Zastupítelstvo města Vodňany schvaluje.. :R ::O ::Z :p :O: :C v:e T : :M : e v:s : T A:: N:: A : :: R ::O: -:::K ::: :2: :0 ::1: :1 : ~ :~,:, ::::.,:-: ::~ ::-::,.,:, :::':. :.::~:. ::: :.,',:,. :':':.,':,:::, ::>'" ': ::. : ':.::,': ::::),::':: :::':':.:, ::: :::............ :-:-:-:-:-:.:.:.:.:.:-:-:-:.:..........,...,, -,. : : : : : : -:-:-:.:-:-: : : : : : : : : : : :-:-:.»»:-:..: :-:-:-:-:,' ":::::..... schválený na veřejném zasedání dne... 1. MíSTOSTAROSTA KAREL BURDA STAROSTA ING. VIKTOR BLAŠČÁK
... :-..:.: -."..:.......... :::::- :::::-'.:.".",,:.: -. '»,' ::::::::::::::.. 'PR' IJMY.. ::::::::::::::::::::::::.':- ' ' -:-:::.:::.:.... :.:.:.:'. ":::->«:::::::::::>:.:-::: -..: ::::::-:.:-:<-:.:::::::::::::::-:.:-:::::.:-:." ',::- :::,:-:::::.. :::::: -:-:.>:-.,. 1111Daň z ořlimu ze závislé činnosti 11 000000,00 Kč 11 500000,00 Kč 104,55% 11121Daň z ořlimu ze samostatné výdělečné činnosti 3000000,00 Kč 3000000,00 Kč 11131Daň z ořřirnu z kapitálových výnosů 700000,00 Kč 800000,00 Kč 114,29% 11211Daň z příimu PO 15500000,00 Kč 16000000,00 Kč 103,23% 11221Daň z přřjrnu PO za obce 3000000,00 Kč 2500000,00 Kč 83,33% 12111Daň z přidané hodno 22000000,00 Kč 23000000,00 Kč 104,55% 15111Daň z nemovitosti 4 500 000,00 Kč 4000000,00 Kč 88,89% Daňové příjmy celkem: 59700000,00 Kč 60800000,00 Kč 101,84% 13321Poolatkv za znečišťování ovzduší 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 13331Poplatky za uložení odpadů 3000000,00 Kč 3000000,00 Kč ažp 133410dvodv za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 80000,00 Kč 40000,00 Kč 50,00% ažp 13351Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5000,00 Kč 50,00% 13371Poolatek za likvidaci komunálního odpadu 3300000,00 Kč 3300000,00 Kč 13411Poplatek ze psů 240000,00 Kč 240000,00 Kč 13421Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob 25000,00 Kč 25000,00 Kč 13431Poplatek za užívání veřejného prostranství 250000,00 Kč 250000,00 Kč 13441Poplatek ze vstupného 20000,00 Kč 20000,00 Kč 13451Poplatek z ubytovací kapacit 13471Poplatek za provozovaný výherní hrací přlstroi 650000,00 Kč 950000,00 Kč 146,15% 135110dvod výtěžku z provozování loterií 350000,00 Kč 350000,00 Kč adsh 13531Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 180 000,00 Kč 180000,00 Kč Poplatky celkem: 8116000,00 Kč Kč 8371000,00 Kč 103,14% aswam 13611Sorávní ooolatkv - matrika 200 000,00 Kč ŽO 13611Správní poplatkv - živnosti 100000,00 Kč avup 13611Správní poplatky - stavební 150000,00 Kč aswam 13611Správní poplatkv - VHP 350000,00 Kč ažp 13611Správní poplatky - ZP 1 000,00 Kč aswam 13611Správní poplatkv - evidence obvvatel aswam 13611Správní poplatkv - cestovní doklad 200000,00 Kč 200000,00 Kč 95000,00 Kč 95,00% 150000,00 Kč 350000,00 Kč 1 000,00 Kč 200000,00 Kč Stránka 2
OSWaM OSWaM OSWaM OSVZ OŽP OŽP OŽP ŽO OSWaM OŽP 20000,00 Kč 25000,00 Kč 1 000,00 Kč 2000,00 Kč 2000000,00 Kč 70000,00 Kč 2000,00 Kč 40000,00 Kč 40000,00 Kč 22000,00 Kč 3000,00 Kč 130 000,00 Kč 16000,00 Kč 2000,00 Kč 3414 000,00 Kč 71 230 000,00 Kč Kč 1 353 000,00 Kč 20000,00 Kč 25000,00 Kč 1 000,00 Kč 2000,00 Kč 2000000,00 Kč 70000,00 Kč 2000,00 Kč 40000,00 Kč 40000,00 Kč 22000,00 Kč 3000,00 Kč 130 000,00 Kč 16000,00 Kč 5000,00 Kč 3412000,00 Kč 72 583 000,00 Kč 250,00% 99,94% 101,90% 218000,00 Kč 300000,00 Kč 137,61% 329280,00 Kč 329280,00 Kč 50000,00 Kč 40000,00 Kč 80,00% 65000,00 Kč 65000,00 Kč 400000,00 Kč 400000,00 Kč 3 104 000,00 Kč 3724790,00 Kč 120,00% 500,00 Kč 1 000,00 Kč 200,00% 300000,00 Kč 300000,00 Kč 1 470000,00 Kč 1 470000,00 Kč 300000,00 Kč 400000,00 Kč 50000,00 Kč 300000,00 Kč 400000,00 Kč 25000,00 Kč 50,00% Stránka 3
OSWaM 3634 2132 Pronájmy - tepelné hospodářství 650000,00 Kč 575 000,00 Kč 88,46% OSWaM 3639 2119 Věcná břemena 40000,00 Kč 150 000,00 Kč 375,00% OSWaM 3639 2131 Pronájmy - pozemky 1 527000,00 Kč 1 527000,00 Kč OSWaM 3639 2131 Pronájmy - rybníky 1 568000,00 Kč 1 568000,00 Kč OSWaM 3639 2131 Pronájmy - lesy 53000,00 Kč 53000,00 Kč OSWaM 3639 2132 Pronájmy - zahrada 205000,00 Kč 205000,00 Kč OSWaM 3639 2310 Prodej drobného hmotného majetku 2000,00 Kč 2000,00 Kč OSWaM 3639 2324 Ostatní přijaté příspěvky a náhrady - Kč 400000,00 Kč #DIV/O! 3722 2111 Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO 500000,00 Kč 500000,00 Kč 3722 2142 Podíl ze zisku Rumpold 1 000000,00 Kč 1 000000,00 Kč 3725 2324 EKOKOM 150000,00 Kč 150000,00 Kč 3726 2324 Sběr elektrozařízení - bonus - Kč #DIV/O! MP 5311 2212 Pokuty - Městská policie 140000,00 Kč 140000,00 Kč OSWaM 5512 2324 Zajištění požární ochrany - dobrovolná část - Kč 50000,00 Kč #DIV/O! OSWaM 6171 2111 Služby - komerční hlášení, kopírování, žádosti 50000,00 Kč 50000,00 Kč OSWaM 6171 2132 Pronájmy zasedací síně 13000,00 Kč 76,92% 6171 2212 Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS 318000,00 Kč 300000,00 Kč 94,34% 6171 2310 Prodej druhotných surovin apod. 3000,00 Kč 3000,00 Kč OSWaM 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady OSWaM 6171 2324 Přijaté náhrady - náklady řízení 91 000,00 Kč 60000,00 Kč 65,93% 6310 2141 Uroky z účtů - běžné účty 454000,00 Kč 100000,00 Kč 22,03% 6402 2226 Finanční vyrovnání s obcemi za žáky ZS (2010) 100 000,00 Kč 100000,00 Kč 6402 2229 Vratky sociálních dávek 6409 2229 Vratky sociálních dávek NEDANC )VEP ~IJMYCELKEM 13 680 780,00 K~ 757 290,00 K~ 14 338 070,00 K~ 105,&8% OSWaM 3639 31111Příimv z orodeie oozemků 500000,00 Kč 1 000000,00 Kč 200,00% 300000,00 Kč 300000,00 Kč 800 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 162,50% Kč 200000,00 Kč #DIV/O! Kč 200000,00 Kč #DIV/O! Stránka 4
OSVZ OSVZ 15662200,00 Kč 10370000,00 Kč 22000000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 450000,00 Kč 20000,00 Kč 800000,00 Kč 50512200,00 Kč 1-5637800,00 Kč 13144400,00 Kč 7 700 000,00 Kč 20000000,00 Kč 200000,00 Kč 1 400000,00 Kč 20000,00 Kč 2000000,00 Kč 44 874 400,00 Kč 83,92% 74,25% 90,91% 96,55% 250,00% 88,84% OŽP 200000,00 Kč 200 000,00 Kč 110361 51691Příspěvek na OLH - podíl města 30000,00 Kč 30000,00 Kč Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem: 230 000,00 Kč 1 - Kč 230000,00 Kč 121411xxxx ltržiště - mzda správce, včetně odvodů 54100,00 Kč 55000,00 Kč 101,66% MSTA 121431 51691Propaaace města 300000,00 Kč 300000,00 Kč MSTA 121431 51691Spolupráce mezi měst 100000,00 Kč 100000,00 Kč OVUP 122121 5171100ravv místních komunikací 500000,00 Kč 500000,00 Kč OVUP 122191 5171100ravv chodníků 3000000,00 Kč 1 000000,00 Kč 33,33% OVUP 123211 51691Vodní hospodářství - nákup služeb 100000,00 Kč 100 000,00 Kč OVUP 123211 51711Vodní hospodářství - opravy a udržování 900000,00 Kč 500 000,00 Kč 55,56% Průmyslová a ostatní odvětví hosdodářstvícelkem 4954100,00 Kč 1 - Kč 2555000,00 Kč 51,57% 131111 5331 1Mateřská škola Smetanova - provozní příspěvek 2 357 000,00 Kč 2 678 000,00 Kč 113,62% 131131 53311Základní škola Alešova - orovozní příspěvek 4 568 000,00 Kč 4463000,00 Kč 97,70% 131131 53311Základní škola Bavorovská - provozní příspěvek 3581 000,00 Kč 3754 000,00 Kč 104,83% 131211 53311Gvmnázium - provozní příspěvek 2 207 600,00 Kč 2215400,00 Kč 100,35% 131231 53311Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek 2 064 600,00 Kč 2096300,00 Kč 101,54% 31231 54911Stipendia Kč 138000,00 Kč #DIV/O! 133141 5331 1Městská knihovna - provozní příspěvek 1 656000,00 Kč 1 583000,00 Kč 95,59% 133151 5331 1Městské muzeum a aalerie - provozní příspěvek 2782 000,00 Kč 2 847 000,00 Kč 102,34% Stránka 5
MSTA 3319 5169 Vodňanské rybářské dny 600000,00 Kč 500000,00 Kč 83,33% 3392 5331 Městské kulturní středisko - provozní příspěvek 4290000,00 Kč 4 196 000,00 Kč 97,81% MSTA 3399 5169 Předvánoční posezení se seniory 150000,00 Kč 150 000,00 Kč MSTA 3399 5194 Vítání občánků 30000,00 Kč 30000,00 Kč OSWaM 3421 5137 Vybavení dětských hřišť 100000,00 Kč 100 000,00 Kč OSVZ 3421 5229 Proorarn prevence kriminality - příspěvky org. 50000,00 Kč 50000,00 Kč OSMT 3429 5229 Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost 1 200000,00 Kč 1 200000,00 Kč OSWaM 3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická enerqie 1 100000,00 Kč 1 100000,00 Kč OSWaM 3639 5151 Ostatní spotřeba enerqií - voda 5000,00 Kč 5000,00 Kč OSWaM 3639 5153 Ostatní spotřeba enerqií - plyn 5000,00 Kč 5000,00 Kč OSWaM 3639 5154 Ostatní spotřeba energií - elektrická enerqie OSWaM 3639 5164 Nájemné pozemků 60000,00 Kč 60000,00 Kč OSWaM 3639 5166 Posudky, odhady, měření - majetek, výstavba 1 050 000,00 Kč 350000,00 Kč 33,33% OSWaM 3639 5169 Ostatní služby - majetek 850000,00 Kč 850000,00 Kč OSWaM 3639 5169 Nákup ostatních služeb - Městské hospodářství 8650000,00 Kč 8650000,00 Kč OSWaM 3639 5171 Opravy a udržování - havarijní opravy a běžná údržba 2000000,00 Kč 2000000,00 Kč OSWaM 3639 5171 Opravy a udržování - Městské hospodářství 2000000,00 Kč 1 500000,00 Kč 75,00% OSWaM 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč 100000,00 Kč 3639 5362 Daňové výdaje 100000,00 Kč 100 000,00 Kč OSWaM 3722 5169 Nákuo ostatních služeb - Rumoold 4500000,00 Kč 4700000,00 Kč 104,44% 300000,00 Kč 300000,00 Kč 46 366 200,00 Kč - Kč 45730700,00 Kč 98,63% 2300000,00 Kč 1 800000,00 Kč 78,26% 650000,00 Kč 500000,00 Kč 76,92% 1 100000,00 Kč 780000,00 Kč 70,91% 900000,00 Kč 700 000,00 Kč 77,78% 1 300000,00 Kč 800000,00 Kč 61,54% 1 400000,00 Kč 1 000000,00 Kč 71,43% 2700000,00 Kč 2100000,00 Kč 77,78% Stránka 6
OSYZ 14195 5410 Příspěvek na péči 22000000,00 Kč 20000000,00 Kč 90,91% OSYZ 14341 5660 Bezúročné sociální půjčky 100000,00 Kč 100000,00 Kč 4357 5331 Centrum sociální oomoci - orovozní ořísoěvek 2300000,00 Kč 1 200000,00 Kč 52,17% 34 770 000,00 Kč - Kč 29000000,00 Kč 83,41% Kč 300 000,00 Kč #DIV/O! 2729700,00 Kč 2662000,00 Kč 97,52% 932000,00 Kč 925 000,00 Kč 99,25% 3 661 700,00 Kč - Kč 3887000,00 Kč 106,15% 263900,00 Kč 265000,00 Kč 100,42% 1 617350,00 Kč 1 620000,00 Kč 100,16% 48000,00 Kč 290000,00 Kč 604,17% 114600,00 Kč 115000,00 Kč 100,35% 308123,00 Kč 3 100,61% 149725,00 Kč 175000,00 Kč 116,88% 17054000,00 Kč 17700000,00 Kč 103,79% 150000,00 Kč 400 000,00 Kč 266,67% 4 301 000,00 Kč 4485000,00 Kč 104,28% 1 548 700,00 Kč 1 615000,00 Kč 104,28% 70000,00 Kč 70000,00 Kč 15000,00 Kč 15000,00 Kč 125000,00 Kč 125000,00 Kč 450000,00 Kč 4 91,11% 836 000,00 Kč 840000,00 Kč 100,48% 40000,00 Kč 40000,00 Kč 550000,00 Kč 600000,00 Kč 109,09% 500000,00 Kč 550000,00 Kč 110,00% 160000,00 Kč 160000,00 Kč 520000,00 Kč 520 000,00 Kč 680000,00 Kč 680000,00 Kč 800000,00 Kč 800000,00 Kč 200000,00 Kč 200 000,00 Kč Stránka 7
OSWaM 6171 5166 Poradenské a právní služby - OSW, ZP, OD 300000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 366,67% OSWaM 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 425000,00 Kč 525000,00 Kč 123,53% OSWaM 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 550 100,00 Kč 1 715000,00 Kč 110,64% OSWaM 6171 5171 Opravy a udržování 601 300,00 Kč 300 000,00 Kč 49,89% OSWaM 6171 5172 Proqrarnové vybavení 264000,00 Kč 225000,00 Kč 85,23% OSWaM 6171 5173 Cestovné 80000,00 Kč 80000,00 Kč OSWaM 6171 5175 Pohoštění 40000,00 Kč 40000,00 Kč OSWaM 6171 5178 Náiemné za náiern s právem koupě - leasinq 20000,00 Kč - Kč 0,00% OSWaM 6171 5191 Zaplacené sankce OSWaM 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20000,00 Kč 20000,00 Kč OSWaM 6171 5194 Věcné dary 20000,00 Kč 20000,00 Kč MSTA 6171 5229 Příspěvky do svazů 46500,00 Kč 46500,00 Kč MSTA 6171 5329 Neinv. transfer - Blanicko - Otavský req. a DSO St. 100000,00 Kč 100000,00 Kč OSWaM 6171 5361 Ceniny - kolky 25000,00 Kč 25000,00 Kč 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100000,00 Kč 100 000,00 Kč 6171 5499 Akce pro zaměstnance dle pravidel SF 550000,00 Kč 550 000,00 Kč 6171 5660 Půjčené prostředky - sociální fond 300000,00 Kč 500 000,00 Kč 166,67% 6310 5141 Uroky z úvěrů a půjček 636250,00 Kč 580 000,00 Kč 91,16% 6310 5163 Poplatky bance 150000,00 Kč 150000,00 Kč 6399 5362 Daň z přfjrnu právnických osob za obec 3000000,00 Kč 2500000,00 Kč 83,33% 6399 5362 DPH - ořeolatek. nadrněrnv odoočet FU - Kč 800000,00 Kč #DIV/O! Kč 1 000000,00 Kč #DIV/O! 38 739 548,00 Kč - Kč 42 371 500,00 Kč 109,38% OVUP 2212 6121 Silnice - rekonstrukce ulic 2285000,00 Kč - Kč 0,00% OSWaM XX)()< 6121 Revitalizace rybníku Cežárka - Kč 5870000,00 Kč #DIV/O! 3113 6351 Investiční příspěvek - ZS Bavorovská 465000,00 Kč - Kč 0,00% 3123 6351 Investiční příspěvek - SOU Služeb 180 000,00 Kč - Kč 0,00% 3121 6351 Investiční příspěvek - Gymnázium - Kč 200000,00 Kč #DIV/O! OSWaM 3631 6121 Rekonstrukce veřejného osvětlení 500000,00 Kč 200000,00 Kč 40,00% OVUP 3639 6121 Proiektové dokumentace - maietek. vvstavba 1 000000,00 Kč 1 000 000,00 Kč Stránka 8
1 1 IZůstatek účtů k 1.1. 7380279,00 Kč 6800000,00 Kč 1 181151 Rozpočtová rezerva (-); rozpočtový deficit (+) 2 180168,00 Kč 1 674070,00 Kč 1 181241 Uhrazené splátky půjčených prostředků 6386543,00 Kč 6 592 200,00 Kč FINANCOVANI CELKEM 1 186432,00 Kč Kč 1-1 466270,00 Kč Stránka 9
ČLENĚNí PŘíJMŮ 54% 11% o DAŇOVÉ PŘíJMY CELKEM O INVESTiČNí PŘíJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘíJMY CELKEM O PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM ČLENĚNí VÝDAJŮ 6% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: INVESTiČNí VÝDAJE CELKEM: 94%
Přehled úvěrů a půjček (v tabulce jsou uvedeny všechny úvěry a půjčky města s údajem, kolik zbývá doplatit v jednotlivých letech) KB a.s. JVS JVS JVS JVS SFRB CSa.s. CSa.s. ROK 24 856 240 33 Kč 1 mil. 2 mil. 2 mil. 2 mil. 1 607 000 00 Kč 8 500 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč CELKEM jistina úroky jistina jistina jistina jistina jistina úroky jistina úroky jistina úroky jistina úroky 2011 4008,00 184,00 100,00 200,00 200,00 200,00 191,88 12,58 871,80 144,00 820,52 134,00 6592,20 474,58 2012 4008,00 91,00 100,00 200,00 200,00 200,00 197,70 6,75 871,80 120,00 820,52 110,00 6598,02 327,75 2013 808,20 6,00 200,00 200,00 200,00 101,10 1,14 871,80 96,00 820,52 88,00 3201,62 191,14 2014 200,00 200,00 200,00 871,80 72,00 820,52 68,00 2292,32 140,00 2015 200,00 200,00 871,80 48,00 820,52 46,00 2092,32 94,00 2016 200,00 200,00 871,80 24,00 820,52 24,00 2092,32 48,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 217,95 2,00 205,14 2,00 623,09 4,00 2018 200,00 200,00 2019 200,00 200,00 celkem 8824,20 281,00 200,00 800,00 1 200,00 1 800,00 490,68 20,47 5448,75 506,00 5128,26 472,00 23891,89 1 279,47 KBa.s. JVS SFRB ČSa.s. Komerční banka a.s. Jihočeský vodárenský svaz Státní fond rozvoje bydlení Česká spořitelna a.s.
Ukazatel dluhové služby Název položky 2008 2009 2010 Daňové příjmy (po konsolidaci) 78654,07 68329,33 68453,56 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 13820,72 14112,58 22856,31 Přijaté dotace - finanční vztah 15232,60 15636,20 15662,20 Dluhová základna 107707,39 98078,11 106972,07 Uroky 1 596,70 954,52 636,25 Splátky listin a dluhopisů 8646,14 8298,50 6386,54 Splátky leasingu 117,28 117,28 9,78 Dluhová služba 10360,12 9370,30 7032,57 Ukazatel dluhové služby 0,10 0,10 0,07 I...U_k_az_a_te_l_d_lu_h_oV_é_S_I_už_b""y..:,(v_%..:,.) 9,;...6_2 _Yo ' 9,;...5_5 _Yo 1 6,;...5_7...lYol Ze strany Ministerstva financí je sledována hranice 30%. V případě porušení může Ministerstvo financí udělit sankce či neposkytnout žádné dotace.
Vvsvětlivky Kompetence Finanční odbor ŽO Živnostenský odbor OVUP Odbor výstavby a územního plánování OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSWaM Odbor správní, vnitřních věcí a majektu OZP Odbor životního prostředí Odbor dopravy a silničního hospodářství STA Starosta MSTA Místostarosta TAJ Tajemník Věcný obsah Fyzická osoba PO Právnická osoba ZOZ Zkouška odborné způsobilosti VHP Výherní hrací ořístroi Ižp Živostní prostředí ZTP Zdravotní telesné postižení OLH Odborný lesní hospodář DPH Daň z přidané hodnoty MF Ministerstvo financí MZe Ministerstvo zemědělství zs Základní škola MS Mateřská škola OV Osadní výbor DSO Dobrovolný svazek obcí FU Finanční úřad ZBU Základní běžný účet