Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

2015 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŢABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŢABOVŘESKY ZA ROK 2015 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015... 3 Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování... 11 Výdaje... 12 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ... 27 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY... 28 ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI 2015... 29 Výsledek hospodaření... 29 Nedoplatky a přeplatky k 31.12.2015... 30 SOCIÁLNÍ FOND ROK 2015... 31 FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2015... 31 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... 32 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ... 33 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015... 39

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 3 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Ţabovřesky dosáhly 125.666 tis. Kč a činily 90,12% příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly 114.245 tis. Kč a činily 77,70% výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2015 tak bylo dosaţeno kladného salda mezi příjmy a výdaji ve výši 11.421 tis. Kč, z toho: 2.378 tis. Kč bylo pouţito na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček 6.576 tis. Kč tvoří nevyčerpané transfery ponechané pro rok 2016 2.467 tis. Kč bylo zapojeno do financování výdajů roku 2016 Z rozpočtu městské části bylo v roce 2015 financováno zejména: Rekonstrukce střešního pláště budovy ZŠ Nám. Svornosti Výměna oken na budově ZŠ Jana Babáka Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Plovdivská Zajištění provozu pečovatelské sluţby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údrţba veřejných komunikací Výdaje na 1 obyvatele v Kč za rok 2015 k 31.12.2015 Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 412 Kč 113 Kč 288 Kč Vzdělávání a školské služby Pečovatelská služba 5 748 Kč 1 531 Kč 1 065 Kč Kultura Zastupitelstvo Finanční operace 219 Kč 194 Kč 184 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní 57 Kč 1 546 Kč 138 Kč

4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2015 Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2015 S/SR S/UR Daň z podnikání za obce 9 700 10 307 10 307 106,26% 100,00% Poplatek ze psů 560 560 543 96,88% 96,88% Poplatek za veřejné prostranství 1 900 1 900 1 305 68,67% 68,67% Poplatek z ubytování 40 40 34 84,39% 84,39% Správní poplatky 400 500 615 153,79% 123,04% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 1 210 1 210 1 104 91,20% 91,20% 2169 Ostatní správa stavebnictví 60 80 68 113,33% 85,00% 3113 Základní školy 131 131 136 103,51% 103,51% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3 400 3 400 3 631 106,79% 106,79% 4351 Pečovatelská služba 4 700 4 868 5 856 124,59% 120,29% 6171 Činnost místní správy 6 390 2 400 1 580 24,73% 65,84% 6310 Příjmy z finančních operací 120 120 111 92,62% 92,62% Transfer na státní správu 8 479 8 479 8 479 100,00% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 3 089 3 089 100,00% Neinvestiční transfery z MMB 62 367 62 397 62 396 100,05% 100,00% Investiční transfery z MMB 16 988 16 988 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 15 800 15 800 2 248 14,23% 14,23% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4 050 3 467 3 467 85,61% 100,01% Neinvestiční transfery z KÚ JMK 2 330 2 330 100,00% Investiční transfery z KÚ JMK 1 380 1 380 100,00% Daňové příjmy 12 600 13 307 12 803 101,61% 96,22% Nedaňové příjmy 16 011 12 209 12 485 77,98% 102,26% Přijaté transfery 90 696 113 930 100 378 110,67% 88,10% Příjmy městské části celkem 119 307 139 446 125 666 105,33% 90,12%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 5 Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2015 S/SR S/UR 2212 Silnice 13 150 11 940 8 189 62,27% 68,58% 3111 Předškolní zařízení 4 860 5 750 5 679 116,85% 98,77% 3113 Základní školy 10 320 27 729 21 455 207,89% 77,37% 3141 Školní stravování 4 380 4 510 3 300 75,34% 73,17% 3349 Místní noviny 540 577 576 106,74% 99,90% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3 605 3 605 3 429 95,11% 95,11% 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti 350 350 349 99,75% 99,75% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 160 1 190 894 77,11% 75,16% 3421 Využití volného času dětí 50 360 229 458,12% 63,63% 3612 Bytové hospodářství 15 800 17 400 2 248 14,23% 12,92% 3632 Pohřebnictví 30 30 9 29,61% 29,61% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) 150 150 111 74,21% 74,21% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 5 274 6 404 5 613 106,42% 87,64% 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 530 2 785 2 725 178,08% 97,81% 4351-4359 Pečovatelská služba 21 276 22 624 21 173 99,52% 93,59% 5519 Záležitosti požární ochrany 50 50 19 38,97% 38,97% 6112 Zastupitelstva obcí 3 860 3 944 3 850 99,75% 97,62% 6171 Obecní úřad 31 030 32 730 30 730 99,03% 93,89% 6310-6399 Výdaje z finančních operací 514 4 914 3 667 713,42% 74,62% Provozní výdaje celkem 96 929 104 909 98 370 101,49% 93,77% Kapitálové výdaje celkem 21 000 42 133 15 876 75,60% 37,68% Výdaje městské části celkem 117 929 147 042 114 245 96,88% 77,70% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2015 S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech 1 000 9 974-9 043-904,31% -90,66% Uhrazené splátky -2 378-2 378-2 378 99,98% 99,98% Financování městské části celkem -1 378 7 596-11 421 828,78% -150,35% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12.2015 S/SR S/UR Příjmy a financování celkem 117 929 147 042 114 245 96,88% 77,70% Výdaje celkem 117 929 147 042 114 245 96,88% 77,70% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) 1 378-7 596 11 421 828,78% -150,35%

6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2015 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly 125.666 tis. Kč a činily 90,12% příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše 12.803 tis. Kč. Poloţka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2014 byla zjištěna ve výši 10.307.150,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2014 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) 142.924,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) 10.164.226,- Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 7 Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2015 Název položka PŘIJMY Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2015 S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce 10 307 10 307 100,00% Poplatek ze psů 1341 Poplatek ze psů 560 543 96,88% Poplatek za veřejné prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství 1 900 1 305 68,67% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování 40 34 84,39% Správní poplatky 1361 Správní poplatky 500 615 123,04% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 210 1 104 91,20% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2212 Přijaté sankční platby 75 66 88,00% 2324 Přijaté náhrady 5 2 40,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví celkem 80 68 85,00% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů 131 136 103,51% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 4351 Pečovatelská služba 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 400 1 437 102,61% 2132 Příjmy z pronájmů budov 2 000 2 194 109,71% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 400 3 631 106,79% 2111 Příjmy z poskytování služeb 4 768 5 642 118,32% 2329 Ostatní příjmy 100 214 213,94% 4351 Pečovatelská služba celkem 4 868 5 856 120,29% 2111 Příjmy z poskytování služeb 250 290 115,85% 2132 Příjmy z pronájmu budov 1 060 992 93,57% 2212 Přijaté sankční platby 50 41 82,71% 2321 Přijaté neinvestiční dary 35 35 100,29% 2324 Přijaté náhrady 5 4 74,36% 2329 Ostatní příjmy 1 000 219 21,85% 6171 Činnost místní správy celkem 2 400 1 580 65,84% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 120 111 92,62% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 8 479 8 479 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfery ze SR 3 089 3 089 100,00% Neinvestiční transfery z MMB 4137 Neinvestiční transfery z MMB 62 397 62 396 100,00% Investiční transfery z MMB 4137 Investiční transfery z MMB 16 988 16 988 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) 15 800 2 248 14,23% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti 3 467 3 467 100,01% Neinvestiční transfery z KÚ JMK 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 330 2 330 100,00% Investiční transfery z KÚ JMK 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 380 1 380 100,00% Daňové příjmy 13 307 12 803 96,22% Nedaňové příjmy 12 209 12 485 102,26% Přijaté transfery 113 930 100 378 88,10% Příjmy městské části celkem 139 446 125 666 90,12%

8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 9 Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily 12.485 tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtu a pronájmu pozemků 1.104 tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 136 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3.631 tis. Kč 1.437 tis. trţby za sluţby 2.194 tis. trţby za pronájem budov 4351 pečovatelská sluţba 5.856 tis. Kč 6171 činnost místní správy 1.580 tis. Kč 290 tis. Kč poskytování sluţeb 992 tis. Kč pronájem budov 45 tis. Kč sankční platby 35 tis. Kč přijaté neinvestiční dary 218 tis Kč ostatní příjmy Přijaté transfery Přijaté transfery z MMB, JMK a státního rozpočtu byly obdrţeny ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila 94.663 tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2016 přijaté transfery ze Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje v celkové výši 6.576 tis. Kč, z toho: 1.000 tis. Kč transfer z JMK na regeneraci školního hřiště ZŠ Nám. Svornosti 400 tis. Kč transfer z JMK na realizaci projektu pečovatelské sluţby Aktivitou za záţitky 1.600 tis. Kč transfer z FBV na rekonstrukci bytových jader Poznaňská 20,22 3.000 tis. Kč transfer z MMB na odstranění zemní vlhkosti ZŠ Jana Babáka 576 tis. Kč transfer z MMB na výměnu oken ZŠ Jana Babáka 1 Poloţka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši 2.248 tis. Kč, kterými byly financovány investice VHČ v roce 2015 10% zisku VHČ za rok 2014, tj. 3.467 tis. Kč

10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Přehled přijatých transferů v roce 2015 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Pol. Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2016 Statutární město Brno Neúčelová dotace 4137 46 333 000,00 Kč 46 333 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská sluţba 72 4137 13 921 000,00 Kč 13 921 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údrţba, úklid chodníků 77 4137 2 113 000,00 Kč 2 113 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Sirotkova 36 - nábytkové vybavení 57 4137 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ŠJ Jana Babáka 1 - šokový zchlazovač 67 4137 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Nám. Svornosti 7 - rekonstrukce a zateplení střechy 66 4137 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Nám. Svornosti 7 - rekonstrukce a zateplení střechy 66 4137 3 000 000,00 Kč 2 195 746,83 Kč 0,00 Kč 804 253,17 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - výměna výplní otvorů 66 4137 4 700 000,00 Kč 4 123 778,81 Kč 576 221,19 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - ostranění zemní vlhkosti 66 4137 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Poznaňská 20,22 - rekonstrukce bytových jader 63 4137 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Finanční vypořádání za rok 2014 214 4137 1 557 497,93 Kč 1 557 497,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Regenerace školního hřiště ZŠ nám.svornosti 311 4222 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Doplnění prvku hřiště pro seniory 433 4222 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Aktivitou za záţitky 439 4221 50 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Aktivitou za záţitky 439 4222 350 000,00 Kč 0,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních sluţeb 13305 4221 2 280 100,00 Kč 2 280 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Státní správa 4112 8 479 000,00 Kč 8 479 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí 13011 4116 1 636 150,00 Kč 1 785 538,21 Kč 0,00 Kč -149 388,21 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13101 4116 484 274,00 Kč 484 274,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí (OP LZZ) Projekt Standardizace OSPOD MČ Brno-Ţabovřesky 13233 4116 785 091,92 Kč 574 802,50 Kč 0,00 Kč 210 289,42 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13234 4116 183 479,00 Kč 183 479,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem 94 662 592,85 Kč 87 221 217,28 Kč 6 576 221,19 Kč 865 154,38 Kč Vráceno

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 11 FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2015 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běţného účtu z roku 2014 uhrazené splátky dlouhodobých půjček Poloţka 8115 změna stavu na bankovních účtech 9.043 tis. Kč tvoří: 6.576 tis. Kč nevyčerpané transfery ponechané pro rok 2016 2.467 tis. Kč zapojeno do financování výdajů roku 2016 Poloţka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjček V roce 2006 schválilo ZMČ BŢ smlouvu o přijetí úvěru ve výši 18 mil. Kč na akci Rekonstrukce KD Rubín s Českou spořitelnou a.s. se splatností 10 let. Úvěr je splácen od 31.7.2008, poslední splátka proběhne v roce 2016. Výše splátek v roce 2015 činila 2.377.528,66 Kč.

12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2015 běţné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly 114.245 tis. Kč a činily 77,70% výdajů rozpočtu po úpravách. Kapitálové výdaje v roce 2015 tvořily: 19.1.2015 Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Plovdivská 6 889 849,15 16.7.2015 Projektová dokumentace rekonstrukce bytových jader v bodových domech 2 247 817,00 28.7.2015 Doplnění prvků na hřišti pro seniory 134 911,00 13.8.2015 Klimatizace v budově ÚMČ 295 864,36 31.8.2015 Dotace na osvětlení dominanty Ţabovřesk, kostela Panny Marie v Brně-Ţabovřeskách 40 000,00 3.9.2015 Technické zhodnocení budovy pečovatelské sluţby Horova 77 149 690,31 5.10.2015 Umístění kotvení máje a vánočního stromu na Makovského náměstí 213 031,00 10.11.2015 Projektová dokumentace hřiště Luční 119 790,00 4.12.2015 Automobil RENAULT Master pro pečovatelskou sluţbu 514 904,00 15.12.2015 Projektová dokumentace Nástavby učeben Sirotkova 36 234 740,00 23.12.2015 Šokový zchlazovač ŠJ Jana Babáka 1 130 438,00 28.12.2015 Dokumentace ZŠ Sirotkova 36 (víceúčelové tělovýchovné zařízení) 1 076 795,00 30.12.2015 Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Nám. Svornosti 7 5 489 751,83 30.12.2015 Částečná výměna oken ZŠ Jana Babáka 1 - objekty A,C 4 337 975,81 Celkem 15 875 557,46

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 13 2212 Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2015 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2015 S/UR 5137 Drobný hmotný majetek 20 19 93,41% 5139 Nákup materiálu 250 189 75,56% 5154 Elektrická energie 3 1 41,23% 5164 Nájemné 2 5169 Nákup služeb-čištění komunikací 7 352 5 607 76,27% 5169 Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 77) 2 113 2 113 100,00% 5171 Opravy a udržování 200 47 23,40% 6121 Investice-stavby 2 000 213 10,65% 2212 Silnice celkem 11 940 8 189 68,58% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 4 460 4 460 100,00% 5139 Nákup materiálu 23 23 98,64% 5166 Poradenské a právní služby 177 151 85,56% 5171 Opravy a udržování 200 155 77,53% 6121 Investice-budovy 890 890 99,98% 3111 Předškolní zařízení celkem 5 750 5 679 98,77% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 10 160 10 157 99,97% 5137 Drobný hmotný majetek 49 49 99,42% 5139 Nákup materiálu 14 14 97,23% 5166 Poradenské a právní služby 106 96 90,43% 5171 Opravy a udržování 200 6121 Investice-budovy 17 200 11 139 64,76% 3113 Základní školy celkem 27 729 21 455 77,37% 5331 Neinvestiční příspěvky PO 3 100 3 100 100,00% 5139 Nákup materiálu 10 9 90,75% 5166 Poradenské a právní služby 70 61 86,53% 5171 Opravy a udržování 199 6121 Investice-budovy 1 000 6122 Investice-zařízení 131 130 99,57% 3141 Školní stravování celkem 4 510 3 300 73,17% 5169 Nákup služeb 577 576 99,90% 3349 Místní noviny celkem 577 576 99,90% 5134 Pracovní oděvy 10 10 95,34% 5137 Drobný hmotný majetek 53 7 13,76% 5139 Nákup materiálu 100 78 78,06% 5151 Voda 220 215 97,79% 5152 Teplo 597 597 99,99% 5154 Elektrická energie 371 327 88,12% 5162 Služby komunikací 60 29 47,50% 5164 Nájemné 130 117 90,16% 5167 Služby školení a vzdělávání 4 3 80,00% 5169 Nákup služeb 1 950 1 947 99,87% 5171 Opravy a udržování 100 93 93,16% 5175 Pohoštění 5 1 22,88% 5191 Zaplacené sankce 1 0 25,00% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 4 100,00% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem 3 605 3 429 95,11% 5139 Nákup materiálu 16 15 98,98% 5169 Nákup služeb 80 80 99,63% 5194 Věcné dary 238 237 99,85% 5229 Ostatní výdaje (dary) 17 17 99,77% 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti celkem 350 349 99,75% paragraf položka VÝDAJE

14 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2015 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2015 S/UR 5154 Elektrická energie 570 353 61,85% 5169 Nákup služeb 570 542 95,07% 5171 Opravy a udržování 50 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 1 190 894 75,16% 5169 Nákup služeb 10 10 100,00% 5171 Hřiště - opravy a udržování 150 99 66,18% 6121 Investice - hřiště 200 120 59,90% 3421 Využití volného času dětí celkem 360 229 63,63% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) 17 400 2 248 12,92% 3612 Bytové hospodářství celkem 17 400 2 248 12,92% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 30 9 29,61% 3632 Pohřebnictví celkem 30 9 29,61% 5169 Nákup služeb 150 111 74,21% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) celkem 150 111 74,21% 5137 Drobný hmotný majetek 300 154 51,48% 5154 Elektrická energie (hydrovrt) 40 1 1,84% 5169 Nákup služeb - zeleň 5 584 5 095 91,24% 5169 Nákup služeb - odpady, hydrovrt 100 14 13,50% 5171 Opravy a udržování 169 169 99,74% 5362 Poplatek za odběr podzemní vody 45 45 100,00% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 0 47,20% 6121 Investice-stavby 135 105 77,71% 6121 Investice-hřiště pro seniory (ÚZ 341) 30 30 100,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem 6 404 5 613 87,64% 5011 Platy zaměstnanců 1 500 1 499 99,98% 5021 Ostatní osobní výdaje 284 284 100,00% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 440 440 100,00% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 167 167 100,00% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 6 5 84,97% 5136 Knihy a tisk 27 24 88,25% 5137 Drobný hmotný majetek 91 90 99,69% 5139 Nákup materiálu 37 37 99,99% 5153 Plyn 40 40 100,00% 5154 Elektrická energie 25 22 89,33% 5162 Služby telekomunikací 25 21 82,20% 5167 Služby školení a vzdělávání 77 52 67,35% 5169 Nákup služeb 26 5 18,74% 5173 Cestovné 34 34 100,00% 5175 Pohoštění 1 0 21,02% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 4 74,67% 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 2 785 2 725 97,81% paragraf položka VÝDAJE 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3729 3745 4324 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 15 4351-4359 Pečovatelská služba 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2015 Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2015 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 12 354 11 800 95,51% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 146 1 145 99,94% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 3 291 3 231 98,19% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 187 1 163 98,00% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 60 54 89,47% 5134 Prádlo, oděv a obuv 110 107 97,44% 5136 Knihy a tisk 11 10 94,40% 5137 Drobný hmotný majetek 140 97 68,99% 5139 Nákup materiálu 310 292 94,09% 5151 Voda 157 155 99,02% 5152 Teplo 85 52 61,66% 5153 Plyn 340 336 98,72% 5154 Elektrická energie 157 136 86,64% 5156 Pohonné hmoty 365 292 80,02% 5161 Služby pošt 60 50 83,58% 5162 Služby telekomunikací 120 86 71,29% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 150 125 83,07% 5164 Nájemné 15 12 78,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 80 78 97,23% 5169 Nákup služeb 810 729 89,97% 5171 Opravy a udržování 160 124 77,49% 5172 Programové vybavení 80 80 99,83% 5173 Cestovné 137 137 99,96% 5191 Zaplacené sankce 1 1 50,00% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 3 100,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 102 94 91,95% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 168 121 72,02% 6121 Investice-budova 500 150 29,94% 6123 Investice-dopravní prostředky 525 515 98,08% 435x Pečovatelská služba celkem 22 624 21 173 93,59% 5169 Nákup služeb 50 19 38,97% 5519 Záležitosti požární ochrany celkem 50 19 38,97% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 3 184 3 144 98,73% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 326 324 99,35% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 296 290 98,11% 5162 Služby telekomunikací 48 46 95,83% 5179 Ostatní nákupy 80 38 47,50% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 8 83,16% 6112 Zastupitelstva obcí celkem 3 944 3 850 97,62% paragraf položka VÝDAJE

16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k 31.12.2015 paragraf položka VÝDAJE Upravený Skutečnost % rozpočet k 31.12.2015 S/UR 5011 Platy zaměstnanců 15 348 15 347 100,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 336 1 336 99,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 4 277 4 271 99,86% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 1 538 1 527 99,29% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 100 84 83,91% 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 20 78,91% 5136 Knihy a tisk 45 42 94,42% 5137 Drobný hmotný majetek 535 503 94,11% 5139 Nákup materiálu 454 427 94,05% 5151 Voda 100 92 92,48% 5153 Plyn 550 510 92,72% 5154 Elektrická energie 275 252 91,67% 5156 Pohonné hmoty 17 16 94,90% 5161 Služby pošt 200 193 96,38% 5162 Služby telekomunikací, internet 232 232 99,93% 5163 Služby peněžních ústavů 30 17 55,40% 5164 Nájemné 20 19 96,25% 6171 Obecní úřad 5166 Poradenské a právní služby 412 412 99,95% 5167 Školení a vzdělávání 192 183 95,39% 5169 Nákup služeb 2 241 2 240 99,97% 5171 Opravy a udržování 537 536 99,86% 5172 Programové vybavení 120 120 99,70% 5173 Cestovné 103 100 97,20% 5175 Pohoštění 50 50 99,14% 5179 Ostatní nákupy 54 54 100,00% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 1 0 23,40% 5229 Ostatní výdaje (příspěvky a dary) 535 535 100,00% 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 10 100,00% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu 2 2 75,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 82 80 96,79% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) 190 188 99,00% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 997 996 99,92% 6121 Investice-budova 2 082 296 14,21% 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím 40 40 100,00% 6171 Obecní úřad celkem 32 730 30 730 93,89% 5141 Úroky z úvěru 110 109 99,22% 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky 50 48 96,03% 6310-5163 Služby peněžních ústavů-pojištění majetku 155 148 95,59% Výdaje z finančních operací 6399 5341 Převod na VHČ 4 456 3 219 72,23% 5362 Platby daní za obec-dppo za rok 2014 143 143 99,95% Od 63 Výdaje z finančních operací celkem 4 914 3 667 74,62% Provozní výdaje celkem 104 909 98 370 93,77% Kapitálové výdaje celkem 42 133 15 876 37,68% Výdaje městské části celkem 147 042 114 245 77,70%

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 17

18 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 2212 Silnice Celkové výdaje činily 8.189 tis. Kč. Poloţka 5139 nákup materiálu 189 tis. Kč 43 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 134 tis. Kč odpadkové koše 12 tis. Kč informační tabule Poloţka 5169 nákup sluţeb 7.720 tis. Kč 3.700 tis. Kč - zimní údrţba 841 tis. Kč úklid po zimní údrţbě 1.288 tis. Kč blokové čištění 484 tis. Kč čištění parkovišť a vozovek 1.151 tis. Kč odpadkové koše 94 tis. Kč čištění podchodů 101 tis. Kč chemické ošetřování chodníků 53 tis. Kč veřejné osvětlení výzdoba 8 tis. Kč zpracování posudku rekonstrukce vnitrobloku Kounicova-Pod Kaštany Poloţka 5171 opravy a udrţování 47 tis. Kč 33 tis. Kč drobné opravy komunikací 14 tis. Kč opravy odpadkových košů Poloţka 6121 investice 213 tis. Kč umístění kotvení máje a vánočního stromu na Makovského nám. Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila 3.700 tis. Kč. K financování byla zcela vyuţita specifická dotace z MMB ve výši 2.113 tis. Kč (ÚZ 77), městská část zapojila z vlastních prostředků 1.587 tis. Kč. 3111 Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských sluţeb byla 30.434 tis. Kč. Poloţka 5166 poradenské sluţby 308 tis. Kč audit účetních závěrek příspěvkových organizací Poloţka 5171 opravy a udrţování 155 tis. Kč 96 tis. Kč oprava ohřívače MŠ Fanderlíkova 18 tis. Kč oprava fasády MŠ Nám. Svornosti 22 tis. Kč oprava dešťového svodu MŠ Nám. Svornosti 19 tis. Kč oprava kanalizace MŠ G. Preissové

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 19 Poloţka 5331 neinvestiční provozní příspěvky 17.717 tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Ţiţkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 Nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem 1 040 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč 1 040 000 Kč 1 140 000 Kč 4 460 000 Kč 3 200 000 Kč 3 156 068 Kč 3 801 245 Kč 10 157 313 Kč 1 200 000 Kč 1 900 000 Kč 3 100 000 Kč Součástí poloţky 5331 neinvestiční provozní příspěvky byly v roce 2015 účelové transfery: 57 tis. Kč plat psychologa ZŠ Nám. Svornosti 7 77 tis. Kč plat psychologa ZŠ Sirotkova 36 26 tis. Kč plat koordinátora ZŠ Sirotkova 36 Poloţka 6121 investice budovy MŠ 890 tis. Kč zateplení obvodového pláště budovy MŠ Plovdivská 6 Poloţka 6121 investice budovy ZŠ 11.139 tis. Kč 5.490 tis. Kč rekonstrukce střešního pláště ZŠ Nám. Svornosti 7 4.338 tis. Kč výměna výplní otvorů ZŠ Jana Babáka 1 1.076 tis. Kč víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova 36 (projekt) 235 tis. Kč nástavby učeben ZŠ Sirotkova 36 (projekt) Poloţka 6122 investice zařízení 130 tis. Kč šokový zchlazovač ŠJ Jana Babáka 1 3349 Místní noviny Celková částka vynaloţená v roce 2015 na vydávání a distribuci Ţabovřeského zpravodaje dosáhla 576 tis. Kč. 3392 Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily 3.429 tis. Kč. Poloţka 5137 drobný majetek 7 tis. Kč nábytek, řezačka

20 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, aj. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek Poloţka 5171 opravy a udrţování 93 tis. Kč 30 tis. Kč opravy výtahů 24 tis. Kč oprava čerpadla KD Rubín 14 tis. Kč oprava ručních tahů 7 tis. Kč oprava klimatizace 6 tis. Kč čištění kanalizace 12 tis. Kč ostatní opravy (hasicí přístroje, kopírka) 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 349 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloţeno 237 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 17 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 894 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na mobilní ledovou plochu a na sportovní akce pro děti a mládeţ, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje bruslení dětí ZŠ a MŠ, demontáţ, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, revize elektro přípojky a převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou. Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a udrţování rolby 3421 Vyuţití volného času dětí Celkové výdaje činily 229 tis Kč. Jedná se o výdaje na opravy a udrţování dětských hřišť. Poloţka 5171 Opravy a udrţování 99 tis. Kč 47 tis. Kč oprava dětského hřiště Pod Kaštany 16 tis. Kč oprava dětského hřiště Voroněţská 6 tis. Kč oprava dětského hřiště Vychodilova 5 tis. Kč oprava dětského hřiště G. Preissové 25 tis. Kč ostatní opravy dětských hřišť Poloţka 6121 investice 120 tis. Kč projektová dokumentace rekonstrukce hřiště Luční

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 21 3612 Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka 2.248 tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly pouţity: Disponibilní zisk a odpisy VHČ Celkem 2 247 817,00 Kč 2 247 817,00 Kč Profinancovaná částka byla vynaloţena k úhradám: Projektová dokumentace rekonstrukce byt. jader v bodových domech Celkem 2 247 817,00 Kč 2 247 817,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 111 tis. Kč za likvidace černých skládek. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily 5.613 tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 154 tis. Kč 148 tis. Kč nákup laviček 6 tis. Kč ţelezná závora (Kovařovicova) Poloţka 5169 nákup sluţeb 5.109 tis. Kč 4.631 tis. Kč údrţba zeleně 464 tis. Kč úpravy, kácení a výsadba dřevin 14 tis. Kč servisní práce hydrovrt Poloţka 5171 opravy a udrţování 169 tis. Kč 101 tis. Kč opravy laviček 56 tis. Kč opravy hydrovrtu 12 tis. Kč ostatní opravy (psí výběhy, hřiště pro seniory) Poloţka 6121 investice 135 tis. Kč doplnění prvků hřiště pro seniory ve vnitrobloku Korejská-Jindřichova-Zborovská-Klímova (30 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno 2.725 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.636 tis. Kč byla přečerpána o 149 tis. Kč, finanční prostředky budeme uplatňovat v rámci finančního vypořádání. Dále byly v rámci tohoto paragrafu čerpány výdaje v souvislosti s projektem Standardizace OSPOD MČ Brno-Ţabovřesky ve výši 939 tis. Kč, hrazené z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

22 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 4351 4359 Pečovatelská sluţba Celkové výdaje činily 21.173 tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly pouţity: účelová dotace z MMB 13.921 tis. Kč neinvestiční transfer z Jihomoravského kraje na podporu poskytování sociálních sluţeb ve výši 2.280 tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské sluţby ve výši 5.856 tis Kč Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 97 tis. Kč 50 tis. Kč nábytek 27 tis. Kč výpočetní technika, kancelářské stroje 17 tis. Kč vybavení provozních místností (lampy, spotřebiče apod.) 3 tis. Kč dálkové ovladače k vratům garáţí Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.) Poloţka 5171 opravy a udrţování 124 tis. Kč 43 tis. Kč opravy budovy pečovatelské sluţby 43 tis. Kč opravy a údrţba vozidel pečovatelské sluţby 38 tis. Kč ostatní opravy a údrţba zařízení pečovatelské sluţby Poloţka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské sluţby Poloţka 6121 investice budovy 150 tis. Kč technické zhodnocení budovy pečovatelské sluţby Horova 77 vybudování strukturované kabeláţe Poloţka 6123 - dopravní prostředky 515 tis. Kč automobil RENAULT Master 5519 Záleţitosti poţární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloţeno 19 tis. Kč na zajištění poţární ochrany ÚMČ. 6112 Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily 3.850 tis. Kč. Poloţka 5023 odměny členů zastupitelstva: 3.144 tis. Kč Poloţka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 324 tis. Kč Poloţka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 290 tis. Kč Poloţka 5162 sluţby telekomunikací: 46 tis. Kč Poloţka 5179 ostatní nákupy ošatné: 38 tis. Kč Poloţka 5424 náhrady mezd v době nemoci: 8 tis. Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 23 6171 Obecní úřad Celkové výdaje činily 30.730 tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 503 tis. Kč 267 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, skartovací stroje) 229 tis. Kč výpočetní technika (14ks PC, kopírka, monitory) 7 tis. Kč vozík pro VPP Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údrţbu budovy úřadu apod. Poloţka 5166 konzultační, poradenské a právní sluţby 412 tis. Kč 349 tis. Kč právní sluţby 50 tis. Kč výběrová řízení 7 tis. Kč burzovní dohodce 6 tis. Kč znalecký posudek Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ. Poloţka 5171 opravy a udrţování 536 tis. Kč 116 tis. Kč opravy kanalizace Makovského nám. 106 tis. Kč opravy kotelny a topení v budově ÚMČ 96 tis. Kč seřízení oken v budově ÚMČ 72 tis. Kč opravy výtahů v budově ÚMČ 59 tis. Kč opravy budovy ÚMČ 52 tis. Kč ostatní opravy v budově ÚMČ 22 tis. Kč opravy kancelářské a výpočetní techniky 13 tis. Kč opravy auta Poloţka 5179 ostatní nákupy 54 tis. Kč ošatné Poloţka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých neinvestičních darů je uveden v tabulce na následujících stranách. Poloţka 5909 ostatní výdaje 996 tis. Kč vrácení poplatku z VHP Poloţka 6121 investice budovy 296 tis. Kč klimatizace v budově ÚMČ Poloţka 6329 40 tis. Kč investiční transfer na osvětlení kostela v Ţabovřeskách Součástí 6171 je příděl 650 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem, Statutem sociálního fondu a Zásadami hospodaření Sociálního fondu č. 1/2015 MČ Brno-Ţabovřesky.

24 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Přehled poskytnutých transferů za rok 2015 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise pro ţivotní prostředí a rodinu 9 600 Kč Zabezpečení podmínek pro praktickou činnost včelařského krouţku, nákup včelařského vybavení a včelařských potřeb, opravy a údrţba Český svaz včelařů, o.s., ZO Brno-Ţabovřesky stávajícího vybavení, úhrada provozních nákladů základní organizace 4 000 Kč Zajištění oblastního kola soutěţe Zlatá včela pro severozápadní část Jihomoravského kraje 2 000 Kč Daniel Štroner Komise pro ţivotní prostředí a rodinu 9 600 Kč Dětský domov Dagmar Vánoční dárky 16 961 Kč Domov pro seniory Vychodilova, p.o. Potraviny do vánočních balíčků pro klienty Domova pro seniory Vychodilova 10 000 Kč FC Svratka Brno, o.s. Podnájem pozemků pod areálem fotbalového střediska mládeţe, provoz a údrţba fotbalového hřiště, zabezpečení sportovní činnosti 30 000 Kč Výměna záchytných konstrukcí za brankami v areálu FC Svratky Brno v Ţabovřeskách 20 000 Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní 9 600 Kč Ing. Josef Roudnický Komise stavební 9 600 Kč Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 2 400 Kč Ing. Kateřina Vyhlídalová Komise pro ţivotní prostředí a rodinu 9 600 Kč Ing. Radovan Chytil Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 7 200 Kč Ing. Štefan Končal Komise pro ţivotní prostředí a rodinu 9 600 Kč Ing. Vít Novák, PhD. Komise dopravní 9 600 Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní 9 600 Kč Ivo Borovec Komise majetková a bytová 9 600 Kč Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ţabovřesky Celoroční podpora činnosti oddílů, doplnění vybavení pro sportovní aktivity, turistiku a letní stanový tábor 5 000 Kč Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. Aktualizace knihovního fondu v oblasti krásné i naučné literatury pro dospělé, děti i mládeţ pobočky KJM Mozolky 52, Brno 7 400 Kč Realizace besed, přednášek a kulturních programů pro veřejnost konaných pobočkou KJM Mozolky 52, Brno 12 500 Kč Libor Tupa Komise stavební 9 600 Kč LUŢÁNKY - středisko volného času Realizace projektu SVĚTÝLKA V ŢABOVŘESKÁCH 2015 41 500 Kč Realizace projektu STŘÍBRNÉ ZVONĚNÍ 2015 29 800 Kč Martin Pěnčík Komise bytová a majetková 8 800 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 25 Příjemce Účel Částka Mgr. Dan Jedlička Komise pro školství a sport 9 600 Kč Mgr. Jan Šabata Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Mgr. Monika Winklerová Komise pro školství a sport 9 600 Kč Mgr. Šárka Doleţalová Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Nákup sportovního vybavení potřebného k tělovýchovnému vzdělávání dětí v rámci golfových tréninků, které probíhají na Ţabovřeských Mgr. Vilém Ráček loukách 10 000 Kč Mgr. Vladimír Paneš Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 9 600 Kč Orel jednota Brno-Ţabovřesky pořádání Svatováclavských hodů v Brně-Ţabovřeskách 20. září 2015 40 000 Kč PhDr. Miloslav Tlusťák Komise redakční a kulturní 9 600 Kč 11. Pionýrská skupina Vlci Zajištění provozu a údrţby klubovny Pionýrské skupiny, letních dětských táborů 12 000 Kč RNDr. Ondřej Mikeš, PhD. Komise dopravní 9 600 Kč RNDr. Petr Glos Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova 9 600 Kč SKOBYTO s.r.o. Realizace projektu "Nedělní odpoledne v Ţabinách" 20 000 Kč Slovácký krúţek v Brně Zaplacení části účastnického poplatku na úhradu ubytování dětského souboru Slováček na folklórním fostivalu v Maďarsku, Makó 10 000 Kč Sportovní akademie mládeţe Brno, o.s. Pokrytí provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou provozovanou na ZŠ Nám.Svornosti 15 000 Kč Zabezpečení dlouhodobého projektu Zpívání pro zdraví, besedy s tématikou zdravotní, sociální a bezpečnostní, přátelská posezení s malým Svaz důchodců ČR, o.s. občerstvením, zájezdy a vycházky do okolí, návštěvy kulturních akcí, provozní náklady Svazu důchodců České republiky o.s., místní organizace Brno-Ţabovřesky 30 000 Kč TJ Tábor - Brno Nájem tělocvičny za účelem zajištění celoroční sportovní aktivity seniorů 5 000 Kč Tomáš Fráňa Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří 133 Zajištění 22. ročníku mezinárodní klavírní soutěţe Amadeus 10 000 Kč Zdeněk Maslo Komise pro školství a sport 10 400 Kč Komise redakční a kulturní 9 600 Kč Celkem z toho 3399 - Sbor pro občanské obřady a slavnosti z toho 6171 - Obecní úřad 551 961 Kč 16 961 Kč 535 000 Kč

26 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 6310-6399 Výdaje z finančních operací Poloţka 5141 úroky z úvěru 109 tis. Kč Poloţka 5163 bankovní poplatky 48 tis. Kč Poloţka 5163 pojištění majetku 148 tis. Kč Poloţka 5341 převod na VHČ 3.219 tis. Kč o 3.213 tis. Kč výměna výtahů na bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87 (hrazeno z Fondu bytové výstavby města Brna) o 6 tis. Kč převod 10 % z prodeje bytů Poloţka 5362 daň z příjmů za obec 143 tis. Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 27 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2015 Schválený rozpočet pro rok 2015 byl ve výši: 117 929 tis. Kč V průběhu roku 2015 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: RO č. 1/2015 Vrácení přeplatku na poplatku za VHP + 997 tis. Kč RO č. 2/2015 Neinvestiční transfer MPSV ČR na projekt standardizace OSPOD + 364 tis. Kč RO č. 3/2015 Zapojení transferu z úřadu práce + 197 tis. Kč RO č. 4/2015 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 + 890 tis. Kč RO č. 5/2015 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 + 84 tis. Kč RO č. 6/2015 RO č. 7/2015 Investiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních sluţeb + 3 130 tis. Kč + 2 007 tis. Kč Neinvestiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) + 30 tis. Kč - 1 500 tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 + 634 tis. Kč RO č. 8/2015 Úprava 2212, 3421 a 3745-210 tis. Kč Úprava 2212, 3421 a 3745 + 210 tis. Kč RO č. 9/2015 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 3 000 tis. Kč Zapojení finančního vypořádání za rok 2014 + 1 206 tis. Kč RO č. 10/2015 Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše vypořádání) - 1 000 tis. Kč Zapojení nevyuţitých fin. prostředků z FBV z předchozích let + 4 450 tis. Kč RO č. 11/2015 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna + 7 700 tis. Kč RO č. 12/2015 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 + 26 tis. Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR na projekt standardizace OSPOD + 328 tis. Kč RO č. 13/2015 Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí + 1 636 tis. Kč Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferů) - 1 158 tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 108 tis. Kč RO č. 14/2015 investiční transfer KÚ JMK doplnění prvku hřiště pro seniory + 30 tis. Kč RO č. 15/2015 RO č. 16/2015 Úprava 6171 Úprava 2212, 3412, 4351 a 6171-40 tis. Kč - 472 tis. Kč Úprava 6171 Úprava 2212, 3412, 4351 a 6171 + 40 tis. Kč + 472 tis. Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2014 + 607 tis. Kč Dar na pořízení defibrilátoru + 35 tis. Kč Příjmy z provozu pečovatelské sluţby + 168 tis. Kč RO č. 17/2015 Úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) - 583 tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014 + 1 938 tis. Kč Úprava 2212 a 3745-1 000 tis. Kč Úprava 2212 a 3745 + 1 000 tis. Kč RO č. 18/2015 Zapojení transferu z úřadu práce + 179 tis. Kč RO č. 19/2015 Úprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje - 819 tis. Kč Úprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje + 819 tis. Kč Investiční transfer KÚ JMK pečovatelská sluţba + 350 tis. Kč RO č. 20/2015 Neinvestiční transfer KÚ JMK pečovatelská sluţba + 50 tis. Kč Investiční transfer z Fondu bytové výstavby města Brna + 1 600 tis. Kč Správní poplatky + 43 tis. Kč RO č. 21/2015 Přijaté sankční platby a náhrady + 25 tis. Kč Úprava 4351, 4356 a 4359-22 351 tis. Kč Úprava 4351, 4356 a 4359 + 22 351 tis. Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR na projekt standardizace OSPOD + 457 tis. Kč RO č. 22/2015 Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferů) - 372 tis. Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních sluţeb + 273 tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 184 tis. Kč RO č. 23/2015 Investiční transfer KÚ JMK regenerace hřiště ZŠ Nám. Svornosti + 1 000 tis. Kč RO č. 24/2015 Úprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje - 1 050 tis. Kč Úprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje + 1 050 tis. Kč Upravený rozpočet k 31.12.2015 147 042 tis. Kč

28 Závazky městské části Brno-Žabovřesky DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY (ZADLUŢENOST) ROZPOČTOVÁ ČINNOST Dlouhodobý bankovní úvěr úvěr u ČS a.s. (KD Rubín, rok 2006) Stav k 1.1.2015 Splátka úvěru 2015 Stav k 31.12.2015 4 210 377,37 Kč 2 377 528,66 Kč 1 832 848,71 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky nadstavby Voroněţská Stav k 1.1.2015 Splátka půjčky 2015 Stav k 31.12.2015 342 933,04 Kč 342 933,04 Kč 0,00 Kč Dlouhodobé závazky vestavby Stav k 1.1.2015 Splátka půjčky 2015 Stav k 31.12.2015 31 086 203,00 Kč 2 776 884,00 Kč 28 309 319,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k 1.1.2015 Přijaté 2015 Vrácené 2015 Stav k 31.12.2015 1 035 493,00 Kč 519 105,00 Kč 381 216,00 Kč 1 173 382,00 Kč

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 29 ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2015 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní trţby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běţná údrţba Velká údrţba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní sluţby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, poţární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údrţbu společných částí domu - SVJ Odpisy dlouhodobého majetku Výdaje k výkonům celkem Opravné poloţky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření 71 792 392,04 Kč 5 820 902,12 Kč 20 535,00 Kč 253 051,00 Kč 77 886 880,16 Kč 1 719 353,00 Kč 63 139,26 Kč 0,00 Kč 92 811,00 Kč 0,00 Kč 437 865,65 Kč 80 200 049,07 Kč 0,00 Kč 195 000,00 Kč 8 815 604,45 Kč 20 198 861,65 Kč 1 081 772,80 Kč 2 920 078,08 Kč 3 416 472,00 Kč 298 100,00 Kč 1 033 323,06 Kč 150 220,00 Kč 1 675 236,00 Kč 9 074 052,00 Kč 48 858 720,04 Kč 1 709 041,00 Kč 0,00 Kč 46 811,80 Kč 4 120,99 Kč 7 363 563,00 Kč 57 982 256,83 Kč 22 217 792,24 Kč

30 Zpráva o výsledku hospodaření VHČ bytové hospodářství k 31. prosinci 2015

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 31 SOCIÁLNÍ FOND ROK 2015 Stav fondu k 1.1.2015 Rozpočtovaný příděl Zdroje celkem 84 821,83 Kč 650 000,00 Kč 734 821,83 Kč pouţití fondu čerpání 2015 Příspěvek na stravování 371 760,00 Kč Jubilea, dary 65 600,00 Kč Příspěvek na dovolenou 237 500,00 Kč Čerpání celkem 674 860,00 Kč Stav fondu k 31.12.2015 59 961,83 Kč FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2015 Stav fondu k 1.1.2015 Příjmy z FV 2014 Zdroje celkem Zapojení FRR k financování výdajů 2015 Potřeby celkem Stav fondu k 31.12.2015 242 744,11 Kč 1 101 261,00 Kč 1 101 261,00 Kč 1 101 261,00 Kč 1 101 261,00 Kč 242 744,11 Kč

32 Hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 2015 Rozdělení výsledku hospodaření 2015 Rezervní fond Fond odměn Mateřská škola Fanderlíkova 9a 35 837,44 Kč 15 837,44 Kč 20 000,00 Kč Mateřská škola Náměstí Svornosti 8 30 895,26 Kč 6 895,26 Kč 24 000,00 Kč Mateřská škola Plovdivská 6 54 164,42 Kč 24 164,42 Kč 30 000,00 Kč Mateřská škola Ţiţkova 57 12 206,44 Kč 3 454,44 Kč 8 752,00 Kč Mateřská škola G. Preissové 8 90 429,84 Kč 60 429,84 Kč 30 000,00 Kč Základní škola Náměstí Svornosti 7 533 010,93 Kč 493 010,93 Kč 40 000,00 Kč Základní škola Jana Babáka 1 78 515,52 Kč 58 515,52 Kč 20 000,00 Kč Základní škola Sirotkova 36 210 553,33 Kč 42 553,33 Kč 168 000,00 Kč Školní jídelna Náměstí Svornosti 7 42 744,70 Kč 8 744,70 Kč 34 000,00 Kč Školní jídelna Jana Babáka 1 4 624,27 Kč 4 624,27 Kč 0,00 Kč Zlepšený VH celkem 1 092 982,15 Kč 718 230,15 Kč 374 752,00 Kč Výsledky hospodaření za rok 2015 a jejich rozdělení do fondů schválila Rada městské části Brno-Ţabovřesky na svém 46. zasedání dne 6. června 2016.

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 33 F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á DÁ N Í městských částí za rok 2 0 1 5 S O U H R N ZDROJE POTŘEBY POMOCNÉ UKAZATELE v Kč i hal. Městská část : Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města Účetní stav účelových fondů celkem FRR Ostatní účelové fondy Brno-Žabovřesky 2 201 092,21 2 251 442,59 302 705,94 242 744,11 59 961,83 p. 4137 p. 5347 Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací (přečerpaný ÚZ 13011) Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu Pomocné ukazatele - z účtu 419 (účelové fondy: 419.xxxx, FRR: 419.0010-419.0050)

34 Finanční vypořádání Finanční vypořádání 2015 - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA - Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO městská část pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto vyčerpáno v r. 2015 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití v r. 2016 56 Brno-Žabovřesky 31xx 6xxx 67 ŠJ Jana Babáka 1 - šokový zchlazovač 130 000,00 130 000,00 OŠMT žádost o ponecháníze dne zúčtová ní 57 Brno-Žabovřesky 31xx 6xxx 66 3192 ZŠ nám. Svornosti 8 - rekonstrukce a zateplení střechy budov A, B, C 3 000 000,00 3 000 000,00 OŠMT 58 Brno-Žabovřesky 31xx 5xxx 57 ZŠ Sirotkova 36 - nábytkové vybavení pro vybyvení nových kmenových učeben 1. třídy 30 000,00 30 000,00 OŠMT 100 Brno-Žabovřesky 6xxx 66 3192 ZŠ nám. Svornosti 7 - rekonstrukce a zateplení střech budov "A" a "B" 3 000 000,00 2 195 746,83 804 253,17 804 253,17 OŠMT 102 Brno-Žabovřesky 31xx 6xxx 66 3192 ZŠ Brno, Jana Babáka 1 - výměna výplní otvorů, dokončení - investice 4 700 000,00 4 123 778,81 576 221,19 576 221,19 14.1.2016 OŠMT 349 Brno-Žabovřesky 3113 6xxx 66 3192 ZŠ Brno, Jana Babáka 1 - odstranění zemní vlhkosti 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 15.1.2016 OŠMT při schválení transferu - 267 Brno-Žabovřesky 3612 6xxx 63 Poznaňská 20,22 - rekonstrukce bytových jader 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 čerpání i v roce 2016 BO

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok 2015 35 TRANSFERY PONECHANÉ Z MINULÝCH LET (BO + OŠMT) městská část pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto vyčerpáno Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 53 213 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 69 1 200 000,00 809 600,00 390 400,00 390 400,00 FBV v r. 2015 rozdíl vráceno 2015 odeslat z MČ v rámci FV ponechat k vyuţití v r. 2016 ţádost o ponecháníze dne zúčto vání Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 53 213 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 71 1 300 000,00 809 600,00 490 400,00 490 400,00 FBV Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 53 213 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 73 1 150 000,00 809 600,00 340 400,00 340 400,00 FBV Brno-Ţabovřesky 3612 5xxx 53 213 Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova 87 800 000,00 784 300,00 15 700,00 15 700,00 FBV

36 Finanční vypořádání městská část pol. ÚZ ORG účel dotace ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů ponecháno z 2014 na opravy poskytnuto 2015 vyčerpáno 2015 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV Brno-Ţabovřesky 5xxx 77 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků 2 113 000,00 2 113 000,00 FV (ORF) Brno-Ţabovřesky 435x 5xxx 72 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba 13 921 000,00 13 921 000,00 OSP ponechat k vyuţití 2016 ţádost o ponecháníze dne zúčtování