Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

2011 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŢABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŢABOVŘESKY ZA ROK 2011 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011... 3 Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování... 11 Výdaje... 12 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ... 27 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY... 28 ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI 2011... 29 Výsledek hospodaření... 29 Nedoplatky a přeplatky k 31.12.2011... 30 SOCIÁLNÍ FOND ROK 2011... 31 FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2011... 31 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... 32 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ... 33 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011... 42

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 3 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Ţabovřesky dosáhly 123.632 tis. Kč a činily 98,73% příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly 111.411 tis. Kč a činily 90,97% výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2011 tak bylo dosaţeno kladného salda mezi příjmy a výdaji ve výši 12.221 tis. Kč, z toho: 3.630 tis. Kč bylo pouţito na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček 5.000 tis. Kč je uloţeno na termínovaném vkladu 1.690 tis. Kč tvoří nevyčerpané transfery ponechané pro rok 2012 113 tis. Kč bylo vráceno MMB v rámci finančního vypořádání za rok 2011 1.788 tis. Kč bylo zapojeno do financování výdajů roku 2012 Z rozpočtu městské části bylo v roce 2011 financováno zejména: Digitalizace a oprava průčelí kina Lucerna Nová třída včetně vybavení Mateřské školy Nám. Svornosti 8 Vybavení Mateřské školy G. Preissové 8 Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy Nám. Svornosti 7 Nové vybavení výdejny stravy Základní školy Sirotkova Oprava chodníků v ulicích Vychodilova, Bezejmenná, Voroněţská, Záhřebská a Královopolská Opravy dětských hřišť Fanderlíkova, vnitroblok Kounicova, Vychodilova a dalších Zajištění provozu pečovatelské sluţby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údrţba veřejných komunikací Splátky půjček na opravy bytových domů Minská 36, Vychodilova 7,9 a 11 Výdaje MČ Brno-Žabovřesky na 1 obyvatele v roce 2011 Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 478 Kč 423 Kč 279 Kč Vzdělávání a školské služby 934 Kč 5 369 Kč Pečovatelská služba 947 Kč Kultura Zastupitelstvo 428 Kč 198 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost 71 Kč 1 314 Kč Sociální dávky 173 Kč Finanční operace 38 Kč Ostatní 85 Kč

4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2011 Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2011 S/SR S/UR Daň z podnikání za obce 3 000 6 276 6 276 209,19% 99,99% Poplatek ze psů 780 780 608 77,91% 77,91% Poplatek za veřejné prostranství 2 100 2 100 1 699 80,91% 80,91% Poplatek z ubytování 40 40 21 51,45% 51,45% Poplatek za VLT 2 300 2 300 4 030 175,22% 175,22% Odvod 6% výtěţku z VHP 300 300 339 113,09% 113,09% Správní poplatky 400 400 441 110,13% 110,13% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 1 081 1 081 1 333 123,28% 123,28% 2169 Ostatní správa stavebnictví 100 100 3 3,00% 3,00% 3113 Základní školy 130 130 128 98,51% 98,51% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3 750 3 750 3 351 89,35% 89,35% 4351 Pečovatelská sluţba 4 000 4 000 4 812 120,30% 120,30% 6171 Činnost místní správy 5 140 2 370 1 988 38,67% 83,87% 6402 Finanční vypořádání 6 765 6 765 99,99% 6310 Příjmy z finančních operací 250 250 210 83,84% 83,84% 6399 Ostatní finanční operace 17 Neinvestiční transfer z VPS 1 530 1 530 100,00% Transfer na státní správu 13 681 13 731 13 731 100,37% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 5 627 5 627 100,00% Transfery z MMB 55 978 60 435 60 435 107,96% 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 8 731 8 731 2 171 24,87% 24,87% Převod do rozpočtu MČ (ÚZ 400) 4 000 2 600 64,99% Termínovaný vklad 5 000 Investiční transfer z MMB 270 270 100,00% Investiční transfer z KÚ JMK 250 250 100,00% Daňové příjmy 8 920 12 196 13 413 150,37% 109,98% Nedaňové příjmy 14 451 18 446 18 605 128,75% 100,86% Přijaté transfery 78 390 94 574 91 614 116,87% 96,87% Příjmy městské části celkem 101 761 125 216 123 632 121,49% 98,73%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 5 Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2011 S/SR S/UR 2212 Silnice 12 210 12 281 9 923 81,27% 80,80% 3111 Předškolní zařízení 5 567 5 606 5 538 99,48% 98,78% 3113 Základní školy 10 060 11 168 10 954 108,89% 98,08% 3141 Školní stravování 3 100 2 900 2 900 93,55% 100,00% 3313 Činnost kin 4 275 4 504 105,36% 3349 Místní noviny 530 530 535 100,99% 100,99% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3 500 3 570 3 564 101,83% 99,83% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti 300 300 273 91,07% 91,07% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 135 1 135 1 086 95,68% 95,68% 3421 Vyuţití volného času dětí 75 385 386 514,43% 100,21% 3612 Bytové hospodářství 7 187 17 037 8 786 122,26% 51,57% 3632 Pohřebnictví 30 30 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 115 115 123 107,33% 107,33% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 4 720 4 720 5 660 119,91% 119,91% 4171 Příspěvek na ţivobytí 1 780 1 644 92,34% 4172 Doplatek na bydlení 550 520 94,46% 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 70 86 122,57% 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 200 1 343 111,96% 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 1 424 1 424 100,00% 4351 Pečovatelská sluţba 18 841 19 446 19 651 104,30% 101,05% 5519 Záleţitosti poţární ochrany 20 20 21 107,45% 107,45% 6112 Zastupitelstva obcí 4 090 4 090 4 112 100,53% 100,53% 6149 Sčítání lidu, bytů a domů 106 6171 Obecní úřad 26 865 28 687 27 276 101,53% 95,08% 6310-6399 Výdaje z finančních operací 786 738 789 100,34% 106,86% 6402 Finanční vypořádání 312 312 99,92% Běžné výdaje celkem 90 959 107 832 103 531 113,82% 96,01% Kapitálové výdaje celkem 8 172 14 643 7 880 96,43% 53,82% Výdaje městské části celkem 99 131 122 475 111 411 112,39% 90,97% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2011 S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech 1 000 889-8 591 Uhrazené splátky -3 630-3 630-3 630 100,00% 100,00% Financování městské části celkem -2 630-2 741-12 221 464,68% 445,86% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2011 S/SR S/UR Příjmy a financování celkem 99 131 122 475 111 411 112,39% 90,97% Výdaje celkem 99 131 122 475 111 411 112,39% 90,97% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) 2 630 2 741 12 221 464,68% 445,86%

6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 140 000 120 000 Příjmy a výdaje MČ Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Rozpočet Čerpání 125 216 123 632 122 475 111 411 120% 100% Plnění rozpočtu MČ Brno-Žabovřesky 98,73% 90,97% 100 000 80% 80 000 60 000 60% 40 000 40% 20 000 20% 0 Příjmy celkem Výdaje celkem 0% Příjmy celkem Výdaje celkem PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2011 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly 123.632 tis. Kč a činily 98,73% příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše 13.413 tis. Kč. Poloţka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2010 byla zjištěna ve výši 6.275.644,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2010 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) 152.088,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) 6.123.556,- Kč

Přijaté transfery Nedaňové příjmy Daňové příjmy Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 7 Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2011 Název poloţka Příjmy Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2011 S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce 6 276 6 276 99,99% Poplatek ze psů 1341 Poplatek ze psů 780 608 77,91% Poplatek za veřejné prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství 2 100 1 699 80,91% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování 40 21 51,45% Poplatek za VLT 1347 Poplatek za VLT 2 300 4 030 175,22% Odvod 6% výtěţku z VHP 1351 Odvod 6% výtěţku z VHP 300 339 113,09% Správní poplatky 1361 Správní poplatky 400 441 110,13% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 081 1 333 123,28% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2212 Přijaté sankční platby 100 3 3,00% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů 130 128 98,51% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb 1 400 1 496 106,89% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 2132 Příjmy z pronájmů budov 2 350 1 854 78,91% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 750 3 351 89,35% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb 3 900 4 647 119,15% 4351 Pečovatelská sluţba 2329 Ostatní příjmy 100 165 165,05% 4351 Pečovatelská sluţba celkem 4 000 4 812 120,30% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb 230 255 110,78% 2132 Příjmy z pronájmu budov 1 060 1 127 106,31% 6171 Činnost místní správy 2212 Přijaté sankční platby 80 49 61,00% 2329 Ostatní příjmy 1 000 557 55,72% 6171 Činnost místní správy celkem 2 370 1 988 83,87% 6402 Finanční vypořádání 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let 6 765 6 765 99,99% 6402 Finanční vypořádání celkem 6 765 6 765 99,99% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 250 210 83,84% 6399 Ostatní finanční operace 2329 Ostatní nedaňové příjmy 17 Neinvestiční transfer z VPS 4111 Neinvestiční transfer z VPS 1 530 1 530 100,00% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 13 731 13 731 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 5 627 5 627 100,00% Transfery z MMB 4121 Neinvestiční transfer z MMB 60 435 60 435 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) 8 731 2 171 24,87% Převod do rozpočtu MČ 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) 4 000 2 600 64,99% Termínovaný vklad 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti 5 000 Investiční transfer z MMB 4221 Investiční transfer z MMB 270 270 100,00% Investiční transfer z KÚ JMK 4222 Investiční transfer z KÚ JMK 250 250 100,00% Daňové příjmy 12 196 13 413 109,98% Nedaňové příjmy 18 446 18 605 100,86% Přijaté transfery 94 574 91 614 96,87% Příjmy celkem 125 216 123 632 98,73%

8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 9 3. Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily 18.605 tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtovného (pronájem pozemků) 1.333 tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 128 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3.351 tis. Kč 1.496 tis. trţby za sluţby 1.854 tis. trţby za pronájem budov 4351 pečovatelská sluţba 4.812 tis. Kč 6171 činnost místní správy 1.988 tis. Kč 255 tis. Kč poskytování sluţeb 1.127 tis. Kč pronájem budov 49 tis. Kč sankční platby 557 tis Kč ostatní příjmy 6402 finanční vypořádání MMB 6.765 tis. Kč 5.215 tis. Kč - 10% z příjmů z prodeje obecních bytů 1.042 tis. Kč - 20% z příjmů z prodeje nemovitého majetku města 508 tis. Kč doplatek účelových dotací na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Přijaté transfery Přijaté transfery z MMB, JMK a státního rozpočtu byly obdrţeny ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila 81.843 tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2012 tyto přijaté transfery z MMB z Fondu bytové výstavby v celkové výši 1.690 tis. Kč, z toho: 450 tis. Kč výměna oken a související stavební práce domu Záhřebská 10 400 tis. Kč oprava havarijního stavu domu Náhorní 10 840 tis Kč. výměna oken a související stavební práce na bytových domech Kounicova 83,85 a 87 Poloţka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši 2.171 tis. Kč, kterými byly financovány investice a splátky půjček VHČ v roce 2011 10% zisku VHČ za rok 2010, tj. 2.600 tis. Kč 5.000 tis. Kč na termínovaném vkladu, odkud bude tato částka postupně pouţita na financování regenerace a oprav obecních bytů v roce 2012

10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 Přehled přijatých transferů v roce 2011 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2012 Statutární město Brno Neúčelová dotace 40 104 000,00 Kč 40 104 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská sluţba 172 13 921 000,00 Kč 13 921 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údrţba, úklid chodníků 99 2 280 000,00 Kč 2 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Střediska volného času 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Fond bytové výstavby - opravy bytových domů 773 4 080 000,00 Kč 2 840 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ŠJ Nám. Svornosti 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Inovace zastaralé technologie jídelny ZŠ Sirotkova 97 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Státní správa 10 992 000,00 Kč 10 992 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Školství 2 739 000,00 Kč 2 739 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Rekonstrukce kina Lucerna 331 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13234 502 113,00 Kč 502 113,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování sociálních sluţeb 13305 1 525 000,00 Kč 1 525 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociální dávky 13306 3 600 000,00 Kč 3 592 413,00 Kč 0,00 Kč 7 587,00 Kč Všeobecná pokladní správa Sčítání lidu, domů a bytů 98005 106 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 106 000,00 Kč Všeobecná pokladní správa Sociálně právní ochrana dětí 98216 1 424 000,00 Kč 1 424 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem 81 843 113,00 Kč 80 489 526,00 Kč 1 240 000,00 Kč 113 587,00 Kč Vráceno

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 11 FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2011 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běţného účtu z roku 2010 uhrazené splátky dlouhodobých půjček Poloţka 8115 změna stavu na bankovních účtech 8.591 tis. Kč tvoří: 5.000 tis. Kč uloţeno na termínovaném vkladu 1.690 tis. Kč nevyčerpané transfery ponechané pro rok 2012 113 tis. Kč vráceno MMB v rámci finančního vypořádání za rok 2011 1.788 tis. Kč zapojeno do financování výdajů roku 2012 Poloţka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjček V roce 2004 přijalo ZMČ BŢ bezúročnou půjčku z Fondu bytové výstavby města Brna ve výši 3.522 tis. Kč na akci Bytový dům Minská 36 se splatností 6 let. Půjčka byla splácena od roku 2005 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 146.750,- Kč. V roce 2011 byla půjčka plně splacena. Výše splátek v roce 2011 činila 440.250,- Kč. V roce 2006 schválilo ZMČ BŢ smlouvu o přijetí úvěru ve výši 18 mil. Kč na akci Rekonstrukce KD Rubín s Českou spořitelnou a.s. se splatností 10 let. Úvěr je splácen od 31.7.2008, poslední splátka proběhne v roce 2016. Výše splátek v roce 2011 činila 2.085.925,13 Kč. V roce 2008 přijalo ZMČ BŢ půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Brna ve výši 5.520 tis.kč na opravu a modernizaci bytových domů Vychodilova 7,9 a 11 se splatností 5 let. Půjčka je splácena od roku 2009 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 276.000,-Kč, poslední splátka proběhne v roce 2013. Výše splátek v roce 2011 činila 1.104.000,- Kč.

12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2011 běţné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly 111.411 tis. Kč a činily 90,97% výdajů rozpočtu po úpravách. Struktura výdajů MČ Brno-Žabovřesky Běžné výdaje 92,93% Kapitálové výdaje 7,07% Kapitálové výdaje v roce 2011 tvořily: Nová třída MŠ Nám. Svornosti 8 Elektrický kotel MŠ Nám. Svornosti 8 Plynový sporák MŠ G. Preissové 8 Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ve šk. jídelně ZŠ Nám. Svornosti 7 Inovace zastaralé technologie výdejny stravy ZŠ Sirotkova 36 Rekontrukce průčelí kina Lucerna Digitalizace kina Lucerna Projektová dokumentace pro stavební řízení Oprava BD Náhorní 10 Horkovzdušný sterilizátor - pečovatelská sluţba Automobil RENAULT Master Combi - pečovatelská sluţba Plynový kotel ÚMČ Klimatizace ÚMČ Úpravy provozních prostor ÚMČ Celkem 813 414,40 Kč 55 560,00 Kč 67 294,00 Kč 149 384,00 Kč 176 200,00 Kč 902 602,80 Kč 3 601 502,00 Kč 540 000,00 Kč 42 000,00 Kč 452 088,00 Kč 472 514,00 Kč 166 698,00 Kč 441 005,00 Kč 7 880 262,20 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 13 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2011 paragraf poloţka Výdaje Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2011 S/UR 5139 Nákup materiálu 35 125 355,71% 5164 Nájemné 2 5166 Poradenské a právní sluţby 36 36 99,17% 2212 Silnice 5169 Nákup sluţeb-čištění komunikací 7 938 5 433 68,45% 5169 Nákup sluţeb-údrţba chodníků (UZ 99) 2 280 2 280 100,00% 5169 Nákup sluţeb-čištění komunikací (ÚZ 100) 1 042 1 042 99,99% 5171 Opravy a udrţování 950 1 007 105,95% 2212 Silnice celkem 12 281 9 923 80,80% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 4 460 4 460 100,00% 5137 Drobný dlouhodobý majetek 97 105 108,13% 3111 Předškolní zařízení 5171 Opravy a udrţování 113 37 32,44% 6121 Investice-budovy 814 813 99,93% 6122 Investice-zařízení 122 123 100,70% 3111 Předškolní zařízení celkem 5 606 5 538 98,78% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 9 900 9 900 100,00% 5137 Drobný dlouhodobý majetek 74 5166 Poradenské a právní sluţby 14 15 103,57% 3113 Základní školy 5171 Opravy a udrţování 634 639 100,85% 6121 Investice-budovy 150 149 99,59% 6122 Investice-zařízení 300 6 2,07% 6122 Investice-zařízení (ÚZ 97) 170 170 100,00% 3113 Základní školy celkem 11 168 10 954 98,08% 3141 Školní stravování 5331 Neinvestiční příspěvky PO 2 900 2 900 100,00% 3141 Školní stravování celkem 2 900 2 900 100,00% 6121 Investice-budovy 525 653 124,31% 6121 Investice-budovy (ÚZ 331) 250 250 100,00% 3313 Činnost kin 6122 Investice-stroje, přístroje a zařízení 901 1 002 111,20% 6122 Investice-stroje, přístroje a zařízení (ÚZ 400) 2 599 2 600 100,02% 3313 Činnost kin celkem 4 275 4 504 105,36% 3349 Místní noviny 5169 Nákup sluţeb 530 535 100,99% 3349 Místní noviny celkem 530 535 100,99% 5134 Pracovní oděvy 5 1 28,68% 5137 Drobný hmotný majetek 90 60 66,30% 5139 Nákup materiálu 130 125 96,27% 5151 Voda 140 127 90,36% 5152 Teplo 570 484 84,90% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 5154 Elektrická energie 350 439 125,34% 5162 Sluţby komunikací 50 56 111,31% 5164 Nájemné 130 131 100,51% 5169 Nákup sluţeb 1 950 1 972 101,12% 5171 Opravy a udrţování 150 165 110,19% 5175 Pohoštění 5 5 104,52% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 570 3 564 99,83% 5139 Nákup materiálu 20 18 89,53% 3399 5169 Nákup sluţeb 90 75 83,18% Sbor pro občanské 5194 Věcné dary 170 161 94,67% záleţitosti 5229 Ostatní výdaje (dary) 20 19 97,44% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti celkem 300 273 91,07%

14 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 3729 3745 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2011 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2011 S/UR 5154 Elektrická energie 650 590 90,74% 5169 Nákup sluţeb 435 397 91,19% 5171 Opravy a udrţování 50 99 198,87% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 1 135 1 086 95,68% 5139 Nákup materiálu 2 5151 DDM Kroftova - voda 20 8 39,52% 5153 DDM Kroftova - plyn 60 67 111,41% 5154 DDM Kroftova - elektrická energie 25 31 124,74% 5169 DDM Kroftova - nákup sluţeb 20 24 120,00% 5171 hřiště - opravy a udrţování 260 254 97,55% 3421 Vyuţití volného času dětí celkem 385 386 100,21% 5141 Úroky z půjčky z FRB MMB (UZ 400) 87 87 99,93% 5341 Převod na VHČ (10% z prodeje bytů) 5 215 5 215 99,99% 5341 Převod na VHČ (FBV ÚZ 773, ORG 211) 4 635 2 945 63,54% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) 7 100 540 7,61% 3612 Bytové hospodářství celkem 17 037 8 786 51,57% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 30 3632 Pohřebnictví celkem 30 5169 Nákup sluţeb 115 123 107,33% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) celkem 115 123 107,33% 5139 Nákup materiálu 7 5154 Elektrická energie (hydrovrt) 30 6 20,79% 5166 Poradenské a právní sluţby 11 5169 Nákup sluţeb - zeleň 4 690 5 596 119,32% 5171 Opravy a udrţování 10 5362 Poplatek za odběr podzemní vody 30 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem 4 720 5 660 119,91% 5410 Sociální dávky 1 780 1 644 92,34% 4171 Příspěvek na ţivobytí celkem 1 780 1 644 92,34% 5410 Sociální dávky 550 520 94,46% 4172 Doplatek na bydlení celkem 550 520 94,46% 5410 Sociální dávky 70 86 122,57% 4179 Ostatní dávky sociální pomoci celkem 70 86 122,57% 5410 Sociální dávky 1 200 1 343 111,96% 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky celkem 1 200 1 343 111,96% 5011 Platy zaměstnanců (ÚZ 98216) 924 918 99,36% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 98216) 300 230 76,67% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění (ÚZ 98216) 100 83 82,63% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců (ÚZ 98216) 5 4 77,08% 5136 Knihy a tisk (ÚZ 98216) 10 5 50,64% 5137 Drobný dlouhodobý majetek (ÚZ 98216) 20 5139 Nákup materiálu (ÚZ 98216) 30 58 192,66% 5153 Plyn (ÚZ 98216) 39 5154 Elektrická energie (ÚZ 98216) 23 5162 Sluţby telekomunikací, internet (ÚZ 98216) 40 13 33,00% 5167 Sluţby školení a vzdělávání (ÚZ 98216) 15 9 60,07% 5169 Nákup sluţeb (ÚZ 98216) 22 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc celkem 1 424 1 424 100,00% paragraf poloţka Výdaje 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Vyuţití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 4171 Příspěvek na ţivobytí 4172 Doplatek na bydlení 4179 4182 4324 Ostatní dávky sociální pomoci Příspěvek na zvláštní pomůcky Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 15 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2011 paragraf poloţka Výdaje Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2011 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 10 655 10 839 101,73% 5021 Ostatní osobní výdaje 950 1 149 120,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 2 850 3 039 106,64% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 920 1 095 119,04% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 60 50 82,59% 5134 Prádlo, oděv a obuv 160 147 91,87% 5136 Knihy a tisk 6 5137 Drobný hmotný majetek 130 65 49,97% 5139 Nákup materiálu 300 335 111,66% 5151 Voda 120 97 80,80% 5152 Teplo 90 61 67,41% 5153 Plyn 350 318 90,79% 5154 Elektrická energie 240 227 94,58% 5156 Pohonné hmoty 360 358 99,38% 4351 Pečovatelská sluţba 5161 Sluţby pošt 50 50 100,10% 5162 Sluţby telekomunikací 120 79 65,47% 5163 Sluţby peněţních ústavů (pojištění) 170 168 98,78% 5164 Nájemné 10 12 117,00% 5167 Sluţby školení a vzdělávání 70 67 95,74% 5169 Nákup sluţeb 679 553 81,42% 5171 Opravy a udrţování 250 152 60,98% 5172 Programové vybavení 20 5173 Cestovné 130 120 92,52% 5191 Zaplacené sankce 0 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 66 94,64% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 120 85 70,83% 6122 Investice-zařízení 42 42 100,00% 6123 Investice-dopravní prostředky 550 452 82,20% 4351 Pečovatelská sluţba celkem 19 446 19 651 101,05% 5519 Záleţitosti poţární ochrany 5169 Nákup sluţeb 20 21 107,45% 5519 Záleţitosti poţární ochrany celkem 20 21 107,45% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 3 280 3 248 99,03% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 285 518 181,58% 6112 Zastupitelstva obcí 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 445 312 70,01% 5179 Ostatní nákupy 80 35 43,25% 6112 Zastupitelstva obcí celkem 4 090 4 112 100,53% 6149 Sčítání lidu, bytů a domů 5021 Ostatní osobní výdaje 106 6149 Sčítání lidu, bytů a domů celkem 106

16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2011 paragraf poloţka Výdaje Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2011 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 14 250 14 244 99,95% 5021 Ostatní osobní výdaje 700 782 111,68% 5021 Ostatní osobní výdaje (ÚZ 13234) 381 368 96,60% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 3 730 3 717 99,65% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 13234) 81 92 113,61% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 345 1 340 99,62% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění (ÚZ 13234) 30 33 110,42% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 80 73 91,66% 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 5136 Knihy a tisk 35 35 99,59% 5137 Drobný hmotný majetek 500 125 25,08% 5139 Nákup materiálu 340 366 107,66% 5151 Voda 70 62 89,12% 5153 Plyn 690 584 84,67% 5154 Elektrická energie 580 495 85,36% 5156 Pohonné hmoty 45 31 67,96% 5161 Sluţby pošt 250 212 84,80% 5162 Sluţby telekomunikací, internet 400 310 77,59% 5163 Sluţby peněţních ústavů 20 24 117,58% 6171 Obecní úřad 5164 Nájemné 18 18 97,33% 5166 Poradenské a právní sluţby 240 13 5,25% 5167 Školení a vzdělávání 500 226 45,11% 5169 Nákup sluţeb 1 950 1 716 87,98% 5171 Opravy a udrţování 250 263 105,18% 5172 Programové vybavení 300 282 93,84% 5173 Cestovné 90 94 104,41% 5175 Pohoštění 50 44 87,59% 5179 Ostatní nákupy 37 48 129,73% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 6 5194 Věcné dary 1 5229 Ostatní výdaje (příspěvky a dary) 390 376 96,51% 5361 Nákup kolků 5 6 128,60% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 0 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 106 5424 Náhrady mezd v době nemoci (ÚZ 13234) 10 9 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 150 93 62,00% 6121 Investice-budova 1 080 1 080 100,02% 6122 Investice-zařízení 40 6171 Obecní úřad celkem 28 687 27 276 95,08% 5141 Úroky z úvěru 401 401 99,94% 5163 Sluţby peněţních ústavů-poplatky 35 46 132,71% 6310-6399 Výdaje z finančních operací 5163 Sluţby peněţních ústavů-pojištění majetku 150 164 109,14% 5362 Platby daní za obec-dppo za rok 2008 152 152 100,06% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 26 Od 63 Výdaje z finančních operací celkem 738 789 106,86% 6402 Finanční vypořádání 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 312 312 99,92% 6402 Finanční vypořádání celkem 312 312 99,92% Běžné výdaje celkem 107 832 103 531 96,01% Kapitálové výdaje celkem 14 643 7 880 53,82% Výdaje celkem 122 475 111 411 90,97%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 17

18 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 2212 Silnice Celkové výdaje činily 9.923 tis. Kč. Poloţka 5139 nákup materiálu - 125 tis. Kč 66 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 59 tis. Kč odpadkové koše + vloţky Poloţka 5166 poradenské a právní sluţby zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky s názvem Celoroční údrţba chodníků na území městské části Brno-Ţabovřesky Poloţka 5169 nákup sluţeb 8.755 tis. Kč 4.204 tis. Kč - zimní údrţba 433 tis. Kč úklid po zimní údrţbě 2.226 tis. Kč blokové čištění 332 tis. Kč - likvidace listí 1.295 tis. Kč odpadkové koše 109 tis. Kč montáţ a demontáţ vánočního osvětlení 90 tis. Kč čištění podchodů 66 tis. Kč chemické ošetřování chodníků, deratizace Poloţka 5171 opravy a udrţování 1.007 tis. Kč 878 tis. Kč oprava chodníků Vychodilova, Bezejmenná, Voroněţská, Záhřebská Královopolská 118 tis. Kč oprava a vyčištění odtokových kanálků odpadního potrubí v areálu Makovského nám. (2 krát ročně) 11 tis. Kč ostatní drobné opravy a revize Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila 4.204 tis. Kč. K financování byla zcela vyuţita specifická dotace z MMB ve výši 2.280 tis. Kč (ÚZ 99), městská část zapojila z vlastních prostředků 1.924 tis. Kč. 3111 Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. V průběhu roku byl upraven příspěvek z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce stravy ŠJ Nám. Svornosti pro ZŠ Sirotkova. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských sluţeb byla 19.392 tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 105 tis. Kč - vybavení MŠ Nám. Svornosti 8 nábytek a povlečení 74 tis. Kč vybavení ŠJ Sirotkova 36 výdejní stoly a příslušenství

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 19 Poloţka 5331 neinvestiční provozní příspěvky 17.260 tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Ţiţkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 Nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem 1 040 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč 1 040 000 Kč 1 140 000 Kč 4 460 000 Kč 3 100 000 Kč 3 000 000 Kč 3 800 000 Kč 9 900 000 Kč 1 200 000 Kč 1 700 000 Kč 2 900 000 Kč Poloţka 6121 investice budovy MŠ 813 tis. Kč 721 tis. Kč nová třída MŠ Nám. Svornosti 8 92 tis. Kč kryty topení MŠ Nám. Svornosti 8 Poloţka 6122 - investice zařízení MŠ 123 tis. Kč 56 tis. Kč elektrický kotel MŠ Nám. Svornosti 8 67 tis. Kč plynový sporák MŠ G. Preissové 8 Poloţka 6121 investice budovy ZŠ 149 tis. Kč rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ve školní jídelně ZŠ Nám. Svornosti 7 (100 tis. Kč hrazeno z transferu Statutárního města Brna) Poloţka 6122 investice zařízení ZŠ 176 tis. Kč inovace zastaralé technologie výdejny stravy ZŠ Sirotkova 36 (170 tis. Kč hrazeno z transferu Statutárního města Brna) 3313 - Kino Lucerna Celkově bylo vydáno 4.504 tis. Kč. Poloţka 6121 investice budovy 903 tis. Kč rekonstrukce průčelí kina Lucerna (250 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) Poloţka 6122 investice-stroje, přístroje a zařízení 3.601 tis. Kč digitalizace kina Lucerna

20 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 3349 Místní noviny Celková částka vynaloţená v roce 2011 na vydávání a distribuci Ţabovřeského zpravodaje dosáhla 535 tis. Kč. 3392 Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily 3.564 tis. Kč. Poloţka 5137 drobný majetek 60 tis. Kč 31 tis. Kč občerstvovací stoly a šatnové lavice 16 tis. Kč ozvučovací technika 13 tis. Kč - nářadí Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, nákup záclon aj. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek Poloţka 5171 opravy a udrţování 165 tis. Kč 90 tis. Kč výměna dešťového svodu KD Rubín po havárii 50 tis. Kč výměna podlahy v KD Rubín 9 tis. Kč protipoţární úpravy jeviště 7 tis. Kč servis klimatizace KD Rubín 5 tis. Kč servis výtahu KD Rubín 4 tis. Kč servis kopírky 3399 Sbor pro občanské záleţitosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 273 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloţeno 161 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 19 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 1.086 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na mobilní ledovou plochu a na sportovní akce pro děti a mládeţ, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje bruslení dětí ZŠ a MŠ, demontáţ, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, revize elektro přípojky a převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou. Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a udrţování rolby

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 21 3421 Vyuţití volného času dětí Celkové výdaje činily 386 tis Kč. Jedná se o výdaje spojené s DDM Kroftova 64 a opravy a udrţování dětských hřišť. Výdaje v souvislosti s pronájmem budovy Kroftova 64 Domu dětí a mládeţe se sídlem Helceletova 4, Brno ve výši 130 tis. Kč byly vyuţity na úhradu provozních nákladů (voda, plyn, elektřina, revize). K financování těchto výdajů byla čerpána neinvestiční dotace od MMB ve výši 50 tis. Kč. Poloţka 5171 Opravy a udrţování 254 tis. Kč 108 tis. Kč opravy dětského hřiště Fanderlíkova 45 tis. Kč opravy dětského hřiště Kounicova 44 tis. Kč opravy dětského hřiště Vychodilova 24 tis. Kč opravy dětského hřiště Voroněţská 13 tis. Kč opravy dětského hřiště Luční 9 tis. Kč opravy dětského hřiště Nám. Svornosti 7 tis. Kč opravy dětského hřiště Záhřebská 3 tis. Kč opravy basketbalových košů Luční 1 tis. Kč revize plynu DDM Kroftova 3612 Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka 8.786 tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly pouţity: 1. vlastní prostředky: Disponibilní zisk a odpisy VHČ 2 171 190,00 Kč 10% z prodeje bytových domů za rok 2010 5 214 557,00 Kč Celkem 7 385 747,00 Kč 2. neinvestiční přijaté dotace z MMB z Fondu bytové výstavby: Výměna oken a související stav. práce domu Záhřebská 10 (z roku 2010) Oprava oplocení domu Eliášova 39 (z roku 2010) Výměna oken a související stav. práce Pod Kaštany 13, 15 a 17 Výměna oken a související stav. práce na BD Pod Kaštany 18, 20, 22 a 24 Oprava havarijního stavu domu Náhorní 10 Výměna oken a související staveb. práce na BD Kounicova 83, 85 a 87 Celkem 450 000,00 Kč 105 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 740 000,00 Kč 400 000,00 Kč 840 000,00 Kč 4 635 000,00 Kč

22 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 Profinancovaná částka byla vynaloţena k úhradám: Úroky z půjčky z FRB MMB - Vychodilova 7,9,11 Projektová dokumentace pro stavební řízení Oprava BD Náhorní 10 Závazek RČ vůči VHČ - 10% z prodeje majetku Opravy v obecních domech hrazené z FBV MMB Celkem 86 940,00 Kč 540 000,00 Kč 5 214 557,00 Kč 2 945 000,00 Kč 8 786 497,00 Kč Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2012 neinvestiční dotace z MMB z FBV (ÚZ 773): Výměna oken a související staveb. práce domu Záhřebská 10 Oprava havarijního stavu domu Náhorní 10 Výměna oken a související staveb. práce na BD Kounicova 83,85 a 87 Celkem 450 000,00 Kč 400 000,00 Kč 840 000,00 Kč 1 690 000,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 123 tis. Kč za likvidace černých skládek. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily 5.660 tis. Kč. Poloţka 5166 poradenské sluţby 11 tis. Kč projektová dokumentace dosadby vegetace Vychodilova, Horova Poloţka 5169 nákup sluţeb 5.596 tis. Kč 5.538 tis. Kč údrţba zeleně 43 tis. Kč úpravy a kácení stromů 15 tis. Kč servisní práce hydrovrt Poloţka 5171 opravy a udrţování 10 tis. Kč 6 tis. Kč opravy hydrovrtu 4 tis. Kč oprava psího výběhu Bráfova 4171, 4175, 4181 a 4182 Sociální dávky Z celkového rozpočtu 3.600 tis. Kč bylo vyčerpáno 3.593 tis. Kč, rozdíl 7 tis. Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání za rok 2011. 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno 1.424 tis Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Výdaje byly zcela pokryty státní dotací ve výši 1.424 tis. Kč.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 23 4351 Pečovatelská sluţba Celkové výdaje činily 19.651 tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly pouţity: účelová dotace z MMB 13.921 tis. Kč neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu poskytování sociálních sluţeb ve výši 1.525 tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské sluţby ve výši 4.205 tis Kč Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 65 tis. Kč 29 tis. Kč automatické pračky 17 tis. Kč televizor 6 tis. Kč vybavení provozních místností (koberec, ţaluzie) 5 tis. Kč rotoped 5 tis. Kč drobné spotřebiče (mikrovlnná trouba, vyţínač, tonometr) 3 tis. Kč výpočetní technika Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.) Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a údrţbu provozních prostor (malování, čištění odpadů) a opravy vozidel Poloţka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské sluţby Poloţka 6122 zařízení 42 tis. Kč horkovzdušný sterilizátor Poloţka 6123 - dopravní prostředky 452 tis. Kč automobil RENAULT Master Combi 5519 Záleţitosti poţární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloţeno 21 tis. Kč na zajištění poţární ochrany ÚMČ. 6112 Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily 4.112 tis. Kč. Poloţka 5023 odměny členů zastupitelstva: 3.248 tis. Kč Poloţka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 518 tis. Kč Poloţka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 312 tis. Kč Poloţka 5179 ostatní nákupy ošatné: 35 tis. Kč

24 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 6149 Sčítání lidu, domů a bytů Poskytnuté prostředky ve výši 106 tis. Kč nebyly vyuţity a byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2011. 6171 Obecní úřad Celkové výdaje činily 27.276 tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 125 tis. Kč 45 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, skartovačka aj.) 42 tis. Kč vánoční osvětlení 28 tis. Kč výpočetní technika 5 tis. Kč nářadí 5 tis. Kč vybavení automobilu (navigace) Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údrţbu budovy úřadu apod. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ. Poloţka 5171 opravy a udrţování 263 tis. Kč 196 tis. Kč opravy budovy úřadu městské části 55 tis. Kč opravy a servis kancelářské techniky (tiskárny, kopírky, nábytek) 12 tis. Kč opravy auta Poloţka 5172 programové vybavení 282 tis. Kč nákup licencí MS Office 2010 Poloţka 5179 ostatní nákupy 48 tis. Kč ošatné Poloţka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) celková částka zahrnuje i příspěvek pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu roku 2010. Všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých darů je uveden v tabulce na následující straně. Poloţka 6121 investice budova 1.080 tis. Kč 472 tis. Kč plynový kotel 149 tis. Kč nové podlahové krytiny 167 tis. Kč klimatizace 98 tis. Kč úprava dispozic kanceláří a sekretariátu 97 tis. Kč úprava sklepů 97 tis. Kč orientační tabule a jmenovky Součástí 6171 je příděl 500 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem, Statutem sociálního fondu a Zásadami hospodaření Sociálního fondu č. 1/2011 MČ Brno-Ţabovřesky.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 25 Přehled poskytnutých transferů za rok 2011 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise dopravní 9 600 Kč Český svaz včelařů, o.s., ZO Brno-Ţabovřesky Úhrada nákladů spojených s vybavením a úpravou nového včelařského stanoviště 5 000 Kč Vybavení počítačem a ţidlemi k psacím stolům 14 000 Kč Dětský domov Dagmar Vánoční dárky 19 487 Kč Domov pro seniory Vychodilova, p.o. Pořádání společenských akcí 5 000 Kč Realizace předvánočního odpoledne s kulturním programem a zajištění surovin pro kolektivní klientské pečení vánočního cukroví 10 000 Kč EFEKT DANCE BRNO Zajištění autobusové dopravy na mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou 14.5.2011 10 000 Kč FC Svratka Brno, o.s. Úhrada nákladů na provoz areálů hřišť, zabezpečení sportovní činnosti muţstev 10 000 Kč Nákup sportovních pomůcek a sportovního vybavení pro mládeţnická muţstva 4 000 Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní 9 600 Kč Ing. Ivo Procházka Komise pro školství a sport 9 600 Kč Komise majetková a bytová 9 600 Kč Ing. Roman Křeček Komise stavební 9 600 Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní 9 600 Kč Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ţabovřesky Celoroční činnost a doplnění vybavení letního tábora 5 000 Kč Klub malé kopané Morcan Ţabinští vlci Provoz futsalového týmu Morcan Ţabinští vlci 7 000 Kč Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. Činnost pobočky, nákup knih, organizace výchovných a vzdělávacích programů pro veřejnost 10 000 Kč Posílení nákupu knihovního fondu a rozšíření nabídky výchovných a vzdělávacích pořadů 10 000 Kč LUŢÁNKY - středisko volného času Zajištění projektu Království za koně 2011 10 000 Kč Zajištění akce Jarní slavnost v Ţabovřeskách 10 000 Kč Mgr. Martina Gajdarusová Komise majetková a bytová 9 600 Kč Miloslav Strouhal Komise pro školství a sport 9 600 Kč Místní skupina Vodní záchranné sluţby ČČK Brno-město Podpora projektu Mladý vodní záchranář týkající se práce s mládeţí při ZŠ Nám. Svornosti 7 10 000 Kč PaedDr. Pavel Pešek Komise pro školství a sport 9 600 Kč Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe Brno-Ţabovřesky Obnova počítačového vybavení, úhrada nákladů na provoz internetu 40 000 Kč Sportovní akademie mládeţe Brno, o.s. Nájemné tělocvičny a další provozní výdaje 10 000 Kč Sportovní klub Brno-Ţabovřesky Nájemné tělocvičen pro mládeţnické oddíly 30 000 Kč Sportovní škola míčových her mládeţe Uspořádání závěrečného turnaje Mistrovství ČR v basketbale starších dorostenek 20.-22.4.2011 6 000 Kč Svaz důchodců ČR, o.s. - místní organizace Brno-Ţabovřesky Zabezpečení činnosti 30 000 Kč Tábornický oddíl Templáři Provozní náklady klubovny 2 000 Kč Tenisová sportovní akademie MASTERS Brno Pronájmy hal, tělocvičen a kurtů 10 000 Kč Pronájem tenisové haly pro uspořádání vánočního tenisového turnaje v roce 2011 9 000 Kč TJ Sokol Brno-Ţabovřesky Celoroční tělovýchovné aktivity a sportovní akce Pastorův memoriál 8 000 Kč Soustředění a lyţařský výcvik dětí a mládeţe 5 000 Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří 133 Zajištění 18. ročníku mezinárodní klavírní soutěţe Amadeus 15 000 Kč Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Materiální zabezpečení akcí pořádaných k mezinárodnímu svátku Dny Země v dubnu 2011 5 000 Kč Celkem z toho 3399 - Sbor pro občanské záleţitosti z toho 6171 - Obecní úřad 395 887 Kč 19 487 Kč 376 400 Kč

26 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 6310-6399 Výdaje z finančních operací Poloţka 5141 úroky z úvěru 401 tis. Kč Poloţka 5163 bankovní poplatky 46 tis. Kč Poloţka 5163 pojištění majetku 164 tis. Kč Poloţka 5362 daň z příjmů za obec 152 tis. Kč 6402 Finanční vypořádání Částka 312 tis. Kč zahrnuje vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Statutárnímu městu Brnu dle finančního vypořádání za rok 2010, a to: 165 tis. Kč sociální dávky 145 tis. Kč sociálně právní ochrana dětí 2 tis. Kč poplatky občanské průkazy

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 27 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2011 Schválený rozpočet pro rok 2011 99 131 tis Kč V průběhu roku 2011 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: Neinvestiční transfer ze SR + 3 600 tis Kč RO č. 1/2011 Úprava rozpočtu 2011 - navýšení příjmů - DPPO za rok 2010 + 100 tis Kč RO č. 2/2011 Neinvestiční transfer z MF - sociálně právní ochrana dětí IQ.2011 + 362 tis Kč RO č. 3/2011 Neinvestiční transfer ze SR - školství a výkon státní správy + 50 tis Kč Neúčelový transfer z MMB + 214 tis Kč Neinvestiční transfer z MF ČR - sčítání lidu, domů a bytů + 106 tis Kč RO č. 4/2011 Neinvestiční transfer z MPSV - poskytování sociálních sluţeb + 1 525 tis Kč Úprava rozpočtu (nahodilé příjmy sníţení rozpočtové rezervy) - 920 tis Kč Neinvestiční transfer z MF - sociálně právní ochrana dětí IIQ.2011 + 362 tis Kč Investiční transfer z MMB - na rekonstrukci školských zařízení + 100 tis Kč RO č. 5/2011 Investiční transfer z MMB - vybavení školních kuchyní a jídelen + 170 tis Kč Úprava rozpočtu 2011 - daň z příjmu právnických osob za rok 2010 + 3 176 tis Kč Úprava rozpočtu 2011 - převod z fondu hospodářské činnosti + 3 500 tis Kč RO č. 6/2011 Finanční vypořádání za rok 2010 + 4 915 tis Kč Financování - zapojení zůstatku základního účtu k 31.12.2010-111 tis Kč Neinvestiční transfer z MMB - Fond bytové výstavby + 4 080 tis Kč RO č. 7/2011 Neinvestiční transfer z MF - sociálně právní ochrana dětí IIIQ.2011 + 350 tis Kč RO č. 8/2011 Neinvestiční transfer z MF - sociálně právní ochrana dětí IVQ.2011 + 350 tis Kč Neinvestiční transfer od obcí na ţáka + 113 tis Kč RO č. 9/2011 Neinvestiční transfer z MMB - střediska volného času + 50 tis Kč Úprava rozpočtu 2011 - převod z fondu hospodářské činnosti + 500 tis Kč RO č. 10/2011 Neinvestiční transfer ze SR - veřejně prospěšné práce + 502 tis Kč Investiční transfer KÚ JMK - rekonstrukce kina Lucerna + 250 tis Kč RO č. 11/2011 Upravený rozpočet k 31.12.2011 122 475 tis Kč

28 Závazky městské části Brno-Žabovřesky DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY (ZADLUŢENOST) ROZPOČTOVÁ ČINNOST Přijatá návratná finanční výpomoc půjčka z FBV MMB (Minská 36, rok 2004) Stav k 1.1.2011 Splátka půjčky 2011 Stav k 31.12.2011 440 250,00 Kč 440 250,00 Kč 0,00 Kč Přijatá návratná finanční výpomoc půjčka z FRB MMB (Vychodilova 7,9,11, rok 2008) Stav k 1.1.2011 Splátka půjčky 2011 Stav k 31.12.2011 3 312 000,00 Kč 1 104 000,00 Kč 2 208 000,00 Kč Dlouhodobý bankovní úvěr úvěr u ČS a.s. (KD Rubín, rok 2006) Stav k 1.1.2011 Splátka půjčky 2011 Stav k 31.12.2011 12 978 598,73 Kč 2 085 925,13 Kč 10 892 673,60 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky nadstavby Voroněţská Stav k 1.1.2011 Splátka půjčky 2011 Stav k 31.12.2011 6 907 062,04 Kč 1 619 656,00 Kč 5 287 406,04 Kč Dlouhodobé závazky vestavby Stav k 1.1.2011 Splátka půjčky 2011 Stav k 31.12.2011 42 244 962,00 Kč 2 835 764,00 Kč 39 409 198,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k 1.1.2011 Přijaté 2011 Vrácené 2011 Stav k 31.12.2011 761 261,00 Kč 406 400,00 Kč 249 256,00 Kč 918 405,00 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 29 ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2011 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní trţby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běţná údrţba Velká údrţba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní sluţby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, poţární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údrţbu společných částí domu - SVJ Výdaje k výkonům celkem Opravné poloţky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření 74 042 269,00 Kč 5 441 644,10 Kč 19 655,00 Kč 278 265,60 Kč 79 781 833,70 Kč 155 116,00 Kč 71 124,28 Kč 0,00 Kč 48 497,00 Kč 660,00 Kč 5 257 215,47 Kč 85 314 446,45 Kč 120,00 Kč 56 379,37 Kč 9 288 726,54 Kč 16 220 958,00 Kč 892 867,59 Kč 559 291,50 Kč 3 267 357,40 Kč 385 380,00 Kč 1 384 945,53 Kč 148 804,00 Kč 1 683 203,00 Kč 33 888 032,93 Kč 169 064,00 Kč 0,00 Kč 83 370,28 Kč 116 632,50 Kč 9 698 599,00 Kč 43 955 698,71 Kč 41 358 747,74 Kč

30 Zpráva o výsledku hospodaření VHČ bytové hospodářství k 31. prosinci 2011

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 31 SOCIÁLNÍ FOND ROK 2011 Stav fondu k 1.1.2011 Rozpočtovaný příděl Zdroje celkem 1 021,83 Kč 500 000,00 Kč 501 021,83 Kč pouţití fondu čerpání 2011 Příspěvek na stravování 276 644,00 Kč Jubilea 16 000,00 Kč Příspěvek na dovolenou 172 000,00 Kč Čerpání celkem 464 644,00 Kč Stav fondu k 31.12.2011 36 377,83 Kč FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2011 Stav fondu k 1.1.2011 Příjmy z FV 2010 Zdroje celkem Zapojení FRR k financování výdajů 2010 Potřeby celkem Stav fondu k 31.12.2011 44 382,25 Kč 6 764 657,20 Kč 6 764 657,20 Kč 6 566 295,34 Kč 6 566 295,34 Kč 242 744,11 Kč

32 Hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 2011 Rozdělení výsledku hospodaření 2011 Rezervní fond Fond odměn Mateřská škola Fanderlíkova 9a 45 295,87 Kč 25 295,87 Kč 20 000,00 Kč Mateřská škola Náměstí Svornosti 8 2 340,22 Kč 2 340,22 Kč 0,00 Kč Mateřská škola Plovdivská 6 874,78 Kč 874,78 Kč 0,00 Kč Mateřská škola Ţiţkova 57 11 908,26 Kč 2 908,26 Kč 9 000,00 Kč Mateřská škola G. Preissové 8 23 000,22 Kč 23 000,22 Kč 0,00 Kč Základní škola Náměstí Svornosti 7 975,77 Kč 975,77 Kč 0,00 Kč Základní škola Jana Babáka 1 157 345,46 Kč 80 345,46 Kč 77 000,00 Kč Základní škola Sirotkova 36-193 790,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Školní jídelna Náměstí Svornosti 7 17 300,72 Kč 3 700,72 Kč 13 600,00 Kč Školní jídelna Jana Babáka 1 97 972,13 Kč 19 602,13 Kč 78 370,00 Kč Zlepšený VH celkem 357 013,43 Kč 159 043,43 Kč 197 970,00 Kč Ztráta celkem -193 790,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výsledky hospodaření za rok 2011 a jejich rozdělení do fondů schválila Rada městské části Brno-Ţabovřesky na svém 32. zasedání dne 9.5.2012.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2011 33 SOUHRN FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA ROK 2011 Městská část: Brno-Žabovřesky tabulka č. 1 Název finanční operace v Kč i hal. ZDROJE finančního vypořádání 1. Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ (z tab. č. 8, ÚZ 13306, ÚZ 98216...) 2 839 036,00 2. Jiné zdroje (ost. z tab. č. 7) 3. Ú h r n z d r o j ů finančního vypořádání 2 839 036,00 POTŘEBY finančního vypořádání 4. Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města (z tab. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 113 587,00 5. Ostatní potřeby (z tab. č. 7) 6. Ú h r n p o t ř e b finančního vypořádání 113 587,00 POMOCNÉ UKAZATELE 7. Účetní stav účelových fondů - z toho: 279 121,94 8. FRR 242 744,11 9. Ostatní účelové fondy (např. FBV, sociální fond, fond veřejné sbírky...) 36 377,83

34 Finanční vypořádání Městská část Pol. UZ ORG Název akce poskytnuto vyčerpáno v r. 2011 Brno-střed 3612 6xxx 773 TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. 2 000 000,00 2 000 000,00 Brno-střed 3612 6xxx 773 TI pro obytný soubor Vídeňská, 2 byt. domy s počtem 91 b.j. 4 000 000,00 4 000 000,00 Brno-střed 311x 6xxx 773 3192 ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce soc. zařízení a vodovodní přípojky v objektu Traubova 5 000 000,00 5 000 000,00 Brno-střed 311x 6xxx 773 3192 ZŠ Bakalovo nábřeţí 8 - vybudování nástavby administrativní části budovy 4 000 000,00 4 000 000,00 Brno-Nový Lískovec 3612 6xxx 773 Regenerace bytového domu Zoubkova 55 1 020 000,00 1 020 000,00 Brno-Nový Lískovec 3612 6xxx 773 Zřízení výtahu Oblá 17 600 000,00 600 000,00 Brno-Bystrc 3612 6xxx 773 Obytný soubor - Kamechy, I. etapa výstavby - 3. stavba 4 600 000,00 4 600 000,00 Brno-Bystrc 3612 6xxx 773 Regenerace obecního panelového domu Foltýnova 18, 20, 22 5 040 000,00 5 040 000,00 Brno-Bystrc 3612 6xxx 773 INVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Regenerace obecního panelového domu. Výměna výtahů. Výstavba nových výtahů. Foltýnova 7,9,11,18,20,22, Kachlíkova 6,8,10,13, Valouškova 8,12, Píškova 14, Vondrákova 17,19,21,23, Wollmanova 7,9,11, Heyrovského 20 786 000,00 20 786 000,00 Brno-Komín 3612 6xxx 773 Bytové domy ulice Podveská včetně technické infrastruktury a komunikace 3 300 000,00 3 300 000,00 Brno-Jundrov 3612 6xxx 773 Generální oprava výtahu Dubová 1, 3, 5 1 095 000,00 1 095 000,00 Brno-Ţebětín 3612 6xxx 773 Inţenýrské sítě a komunikace Kamechy II. etapa, sektor 17-4 byt. domy s počtem 115 b.j. 6 900 000,00 6 900 000,00 Brno-Ţidenice 3612 6xxx 773 Pilotní projekt energeticky velmi úsporné regenerace domu Slívova 1, 3, 5, 7 2 000 000,00 2 000 000,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 Modernizace a rekonstrukce domu Dornych 126 540 000,00 540 000,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech sídliště Komárov 10 000 000,00 10 000 000,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 Zateplení fasády bytového domu Komárovské nábřeţí 4 825 000,00 825 000,00 Brno-jih 3612 6xxx 773 Zateplení fasády bytového domu Komárovské nábřeţí 6 795 000,00 795 000,00 Brno-Slatina 3612 6xxx 773 TI pro obytný soubor Šmahova - A, II. etapa 480 000,00 480 000,00 Brno-Slatina 3612 6xxx 773 Vybudování prodlouţení vodovodu a kanalizace pro bytovou výstavbu (RD) v lokalitě Šikova ul. 480 000,00 480 000,00 Brno-Slatina 3612 6xxx 773 Výstavba technické infrastruktury v rámci projektu Obytný soubor Slatina - Brno 5 000 000,00 5 000 000,00 Brno-Královo Pole 3612 6xxx 773 Regenerace bytového domu B. Němcové 13 400 000,00 400 000,00 Brno-Královo Pole 3612 6xxx 773 Regenerace bytového domu Chodská 3 400 000,00 400 000,00 Brno-Královo Pole 3612 6xxx 773 Regenerace bytového domu Skácelova 9 400 000,00 400 000,00 Brno-Královo Pole 3612 6xxx 773 Regenerace bytového domu Staňkova 18b 600 000,00 600 000,00 Brno-Královo Pole 3612 6xxx 773 Regenerace bytového domu Sv. Čecha 95 500 000,00 500 000,00 rozdíl ponechat k vyuţití v r. 2012 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-střed 3612 5xxx 773 Oprava bytu č. 11, Botanická 68 168 000,00 168 000,00 Brno-střed 3113 5xxx 773 ZŠ nám. Míru 3 - odstranění vlhkosti tělocvičny 5 000 000,00 5 000 000,00 Brno-Starý Lískovec 3612 5xxx 773 Oprava bytu č. 21, Kurská 6 70 000,00 70 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 Oprava havarijního stavu domu Náhorní 10 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 Výměna oken a související stavební práce na bytových domech Kounicova 83, 85 a 87 840 000,00 840 000,00 840 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 Výměna oken a související stavební práce na bytových domech Pod Kaštany 13, 15 a 17 1 100 000,00 1 100 000,00 Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 773 Výměna oken a související stavební práce na bytových domech Pod Kaštany 18, 20, 22 a 24 1 740 000,00 1 740 000,00 Brno-Královo Pole 3612 5xxx 773 Oprava uličních fasád Dobrovského 1,3,5,7,9,11,13,15 6 000 000,00 6 000 000,00 tabulka č. 2 v Kč i hal. odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání