Výsledek hospodaření města Stříbra k

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31.12.2016 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2016 v tis. Kč SR UR Skut. I.PŘÍJMY CELKEM 134 573,43 161 886,38 176 711,12 z toho daňové 101 970,00 110 376,22 125 851,89 nedaňové 17 014,00 18 206,50 21 831,45 kapitálové 150,00 909,72 1 658,46 dotace neinvestiční 15 439,43 28 143,97 23 119,35 dotace investiční 0,00 4 249,97 4 249,97 II. VÝDAJE CELKEM 170 278,53 339 057,04 160 194,22 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 126 238,62 174 734,53 135 589,19 KAPITÁLOVÉ 44 039,91 164 322,51 24 605,03 III. SALDO: příjmů a výdajů -35 705,10-177 170,66 16 516,90 V. FINANCOVÁNÍ CELKEM 35 705,10 177 170,66-16 516,90 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 8124-889,66-889,66-889,66 b) půjčky, úvěry 0,00 65 976,35 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí (34 bj.) 435 8123 0,00 65 976,35 0,00 0 435 8123 0,00 0,00 0,00 0 435 8123 0,00 0,00 0,00 c) použití ost.fondů 1 257,56 1 257,56-2,62 - použití FRBMS 23615 1 000,00 1 000,00-173,52 - použití sociálního fondu 23611 257,56 257,56 170,90 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 35 337,20 110 826,41-15 624,62 položka 8901, 8117, 8118 v souvislosti s DPH apod. obch. s fin. protředky 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 0,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) 35 337,20 176 802,76-15 685,12 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901) 36 594,76 112 083,97-15 687,74 Stránka 1 z 10

Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2016 v tis. Kč SR UR Skut. I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů 132 153,40 159 466,35 174 330,32 z toho daňové 101 970,00 110 376,22 125 851,89 nedaňové 15 914,00 17 106,50 20 770,68 kapitálové 150,00 909,72 1 658,46 dotace neinvestiční 14 119,40 26 823,94 21 799,32 dotace investiční 0,00 4 249,97 4 249,97 II. VÝDAJE CELKEM bez fondů 166 600,94 335 379,45 157 816,04 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 123 321,03 171 816,94 133 211,01 z toho běžné 120 629,03 171 649,94 133 211,01 0,00 0,00 0,00 REZERVA MĚSTA 1 932,00 0,00 0,00 REZERVA RADY 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 7,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 60,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - DDM 200,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ 43 279,91 163 562,51 24 605,03 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů -34 447,54-175 913,10 16 514,28 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů 34 447,54 175 913,10-16 514,28 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí (do 06SFŽP-ČOV) 8124-889,66-889,66-889,66 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 65 976,35 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí (34 bj.) 0,00 65 976,35 0,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 35 337,20 110 826,41-15 624,62 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 35 337,20 176 802,76-15 624,62 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: Stránka 2 z 10

P Ř Í J M Y 1. třída - daňové DPFO závislá činnost 18 000,00 18 000,00 21 674,80 DPFO SVČ 700,00 700,00 3 598,45 DPFO zvláštní sazba 2 100,00 2 100,00 2 085,06 DPPO 19 100,00 19 100,00 21 245,36 DPPO obec 0,00 8 424,22 8 424,22 DPH 36 000,00 36 000,00 39 494,74 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 9 970,00 9 952,00 10 720,76 Příjem z loterií 5 800,00 5 800,00 7 590,79 daň z nemovitostí 10 300,00 10 300,00 11 017,71 daňové příjmy celkem 101 970,00 110 376,22 125 851,89 2. třída - nedaňové příjem za odchyt psa 0,00 0,00 0,84 příjem za parkovné 330,00 330,00 343,61 příjem za služby OS ZZ 2 000,00 2 000,00 2 028,76 příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 230,00 230,00 797,79 odměna za tříděný odpad 1 000,00 1 000,00 1 115,72 pečovatelská služba - výkony 500,00 500,00 529,87 příjmy MP - služby (botičky, odtah org.221) 0,00 0,00 7,30 příjem za služby od obcí - JSDH 30,00 30,00 36,23 příjmy za vedení účetnictví, ostatní 30,00 30,00 30,00 matrika-obřady 0,00 0,00 0,00 příjem za věcná břemena 0,00 0,00 60,17 příjmy z pronájmu pozemků 1 400,00 1 400,00 1 681,28 příjmy z pronájmu honitby 46,00 0,00 1,90 DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 36,10 42,40 ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 20,98 21,30 ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 0,00 69,58 76,70 pronájem ledové plochy a in-line 420,00 420,00 343,10 příjmy za pronájem Benešova 511 2 500,00 2 500,00 3 074,11 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) 5 788,00 5 788,00 6 330,87 příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru, pivní sety atd.) 0,00 0,00 0,65 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky, ze zisku honiteb) 160,00 160,00 115,91 příjmy z honiteb - podíl na zisku 0,00 46,00 56,52 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 1 080,00 1 080,00 2 224,45 příjmy z prodeje drobného majetku 0,00 0,00 0,10 přijaté neinvestiční dary pro JSDH 0,00 80,00 80,00 přijaté neinv.dary - RSF 0,00 80,00 80,00 přijaté neinv.dary - Victorka 0,00 200,00 200,00 přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost 0,00 560,00 736,07 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 400,00 545,84 657,04 příspěvek na pojiš. Lesů 0,00 0,00 12,59 náhrady, ztráty, ost.příjmy 0,00 0,00 85,40 nedaňové příjmy celkem 15 914,00 17 106,50 20 770,68 3. třída - kapitálové prodej pozemků 150,00 833,72 1 508,40 prodej bytů 0,00 60,00 60,00 prodej nemovitostí 0,00 0,00 43,86 příjmy za prodej majetku 0,00 16,00 46,20 kapitálové příjmy celkem 150,00 909,72 1 658,46 Stránka 3 z 10

4. třída - dotace státní správa 13 009,40 13 009,40 13 009,40 dotace od KÚ - PK 0,00 132,00 132,00 neinv. dotace - pojistné pro VS 0,00 56,60 32,72 dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí 960,00 1 813,20 1 961,93 dotace od MPSV - Pečovatelská služba 0,00 920,43 920,43 dotace od MPSV - přísp.na pěst.péči 0,00 32,00 32,00 dotace od MPSV - sociální péče od 2015 0,00 301,00 301,00 dotace od MMR - IT technika 0,00 123,73 123,73 dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) 0,00 1,30 1,30 dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) 0,00 68,71 68,71 dotace od MK - Máří Magdaléna 0,00 185,00 185,00 dotace od MK - hradby 0,00 8 000,00 4 092,67 dotace od MK - zeď sv. Petra 0,00 291,00 291,00 dotace od MZ - rybník 0,00 1 259,00 0,00 přípěvek od obcí - PS 20,00 20,00 11,61 dary od obcí na Svatováclavský vejšlap 0,00 9,00 9,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 130,00 130,00 141,25 dotace od PK - ZŠ Mánesova,org.315 0,00 9,00 9,00 dotace od PK - MKS org. 552 0,00 135,70 135,70 dotace od PK - JSDH 0,00 43,94 57,94 dotace od PK -PS 0,00 112,93 112,93 dotace od PK -Muzeum org.550 0,00 10,00 10,00 dotace od PK - Máří Magdaléna 0,00 150,00 150,00 dotace od PK - křížek Milíkov 0,00 10,00 10,00 inv.dotace od MMR - IT technika 0,00 2 759,36 2 759,36 inv. dotace PK - JSDH dodávka 0,00 225,00 225,00 inv. dotace PK - náves Těchlovice 0,00 250,00 250,00 inv.dotace od PK - kamery 0,00 315,70 315,70 dotace od ŽP - zateplení GA 0,00 246,83 246,83 inv. dotace - auto JSDH 0,00 438,56 438,56 dotace od SFŽP - zateplení GA 0,00 14,52 14,52 dotace celkem 14 119,40 31 073,91 26 049,29 p ř í j m y c e l k e m 132 153,40 159 466,35 174 330,32 Stránka 4 z 10

V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje 120 629,03 171 649,94 133 211,01 Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) ÚZ 96 273,50 102 085,47 89 561,90 ZU 1 org. 001 - Podíly k dotacím 1 000,00 974,84 0,00 ZU 1 org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana 30,00 30,00 22,33 org. 612 - Zpracování PD k investičním akcím a opravám 2 000,00 3 145,34 829,24 ZU 2 org. 492x Oprava budov úřadu 500,00 140,00 29,23 org. 583x Výdaje místních částí 200,00 725,72 78,61 ZU 3 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 99 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) 2 415,00 2 385,00 2 097,18 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) 2 020,00 1 930,06 1 787,49 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) 429,00 429,00 301,42 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) 1 200,00 1 200,00 934,90 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti) 500,00 500,00 410,83 org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) 1 100,00 850,00 726,05 ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19 38 571,00 38 571,00 38 120,35 org. 207 Výdaje města a úřadu + 202, 205, 222 - kap. 08 (majetek úřadu ZU 5 včetně likvidace org. složek a likvidace majetku KD, pojištění včetně org. 661,50 661,50 591,00 složek, poplatky rádio, televize) ZU 6 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap. 16 2 094,50 2 208,06 1 671,09 ZU 7 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu, komise pro kult. a sport...) - kap. 02 660,00 730,23 677,80 ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,..)-kap.04 3 413,00 3 413,01 2 446,51 ZU 9 Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, vánoční výzdoba, čistění košů, Minorit.zahrady, VO, hřiště, WC, zeleň, právní služby, údržba parku..) - 15 733,00 15 693,39 13 671,58 ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně ) - kap. 17 7 760,00 7 760,00 7 146,06 ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 170,00 170,00 86,05 ZU 12 Výdaje HIO (komunikace, vpustě,..) - kap. 32 11 528,00 16 728,00 14 699,37 ZU 13a Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 904,00 2 304,00 2 043,49 ZU 13b JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap. 25 970,50 1 122,32 831,39 ZU 13c Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap. 34 414,00 414,00 359,93 10 lesní hospodářství 30,00 695,87 189,18 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 1,30 1,30 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 68,71 68,71 300 Lesy s.r.o. - lesní plán 0,00 595,86 119,17 395 Vynětí ze ZPF 30,00 30,00 0,00 21 cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 22 doprava 2 573,00 2 759,22 2 487,34 90 Komunikace - dopravní značení 524,00 274,00 141,82 176 D - BESIP 12,00 12,00 12,00 221 Odtah autovraků a odchyt zvířat 20,00 20,00 0,00 276 MHD 1 782,00 2 062,51 2 062,37 279 Dotace kraji na dopr.obslužnost 235,00 235,00 232,38 498x Kostelní náměstí - kanalizační šachta 0,00 133,88 16,94 537x Cyklostezka Těchlovice 0,00 1,83 1,83 628x Úprava návsi Těchlovice - vratka dotace PK 0,00 20,00 20,00 23 - vodní hospodářství 80,00 4 291,08 37,69 231 Správa a údržba rybníků 80,00 141,35 18,26 578x Rybník Lhota 0,00 2 890,73 19,43 578x Rybník Lhota - dotace 0,00 1 259,00 0,00 Stránka 5 z 10

31 + 32 - vzdělávání ÚZ 10 092,00 10 221,55 10 221,55 110 FD - Sdružení rodičů při gymnáziu a OA 0,00 15,00 15,00 134 D - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova 0,00 5,00 5,00 162 FD - MVDr. K. Janda 0,00 5,00 5,00 181 FD - Západočeská univerzita 0,00 5,00 5,00 305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 45,00 45,00 45,00 306 ZUŠ Stříbro -příspěvek od města 460,00 460,00 460,00 310 MŠ - příspěvek od města 2 600,00 2 600,00 2 600,00 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 465,00 3 485,98 3 485,98 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 462,00 3 531,57 3 531,57 315 ZŠ Má - zdravá máneska dotace 0,00 9,00 9,00 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30,00 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30,00 33 kultura ÚZ 7 850,00 28 975,68 13 975,12 111 D - Zlatíčka ze Stříbra 0,00 25,00 25,00 113 D - Divoch 0,00 10,00 10,00 114 D - Český svaz chovatelů 0,00 20,00 20,00 115 D - Hornicko-historický spolek Stříbro 0,00 25,00 25,00 117 D - Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor 0,00 35,00 35,00 119 D - Stříbrský veterán club 0,00 5,00 5,00 121 D - Český svaz včelařů 0,00 12,00 12,00 126 D - Klub mladých debrujárů 0,00 10,00 10,00 157 FD - Jiránek - Fotoklub MKS 10,00 10,00 10,00 204 SPOZ včetně mzdových nákladů 120,00 120,00 96,46 438 Grafický informační systém 50,00 80,94 0,00 489x Kostel sv. Máří Magdalény 0,00 2 660,86 834,51 489x Kostel sv. Máří Magdalény - dotace PK 0,00 150,00 150,00 489x Kostel sv. Máří Magdalény - dotace MK 0,00 185,00 185,00 550 Městské muzeum - dotace na Informační centrum 0,00 10,00 10,00 552 MKS - účelová dotace od kraje 0,00 135,70 135,70 553 Městské muzeum - příspěvek od města 3 310,00 3 310,00 3 310,00 554 MKS - příspěvek od města 4 260,00 4 260,00 4 260,00 290x Zeď sv. Petra - podíl k dotaci 0,00 550,00 251,81 290x Zeď sv. Petra - dotace 0,00 291,00 291,00 291x Kamenný most s věží a sochou 0,00 233,59 0,00 292x Oprava uvolněných hradeb 0,00 8 252,87 205,97 292x Oprava uvolněných hradeb - dotace 0,00 8 000,00 4 092,67 2970 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže 100,00 583,72 0,00 34 TV a zájmová činnost ÚZ 3 920,00 5 243,99 4 507,82 106 FD - Sdružení vytrvalců Stříbro 0,00 5,00 5,00 112 D -TJ Baník 800,00 800,00 795,00 116 D - HC Buldoci (04,05-117-STROM) 0,00 30,00 30,00 118 D - Stříbrský region 0,00 14,60 14,60 120 D - Zápas Stříbro 0,00 30,00 30,00 124 D - Automotoklub Stříbro 0,00 15,00 15,00 135 D - HK Skoba (11 příspěvek) 0,00 15,00 15,00 138 D - Kynologický klub v Lipkách (FD) 0,00 15,00 15,00 142 D - Hrábek 0,00 1,00 1,00 163 FD - Kučeřík (FD) 0,00 15,00 15,00 159 D - Novák 0,00 5,00 5,00 152 VD Zabloudilová DDM 0,00 8,88 7,85 158 D - Klauber 0,00 3,00 3,00 160 D - L. Žižková 0,00 3,00 3,00 161 D - Weschta 0,00 4,00 4,00 178 FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč 3,00 3,00 0,00 215 Cyklocentrum Lhota - provoz 43,00 43,00 2,91 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 2 000,00 2 018,56 1 933,97 223 PROVOZ STADIONU 0,00 600,00 0,00 336 DDMS - příspěvek od města 1 000,00 1 227,22 1 227,22 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 9,00 9,00 9,00 913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-vd,organizace 30,00 30,00 27,59 935 Běh historickým Stříbrem včetně memoriálu PB(VD,FV, organizace) 25,00 25,00 24,95 975 FD - Vyhlášení sportovce roku 10,00 10,00 10,00 580x Dětské hřiště u gymnázia 0,00 313,73 313,73 Stránka 6 z 10

35 zdravotnictví ÚZ 525,00 745,00 745,00 102 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS + přístroj 500,00 500,00 500,00 144 FD - Svaz tělesně postižených Stříbro 5,00 5,00 5,00 145 FD - Svaz postižených civilizačními chorobami 5,00 5,00 5,00 146 FD - Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš 5,00 15,00 15,00 147 FD - Hospis sv.lazara 5,00 5,00 5,00 151 FD - Centrum pro zdrav.postižené PK 5,00 5,00 5,00 976 FD od PK - podpora hand. Mládeže 0,00 10,00 10,00 977 FD od Victorka Plzeň - podpora hand. mládeže 0,00 200,00 200,00 36 komunální rozvoj ÚZ 815,00 15 586,21 10 009,73 175 Rada cestovního ruchu PK 0,00 100,55 100,55 217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město 0,00 8 424,22 8 424,22 282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 40,00 30,00 11,98 320x Zefektivnění komunikace - podíl k dotaci 0,00 71,86 0,00 320x Zefektivnění komunikace - EU 85% 0,00 1 221,56 0,00 320x Zefektivnění komunikace - SR 10% 0,00 143,71 0,00 349x Koncepce hřbitova,obecní hrob,oprava hrobky a loučky 0,00 106,20 0,00 418 Metropolitní síť - vratka dotace 0,00 0,00 0,00 415x Oprava DPS 0,00 3 364,01 193,72 423 Program rozvoje 0,00 430,00 421,08 440 Doprava - poradenská a technická činnost 60,00 157,35 41,06 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 0,00 244,95 54,45 508 Úz.analytické podklady 0,00 496,89 156,09 533x Provoz býv.kasáren 695,00 695,00 516,07 541x Plynovod a přípojky čp.437,17 0,00 69,91 69,91 914 VD pro fyzické osoby za odběr krve - Červený kříž 20,00 20,00 10,60 583x Křížek Milíkov - dotace PK 0,00 10,00 10,00 37 ochrana životního prostředí ÚZ 0,00 552,34 0,00 234x Obnova zeleně parku 0,00 552,34 0,00 41 sociální zabezpečení ÚZ 0,00 0,00 0,00 43 sociální péče ÚZ 1 386,00 3 835,82 3 737,84 104 D - Farní charita na denní stacionář 300,00 300,00 300,00 202 Klub důchodců 117,00 117,00 110,97 2071 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 18 - dotace od kraje 0,00 112,93 112,93 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV 0,00 920,43 920,43 207 Neinvestiční účelová dotace - sociální péče 13015 0,00 301,00 301,00 207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011 960,00 1 813,20 1 813,20 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 9,00 9,00 1,81 214 st.příspěvek na výkon pěst. péče 0,00 262,26 177,50 52 civilní ochrana ÚZ 0,00 0,00 0,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 161,00 217,60 104,85 222 Městská policie - kamerový systém - kap. 02 161,00 161,00 72,13 321x Bezp.dobrovolník - dotace MV 0,00 56,60 32,72 55 protipožární ochrana 3,50 573,27 573,27 172 VD - Hasičský záchranný sbor PK 3,50 3,50 3,50 2054 JSDH - čerpání neinvestiční dotace 0,00 43,94 43,94 355 Oprava auta JSDH 0,00 525,83 525,83 61 územní samospráva ÚZ 0,00 2 158,00 162,89 207 Městský úřad - kap. 20 - dotace-volby do PK 0,00 132,00 159,02 207 Městský úřad - poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 26,00 3,87 542x Oprava čp. 63 0,00 2 000,00 0,00 Stránka 7 z 10

63 finanční operace ÚZ 1 320,03 1 320,03 1 320,03 52 Příspěvek do Sociálního fondu 1 320,03 1 320,03 1 320,03 64 ostatní činnosti ÚZ 0,00 0,00 0,00 6. třída - kapitálové výdaje 43 279,91 163 562,51 24 605,03 kapitálové výdaje 43 279,91 163 562,51 24 605,03 10 - zemědělství a lesní hospodářství 0,00 0,00 0,00 22 doprava 26 931,00 42 354,23 8 413,35 400 Severní obchvat - PD 0,00 1,23 0,00 401x Chodníky Palackého 0,00 9 000,00 211,58 498x Kostelní náměstí 5 445,00 4 771,12 4 342,72 525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí 11 000,00 11 114,33 37,18 535x Rekonstrukce náměstí 0,00 134,36 0,00 537x Cyklostezka Těchlovice - podíl k dotaci, mimoni 0,00 4 535,97 21,51 543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová 2 500,00 6 710,96 111,32 586x Ulice J. z Poděbrad 7 986,00 3 499,46 3 286,67 628x Úprava návsi Těchlovice 0,00 2 077,51 168,89 628x Úprava návsi Těchlovice - dotace PK 0,00 479,00 229,00 293x Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje 0,00 30,29 4,48 23 vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 31 + 32 - vzdělávání 2 716,66 80 557,54 1 663,25 407x Zateplení MŠ Soběslavova 0,00 1 798,07 85,21 407x Zateplení MŠ Soběslavova - úvěr 0,00 17 176,35 0,00 435x Plynofikace ZŠ Má 2 716,66 2 716,66 40,84 546x Výstavba MŠ 0,00 10 066,46 1 537,20 546x Výstavba MŠ - úvěr 0,00 48 800,00 0,00 33 kultura,církve a sdělovací prostředky 1 450,00 14 279,59 1 780,50 554 MKS - příspěvek na investice - digitalizace 1 450,00 1 450,00 1 450,00 618x Nanebevzetí Panny Marie 0,00 43,75 43,58 627x Zateplení a stav. práce budovy kina 0,00 12 785,84 286,92 34 tělovýchova a zájmová činnost 0,00 6 988,66 4 248,34 118 D - Stříbrský region 0,00 9,36 9,36 220 Hřiště s ledovou plochou 0,00 181,44 181,44 548x PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města 0,00 240,32 0,00 580x Dětské hřiště u gymplu 0,00 4 057,54 4 057,54 593x Víceuč.hřiště Jižní-podíl k dotaci 0,00 2 500,00 0,00 35 zdravotnictví 2 982,25 1 500,00 1 500,00 102 D - ZZS budova 0,00 1 500,00 1 500,00 149 D - Plzeňský kraj na vybudování nové ZZS 1 500,00 0,00 0,00 500x Výtah Zdravotnického zařízení 1 482,25 0,00 0,00 Stránka 8 z 10

36 bydlení, komunální služby 4 200,00 6 129,24 66,85 480x Zřízení pergoly u DPS 0,00 300,00 0,00 538x Zasíťování pozemků u stadionu včetně PD 0,00 1 500,00 0,00 541x Plynovod a přípojky čp.437,17 0,00 129,24 0,00 576x Plynofikace DDM,437,Mu 4 200,00 4 200,00 66,85 37 ochrana životního prostředí 600,00 680,00 434,63 233 Digitální povodňový plán města Stříbra 0,00 80,00 0,00 234x Park včetně PD 600,00 600,00 434,63 43 sociální péče 0,00 0,00 0,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 572,14 0,00 529x Kamerový systém 0,00 256,44 0,00 5291 Kamerový systém - dotace PK 0,00 315,70 0,00 55 protipožární ochrawa 0,00 1 471,56 892,25 547x Protipožární odběr 0,00 218,00 0,00 355x dodávka JSDH 0,00 590,00 228,69 355x dodávka JSDH - dotace PK 0,00 225,00 225,00 355x dodávka JSDH - dotace MV 0,00 438,56 438,56 61 územní samospráva 0,00 1 057,30 1 057,30 455x Klimatizace 437 0,00 1 057,30 1 057,30 REZERVA MĚSTA 1 932,00 0,00 0,00 REZERVA RADY 100,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 7,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 60,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - DDM 200,00 0,00 0,00 C E L K E M R E Z E R V Y 2 692,00 167,00 0,00 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) 163 908,94 335 212,45 157 816,04 Stránka 9 z 10

SOCIÁLNÍ FOND - 236 10 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - tvorba fondu 1 320,03 1 320,03 1 320,03 CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 1 320,03 1 320,03 1 320,03 VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND pokladna - 5182 0,00 5,00-4,11 201x Sociální fond - čerpání 1 577,59 1 572,59 1 495,04 CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 1 577,59 1 577,59 1 490,93 SALDO: příjmů a výdajů SF -257,56-257,56-170,90 FRBMS - 236 15 PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 120,00 120,00 64,08 příjem za poplatky FRBMS 30,00 30,00 18,76 FRBMS - splátky půjček 950,00 950,00 977,93 CELKEM PŘÍJMY FRBMS 1 100,00 1 100,00 1 060,77 VÝDAJE - FRBMS služby peněžních ústavů 40,00 40,00 21,89 FRBMS - neinvest. půjčky 1 300,00 1 300,00 865,36 FRBMS - invest. půjčky 760,00 760,00 0,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS 2 100,00 2 100,00 887,25 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS -1 000,00-1 000,00 173,52 Stránka 10 z 10