč ,00 Kč Podíl ze zisku Rumpold ,00 Kč ,00 Kč EKOKOM ,00 Kč ,00 Kč Sběr elektrozařízení - bonus - Kč #DIV/O! MP Pokuty - Městská policie ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Zajištění požární ochrany - dobrovolná část - Kč 50000,00 Kč #DIV/O! OSWaM Služby - komerční hlášení, kopírování, žádosti 50000,00 Kč 50000,00 Kč OSWaM Pronájmy zasedací síně 13000,00 Kč 76,92% Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS ,00 Kč ,00 Kč 94,34% Prodej druhotných surovin apod. 3000,00 Kč 3000,00 Kč OSWaM Přijaté pojistné náhrady OSWaM Přijaté náhrady - náklady řízení ,00 Kč 60000,00 Kč 65,93% Uroky z účtů - běžné účty ,00 Kč ,00 Kč 22,03% Finanční vyrovnání s obcemi za žáky ZS (2010) ,00 Kč ,00 Kč Vratky sociálních dávek Vratky sociálních dávek NEDANC )VEP ~IJMYCELKEM ,00 K~ ,00 K~ ,00 K~ 105,&8% OSWaM Příimv z orodeie oozemků ,00 Kč ,00 Kč 200,00% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 162,50% Kč ,00 Kč #DIV/O! Kč ,00 Kč #DIV/O! Stránka 4

5 OSVZ OSVZ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 20000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 20000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 83,92% 74,25% 90,91% 96,55% 250,00% 88,84% OŽP ,00 Kč ,00 Kč Příspěvek na OLH - podíl města 30000,00 Kč 30000,00 Kč Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem: ,00 Kč 1 - Kč ,00 Kč xxxx ltržiště - mzda správce, včetně odvodů 54100,00 Kč 55000,00 Kč 101,66% MSTA Propaaace města ,00 Kč ,00 Kč MSTA Spolupráce mezi měst ,00 Kč ,00 Kč OVUP ravv místních komunikací ,00 Kč ,00 Kč OVUP ravv chodníků ,00 Kč ,00 Kč 33,33% OVUP Vodní hospodářství - nákup služeb ,00 Kč ,00 Kč OVUP Vodní hospodářství - opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč 55,56% Průmyslová a ostatní odvětví hosdodářstvícelkem ,00 Kč 1 - Kč ,00 Kč 51,57% Mateřská škola Smetanova - provozní příspěvek ,00 Kč ,00 Kč 113,62% Základní škola Alešova - orovozní příspěvek ,00 Kč ,00 Kč 97,70% Základní škola Bavorovská - provozní příspěvek ,00 Kč ,00 Kč 104,83% Gvmnázium - provozní příspěvek ,00 Kč ,00 Kč 100,35% Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek ,00 Kč ,00 Kč 101,54% Stipendia Kč ,00 Kč #DIV/O! Městská knihovna - provozní příspěvek ,00 Kč ,00 Kč 95,59% Městské muzeum a aalerie - provozní příspěvek ,00 Kč ,00 Kč 102,34% Stránka 5

6 MSTA Vodňanské rybářské dny ,00 Kč ,00 Kč 83,33% Městské kulturní středisko - provozní příspěvek ,00 Kč ,00 Kč 97,81% MSTA Předvánoční posezení se seniory ,00 Kč ,00 Kč MSTA Vítání občánků 30000,00 Kč 30000,00 Kč OSWaM Vybavení dětských hřišť ,00 Kč ,00 Kč OSVZ Proorarn prevence kriminality - příspěvky org ,00 Kč 50000,00 Kč OSMT Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Veřejné osvětlení - elektrická enerqie ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Ostatní spotřeba enerqií - voda 5000,00 Kč 5000,00 Kč OSWaM Ostatní spotřeba enerqií - plyn 5000,00 Kč 5000,00 Kč OSWaM Ostatní spotřeba energií - elektrická enerqie OSWaM Nájemné pozemků 60000,00 Kč 60000,00 Kč OSWaM Posudky, odhady, měření - majetek, výstavba ,00 Kč ,00 Kč 33,33% OSWaM Ostatní služby - majetek ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Nákup ostatních služeb - Městské hospodářství ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Opravy a udržování - havarijní opravy a běžná údržba ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Opravy a udržování - Městské hospodářství ,00 Kč ,00 Kč 75,00% OSWaM Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,00 Kč ,00 Kč Daňové výdaje ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Nákuo ostatních služeb - Rumoold ,00 Kč ,00 Kč 104,44% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč ,00 Kč 98,63% ,00 Kč ,00 Kč 78,26% ,00 Kč ,00 Kč 76,92% ,00 Kč ,00 Kč 70,91% ,00 Kč ,00 Kč 77,78% ,00 Kč ,00 Kč 61,54% ,00 Kč ,00 Kč 71,43% ,00 Kč ,00 Kč 77,78% Stránka 6

7 OSYZ Příspěvek na péči ,00 Kč ,00 Kč 90,91% OSYZ Bezúročné sociální půjčky ,00 Kč ,00 Kč Centrum sociální oomoci - orovozní ořísoěvek ,00 Kč ,00 Kč 52,17% ,00 Kč - Kč ,00 Kč 83,41% Kč ,00 Kč #DIV/O! ,00 Kč ,00 Kč 97,52% ,00 Kč ,00 Kč 99,25% ,00 Kč - Kč ,00 Kč 106,15% ,00 Kč ,00 Kč 100,42% ,00 Kč ,00 Kč 100,16% 48000,00 Kč ,00 Kč 604,17% ,00 Kč ,00 Kč 100,35% ,00 Kč 3 100,61% ,00 Kč ,00 Kč 116,88% ,00 Kč ,00 Kč 103,79% ,00 Kč ,00 Kč 266,67% ,00 Kč ,00 Kč 104,28% ,00 Kč ,00 Kč 104,28% 70000,00 Kč 70000,00 Kč 15000,00 Kč 15000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 91,11% ,00 Kč ,00 Kč 100,48% 40000,00 Kč 40000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 109,09% ,00 Kč ,00 Kč 110,00% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stránka 7

8 OSWaM Poradenské a právní služby - OSW, ZP, OD ,00 Kč ,00 Kč 366,67% OSWaM Služby školení a vzdělávání ,00 Kč ,00 Kč 123,53% OSWaM Nákup ostatních služeb ,00 Kč ,00 Kč 110,64% OSWaM Opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč 49,89% OSWaM Proqrarnové vybavení ,00 Kč ,00 Kč 85,23% OSWaM Cestovné 80000,00 Kč 80000,00 Kč OSWaM Pohoštění 40000,00 Kč 40000,00 Kč OSWaM Náiemné za náiern s právem koupě - leasinq 20000,00 Kč - Kč 0,00% OSWaM Zaplacené sankce OSWaM Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20000,00 Kč 20000,00 Kč OSWaM Věcné dary 20000,00 Kč 20000,00 Kč MSTA Příspěvky do svazů 46500,00 Kč 46500,00 Kč MSTA Neinv. transfer - Blanicko - Otavský req. a DSO St ,00 Kč ,00 Kč OSWaM Ceniny - kolky 25000,00 Kč 25000,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci ,00 Kč ,00 Kč Akce pro zaměstnance dle pravidel SF ,00 Kč ,00 Kč Půjčené prostředky - sociální fond ,00 Kč ,00 Kč 166,67% Uroky z úvěrů a půjček ,00 Kč ,00 Kč 91,16% Poplatky bance ,00 Kč ,00 Kč Daň z přfjrnu právnických osob za obec ,00 Kč ,00 Kč 83,33% DPH - ořeolatek. nadrněrnv odoočet FU - Kč ,00 Kč #DIV/O! Kč ,00 Kč #DIV/O! ,00 Kč - Kč ,00 Kč 109,38% OVUP Silnice - rekonstrukce ulic ,00 Kč - Kč 0,00% OSWaM XX)()< 6121 Revitalizace rybníku Cežárka - Kč ,00 Kč #DIV/O! Investiční příspěvek - ZS Bavorovská ,00 Kč - Kč 0,00% Investiční příspěvek - SOU Služeb ,00 Kč - Kč 0,00% Investiční příspěvek - Gymnázium - Kč ,00 Kč #DIV/O! OSWaM Rekonstrukce veřejného osvětlení ,00 Kč ,00 Kč 40,00% OVUP Proiektové dokumentace - maietek. vvstavba ,00 Kč ,00 Kč Stránka 8

9 1 1 IZůstatek účtů k ,00 Kč ,00 Kč Rozpočtová rezerva (-); rozpočtový deficit (+) ,00 Kč ,00 Kč Uhrazené splátky půjčených prostředků ,00 Kč ,00 Kč FINANCOVANI CELKEM ,00 Kč Kč ,00 Kč Stránka 9

10 ČLENĚNí PŘíJMŮ 54% 11% o DAŇOVÉ PŘíJMY CELKEM O INVESTiČNí PŘíJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘíJMY CELKEM O PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM ČLENĚNí VÝDAJŮ 6% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: INVESTiČNí VÝDAJE CELKEM: 94%

11 Přehled úvěrů a půjček (v tabulce jsou uvedeny všechny úvěry a půjčky města s údajem, kolik zbývá doplatit v jednotlivých letech) KB a.s. JVS JVS JVS JVS SFRB CSa.s. CSa.s. ROK Kč 1 mil. 2 mil. 2 mil. 2 mil Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM jistina úroky jistina jistina jistina jistina jistina úroky jistina úroky jistina úroky jistina úroky ,00 184,00 100,00 200,00 200,00 200,00 191,88 12,58 871,80 144,00 820,52 134, ,20 474, ,00 91,00 100,00 200,00 200,00 200,00 197,70 6,75 871,80 120,00 820,52 110, ,02 327, ,20 6,00 200,00 200,00 200,00 101,10 1,14 871,80 96,00 820,52 88, ,62 191, ,00 200,00 200,00 871,80 72,00 820,52 68, ,32 140, ,00 200,00 871,80 48,00 820,52 46, ,32 94, ,00 200,00 871,80 24,00 820,52 24, ,32 48, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 217,95 2,00 205,14 2,00 623,09 4, ,00 200, ,00 200,00 celkem 8824,20 281,00 200,00 800, , ,00 490,68 20, ,75 506, ,26 472, , ,47 KBa.s. JVS SFRB ČSa.s. Komerční banka a.s. Jihočeský vodárenský svaz Státní fond rozvoje bydlení Česká spořitelna a.s.

12 Ukazatel dluhové služby Název položky Daňové příjmy (po konsolidaci) 78654, , ,56 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 13820, , ,31 Přijaté dotace - finanční vztah 15232, , ,20 Dluhová základna , , ,07 Uroky 1 596,70 954,52 636,25 Splátky listin a dluhopisů 8646, , ,54 Splátky leasingu 117,28 117,28 9,78 Dluhová služba 10360, , ,57 Ukazatel dluhové služby 0,10 0,10 0,07 I...U_k_az_a_te_l_d_lu_h_oV_é_S_I_už_b""y..:,(v_%..:,.) 9,;...6_2 _Yo ' 9,;...5_5 _Yo 1 6,;...5_7...lYol Ze strany Ministerstva financí je sledována hranice 30%. V případě porušení může Ministerstvo financí udělit sankce či neposkytnout žádné dotace.

13 Vvsvětlivky Kompetence Finanční odbor ŽO Živnostenský odbor OVUP Odbor výstavby a územního plánování OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSWaM Odbor správní, vnitřních věcí a majektu OZP Odbor životního prostředí Odbor dopravy a silničního hospodářství STA Starosta MSTA Místostarosta TAJ Tajemník Věcný obsah Fyzická osoba PO Právnická osoba ZOZ Zkouška odborné způsobilosti VHP Výherní hrací ořístroi Ižp Živostní prostředí ZTP Zdravotní telesné postižení OLH Odborný lesní hospodář DPH Daň z přidané hodnoty MF Ministerstvo financí MZe Ministerstvo zemědělství zs Základní škola MS Mateřská škola OV Osadní výbor DSO Dobrovolný svazek obcí FU Finanční úřad ZBU Základní běžný účet