PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2018 Schváleno: 03/2018-RADA/151 dne 29.11.2018 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy 101 990 87 741 14 249 86 DPFO - závislá činnost 22 330 19 884 2 446 89 DPFO - podnikatelé fyzické osoby 527 312 215 59 DPFO - srážková 1 825 1 725 100 95 DPPO - právnické osoby 18 179 14 579 3 600 80 DPPO - město 2 053 2 052 1 100 DPH 43 076 38 170 4 906 89 Daň z nemovitostí 8 800 6 027 2 773 68 Daň z hazardních her 5 200 4 992 208 96 Poplatky 2 971 2 869 102 97 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 750 2 628 122 96 Poplatek z ubytovací kapacity 40 23 17 58 Poplatek ze psů 95 94 1 99 Poplatek z veřejného prostranství 85 118-33 139 Poplatek ze vstupného 1 6-5 600 Přijaté dotace 13 759 11 259 2 500 82 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města 3 500 1 000 2 500 29 Převod fin. prostředků z depozitního účtu města - 418 418 0 100 Dotace - ÚP - pracovní a ochranné pomůcky 9 9 0 100 Dotace - jednotka požární ochrany 150 150 0 100 Dotace - Mateřská škola Čtyřlístek 172 172 0 100 Dotace - Mateřská škola Sluníčko 556 556 0 100 Dotace - Městská památková zóna 1 775 1 775 0 100 Dotace - Základní umělecká škola P. Ebena 1 100 1 100 0 100 Dotace - Základní škola, 28. října 581 1 514 1 514 0 100 Dotace - jednotka požární ochrany 27 27 0 100 Dotace - Mateřská škola Čtyřlístek 20 20 0 100 Dotace - ZUŠ P. Ebena 5 5 0 100 Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko 25 25 0 100 Dotace - Centrum sociální péče 4 489 4 489 0 100 Psí útulek, odchyt zvířat 0 0 0 173 28 145 16 Lesní hospodářství 1 389 1 300 89 94 598 490 108 82 Sdružení obcí Orlicko a ostatní organizace 732 682 50 93 Tyršova rozhledna 70 80-10 114 141 121 20 86 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj 406 333 73 82 Majáles 2018 50 47 3 94 Cena města 25 19 6 76 Oslavy 100 let republiky 90 88 2 98 Místní akční plány vzdělávání II. 135 0 135 0 Publikace o Žamberku 170 35 135 21 Parkovací automaty, autobusová doprava 500 496 4 99 254 220 34 87 Mateřská škola Sluníčko 0 0 0 1 335 1 224 111 92 Příspěvek na provoz 729 668 61 92 Dotace 556 556 0 100 Opravy a udržování 50 0 50 0 Mateřská škola Čtyřlístek 0 0 0 1444 1 327 117 92 Příspěvek na provoz 1227 1124 103 92 Dotace 192 192 0 100 Opravy a udržování 25 11 14 44 Základní škola, 28. října 581 + školní družina 0 0 0 5 054 4 734 320 94 Příspěvek na provoz 2 770 2539 231 92 Dotace 1 514 1514 0 100 Opravy a udržování 770 681 89 88 Základní škola, Nádražní 743 + školní družina 0 0 0 2 744 2 521 223 92 Příspěvek na provoz 2 394 2194 200 92 Stránka 1 z 5
Opravy a udržování 350 327 23 93 Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa 790 724 66 92 Základní umělecká škola P. Ebena 0 0 0 1 444 1 232 212 85 Příspěvek na provoz 139 127 12 91 Dotace 1 105 1105 0 100 Opravy a udržování 200 0 200 0 Partnerské vztahy 328 328 0 100 177 113 64 64 Jam rock 2018 150 133 17 89 Divadelní kavárna 69 50 19 72 Městský kulturní podnik Fidiko 3 711 3 220 491 87 Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz včetně Orlické brány a letního kina 3 486 3195 291 92 Dotace 25 25 0 100 Opravy a udržování 200 0 200 0 Městská knihovna 2 488 2 280 208 92 Městské muzeum 2 212 1 998 214 90 Městské muzeum - příspěvek na provoz 2 082 1908 174 92 Podlimitní technické zhodnocení 10 8 2 80 Nákup ostatních služeb 82 82 0 100 Opravy a udržování 38 0 38 0 Obnova hodnot kulturního povědomí 2 425 443 1 982 18 Žamberské listy 603 609-6 101 630 533 97 85 Kabelová televize 29 22 7 76 Sbor pro občanské záležitosti 433 371 62 86 Městské koupaliště 2 083 2 112-29 101 2 528 2 469 59 98 Fotbalový stadion 482 479 3 99 Tenisová hala 25 25 0 100 58 48 10 83 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 206 97 68 1 395 983 412 70 Tělocvična U Žirafy 450 399 51 89 738 501 237 68 Středisko volného času ANIMO 0 0 0 1 670 1 250 420 75 SVČ ANIMO - příspěvek na provoz 466 464 2 100 SVČ ANIMO - spoluúčast k dotacím 150 0 150 0 SVČ ANIMO - půjčené prostředky 475 475 0 100 Mezinárodní tábor - ANIMO 579 311 268 54 Dotační programy města Žamberk 3 452 3 264 188 95 Kultura 83 83 0 100 Památková péče 350 345 5 99 Prevence kriminality 100 55 45 55 Sociální služby a zdravotnictví 1 100 1100 0 100 Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 350 1350 0 100 Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 200 200 0 100 Životní prostředí 20 14 6 70 Individuální dotace 249 117 132 47 Autocamping Pod Černým lesem 495 495 0 100 115 100 15 87 Veřejné osvětlení 61 29 32 48 1 485 822 663 55 Pohřebnictví 20 33-13 165 Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí 926 872 54 94 Placené nájemné 214 194 20 91 Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí 320 167 153 52 Městský architekt 20 10 10 50 Opravy a údržba do majetku města 2 654 1 077 1 577 41 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, 2 209 1 937 272 88 6 191 5 051 1 140 82 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 21 2 91 8 923 8 173 750 92 Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb 20 0 20 0 Prevence kriminality, výchovné programy 55 68-13 124 160 119 41 74 Centrum sociální péče města Žamberk 8 067 7 934 133 98 Příspěvek na provoz 3 578 3445 133 96 Dotace 4 489 4489 0 100 Stránka 2 z 5
Pěstounská péče 1 252 1 252 0 100 1 503 975 528 65 Krizové řízení, civilní ochrana, povodně 27 33-6 122 164 48 116 29 Městská policie 350 285 65 81 3 087 2 468 619 80 Jednotka požární ochrany II 78 78 0 101 735 524 211 71 Zastupitelé 3 058 2 573 485 84 Prezidentské volby 2018 114,73 115 0 100 139,73 117 23 84 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 165,00 165 0 190 161 29 85 Informační středisko 316 388-72 123 1 284 1 106 178 86 Městský úřad 28 615,2 26 595 2 020 93 46 409 36 470 9 939 79 Městský úřad - OSPOD 3 452 3 452 0 100 3 994 2 972 1 022 74 Sociální fond 1 076 982 94 91 1 300 960 340 74 BOZP a PO organizací města 167 81 86 49 Konsolidace IT infrastruktury - výzva 022 82 81 1 99 Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ 236 178 59 75 579 411 168 71 Zvýšení kvality řízení - výzva 058 1 367 866 501 63 2 000 0 2 000 0 Finanční operace, ostatní 35 227 44 35 183 0 41 325,60 5 237 36 089 13 Příjmy z úroků 10 7 3 70 Splátky půjčky od Českého zahrádkářského svazu 43 0 43 0 Tvorba fondu obnovy majetku 35 168 0 35 168 0 Nahodilé příjmy 0 25-25 Příjmy z finančního vypořádání 6 6 0 97 Nahodilé příjmy 0 6-6 Platby DPH 1 100 1093 7 99 Interní audit, daňové poradenství 20 8 12 40 Právní služby 479 388 91 81 Mylné platby 0 33-33 Pojištění majetku města 440 385 55 88 Pojištění majetku - škodní události 2 0 2 0 Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů 125 114 11 91 Příspěvek do sociálního fondu 1 076 971 105 90 Příspěvek do fondu studijních pobytů studentů v zahraničí 60 60 0 100 Příspěvek do fondu obnovy majetku 35 168 0 35 168 0 Daň z příjmu právnických osob placená městem 2 053 2052 1 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 95 21 74 22 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 122 121 1 100 Mylné platby 0-9 9 Vrácení dotace na IS - Velký Hájek 0 0 0 Energetická rezerva 29 29 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 557,1 557 0 Provozní rozpočet celkem 200 565,23 145 333,30 55 231,93 72 172 388,73 109 791,60 62 597,13 64 Investice Příjmy z prodeje majetku 3 123 1 936 1 187 62 Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko 389 280 109 72 Investice do budov města a akce do 500 tis. 50 50 0 100 3 594 1 508 2 086 42 MŠ Sluníčko - drobné investice 110 50 60 45 MŠ Čtyřlístek - drobné investice 280 271 9 97 MŠ Sluníčko - drobné investice 50 47 3 94 ZŠ 581 - drobné investice 635 412 223 65 ZŠ 581 - drobné investice 155 152 3 98 SVČ ANIMO - drobné investice 120 0 120 0 Koupaliště - drobné investice 15 15 0 100 Autocamping - drobné investice 5 0 5 0 Divišovo divadlo - drobné investice 300 0 300 0 Divišovo divadlo - drobné investice 400 0 400 0 Městské muzeum - drobné investice 70 0 70 0 Městské muzeum - drobné investice 60 59 1 98 Dotace - Městské muzeum - vybavení depozitářů 50 50 0 100 Městské muzeum - vybavení depozitářů 86 85 1 99 Stránka 3 z 5
Centrum soc.péče - hřiště 280 178 102 64 Chodník ČSA naproti muzeu - rekonstrukce 280 0 280 0 Úprava prostranství u domu čp. 974 a 975 200 0 200 0 Veřejné osvětlení - postupná obměna 303 13 290 4 Horolezecká stěna 90 91-1 101 Rekonstrukce kanalizace 20 0 20 0 Sluneční hodiny 135 135 0 100 Investiční činnost (včetně projektů) 6 301 3 324 2 977 53 67 957 13 007 54 950 19 Dotace na realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk 2 034 0 2 034 0 Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk 30 000 48 29 952 0 Dotace na osobní plošinu čp. 833 455 0 455 0 Vestavba osobní plošiny čp. 833 Žamberk 1 000 36 964 4 Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 2 500 2186 314 87 Víceúčelová hala - zimní stadion - projektové přípravy 2 995 2299 696 77 Dotace - realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk 2 653 2 647 6 100 Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk 850 822 28 97 Zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě u polikliniky 1. a 2. etapa 1 700 254 1 446 15 Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, Č. Bratří a Vrbí 2 700 22 2 678 1 Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká, Č. Bratří a Vrbí 1 100 0 1 100 0 Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě, komunikace 2 000 744 1 256 37 Dotace - Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC 98 98 0 100 Rekonstrukce komunikace u Velorexu 50 0 50 0 Dotace - realizace úspor energií - Radnice Žamberk 673 191 482 28 Realizace úspor energií - Radnice Žamberk 1 373 478 895 35 Hřiště u Základní školy 581 (šatna) 312 310 2 99 Parkoviště u Muzea starých strojů 550 0 550 0 Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a chodníků 3 100 22 3 078 1 Chodník a VO Zámecká - rekonstrukce 3 090 0 3090 0 Chodníky 28. října - rekonstrukce 2 800 2742 58 98 Chodníky Mánesova a Komenského - rekonstrukce 2 810 2529 281 90 Nové VO podél Divoké Orlice 500 0 500 0 SVČ Animo - bezbariérové WC 1 200 0 1 200 0 Chodník u Městského muzea - nové bezbariérové napojení 1 013 71 942 7 VO Pod Skalami, napojení na VO Havlíčkovo nábřeží 190 190 0 100 ZŠ 743 - vybavení dvou učeben + bezbariérové úpravy 1 200 0 1 200 0 ZŠ 743 - rekonstrukce WC 1 200 0 1 200 0 Divadelní kavárna - vytápění a vzduchotechnika 480 207 273 43 Dotace - dětské dopravní hřiště 355 355 0 100 Dotace - dětské dopravní hřiště 34 34 0 100 Dětské dopravní hřiště 47 47 0 99 Dětské dopravní hřiště 648 0 648 0 Hotel Kotel s pozemky 2 000 0 2 000 0 Městské koupaliště - rekonstrukce dětského bazénu 550 0 550 0 Ostatní investice 354 354 0 100 6 184 5 448 736 88 Městský kamerový systém 248 0 248 0 Stránka 4 z 5
Protipovodňová opatření - spoluúčast 3 500 3500 0 100 Protipovodňová opatření - vlastní investice 400 68 332 17 Cesta pro rodinu z.ú. - investiční příspěvek 250 250 0 100 SVČ ANIMO - investiční příspěvek 0 0 0 Dotace - Městské muzeum 125 125 0 100 Městské muzeum - investiční příspěvek 125 125 0 100 Městské muzeum - investiční příspěvek 54 54 0 100 Dotace - Centrum sociální péče 229 229 0 100 Centrum sociální péče - inv. příspěvek 229 229 0 100 Školní jídelna - investiční příspěvek 300 300 0 100 Metropolitní síť pro MKP Fidiko 100 100 0 100 Městský úřad - hardware 303 302 1 100 Městský úřad - software 500 345 155 69 Dotační programy města Žamberk - individuální dotace 175 175 0 100 Nákup nemovitostí 2 800 148 2 652 5 Projekty, územní studie 473 472 1 100 1 539 203 1 336 13 Investiční rozpočet celkem 10 301,40 6 136,70 4 164,70 82 463,70 20 594,00 61 869,70 25 Financování 56 849,80-8 359 65 209-15 12 864,00 12 726 138 99 Použití přebytku min. let 56 625,80-8 292 64 918-15 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2017) 4 888 4750 138 97 Zapojení zůstatku na fondech města 224-67 291-30 Doplacení úvěru 7 976 7976 0 100 Financování celkem 56 849,80-8 359,00 65 208,80-15 12 864,00 12 726,00 138,00 99 Celkový rozpočet celkem 267 716,43 143 111,00 124 605,43 53 267 716,43 143 111,60 124 604,83 53 Příjmy celkem 267 716,43 Výdaje celkem 267 716,43 Rozdíl příjmy - výdaje 0,0 Příjmy celkem bez financování 210 866,63 Výdaje celkem bez financování 254 852,43 Saldo příjmů a výdajů bez financování -43 985,80 Příjmy celkem po konsolidaci 174 562,63 Výdaje celkem po konsolidaci 218 548,43 Financování po konsolidaci 43 985,80 Stránka 5 z 5