Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

2016 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŽABOVŘESKY ZA ROK 2016 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016... 3 Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování... 11 Výdaje... 12 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ... 28 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY... 29 ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI 2016... 30 Výsledek hospodaření... 30 Nedoplatky a přeplatky k 31.12.2016... 31 SOCIÁLNÍ FOND ROK 2016... 32 FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2016... 32 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... 33 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ... 34 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016... 40

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 3 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky dosáhly 158.072 tis. Kč a činily 91,16% příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly 140.978 tis. Kč a činily 71,94% výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2016 tak bylo dosaženo kladného salda mezi příjmy a výdaji ve výši 17.094 tis. Kč, z toho: 1.833 tis. Kč (+) bylo použito na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček 26.521 tis. Kč (+) tvoří nevyčerpané transfery ponechané pro rok 2017 4.976 tis. Kč ( ) bylo kryto z nevyčerpaných transferů ponechaných pro rok 2016 6.284 tis. Kč ( ) bylo kryto z přebytků financování minulých let Z rozpočtu městské části bylo v roce 2016 financováno zejména: Regenerace školního hřiště ZŠ nám. Svornosti Odstranění vlhkosti budovy ZŠ Jana Babáka Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti Zajištění provozu pečovatelské služby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údržba veřejných komunikací Výdaje na 1 obyvatele v Kč za rok 2016 k 31.12.2016 Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 429 Kč 6 Kč 346 Kč Vzdělávání a školské služby Pečovatelská služba 7 075 Kč 2 483 Kč 1 165 Kč Kultura Zastupitelstvo Finanční operace 341 Kč 203 Kč 134 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní 232 Kč 1 570 Kč 166 Kč

4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2016 Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2016 S/SR S/UR Daň z podnikání za obce 8 100 7 793 7 794 96,22% 100,01% Poplatek ze psů 560 560 532 94,94% 94,94% Poplatek za veřejné prostranství 1 900 1 900 1 317 69,34% 69,34% Poplatek z ubytování 40 40 48 121,24% 121,24% Správní poplatky 500 650 725 144,99% 111,53% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 1 210 1 268 1 270 104,98% 100,18% 2169 Ostatní správa stavebnictví 65 65 3113 Základní školy 131 131 124 94,76% 94,76% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3 400 3 600 3 858 113,47% 107,16% 435x Pečovatelská služba 4 950 5 100 6 107 123,38% 119,75% 6171 Činnost místní správy 7 015 2 805 2 333 33,26% 83,18% 6310 Příjmy z finančních operací 120 120 82 68,36% 68,36% Neinvestiční transfer z VPS 790 790 100,00% Transfer na státní správu 8 614 8 614 8 614 100,00% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 2 960 2 960 100,00% Neinvestiční transfery z MMB 64 924 71 787 71 693 110,43% 99,87% Investiční transfery z MMB 32 300 32 300 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 15 500 15 500 116 0,75% 0,75% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 3 371 2 222 2 222 65,91% 99,99% Převod odpisů a zisku VHČ 9 000 9 000 9 000 100,00% 100,00% Neinvestiční transfery z KÚ JMK 3 161 3 161 100,00% Investiční transfery z KÚ JMK 3 025 3 025 100,00% Daňové příjmy 11 100 10 943 10 416 93,84% 95,18% Nedaňové příjmy 16 891 13 089 13 775 81,55% 105,24% Přijaté transfery 101 409 149 360 133 881 132,02% 89,64% Příjmy městské části celkem 129 400 173 392 158 072 122,16% 91,16%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 5 Název 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3313 Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 435x Pečovatelská služba 4379 Ost.služby a činnosti v oblasti soc.prevence 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6171 Obecní úřad 6173 Místní referendum 6310-6399 Výdaje z finančních operací Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2016 S/SR S/UR 12 000 12 450 8 545 71,21% 68,63% 4 860 5 350 4 952 101,89% 92,56% 20 556 66 685 41 349 201,15% 62,01% 3 380 3 580 3 171 93,80% 88,56% 2 200 1 842 83,72% 180 179 99,49% 540 553 553 102,39% 99,99% 3 605 3 881 3 804 105,52% 98,01% 350 430 420 120,04% 97,71% 1 235 1 535 890 72,09% 58,00% 150 6 580 3 735 2489,99% 56,76% 15 500 17 100 116 0,75% 0,68% 30 30 150 150 133 88,37% 88,37% 6 064 7 499 6 771 111,67% 90,30% 1 500 2 260 2 334 155,63% 103,28% 22 095 23 816 23 214 105,06% 97,47% 20 14 67,76% 50 50 42 84,63% 84,63% 4 087 4 087 4 046 99,00% 99,00% 790 697 88,29% 31 979 33 754 31 279 97,81% 92,67% 312 220 70,57% 436 2 681 2 672 612,84% 99,66% Provozní výdaje celkem 101 377 112 364 100 736 99,37% 89,65% Kapitálové výdaje celkem 27 190 83 610 40 243 148,00% 48,13% Výdaje městské části celkem 128 567 195 974 140 978 109,65% 71,94% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2016 S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech 1 000 24 415-15 261-1526,09% -62,51% Uhrazené splátky -1 833-1 833-1 833 99,99% 99,99% Financování městské části celkem -833 22 582-17 094 2052,07% -75,70% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2016 S/SR S/UR Příjmy a financování celkem 128 567 195 974 140 978 109,65% 71,94% Výdaje celkem 128 567 195 974 140 978 109,65% 71,94% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) 833-22 582 17 094 2052,07% -75,70%

6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2016 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly 158.072 tis. Kč a činily 91,16% příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše 10.416 tis. Kč. Položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2015 byla zjištěna ve výši 7.793.513,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2015 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) 193.150,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) 7.600.363,- Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 7 Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2016 Název položka PŘIJMY Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2016 S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce 7 793 7 794 100,01% Poplatek ze psů 1341 Poplatek ze psů 560 532 94,94% Poplatek za veřejné prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství 1 900 1 317 69,34% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování 40 48 121,24% Správní poplatky 1361 Správní poplatky 650 725 111,53% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2169 3113 Základní školy 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 435x Ostatní správa stavebnictví Pečovatelská služba 6171 Činnost místní správy 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 268 1 270 100,18% 1019 Ostatní činnost v zemědělství celkem 1 268 1 270 100,18% 2212 Přijaté sankční platby 60 2324 Přijaté náhrady 5 2169 Ostatní správa stavebnictví celkem 65 2132 Příjmy z pronájmů 131 124 94,76% 3113 Základní školy celkem 131 124 94,76% 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 600 1 942 121,37% 2132 Příjmy z pronájmů budov 2 000 1 916 95,79% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 600 3 858 107,16% 2111 Příjmy z poskytování služeb 5 000 5 775 115,50% 2329 Ostatní příjmy 100 332 332,19% 435x Pečovatelská služba celkem 5 100 6 107 119,75% 2111 Příjmy z poskytování služeb 400 370 92,52% 2132 Příjmy z pronájmu budov 1 350 1 510 111,86% 2212 Přijaté sankční platby 50 48 96,93% 2324 Přijaté náhrady 5 3 60,00% 2329 Ostatní příjmy 1 000 402 40,16% 6171 Činnost místní správy celkem 2 805 2 333 83,18% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 120 82 68,36% Neinvestiční transfer z VPS 4111 Neinvestiční transfer z VPS 790 790 100,00% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 8 614 8 614 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfery ze SR 2 960 2 960 100,00% Neinvestiční transfery ze SMB 4137 Neinvestiční transfery ze SMB 71 787 71 693 99,87% Investiční transfery ze SMB 4137 Investiční transfery ze SMB 32 300 32 300 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) 15 500 116 0,75% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti 2 222 2 222 99,99% Převod odpisů a zisku VHČ 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti 9 000 9 000 100,00% Neinvestiční transfery z JMK 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 161 3 161 100,00% Investiční transfery z KÚ JMK 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 025 3 025 100,00% Daňové příjmy 10 943 10 416 95,18% Nedaňové příjmy 13 089 13 775 105,24% Přijaté transfery 149 360 133 881 89,64% Příjmy městské části celkem 173 392 158 072 91,16%

8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 9 Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily 13.775 tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtu a pronájmu pozemků 1.270 tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 124 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3.858 tis. Kč 1.942 tis. tržby za služby 1.916 tis. tržby za pronájem budov 435x pečovatelská služba 6.107 tis. Kč 6171 činnost místní správy 2.333 tis. Kč 370 tis. Kč poskytování služeb 1.510 tis. Kč pronájem budov 51 tis. Kč sankční platby 402 tis Kč ostatní příjmy Přijaté transfery Přijaté transfery z rozpočtu města Brna, Jihomoravského kraje a státního rozpočtu byly obdrženy ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila 122.543 tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Tabulka obsahuje i transfery ve výši 6.576 tis. Kč, které MČ obdržela v předcházejících obdobích. Na účtu MČ zůstávají k využití v roce 2017 přijaté transfery ze Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje v celkové výši 26.521 tis. Kč, z toho: 20.000 tis. Kč transfer z MMB na výstavbu víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova 36 4.000 tis. Kč transfer z MMB na opravu kanalizace ZŠ Nám. Svornosti 200 tis. Kč transfer z MMB na rekonstrukci jídelních výtahů MŠ nám. Svornosti 8 1.600 tis. Kč transfer z FBV na rekonstrukci bytových jader Poznaňská 20,22 721 tis. Kč transfer z MMB na rekonstrukci streetballového hřiště při ulici Luční Položka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši 116 tis. Kč, kterými byly financovány investice VHČ v roce 2016 10% zisku VHČ za rok 2015, tj. 2.222 tis. Kč Převod zisku VHČ nad rámec daný statutem města Brna ve výši 9.000 tis. Kč účelově použitý na regeneraci školního hřiště ZŠ nám. Svornosti

10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Přehled přijatých transferů v roce 2016 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Pol. Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2017 Statutární město Brno Neúčelová dotace 4137 48 358 000,00 Kč 48 358 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Místní referendum o poloze nádraží 32 4137 220 177,75 Kč 220 177,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská služba 72 4137 13 921 000,00 Kč 13 921 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Účelové komunikace 73 4137 537 000,00 Kč 537 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údržba, úklid chodníků 77 4137 2 108 000,00 Kč 2 108 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 - oprava kanalizace 56 4137 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ Fanderlíkova 9a - nové nábytkové vybavení třídy 57 4137 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Výstavba, oprava a údržba nadzemních kontejnerových stání 59 4137 247 410,00 Kč 247 410,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ Beruška, Plovdivská 6 - kuchyňský robot 67 4137 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno MŠ nám. Svornosti 8 - rekonstrukce jídelních výtahů 66 4137 200 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Víceúčelové tělovýchovné zařízení při ZŠ Sirotkova 36 66 4137 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 - rekonstrukce elektroinstalace 66 4137 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - výměna výplní otvorů 66 4137 576 221,19 Kč 576 221,19 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - ostranění zemní vlhkosti 66 4137 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - ostranění zemní vlhkosti 66 4137 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Poznaňská 20,22 - rekonstrukce bytových jader 63 4137 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce streetballového hřiště při ulici Luční 68 4137 4 000 000,00 Kč 3 278 750,31 Kč 721 249,69 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Finanční vypořádání za rok 2015 215 4137 2 201 092,21 Kč 2 201 092,21 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Regenerace školního hřiště ZŠ nám.svornosti 311 4222 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Modernizace osvětlení ZŠ Jana Babáka 311 4222 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Kondiční stezka při ulici Královopolská 433 4222 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Rekultivace zeleně a veřejných prostor při ulici Královopolská 374 4222 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Rekultivace zeleně a veřejných prostor vnitrobloku ulic Korejská- Jihomoravský kraj Jindřichova-Zborovská-Klímova 374 4222 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Zřízení bezbariérového vstupu do objektu kino Lucerna 437 4222 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Aktivitou za zážitky 439 4221 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Aktivitou za zážitky 439 4222 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních služeb 435 4221 663 285,00 Kč 641 285,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních služeb 13305 4221 2 497 900,00 Kč 2 457 900,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč Státní rozpočet Státní správa 4112 8 614 000,00 Kč 8 614 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí 13011 4116 2 260 318,00 Kč 2 334 483,41 Kč 0,00 Kč -74 165,41 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13013 4116 700 026,00 Kč 700 026,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Všeobecná pokladní správa Volby do krajských zastupitelstev 98193 4111 790 000,00 Kč 697 481,29 Kč 0,00 Kč 92 518,71 Kč Celkem 129 119 430,15 Kč 102 517 827,16 Kč 26 521 249,69 Kč 80 353,30 Kč Vráceno

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 11 FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2016 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běžného účtu z roku 2015 uhrazené splátky dlouhodobých půjček Položka 8115 změna stavu na bankovních účtech 15.261 tis. Kč tvoří: 26.521 tis. Kč nevyčerpané transfery ponechané pro rok 2017 4.976 tis. Kč použití nevyčerpaných transferů ponechaných pro rok 2016 6.284 tis. Kč použití přebytků financování minulých let Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjček V roce 2006 schválilo ZMČ BŽ smlouvu o přijetí úvěru ve výši 18 mil. Kč na akci Rekonstrukce KD Rubín s Českou spořitelnou a.s. se splatností 10 let. Úvěr byl splácen od 31.7.2008, poslední splátka proběhla v červenci 2016. Výše splátek v roce 2016 činila 1.832.848,71 Kč. K 31.12.2016 je úvěr zcela splacen.

12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2016 běžné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly 140.978 tis. Kč a činily 71,94% výdajů rozpočtu po úpravách. Kapitálové výdaje v roce 2016 tvořily: Studie revitalizace Burianova nám. 88 655,00 Částečná výměna oken na ZŠ Jana Babáka 1 - objekt A,C 676 880,50 Projektová dokumentace kaple sv. Václava, Burianovo nám. 179 080,00 Dorozumívací zařízení DSA Rubínek Poznaňská 10 55 099,77 Revitalizace dvoru objektu pečovatelské služby Horova 77 359 091,00 Klimatizace KD Rubín 120 484,54 Požární uzávěra v budově ÚMČ 81 199,47 Investiční dotace Saleziánské středisko mládeže - mobilní podium včetně příslušenství 50 000,00 Modernizace osvětlení - svítidel v ZŠ Jana Babáka 1 1 683 336,20 Prvky na workoutové hřiště Královopolská 70 261,60 Univerzální hnětací a šlehací robot MŠ Plovdivská 148 431,00 Herní prvek (houpadlo s pružinou) na DH Foerstrova 7 260,00 Rekultivace zeleně a veřejných prostor Královopolská 796 440,00 Rekultivace zeleně a veřejných prostor vnitrobloku Korejská-Jindřichova-Zborovská-Klímova 558 768,00 Zřízení bezbariérového vstupu Kino Lucerna 1 841 755,52 Klimatizace v budově ÚMČ 174 553,39 Automobil RENAULT Master pro pečovatelskou službu 541 959,00 Víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova 36 949 850,00 Zemní krabice se zásuvkou 37 851,00 Odstranění vlhkosti budovy ZŠ Jana Babáka 1 7 285 465,38 Regenerace streetballového hřiště při ul. Luční 3 483 560,31 Oplocení psího výběhu Foerstrova 46 791,00 Rekonstrukce soc. zařízení, oprava izolace stropu, výmalba, výměna větráků v budově PS 49 983,00 Rekonstrukce střešního pláště pavilonu A a B objektu ZŠ nám. Svornosti 7 523 079,80 Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti 7 7 003 494,76 Regenerace školního hřiště ZŠ nám. Svornosti 7 12 393 344,00 Rekonstrukce bytových jader v bodových domech 116 281,00 Rekonstrukce výtahu v budově ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28 919 600,00 Celkem 40 242 555,24

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 13 3313 Lucerna 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2016 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2016 S/UR 5137 Drobný hmotný majetek 100 7 7,29% 5139 Nákup materiálu 200 54 27,18% 5154 Elektrická energie 3 2 68,67% 5164 Nájemné 2 2 86,82% 5166 Poradenské a právní služby 200 5169 Nákup služeb-čištění komunikací 8 450 5 533 65,48% 5169 Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 77) 2 108 2 108 100,00% 5171 Opravy a udržování 1 187 800 67,39% 6121 Investice-stavby 200 38 18,93% 2212 Silnice celkem 12 450 8 545 68,63% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 4 460 4 460 100,00% 5137 Drobný dlouhodobý majetek 113 113 99,62% 5166 Poradenské a právní služby 163 163 99,77% 5169 Nákup služeb 80 49 60,83% 5171 Opravy a udržování 169 5 3,09% 5191 Zaplacené sankce 1 0 25,00% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 14 14 100,00% 6121 Investice-budovy 200 6122 Investice-zařízení 150 148 98,95% 3111 Předškolní zařízení celkem 5 350 4 952 92,56% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 10 296 10 291 99,96% 5166 Poradenské a právní služby 95 91 95,64% 5169 Nákup služeb 13 12 93,08% 5171 Opravy a udržování 4 450 428 9,61% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 12 12 100,00% 6121 Investice-budovy 50 119 28 832 57,53% 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím 700 683 97,62% 6356 Jiné investiční transfery zřízeným přísp.organizacím 1 000 1 000 100,00% 3113 Základní školy celkem 66 685 41 349 62,01% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 3 100 3 100 100,00% 5166 Poradenské a právní služby 70 61 86,53% 5171 Opravy a udržování 200 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 10 10 100,00% 6121 Investice-budovy 200 3141 Školní stravování celkem 3 580 3 171 88,56% 6121 Investice-budovy 2 200 1 842 83,72% 3313 Lucerna celkem 2 200 1 842 83,72% 6121 Investice-budovy 180 179 99,49% 3322 Zachování a obnova kulturních památek celkem 180 179 99,49% 5169 Nákup služeb 553 553 99,99% 3349 Místní noviny celkem 553 553 99,99% 5134 Pracovní oděvy 10 10 97,86% 5137 Drobný hmotný majetek 20 10 47,50% 5139 Nákup materiálu 80 62 77,04% 5151 Voda 280 271 96,92% 5152 Teplo 671 671 100,00% 5154 Elektrická energie 284 283 99,75% 5162 Služby komunikací 50 33 65,40% 5164 Nájemné 5 5169 Nákup služeb 2 030 2 022 99,63% 5171 Opravy a udržování 270 263 97,25% 5175 Pohoštění 5 4 80,18% 6121 Investice-budovy 176 176 99,76% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 881 3 804 98,01% paragraf položka VÝDAJE 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování

14 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2016 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2016 S/UR 5139 Nákup materiálu 20 19 92,62% 5169 Nákup služeb 120 119 99,02% 5194 Věcné dary 270 268 99,14% 5229 Ostatní výdaje (dary) 20 15 75,56% 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti celkem 430 420 97,71% 5154 Elektrická energie 650 379 58,38% 5169 Nákup služeb 535 490 91,58% 5171 Opravy a udržování 350 21 5,98% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 1 535 890 58,00% 5139 Nákup materiálu 2 2 93,78% 5169 Nákup služeb 30 22 73,33% 5171 Hřiště - opravy a udržování 248 220 88,82% 6121 Investice - hřiště 6 300 3 491 55,41% 3421 Využití volného času dětí celkem 6 580 3 735 56,76% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) 17 100 116 0,68% 3612 Bytové hospodářství celkem 17 100 116 0,68% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 30 3632 Pohřebnictví celkem 30 5169 Nákup služeb 150 133 88,37% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) celkem 150 133 88,37% 5137 Drobný hmotný majetek 240 181 75,58% 5139 Nákup materiálu 20 12 61,56% 5154 Elektrická energie (hydrovrt) 29 12 40,80% 5169 Nákup služeb - zeleň 4 970 4 871 98,00% 5169 Nákup služeb - odpady, hydrovrt 20 18 89,81% 5171 Opravy a udržování 250 71 28,52% 5362 Poplatek za odběr podzemní vody 45 45 100,00% 6119 Investice-pasport veřejné zeleně 200 6121 Investice-stavby 1 725 1 561 90,49% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem 7 499 6 771 90,30% 5011 Platy zaměstnanců 1 547 1 547 99,95% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 389 389 99,88% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 140 140 99,91% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 7 6 92,81% 5136 Knihy a tisk 5 5 96,80% 5137 Drobný hmotný majetek 31 31 99,27% 5139 Nákup materiálu 18 43 240,43% 5153 Plyn 18 47 258,98% 5154 Elektrická energie 18 43 239,10% 5162 Služby telekomunikací 21 20 95,71% 5167 Služby školení a vzdělávání 36 36 99,28% 5169 Nákup služeb 20 20 98,25% 5173 Cestovné 10 9 89,93% 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 2 260 2 334 103,28% paragraf položka VÝDAJE 3399 3412 Sbor pro občanské obřady a slavnosti Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3729 3745 4324 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 15 435x 4379 Pečovatelská služba Ostatní služby v oblasti soc. prevence 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2016 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2016 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 12 960 12 898 99,52% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 203 1 203 100,00% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 3 515 3 514 99,97% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 266 1 265 99,95% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 61 59 95,93% 5134 Prádlo, oděv a obuv 153 139 90,84% 5136 Knihy a tisk 10 3 33,01% 5137 Drobný hmotný majetek 247 240 97,12% 5139 Nákup materiálu 284 281 98,83% 5151 Voda 150 142 94,66% 5152 Teplo 69 52 75,53% 5153 Plyn 330 317 95,90% 5154 Elektrická energie 237 229 96,78% 5156 Pohonné hmoty 279 260 93,18% 5161 Služby pošt 60 50 83,58% 5162 Služby telekomunikací 91 86 94,79% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 125 117 93,23% 5164 Nájemné 15 12 78,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 102 91 88,85% 5169 Nákup služeb 766 765 99,87% 5169 Nákup služeb - senior taxi 30 24 79,43% 5171 Opravy a udržování 123 117 94,83% 5172 Programové vybavení 80 74 92,35% 5173 Cestovné 145 138 95,06% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 1 0 31,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 79 78 99,41% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 175 110 62,86% 6121 Investice-budova 716 409 57,13% 6123 Investice-dopravní prostředky 544 542 99,64% 435x Pečovatelská služba celkem 23 816 23 214 97,47% 5169 Nákup služeb 20 14 67,76% 4379 Ostatní služby v oblasti soc. prevence celkem 20 14 67,76% 5169 Nákup služeb 50 42 84,63% 5519 Záležitosti požární ochrany celkem 50 42 84,63% 5021 Ostatní osobní výdaje 10 10 100,00% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 3 290 3 288 99,95% 5029 Ostatní platby za provedenou práci 5 2 41,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 353 353 99,88% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 306 305 99,74% 5162 Služby telekomunikací 48 48 100,00% 5179 Ostatní nákupy 75 40 53,33% 6112 Zastupitelstva obcí celkem 4 087 4 046 99,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 550 473 85,92% 5137 Drobný hmotný majetek 73 72 99,04% 5139 Nákup materiálu 60 57 94,92% 5161 Služby pošt 2 2 94,29% 5162 Služby telekomunikací 7 6 89,44% 5164 Nájemné 11 10 92,40% 5169 Nákup služeb 48 47 98,24% 5173 Cestovné 2 1 52,19% 5175 Pohoštění 35 28 78,82% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2 2 79,05% 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC celkem 790 697 88,29% paragraf položka VÝDAJE

16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2016 paragraf položka VÝDAJE Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2016 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 16 010 16 009 99,99% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 640 1 640 99,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 4 388 4 387 99,98% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 584 1 579 99,67% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 101 76 75,26% 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 8 26,80% 5136 Knihy a tisk 40 32 81,12% 5137 Drobný hmotný majetek 535 373 69,63% 5139 Nákup materiálu 450 402 89,44% 5151 Voda 112 110 98,49% 5153 Plyn 690 489 70,94% 5154 Elektrická energie 617 452 73,24% 5156 Pohonné hmoty 175 17 9,98% 5161 Služby pošt 251 248 98,73% 5162 Služby telekomunikací, internet 400 220 54,99% 5163 Služby peněžních ústavů 30 16 54,25% 5164 Nájemné 18 18 97,33% 6171 Obecní úřad 5166 Poradenské a právní služby 515 513 99,70% 5167 Školení a vzdělávání 334 183 54,80% 5169 Nákup služeb 2 050 1 968 96,02% 5171 Opravy a udržování 683 288 42,19% 5172 Programové vybavení 90 70 78,05% 5173 Cestovné 105 101 96,41% 5175 Pohoštění 50 49 98,59% 5179 Ostatní nákupy 60 58 96,67% 5229 Ostatní výdaje (příspěvky a dary) 580 495 85,30% 5361 Nákup kolků 10 7 70,00% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 5 2 30,00% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 5424 Náhrady mezd v době nemoci 94 73 77,70% 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 1 100,00% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 200 167 83,25% 6121 Investice-budova 1 300 1 175 90,41% 6123 Investice-dopravní prostředky 550 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím 50 50 100,00% 6171 Obecní úřad celkem 33 754 31 279 92,67% 5011 Platy zaměstnanců 82 5021 Ostatní osobní výdaje 165 165 100,00% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 13 13 99,00% 5139 Nákup materiálu 20 14 71,64% 5161 Služby pošt 1 1 68,40% 6173 Místní referendum 5164 Nájemné 11 10 92,40% 5169 Nákup služeb 1 0 1,10% 5173 Cestovné 2 1 52,19% 5175 Pohoštění 15 15 98,11% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2 1 68,00% 6173 Místní referendum celkem 312 220 70,57% 5141 Úroky z úvěru 31 30 97,41% 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky 50 44 88,06% 6310-5163 Služby peněžních ústavů-pojištění majetku 155 152 98,16% Výdaje z finančních operací 6399 5347 Převod na MMB-vratky 2 252 2 252 100,02% 5365 Platby daní za obec-dppo za rok 2015 193 193 100,08% Od 63 Výdaje z finančních operací celkem 2 681 2 672 99,66% Provozní výdaje celkem 112 364 100 736 89,65% Kapitálové výdaje celkem 83 610 40 243 48,13% Výdaje městské části celkem 195 974 140 978 71,94%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 17

18 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 2212 Silnice Celkové výdaje činily 8.545 tis. Kč. Položka 5139 nákup materiálu 54 tis. Kč 51 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 3 tis. Kč odpadkové koše Položka 5169 nákup služeb 7.641 tis. Kč 4.051 tis. Kč - zimní údržba 604 tis. Kč úklid po zimní údržbě 1.316 tis. Kč blokové čištění 1.167 tis. Kč odpadkové koše 94 tis. Kč čištění podchodů 189 tis. Kč chemické ošetřování chodníků 144 tis. Kč mimořádné čištění komunikací po rekonstrukci ulic Minská a Horova 53 tis. Kč veřejné osvětlení výzdoba 8 tis. Kč úpravy podchodu Luční 8 tis. Kč výroba informačních cedulí 7 tis. Kč dokumentace k opravám nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu (hrazeno z dotace Statutárního města Brna) Položka 5171 opravy a udržování 800 tis. Kč 549 tis. Kč opravy účelových komunikací (537 tis. Kč hrazeno z dotace Statutárního města Brna) 240 tis. Kč opravy nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu (hrazeno z dotace Statutárního města Brna) 11 tis. Kč drobné opravy komunikací Položka 6121 investice 38 tis. Kč zemní krabice se zásuvkou Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila 4.051 tis. Kč. K financování byla zcela využita specifická dotace z MMB ve výši 2.108 tis. Kč (ÚZ 77), městská část zapojila z vlastních prostředků 1.943 tis. Kč. 3111 Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských služeb byla 49.472 tis. Kč. Položka 5166 poradenské služby 314 tis. Kč 303 tis. Kč audit účetních závěrek příspěvkových organizací 11 tis. Kč znalecký posudek majetku vyřazeného z užívaní Položka 5171 opravy a udržování 433 tis. Kč 257 tis. Kč oprava kanalizace ZŠ nám. Svornosti 171 tis. Kč oprava služebního bytu ZŠ Jana Babáka 5 tis. Kč vyčištění střešních svodů MŠ G. Preissové

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 19 Položka 5331 neinvestiční provozní příspěvky 17.851 tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Žižkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem 1 040 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč 1 040 000 Kč 1 140 000 Kč 4 460 000 Kč 3 200 000 Kč 3 240 460 Kč 3 850 921 Kč 10 291 381 Kč 1 200 000 Kč 1 900 000 Kč 3 100 000 Kč Součástí položky 5331 neinvestiční provozní příspěvky byly v roce 2016 účelové transfery: 140 tis. Kč plat psychologa ZŠ nám. Svornosti 7 88 tis. Kč plat psychologa ZŠ Sirotkova 36 63 tis. Kč plat koordinátora ZŠ Sirotkova 36 Položka 6121 investice budovy ZŠ 28.832 tis. Kč 12.393 tis. Kč regenerace školního hřiště ZŠ nám. Svornosti 7 (1.000 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 7.285 tis. Kč odstranění vlhkosti budovy ZŠ Jana Babáka 1 7.004 tis. Kč rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti 7 950 tis. Kč víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova 36 677 tis. Kč částečná výměna oken na ZŠ Jana Babáka 1 - objekt A,C 523 tis. Kč rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ nám. Svornosti 7 Položka 6122 investice zařízení 148 tis. Kč univerzální hnětací a šlehací robot MŠ Plovdivská (100 tis. Kč hrazeno z dotace Statutárního města Brna) Položky 6351 a 6356 1.683 tis. Kč modernizace osvětlení - svítidel v ZŠ Jana Babáka 1 (1.000 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 3313 - Kino Lucerna Položka 6121 investice budovy 1.842 tis. Kč zřízení bezbariérového vstupu Kino Lucerna (1.000 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje)

20 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 3322 Zachování a obnova kulturních památek Položka 6121 investice budovy 179 tis. Kč projektová dokumentace rekonstrukce kaple sv. Václava, Burianovo nám. 3349 Místní noviny Celková částka vynaložená v roce 2016 na vydávání a distribuci Žabovřeského zpravodaje dosáhla 553 tis. Kč. 3392 Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily 3.804 tis. Kč. Položka 5137 drobný majetek 10 tis. Kč lednice, vysavač Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, aj. Položka 5169 nákup služeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek Položka 5171 opravy a udržování 263 tis. Kč 57 tis. Kč výmalba DSA Rubínek 34 tis. Kč oprava osvětlení KD Rubín 47 tis. Kč oprava vzduchotechniky KD Rubín 28 tis. Kč oprava podia KD Rubín 27 tis. Kč opravy výtahů 24 tis. Kč výměna žaluzií KD Rubín 18 tis. Kč oprava oken a žaluzií DSA Rubínek 28 tis. Kč ostatní opravy (kanalizace, kopírka) Položka 6121 investice 176 tis. Kč 121 tis. Kč klimatizace KD Rubín 55 tis. Kč dorozumívací zařízení DSA Rubínek Poznaňská 10 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 420 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloženo 268 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 15 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 890 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na mobilní ledovou plochu, cvičení pro seniory a na sportovní akce pro děti a mládež, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 21 Položka 5169 nákup služeb 490 tis. Kč 190 tis. Kč demontáž, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou 150 tis. Kč provoz ledové plochy 6 tis. Kč revize elektro přípojky, posouzení mobilní ledové plochy 72 tis. Kč bruslení dětí ZŠ a MŠ 72 tis. Kč cvičení pro seniory Položka 5171 opravy a udržování zahrnuje výdaje na opravy a udržování rolby (21 tis. Kč) 3421 Využití volného času dětí Celkové výdaje činily 3.735 tis Kč. Jedná se o výdaje na opravy a udržování dětských hřišť. Položka 5171 Opravy a udržování 220 tis. Kč 71 tis. Kč oprava dětského hřiště Luční 16 tis. Kč oprava dětského hřiště Pod Kaštany 16 tis. Kč oprava dětského hřiště vnitroblok Korejská 15 tis. Kč oprava dětského hřiště Klímova 13 tis. Kč oprava dětského hřiště Vychodilova 89 tis. Kč ostatní opravy dětských hřišť Položka 6121 investice 3.491 tis. Kč 3.484 tis. Kč regenerace streetballového hřiště při ul. Luční 7 tis. Kč herní prvek na dětském hřišti Foerstrova 3612 Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka 116 tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly použity: Disponibilní zisk a odpisy VHČ Celkem 116 281,00 Kč 116 281,00 Kč Profinancovaná částka byla vynaložena k úhradám: Rekonstrukce bytových jader v bodových domech Celkem 116 281,00 Kč 116 281,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 133 tis. Kč za likvidace černých skládek.

22 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily 6.771 tis. Kč. Položka 5137 drobný hmotný majetek 181 tis. Kč 37 tis. Kč nákup laviček 72 tis. Kč prvky pro psí výběh Bráfova 72 tis. Kč prvky pro psí výběh Královopolská Položka 5169 nákup služeb 4.889 tis. Kč 4.780 tis. Kč údržba zeleně 91 tis. Kč úpravy, kácení a výsadba dřevin 18 tis. Kč servisní práce hydrovrt Položka 5171 opravy a udržování 71 tis. Kč 25 tis. Kč opravy laviček 11 tis. Kč opravy hydrovrtu 35 tis. Kč ostatní opravy (psí výběhy, hřiště pro seniory) Položka 6121 investice 1.561 tis. Kč 796 tis. Kč rekultivace zeleně a veřejných prostor při ulici Královopolská (500 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 559 tis. Kč rekultivace zeleně a veřejných prostor vnitrobloku Korejská-Jindřichova- Zborovská-Klímova (500 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 89 tis. Kč studie revitalizace Burianova nám. 70 tis. Kč prvky na workoutové hřiště Královopolská (25 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 47 tis. Kč oplocení psího výběhu Foerstrova 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno 2.334 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Dotace ze státního rozpočtu ve výši 2.260 tis. Kč byla přečerpána o 74 tis. Kč, finanční prostředky budeme uplatňovat v rámci finančního vypořádání. 435x Pečovatelská služba Celkové výdaje činily 23.214 tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly použity: účelová dotace z MMB 13.921 tis. Kč neinvestiční transfery z Jihomoravského kraje na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 3.099 tis. Kč transfery z Jihomoravského kraje v rámci projektu Aktivitou za zážitky ve výši 400 tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské služby ve výši 6.107 tis Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 23 Položka 5137 drobný hmotný majetek 240 tis. Kč 50 tis. Kč signalizační systém TREX 65 tis. Kč výpočetní technika, kancelářské stroje 40 tis. Kč relaxační křeslo (hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 33 tis. Kč ohřívací vozík, gastronádoby 52 tis. Kč vybavení provozních místností (pračky, spotřebiče apod.) Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Položka 5169 nákup služeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.); na provozování služby senior taxi bylo vynaloženo 24 tis. Kč. Položka 5171 opravy a udržování 117 tis. Kč 60 tis. Kč opravy budovy pečovatelské služby 30 tis. Kč opravy a údržba vozidel pečovatelské služby 27 tis. Kč ostatní opravy a údržba zařízení pečovatelské služby Položka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské služby Položka 6121 investice budovy 409 tis. Kč 359 tis. Kč revitalizace dvoru objektu pečovatelské služby Horova 77 (350 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 50 tis. Kč ostatní opravy a údržba zařízení pečovatelské služby technické zhodnocení budovy pečovatelské služby Horova 77 rekonstrukce sociálního zařízení Položka 6123 - dopravní prostředky 542 tis. Kč automobil RENAULT Master 4179 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče V rámci tohoto paragrafu bylo čerpáno 14 tis. Kč na provoz Senior pointu. 5519 Záležitosti požární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloženo 42 tis. Kč na zajištění požární ochrany ÚMČ. 6112 Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily 4.046 tis. Kč. Položka 5021 odměny za výkon zmocněnce: 10 tis. Kč Položka 5023 odměny členů zastupitelstva: 3.288 tis. Kč Položka 5029 náhrady zaměstnavatelům za výkon veřejné funkce: 2 tis. Kč Položka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 353 tis. Kč Položka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 305 tis. Kč Položka 5162 služby telekomunikací: 48 tis. Kč Položka 5179 ostatní nákupy ošatné: 40 tis. Kč

24 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 6171 Obecní úřad Celkové výdaje činily 31.279 tis. Kč. Položka 5137 drobný hmotný majetek 373 tis. Kč 62 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, vysavač, ventilátory) 195 tis. Kč výpočetní technika (14ks PC, tiskárny, disky) 66 tis. Kč vánoční výzdoba 35 tis. Kč defibrilátor pořízeno z účelového daru od fyzické osoby 15 tis. Kč vitrína Položka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údržbu budovy úřadu apod. Položka 5166 konzultační, poradenské a právní služby 513 tis. Kč 438 tis. Kč právní služby 74 tis. Kč kontrola personální a mzdové agendy MŠ 1 tis. Kč znalecký posudek Položka 5169 nákup služeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ. Položka 5171 opravy a udržování 288 tis. Kč 90 tis. Kč opravy kanalizace Makovského nám. 59 tis. Kč opravy v ordinacích budovy ÚMČ 16 tis. Kč opravy výtahů v budově ÚMČ 31 tis. Kč opravy klimatizace v budově ÚMČ 33 tis. Kč ostatní opravy v budově ÚMČ 58 tis. Kč opravy kancelářské a výpočetní techniky 1 tis. Kč opravy auta Položka 5179 ostatní nákupy 58 tis. Kč ošatné Položka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých neinvestičních darů je uveden v tabulce na následujících stranách. Položka 6121 investice budovy 1.175 tis. Kč 920 tis. Kč rekonstrukce výtahu v budově ÚMČ 174 tis. Kč klimatizace v budově ÚMČ 81 tis. Kč požární uzávěra v budově ÚMČ Položka 6329 50 tis. Kč investiční transfer na pořízení mobilního pódia a příslušenství pro Salesiánské středisko mládeže Součástí 6171 je příděl 700 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem, Statutem sociálního fondu a Zásadami hospodaření Sociálního fondu č. 1/2016 MČ Brno-Žabovřesky.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 25 6310-6399 Výdaje z finančních operací Položka 5141 úroky z úvěru 30 tis. Kč Položka 5163 bankovní poplatky 44 tis. Kč Položka 5163 pojištění majetku 152 tis. Kč Položka 5347 převod na MMB 2.252 tis. Kč - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Statutárnímu městu Brnu dle finančního vypořádání za rok 2015 o 805 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na rekonstrukci a zateplení střech budov "A" a "B" ZŠ nám. Svornosti 7 o 1.237 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na kompletní výměnu výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87 o 210 tis. Kč nevyčerpaná část dotace na projekt Standardizace OSPOD MČ Brno-Žabovřesky Položka 5365 daň z příjmů za obec 193 tis. Kč

26 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2016 Přehled poskytnutých transferů za rok 2016 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise pro životní prostředí a rodinu 9 600 Kč Český svaz bojovníků za svobodu Úklid Pamětní síně Kounicových kolejí 5 000 Kč Český svaz včelařů, o.s., ZO Brno-Žabovřesky Zabezpečení podmínek pro praktickou činnost včelařského kroužku, nákup včelařského vybavení a včelařských potřeb, opravy a údržba stávajícího vybavení, úhrada provozních nákladů základní organizace 7 000 Kč Daniel Štroner Komise pro životní prostředí a rodinu 2 400 Kč Denisa Štěpánková úhrada nákladů související s přípravou na ME juniorek v Holonu/Izrael a s tím spojených startů na dalších závodech 5 000 Kč Dětský domov Dagmar Vánoční dárky 15 111 Kč Domov pro seniory Vychodilova, p.o. Potraviny do vánočních balíčků pro klienty Domova pro seniory Vychodilova 10 000 Kč Hroši Brno z.s. Organizace Mistrovství ČR v baseballu pro hráče do 15 let 10 000 Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní 9 600 Kč Ing. Josef Roudnický Komise stavební 9 600 Kč Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 9 600 Kč Ing. Štefan Končal Komise pro životní prostředí a rodinu 9 600 Kč Ing. Vít Novák, PhD. Komise dopravní 9 600 Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní 9 600 Kč Ivo Borovec Komise majetková a bytová 9 600 Kč Komise redakční a kulturní (za období 12/2014-12/2016) 20 000 Kč Jiří Korček Komise pro VMO 800 Kč Klub malé kopané Morcan žabinští vlci Provozní náklady futsalového týmu Žabinští Vlci Brno 10 000 Kč Libor Tupa Komise stavební 9 600 Kč Lištička, z.s. Realizace letních příměstských táborů a víkendových slavností pořádaných Lesní MŠ Lištička 10 000 Kč LUŽÁNKY - středisko volného času Realizace projektu SVĚTÝLKA V ŽABOVŘESKÁCH 2016 25 000 Kč Martin Pěnčík Komise bytová a majetková 9 600 Kč Mgr. Dan Jedlička Komise pro školství a sport 9 600 Kč Mgr. Jan Šabata Komise redakční a kulturní 9 600 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 27 Příjemce Účel Částka Mgr. Luděk Balcařík Komise pro školství a sport 800 Kč Mgr. Monika Winklerová Komise pro školství a sport 9 600 Kč Mgr. Šárka Doležalová Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Mgr. Vladimír Paneš Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 8 800 Kč Orel jednota Brno-Žabovřesky pořádání Svatováclavských hodů v Brně-Žabovřeskách 18. září 2016 50 000 Kč Parnas, z.s. příspěvek pro vítěze Ceny pro nejlepšího českého účastníka v soutěži AMADEUS 2016 5 000 Kč Petra Bozková úhrada ubytování v rámci ozdravného pobytu v Lázních Leopoldov 5 000 Kč PhDr. Miloslav Tlusťák Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Komise dopravní 9 600 Kč RNDr. Ondřej Mikeš, PhD. Komise pro životní prostředí a rodinu 8 955 Kč RNDr. Petr Glos Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 9 600 Kč Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Pořízení mobilního podia a příslušenství 50 000 Kč SKOBYTO s.r.o. Realizace projektu "Nedělní odpoledne v Žabinách" 14 000 Kč Sportovní akademie mládeže Brno, o.s. Pokrytí provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou provozovanou na ZŠ nám.svornosti 15 000 Kč Zabezpečení dlouhodobého projektu Zpívání pro zdraví, besedy s tématikou zdravotní, sociální a bezpečnostní, přátelská posezení s malým Svaz důchodců ČR, o.s. občerstvením, zájezdy a vycházky do okolí, návštěvy kulturních akcí, provozní náklady Svazu důchodců České republiky o.s., místní organizace Brno-Žabovřesky 40 000 Kč TJ Tábor - Brno z.s. Nájem tělocvičny za účelem zajištění celoroční sportovní aktivity seniorů 5 000 Kč Tomáš Fráňa Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Walfdorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8 Zajištění projektu harmonického veřejného zeleného prostranství (lavičky a odpadkové koše) 30 000 Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace Zajištění 23. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Amadeus 15 000 Kč Zdeněk Maslo Komise pro školství a sport 9 600 Kč Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Celkem z toho 3399 - Sbor pro občanské obřady a slavnosti z toho 6171 - Obecní úřad 559 866 Kč 15 111 Kč 544 755 Kč

28 Přehled rozpočtových opatření v roce 2016 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2016 Schválený rozpočet pro rok 2016 byl ve výši: 128 567 tis. Kč V průběhu roku 2016 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: RO č. 1/2016 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2015 + 6 085 tis. Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb + 663 tis. Kč RO č. 2/2016 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) - 663 tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 136 tis. Kč RO č. 3/2016 Neinvestiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 312 tis. Kč RO č. 4/2016 RO č. 5/2016 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Investiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna + 3 000 tis. Kč + 9 100 tis. Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí Neinvestiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna + 1 130 tis. Kč + 4 100 tis. Kč Zapojení finančního vypořádání za rok 2015 + 2 201 tis. Kč RO č. 6/2016 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše vypořádání) - 1 000 tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2015 + 2 853 tis. Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních služeb + 2 377 tis. Kč RO č. 7/2016 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) - 1 337 tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2015 + 3 576 tis. Kč RO č. 8/2016 Zapojení transferu z úřadu práce + 309 tis. Kč RO č. 9/2016 Investiční transfery z Jihomoravského kraje + 3 000 tis. Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí + 1 130 tis. Kč RO č. 10/2016 Snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) - 1 500 tis. Kč Investiční transfer z Jihomoravského kraje + 25 tis. Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2015-306 tis. Kč RO č. 11/2016 Úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) - 1 149 tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2015 + 4 235 tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 255 tis. Kč RO č. 12/2016 Úprava 3111, 3113, 3141 a 3392-192 tis. Kč Úprava 3111, 3113, 3141 a 3392 + 192 tis. Kč RO č. 13/2016 Neinvestiční transfer z MF - volby do krajských zastupitelstev + 790 tis. Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2015-1 tis. Kč RO č. 14/2016 Správní poplatky + 150 tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti + 698 tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2015 + 6 666 tis. Kč RO č. 15/2016 Investiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna + 20 200 tis. Kč Neinvestiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 250 tis. Kč RO č. 16/2016 Neinvestiční transfer KÚ JMK na dofinancování sociálních služeb + 121 tis. Kč Upravený rozpočet k 31.12.2016 195 974 tis. Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2016 29 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (ZADLUŽENOST) ROZPOČTOVÁ ČINNOST Dlouhodobý bankovní úvěr úvěr u ČS a.s. (KD Rubín, rok 2006) Stav k 1.1.2016 Splátka úvěru 2016 Stav k 31.12.2016 1 832 848,71 Kč 1 832 848,71 Kč 0,00 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky vestavby Stav k 1.1.2016 Splátka půjčky 2016 Stav k 31.12.2016 28 309 319,00 Kč 2 783 134,00 Kč 25 526 185,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k 1.1.2016 Přijaté 2016 Vrácené 2016 Stav k 31.12.2016 1 173 382,00 Kč 417 840,00 Kč 596 171,00 Kč 995 051,00 Kč

30 Zpráva o výsledku VHČ ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2016 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní tržby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běžná údržba Velká údržba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní služby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, požární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údržbu společných částí domu - SVJ Odpisy dlouhodobého majetku Výdaje k výkonům celkem Opravné položky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření 71 906 021,00 Kč 6 210 681,27 Kč 19 555,00 Kč 253 051,00 Kč 78 389 308,27 Kč 1 691 331,00 Kč 37 164,91 Kč 0,00 Kč 57 037,00 Kč 4 000,00 Kč 393 980,01 Kč 80 572 821,19 Kč 0,00 Kč 703,80 Kč 9 437 474,99 Kč 15 590 874,60 Kč 1 203 473,85 Kč 1 655 049,10 Kč 3 426 174,00 Kč 297 688,00 Kč 1 202 971,50 Kč 150 277,00 Kč 1 675 236,00 Kč 9 075 876,60 Kč 43 715 799,44 Kč 2 500 079,00 Kč 0,00 Kč 31 848,21 Kč 3 357,76 Kč 8 888 480,00 Kč 55 139 564,41 Kč 25 433 256,78 Kč