PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 dni

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 dni 31. 7. 2006 Schváleno: 2006/RADA/106 Dne: 24.7.2006 Příjmy Výdaje ke Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet skutečnost zbývá % plnění Tř. 1 - Daňové příjmy 46 230 25 914 20 316 56 DPFO - závislá činnost 9 600 5 388 4 212 56 DPFO - podnikatelé 7 590 3 171 4 419 42 DPFO - srážková 490 308 182 63 DPPO - FÚ 9 900 7 289 2 611 74 DPH 16 000 7 943 8 057 50 Daň z nemovitostí 2 650 1 815 835 68 Tř. 1 - Poplatky 4 378 3 484 894 80 Poplatek za odnětí zemědělské půdy 46 44 2 96 Poplatek za znečištění ovzduší 2 0 2 0 Poplatek za odnětí lesní půdy 3 2 1 67 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 255 445 84 Poplatek z ubytovací kapacity 30 9 21 30 Poplatek ze psů 100 101-1 101 Poplatek -veřejné prostranství 168 126 42 75 Poplatek ze vstupného 10 10 0 100 Poplatek za provozovaný VHP 850 468 382 55 Vyúčtování VHP za předcházející období 469 469 0 100 Tř. 4 - Přijaté dotace 96 762 24 627 72 135 25 Globální dotace ze SR-soc. dávky 21 600 14 100 7 500 65 Globální dotace školství 1 382 809 573 59 Dotace na volby do Parlamentu ČR 109 109 0 100 Dotace na výkon OLH 654 654 0 100 Dotace na výsadbu dřevin 1 1 0 100 Grant na podporu muzejnictví 40 40 0 100 Dotace na svátky dřeva 12 12 0 100 Grant od KU PK-"Mezinároní varhanní fest." 20 0 20 0 Dotace z KU PK na činnost SDH 50 0 50 0 Dotace - mobiliář města 15 0 15 0 Dotace na hřiště u Správy budov Žamberk 1 400 0 1 400 0 Dotace - zimní stadion 12 000 0 12 000 0 Dotace - kalové hospodářství 7 500 0 7 500 0 Dotace na nákup auta SDH 2 000 0 2 000 0 Dotace od SFRB - nástavba 1055,56 300 299 1 100 Investiční dotace ze SFŽP Rozál. 588 310 278 53 Cyklostezka Žamberk-Letohrad - grant 60 0 60 0 Cyklostezka Žamberk-Letohrad-grant PD st.říz. 560 0 560 0 Dotace - výstavba Centra pro nakl. S odpady 6 268 0 6 268 0 Dotace - IS u Albertina etapa II 2 900 0 2 900 0 Dotace - Azylový dům pro matky s dětmi 1 775 1 775 0 100 Dotace - tenisový areál 6 500 0 6 500 0 Dotace - sběrný dvůr 2 520 0 2 520 0 Dotace-komunik. dostup. areálu pod Černým l. 3 000 0 3 000 0 Dotace komunikační dostupnost kasárna 6 348 0 6 348 0 Dům čp. 1054-1056 refundace - byt. druž.a náj. 3 100 0 3 100 0 Dotace na zateplení MŠ Čtyřlístek 780 0 780 0 Dotace od KÚ PK na propagační materiál 0 0 0 0 Investiční dotace z KU PK-dětské doprav.hř. 150 150 0 100 Ministerstvo zemědělství - dotace na LHO 520 520 0 100 Dotace na IS u Albertina 2 870 0 2 870 0 Refundace z průtahu 7 240 5 848 1 392 81 Refundace z trafostanice 1 000 0 1 000 0 Převod z HČ - SB 3 500 0 3 500 0 Lesní hospodářství - činnost města 300 4 296 1 1 455 1 255 200 86 Lesní hospodářství-příjmy 300 4 296 1

Výkon OLH 654 654 0 100 Výsadba dřevin z dotace 1 1 0 100 Tvorba LHO z dotace 520 520 0 100 Lesní hospodářství-výdaje 280 80 200 29 Obchod, služby 129 64 65 50 400 288 112 72 Příjem z reklamy "Žamberk v číslech" 10 20-10 200 Příjem z nájemného - stánky 46 44 2 96 Příjem z nájemného - bufet na koupališti 73 0 73 0 Propagace města 160 160 0 100 Žamberk 2005 v číslech 51 54-3 106 Propagační materiál 52 0 52 0 Oslavy, výročí 50 47 3 94 Provoz tržnice - údržba, srážková voda 5 3 2 60 Příspěvek na městský ohňostroj 57 0 57 0 Příspěvek - Sdružení HSČMS 7 6 1 86 Příspěvek - Euroregion 18 18 0 100 Doprava, komunikace 432 222 210 51 6 051 2 046 4 005 34 Parkovací automaty - příjem z parkovného 432 222 210 51 Parkovací automaty - opravy, údržba 30 2 28 7 Provoz zvláštní autobusové dopravy 90 60 30 67 Nákup nových parkovacích automatů 292 0 292 0 Platby akcí z r. 2005 vyfakturované v r. 2006 512 9 503 2 Pasport a zábradí "železný most" 58 18 40 31 Průtah - bývalý areál ČSAD 100 96 4 96 Opravy a výstavba - akce do 500.tis. 4 969 1 861 3 108 37 Vodní hospodářství 1 149 421 728 37 Nájemné od VaK v.o.s. 997 269 728 27 Platba od VAK v.o.s. za kanaliizační vpusti 152 152 0 100 Péče o vzhled města 1 277 490 787 38 6 315 4 236 2 079 67 TS s.r.o. - pronájem nemovitostí 120 54 66 45 TS s.r.o. - prodej majetku 705 0 705 0 Ekola s.r.o. - podíl na zisku 425 425 0 100 Příjmy ze sběrného dvora 27 11 16 41 TS s.r.o. - úklid sněhu 508 508 0 100 TS s.r.o. - služby dle smlouvy 5 807 3 728 2 079 64 Veřejné osvětlení 1 019 852 167 84 Příjem z pojištění, provoz veřejného osvětlení 1 019 852 167 84 Mateřská škola Sluníčko 1 068 486 582 46 Příspěvek na provoz 823 476 347 58 Investice a opravy 245 10 235 4 Mateřská škola Čtyřlístek 1 309 788 521 60 Příspěvek na provoz 1 122 653 469 58 Energetický audit 69 69 0 100 Investice a opravy 118 66 52 56 Základní škola 743 2 153 1 197 956 56 Příspěvek na provoz 1 946 1 085 861 56 Příspěvek na nákup triček 9 9 0 100 Příspěvek na úhradu ztráty roku 2005 103 103 0 100 Investice a opravy 95 0 95 0 Základní škola 581 2 004 954 1 050 48 Příspěvek na provoz 1 628 948 680 58 Příspěvek na investice 122 0 122 0 Příspěvek na běh T. Foxe 4 4 0 100 Pronájem Divišova Divadla 2 2 0 100 Investice a opravy 248 0 248 0 Neinv. příjmy ze školství 905 693 212 77 Dotace od obcí 905 693 212 77 Speciální škola 198 99 99 50 128 106 22 83 Speciální škola - nájemné 198 99 99 50 Reinvestice nájemného do budovy 128 106 22 83 ZUŠ 113 50 63 44 50 0 50 0 Příjmy z pronájmu 113 50 63 44

Reinvestice nájemného do budovy 50 0 50 0 ŠJ - gen. Knopa 1 240 623 617 50 Příspěvek na provoz 1 067 623 444 58 Investice a opravy 173 0 173 0 Partnerské vztahy 185 158 27 85 Evropská sekce 70 52 18 74 Dotace ZIFA 115 106 9 92 Fidiko 110 30 80 27 2 606 1 177 1 429 45 Příspěvek na provoz 1 949 1 155 794 59 Investice a opravy 605 0 605 0 Příspěvek na almanach 30 0 30 0 Dotace na Mezinárodní varhanní festival 20 20 0 100 Změna nájemce DK - platba el. energie 2 2 0 100 Příjem z nájemného - Divadelní kavárna 110 30 80 27 Městská knihovna 1 769 1 059 710 60 Příspěvek na provoz 1 649 959 690 58 Investice a opravy 120 100 20 83 Městské muzeum 3 3 0 100 1 869 1 057 812 57 Příspěvek na provoz 1 737 1 045 692 60 Příspěvek na almanach 30 0 30 0 Grant na podporu muzejnictví 40 0 40 0 Dotace na svátky dřeva 12 12 0 100 Odvod za porušení rozpočtové kázně 3 3 0 100 Investice a opravy 50 0 50 0 Žamberské listy 400 329 71 82 550 351 199 64 Dotace církvím a nábož. spol. 140 140 0 100 Příspěvek Církvi českosl. husti. 70 70 0 100 Příspěvek Římskokatolické farnosti 70 70 0 100 SPOZ 88 33 55 38 Obnova hodnot kult. povědomí 458 0 458 0 Městská památková zóna 458 0 458 0 Kabelová televize 220 160 60 73 Využití volného času dětí a mládeže 252 65 187 26 358 343 15 96 DDM - příjmy z pronájmu 105 52 53 50 Nájemné od Mateřské centrum - CEMA 147 13 134 9 DDM Animo - opravy malého rozsahu 34 19 15 56 DDM - dotace na činnost 99 99 0 100 CEMA - příspěvek na činnost MC Pohoda 70 70 0 100 CEMA - příspěvek (Azylový dům, sport.potř.) 8 8 0 100 CEMA - příspěvek na činnost Azylového domu 147 147 0 100 Zájmová činnost 803 761 42 95 Mládežnické projekty-zájmové 643 638 5 99 Propagační materiál pro mládežnické org. 37 0 37 0 Dotace zájmovým org. na činnost, v tom: 123 123 0 100 Speciální základní škola Žamberk 6 6 0 100 Spolek divadelních ochotníků Diviš o.s. 15 15 0 100 Pedagogicko - psychologická poradna 15 15 0 100 Sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí 2 2 0 100 Svaz ochránů přírody 25 25 0 100 OS Maturitas 40 40 0 100 SOU Zámek Žamberk 20 20 0 100 Rezerva 0 0 0 0 Sport - příspěvky organizacím 572 569 3 99 Příspěvky sport. org.na opravy majetku, v tom: 316 316 0 100 TJ Sokol Žamberk (oprava sokolovny) 250 250 0 100 Junák - oprava skautských kluboven 66 66 0 100 Příspěvky sport. org. na činnost, v tom: 256 253 3 99 Oddíl ledního hokeje SK 8 8 0 100 Oddíl ledního hokeje SK - čištění hřiště 2 2 0 100 SK Žamberk, oddíl rychlostní kanoistiky 5 5 0 100 SK Gymnázium Žbk - basketbal 10 10 0 100 Orlické sportovní sdružení 3 3 0 100

TJ Sokol Žamberk oddíl nohejbalu 10 10 0 100 TOSK Žamberk 45 45 0 100 Nova Racing 3 3 0 100 Sokol Žamberk volejbalový oddíl 5 5 0 100 SK Duha Lanškroun 2 2 0 100 Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. 10 10 0 100 VZS ČČK Pastviny 3 3 0 100 TJ Sokol - oddíl stolního tenisu 3 3 0 100 TJ Sokol - oddíl nohejbalu 30 30 0 100 Basketbalový klub Gymnázium Žamberk 20 20 0 100 Příspěvek 1. FC na údržbu travnaté plochy 77 77 0 100 Janoušek - cyklistický závod 3 0 3 0 Grass ski Dlouhoňovice 5 5 0 100 Taneční skupina NEON 12 12 0 100 Prevence kriminality, výchovné programy 962 173 789 18 Program prevence kriminality 300 127 173 42 Dětské dopravní hřiště 300 39 261 13 Dětské dopravní hřiště z dotace 150 0 150 0 BeSiP 12 7 5 58 Komunitní plánování 200 0 200 0 Koupaliště 1 900 1 574 326 83 1 708 956 752 56 Autokempink, nájemné, údržba 353 0 353 0 50 50 0 100 Zdravotnictví - příspěvky organizacím 196 149 47 76 SONS ČR Česká Třebová 1 1 0 100 Svaz postižených civilizačními chorobami Žamberk 35 35 0 100 Svaz diabetiků Žamberk 10 10 0 100 HELP - svaz nedoslýchavých 1 1 0 100 ČČK příspěvek na činnost 1 1 0 100 Poliklinika Žamberk s.r.o. 80 80 0 100 Příspěvek pro OSZZS ÚO 21 21 0 100 Nákup zdrav.pomůcek pro domácí péči 45 0 45 0 Centrum zdrav. postižených PK 2 0 2 0 Sociální péče, pomoc, dávky 6 0 6 0 21 946 13 301 8 645 61 Splátky půjček od obyvatelstva 6 0 6 0 Klub důchodců 45 13 32 29 Příspěvek na Linku důvěry - OS Kontakt 1 1 0 100 Potravinová banka Litomyšl 8 8 0 100 Příspěvek zdrav. organizacím na obložnost 25 0 25 0 Azylový dům pro matky s dětmi - opravy 197 273-76 139 Sociální dávky 21 600 13 006 8 594 60 Sociální hospitalizace 70 0 70 0 Sociální pomoc dětem a mládeži 1 1 0 100 Fond ohrožených dětí 1 1 0 100 Splátka proinvestovaného před. nájemného 1 000 0 1 000 0 Fond rozvoje bydlení 699 271 428 39 1 715 241 1 474 14 Zdroje - splátky od lidí 690 271 419 39 Příspěvek 3% na FRB 9 0 9 0 Příspěvek dle vyhl. - 3% 9 0 9 0 FRB - poplatky 6 4 2 67 Půjčky obyvatelstvu z FRB 1 700 237 1 463 14 Příjmy z pohřebnictví 25 4 21 16 Investiční výstavba - akce nad 500 tis. Kč 98 293 33 566 64 727 34 Azylový dům pro matky s dětmi 2 395 2 400-5 100 Zimní stadion 19 000 0 19 000 0 Regenerace panel. domu 1055-1056 13 071 11 587 1 484 89 Komunikační dostupnost areál Pod Černým l. 4 000 0 4 000 0 Inženýrské sítě Albertinum-II etapa 13 730 3 274 10 456 24 Inženýrské sítě Albertinum-II etapa z dotace 2 870 0 2 870 0 Vklad do VAK v.o.s. - sítě Albertinum 6 875 6 875 0 100 V příp. realizace "kal.hos." nižší vklad do VAK -2 500 0-2 500 0 Orlická kasárna - oprava haly č.11 (SDH) 400 276 124 69 Kasárna - oprava kanalizačních vpustí 280 150 130 54

Komunikační dostupnost Kasárna 8 393 46 8 347 1 Zateplení - MŠ Tylova 2 900 1 955 945 67 Výstavba tenisového areálu 11 518 2 211 9 307 19 výstavba trafostanice (býv.čsad) 2 000 0 2 000 0 Hřiště u SB s.r.o., MŠ 2 000 0 2 000 0 Obnova dětských hřišť - pískoviště 1 200 25 1 175 2 Přípravné práce - rekonstrukce ZŠ 743 594 0 594 0 Parkoviště-bungalovy 1 750 0 1 750 0 Inženýrské sítě - u muzea 450 57 393 13 Rekonstrukce nádvoří za čp. 833 500 65 435 13 Komunikace k Albertinum - doplatek z r. 2005 3 845 3 845 0 100 Chodníky - Divišova ulice 700 0 700 0 Čp. 833 - rekonstrukce pro ÚP, SSPO, EO 800 800 0 100 Chodník ulice Školská 350 0 350 0 DDM - přístavba, zateplení, omítky 1 172 0 1 172 0 Nákup nemovitostí 3 463 1 165 2 298 34 Příjmy z prodeje a pronájmu majetku 25 595 18 593 7 002 73 Nájemné placené dle smluv 16 3 13 19 Geom. plány, DzPN, posudky 2 527 1 396 1 131 55 Studie, projekty 4 624 494 4 130 11 Havarijní opravy na maj. města 5 260-255 5 200 1 464 691 773 47 Orlická kasárna - energie 700 399 301 57 Odkup majetku a pohl.za Royan Classic a.s. 201 2 199 1 Škody na majetku města - příjem, spoluúčast 5 260-255 5 200 30 0 30 0 Opravy na majetku města 0 0 0 0 Údržba plochy fotbal. Stadionu (dle ms) 131 84 47 64 Údržba travnaté plochy (mzda správce) 141 35 106 25 Údržba travnaté plochy - arifikace, vertikulace 50 50 0 100 Travnatá plocha fotbal.st.-připojení plyn 45 0 45 0 Závlahové zařízení tréninkové hřiště 1. FC 48 48 0 100 Orientační systém města 18 18 0 100 Havarijní opravy na maj. města 100 55 45 55 Nakládání s odpady 300 193 107 64 24 528 2 241 22 287 9 EKOKOM - za třídění odpadu 300 193 107 64 Kalové hospodářství 10 000 0 10 000 0 Centrum pro nakl.s odpady- vybudování 7 374 13 7 361 0 Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS 3 070 40 3 030 1 Výstavba Sběrného dvora (z dotace r.2005) 100 100 0 100 Náklady na svoz nebezp. odpadu 250 41 209 16 Náklady na svoz odpadů 3 000 1 754 1 246 58 Náklady na odtah vozidel 5 0 5 0 Monitoring skládka Dlouhoňovice 90 45 45 50 Celoroční provoz sběrného dvora 300 167 133 56 Ekologické mládežnické projekty 80 80 0 100 Ekologická soutěž pro školy 70 1 69 1 Třídění odpadů 189 0 189 0 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 1 706 749 957 44 Údržba zámeckého parku - podíl 190 100 90 53 Mobiliář města 30 5 25 17 Výsadba ve Voj.sadech 500 258 242 52 Rekonstrukce parku na Rozálce-dokončení 930 386 544 42 Údržba městské zeleně-ošetření dřevin 50 0 50 0 Deratizace veřejných ploch 6 0 6 0 Penzion - Domov 3 785 1 910 1 875 50 Příspěvek na provoz 3 163 1 841 1 322 58 Investice a opravy 622 69 553 11 Konfederace politických vězňů - příspěvek 2 2 0 100 Sdružení obcí Orlicko 207 0 207 0 Členský příspěvek 152 0 152 0 Sdružení obcí Orlicko - rolba přísp. 55 0 55 0 Civilní obrana 3 0 3 0 Krizové řízení 1 1 0 100 55 6 49 11

Povodně 165 4 161 2 Bezpečnost a veřejný pořádek 47 12 35 26 Odchyt psů 47 12 35 26 BOZP a PO organizací města 55 24 31 44 Městská policie 270 84 186 31 2 688 1 342 1 346 50 Příjem z pokut 260 80 180 31 Příjmy z poskytování služeb 10 4 6 40 Platy zaměstnanců 1 579 759 820 48 Ostatní provozní výdaje 1 109 583 526 53 JPO II sboru dobrovolných hasičů 155 6 149 4 3 734 1 171 2 563 31 JPO II SDH - nákup auta 3 200 1 031 2 169 32 Převod zůstatku z roku 2005 spoření na auto 194 0 194 0 Příjmy z prodeje AVIE 150 0 150 0 Pronájem 5 6-1 120 JPO II sboru dobrovolných hasičů 0 0 0 0 340 140 200 41 Informační středisko 270 65 205 24 345 199 146 58 Rozhledna 35 5 30 14 85 31 54 36 Sociální fond 1 016 625 391 62 1 016 676 340 67 Splátky půjček 75 95-20 127 Sociální fond MěÚ,zast.,MP- tvorba 941 530 411 56 Sociální fond - výdaje 1 016 676 340 67 Správa MÚ- celkem 27 783 16 550 11 233 60 39 737 18 546 21 191 47 Příjmy, dotace na výkony státní správy 20 150 11 791 8 359 59 Příjmy 6 710 3 802 2 908 57 Účelové dotace ze SR 423 323 100 76 Příspěvek na " Biopasy " 500 634-134 127 Správa MÚ - mzdy 21 395 10 153 11 242 47 Správa MÚ - provozní výdaje 15 854 7 951 7 903 50 Správa MÚ - informační systém 1 400 21 1 379 2 Správa MÚ - investiční výdaje 1 088 421 667 39 Zastupitelé 1 802 867 935 48 Finanční operace 11 338 9 777 1 561 86 17 190 14 782 2 408 86 Příjmy z úroků 217 229-12 106 Nahodilé příjmy 50 23 27 46 Použití prostř. z min. let - SDH spoření auto 867 0 867 0 Vrácení půjčky od CEMA 682 0 682 0 DPPO - město 9 522 9 522 0 100 Splátky půjček od FO ostatní 0 3-3 0 Půjčka pro CEMA 1 988 1 988 0 100 Volby do Parlamentu ČR 109 92 17 84 Poplatky, pojištění, audit, DPPO 10 392 10 086 306 97 Tvorba SF 941 530 411 56 Splátka úroků z úvěrů a půjček 1 402 671 731 48 Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky) 1 415 1 415 0 100 Rezerva energie 361 0 361 0 Rezerva rozpočtu 582 0 582 0 Financování 57 510 16 578 40 932 29 12 414 8 099 4 315 65 Použití přebytku min. let 20 100 16 578 3 522 82 Použití prostředků z dražby kasáren v r.2005 12 900 0 12 900 0 Použití prostředků FRB na půčky z FRB 1 010 0 1 010 0 Použití zůstatku FRB na vratku do SFRB 1 900 0 1 900 0 Nový úvěr pro rok 2006 21 600 0 21 600 0 Operace z peněžních účtů 0 2 595-2 595 0 Splátka návratných prostředků FRB 1 900 0 1 900 0 Splátka úvěrů 10 514 5 504 5 010 52 280 119 121 241 158 878 43 280 119 121 326 158 793 43 Příjmy celkem 222 609 Výdaje celkem 267 705 Mgr. Tomáš Kalous Financování 45 096 starosta Vyvěšeno dne: 13. 2. 2006 Sejmuto dne: 28. 2. 2006