Město Rožnov pod Radhoštěm Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010
OBSAH: strana Úvod 3 Příjmová část rozpočtu 3-6 Výdajová část rozpočtu 7 Neinvestiční výdaje. 7-9 Investiční výdaje....... 10 Financující operace.... 11 Celková rekapitulace výdajů.... 11 Závěr. 12 2
Úvod. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2010 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících operací v celkové výši 398.450 tis. Kč. Z toho neinvestiční výdaje budou činit 317.063 tis. Kč, investiční výdaje 44.560 tis. Kč a financující operace (splátky úvěrů) 36.827 tis. Kč. Zdroje ke krytí těchto výdajů jsou rozpočtovány rovněž ve výši 398.450 tis. Kč. Rozpočet města na rok 2010 počítá s přijetím úvěru v částce 35.000 tis. Kč. Z tohoto úvěru budou financovány investiční výdaje v částce 22.183 tis. Kč a neinvestiční výdaje v částce 12.817 tis. Kč. V dalším textu je uveden podrobný rozpis rozpočtu města na rok 2010. I. Příjmová část rozpočtu. Položkový přehled je uveden v následujícím přehledu: pol. název příjmové položky tis. Kč 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 31 000 1112 daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných 4333 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500 1121 daň z příjmů právnických osob 38 000 1122 daň z příjmů právnických osob za obec 5 000 1211 daň z přidané hodnoty 61 000 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 10 1335 odvody za odnětí lesnické půdy 15 1337 místní poplatek za komunální odpad 8 000 1341 místní poplatek za psy 350 1342 místní poplatek za rekreační pobyt 250 1343 místní poplatek za užívání veřejného prostranství 330 1345 místní poplatek z ubytovací kapacity 250 1347 místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů 1 700 1351 odvod výtěžku za provozování loterií 1 400 1353 zkoušky řidičských oprávnění 700 1361 správní poplatky 8 940 1511 daň z nemovitostí 11 000 2111 příjmy z poskytovaných služeb 2 295 2141 příjmy z úroků 80 2210 přijaté sankční platby 2 163 2321 přijaté neinvestiční dary 138 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 50 2460 splátky půjček od obyvatelstva 850 3121 přijatý investiční dar (Jurkovičova rozhledna) 1 500 4112 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 32 335 4116 ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 99 700 4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konkrétní akce 5 854 4121 neinvestiční dotace od obcí 230 4122 neinvestiční dotace z rozpočtu kraje 1 471 4123 neinvestiční dotace od regionálních rad 673 4131 převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti 15 518 4216 investiční dotace ze státního rozpočtu 7 577 4223 investiční dotace od regionálních rad 12 300 8115 změna stavu na bankovních účtech 5 938 8123 přijetí úvěru 35 000 CELKEM 398 450 3
Rekapitulace tis. Kč % z celku daňové příjmy 174 778 43,86 nedaňové příjmy 5 576 1,40 kapitálové příjmy 1 500 0,38 neinvestiční dotace 140 263 35,20 investiční dotace 19 877 4,99 převod z vlastního fondu HČ 15 518 3,89 změna stavu na bankovních účtech 5 938 1,49 přijaté úvěry 35 000 8,78 Celkem 398 450 100,00 Grafické znázornění struktury zdrojů rozpočtu města na rok 2010: Příjmová část rozpočtu města je tvořena: 1. Daňovými příjmy (položky 1111 až 1511), které tvoří daňové výnosy, místní poplatky a správní poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku 174.778 tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. 2. Nedaňovými příjmy (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce 5.576 tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb ve výši 2.295 tis. Kč. V souvislosti s tříděním odpadu město získá 1.700 tis. Kč, příjmy z ostatních poskytnutých služeb budou činit 595 tis. Kč. Dále do této skupiny příjmů patří úroky z běžných účtů města v částce 80 tis. Kč, přijaté sankční platby 2.163 tis. Kč, neinvestiční dary 138 tis. Kč. Posledními příjmy spadajícími do této rozpočtové skupiny jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru 50 tis. Kč. a splátky půjček do účelových fondů rozvoje bydlení 850 tis. Kč. 3. Kapitálovými příjmy (položka 3121). V této části rozpočtu je počítáno s částkou 1.500 tis. Kč v podobě přijatého daru na financování investiční akce Výstavba Jurkovičovy rozhledny. Celkové náklady budou činit 10.000 tis. Kč, z toho 8.500 tis. Kč je předpoklad získání dotace a zbývajících 1.500 tis. Kč 4
bude činit dar od nadace Děti-Kultura-Sport. V případě, že by se nepodařilo zajistit popsané finanční zdroje, tak by tato investiční akce nebyla realizována. 4. Neinvestičními dotacemi (položky 4111 až 4123), jedná se o příjmy, jejichž celková výše činí 140.263 tis. Kč a slouží ke krytí výdajů v souvislosti s výkonem státní správy (32.335 tis. Kč) a výplatou sociálních dávek (99.700 tis. Kč). V této části rozpočtu je dále počítáno s přijetím dotací na veřejně prospěšné práce (750 tis. Kč), na vzdělávání ředitelů škol (1.100 tis. Kč), na pořízení kompostérů pro likvidaci bioodpadu (1.745 tis. Kč), na obnovu zeleně na hřbitovech (806 tis. Kč), na obnovu centrální lipové aleje v parku (1.327 tis. Kč) a revitalizace zeleně na Bučiskách (126 tis. Kč). Dále jsou zde dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (230 tis. Kč) a dotace z rozpočtu kraje na provoz Hasičského sboru města Rožnova p.r. (800 tis. Kč) a na renovaci křížků (671 tis. Kč). Zrozpočtu regionálních rad je počítáno s neinvestiční dotací na výstavbu cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy (43 tis. Kč) a Karpatských tradic (630 tis. Kč). 5. Převod z fondů vedlejší hospodářské činnosti (15.518 tis. Kč) je od roku 2009 novou příjmovou položkou. Její zavedení do rozpočtu města má vazbu na postupy účtování v souvislosti s tím, že se město stalo od 1.1.2009 plátcem DPH. Veškeré náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) související s DPH nejsou součástí výdajových a příjmových položek hlavního rozpočtu, ale jsou účtovány zvlášť dle následující rekapitulace v tis. Kč: Název položky analytika náklady výnosy prodej zboží-rožnovské malé tisky 13105 70 80 nákup zpravodajství do TKR 20101 1100 komunální odpad podnikatelů 22711 500 550 provoz parkovacích automatů 26011 170 760 provoz parkoviště na Palackého ulici 26013 400 1000 TKR--pronájem optických vláken 26030 35 uživatelské poplatky TKR 26102 1800 provoz TKR 26102 1700 internet v TKR 26108 800 pronájem bytů 36072 6060 6066 pronájem vodovodní a kanalizační sítě 36073 3020 2000 ostatní pronájem pozemků 36080 100 pronájem lesních pozemků 36081 1500 pronájem nebytových prostor 36391 810 prodej zboží v informačním centru 40112 70 107 prodej pozemků 5000 prodej nemovitostí 8000 CELKEM 13090 28608 Výsledek hospodaření 15518 V případě prodeje nemovitostí se počítá s prodejem pozemku p.č. 509 o výměře 805 m2 v Tylovicích a prodejem pozemků Na Zahradách p.č. 73/2, 74, 39/1, 43 a 44 o celkové výměře 4922 m2. Rozpočet města na rok 2010 počítá i s prodejem budovy příspěvkové organizace Středisko volného času na Chodské ulici po jejím předchozím přestěhování do některé základní školy ve městě a dále pavilonu D Základní školy pod Skalkou. 5
6. Investičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu regionálních rad (19.877 tis. Kč). Dotace jsou rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí (tis. Kč) : rekonstrukce kuchyně ŠJ 5000 zateplení budovy MŠ Horní Paseky 2577 cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy 3800 výstavba Jurkovičovy rozhledny 8500 7. Financujícími operacemi (položky 8115, 8123). V roce 2010 je počítáno, že rozdíl stavu na bankovních účtech mezi 1.1.2010 a 31.12.2010 bude činit 5.938 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá přijetí nového úvěru v částce 35.000 tis. Kč. Legenda použitých zkratek: HČ ŠJ MŠ ZŠ DPH TKR hospodářská činnost školní jídelna mateřská škola základní škola daň z přidané hodnoty televizní kabelový rozvod 6
II. Výdajová část rozpočtu Položkový přehled na úrovni rozpočtové skladby (OdPa) je uveden v níže uvedené tabulce. Výdajovou část rozpočtu města lze rozdělit do tří základních částí: 1. neinvestiční (provozní výdaje) 2. investiční výdaje 3. financující operace II.1 Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje činí 317.063 tis. Kč a tvoří 79,57 % z celkových výdajů. Z této částky (316.913 tis. Kč) je určeno 99.700 tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Tyto výdaje jsou zajištěny dotacemi ze státního rozpočtu a nezatěžují vlastní zdroje města. Po odpočtu uvedených výdajů, které rozpočtem města pouze projdou a nemají žádný vliv na jeho celkové hospodaření, činí vlastní provozní výdaje 217.363 tis. Kč, což je 54,55 % z celkových výdajů. V níže uvedeném textu je uveden jejich položkový přehled včetně zdroje financování: OdPa název výdajové neinvestiční položky tis.kč % dotace úvěr 1014 provoz psího útulku 450 0,142 1036 správa v lesním hospodářství 15 0,005 1037 dotace lesnímu spolku 8 0,003 2141 jarmarky pořádané městem 250 0,079 2143 mezinárodní spolupráce 210 x 2143 cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy 110 x 43 2143 Valašení 119 x 2143 turistická propagace 110 x 2143 kalendáře, novoročenky, překlady, tisky a služby v rámci cestovního ruchu 160 x 2143 běh Emila Zátopka 70 x 2143 Karpatské tradice 729 x 630 2143 Karpatské inspirace 580 x 2143 provoz informačního centra v budově radnice 55 x 2143 cestovní ruch celkem 2143 0,676 2212 zimní údržba místních komunikací 5000 x 2212 opravy a udržování dopravního značení 550 x 550 2212 čištění místních komunikací 4000 x 2212 opravy a udržování místních komunikací 6000 x 6000 2212 opravy a udržování mostů 400 x 400 2212 silnice celkem 15950 5,031 2221 provoz silniční dopravy celkem 1190 0,375 2229 silniční doprava-besip, znalecké posudky, náhrady svědkům 95 x 2229 opravy autobusových zastávek 150 x 150 2229 záležitosti silniční dopravy celkem 245 0,077 2333 úpravy drobných vodních toků 300 0,095 3111 opravy a správa budov mateřských škol 1890 x 1800 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole 5. května 1527 670 x 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole Na Zahradách 1260 x 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole 5. května 1701 (MŠ Radost) 760 x 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole 1. máje 1153 2550 x 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole Koryčanské Paseky 890 x 3111 mateřské školy celkem 8020 2,529 7
OdPa název výdajové neinvestiční položky tis.kč % dotace úvěr 3113 opravy a správa budov základních škol 2080 x 2000 3113 příspěvek na provoz Základní škole Pod Skalkou 7200 x 3113 příspěvek na provoz Základní škole Videčská 3850 x 3113 příspěvek na provoz Základní škole 5. května 4050 x 3117 příspěvek na provoz Základní škole Koryčanské Paseky 1100 x 3117 příspěvek na provoz Základní škole Záhumení 1100 x 3119 projekt vzdělávání ředitelů škol 1300 x 1100 3119 pedagog roku 10 x 3119 ostatní výdaje ve školství (odměny pro děti, porady ředitelů) 77 x základní školství celkem 20767 6,550 3314 příspěvek na provoz městské knihovně 4900 1,545 3319 příspěvek Matici Radhošťské 20 x 3319 ostatní příspěvky a dary kulturním subjektům 45 x 3319 poskytnuté granty v kultuře 300 x 3319 příspěvek na provoz pro T klub-kulturní agenturu a kino Panorama 5000 x 3319 záležitosti kultury celkem 5365 1,692 3326 obnova a oprava křížků, včetně úpravy jejich okolí 785 0,248 671 3399 komise pro občanské záležitosti 90 0,028 3419 poskytnuté dary v oblasti sportu 37 X 3419 dotace na nájemné v tělocvičnách 360 X 3419 dotace na provoz ostatním sportovním subjektům 550 X 3419 poskytnuté granty v oblasti sportu 600 X 3419 dotace pro KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s.r.o. dle smlouvy s městem 8430 X 1917 3419 dotace pro Krytý bazén Rožnov s.r.o. 3600 X 3419 sport celkem 13577 4,282 3421 opravy a udržování dětských hřišť 300 X 3421 poskytnuté dary pro děti v soutěžích 10 X 3421 příspěvek na provoz Střediska volného času 860 X 3421 volný čas dětí a mládeže celkem 1170 0,369 3513 lékařská služba první pomoci 838 0,264 3549 poskytnuté dary v oblasti zdravotnictví (např. dárci krve) 22 0,007 3612 bankovní poplatky na účtech účelových fondů (FRBR, FOBF) 8 0,003 3631 veřejné osvětlení 6065 1,913 3632 obnova zeleně na hřbitovech na Láni a na ul. 5. května 1246 0,393 806 3632 pohřebnictví 1160 0,366 3633 geometrické plány a znalecké posudky inženýrských sítí 100 0,032 3635 územní plánování, energetické audity 107 0,034 3639 dotace pro Sdružení měst, ochrana Beskyd, mikroregion Vsetínsko a Rožnovsko 166 X 3639 provoz veřejných WC 185 X 3639 nájemné, znalecké posudky, nákup služeb 185 X 3639 platba daně z převodu nemovitostí 150 X 3639 komunální služby a územní rozvoj celkem 686 0,216 3722 provoz separačního dvoru 7300 X 3722 tříděný komunální odpad 1200 X 3722 odvoz odpadu ze stanovišť 250 X 3722 komunální odpad občanů 8000 X 3722 opravy a udržování stanovišť kontejnerů 50 X 3722 odpadové hospodářství celkem 16800 5,299 3725 likvidace bioodpadu, z toho kompostery 1940 tis. Kč 2760 0,870 1745 3729 údržba plochy na bývalé skládce komunálního odpadu 50 0,016 3733 monitorování půdy a podzemních vod 100 0,032 3745 údržba veřejné zeleně 6300 1,987 3745 obnova centrální lipové aleje 1480 0,467 1327 3745 revitalizace zeleně na Bučiskách 146 0,046 126 3749 poskytnuté granty v oblasti životního prostředí 80 0,025 8
OdPa název výdajové neinvestiční položky tis.kč % dotace úvěr 3769 výkon státní správy na úseku vodního a odpadového hospodářství 50 0,016 3792 ekologická výchova 10 0,003 41XX sociální dávky 99700 31,445 99700 4222 veřejně prospěšné práce 971 0,306 750 43XX příspěvek na studium dětí Martinátových, drobné dary dětem 20 0,006 4349 příspěvky a úhrada za poskytnuté služby pro organizace seniorů v Rožnově p.r. 175 X 4349 příspěvek na nájemné garáží pro sociálně slabé 30 X 4349 poskytnuté granty v sociální oblasti 700 X 4349 ostatní sociální péče a pomoc celkem 905 0,285 4399 znalecké posudky v sociální oblasti 50 0,016 5212 ochrana obyvatelstva 135 0,043 5311 platy strážníků městské policie 6500 X 5311 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění 2275 X 5311 nákup pohonných hmot 140 X 5311 leasing služebního automobilu 90 X 5311 ostatní provozní výdaje městské policie 1096 X 5311 městská policie celkem 10101 3,186 5511 příspěvek na provoz pro Hasičský sbor města Rožnova p.r. 6805 2,146 800 6112 odměny zastupitelů města 2380 X 6112 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění 675 X 6112 ostatní provozní výdaje zastupitelů města 165 X 6112 zastupitelstvo města celkem 3220 1,016 6171 výdaje odboru projektového řízení (pohoštění) 10 X 6171 platy zaměstnanců městského úřadu 43000 X 6171 dohody o provedení práce a pracovní činnosti 150 X 6171 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění 14900 X 6171 povinné pojistné na úrazové pojištění 250 X 6171 nákup pohonných hmot do služebních vozidel 300 X 6171 školení a vzdělávání úředníků 600 X 6171 nákup služeb (stravenky úředníků) 1350 X 6171 leasing služebních vozidel 400 X 6171 udržování služebních vozidel 270 X 6171 cestovní náhrady 250 X 6171 náhrady mzdy v nemoci 100 X 6171 nákup služeb, drobného majetku, tiskovin, materiálu a drobných oprav 1487 X 6171 výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách 100 X 6171 zpracování auditu (ověření hospodaření města) 80 X 6171 odvody za nezaměstnané zdravotně postižené 100 X 6171 pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 345 X 6171 nákup výpočetní techniky a materiálu 1400 X 6171 služby telefonních operátorů 900 X 6171 údržba výpočetní techniky 1200 X 6171 nákup programového vybavení 493 X 6171 zaměstnanecký fond městského úřadu 1290 X 6171 nákup energií, plynu a pitné vody pro budovy městského úřadu 2520 X 6171 zastupování města v soudním sporu se společností IPR 1027 X 6171 poštovné 1300 X 6171 údržba budov městského úřadu 300 X 6171 městský úřad celkem 74112 23,375 6310 úroky a bankovní poplatky z běžných účtů města 300 X 6310 úroky z přijatých úvěrů 2310 X 6399 daň z příjmu právnických osob za město 5000 6409 vyúčtování účelových dotací z roku 2009 201 X 6399 celkem 7811 2,465 CELKEM 317063 100,00 107698 12817 9
II.2 Investiční výdaje Investiční výdaje jsou navrhovány v částce 44.560 tis. Kč, což je 11,19 % z celkových výdajů. Vníže uvedeném přehledu je jejich položkový seznam s uvedením zdroje financování. OdPa org. název investičního výdaje 2143 39602 výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy 675 675 tis. Kč úvěr dotace dar VZ 2143 39602 výstavba cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy 4600 800 3800 2143 39609 výstavba Jurkovičovy rozhledny 10000 8500 1500 2212 36306 pasport komunikací 100 100 2219 výkup pozemků 150 150 2219 výkup pozemků pod místními komunikacemi a chodníky 505 505 2219 výkup pozemků pro výstavbu chodníku v Tylovicích, úsek 4 200 200 2219 39337 výstavba chodníku v Tylovicích, úsek 2 6000 6000 2229 22108 výstavba autobusové zastávky v Hážovicích 150 150 2321 splátkový kalendář v rámci akce čistá řeka Bečva I. 1002 1002 2321 splátkový kalendář v rámci akce čistá řeka Bečva II. 1282 1282 2321 výstavba dešťové kanalizace u hudebního altánu v parku 120 120 3111 39512 rekonstrukce školní jídelny MŠ Horní Paseky 4500 4500 3111 39513 zateplení budovy MŠ Horní Paseky 3600 1023 2577 3111 PD na rekonstrukce ŠJ MŠ Hor. Paseky, 1.máje 1153 a 5. května 1701 500 500 3419 dotace dle smlouvy se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s.r.o. 1574 1574 3419 dotace dle smlouvy se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV s.r.o. 1800 1800 3421 výstavba dětského hřiště na Koryčanských Pasekách 700 700 3612 půjčky z fondu rozvoje bydlení 1000 1000 3633 výkupy inženýrských sítí od společností APRI a FAGUS 21 1583 1583 3635 24101 aktualizace územního plánu 700 700 3635 24105 studie udržitelného rozvoje území 400 400 3639 rezerva na zpracování PD 350 350 3639 19109 studie výstavby bezbariérových přístupů ve městě 300 300 3639 11113 nákup automobilu pro veřejně prospěšné práce, splátkový kalendář 59 59 3639 výkup pozemků na sídlišti Láz od státu 200 200 3639 rezerva na výkupy nemovitostí 250 250 3722 výkup pozemků za účelem výstavby separačního dvoru II. 1600 1600 6171 nákup hardware 660 660 CELKEM 44560 22183 19877 1500 1000 Legenda: PD projektová dokumentace VZ vlastní zdroje 10
II. 3 Financující operace Financující operace zahrnují splátky úvěrů. Pro rok 2010 jsou rozpočtovány následující splátky úvěrů : označení název úvěru tis.kč 26201 úvěr od KB a.s. na rekonstrukci domu č.p. 1059 1 128 26202 úvěr od ČSOB a.s. na rekonstrukci budovy č.p. 1918 4 125 26203 úvěr od ČS a.s. na výstavbu kanalizace na Horních Pasekách 2 340 26204 úvěr od ČMZRB a.s. na výstavbu vodovodu na Horních Pasekách 235 26205 úvěr od KB a.s. na výstavbu Domu na půl cesty 1 416 26206 víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku 2007 4 380 26207 úvěr od ČS a.s. na výstavbu chodníku Tylovice-Hážovice 1 692 26208 úvěr od KB a.s. na výstavbu chodníku Tylovice-Hážovice 1 250 26209 krátkodobý úvěr od KB a.s. z roku 2008 10 533 26210 víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku 2008 5 284 26211 víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku 2009 4 444 CELKEM 36 827 III.4 Celková rekapitulace návrhu výdajové části rozpočtu Celková rekapitulace výdajové části rozpočtu na rok 2010 včetně grafického znázornění je následující: Rekapitulace tis. Kč % z celku výdaje na výplatu sociálních dávek 99 700 25,02 neinvestiční výdaje 217 363 54,55 investiční výdaje 44 560 11,18 financující operace - splátky úvěrů 36 827 9,24 Celkem 398 450 100,00 11
Závěr: Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010 byl předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 15.12.2009. Zastupitelstvo města tento návrh rozpočtu schválilo v předloženém znění. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byl tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona byl stanoven termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 8.12.2009. V uvedené lhůtě nebyla zaslána jediná připomínka, nebo návrh k doplnění. V Rožnově pod Radhoštěm dne 16.12.2009 Zpracoval: Ing. Miroslav Martinák 12