Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2012

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2012 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2012 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4 - Příspěvky Příloha č. 5 - Finanční vypořádání Příloha č. 6 - Výsledek hospodaření VHČ Příloha č. 7 - Výsledek hospodaření MŠ, ZŠ Příloha č. 8 - Zpráva auditora Brno, květen 2013 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková vedoucí ORF

Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2012 / v tis. Kč Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice v roce 2012 byl příznivý. Celkové příjmy dosahují 100,31 % rozpočtu upraveného, výdaje dosahují 74 % rozpočtu upraveného. Do rozpočtu na rok 2012 byly postupně zapojeny finanční prostředky ze zůstatku roku 2011. Rozpočet schválený byl během roku postupně upraven 29 rozpočtovými opatřeními. Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2012 uloženy na běžných účtech. Získané úroky činily 209 tis. Kč. 1. Příjmy Celkové příjmy za rok 2012 činily 175 957 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem se naplnily příjmy na 100,31 %, tedy o 543 tis. Kč více a to v oblasti daňových i nedaňových příjmů. Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Přehled příjmů podle druhů tříd a přehled přijatých transferů viz tabulka níže. Všechny účelové investiční i neinvestiční transfery poskytnuté MČ podléhají finančnímu vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem, s KÚ JMK a MMB. Rozpis příjmů Příloha č.1 RS RU Skut % % Třída Příjmy Skut/RU Podíl na 2012 2012 2012 celk. příj třída 1 Daňové příjmy celkem 17 624 16 454 16 545 100,55 9,40 třída 2 Nedaňové příjmy celkem 7 489 14 450 14 972 103,61 8,51 třída 3 Kapitálové příjmy 55 40 0 0,00 0,00 třída 4 Přijaté transfery 77 317 87 920 87 891 99,97 49,95 třída 4 Převody z VHČ 60 235 56 549 56 549 100,00 32,14 PŘÍJMY CELKEM 162 920 175 413 175 957 100,31 100,00 2. Výdaje Výdaje v roce 2012 byly čerpány ve výši 146 849 tis. Kč, v porovnáním s rozpočtem upraveným byly čerpány výdaje ve výši 74 %, což představuje čerpání nižší o 51 585 tis Kč. Na celkových výdajích se provozní výdaje podílely 79,16 %, kapitálové (investiční) výdaje 20,84 %. Přehled výdajů podle tříd viz tabulka níže. Úspor v čerpání provozních výdajů bylo dosaženo v oblasti dopravy, školství (oprava MŠ Kamenačky, oprava MŠ Mazourova - nevyčerpané účelové prostředky budou převedeny do roku 2013), kultury, místního hospodářství, v oblasti provozních nákladů Pečovatelské služby z fin. prostředků MČ (nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2013), v oblasti provozních nákladů místní správy. Úspor v čerpání kapitálových výdajů bylo dosaženo v oblasti volnočasových aktivit (rekonstrukce dětských hřišť), výstavby (nedočerpané účelové prostředky na regeneraci bytových domů - budou převedeny do roku 2013). Účelové nevyčerpané finanční prostředky transferů se budou vracet v rámci finančního vypořádání městu Brnu, finanční prostředky ze zůstatku roku 2012 budou zapojeny do rozpočtu roku 2013. Rozpis výdajů Příloha č. 2, Přehled kapitálových výdajů Příloha č. 3, Rozpis poskytnutých příspěvků Příloha č. 4 2

RS RU Skut % % Třída Výdaje Skut/RU Podíl na 2012 2012 2012 celk. výd. třída 5 Běžné výdaje 106 738 131 913 116 248 88,12 79,16 třída 6 Kapitálové výdaje 56 035 66 522 30 601 46,00 20,84 VÝDAJE CELKEM 162 773 198 434 146 849 74,00 100,00 3. Financování Financování představuje použití finančních prostředků zůstatku minulého období snížené o splátky půjčených finančních prostředků. Financování odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji s opačným znaménkem. Financování + tvoří položky finančních prostředků zůstatku roku 2011 celkem ve výši 22 968 tis. Kč. Z toho finanční prostředky zůstatků základních účtů jsou ve výši 12 689 tis. Kč, účelové finanční prostředky VHČ ve výši 6 167 tis. Kč, finanční prostředky nevyčerpané půjčky FBV ve výši 2 498 tis. Kč, finanční prostředky EIB ve výši 351 tis. Kč, nevyčerpané finanční prostředky na regeneraci bytových domů ve výši 459 tis. Kč, zůstatek Sociálního fondu ve výši 139 tis. Kč, nevyčerpané dotace ne sociální dávky ve výši 552 tis. Kč a na sčítání lidu ve výši 113 tis. Kč a dále finanční prostředky úvěru ČS ve výši 14 935 tis. Kč.. Financování tvoří položky změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2012 ve výši 52 101 tis. Kč, splátka půjčky FBV ve výši 715 tis. Kč, splátky dlouhodobých úvěrů celkem ve výši 14 242 tis. Kč a opravné položky k peněžním operacím ve výši 47 tis. Kč. Celkem položka financování je ve výši 29 108 tis. Kč. 4. Hospodaření s majetkem Hodnota dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) byla v roce 2012 navýšena o dokončené regenerace 13 bytových domů, rekonstrukci Park Bubeníčkova, rekonstrukci společenského centra KARAS. Hodnota DHM byla snížena o prodej 11 bytových domů a předaný majetek MŠ. Veškerý majetek MČ Brno-Židenice - dlouhodobý nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný, drobný dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek je zaznamenán v účetnictví MČ. Stav k 31. 12. 2012 v Kč Dlouhodobý hmotný majetek 740,270.217,48 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16,916.467,41 Dlouhodobý nehmotný majetek 603.218,88 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1,544.851,61 Dlouhodobý finanční majetek 2.677,90 5. Tvorba a použití peněžních fondů MČ Brno-Židenice hospodařila v roce 2012 se dvěma peněžními fondy. Jednalo se o Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond. 3

Fond rezerv a rozvoje Tvorba a použití fondu probíhala podle Metodiky rozpočtu Statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů. Fond rezerv a rozvoje je naplňován příjmy z finančního vypořádání předchozího roku. Prostředky fondu je možné použít pro krytí výdajů rozpočtu. Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav k 1. 1. 2012 56.011,15 Příjmy z fin. vypořádání 2011 5,108.546,55 Zdroje 5.164.557,70 Použití fondu 5,165.378,00 Zůstatek k 31. 12. 2012-820,30 Tvorba a použití Sociálního fondu se řídila podle Kolektivní smlouvy ÚMČ Brno-Židenice pro rok 2012 a podle Zásad tvorby a užití sociálního fondu ÚMČ Brno-Židenice pro zaměstnance ÚMČ, zaměstnance PS a pro uvolněné členy zastupitelstva na rok 2012 a čerpání bylo uskutečňováno v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem. RS RU skut Sociální fond / v tis. Kč 2012 2012 2012 zůstatek fondu z r. 2011 11 11 příděl do fondu 5 % mzd.prostředků 600 637 577 Příjmy PS celkem 600 648 588 zůstatek fondu z r. 2011 51 51 příděl do fondu 5 % mzd. prostředků 120 120 120 Příjmy ZMČ celkem 120 171 171 zůstatek fondu z r. 2011 77 77 příděl do fondu 5 % mzd. prostředků 793 688 688 Příjmy ÚMČ celkem 793 765 765 PŘÍJMY SOC. FONDU CELKEM 1 513 1 584 1 524 příspěvek na dovolenou 499 480 470 příspěvek na penzijní pojištění 67 72 66 příspěvek na jízdné 34 36 35 příspěvek na kult., společ. a sport. akce 0 60 0 Výdaje Peč. služby celkem 600 648 571 příspěvek na stravné 69 120 72 příspěvek na dovolenou 51 51 40 ZMČ celkem 120 171 112 příspěvek odborové organizaci 10 10 10 příspěvek na dovolenou 510 482 476 příspěvek na penzijní pojištění 73 73 56 příspěvek na stravné 140 140 118 příspěvek na jízdné 20 20 5 příspěvek na kult., společ. a sport. akce 40 40 20 ÚMČ celkem 793 765 685 VÝDAJE SOC. FONDU - CELKEM 1 513 1 584 1 368 Zůstatek Soc. fondu r. 2012 157 z toho: Zůstatek Peč. služby 77 Zůstatek ZMČ 0 Zůstatek ÚMČ 80 4

6. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání MČ s rozpočtem města Brna Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2012 činí po zdanění -11 148 tis. Kč. Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu, z KÚ JMK, z rozpočtu města, z rozpočtu města z FBV, převod investorství z rozpočtu města v roce 2012, příjmy z prodeje nemovitého majetku města a z prodeje bytů. Finanční vypořádání transferů za rok 2012 Příloha č. 5 7. Vedlejší hospodářská činnost VHČ zahrnuje správu bytových domů, které jsou majetkem města Brna a byly svěřeny MČ Brno Židenice. Správu, provoz a údržbu těchto nemovitostí zajišťuje na základě mandátní smlouvy BYTASEN, s.r.o. Hospodářský výsledek roku 2012 činí dle upřesnění společnosti TOP AUDITING, s.r.o. po zdanění dle 60 233 tis. Kč. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2012 Příloha č. 6 8. Hospodaření příspěvkových organizací Zřízené příspěvkové organizace v MČ Brno-Židenice jsou MŠ a ZŠ. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2012 byl projednán v 55. RMČ dne 4. 2. 2013 a byl schválen na 15. zasedání ZMČ dne 20. 2. 2013. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2012 Příloha č. 7 9. Zadluženost Regeneraci bytových domů panelových i cihlových v MČ Židenice, která začala v devadesátých letech min. století, nebylo možné pokrýt z vlastních zdrojů. Uskutečňuje se pomocí finančních prostředků úvěrů u peněžních ústavů a finančních prostředků z předplaceného nájemného budoucích nájemníků. MČ Brno-Židenice splácí podle splátkových kalendářů jistiny a úroky úvěrů ČSOB, HB, ČS, KB. Dlouhodobý závazek rozpočtové činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) vznikl předplacením nájemného budoucími nájemníky a je splácen do VHČ v aktualizované výši odbydleného nájemného. Ke sledování zadluženosti se používá ukazatele dluhové služby. Je to poměr výdajů na dluhovou službu (splátky úroků a jistin) k běžným příjmům MČ ( daňové, nedaňové příjmy a transfery ze státního rozpočtu). Ukazatel dluhové služby za rok 2012 činí 35,26 % - viz tabulka níže. Čís. řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k 31.12.2012 v tis.kč 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 16 545,07 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 14 971,77 3 přijaté dotace položka 4112 + 4212 13 599,00 4 Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 45 115,84 5 Úroky položka 5141 950,78 6 Splátky jistin a dluhopisů položka 8124 14 957,13 7 Splátky leasingu položka 5178 0,00 8 Výdaje na dluhovou službu ř.5 + ř.6 + ř.7 15 907,91 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%) ř.8 děleno ř.4 35,26 5

Splátky jistin a úroků úvěrů (na regeneraci bytových domů) jsou hrazeny v celé výši z disponibilního zisku a odpisů VHČ. Do rozpočtu jsou převáděny tyto účelové prostředky na položku 4131, kterou ukazatel dluhové služby nezahrnuje. Skutečnost k 31. 12. 2012 na položce 4131 činila 56 549 tis. Kč, dluhová služba činila 15 908 tis. Kč, proto problém se splácením jistin a úroků nevznikl. Přehled úvěrů MČ Brno-Židenice k 31. 12. 2012 úvěr Účel regenerace Celková výše splaceno zbývá úrok zahájení splatnost obec. byt. domů úvěru uhradit % čerpání ČSOB panelové domy 14 000 14 000 0 5,67 1998 15 let HB panelové domy 20 000 10 110 9 890 6,14 1999 20 let ČS panelové domy 55 000 46 756 8 244 2,26 2003 10 let ČS Slívova 1,3,5,7 14 935 1 500 13 435 3,22 2013 5 let KB cihlové domy 50 000 16 672 33 328 3,63 2007 12 let celkem 153 935 89 038 64 897 10. Přezkoumání hospodaření auditorem Přezkoumání hospodaření MČ Brno-Židenice provedla auditorská firma PKF Audit s.r.o., která přezkoumávala hospodaření Statutárního města Brna a MČ za rok 2012. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MČ Brno-Židenice k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a ověření účetní uzávěrky k 31. 12. 2012 Příloha č. 8 V Brně 23. 5. 2013 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF 6

Výsledek hospodaření MČ Brno - Židenice za rok 2012 Příloha č. 1 Příjmy Podrobný rozpis v tis.kč POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 1 1122 ORF daň z příjmů 10 633 9 502 9 502 2 1122 ORF z toho: daň z příjmů RČ 953 761 761 3 1122 9 ORF daň z příjmů VHČ 9 680 8 741 8 741 4 1332 OVÚP poplatek za znečišťování ovzduší 5 5 4 5 1341 ORF poplatek ze psů 700 700 637 6 1342 ORF poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 1 1 7 1343 ORF poplatek za užívání veřejného prostranství 1 560 1 560 1 790 8 1343 ORF z toho: veřejné prostranství 260 260 369 9 1343 13 OVÚP veřejné prostranství park. stání 1 300 1 300 1 421 10 1345 ORF poplatek z ubytovací kapacity 80 80 66 11 1347 ORF popl. za provoz. výherní hrací přístroj (VHP) 3 000 37 37 12 1351 ORF část výtěžku za provozovaný VHP + loterie 500 164 164 13 1351 ORF z toho:část výtěžku za provozovaný VHP 500 144 144 14 1351 2012 ORF část výtěžku za loterie - ples MČ 0 20 20 15 1355 ORF sdílený odvod z VHP 0 3 760 3 760 16 1361 správní poplatky celkem 1 145 645 584 17 1361 OVÚP z toho: OVÚP - poplatky 50 50 90 18 1361 OVÚP Doprava - poplatky 120 120 152 19 1361 ORF poplatky 45 45 32 20 1361 ORF VHP 500 0 0 21 1361 ÚT poplatky-matrika 30 30 40 22 1361 ÚT ověřování-podatelna 400 400 270 23 24 tř.1 Daňové příjmy celkem 17 624 16 454 16 545 25 26 3399 2111 2012 ÚT ples MČ (vstupné, tombola, prezentace firem) 170 197 197 27 4351 2111 OSP pečovatelská služba 4 100 4 100 4 308 28 6171 2111 104 ÚT inzeráty 180 180 188 29 2122 OSP odvody příspěvkových organizací 0 1 700 1 700 30 z toho: 31 3111 2122 47 OSP odvod MŠ Jamborova 0 100 100 32 3111 2122 75 OSP odvod MŠ Mazourova 0 900 900 33 3111 2122 181 OSP odvod MŠ Koperníkova 0 500 500 34 3111 2122 196 OSP odvod MŠ Nopova 0 100 100 35 3113 2122 239 OSP odvod ZŠ Gajdošova 0 100 100 36 37 2131 OSM nájemné z pozemků - celkem 1 254 1 530 1 710 38 1019 2131 OSM z toho: nájemné ze zahrádek 130 130 133 39 3639 2131 OSM nájemné z pozemků ostat. 1 124 1 400 1 577 40 3639 2132 nájemné nebytových prostor - celkem 1 469 1 469 1 494 41 3639 2132 107 OSM t toho: ostat.nemovitosti 729 729 744 42 3639 2132 205 OSP MSBH - J,O,L 9 9 13 43 3639 2132 3122 OSM VSA 301 301 307 44 3639 2132 3231 OSM ZUŠ 430 430 430 45 6310 2141 ORF úroky - banky 150 150 209 46 2212 přijaté sankční platby - celkem 55 55 108 47 2169 2212 3612 OVÚP z toho: pokuty stavební 50 50 98 48 6171 2212 6171 ÚT pokuty blok. a za přestupky a jiné správ.delikty 5 5 10 49 6402 2226 211 ORF příjmy z fin.vypoř. 2011 od města 0 4 548 4 509 50 3632 2324 ÚT vymožené pohřebné 11 11 47 51 4351 2322 OSP PS - přijaté pojistné náhrady 0 15 15 52 4351 2324 OSP PS - vratky přeplatků záloh 0 130 132 53 6171 2324 ÚT ÚMČ - vratky přeplatků záloh 0 65 64 54 6399 2328 neidentifikované příjmy - MP 0 0 1 55 6171 2329 ORF nahodilé - ostatní nedaňové příjmy 100 300 290 56 tř.2 Nedaňové příjmy celkem 7 489 14 450 14 972 57 58 4351 3113 OSP Příjmy z prodej DHM PS 55 40 0 řádek č. 1

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 59 60 tř. 3 Kapitálové příjmy 55 40 0 61 62 I. VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 25 168 30 944 31 517 63 4111 98193 ORF neinv. transfer z VPS na volby JMK 0 594 594 64 4111 98216 ORF neinv. transfer z VPS na SPOD 0 1 612 1 612 65 4111 98007 ORF neinv. transfer z VPS na PAP 0 5 5 66 4111 98008 ORF neinv. transfer z VPS na volby prezidenta 0 20 20 67 4111 ORF neinv.transfer z VPS - celkem 0 2 231 2 231 68 69 4112 14 ORF školství 2 931 2 909 2 909 70 4112 19 ORF státní správa 10 690 10 690 10 690 71 4112 ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem 13 621 13 599 13 599 72 73 4113 92241 ORF neinv.transfer. ze Stát.fondu rozvoje bydl. 0 889 889 74 75 4116 13305 ORF neinv.transfer z MPSV na soc.služby PS 0 1 610 1 610 76 4116 13008 ORF neinv.transfer z MPSV na soc.dávky 0 20 20 77 4116 14137 ORF neinv.transfer z MV na výdaje azyl.zařízení 0 35 35 78 4116 33513234 ORF neinv.transfer z EU na VPP - 85% 0 89 64 79 4116 33113234 ORF neinv.transfer z SR na VPP - 15% 0 16 11 80 4116 ORF ostatní neinvestiční transfery 0 1 770 1 740 81 82 4121 ORF neinv. transfer z rozpočtu města 63 696 63 668 63 668 83 4121 56 ORF neinv. transfer z rozp. města- MŠ Kamenačky 0 1 700 1 700 84 4121 75 ORF neinv. transfer z rozp. města- MŠ Mazourova 0 1 000 1 000 85 4121 239 ORF neinv.transfer z rozpočtu města-zš Gajdošova 0 500 500 86 4121 ORF neinv. transfer z rozpočtu města - celkem 63 696 66 868 66 868 87 88 4122 14004 ORF neinv. transfer z rozp. JMK na PO-provoz 0 1 2 89 4122 00551 ORF neinv. transfer z rozp. JMK na PO-výstroj 0 100 100 90 4122 98009 ORF neinv. transfer z rozp. JMK na PO-Bzenec 0 12 12 91 4122 ORF neinv. transfer z rozpočtu JMK - celkem 0 113 114 92 93 4221 181 ORF invest. transfer z města - MŠ Koperníkova 0 1 000 1 000 94 4221 254 ORF invest. transfer z města - ZŠ Krásného 0 200 200 95 4221 ORF invest. transfer z rozp. města - celkem 0 1 200 1 200 96 97 4222 341 239 ORF invest. transf. z JMK-hřiště ZŠ Gajdošova 0 200 200 98 99 4232 ORF invest. transfer ze zahraničí 0 1 050 1 050 100 101 Přijaté transfery - celkem 77 317 87 920 87 891 102 103 4131 400 9 ORF výsledek hospodaření VHČ 60 235 56 549 56 549 104 4131 400 ORF Převody z VHČ 60 235 56 549 56 549 105 106 II. tř. 4 ORF Přijaté transfery a převody - celkem 137 552 144 469 144 440 107 108 PŘÍJMY CELKEM 162 720 175 413 175 957 109 110 8115 ORF zapojení zůstatků r.2011-zákl.účty 0 12 689 12 689 111 8115 400 ORF nevyčerpané fin. prostředky VHČ-regen.BD 0 146 146 112 8115 400 3113 ORF nevyčerpané fin. prostředky VHČ-ZŠ 0 2 998 2 998 113 8115 400 3412 ORF nevyčerpané fin. prostředky VHČ-hřiště 0 1 700 1 700 114 8115 400 6171 ORF nevyčerpané fin. prostředky VHČ-DDHM 0 1 323 1 323 115 8115 773 ORF zapojení zůstatku ZBU-ponech.fin. FBV 0 2 498 2 498 116 8115 ORF nevyčerp.fin.prostř. EIB (Slívova 1,3,5,7) 0 351 351 117 8115 ORF nevyčerp.fin.prostř.mč na regener.byt.d. 0 459 459 118 8115 ORF zapojení zůstatku - Sociální fond 0 139 139 119 8115 ORF nevyčerp.fin.prostř.-dotace na soc.dávky 0 552 552 120 8115 ORF nevyčerp.fin.prostř.-dotace na sčítání LBD 0 113 113 121 8115 ORF zapojení zůstatku 2011 - celkem 0 22 968 22 968 122 řádek č. 2

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 123 8123 ORF Úvěr ČS 15 000 15 000 14 935 124 125 III. FINANCOVÁNÍ CELKEM 15 000 37 968 37 903 126 127 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 177 720 213 381 213 860 řádek č. V Brně dne 31.1.2013 Zpracovala:Ing.M.Havránková,vedoucí ORF Řídící kontrola příkazce operace podpis datum Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP správce rozpočtu podpis datum Ing. M.Havránková 3

4

5

6

Výsledek hospodař ení MČ Br no - Židenice za r ok 2012 Příloha č. 2 Výdaje Podr obný r ozpis v tis.kč POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 1 2212 5137 OSM DDHM - silnice 60 60 0 2 2212 5166 OSM posudky - zadávací řízení 30 30 5 3 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 5 300 5 283 4 362 4 2212 5171 OSM silnice - opravy 50 65 64 5 2212 OSM silnice - celkem 5 440 5 438 4 431 6 2219 5169 OSM čištění a údržba chodníků - fin. MČ 2 205 1 709 269 7 2219 5169 99 OSM čištění a údržba chodníků-dot.mmb 2 163 2 073 2 073 8 2219 5169 14137 OSM čištění a údržba chodníků - fin.mv 0 35 35 9 2219 5171 OSM chodníky - opravy 50 176 155 10 2219 5192 OSM chodníky - náhrada za pojistnou událost 50 50 0 11 2219 6121 400 OSM statická doprava 0 2 775 0 12 2219 OSM chodníky - celkem 4 468 6 818 2 532 13 2221 5171 OSM zastávka MHD Táborská - oprava 50 50 0 14 2221 OSM provoz veřejné silniční dopravy - celkem 50 50 0 15 2229 5169 OSM ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 2 2 16 17 I. OSM DOPRAVA 9 958 12 308 6 965 18 19 3111 5166 706 OSP posudky, studie MŠ Šaumannova 0 90 90 20 3111 5166 3111 OSP posudky, studie MŠ 20 40 25 21 3111 5166 OSP posudky a studie MŠ 20 130 115 22 23 3111 5169 3111 OSP projekty pro opravy MŠ 50 100 93 24 3111 5169 56 OSP projekty pro opravy MŠ 100 110 110 25 3111 5169 75 OSP projekty pro opravy MŠ 100 160 141 26 3111 5169 82 OSP projekty pro opravy MŠ 0 10 7 27 3111 5169 OSP pr ojekty pr o opr avy MŠ 250 380 351 28 29 3111 5171 3111 OSP opravy - odstr. havárií MŠ celkem 500 745 35 30 31 3111 5171 47 OSP opravy - MŠ Jamborova 0 720 721 32 3111 5171 56 OSP opravy - MŠ Kamenačky - fin.mč 500 490 3 33 3111 5171 773 56 OSP opravy - MŠ Kamenačky - fin.mmb 0 1 700 0 34 3111 5171 75 OSP opravy - MŠ Mazourova - fin.mč 500 2 527 54 35 3111 5171 100 75 OSP opravy - MŠ Mazourova - fin.vyp.2011 0 2 224 2 224 36 3111 5171 773 75 OSP opravy - MŠ Mazourova - fin.mmb 0 1 000 1 000 37 3111 5171 82 OSP opravy - MŠ Zengrova 0 208 203 38 3111 5171 181 OSP opravy - MŠ Koperníkova 0 0 0 39 3111 5171 196 OSP opravy - MŠ Nopova 0 90 0 40 3111 5171 OSP Opravy MŠ - celkem 1 000 8 959 4 205 41 42 3111 5331 47 OSP přísp. na provoz : MŠ Jamborova 395 395 395 43 3111 5331 56 OSP MŠ Kamenačky 795 795 795 44 3111 5331 71 OSP MŠ Letní 334 334 334 45 3111 5331 75 OSP MŠ Mazourova 853 853 853 46 3111 5331 82 OSP MŠ Zengrova 415 415 415 47 3111 5331 181 OSP MŠ Koperník. 1 864 1 864 1 864 48 3111 5331 196 OSP MŠ Nopova 1 020 1 020 1 020 49 3111 5331 706 OSP MŠ Šaumanova 628 628 628 50 3111 5331 OSP příspěvek na provoz MŠ - celkem 6 304 6 304 6 304 51 52 3111 6121 75 OSP MŠ Mazourova,fin.MČ 500 0 0 53 3111 6121 56 OSP MŠ Kamenačky, rek.soc.zař. 500 0 0 54 3111 6121 181 OSP MŠ Koperníkova,rek.vým.st.-fin.MČ 0 500 174 55 3111 6121 773 181 OSP MŠ Koperníkova,rek.vým.st.-fin.MMB 0 1 000 1 000 56 3111 OSP investice MŠ 1 000 1 500 1 174 57 58 3111 OSP MŠ 8 074 18 018 12 184 59 řádek č. 1

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 60 3113 5137 97 239 OSP ZŠ Gajdošova-vyb. uč. Mont.- fin.mmb 0 0 0 61 62 3113 5137 239 OSP ZŠ Gajdošova-vyb. uč. Mont.- fin.mč 0 0 0 63 64 3113 5166 239 OSP posudky a studie ZŠ Gajdošova 0 72 71 65 3113 5166 250 OSP posudky a studie ZŠ Kamenačky 0 60 54 66 3113 5166 254 OSP posudky a studie ZŠ Krásného 0 60 60 67 3113 5166 258 OSP posudky a studie ZŠ Kuldova 0 59 44 68 3113 5166 OSP posudky a studie ZŠ 0 251 229 69 70 3113 5169 239 OSP projekt pro opravu ZŠ Gajdošova 0 81 73 71 3113 5169 254 OSP projekt pro opravu ZŠ Krásného 50 60 60 72 3113 5169 258 OSP projekt pro opravu ZŠ Kuldova 50 41 39 73 3113 5169 OSP projekty pro opravu ZŠ 100 182 172 74 75 3113 5171 400 239 OSP oprava fasády ZŠ Gajdošova-fin.VHČ 0 2 998 2 998 76 77 3113 5171 239 OSP oprava fasády ZŠ Gajdošova-fin.MČ 0 587 639 78 79 3113 5171 3113 OSP opravy - odstr. havárií ZŠ celkem 500 1 484 7 80 81 3113 5331 239 OSP přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova 4 297 4 407 4 407 82 3113 5331 97 239 OSP ZŠ Gajdoš.,dot.MMB 0 100 100 83 3113 5331 773 239 OSP ZŠ Gajdoš.,dot.MMB 0 400 400 84 3113 5331 250 OSP ZŠ Kamenačky 2 871 3 313 3 313 85 3113 5331 254 OSP ZŠ Krásného 4 800 4 845 4 845 86 3113 5331 258 OSP ZŠ Kuldova 3 815 3 847 3 847 87 3113 5331 OSP příspěvek na provoz ZŠ - celkem 15 783 16 912 16 912 88 89 3113 6121 239 OSP ZŠ Gajdošova-hřiště-fin. MČ 0 280 276 90 3113 6121 341 239 OSP ZŠ Gajdošova-hřiště-dot.MMB 0 200 200 91 3113 6121 97 254 OSP ZŠ Krásného-konvektomat kuchyň 0 0 0 92 3113 OSP investice ZŠ 0 480 476 93 94 3113 6351 97 254 OSP ZŠ Krásného-konvekt.kuch.,dot.MMB 0 200 200 95 96 3113 OSP ZŠ 16 383 23 094 21 633 97 98 II. OSP ŠKOLSTVÍ 24 457 41 112 33 817 99 100 3319 5137 202 ÚT vybavení OS 5 5 0 101 3319 5139 202 ÚT spotřební materiál 3 3 0 102 3319 5169 202 ÚT hudba, varhany 30 30 26 103 3319 5175 202 ÚT občerstvení 2 2 1 104 3319 202 ÚT Obřadní síň 40 40 27 105 106 3319 5194 OSP dárkové balíčky 80 70 51 107 3319 5194 101 OSP vítání občánků 30 30 18 108 3319 5194 102 ÚT zlaté svatby 3 3 4 109 3319 ÚT, OSP Jubilea 113 103 73 110 111 3319 5166 65 OSP studie, posudky 10 10 10 112 3319 5169 65 OSP služby - práce nevýrobní povahy 50 70 60 113 3319 5171 65 OSP opravy 500 1 900 253 114 3319 5213 65 OSP přísp.na zaj.kulturních, společen.akcí 1 620 1 620 1 155 115 3319 6121 65 OSP budova-tech.zhodnocení(zat.stropu) 0 390 390 116 3319 65 OSP Dělnický dům 2 180 3 990 1 868 117 118 3319 5169 3319 ÚT večer osobností - služby 20 34 21 119 3319 5175 3319 ÚT večer osobností - občerstvení 0 30 30 120 3319 5194 3319 ÚT dary 0 6 6 121 3319 5194 5194 3319 OSP 1. občánek 10 10 5 122 3319 3319 ÚT, OSP kulturní akce - celkem 30 80 62 řádek č. 2

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 123 3399 5169 2012 ÚT hudba, zajištění služeb s pořád. plesu 157 182 182 124 3399 5194 2012 ÚT dárk. balíčky - tombola 8 5 5 125 3399 5362 2012 ÚT poplatek z tomboly 5 1 1 126 3399 2012 ÚT ples MČ 170 188 188 127 128 III. ÚT, OSP KULTURA 2 533 4 401 2 218 129 130 3412 5151 213 OSM voda 250 175 123 131 3412 5154 213 OSM elektrická energie 200 200 157 132 3412 5169 213 OSM práce nevýrobní povahy 50 50 0 133 3412 5171 213 OSM opravy pro zajištění provozu koupaliště 50 100 95 134 3412 213 OSM Koupaliště Juliánov 550 525 375 135 136 3412 5171 214 OSP areál hřiště Pastrnkova - opravy 50 50 0 137 3412 6121 OSM Plochy pro volnočasové aktivity-celk 500 450 0 138 3412 6121 400 OSM Dětská hřiště 0 4 475 0 139 3412 OSM, OSP Sportovní zařízení - celkem 1 100 5 500 375 140 141 3421 5171 203 OSP SVČ Touškova - opravy 60 49 45 142 3421 5331 203 OSP SVČ Touškova - příspěvek na provoz 80 0 0 143 3421 5339 203 OSP SVČ Touškova - příspěvek na provoz 0 120 80 144 3421 203 OSP SVČ Touškova 140 169 125 145 146 3421 5331 204 OSP SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz 200 0 0 147 3421 5339 204 OSP SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz 0 282 214 148 3421 204 OSP SVČ Kamenačky 200 282 214 149 150 3421 5139 205 OSP spotřební materiál 10 14 14 151 3421 5151 205 OSP voda 12 15 15 152 3421 5154 205 OSP elektrická energie 80 74 73 153 3421 5156 205 OSP pohonné hmoty 2 2 1 154 3421 5169 205 OSP práce nevýrobní povahy 3 3 0 155 3421 5171 205 OSP opravy 60 95 95 156 3421 205 OSP Mládež. střed. Bílá Hora 167 203 198 157 158 3421 OSP Zájmová činnost mládeže - celkem 507 654 537 159 160 3429 5021 OSP OOV - lektoři přednášek 18 15 9 161 3429 5139 OSP spotřební materiál 1 11 9 162 3429 5164 OSP pronájem učebny 0 6 6 163 3429 5175 OSP pohoštění 22 22 23 164 3429 5194 OSP dárkové balíčky 2 14 14 165 3429 OSP Senior klub 43 68 61 166 167 IV. OSM, OSP AKTIVITY MČ 1 650 6 222 973 168 169 3612 6121 400 6126 OSM regener.byt.domů - projekty - fin. VHČ 500 500 518 170 3612 6121 400 OSM regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. VHČ 36 556 27 366 3 551 171 3612 6121 OSM regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. MČ 0 459 0 172 3612 6121 2017 OSM regener. Slívova 1,3,5,7, fin.úvěr ČS 15 000 15 000 14 935 173 3612 6121 275 OSM regener.pilot.proj.slívova-nevyčer.eib 0 1 401 0 174 3612 6121 773 275 OSM regener.pilot.proj.slívova-nevyčer.fbv 0 2 498 2 498 175 3612 6121 OSM regener.obecních byt.domů - celkem 52 056 47 224 21 502 176 3612 6121 400 9 ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-vestavby 1 904 1 904 1 904 177 3612 5341 400 9 ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-nadstavby 3 870 3 870 3 870 178 3612 400 9 ORF regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové 5 774 5 774 5 774 179 3612 6121 400 37937 ORF bytové domy - měřící technika 125 125 125 180 3612 Bytové hospodářství 57 955 53 123 27 401 181 182 3612 5141 400 2012 ORF splátky úroků: úvěr ČSOB 36 36 36 183 3612 5141 92241 2014 ORF úvěr ČS, fin. ČMZRB 0 889 270 184 3612 5141 400 2019 ORF úvěr HB 645 645 645 185 3612 5141 400 2020 ORF úvěr KB 1 326 0 0 řádek č. 3

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 186 3612 5141 400 2017 ORF úvěr ČS nový 326 0 0 187 3612 6121 400 2017 ORF splátky úroků:úvěr ČS nový(investiční) 0 326 238 188 3612 6121 400 2020 ORF splátky úroků:úvěr KB (investiční) 0 1 326 1 326 189 3612 ORF Spl. úroků úvěrů - celkem 2 333 3 222 2 515 190 191 3612 Bytové hospodářství - celkem 60 288 56 345 29 916 192 193 3639 5169 3122 OSM VSA - služby,práce nevýrobní povahy 0 25 19 194 3639 5213 3122 OSM VSA - příspěvek na opravy 40 40 40 195 3639 3122 OSM VSA - celkem 40 65 59 196 197 3639 5171 3231 OSM opravy 220 0 0 198 3639 6121 3231 OSM rekonstrukce budovy 0 625 615 199 3639 3231 OSM Základní umělecká škola 220 625 615 200 201 3639 5137 OSP DDHM - Karas 0 117 107 202 3639 5139 OSP spotřební materiál - Karas 0 3 1 203 3639 5151 OSP voda - Karas 0 5 0 204 3639 5153 OSP plyn - Karas 0 5 0 205 3639 5154 OSP elektrická energie - Karas 0 5 0 206 3639 5164 OSM nájemné z pozemku 15 15 5 207 3639 5166 OSM znalecké posudky, geom.plány, studie 80 55 15 208 3639 5166 3612 OVÚP znalecké posudky, geom.plány, studie 30 30 10 209 3639 5169 3612 OVÚP likvidace černých staveb 50 50 0 210 3639 5169 OSM,OSP práce nevýr. povahy 15 30 28 211 3639 5909 OSM obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů 20 20 0 212 3639 5134 4171 OSM veřejně prospěšné práce - oděv, obuv 10 10 10 213 3639 5137 4171 OSM veřejně prospěšné práce - DDHM 10 0 0 214 3639 5139 4171 OSM veřejně prospěšné práce - spotřební mat. 10 50 50 215 3639 5171 OSM opravy majetku obce 0 10 2 216 3639 6121 OSP rekonstrukce společ.centra Karas 0 1 649 1 648 217 3639 6122 4171 OSM veřejně prospěšné práce - vysavač 0 48 48 218 3639 OSM,OVÚP,OSP Záležitosti ostatního majetku obce 240 2 102 1 924 řádek č. 219 220 3639 Ostatní majetek - celkem 500 2 792 2 598 221 222 V. VÝSTAVBA 60 788 59 137 32 514 223 400 z toho: výdaje účelové z fin. VHČ 60 288 224 225 3421 5139 5599 5909 OSP spotřební materiál 0 3 0 226 3421 5169 5599 5909 OSP služby nevýrobní povahy 0 19 19 227 3421 5194 5599 5909 OSP dárky pro děti 0 10 10 228 3421 5599 5909 OSP Mikulášská besídka 0 32 29 229 230 3421 5139 5909 5909 OSP spotřební materiál 10 14 14 231 3421 5169 5909 5909 OSP služby - práce nevýrobní povahy 60 69 69 232 3421 5194 5909 5909 OSP dárky pro děti, ceny 13 11 11 233 3421 5909 5909 OSP Dětský den - celkem 83 94 94 234 235 3421 5139 5999 5909 OSP spotřební materiál 1 1 0 236 3421 5169 5999 5909 OSP služby - práce nevýrobní povahy 4 1 0 237 3421 5175 5999 5909 OSP občerstvení 15 8 1 238 3421 5194 5999 5909 OSP dárky pro děti, ceny 15 4 4 239 3421 5999 5909 OSP Sportovní den - celkem 35 14 5 240 241 5229 5909 OSP Přísp.na kult.čin.(sport.,soc. a mlá.) 1 300 0 242 3231 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. 0 40 40 243 3231 5339 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin. - přísp.po JMK 0 10 10 244 3311 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. 0 40 40 245 3312 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. 0 85 85 246 3314 5331 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin. - přísp. PO MMB 0 50 50 247 3319 5229 3319 5909 OSP příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org. 0 2 2 248 3330 5223 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin. - církve,náb.org. 0 40 40 4

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 249 3399 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. 0 35 35 250 3429 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin. - občan.sdruž. 0 50 50 251 3319 5909 OSP Oblast kultury - celkem 0 352 352 252 3419 5222 3419 5909 OSP příspěvek na sport.čin. - obč.sdruž. 0 600 600 253 3419 5909 OSP Oblast sportu - celkem 0 600 600 254 3421 5222 3421 5909 OSP příspěvek na činnost mlád.-občan.sdr. 0 155 155 255 3421 5229 3421 5909 OSP příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org. 0 15 15 256 3421 5339 3421 5909 příspěvek na činnost mlád.-příspěv.or. 0 24 24 257 3421 5909 OSP Oblast mládeže - celkem 0 194 194 258 4329 5221 4319 5909 OSP příspěvek na soc. čin.-obecně pr.spol. 0 5 5 259 4329 5222 4319 5909 OSP příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž. 0 33 33 260 4329 5223 4319 5909 OSP příspěvek na kult.. čin.-církve,náb.org. 0 3 3 261 4329 5339 4319 5909 OSP příspěvek na kult. čin.-přísp.org.jmk 0 26 26 262 4332 5222 4319 5909 OSP příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž. 0 3 3 263 4339 5223 4319 5909 OSP příspěvek na kult.. čin.-církve,náb.org. 0 15 15 264 4341 5229 4319 5909 OSP příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org. 0 10 10 265 4379 5221 4319 5909 OSP příspěvek na soc. čin.-obecně pr.spol. 0 14 14 266 4379 5222 4319 5909 OSP příspěvek na soc. čin.-obč.sdruž. 0 45 45 267 4319 5909 OSP Oblast sociální - celkem 0 154 154 268 269 VI. 5909 OSP PŘÍSPĚVKY 1 418 1 440 1 428 270 271 3722 5137 OSM DDHM - životní porostředí 100 100 45 272 3722 5139 OSM spotřební materiál 5 5 0 273 3722 5169 OSM sběr a odvoz komunálního odpadu 500 500 479 274 3722 OSM Komunální odpad 605 605 524 275 276 3729 5169 OSM likvidace černých skládek 370 370 333 277 278 VII. OSM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 975 975 857 279 280 3745 5169 5494 OSM provozní náklady - Bílá hora 0 6 5 281 3745 5175 5494 OSM pohoštění - Bílá hora 0 2 2 282 3745 5194 5494 OSM věcné dary - Bílá hora 0 3 0 283 3745 5494 5494 OSM soutěž-peněžní ocenění-bílá hora 0 39 39 284 3745 5494 OSM Veřejná zeleň - Bílá hora - soutěž 0 50 46 285 286 3745 5137 OSM Veřejná zeleň - DDHM 50 50 37 287 3745 5139 OSM spotřební materiál 5 23 23 288 3745 5166 OSM Veřejná zeleň - znalecké pos.,analýzy 50 260 258 289 3745 5169 OSM Veřejná zeleň - údržba 5 000 5 832 5 540 290 3745 5169 311113 OSP Veřejná zeleň MŠ, ZŠ - údržba 50 50 23 291 3745 5169 3745 OSM vánoční osvětlení - provozní náklady 200 200 66 292 3745 5171 OSM Veřejná zeleň - opravy 200 300 289 293 3745 5194 OSM věcný dar - splněné přání 0 3 2 294 3745 6121 OSM Veřejná zeleň-rekonstr.parků-projekty 200 570 293 295 3745 OSM,OSP Veřejná zeleň - celkem 5 755 7 288 6 531 296 297 1014 5169 OSM deratizace 60 60 1 298 299 VIII. OSM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 815 7 398 6 578 300 301 3632 5192 OSP sociální pohřby 40 80 61 302 303 4322 5194 105 OSP dárkové balíčky pro děti v ústavech 50 50 50 304 305 4182 5410 13008 OSP příspěvěk na zvláštní pomůcky 0 20 20 306 5410 13008 OSP sociální dávky 0 20 20 307 308 4324 5162 62 OSP telef. poplatky - mobil 5 5 2 309 4324 5173 OSP cestovné 5 5 5 310 4324 OSP provozní výdaje SPOD z fin.mč 10 10 7 311 řádek č. 5

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 312 4324 5011 98216 OSP mzdy 0 1 143 1 549 313 4324 5031 98216 OSP pojištění sociální 0 286 387 314 4324 5032 98216 OSP pojištění zdravotní 0 103 139 315 4324 5136 98216 OSP časopisy, knihy 0 1 7 316 4324 5139 98216 OSP spotřební materiál 0 6 24 317 4324 5139 98216 12 OSP tonery 0 2 3 318 4324 5151 98216 OSP voda 0 2 6 319 4324 5153 98216 OSP plyn 0 7 15 320 4324 5154 98216 OSP el.energie 0 8 12 321 4324 5156 98216 OSP benzin 0 2 3 322 4324 5161 98216 OSP poštovné 0 6 19 323 4324 5162 98216 OSP telefony 0 3 17 324 4324 5162 98216 62 OSP telefony - mobil 0 1 6 325 4324 5164 98216 OSP nájemné 0 34 120 326 4324 5167 98216 OSP školení 0 2 0 327 4324 5169 98216 3 OSP práce výrobní povahy 0 0 0 328 4324 5169 98216 4 OSP práce nevýrobní povahy 0 0 0 329 4324 5169 98216 6 OSP provoz výpočetní techniky 0 0 0 330 4324 5169 98216 12 OSP renovace tonery 0 0 0 331 4324 5173 98216 OSP cestovné 0 6 31 332 4324 98216 OSP provozní výdaje SPOD z dot. MMB 0 1 612 2 338 333 334 4324 OSP provozní výdaje SPOD - celkem 10 1 622 2 345 335 336 4351 5011 OSP mzdy 525 545 467 337 4351 5021 OSP OOV 28 54 54 338 4351 5031 OSP pojištění sociální 139 148 117 339 4351 5032 OSP pojištění zdravotní 50 53 42 340 4351 5038 OSP ost. povin. pojistné hraz. zaměstnavat. 52 57 57 341 4351 5424 OSP náhrada mezd za nemoc.poj. 52 96 75 342 4351 5134 OSP oděv, obuv 90 95 93 343 4351 5136 OSP knihy, časopisy 10 15 12 344 4351 5137 OSP DDHM 120 295 298 345 4351 5139 OSP spotřební materiál 290 295 288 346 4351 5151 OSP voda 110 110 87 347 4351 5152 OSP teplo 260 221 193 348 4351 5153 OSP plyn 304 334 330 349 4351 5154 OSP elektrická energie 180 195 190 350 4351 5156 OSP pohonné hmoty 370 376 297 351 4351 5161 OSP poštovné 3 3 0 352 4351 5162 OSP telefonní poplatky 130 125 104 353 4351 5163 OSP pojistné - auta 170 129 26 354 4351 5164 OSP nájemné 17 17 17 355 4351 5166 OSP znalecké posudky 3 3 0 356 4351 5167 OSP školení 68 48 25 357 4351 5169 OSP práce nevýrobní povahy 305 355 284 358 4351 5171 OSP opravy 195 195 186 359 4351 5172 OSP programy PC - DDNM 0 40 34 360 4351 5173 OSP cestovné 19 19 17 361 4351 5175 OSP pohoštění 10 15 10 362 4351 5191 OSP smluvní pokuty, penále 0 1 0 363 4351 5194 OSP dary 0 4 4 364 4351 6121 OSP tech.zhod.budova-výtah 0 1 541 47 365 4351 6122 OSP stroje,přístroje a zařízení-klimatizace 0 288 288 366 4351 OSP výdaje Peč. služby z fin. MČ 3 500 5 672 3 642 367 368 4351 5011 172 OSP mzdy 10 928 10 948 10 948 369 4351 5021 172 OSP OOV 1 100 1 080 1 080 370 4351 5031 172 OSP pojištění sociální 3 007 3 007 3 007 371 4351 5032 172 OSP pojištění zdravotní 1 083 1 083 1 083 372 4351 5424 172 OSP náhrady mezd v době nemoci 30 30 30 373 4351 5137 172 OSP DDHM 90 90 90 374 4351 5139 172 OSP spotřební materiál 110 110 110 řádek č. 6

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 375 4351 5151 172 OSP voda 50 50 50 376 4351 5152 172 OSP teplo 60 60 60 377 4351 5153 172 OSP plyn 80 80 80 378 4351 5154 172 OSP el.energie 60 60 60 379 4351 5156 172 OSP pohonné hmoty 90 90 90 380 4351 5162 172 OSP telefonní poplatky 65 65 65 381 4351 5163 172 OSP pojistné - auta 50 50 50 382 4351 5164 172 OSP nájemné 15 15 15 383 4351 5167 172 OSP školení 22 22 22 384 4351 5169 172 OSP práce nevýrobní povahy - služby 290 290 290 385 4351 5171 172 OSP opravy 293 293 293 386 4351 5173 172 OSP cestovné 26 26 26 387 4351 172 OSP výdaje Peč. služby z dot. MMB 17 449 17 449 17 449 388 389 4351 5011 13305 OSP mzdy 0 1 202 1 202 390 4351 5031 13305 OSP pojištění sociální 0 300 300 391 4351 5032 13305 OSP pojištění zdravotní 0 108 108 392 4351 13305 OSP výdaje Peč. služby z dot. MPSV 0 1 610 1 610 393 394 4351 OSP Pečovatelská služba celkem 20 949 24 731 22 701 395 396 5311 5154 OSP Prev. krimin. - el.energie kamer.system 30 30 10 397 5311 5171 OSP Prev. krimin. - opravy radar. značek 40 40 15 398 5311 5171 216 OSM Prev. krimi. - opravy Skate parku 20 20 3 399 5311 5171 5311 OSP Prev. kriminality - opr. kamer.system 50 70 69 400 5311 6122 OSP Prev.krimin.-kamerový bod 150 280 0 401 5311 OSP,OSM Prevence kriminality - celkem 290 440 97 402 403 IX. OSP SOCIÁLNÍ VĚCI 21 339 26 943 25 274 404 405 3341 5169 ÚT zpravodajský pořad TV - magazín MČ 34 34 12 406 3349 5161 ÚT roznos Židenického zpravodaje 60 80 75 407 3349 5169 ÚT tisk Židenického zpravodaje 420 420 405 408 3349 5169 3349 ÚT redakční přípr. Židenic. zpravodaje 190 190 180 409 3349 ÚT Židenický zpravodaj 670 690 660 410 411 5212 5154 ÚT elektrická energie 7 7 7 412 5212 5901 ÚT zákonná rezerva pro mimoř. události 40 40 0 413 5212 ÚT Civilní obrana - celkem 47 47 7 414 415 5512 5019 ÚT refundace 2 2 0 416 5512 5132 ÚT výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.mmb 100 73 56 417 5512 5132 00551 ÚT výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.jmk 0 100 100 418 5512 5136 ÚT časopisy, noviny 1 1 0 419 5512 5137 ÚT DDHM - z dot. MMB 0 27 27 420 5512 5137 98009 ÚT DDHM-dotace JMK 0 0 0 421 5512 5137 ÚT DDHM 20 0 0 422 5512 5139 ÚT spotřební materiál 25 25 23 423 5512 5139 98009 ÚT spoteřbní materiál-dotace JMK 0 5 5 424 5512 5151 ÚT voda 25 15 9 425 5512 5153 ÚT plyn 70 90 90 426 5512 5154 ÚT elektrická energie 22 22 23 427 5512 5156 ÚT pohonné hmoty 20 30 23 428 5512 5156 98009 ÚT pohonné hmoty-dotace JMK 0 5 5 429 5512 5162 ÚT telefon 7 7 7 430 5512 5163 ÚT pojištění osob 5 7 7 431 5512 5167 ÚT školení 5 5 0 432 5512 5167 14004 ÚT školení-dotace JMK 0 1 1 433 5512 5169 ÚT práce nevýrobní povahy 25 25 26 434 5512 5171 ÚT opravy 20 18 5 435 5512 5171 98009 ÚT opravy-dotace JMK 0 2 2 436 5512 5175 ÚT pohoštění 3 3 1 437 5512 ÚT PO - provozní náklady 350 463 410 řádek č. 7

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 438 6112 5023 ORF odměny ZMČ 3 584 3 579 3 374 439 6112 5031 ORF pojištění sociální 600 600 569 440 6112 5032 ORF pojištění zdravotní 323 323 305 441 6112 5038 ORF pojištění úrazové 11 11 10 442 6112 5173 ÚT cestovné 80 85 90 443 6112 5194 ÚT dary členům komisí RMČ 40 40 0 444 6112 ÚT,ORF ZMČ - celkem 4 638 4 638 4 348 445 446 6171 5011 ORF mzdy 13 736 13 736 12 334 447 6171 5021 ORF OOV 250 504 479 448 6171 5024 ORF odstupné 150 0 0 449 6171 5031 ORF pojištění sociální 3 504 3 504 3 168 450 6171 5032 ORF pojištění zdravotní 1 262 1 262 1 141 451 6171 5038 ORF pojištění úrazové 58 59 59 452 6171 5424 ORF náhrady mezd v době nemoci 30 30 27 453 6171 ORF ÚMČ, mzdové náklady - celkem 18 990 19 095 17 208 454 455 6171 5011 98007 ORF mzdy 0 5 5 456 6171 5031 98007 ORF pojištění sociální 0 0 0 457 6171 5032 98007 ORF pojištění zdravotní 0 0 0 458 6171 ORF ÚMČ,mzdové náklady - dot.mmb 0 5 5 459 460 6171 5011 33513234 ORF mzdy 0 66 66 461 6171 5031 33513234 ORF sociální pojištění 0 17 17 462 6171 5032 33513234 ORF zdravotní pojištění 0 6 6 463 6171 33513234 ORF VPP - mzdové náklady - 85% 0 89 89 464 465 6171 5011 33113234 ORF mzdy 0 12 12 466 6171 5031 33113234 ORF sociální pojištění 0 3 3 467 6171 5032 33113234 ORF zdravotní pojištění 0 1 1 468 6171 33113234 ORF VPP - mzdové náklady - 15% 0 16 16 469 470 6171 5134 ÚT obuv, oděv 10 12 12 471 6171 5136 ÚT časopisy, knihy 40 74 71 472 6171 5137 ÚT DDHM 100 820 755 473 6171 5137 11 ÚT DDHM výpočetní technika 200 300 285 474 6171 5137 400 11 ÚT DDHM výpočetní technika-fin.vhč 0 890 890 475 6171 5139 ÚT spotřební materiál 250 250 245 476 6171 5139 7 ÚT čistící prostředky - úklid ÚMČ 50 50 40 477 6171 5139 12 ÚT tonery do tiskáren 50 50 36 478 6171 5151 ÚT voda 70 120 96 479 6171 5152 ÚT teplo 200 188 147 480 6171 5153 ÚT plyn 200 200 159 481 6171 5154 ÚT elektrická energie 350 437 366 482 6171 5156 ÚT pohonné hmoty 50 50 36 483 6171 5161 ÚT služby pošt - poštovné 250 240 206 484 6171 5162 ÚT telefonní poplatky - ústředna 170 170 158 485 6171 5162 62 ÚT telefonní poplatky - mobil 200 313 263 486 6171 5163 ÚT pojistné - auta, IMOS 50 50 26 487 6171 5164 ÚT nájemné 10 13 13 488 6171 5164 2 ÚT pronájem kopírky II.patro 0 28 28 489 6171 5164 7 ÚT nájemné Gajdošova 7 1 380 1 380 1 275 490 6171 5164 22 ÚT pronájem kopírky IV.patro 0 28 28 491 6171 5164 2011 ÚT pronájem kopírky Sharp 100 21 10 492 6171 5164 2016 ÚT pronájem kopírky V.patro 0 23 16 493 6171 5164 5151 ÚT pronájem úpravny vody 20 20 19 494 6171 5166 ÚT právní pomoc 150 150 145 495 6171 5167 ÚT školení 200 214 214 496 6171 5169 1 ÚT propagační materiál 50 67 67 497 6171 5169 3 ÚT práce výrobní povahy 100 256 211 498 6171 5169 4 ÚT práce nevýrobní povahy 250 258 257 499 6171 5169 6 ÚT provoz výpočetní techniky 400 210 133 500 6171 5169 7 ÚT úklid ÚMČ 385 389 389 řádek č. 8

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 501 6171 5169 12 ÚT tonery do tiskáren - renovace 60 57 37 502 6171 5169 16 ÚT úklid ÚMČ - odpad 20 20 11 503 6171 5169 17 ÚT hlídací služba 35 35 34 504 6171 5169 33 ÚT obědy zaměstnanců 270 300 272 505 6171 5169 3519 ÚT preventivní zdravotní péče 40 40 35 506 6171 5169 400 ÚT provoz výpočetní techniky-fin.vhč 0 34 34 507 6171 5171 ÚT opravy 130 210 129 508 6171 5171 18 ÚT údržba výpočetní techniky - čištění 15 15 0 509 6171 5172 ÚT programy PC - DDNM 60 150 151 510 6171 5172 400 ÚT programy PC - DDNM-fin.VHČ 0 299 299 511 6171 5173 ÚT cestovné 20 40 24 512 6171 5175 ÚT pohoštění 25 55 55 513 6171 5182 ÚT záloha pokladna 0 0 0 514 6171 5189 ÚT jistina 0 20 0 515 6171 5194 ÚT věcné dary 0 47 44 516 6171 5225 ÚT správa objektu Gajdošova 7 165 165 146 517 6171 5225 5171 ÚT přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd.7 70 70 69 518 6171 5361 ÚT nákup cenin - kolky 5 5 2 519 6171 5362 ÚT soudní poplatek 9 9 0 520 6171 5192 ÚT svědečné 1 1 0 521 6171 5909 ÚT ost.neinv.výdaje(rezerva mzdy 12/12) 0 0 1 379 522 6171 ÚT ÚMČ - provozní náklady celkem 6 210 8 843 9 317 523 524 6171 6111 ÚT software GINIS 0 66 66 525 6171 6121 ÚT budova ÚMČ-tech.zhodnocení 0 20 0 526 6171 6122 ÚT hlasovací zařízení 0 100 100 527 6171 6125 ÚT výpočetní technika - hardware 100 60 60 528 6171 6125 400 ÚT výpočetní technika - hardware-fin.vhč 0 100 100 529 6171 ÚT ÚMČ - kapitálové náklady celkem 100 346 326 530 531 6171 ÚT Místní správa celkem 25 300 28 394 26 961 532 533 6114 5139 98008 ÚT spotřební materiál 0 0 0 534 6114 98008 ÚT Výdaje na volby prezidenta ČR 0 0 0 535 536 6115 5019 98193 ÚT refundace mzdy 0 9 5 537 6115 5021 98193 ÚT odm.čl.ovk,distrb.hl.lístků,dohody 0 405 372 538 6115 5031 98193 ÚT pojištění sociální 0 20 20 539 6115 5032 98193 ÚT pojištění zdarvotní 0 7 7 540 6115 5039 98193 ÚT refundace pojistného 0 2 1 541 6115 5139 98193 ÚT spotřební materiál 0 49 48 542 6115 5156 98193 ÚT pohonné hmoty 0 2 2 543 6115 5161 98193 ÚT služby pošt-poštovné 0 1 1 544 6115 5169 98193 ÚT služby,náklady škol 0 78 78 545 6115 5175 98193 ÚT občerstvení 0 21 21 546 6115 98193 ÚT Výdaje na volby do JMK-dotace MMB 0 594 555 547 548 6115 5021 98008 ÚT OOV 0 20 4 549 6115 98008 ÚT Výdaje na volby prezidenta ČR 0 20 4 550 551 552 6223 5173 400 ÚT cestovné 0 40 1 553 6223 5175 400 ÚT pohoštění 0 30 0 554 6223 5194 400 ÚT dary 0 30 0 555 6223 400 ÚT Partnerství v zahraničí 0 100 1 556 557 6310 5144 ORF poplatky dluhové služby 18 18 17 558 6310 5163 ORF služby peněžních ústavů 210 210 159 559 6310 ORF Finanční operace 228 228 176 560 561 6320 5163 ÚT Souhrnné pojištění majetku obce 280 280 257 562 563 X. ÚT, ORF VNITŘNÍ VĚCI 31 547 35 488 33 391 řádek č. 9

POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut. Položka - název odbor 2012 2012 01-12/12 564 4351 OSP Sociální fond Pečovatelské služby 600 648 571 565 6112 ÚT Sociální fond ZMČ 120 171 112 566 6171 ÚT Sociální fond zaměstnanci 793 765 685 567 XI. ÚT, OSP SOCIÁLNÍ FOND 1 513 1 584 1 368 568 569 6399 5362 ORF platba daně z příjmu MČ 780 761 761 570 6399 5909 ORF ostatní finanční operace 0 0 40 571 6402 5367 211 ORF výdaje z fin.vypořádání 2011 městu 0 665 665 572 573 6409 5901 ORF rezerva nevyč.fin.protř.2011-neúčelová 0 0 0 574 6409 6901 100 ORF rezerva nevyč.fin.protř.2011-účelová 0 0 0 575 6409 ORF Rezer va nevyčer paných fin.pr otř.2011 0 0 0 576 577 XII. ORF OSTATNÍ ČINNOST 780 1 426 1 466 578 579 VÝDAJE CELKEM 162 773 198 434 146 849 580 581 8124 400 2012 ORF splátka úvěru ČSOB 1 000 1 000 1 000 582 8124 400 2014 ORF splátka úvěru ČS 6 433 6 433 6 443 583 8124 400 2019 ORF splátka úvěru HB 1 131 1 131 1 131 584 8124 400 2020 ORF splátka úvěru KB 4 168 4 168 4 168 585 8124 400 2017 ORF splátka úvěru ČS nový 1 500 1 500 1 500 586 8124 400 ORF splátky úvěrů - celkem 14 232 14 232 14 242 587 588 8124 400 2018 ORF splátka půjčky FBV 715 715 715 589 590 XIII. ORF FINANCOVÁNÍ 14 947 14 947 14 957 591 952 VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ 177 720 213 381 161 806 řádek č. POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Sociální fond odbor 2012 2012 01-12/12 1 ÚT, OSP Příjmy Sociálního fondu 1 513 1 584 1 584 2 ÚT, OSP Výdaje Sociálního fondu 1 513 1 584 1 368 řádek č. V Brně dne 31.1.2013 Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF Řídící kontrola příkazce operace podpis datum Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.A.Provazníková,OVÚP správce rozpočtu podpis datum Ing. M.Havránková 10

11

12

13

14

PŘEHLED kapitálových výdajů městských částí v roce 2 0 1 2 Městská část : Brno - Židenice v tis. Kč v Kč, hal. Pro informaci ( + z ostatních zdrojů) : SR 2012 UR 12/2012 Skutečnost k 31.12.2012 Fond bytové výstavby (UZ 773)) 2 498 2 498 000,00 F Spoluúčast města při dotacích ze státního rozpočtu V Fond rozvoje bydlení + ostatní 2 Převod investorství - s označením ORG (ORG 3xxx, 4xxx) 0 1 Převod investorství - bez označení 2 Investiční transfery (ze SR, SF,.) Investiční transfery z JmK Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer 1 000 1 000 000,00 r Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka o k Ostatní transfery z MMB ÚZ 97 200 200 000,00 2 0 1 2 Fond rozvoje bydlení + ostatní Převod investorství - s označením ORG 3192 Investiční transfery (ze SR, SF,.) Investiční transfery z JmK (ÚZ 341) 200 200 000,00 Celkem MČ z ostatních zdrojů 0 3 898 3 898 000,00 Příloha č. 3 Celkem MČ z vlastních prostředků Celkem kapitálové výdaje MČ 56 035 62 624 26 702 766,59 56 035 66 522 30 600 766,59 Z vlastních prostředků v tis. Kč v tis. Kč v Kč, hal. PAR POL TEXT SR UR Skutečnost ORG ORJ 2012 12/2012 k 31.12.2012 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 2 775 0 6121 Budovy, haly a stavby 2 775 0 ÚZ400 Statická doprava 0 2 775 0,00 3111 Mateřské školy 1 000 500 174 009,08 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 500 174 009,08 MŠ Mazourova, rek. soc. zařízení 500 0 0,00 75 MŠ Kamenačky, rek. soc. zařízení 500 0 0,00 56 MŠ Koperníkova,rek.výměníkové stanice 0 500 174 009,08 181 3113 Základní školy 0 280 276 565,60 6121 Budovy, haly a stavby 0 280 276 565,60 ZŠ Gajdošova - venkovní hřiště 0 280 276 565,60 239 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 390 389 713,20 6121 Budovy, haly a stavby 0 390 389 713,20 Dělnický dům - zateplení stropu 0 390 389 713,20 65 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 500 4 925 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 500 4 925 0,00 Plochy pro volnočasové aktivity - rekonstrukce dětských hřišť 500 450 0,00 ÚZ400 Dětská hřiště 0 4 475 0,00 3612 Bytové hospodářství 54 085 48 407 22 597 431,51 6121 Budovy, haly a stavby 54 085 48 407 22 597 431,51 ÚZ 400 regenerace bytových domů (cihl., panel) 36 556 27 366 3 550 991,56 ÚZ 400 regenerace bytových domů - projekty 500 500 518 204,00 6126 ÚZ 400 regener. Slívova 1,3,5,7, fin. úvěr ČS 15 000 15 000 14 934 841,08 ÚZ 400 regenerace bytových domů - odbydlené nájemné 1 904 1 904 1 904 364,00 9 ÚZ 400 splátky úroků úvěru ČS nový 0 326 237 799,50 2017 ÚZ 400 splátky úroků úvěru KB 0 1 326 1 326 107,37 2020 ÚZ 400 regenerace bytových domů - měřící technika 125 125 125 124,00 37937 regenerace bytových domů (cihl.,panel)-fin. MČ 0 459 0,00 regenerace pilot.proj. Slívova 1,3,5,7-nevyčerp. EIB 0 1 401 0,00 275 3639 Záležitosto ostatního majetku obce 0 2 322 2 311 194,80 6121 Budovy, haly a stavby 0 2 274 2 263 206,80 rekonstrukce společenského centra Karas 0 1 649 1 648 432,80 rekonstrukce budovy ZUŠ 0 625 614 774,00 3231 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 48 47 988,00 veřejně prospěšné práce - vysavač 0 48 47 988,00 4171 1

Z vlastních prostředků v tis. Kč v tis. Kč v Kč, hal. PAR POL TEXT SR UR Skutečnost ORG ORJ 2012 12/2012 k 30.9.2012 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 570 292 600,00 6121 Budovy, haly a stavby 200 570 292 600,00 Veřejná zeleň - rekonstrukce parků - projekty 200 570 292 600,00 4351 Výdaje Pečovatelské služby z fin. MČ 0 1 829 335 390,40 6121 Budovy, haly a stavby 0 1 541 47 400,00 technické zhodnocení budovy-výtah,klimatizace 0 1 541 47 400,00 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 288 287 990,40 klimatizace 0 288 287 990,40 5311 Prevence kriminality 150 280 0,00 6122 Stroje, přístroje, zařízení 150 280 0,00 kamerový bod 150 280 0,00 6171 Místní správa 100 346 325 862,00 6111 Programové vybavení 0 66 66 000,00 software GINIS 0 66 66 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 0 20 0,00 budova ÚMČ - technické zhodnocení 0 20 0,00 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 100 99 720,00 hlasovací zařízení 0 100 99 720,00 6125 Výpočetní technika 100 160 160 142,00 Hardware 100 60 60 142,00 ÚZ400 Hardware-fin.VHČ 0 100 100 000,00 MČ z vlastních prostředků celkem 56 035 62 624 26 702 766,59 Zpracovala: Ing. M.Havránková, 30.1.2013 2