Pracovní materiál č. 6.0. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2018 Pracovní materiál pro 29. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 08.11.2017 Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Předkládá: Karel Ticháček, zastupitel města Stříbra a předseda FV Návrh na usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí: Návrh rozpočtu na rok 2018 Zastupitelstvo města ukládá: Zajistit administrativní náležitosti spojené s předložením návrhu rozpočtu na rok 2018 ke schválení na prosincovém jednání zastupitelstva a zapracovat rozdělení účelových rezerv pro dotace a dary. V pracovním pořádku zabezpečí vedoucí FO MěÚ Stříbro. Z: starosta města T: 28.11.2017 Předkládáme Návrh rozpočtu na rok 2018: Návrh rozpočtu na rok 2018 je předložen v návrzích jednotlivých správců rozpočtu, příkazců či návrhů vedení města a upraven Finančním výborem po projednání návrhů s předkladateli jednotlivých návrhů. Návrh rozpočtu na rok 2018 je nejprve jen na běžný provoz, opravy a investiční příspěvky našich příspěvkových organizací. Větší opravy a investiční akce jsou zapracovány do varianty č. III. Příjmy rozpočtu jsou 167,80 mil. Kč a celkové výdaje 173,21 mil. Kč, splátka půjčky je ve výši 889 tis. Kč, použití fondů je 300 tis. Kč a volné prostředky ve výši 6 mil. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2018 je předložen zatím v podrobnějším členění. V podobě závazných ukazatelů bude předložen až při schvalování rozpočtu na prosincovém jednání. Návrh je sestaven bez fondů jako schodkový se zapojením volných prostředků města ve výši 6 mil. Kč na pokrytí investičních akcí 2018, při zapojení fondů (Fond rozvoje bydlení města a Sociální fond) je schodkový s použitím volných prostředků ve fondech ve výši 300 tis. Kč. Celkem tedy je navržen schodek ve výši 6,3 mil. Kč. I. varianta: Návrh je sestavený z návrhů správců rozpočtů, ředitelů PO a ostatních návrhů s přebytkem ve výši 8 401,28 tis. Kč (z toho fondy schodek 331,69 tis. Kč). II. varianta: FV na svém jednání dne 12.9.17 navrhl tyto změny oproti I. variantě (barevný rastr): Návrh ve druhé variantě po navržených úpravách FV a dopracování příjmů dle státního rozpočtu je přebytkem 22 777,29 tis. Kč (z toho fondy schodek 300 tis. Kč). 1) příjmy - navýšeny daňové příjmy dle zveřejněného návrhu státního rozpočtu a výpočtu SMOČR (růst ekonomiky) a při navýšení % podílu na DPH a navýšení % váhy na žáka (ze 7% na 9%) - navýšen příspěvek na státní správu dle návrhu státního rozpočtu o 5% 2) běžné výdaje: a) odd. 33, nedoporučení výměny oken v KD, FV navrhuje širší debatu o využití KD a jeho opravách 2450 tis. Kč 3) kapitálové výdaje: a) odd. 31, org. 402 technické zhodnocení budovy DDM - přístupový systém 423 tis. Kč b) odd. 53, org. 222 MP - navýšení na nákup mobilního radaru o 300 tis. Kč c) odd. 53, zrušení akce úprava bývalé hasičárny z důvodu schválení odkupu čp. 666 4) ostatní a) změna ve výši čerpání SF a výše jeho tvorby bez použití volných prostředků SF 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 1
III. varianta: III. varianta byla upravena FV dne 31.10.2017 oproti variantě č. II o tyto změny (rozlišeno barevným rastrem): Návrh třetí varianty při zapracování investičních akcí na rok 2018 je přebytkový ve výši 8.660 tis. Kč včetně fondů (z toho fondy schodek 300 tis. Kč a přebytek bez fondů je 8.960 tis. Kč). 1) běžné výdaje: a) odd. 33, org. 554, navýšení příspěvku PO MKS o 50 tis. Kč (slavnosti) b) odd. 34, org. 336, navýšení příspěvku PO DDM o 350 tis. Kč (topný systém) c) odd. 35, org. 102, navýšení dotace na LSPP o 110 tis. Kč d) odd. 36, org. 72, navýšení opravy a údržba VO o 1000 tis. Kč na výměnu zastaralého VO ve městě e) odd. 36, org. 80, navýšení opravy a údržba bytů o 800 tis. Kč na výměnu oken v bytech v majetku města a další opravy bytového fondu f) odd. 36, org. 85, navýšení opravy a údržba majetku města o 2600 tis. Kč na opravy budov a ost. majetku města g) odd. 43, org. 104, navýšení dotace pro Farní charitu o 100 tis. Kč h) odd. 61, org. 492, navýšení opravy budov úřadu o 3000 tis. Kč - řešení vlhkosti v čp. 1 a 437, řešení archivů státní správy atd. 2 ) kapitálové výdaje: a) odd. 31, org. 312, navýšení investičního příspěvku PO ZŠ Gagarinova o 50 tis. Kč 3 ) ostatní: a) navýšení rezervy města b) navýšení rezervy rady c) navýšení rezervy pro dotace a dary o 30 tis. Kč 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 2
N Á V R H R O Z P O Č T U 2 0 1 8 V Č E T N Ě F O N D Ů 2018 návrhy správců změny změny I. verze II. verze III. verze 156 941,33 167 803,75 167 803,75 I.PŘÍJMY CELKEM 119 185,00 129 285,00 129 285,00 z toho daňové 20 660,43 20 660,43 20 660,43 nedaňové 50,00 50,00 50,00 kapitálové 17 045,90 17 808,32 17 808,32 dotace neinvestiční 0,00 0,00 0,00 dotace investiční 147 650,39 144 136,80 158 254,09 II. VÝDAJE CELKEM 141 751,39 139 514,80 153 582,09 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 5 899,00 4 622,00 4 672,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč 9 290,94 23 666,95 9 549,66 III. SALDO: příjmů a výdajů -9 290,94-23 666,95-9 549,66 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -889,66-889,66-889,66 a) splátky půjček (další výdaje) -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 0,00 0,00 0,00 b) půjčky, úvěry, ost. financování 0,00 0,00 0,00 - úvěr na financování na dotační akce 436 331,69 300,00 300,00 c) použití ost.fondů 300,00 300,00 300,00 - použití FRBMS 23615 31,69 0,00 0,00 - použití sociálního fondu 23611 437 435-8 732,97-23 077,29-8 960,00 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů, půjček a 0,00 0,00 0,00 položka 8901, 8117, 8118 0,00 0,00 0,00 v souvislosti s DPH apod. -8732,97-23077,29-8960,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů) včetně pol. 8901-8 401,28-22 777,29-8 660,00 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů (rozdíl mezi příjmy a výdaji + výdaj na splátky půjček, včetně pol. 8901) 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 3
ROZPOČET bez fondů I. verze II. verze III. verze v tis. Kč 154 640,43 165 395,30 165 395,30 I.PŘÍJMY CELKEM 119 185,00 129 285,00 129 285,00 z toho daňové 19 905,43 19 905,43 19 905,43 nedaňové 50,00 50,00 50,00 kapitálové 15 500,00 16 154,87 16 154,87 dotace neinvestiční 0,00 0,00 0,00 dotace investiční 145 017,80 141 428,35 155 545,64 II. VÝDAJE CELKEM 139 853,80 137 541,35 151 608,64 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY bez fondů bez fondů 137 958,80 135 646,35 143 656,35 z toho běžné 1 000,00 1 000,00 5 500,00 REZERVA MĚSTA 100,00 100,00 1 627,29 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 300,00 300,00 330,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 60,00 60,00 60,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 35,00 35,00 35,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 300,00 300,00 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 5 164,00 3 887,00 3 937,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 622,63 23 966,95 9 849,66 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů -9 622,63-23 966,95-9 849,66 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů -889,66-889,66-889,66 a) splátky půjček (další výdaje) -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 0,00 0,00 0,00 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 0,00 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí -8 732,97-23 077,29-8 960,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) -8 732,97-23 077,29-8 960,00 Celkem výdaje včetně půjček na krytí rozdílu příjmů a výdajů včetně splátek půjček Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 4
P Ř Í J M Y 1. třída - daňové 23 000,00 27 000,00 27 000,00 DPFO závislá činnost 500,00 500,00 500,00 DPFO SVČ 1 800,00 2 000,00 2 000,00 DPFO zvláštní sazba 21 000,00 21 900,00 21 900,00 DPPO 47 000,00 52 000,00 52 000,00 DPH 10 385,00 10 385,00 10 385,00 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Příjem z loterií 10 500,00 10 500,00 10 500,00 daň z nemovitostí 119 185,00 129 285,00 129 285,00 daňové příjmy celkem 2. třída - nedaňové 330,00 330,00 330,00 příjem za parkovné 2221 1 800,00 1 800,00 1 800,00 příjem za služby OS ZZ 3569 230,00 230,00 230,00 příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 22xx;36xx 1 000,00 1 000,00 1 000,00 odměna za tříděný odpad 3725 540,00 540,00 540,00 pečovatelská služba - výkony 4351 30,00 30,00 30,00 příjem za služby od obcí - JSDH 5512 30,00 30,00 30,00 příjmy za vedení účetnictví, ostatní 6171 10,00 10,00 10,00 příjem za věcná břemena 1012 1 500,00 1 500,00 1 500,00 příjmy z pronájmu pozemků 1012 1,89 1,89 1,89 příjmy z pronájmu honitby 1039 400,00 400,00 400,00 pronájem ledové plochy a in-line 3429 3 000,00 3 000,00 3 000,00 příjmy za pronájem Benešova 511 3569 5 800,00 5 800,00 5 800,00 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) 36.. 80,00 80,00 80,00 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky, ze zisk 235, 231 56,54 56,54 56,54 příjmy z honiteb - podíl na zisku 1039 1 380,00 1 380,00 1 380,00 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 400,00 400,00 400,00 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 35xx, 36xx 3 317,00 3 317,00 3 317,00 příjmy ze splátek půjčky - 18Lesy 19 905,43 19 905,43 19 905,43 nedaňové příjmy celkem 3. třída - kapitálové 50,00 50,00 50,00 prodej pozemků 1012 50,00 50,00 50,00 kapitálové příjmy celkem 4. třída - dotace 14 000,00 14 654,87 14 654,87 státní správa 1 350,00 1 350,00 1 350,00 dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí 130,00 130,00 130,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 20,00 20,00 20,00 přípěvek od obcí - PS 15 500,00 16 154,87 16 154,87 dotace celkem 154 640,43 165 395,30 165 395,30 p ř í j m y c e l k e m 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 5
V Ý D A J E 137 958,80 135 646,35 143 656,35 5. třída - běžné výdaje 150,00 150,00 150,00 10 lesní hospodářství 50,00 50,00 50,00 226 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství 100,00 100,00 100,00 229 Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku 14 270,00 14 270,00 14 270,00 22 doprava 2 351,00 2 351,00 2 351,00 62 Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů, stezek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 63 Provoz náměstí 2 521,00 2 521,00 2 521,00 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost 500,00 500,00 500,00 65 Komunikace - mobiliář včetně správy (vyjma dopr.značení) 5 309,00 5 309,00 5 309,00 66 Komunikace - opravy komunikací a chodníků, stezek 90,00 90,00 90,00 67 Oprava a údržba semaforů 336,00 336,00 336,00 90 Komunikace - dopravní značení 12,00 12,00 12,00 176 D - BESIP 20,00 20,00 20,00 221 Odtah autovraků a odchyt zvířat 1 900,00 1 900,00 1 900,00 276 MHD 231,00 231,00 231,00 279 D - PK na dopr.obslužnost 925,00 925,00 925,00 23 vodní hospodářství 285,00 285,00 285,00 69 Údržba, čištění a oprava vpustí 500,00 500,00 500,00 70 Provoz a drobná údržba WC 80,00 80,00 80,00 231 Správa a údržba rybníků 60,00 60,00 60,00 463 Oprava a čištění studní v majetku města 10 725,00 10 725,00 10 725,00 31 + 32 vzdělávání 45,00 45,00 45,00 305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 460,00 460,00 460,00 306 ZUŠ Stříbro - příspěvek od města; 2 313,00 2 313,00 2 313,00 310 MŠ - příspěvek od města 3 497,00 3 497,00 3 497,00 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 4 350,00 4 350,00 4 350,00 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 30,00 30,00 30,00 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30,00 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 11 034,00 8 614,00 8 664,00 33 kultura 10,00 10,00 10,00 157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS 120,00 120,00 120,00 204 SPOZ včetně mzdových nákladů 2 420,00 0,00 MKS okna KD 3 805,00 3 805,00 3 805,00 553 Městské muzeum - příspěvek od města 4 464,00 4 464,00 4 514,00 554 MKS - příspěvek od města 115,00 115,00 115,00 930 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY 100,00 100,00 100,00 2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže 5 901,50 5 901,50 6 251,50 34 TV a zájmová činnost 300,00 300,00 300,00 83 Sportovní a dětská hřiště 800,00 800,00 800,00 112 D -TJ Baník 10,00 10,00 10,00 141 FD - Vyhlášení sportovce roku 3,00 3,00 3,00 178 FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč 20,00 20,00 20,00 215 Cyklocentrum Lhota - provoz 2 000,00 2 000,00 2 000,00 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 30,00 30,00 30,00 256 Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě JSDH 150,00 150,00 150,00 280 Výbor pro kulturu a sport - zajišť. akcí 2 474,50 2 474,50 2 824,50 336 DDMS - příspěvek od města 9,00 9,00 9,00 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 30,00 30,00 30,00 913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-vd,organizace 15,00 15,00 15,00 931 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 6
30,00 30,00 30,00 932 Věcné ocenění v soutěžích pro děti 30,00 30,00 30,00 935 Běh historickým Stříbrem včetně memoriálu PB(VD,FV, organizace) 4 450,00 4 450,00 4 560,00 35 zdravotnictví 500,00 500,00 610,00 102 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS + FD přístroj 2 700,00 2 700,00 2 700,00 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 1 250,00 1 250,00 1 250,00 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 13 569,00 13 569,00 17 969,00 36 komunální rozvoj 1 700,00 1 700,00 2 700,00 72 Veřejné osvětlení 413,00 413,00 413,00 73 Správa a údržba hřbitova 295,00 295,00 295,00 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby 1 500,00 1 500,00 1 500,00 75 Správa bytových a nebytových jednotek 2 200,00 2 200,00 3 000,00 80 Údržba bytových domů 1 400,00 1 400,00 4 000,00 85 Oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů 100,00 100,00 100,00 87 Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS 400,00 400,00 400,00 95 Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) 1 140,00 1 140,00 1 140,00 207 Výdaje města - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy)-popl.frbms 1,00 1,00 1,00 207 Výdaje městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 500,00 500,00 500,00 207 Výdaje města a MÚ v právních záležitostech a pohřby - kapitola 31 300,00 300,00 300,00 210 Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem včetně daně z přev 60,00 60,00 60,00 211 Výdaje města - právní služby HIO 1 200,00 1 200,00 1 200,00 230 Výdaje města - veřejné osvětlení - elektrická energie 35,00 35,00 35,00 282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 50,00 50,00 50,00 438 Grafický informační systém 50,00 50,00 50,00 440 Doprava - poradenská a technická činnost 50,00 50,00 50,00 445 Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50,00 50,00 50,00 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 50,00 50,00 50,00 519 Zprostředkování výběrových řízení 50,00 50,00 50,00 900 REPREFOND STAROSTY (r.04 900-998) 255,00 255,00 255,00 933 propagace města 20,00 20,00 20,00 914 VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž 850,00 850,00 850,00 207x DPH 700,00 700,00 700,00 533x Provoz býv.kasáren 200,00 200,00 200,00 583x Výdaje místních částí (stavební akce + energie) 14 733,00 14 733,00 14 733,00 37 ochrana životního prostředí 60,00 60,00 60,00 50 Likvidace černých skládek na území města (+odtah a likvidace autovraků mimo 755,00 755,00 755,00 76 Čistění odpadkových košů 4 363,00 4 363,00 4 363,00 79 Údržba veřejné zeleně 80,00 80,00 80,00 84 Provoz skládky Šibeník 430,00 430,00 430,00 86 Správa a údržba Minoritských zahrad 700,00 700,00 700,00 88 Údržba veřejné zeleně v místních částech 10,00 10,00 10,00 200 Krizové řízení a požární ochrana 7 500,00 7 500,00 7 500,00 227 Sběr a svoz odpadů 20,00 20,00 20,00 228 OŽP - výdaje spojené s činností odboru (vč.plán.odp.hosp.města - 25 tis 800,00 800,00 800,00 232 Údržba parku 15,00 15,00 15,00 235 Plán odpad. hosp. města 4 377,00 4 377,00 4 477,00 43 sociální péče 300,00 300,00 400,00 104 D - Farní charita na denní stacionář 3,00 3,00 3,00 202 Klub důchodců - kap. 08 (likvidace majetku) 117,00 117,00 117,00 202 Klub důchodců 480,00 480,00 480,00 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 (včetně likvidace majetku 2 117,00 2 117,00 2 117,00 207 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 (08-i SP,ZP) 1 350,00 1 350,00 1 350,00 207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011 10,00 10,00 10,00 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 20,00 20,00 20,00 52 civilní ochrana 20,00 20,00 20,00 200 Krizové řízení a požární ochrana 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 7
5 442,00 5 442,00 5 442,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 3,00 3,00 3,00 222 Městská policie - kap. 08 (likvidace odpadu) 501,00 501,00 501,00 222 Městská policie (vyjma mezd, telefonů) -kap. 34 10,00 10,00 10,00 222 Městská policie - telefony - kap. 16 4 908,00 4 908,00 4 908,00 222 Městská policie - mzdy - kapitola 19 20,00 20,00 20,00 321x Bezp.dobrovolník - dotace 16MV, 17vlastní+dotace 753,40 753,40 753,40 55 protipožární ochrana 77,50 77,50 77,50 205 JSDH - kap. 08 (likvidace odpadu; pojištění) 5,00 5,00 5,00 205 JSDH telefony - kap. 16 670,90 670,90 670,90 205x JSDH + provoz hasičárny kap. 25 49 703,00 49 703,00 52 703,00 61 územní samospráva 2 895,00 2 895,00 2 895,00 206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola 19 335,00 335,00 335,00 207 Městský úřad - kap. 08 (drobný majetek+popl.telev.a rádia) 2 200,00 2 200,00 2 200,00 207 Městský úřad - kap. 99 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) 2 057,00 2 057,00 2 057,00 207 Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) 39 819,00 39 819,00 39 819,00 207 Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml) 1 172,00 1 172,00 1 172,00 207 Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest.,strav.na volby atd.) 700,00 700,00 700,00 207 Městský úřad - kap. 33 (provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištění aut atd.) 25,00 25,00 25,00 207 Městský úřad - poskytované zálohy vlastní pokladně, 500,00 500,00 3 500,00 492x Oprava budov úřadu 1 905,90 2 013,45 2 013,45 63 finanční operace 1 545,90 1 653,45 1 653,45 52 Příspěvek do Sociálního fondu 5342 360,00 360,00 360,00 207 Pojištění majetku a lesů - kap.08; 5 164,00 3 887,00 3 937,00 6. třída - kapitálové výdaje 5 164,00 3 887,00 3 937,00 kapitálové výdaje 697,00 697,00 747,00 31 + 32 vzdělávání 99,00 99,00 99,00 310 MŠ - přís.na investice- 18herní prvek+tabule; 150,00 150,00 150,00 311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - 18myčka 100,00 100,00 150,00 312 ZŠ Gagarinova - příspěvek na investice 18traktor ( 348,00 348,00 348,00 637x MŠ - multifunkční hřiště MŠ So; 638x ZUŠ - opr. a rek. 0,00 423,00 423,00 34 tělovýchova a zájmová činnost 423,00 423,00 402 TZ DDM - přístupový systém 2 000,00 2 000,00 2 000,00 36 bydlení, komunální služby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 Podíly k dotacím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 612 Zpracování PD investičních akcí a oprav 538x Zasíťování pozemků u stadionu včetně PD 2 100,00 400,00 400,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 100,00 400,00 400,00 222 MP - nákup softveru na přestupky, mobilní radar 2 000,00 0,00 Úprava bývalé hasičárny pro MP 230,00 230,00 230,00 55 protipožární ochrana 110,00 110,00 110,00 205x JSDH - vysavač zatop. bytů 120,00 120,00 120,00 547x JSDH - čerpadlo či Oprava SCR systému u CAS20 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 8
137,00 137,00 137,00 61 územní samospráva 137,00 137,00 137,00 207 Městský úřad - kap. 16 1 000,00 1 000,00 5 500,00 REZERVA MĚSTA 100,00 100,00 1 627,29 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 300,00 300,00 330,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 60,00 60,00 60,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 35,00 35,00 35,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 300,00 300,00 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 1 895,00 1 895,00 7 952,29 C E L K E M R E Z E R V Y 143 122,80 139 533,35 147 593,35 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) SOCIÁLNÍ FOND - 236 10 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 236 10 Sociální fond - provize z penzijního fondu 6171 1 545,90 1 653,45 1 653,45 Sociální fond - tvorba fondu 1 545,90 1 653,45 1 653,45 CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 5,00 5,00 5,00 pokladna - 5182 6171 1 572,59 1 648,45 1 648,45 201x Sociální fond - čerpání 1 577,59 1 653,45 1 653,45 VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND -31,69 0,00 0,00 SALDO: příjmů a výdajů SF 236 10 FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS 236 15 50,00 50,00 50,00 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 23615 5,00 5,00 5,00 příjem za poplatky FRBMS 3619 700,00 700,00 700,00 FRBMS 755,00 755,00 755,00 CELKEM PŘÍJMY FRBMS VÝDAJE - FRBMS pokladna - 5182 6171 20,00 20,00 20,00 služby peněžních ústavů 300,00 300,00 300,00 FRBMS - neinvest. půjčky 735,00 735,00 735,00 FRBMS - invest. půjčky 1 055,00 1 055,00 1 055,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS 236 15-300,00-300,00-300,00 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls Stránka 9
Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra k 31.12.2015 + po rozdělení zisku ve 2016 (vyjma FKSP) Název PO Stav fondů k 31.12.2015 Fond odměn Fond rezervní (bez darů) Konec roku 2015 Fond rezervní Fond rezervní - dary Fond investic Stav fondů celkem k 31.12.2015 Fondy bez darů ZŠ Gagarinova 3 404 226,05 Kč 64 188,65 2 675 815,43 69 081,85 595 140,12 3 404 226,05 Kč 3 335 144,20 Kč ZŠ Mánesova 795 681,74 Kč 0,20 569 831,22 2 786,60 223 063,72 795 681,74 Kč 792 895,14 Kč MŠ Stříbro 918 146,33 Kč 31 586,78 590 952,42 251 849,65 43 757,48 918 146,33 Kč 666 296,68 Kč Městské muzeum 1 363 218,21 Kč 56 622,96 1 018 337,25 0,00 288 258,00 1 363 218,21 Kč 1 363 218,21 Kč DDM 574 803,22 Kč 39 150,52 331 484,30 39 221,00 204 168,40 614 024,22 Kč 574 803,22 Kč MKS 281 866,17 Kč 35 283,50 54 166,70 0,00 192 415,97 281 866,17 Kč 281 866,17 Kč ZUŠ Stříbro 248 070,15 Kč 2,94 105 601,21 0,00 142 466,00 248 070,15 Kč 248 070,15 Kč Celkem fin.prost.u PO 7 586 011,87 Kč 226 835,55 5 346 188,53 362 939,10 1 689 269,69 7 625 232,87 Kč 7 262 293,77 Kč celkem rezervní fond včetně darů 5 709 127,63 Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra při započítání HV za rok 2015 a odhadu odpisů za rok 2016 dle závazných ukazatelů Název PO (většina odpisuje jen movitý majetek) Hospodářský výsledek roku 2015 z toho do Fondu odměn Celkem stav fondů včetně HV 2015 bez FONDU ODMĚN A DARŮ odhad odpisů dle závazných ukazatelů pro rok 2016 Odhad stavu fondů po započtení HV za rok 2015 a odpisů za rok 2016 včetně darů i fondu odměn Odhad stavu fondů po započtení HV za rok 2015 a odpisů za rok 2016 po odečtení fin. prostř. DARY a FONDU ODMĚN použití v roce 2016 - plán + skutečnost plán 2017 - zapojení do návrhu rozpočtu odhadovaný zůstatek ZŠ Gagarinova 283 250,77 Kč - Kč 3 554 206,32 Kč 94 698,00 Kč 3 782 174,82 Kč 3 648 904,32 Kč - 1 460 000 Kč - 1 200 000 Kč 988 904,32 ZŠ Mánesova 191 807,96 Kč - Kč 984 702,90 Kč 66 907,00 Kč 1 054 396,70 Kč 1 051 609,90 Kč 1 051 609,90 MŠ Stříbro (odpis mobiliáře) 239 528,26 Kč 50 000 Kč 824 238,16 Kč 53 304,00 Kč 1 210 978,59 Kč 877 542,16 Kč - 550 000 Kč 327 542,16 Městské muzeum (odpis výta 82 864,01 Kč - Kč 1 389 459,26 Kč 10 992,00 Kč 1 457 074,22 Kč 1 400 451,26 Kč - 221 417 Kč - 130 000 Kč 1 049 034,26 DDM (odpis stěny hor.) 184 990,92 Kč - Kč 720 643,62 Kč 14 229,00 Kč 813 244,14 Kč 734 872,62 Kč - 60 000 Kč - Kč 674 872,62 MKS (odpis budov a dig.kina) - Kč - Kč 246 582,67 Kč 206 759,00 Kč 488 625,17 Kč 453 341,67 Kč - Kč - Kč 453 341,67 ZUŠ Stříbro 45 546,97 Kč 25 000 Kč 268 614,18 Kč 1 797,00 Kč 295 414,12 Kč 270 411,18 Kč - Kč - Kč 270 411,18 Celkem fin.prost.u PO 1 027 988,89 Kč 75 000 Kč 7 988 447,11 Kč 448 686 Kč 9 101 907,76 Kč 8 437 133,11 Kč - 1 741 417 Kč - 1 880 000 Kč
Vývoj finančních prostředků Města Stříbra od roku 1999 Stav k 231+Conseq 231 236 SF Celkem bez FRBMS 236 (FRBMS) Celkem Conseq - tržní hodnt. Celkem s Conseq 34 173 352,00 31.12.99 14 497 571,47 14 497 571,47 Kč 249 035,50 Kč 14 746 606,97 Kč 323 396,21 Kč 15 070 003,18 Kč - Kč 15 070 003,18 Kč -19 103 348,82 31.12.99 31.12.00 29 172 889,53 18 719 667,96 Kč 61 262,05 Kč 18 780 930,01 Kč 559 497,15 Kč 19 340 427,16 Kč 10 453 221,57 Kč 29 793 648,73 Kč 14 723 645,55 31.12.00 31.12.01 33 915 826,07 23 090 186,28 Kč 9 478 561,26 Kč 32 568 747,54 Kč 1 912 330,62 Kč 34 481 078,16 Kč 10 825 639,79 Kč 45 306 717,95 Kč 15 513 069,22 31.12.01 31.12.02 41 840 352,10 31 264 187,94 Kč 5 178 057,11 Kč 36 442 245,05 Kč 2 248 190,32 Kč 38 690 435,37 Kč 10 576 164,16 Kč 49 266 599,53 Kč 3 959 881,58 31.12.02 31.12.03 44 759 055,73 34 219 974,96 Kč 5 168 302,48 Kč 39 388 277,44 Kč 3 961 748,98 Kč 43 350 026,42 Kč 10 539 080,77 Kč 53 889 107,19 Kč 4 622 507,66 31.12.03 31.12.04 57 533 907,84 45 823 039,35 Kč 5 230 431,92 Kč 51 053 471,27 Kč 3 563 309,63 Kč 54 616 780,90 Kč 11 710 868,49 Kč 66 327 649,39 Kč 12 438 542,20 31.12.04 31.12.05 65 682 174,07 53 216 648,53 Kč - Kč 53 216 648,53 Kč 4 946 192,80 Kč 58 162 841,33 Kč 12 465 525,54 Kč 70 628 366,87 Kč 4 300 717,48 31.12.05 31.12.06 58 512 910,02 45 651 510,14 Kč - Kč 45 651 510,14 Kč 4 122 344,88 Kč 49 773 855,02 Kč 12 861 399,88 Kč 62 635 254,90 Kč -7 993 111,97 31.12.06 31.12.07 55 615 069,68 42 597 299,27 Kč 367 445,00 Kč 42 964 744,27 Kč 2 457 781,11 Kč 45 422 525,38 Kč 13 017 770,41 Kč 58 440 295,79 Kč -4 194 959,11 31.12.07 31.12.08 69 640 121,06 56 268 520,07 Kč 553 766,00 Kč 56 822 286,07 Kč 2 737 881,25 Kč 59 560 167,32 Kč 13 371 600,99 Kč 72 931 768,31 Kč 14 491 472,52 31.12.08 31.12.09 80 141 542,75 65 872 355,67 Kč 785 027,00 Kč 66 657 382,67 Kč 1 622 652,04 Kč 68 280 034,71 Kč 14 269 187,08 Kč 82 549 221,79 Kč 9 617 453,48 31.12.09 31.12.10 60 497 558,31 45 340 882,68 Kč 989 927,00 Kč 46 330 809,68 Kč 1 438 850,18 Kč 47 769 659,86 Kč 15 156 675,63 Kč 62 926 335,49 Kč -19 622 886,30 31.12.10 31.12.11 60 565 536,34 45 269 047,96 Kč 1 359 887,00 Kč 46 628 934,96 Kč 1 175 800,75 Kč 47 804 735,71 Kč 15 296 488,38 Kč 63 101 224,09 Kč 174 888,60 31.12.11 31.12.12 83 269 394,52 66 024 098,10 Kč 1 326 964,00 Kč 67 351 062,10 Kč 1 679 607,36 Kč 69 030 669,46 Kč 17 245 296,42 Kč 86 275 965,88 Kč 23 174 741,79 31.12.12 31.12.13 110 426 005,08 93 080 105,79 Kč 1 058 580,00 Kč 94 138 685,79 Kč 2 803 513,13 Kč 96 942 198,92 Kč 17 345 899,29 Kč 114 288 098,21 Kč 28 012 132,33 31.12.13 31.12.14 108 317 335,02 90 267 362,56 Kč 873 804,00 Kč 91 141 166,56 Kč 4 056 527,18 Kč 95 197 693,74 Kč 18 049 972,46 Kč 113 247 666,20 Kč -1 040 432,01 31.12.14 31.12.15 119 175 770,89 100 927 894,79 Kč 821 212,00 Kč 101 749 106,79 Kč 4 782 330,59 Kč 106 531 437,38 Kč 18 247 876,10 Kč 124 779 313,48 Kč 11 531 647,28 31.12.15 všechny finanční prostředky bez Conseq 31.12.1999 15 070 003,18 Kč 15 070 003,18 Kč 31.12.1999 14 746 606,97 Kč 14 723 645,55 Kč 4 270 423,98 Kč 4 034 323,04 Kč 14 675 318,06 Kč 31.12.2000 29 793 648,73 Kč 19 340 427,16 Kč 31.12.2000 18 780 930,01 Kč 29 172 889,53 Kč 15 513 069,22 Kč 15 140 651,00 Kč 13 787 817,53 Kč 4 742 936,54 Kč 31.12.2001 45 306 717,95 Kč 34 481 078,16 Kč 31.12.2001 32 568 747,54 Kč 33 915 826,07 Kč 3 959 881,58 Kč 4 209 357,21 Kč 3 873 497,51 Kč 7 924 526,03 Kč 31.12.2002 49 266 599,53 Kč 38 690 435,37 Kč 31.12.2002 36 442 245,05 Kč 41 840 352,10 Kč 4 622 507,66 Kč 4 659 591,05 Kč 2 946 032,39 Kč 2 918 703,63 Kč 31.12.2003 53 889 107,19 Kč 43 350 026,42 Kč 31.12.2003 39 388 277,44 Kč 44 759 055,73 Kč 12 438 542,20 Kč 11 266 754,48 Kč 11 665 193,83 Kč 12 774 852,11 Kč 31.12.2004 66 327 649,39 Kč 54 616 780,90 Kč 31.12.2004 51 053 471,27 Kč 57 533 907,84 Kč 4 300 717,48 Kč 3 545 581,90 Kč 2 163 178,73 Kč 8 148 266,23 Kč 31.12.2005 70 628 366,87 Kč 58 162 362,80 Kč 31.12.2005 53 216 650,00 Kč 65 682 174,07 Kč úbytek - 7 993 111,97 Kč - 8 388 507,78 Kč úbytek - 7 565 139,86 Kč - 7 169 264,05 Kč 31.12.2006 62 635 254,90 Kč 49 773 855,02 Kč 31.12.2006 45 651 510,14 Kč 58 512 910,02 Kč úbytek - 4 194 959,11 Kč - 4 351 329,64 Kč úbytek - 3 054 210,87 Kč - 2 897 840,34 Kč 31.12.2007 58 440 295,79 Kč 45 422 525,38 Kč 31.12.2007 42 597 299,27 Kč 55 615 069,68 Kč 14 491 472,52 Kč 14 137 641,94 Kč 13 671 220,80 Kč 14 025 051,38 Kč 31.12.2008 72 931 768,31 Kč 59 560 167,32 Kč 31.12.2008 56 268 520,07 Kč 69 640 121,06 Kč 9 617 453,48 Kč 8 719 867,39 Kč 9 603 835,60 Kč 10 501 421,69 Kč 31.12.2009 82 549 221,79 Kč 68 280 034,71 Kč 31.12.2009 65 872 355,67 Kč 80 141 542,75 Kč - 19 622 886,30 Kč - 20 510 374,85 Kč - 20 531 472,99 Kč - 19 643 984,44 Kč 31.12.2010 62 926 335,49 Kč 47 769 659,86 Kč 31.12.2010 45 340 882,68 Kč 60 497 558,31 Kč 174 888,60 Kč 35 075,85 Kč - 71 834,72 Kč 67 978,03 Kč 31.12.2011 63 101 224,09 Kč 47 804 735,71 Kč 31.12.2011 45 269 047,96 Kč 60 565 536,34 Kč 23 174 741,79 Kč 21 225 933,75 Kč 20 755 050,14 Kč 22 703 858,18 Kč 31.12.2012 86 275 965,88 Kč 69 030 669,46 Kč 31.12.2012 66 024 098,10 Kč 83 269 394,52 Kč 28 012 132,33 Kč 27 911 529,46 Kč 27 056 007,69 Kč 27 156 610,56 Kč 31.12.2013 114 288 098,21 Kč 96 942 198,92 Kč 31.12.2013 93 080 105,79 Kč 110 426 005,08 Kč - 1 040 432,01 Kč - 1 744 505,18 Kč - 2 812 743,23 Kč - 2 108 670,06 Kč 31.12.2014 113 247 666,20 Kč 95 197 693,74 Kč 31.12.2014 90 267 362,56 Kč 108 317 335,02 Kč 11 531 647,28 Kč 11 333 743,64 Kč 10 660 532,23 Kč 10 858 435,87 Kč 31.12.2015 124 779 313,48 Kč 106 531 437,38 Kč 31.12.2015 100 927 894,79 Kč 119 175 770,89 Kč přecházející akce - 35 314 346,43 Kč - 35 314 346,43 Kč - 35 314 346,43 Kč - 35 314 346,43 Kč 83 861 424,46 Kč SR 2016-35 337 200,00 Kč - 35 337 200,00 Kč - 35 337 200,00 Kč - 35 337 200,00 Kč 48 524 224,46 Kč 13. Změ 20.01.2016-2 704 855,16 Kč - 2 704 855,16 Kč - 2 704 855,16 Kč - 2 704 855,16 Kč 45 819 369,30 Kč 14. Změ 24.02.2016-29 734 840,00 Kč - 29 734 840,00 Kč - 29 734 840,00 Kč - 29 734 840,00 Kč 16 084 529,30 Kč 15. Změ 20.04.2016-7 591 485,00 Kč - 7 591 485,00 Kč - 7 591 485,00 Kč - 7 591 485,00 Kč 8 493 044,30 Kč - Kč - Kč - Kč 8 493 044,30 Kč - Kč - Kč - Kč 8 493 044,30 Kč - Kč - Kč - Kč 8 493 044,30 Kč - Kč - Kč - Kč 8 493 044,30 Kč - Kč - Kč - Kč 8 493 044,30 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 14 096 586,89 Kč - 4 151 289,21 Kč - bez Conseq a FRBMS a SF 9 754 831,80 Kč bez FRBMS a SF 14 497 571,47 Kč 8 493 044,30 Kč 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls 01.11.2017
nezpůsobilé výdaje - 9 754 831,80 Kč 8 493 044,30 Kč způsobilé již proplacené výdaje u dotací EU během roku bez RO výdaje celkem 0,00 - Kč podpora EU - Kč spolufinancování SFŽP - Kč dotace celkem 0,00-9 754 831,80 Kč plánované proplacení: 8 493 044,30 Kč spolufinancování města 0,00 - Kč nezpůsobilé výdaje - Kč způsobilé - 9 754 831,80 Kč 8 493 044,30 Kč výdaje celkem 0,00 - Kč podpora EU - 9 754 831,80 Kč 8 493 044,30 Kč spolufinancování SFŽP dotace celkem 0,00 plánované propl. budoucích dotací z ledna 2016 spolufinancování města 0,00 2017 3 836 900 Kč 2017 4 888 336 Kč nezpůsobilé výdaje 2018-19 7 200 000 Kč způsobilé 2017-18 1 600 000 Kč výdaje celkem 0,00 26 018 280,30 Kč podpora EU spolufinancování SFŽP dotace celkem 0,00 spolufinancování města 0,00 17 525 236 Kč 29. ZM 08.11.17-6.0. - Návrh rozpočtu 2018.xls 01.11.2017