Tabulka č.1 Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh 2017 2017 2018 I. P Ř Í J M Y C E L K E M 52 685,00 61 796,74 63 667,00 1. daňové příjmy 1 570,00 1 570,00 1 280,00 2. nedaňové příjmy 206,00 292,00 181,00 3. kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 4. dotace neinvestiční 45 668,00 44 693,74 47 091,00 5. dotace investiční 0,00 10 000,00 5 000,00 6. z vlastních fondů - VHČ 5 241,00 5 241,00 10 115,00 II. V Ý D A J E C E L K E M 55 149,00 64 447,27 64 464,00 1. běžné výdaje 54 509,00 51 263,50 57 804,00 2. dotace, stipendium 240,00 240,00 340,00 3. investiční výdaje 400,00 12 943,77 6 320,00 III. Saldo: PŘÍJMY - VÝDAJE -2 464,00-2 650,53-797,00 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 464,00 2 650,58 797,00 8123 - dlouhodobě přijaté PP* 0,00 0,00 0,00 8124 - uhrazené splátky přijatých PP* -28,00-28,00 0,00 8115 - změna stavu SF 0,00 0,00 0,00 8115 - změna stavu ZBÚ - zapojení výsledku hospodaření min.roku 2 492,00 2 678,58 797,00 PP* peněžní prostředky
Návrh - Příjmová část rozpočtu roku 2018 (v tis Kč) Tabulka č. 2 Druh příjmů SR UR SK Návrh Rozdíl Index 2017 2017 2017 2018 2018-2017 2018/17 D A Ň O V É PŘÍJMY 1 570,00 1 570,00 1 416,48 1 280,00-290,00 81,53 136 Správní poplatky 350,00 350,00 208,65 240,00-110,00 68,57 1361 Správní poplatky 350,00 350,00 208,65 240,00-110,00 68,57 134 Místní poplatky 1 220,00 1 220,00 1 207,83 1 040,00-180,00 85,25 1341 Poplatek ze psů 780,00 780,00 719,77 780,00 0,00 100,00 1343 Popl.za užívání veřejné prostr. 350,00 350,00 396,60 250,00-100,00 71,43 1345 Popl. z ubytovací kapacity 90,00 90,00 91,46 10,00-80,00 11,11 N E D A Ň O V É PŘÍJMY 206,00 292,00 321,98 181,00-25,00 87,86 214 Příjmy z úroků a real.fin.majetku 1,00 1,00 0,86 1,00 0,00 100,00 2141 Příjmy z úroků 1,00 1,00 0,86 1,00 0,00 100,00 221 Přijaté sankční platby 40,00 40,00 53,59 40,00 0,00 100,00 2212 Sankční platby, pokuty+smluvní 40,00 40,00 53,59 40,00 0,00 100,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 2111 Příjmy za poskytované služby 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 231 Příjmy z pronájmu majetku 30,00 30,00 11,47 0,00-30,00 0,00 2132 Pronájmy nebytových prostor-úroky 30,00 30,00 11,47 0,00-30,00 0,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 135,00 206,00 241,06 140,00 5,00 103,70 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 63,00 63,07 0,00 0,00 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 130,00 130,00 152,66 130,00 0,00 100,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5,00 5,00 17,33 10,00 5,00 200,00 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 3113 Příjmy z prodeje 0,00 0,00 4,50 0,00 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE 45 668,00 44 693,74 42 271,06 47 091,00 1 423,00 103,12 4111 Účelová dotace ze StR 596,30 596,30 0,00 4116 Ostatní dotace ze StR 17 699,00 12 248,44 9 825,76 17 020,00-679,00 96,16 4137 Dotace z MmÚ 27 969,00 31 849,00 31 849,00 29 386,00 1 417,00 105,07 4121 Dotace na výkon opatrovníka 638,00 638,00 4121 Dotace dle VPS - výkon PP 47,00 47,00 42 INVESTIČNÍ DOTACE 0,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 4221 Investiční dotace z MmÚ 0,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 41 PŘEVODY z vlastních fondů 5 241,00 5 241,00 5 087,55 10 115,00 4 874,00 193,00 4131 VHČ z prodejů - FOR 254,00 254,00 100,00 258,00 4,00 101,57 4131 VHČ z ostatní činnosti 4 974,00 4 974,00 4 974,00 9 839,00 4 865,00 197,81 4132 Převod z DÚ 13,00 13,00 13,55 18,00 5,00 138,46 P Ř Í J M Y celkem 52 685,00 61 796,74 59 101,57 63 667,00 10 982,00 120,84 Financování - třída 8 2 464,00 2 650,58-6 312,81 797,00-1 667,00 32,35 Z D R O J E celkem 55 149,00 64 447,32 52 788,76 64 464,00 9 315,00 116,89 V Ý D A J E celkem 55 149,00 64 447,32 52 788,76 64 464,00 9 315,00 116,89
Návrh - Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2018 Tabulka č. 3/1 (v tis Kč) Druh výdajů SR UR SK Návrh Rozdíl Inde r. 2017 2017 2017 2018 2017-2016 2017/16 22 Doprava 2 010,00 3 163,78 3 149,47 1 910,00-100,00 95,02 Údržba městského mobiliáře, PHM 380,00 286,18 271,73 280,00-100,00 73,68 Opravy chodníků 1 560,00 2 807,60 2 807,74 1 560,00 0,00 100,00 Provoz přívozu "Neštěmice.-Svádov" 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 33 Kultura 1 110,00 1 444,00 1 072,97 780,00-330,00 70,27 Vítání občánků + ostatní obřady 1 030,00 1 030,00 680,43 640,00-390,00 62,14 Zajištění kulturních akcí 334,00 333,84 0,00 Sdělovací prostředky 70,00 70,00 51,92 90,00 20,00 128,57 Obnova hodnot místních památek 10,00 10,00 6,78 50,00 40,00 500,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 253,00 663,49 581,87 1 600,00 347,00 127,69 Sportovní zařízení v majetku obce 1 253,00 663,49 581,87 1 600,00 347,00 127,69 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 934,00 917,47 846,31 954,00 20,00 102,14 Nebytové a bytové hospodářství 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 100,00 Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba 300,00 330,00 281,33 320,00 20,00 106,67 Komunální služby a územ.rozvoj 614,00 587,47 564,98 614,00 0,00 100,00 37 Ochrana životního prostředí 6 700,00 6 815,70 6 785,97 6 850,00 150,00 102,24 Sběr a svoz komunál. odpadů 150,00 175,00 173,44 150,00 0,00 100,00 Ostatní nakládání s odpady 50,00 0,00 0,00 200,00 150,00 400,00 Péče o vzhled obce a zeleň 6 500,00 6 640,70 6 612,53 6 500,00 0,00 100,00 52 Civilní připravenost na KS 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 55 Požární ochrana 271,00 432,54 432,54 260,00-11,00 95,94 Běžné výdaje 271,00 432,54 432,54 260,00-11,00 95,94 61 Stát.správa,územní samospráva 42 231,00 37 711,60 35 495,13 45 375,00 3 144,00 107,44 Zastupitelstva obcí 2 618,00 2 618,00 2 568,53 3 887,00 1 269,00 148,47 Činnost místní správy 39 613,00 34 497,30 32 398,54 41 488,00 1 875,00 104,73 - provozní výdaje odborů 3 800,00 3 667,00 3 442,53 4 130,00 330,00 108,68 - mzdové prostředky, vč. OOV 10 781,00 12 450,30 12 212,05 13 153,00 2 372,00 122,00 - mzdové prostředky VPP 14 940,00 9 589,60 8 502,72 13 669,00-1 271,00 91,49 - povinné pojistné, (SP+VZP) náhrady 8 983,00 7 681,40 7 217,31 9 364,00 381,00 104,24 - sociální fond 1 109,00 1 109,00 1 023,93 1 172,00 63,00 105,68 Volby 596,30 528,06 0,00 63 Finanční operace 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 Bankovní poplatky 50,00 50,00 Dotace organizacím,stipendium 240,00 240,00 237,42 340,00 100,00 141,67 37 ZOO - smouva o adopci zvířete 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 100,00 64 Stipendium 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 100,00 64 Dotace organizacím 220,00 220,00 217,42 320,00 100,00 145,45 64 Ostatní činnost 0,00 114,97 114,97 0,00 0,00 Vratky fin.prostředků dle FV 0,00 114,97 114,97 0,00 0,00 Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M neinvestiční 54 749,00 51 503,55 48 716,65 58 144,00 3 395,00 106,20
Návrh - Rozpočet investičních výdajů na rok 2018 ( v tis. Kč ) Tabulka č. 3/2 Druh výdajů SR UR SK Návrh Rozdíl Inde r. 2017 2017 2017 2018 2018-2017 2018/17 22 Doprava 0,00 18,15 18,15 5 000,00 5 000,00 Parkoviště,chodníky - realizace akcí 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 Parkoviště,chodníky - PD 0,00 18,15 18,15 0,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 11 547,57 3 891,16 0,00 0,00 Hřiště, dětské koutky - realizace akcí 0,00 11 547,57 3 891,16 0,00 0,00 Hřiště - PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 100,00 162,80 162,80 0,00-100,00 0,00 Komunální služby a ÚR - nákup vysavače 0,00 62,80 62,80 0,00 0,00 Komunální služby a ÚR - výkup pozemku 100,00 100,00 100,00 0,00-100,00 55 Požární ochrana 0,00 1 020,40 0,00 1 020,00 1 020,00 Nákup zásahového vozidla 0,00 1 020,40 0,00 1 020,00 1 020,00 64 Ostatní činnost 300,00 194,85 0,00 300,00 0,00 100,00 Rezerva investičních výdajů 300,00 194,85 0,00 300,00 0,00 100,00 C E L K E M investiční 400,00 12 943,77 4 072,11 6 320,00 5 920,00 1580,00 C E L K E M neinvestiční 54 749,00 51 503,55 48 716,65 58 144,00 3 395,00 106,20 C E L K E M výdaje 55 149,00 64 447,32 52 788,76 64 464,00 9 315,00 116,89 Název investiční akce - viz. str. 20 6 320,00 22 Doprava 5 000,00 1. Rozšíření parkoviště na sídlišti Skalka 2219, pol. 6121 5 000,00 55 Požární ochrana 1 020,00 1. Nákup zásahového vozidla pro JSDH Mojžíř 5512, pol. 6130 1 020,00 64 Rezerva investičních výdajů 6409, pol. 6901 300,00
Plán hospodářské činnosti MO na rok 2018 ( v tis. Kč ) Tabulka č. 4 Ukazatel SP UP SK NR Rozdíl Index r. 2017 2017 2017 2018 2018-2017 2018/17 V Ý N O S Y 6 579,00 6 579,00 6 531,10 7 039,00 460,00 106,99 603 Nájem pozemků 3 098,00 3 098,00 3 190,41 3 098,00 0,00 100,00 602 Nájem - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 31,47 30,00 10,00 150,00 603 Nájem nebyt. prostor 3 000,00 3 000,00 3 006,62 3 070,00 70,00 102,33 602 Ostatní služby 170,00 170,00 246,21 100,00-70,00 58,82 641 Smluvní pokuty 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 100,00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 2,37 662 Úroky z BÚ 1,00 1,00 0,64 1,00 0,00 100,00 649 Ostatní výnosy - vrácené SN 80,00 80,00 32,68 30,00-50,00 37,50 649 Jiné ostatní výnosy 1,70 64. Výnosy z prodeje 200,00 200,00 19,00 700,00 500,00 350,00 647 Prodej pozemků 200,00 200,00 19,00 700,00 500,00 350,00 N Á K L A D Y 2 905,00 2 905,00 3 006,26 3 030,00 125,00 104,30 50 Spotřebované nákupy 60,00 60,00 23,44 35,00-25,00 58,33 501 Materiál 5,00 5,00 3,62 5,00 0,00 100,00 501 Materiál,DDHM-víceúčelové hřiště 10,00 10,00 11,11 10,00 0,00 100,00 502 Spotřeba energie 30,00 30,00 4,60 10,00-20,00 33,33 502 Energie - víceúčelové hřiště 15,00 15,00 4,11 10,00-5,00 66,67 51 Služby 2 775,00 2 775,00 2 927,00 2 775,00 0,00 100,00 511 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 2 186,10 2 000,00 0,00 100,00 511 Opravy a údržba víceúčel. hřiště 2,79 20,00 20,00 518 Ostatní služby 775,00 775,00 738,11 755,00-20,00 97,42 518 Nákl.na prodej nemovitostí 30,00 30,00 25,50 30,00 0,00 100,00 518 Náklady na právní služby 665,00 665,00 614,31 665,00 0,00 100,00 518 Ostatní služby,vč.bankov.popl. 60,00 60,00 78,74 40,00-20,00 66,67 518 Ostatní služby-víceúčelové hřiště 20,00 20,00 19,56 20,00 0,00 100,00 54 Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 549 Vratky poplatků dle usn. RMO 150,00 150,00 53 Jiné daně a polatky 70,00 70,00 52,29 70,00 0,00 100,00 538 soudní a správní poplatky 70,00 70,00 52,29 70,00 0,00 100,00 55 Odpisy, opravné položky 0,00 0,00 3,53 0,00 0,00 556 Opravné položky k pohledávkám -11,49 557 Náklady z odepsaných pohledávek 15,02 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 674,00 3 674,00 3 524,84 4 009,00 335,00 109,12 Použití zisku Celkem odvod a zúčtování s MmÚ 160,00 160,00 15,20 560,00 400,00 350,00 Z toho: 80 % čistého výnosu 160,00 160,00 15,20 560,00 400,00 350,00 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 3 514,00 3 514,00 3 509,64 3 449,00-65,00 98,15 Z toho: FOR 40,00 40,00 3,80 140,00 100,00 350,00 ostatní 3 474,00 3 474,00 3 505,84 3 309,00-165,00 95,25
Plán hospodářské činnosti r. 2018 správa bytů ( v tis.kč ) Tabulka č. 5 Ukazatel SP UP SK NP Rozdíl Index r. 2017 2017 2017 2018 2018-2017 2018/17 V Ý N O S Y 14 101,00 14 101,00 15 041,58 14 101,00 0,00 100,00 603 nájemné byty - předepsané 14 000,00 14 000,00 14 653,56 14 000,00 0,00 100,00 602 ostatní služby 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 100,00 100,00 337,12 100,00 0,00 100,00 662 úroky z BÚ 1,00 1,00 0,49 1,00 0,00 100,00 649 Ostatní výnosy- vrácené SN 7,25 649 Ostatní výnosy - pojistná náhrada, hal.vyr. 43,16 N Á K L A D Y 12 721,00 12 721,00 11 724,44 11 221,00-1 500,00 88,21 50 Spotřebované nákupy 220,00 540,00 676,26 700,00 480,00 318,18 501 materiál na opravy bytů 20,00 340,00 342,82 400,00 380,00 2 000,00 502 náklady na energie-neobsazené BJ 200,00 200,00 333,44 300,00 100,00 150,00 511 Opravy a údržba celkem 11 137,00 10 817,00 9 280,00 8 961,00-2 176,00 80,46 511 běžné opravy 3 661,00 3 341,00 3 805,31 2 755,00-906,00 75,25 511 havarijní údržba 273,00 273,00 173,33 174,00-99,00 63,74 511 opravy na rámec běžné údržby 5 003,00 5 003,00 3 213,97 4 632,00-371,00 92,58 511 opravy volných bytů 1 000,00 1 000,00 1 310,80 500,00-500,00 50,00 511 opravy-živelné pohromy (požár, povodně) 16,85 511 opravy nebytových prostor 511 spotřebovaný FO- neprodané byty 1 200,00 1 200,00 759,74 900,00-300,00 75,00 518 Ostatní služby celkem 270,00 270,00 353,50 315,00 45,00 116,67 518 ostatní služby, bankovní popl. 150,00 150,00 229,63 195,00 45,00 130,00 518 rozúčtování RTN, TUV, SV 120,00 120,00 123,87 120,00 0,00 100,00 52 Osobní náklady 1 094,00 1 094,00 1 093,83 1 245,00 151,00 113,80 521 Mzdové náklady 816,00 816,00 816,29 929,00 113,00 113,85 524 Zákonné pojištění (SP+VZP) 278,00 278,00 277,54 316,00 38,00 113,67 556 Opravmé položky k pohledávkám -900,00 557 Náklady z odepsaných pohledávek 1 209,87 558 Náklady z DDM 10,98 Z I S K (+), Z T R Á T A (-) 1 380,00 1 380,00 3 317,14 2 880,00 1 500,00 208,70 zálohy do FO ( cca 115 tis. Kč x 12) 1 380,00 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 1 500,00 BÚ - běžný účet RTN - rozdělovač topných nákladů SP - schválený plán TUV - teplá užitková voda UP - upravený plán SV - studená voda SN - soudní náklady BÚ - běžný účet FO - fond oprav (vyúčtování záloh poskytnutých společenství bytových jednotek na opravy jednotlivých bytů, které obvod vlastní v prodaných domech)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (souhrnné základní údaje) na rok 2019-2021 Tabulka č. 6 v tis. Kč SR UR SK NR ř. SVR 2017 2017 2017 2018 2019 2020 2021 1 Počáteční stav peněžních 2 982,23 2 982,23 2 982,23 797,00 0,00 0,00 0,00 prostředků k 1.1. 2 Třída 1 Daňové příjmy 1 570,00 1 570,00 1 416,48 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 3 Třída 2 Nedaňové příjmy 206,00 292,00 321,98 181,00 181,00 181,00 181,00 4 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 4,50 0,00 5 Třída 4 Přijaté dotace - neinvestiční 45 668,00 44 693,74 42 271,06 47 091,00 46 205,00 46 502,00 46 802,00 6 Třída 4 Přijaté dotace - investiční 0,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 7 Třída 4 Převody z VHČ 5 241,00 5 241,00 5 087,55 10 115,00 7 827,00 7 827,00 7 827,00 8 2.. 7 Celkem příjmy 52 685,00 61 796,74 59 101,57 63 667,00 55 493,00 55 790,00 56 090,00 9 financování změna stavů bankovních účtů - 8115 2 492,00 2 678,58-6 284,44 797,00 0,00 0,00 0,00 10a financování dlouhodobě přijaté PP - 8123 10b financování uhrazené splátky přijatých PP-8124-28,00-28,00-28,37 0,00 0,00 0,00 0,00 11 9 + 10 Celkem financování 2 464,00 2 650,58-6 312,81 797,00 0,00 0,00 0,00 12 8 + 11 Celkem zdroje 55 149,00 64 447,32 52 788,76 64 464,00 55 493,00 55 790,00 56 090,00 13 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 54 749,00 51 503,55 48 716,65 58 144,00 55 493,00 55 790,00 56 090,00 14 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 400,00 12 943,77 4 072,11 6 320,00 15 13 + 14 Celkem výdaje 55 149,00 64 447,32 52 788,76 64 464,00 55 493,00 55 790,00 56 090,00 16 8+10-15 Příjmy - výdaje -2 492,00-2 678,58 6 284,44-797,00 0,00 0,00 0,00 17 1 + 16 Konečný zůstatek FP na účtu 490,23 303,65 9 266,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Účet sociálního fondu -388,77 Prostředky k finančnímu vypořádání roku 2017 8 877,90 Poznámky: 10 PP = půjčené prostředky