Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet PŘÍJMY I. Daňové příjmy R 2015 1 11 Daň ze závislé činnosti 40 000 40 500-500 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000 2 600-600 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 4 200 4 200 0 4 11 Daň z příjmů PO 41 000 42 000-1 000 5 11 Daň z příjmů města r. 2015 20 000 20 322-322 6 11 Daň z přidané hodnoty 79 500 79 500 0 7 11 Poplatky z odpadu 9 600 9 600 0 8 11 Daň z nemovitých věcí 16 000 15 600 400 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 2 220 2 805-585 10 11 Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her 19 000 18 000 1 000 11 70 Poplatky za řidičské zkoušky 700 700 0 12 Správní poplatky 11 047 11 170-123 Daňové příjmy celkem 245 267 246 997-1 730 - z toho běžné daňové příjmy celkem 225 267 226 675-1 408 II. Nedaňové příjmy R 2015 13 25 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 5 500 6 200-700 14 11 Příjmy z úroků 300 850-550 15 Pokuty 5 419 5 841-422 16 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 1 039 1 239-200 17 25 Vstupné za koupadla 85 90-5 18 11 Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 120 220-100 19 25 Příjmy ze služebnosti 500 900-400 20 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 2 000 2 000 0 21 25 Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník 20 000 0 20 000 Nedaňové příjmy celkem 34 963 - z toho běžné nedaňové příjmy celkem 14 343 16 220-1 877 III. Kapitálové příjmy R 2015 22 25 Příspěvky na IS a parkovací místa 500 1 000-500 23 25 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 3 000 2 230 770 Kapitálové příjmy celkem 3 500 3 230 270 IV. Dotace R 2015 24 11 Dotace na výkon státní správy 32 076 31 759 317 25 40 Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) 5 610 5 520 90 26 30 Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ 1 100 1 100 0 27 32 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 0 800-800 28 37 Dotace pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 000 0 29 37 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 100 140-40 30 61 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) 580 580 0 31 61 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 100 100 0 32 40 Dotace na výkon sociální práce 1 045 1 045 0 33 65 Dotace na volby do zastupitelstev krajů 200 0 200 34 25 Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 28 000 28 000 0 35 25 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 44 000 42 700 1 300 36 11 Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti 0 17 000-17 000 Dotace celkem 114 811 - z toho běžné dotace celkem 38 786 38 379 407 PŘÍJMY CELKEM 398 541 - z toho běžné příjmy celkem 350 396 330 595 běžné příjmy bez převodů z HoČ 278 396 242 895-2015 - 2015-2015 černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy - závazný ukazatel 1 Příjmy
Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet PROVOZNÍ VÝDAJE I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství R 2015 37 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 355 355 0 38 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 132 132 0 39 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 000 0 40 37 Použití dotací na meliorační dřeviny 100 140-40 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 2 587 z toho běžné výdaje 487 487 0 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství R 2015 41 32 Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) 1 080 1 180-100 42 25 Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) 300 300 0 43 25 Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů 700 700 0 44 25 Úhrady TS za provoz odtahové služby 50 50 0 45 25 Úhrady TS za provoz ekovláčku 1 500 1 500 0 46 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 3 166 3 156 10 47 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD 2 154 2 156-2 48 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 1 000 1 000 0 49 25 Opravy místních komunikací 0 11 500 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 9 950 z toho běžné výdaje 9 950 21 542-11 592 III. Služby pro obyvatelstvo R 2015 III.1 Školství - 2015 50 30 MŠ Bezručova (PZ) 970 852 118 51 30 MŠ Dukelská (PZ) 3 000 2 944 56 52 30 MŠ Spořilov (PZ) 1 200 980 220 53 30 MŠ Táborská (PZ) 877 900-23 54 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 4 219 3 970 249 55 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 7 000 6 227 773 56 30 ZŠ Dukelská (PZ) 7 292 6 092 1 200 57 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 1 072 1 186-114 58 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 470 1 469 1 59 30 ŠJ Dukelská (PZ) 393 373 20 60 30 ŠJ Karlov (PZ) 552 519 33 61 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 500 200 300 62 30 Š (PZ) 350 350 0 Školství celkem 28 895 z toho běžné výdaje 28 895 26 062 2 833 III.2 Kultura, sdělovací prostředky R 2015 63 32 Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) 9 500 8 000 1 500 64 32 Muzeum umění a designu, přísp. organizace (PZ) 6 000 6 000 0 65 32 Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky 450 450 0 66 25 Oprava střechy Muzea umění a designu 2 000 0 2 000 67 32 Městská knihovna, přísp. organizace (PZ) 5 980 5 707 273 68 32 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 0 800-800 69 25 Oblouk minoritského kláštera na Karlově 0 1 500 -- hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 70 25 Opravy KD Karlov 750 1 900-1 150 71 32 Ostatní kulturní činnost 2 483 1 732 751 72 32 Experimenta - provozní výdaje 200 0 200 73 32 Příspěvek do Grantového fondu na kulturu 500 400 100 Kultura a sdělovací prostředky celkem 27 863 z toho běžné výdaje 24 613 21 889 2 724 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem R 2015 74 32 Městská sportovní zařízení, přísp. organizace (PZ) 13 250 13 100 150 75 34 Příspěvek sportovním klubům z VHP 0 2 000-2 000 76 32 Dotace o.p.s. Posázaví 0 1 648-1 648 77 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 250 250 0 78 25 Opravy městských koupadel Sladovka 100 100 0 79 25 Úhrady TS za provoz koupadel 750 750 0 80 32 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely 900 2 700-1 800 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 15 250 z toho běžné výdaje 14 350 14 200 150 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 2 Provoz
Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet III.5 Komunální služby a územní rozvoj R 2015 Správa majetku města 81 12,25 Výdaje Odboru správy a majetku a Odboru investic a dotací 3 030 3 025 5 82 25 Výdaje na pojistné události 350 350 0 83 25 Provozní náklady Táborských kasáren 2 000 2 600-600 84 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 19 036 19 257-221 85 25 Centrální nákupy energií na komoditní burze 100 100 0 86 25 Technická pomoc pro projekty VHI 250 250 0 87 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 1 000 1 000 0 88 25 Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) 2 000 2 500-500 89 25 Opravy veřejného osvětlení mimo OS 500 500 0 90 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 500 500 0 91 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 500 355 145 92 80 Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) 650 650 0 Komun. služby a územní rozvoj celkem 29 916 z toho běžné výdaje 28 566 29 737-1 171 III.6 Životní prostředí R 2015 93 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 10 412 10 412 0 94 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 8 661 8 564 97 95 25 Likvidace nepovolených skládek, biodpady 500 600-100 96 25 Kontejnery a odpadkové koše, lavičky 300 450-150 97 25 Péče o veřejnou zeleň mimo OS 800 800 0 98 25 Odborná údržba zeleně z dotací 1 000 1 000 0 99 37 Výdaje Odboru životního prostředí 420 420 0 100 37 Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí 20 20 0 Životní prostředí celkem 22 113 z toho běžné výdaje 22 093 22 246-153 Služby pro obyvatelstvo celkem 124 037 z toho běžné výdaje 118 517 114 134 4 383 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti R 2015 101 40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 100 168-68 102 40 Podpora projektu Burza filantropie 50 0 50 103 40,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce 1 045 1 045 0 104 12 Provoz klubu důchodců 150 150 0 105 40 Pečovatelská služba, přísp. organizace (PZ) 5 350 3 969 1 381 106 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví 800 1 400-600 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 7 495 z toho běžné výdaje 5 600 4 287 1 313 V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek R 2015 Městská policie - 2015-2015 107 61 Mzdové náklady 10 109 9 380 729 108 50 Provozní náklady 1 040 1 040 0 Městská policie 11 149 10 420 729 109 40 Programy prevence 200 200 0 110 25 Sbory dobrovolných hasičů 135 135 0 Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem 11 484 z toho běžné výdaje 11 484 10 755 729 VI. Všeobecná veřejná správa a služby R 2015 VI.1 Místní správa 111 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) 74 614 70 268 4 346 112 11 Příspěvek do Sociálního fondu 1 500 1 500 0 113 65,61 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev krajů 200 0 200 114 25 Budova A - výměna oken 2 500 0 2 500 115 11,65.. Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) 15 296 14 468 828 Místní správa 94 110 z toho běžné výdaje 91 410 86 236 5 174 R 2015 VI.2 Ostatní výdaje 116 11 Daň z příjmů města za r. 2015 20 000 20 322-322 117 25 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 50 000 48 000 2 000 118 11 Rezerva na provozní výdaje 1 000 1 000 0 Ostatní výdaje 71 000 69 322 1 678 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 165 110 z toho běžné výdaje 142 410 135 236 7 174 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 320 663 Provozní výdaje bez převodu do FOM 270 663 z toho běžné provozní výdaje celkem 288 448 286 441 2 007 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje - závazný ukazatel 3 Provoz
Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 119 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 12 000 Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace 12 000 II.2 Vodohospodářství 120 25 Příspěvky na domovní ČOV 60 121 25 Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2 900 Celkem vodohospodářství 960 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 12 960 III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 122 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2 16 000 Celkem školství 16 000 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 123 25 Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) 1 800 124 32 Trojúhelníkové skulptury - upoutávka 200 Celkem kultura, sdělovací prostředky 2 000 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 125 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2 8 600 Celkem tělovýchova, zájmová činnost 8 600 III.5 Komunální služby a územní rozvoj 126 25 Požadavky osadních výborů - invest. výdaje 500 127 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad 500 128 25 Infrastruktura E.Rádla 500 129 25 Územně plánovací podklady a dokumentace 500 130 25 Nákup pozemků 15 000 131 80 Pořízení územních a regulačních plánů 900 Celkem komunální služby a územní rozvoj 17 900 III.6 Životní prostředí 132 25 Přístřešky na odpadní nádoby PD 500 133 25 Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa 1 000 Celkem životní prostředí 1 500 Služby pro obyvatelstvo celkem 46 000 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 134 25 Azylový dům Táborská kasárna 2 000 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 2 000 V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 135 25 Varovný systém města Benešov 3 000 136 50 Modernizace a kompletní výměna radiostanic 500 Městská policie, bezpečnost celkem 3 500 VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 137 25 Rekonstrukce hlavní budovy Táborská kasárna 5 000 138 25 Budova A - výtah 1 000 139 65 Programové vybavení nad 60 tis. 420 140 65 Stroje a přístroje nad 40 tis. 650 141 65 Automobil pro MÚ 600 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 7 670 VII. Ostatní výdaje 142 25 Rezerva na investiční výdaje 2 000 Ostatní výdaje celkem 2 000 Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 74 130 4 Investice
Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství 143 25 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 144 25 Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 145 25 Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace 200 146 25 Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní 600 147 25 Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově 100 148 25 Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace 800 149 25 Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství 500 Celkem vodohospodářství 2 200 Bytové hospodářství 150 25 Střecha Pražská 1688 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 151 25 Výměna oken Vlašimská 1784-9 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 152 25 Výměna oken Vlašimská 1790-1 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 153 25 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 154 25 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 155 25 Výtah Vlašimská 1790, 1791 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 156 25 Výtah Hráského 1933,1934 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 157 25 Výtahy J.Horáka 1559, M.Kudeříkové 1573 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 158 25 Kanalizační přípojky BD Vlašimská 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 159 25 Dálkové odečty vody 700 Celkem bytové hospodářství 700 Nebytové hospodářství 160 25 Muzeum umění a designu - hydrant 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 161 25 Muzeum umění a designu - rekonstrukce přípojky 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 162 25 Poliklinika čp. 1700 hydroizolace 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 163 25 Čp. 1783 rekonstrukce WC 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 Celkem nebytové hospodářství 0 Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 2 900 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 77 030 5 Investice
Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet REKAPITULACE PŘ ÍJMY Příjmy z toho tis. Kč běžné I. Daňové příjmy 245 267 225 267 II. Nedaňové příjmy 34 963 14 343 III. Kapitálové příjmy 3 500 0 IV. Převod z hospodářské činnosti 44 000 44 000 V. Převod na Fond obnovy majetku 28 000 28 000 VI. Dotace ostatní 42 811 38 786 PŘÍJMY CELKEM 398 541 350 396 VÝDAJE provozní z toho investiční Výdaje tis.kč běžné celkem I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 587 487 0 2 587 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 9 950 9 950 12 960 22 910 III. Služby pro obyvatelstvo 124 037 118 517 46 000 170 037 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 7 495 5 600 2 000 9 495 V. Městská policie a bezpečnost 11 484 11 484 3 500 14 984 VI. Místní správa 94 110 91 410 7 670 101 780 VII. Ostatní výdaje a rezerva (mimo FOM) 21 000 1 000 2 000 23 000 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 50 000 50 000 0 50 000 VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti 0 0 2 900 2 900 VÝDAJE CELKEM 320 663 288 448 77 030 397 693 FINANCOVÁNÍ tis. Kč 2015-2015 164 Použití zůstatku fin. prostř.min. období -848 90 721-91 569 FINANCOVÁNÍ CELKEM -848 90 721-91 569 CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2015 149 761 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01. - předpoklad 63 449 PŘÍJMY 398 541 PROVOZNÍ VÝDAJE (bez převodu do FOM) 270 663 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) 50 000 Provozní výdaje hrazené z FOM 13 500 INVESTIČNÍ VÝDAJE nečerpané z FOM 77 030 Investiční výdaje hrazené z FOM 52 730 Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) 848 FINANCOVÁNÍ -848 Saldo 0 Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12. 64 297 6 Rekapit.
Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočet Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Návrh popis 119 Doprava, komunikace 119-1 Rekonstrukce kamenného mostu Konopiště - PD 1 000 havárie, most uzavřen, projektová dokumentace 119-2 Lávka hotel Nová Myslivna 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 119-3 Zastávka I/3, Konopiště a Nechyba 350 pojistné události 119-4 Lávky pro pěší Lesopark Sladovka 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 119-5 Spojovací komunikace Křižíkova - OK Mariánovice 1 500 spolufinacování ŘSD ČR, Stč. kraj KSÚS 119-6 Dopravní terminál Benešov 2 500 příprava pro dotaci ITI 119-7 Křižovatka a chodníky Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského 2 500 příprava úprav křižovatky, provizorní řešení 2014 119-8 Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa 1 000 uzavřena plánovací smlouva 119-9 Parkoviště u VHS a chodníky ulice Černoleská - DUR 500 zpracování DUR 119-10 Dopravní opatření zastávka BUS Lidl - DSP 600 příprava pro dotaci SFDI 119-11 Úprava přechodu Na Chmelnici a Hráského 500 dotace SFDI 2015 119-12 Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská 50 příprava pro dotaci Posázaví 119-13 Projektová a investiční příprava v oblasti dopravy 1 500 Celkem 12 000 121 Vodohospodářství Návrh popis 121-1 ČOV a kanalizace Pomněnice, Úročnice 300 příprava pro dotaci MZ, studie + DUR 121-2 Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého 500 příprava PD+SP 121-3 Studna Chvojen hřbitov 100 požadavek občanů a TS Celkem 900 III. Služby pro obyvatelstvo Návrh 122 Školství popis 122-1 MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba 2 000 příprava pro dotaci ITI, MF konf. 30 mil. 2015-16 122-2 MŠ Táborská - stavební úpravy 3 000 stavební úpravy na základě požadavku KHS 122-3 ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu 0 hrazeno z FOM - viz příloha č. 3 122-4 ZŠ Jiráskova - osvětlení sportovní haly 1 000 stížnosti, požadavek školy 122-5 ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba 0 dotace MŠMT, MF, Posázaví 122-6 ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského 10 000 z dotace zatím nelze Celkem 16 000 125 Tělovýchova a zájmová činnost Návrh popis 125-1 Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu 3 000 příprava pro dotaci MŠMT 125-2 Rekonstrukce šaten a zázemí ZS 4 000 PD 2014,VŘ 2015, realizace 125-3 Revitalizace nohejbalového areálu 350 pokračování 2015 125-4 Revitalizace tenisového areálu 350 pokračování 2015 125-5 Lesopark Sladovka 600 pokračování přípravy (PD dopravní hříště a skatepark) 125-6 Investice do koupadel Sladovka (oplocení) 300 nová akce Celkem 8 600 7 Investice
Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočet Rozpis stavebních akcí hrazených z FOM Hlavní činnost: PROVOZNÍ VÝDAJE 49 Opravy místních komunikací 10 500 opravy v roce dle plánu oprav MK 69 Oblouk minoritského kláštera na Karlově 3 000 pokračování akce z roku 2015 Celkem za PROVOZ 13 500 INVESTIČNÍ VÝDAJE Doprava, komunikace 119-2 Lávka hotel Nová Myslivna 2 200 havárie, lávka uzavřena 119-4 Lávky pro pěší Lesopark Sladovka 2 800 přechod z 2015, lávky odstraněny 2015 Celkem za dopravu, komunikace 5 000 Školství 122-3 ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu 7 000 realizace, přechod z 2015 Celkem za školství 7 000 CELKEM za investice hlavní činnosti 12 000 Hospodářská činnost: Vodohospodářství 143 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice 10 000 pokračování 2015, rekonstrukce V+K, zahájení 09/ 144 Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice 8 000 pokračování 2015, zkapacitnění stoky, stížnosti občanů, realizace Celkem za vodohospodářství 18 000 Bytové hospodářství 150 Střecha Pražská 1688 2 200 střecha v havarijním stavu, nová střecha na BD 151 Výměna oken Vlašimská 1784-9 4 000 výměna oken v BD dle harmonogramu 152 Výměna oken Vlašimská 1790-1 2 800 výměna oken v BD dle harmonogramu 153 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 2 500 změna systému ÚT - zdroj včetně rozvodů a radiátorů v bytech 154 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 1 400 zateplení fasády v souvislosti se změnou systému ÚT 155 Výtah Vlašimská 1790, 1791 2 100 pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy 156 Výtah Hráského 1933,1934 2 100 pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy 157 Výtahy J.Horáka 1559 2 300 pokračování výměny výtahů v souladu s platnými předpisy 158 Kanalizační přípojky BD Vlašimská 700 nové přípojky pro městské BD po realizaci kanalizace 2014-15 Celkem za bytové hospodářství 20 100 Nebytové hospodářství 160 Muzeum umění a designu - hydrant 900 na základě požadavku požární zprávy 161 Muzeum umění a designu - rekonstrukce přípojky 80 nová přípojka na základě požadavku požární zprávy 162 Poliklinika čp. 1700 hydroizolace 950 izolace suterénu z Malého náměstí 163 Čp. 1783 rekonstrukce WC 700 likvidace havarijního stavu sociálního zázemí Celkem za nebytové hospodářství 2 630 CELKEM za investice hospodářské činnosti 40 730 Celkem za INVESTICE HLČ a HoČ 52 730 CELKEM z FOM 66 230 8 rozpis čerpání FOM
Město Benešov Příloha č. 4 Rozpočet PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r. Náklady RO 5/ 2015 Výnosy RO 5/ 2015 Vodohospodářství (01) 3 950 4 500 Nájemné VHS 18 484 18 484 Opravy a údržba vodohospod. majetku 3 950 4 500 Nájemné VHS 18 484 18 484 Nebytové prostory (11) 7 192 4 000 Nájemné z nebytových prostor 17 837 18 725 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 3 030 1 100 čp. 1700 - nájemné 2 170 2 263 Opravy a údržba nebyt.prostor v BD 700 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 340 340 Služby spojené s údržbou nebytů 330 330 čp.1783 - nájemné 1 620 1 540 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 877 600 Nájemné z nebyt.prostor - ostatní 2 340 2 620 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 2 055 1 470 Nájemné z nebyt.prostor - v BD 8 525 8 913 Pojištění budov k pronájmu 200 200 Tržnice - nájemné 0 224 Odpisy nájemného z bytů Technické služby - nájem areálu skládky 1 213 1 213 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna 358 358 Opravné položky - nebytové prostory 300 Nájem neb. prostor s DPH 390 373 Pronájem ČOV na Živohošti 881 881 Byty (20) 28 644 22 167 Nájemné z bytů 63 842 63 900 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 23 700 17 150 Nájemné z bytů 63 842 63 900 Služby spojené s údržbou bytů 950 950 Právní servis SVJ 250 0 Mzdové náklady na správu bytů 2 804 2 627 Pojištění bytového fondu 500 500 Opravné položky - byty 500 Soudní poplatky, kolky 440 440 Pozemky (03) 0 0 Nájemné z pozemků 1 435 1 521 nájemné z pozemků 1 115 1 060 nájemné z ostatních pozemků 36 36 pozemky pod stánky 230 387 pozemky pod garážemi 16 30 nájemné rybníky 38 8 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 120 185 Výnosy z provozování parkov. prostor 2 314 1 699 Údržba podzemních garáží 60 50 Garáže v BD 152 200 Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově 60 140 Parkoviště - nájemné 1 504 900 Parkovací přístřešky - nájemné 37 37 Opravné položky - podzemní garáže 0-5 nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově 621 562 Pult centralizované ochrany (05) 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 18 Opravy a údržba PCO 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 18 Ostatní (06) 11 510 13 266 Ostatní výnosy 1 849 1 742 Údržba skříněk 5 5 Vývěsní skříňky 61 69 Opravy a údržba Sladovka 15 15 Honitby 3 3 Nájem - lunaparky 65 60 Gymnázium - nátěry oken 350 0 Inzerce v Benešovském zpravodaji 50 50 Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice 800 0 Prodej palivového dřeva 0 30 Reklamy 154 305 Pronájem odtahového vozidla TS 150 150 Benešovské podzemí - materiál 0 5 Pronájem zametacího vozu 240 240 Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení 25 5 vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) 200 10 Benešovské podzemí - mzdové náklady 255 15 prodej občerstvení, upomínk.předm.-experimenta 30 5 pronájem - restaurace koupadla Sladovka 10 10 Kopírování a tisk pro veřejnost 38 36 Opravné položky - nájemné z pozemků 10 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody 219 174 Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) 60 64 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 494 328 Odpisy majetku 10 000 10 000 Úroky z bankovního účtu 125 272 Daň z příjmu města za r.2015 3 147 Prodej knihy o Benešově 10 0 Náklady celkem 51 416 44 118 Výnosy celkem 105 779 106 089 Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady 54 363 61 971 Stav bankovního účtu k 01.01.2015 43 774 Stav bankovního účtu k 01.01. (předpoklad) 29 274 Celkové příjmy 106 000 Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 28 000 Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti 44 000 Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti 0 Předpokládané provozní výdaje 41 000 Výdaje z účtu HoČ celkem 113 000 Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k 31.12. 22 274 9 HoČ
Město Benešov Příloha č. 5 Rozpočet Grantový fond (236/0240) Sociální fond (236/0100) v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav k 01.01. - odhad 1 224 Počáteční stav k 01.01. - odhad 328 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu 2 220 Příspěvek z rozpočtu 1 500 Úroky z účtu 15 Celkem 1 500 Celkem 2 235 Výdaje Výdaje Příspěvek na stravování - stravenky 900 1. Dotace na sport, volný čas a ostatní 1 100 Příspěvek na stravování - obědy 40 2. Dotace na kulturu 500 Ostatní příspěvky 600 3. Dotace na životní prostředí 20 Celkem 1 540 4. Dotace na soc.věci a zdravot. 1 600 Konečný stav k 31.12. 288 Bankovní poplatky 4 Celkem 3 224 Konečný stav k 31.12. 235 Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Fond obnovy majetku (236/0400) v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav k 01.01. - odhad 173 Počáteční stav k 01.01. - odhad 48 080 Příjmy Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR 0 Příspěvek z rozpočtu 50 000 Celkem 0 Úroky z účtu 80 Celkem 50 080 Výdaje 0 Čerpání na provoz 13 500 Konečný stav k 31.12. 173 Čerpání na investice 52 730 Výdaje 66 230 Konečný stav k 31.12. 31 930 prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů 10 Fondy