Rozpočet města Varnsdorf na rok 2016

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2016 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 217 099 850 Kč Výdaje 245 669 167 Kč Rozdíl -28 569 317 Kč Financování 28 569 317 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/2 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů, nebyt. prostor Výnosy 12 620 000 Kč Náklady 8 620 000 Kč Hospodářský výsledek 4 000 000 Kč REGIA a.s. - správa CENTRUM (ubytovna, noclehárna) Výnosy 2 081 000 Kč Náklady 2 080 000 Kč Hospodářský výsledek 1 000 Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy 281 000 Kč Náklady 280 800 Kč Hospodářský výsledek 200 Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/5, 16/2016/6, 16/2016/7 4) Sociální fond Příjmy 1 165 000 Kč Výdaje 1 165 000 Kč Statut sociálního fondu na rok 2016. Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/8 Ing. Stanislav Horáček starosta města

Rozpočet města Varnsdorfu na rok 2016 část PŘÍJMY v Kč Seskupení položek Daňové příjmy 111 Daně z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti 32 000 000 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 950 000 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 3 200 000 112 Daně z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob 32 000 000 Daň z příjmu práv. osob - obce 3 000 000 12 Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty 68 000 000 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvody za odnětí zemědělské půdy 5 000 Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu 8 000 000 Místní poplatek ze psů 260 000 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 500 000 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění 500 000 Odvod z výherních hracích přístrojů 11 000 000 Správní poplatky 3 523 000 15 Majetkové daně Daň z nemovitosti 7 500 000 Daňové příjmy celkem 170 638 000 Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu 415 000 Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům 400 000 Příjmy za pokytování služeb (autobusové nádraží) 600 000 Ostatní nakládání s odpadem 1 500 000 Ostatní služby 352 000 Drobný prodej zboží 10 000 Ostatní příjmy - věcné břemeno 200 000 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací 3 373 650 213 Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků 800 000 Pronájem nemovitostí 6 890 600 214 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček 200 000 221 Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby - Městská policie 300 000 Přijaté sankční platby - Stavební úřad 100 000 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 50 000 Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad 80 000 Přijaté sankční platby - odbor správních agend a dopravy 850 000 231 Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj. Prodej majetku - drobný inventář 5 000 232 Ostatní nedaňové příjmy Náklady řízení 80 000

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané neinvestiční dotace) 5 475 000 24 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček 925 500 Nedaňové příjmy celkem 22 606 750 Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků 2 000 000 Prodej nemovitostí 1 500 000 Kapitálové příjmy celkem 3 500 000 Dotace 411 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy 15 968 100 Neinvestiční dotace z EU - veřejné práce 2 235 000 Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce 395 000 412 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 25 000 413 Převody z hospodářské činnosti 1 732 000 421 Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 423 Investiční přijaté dotace ze zahraničí 0 Dotace celkem 20 355 100 PŘÍJMY CELKEM 217 099 850

Orj. část VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost 380 000 708 Celoplošné a běžné opravy komunikací 7 500 000 Celoplošné a běžné opravy chodníků 3 500 000 Zimní údržba komunikací, čištění komunikací 5 700 000 Opravy a obnova dopravního značení 500 000 Kontrolní prohlídky mostů a lávek 50 000 Městský informační systém 50 000 Oprava a údržba autobusových čekáren 100 000 Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací 500 000 Celkem 18 280 000 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda 90 000 484 Drobné vodní toky 60 000 482 Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) 200 000 Dešťová kanalizace - PD pro opravy, průzkumy, pasport., evidence 150 000 484 Oprava koryta vodního toku - ul. Kamenická 480 000 Oprava koryta vodního toku "Zaječí potok" - pozastávka 250 941 Drobné vodní toky - opravy, havárie 150 000 PD, posudky, průzkumy, rozbory, PD pro VŘ 50 000 Studie protipovodňových opatření - poldry, záchytné rybníky, retenční a vyrovnávací 150 000 485 Rybníky - opravy, havárie (obnova odvodňovacích zařízení v okolí Varnsdorf. rybníka, 100 000 TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus), posudky 120 000 Celkem 1 800 941 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ 301 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz 295 750 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy 21 780 303 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz 309 900 Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy 39 570 308 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz 378 300 Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy 65 500 313 Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz 261 300 Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy 77 580 314 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz 837 760 Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy 44 890 316 Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz 590 500 Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy 87 350 317 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz 720 000 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy 102 720 401 Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz 822 000 Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy 95 990 402 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz 1 950 000 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 559 770 404 Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz 1 469 200 Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy 319 240 405 Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz 990 000 Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy 158 890 406 Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz 750 000 Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - účelový příspěvek na provoz 150 000 Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy 116 340 421 Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz 576 000 Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy 54 960 422 Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz 598 300 Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy 251 170 427 Ostatní školství 3 000 300 Mateřské školy - opravy, údržba 2 000 000 v Kč

MŠ Seifertova - kompletní oprava střechy vč. krytiny a komínů - havárie 750 000 400 Základní školy - opravy, údržba 2 030 000 ZŠ Náměstí - oprava fasády 1 360 000 4001 Školní jídelny - opravy, údržba 990 000 Celkem 19 827 760 33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 Sbor pro občanské záležitosti 68 000 432 Ostatní kultura - vedení kroniky 31 500 434 Hlas severu 1 080 300 438 Slavnosti města 200 000 504 Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz 4 500 000 Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy 617 680 Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny 140 000 505 Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz 3 134 000 Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy 234 520 Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce 180 000 Městské divadlo přísp. org. - dotace z ÚK 58 000 5095 Objekt Červený kostel - opravy a údržba 150 000 433 Budova čp. 512 Národní - opravy, energie a údržba 240 000 429 Opravy drobných sakrálních staveb 270 000 5093 Budova muzea - opravy, energie a údržba 85 000 5094 Objekt Hrádek - opravy, energie a údržba 200 000 Celkem 11 189 000 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala 725 000 opravy a údržba sp. haly a venkovního areálu oprava palubovky (přebroušení, lajnování, lakování ) výměna regulačních ventilů výměník vymalování šaten Zimní stadion 150 000 opravy a údržba, revize strojovny Fotbalový stadion 810 000 opravy a údržba areálu Kotlina (hlavní travnaté hřiště, hřiště s umělým povrchem, správní budova), dokončení vnitřního parkoviště areálu (vyasfaltování ) úprava odběrného objektu - instalace štěrkového filtru obnova odběrného objektu hřiště u kasáren dokončení opravy oplocení hřiště u kasáren Plavecký bazén 645 000 opravy a údržba výměna filtrů VZT, oprava regulace VZT úpravy venkovního areálu výměna UV lampy 510 Energie sportovišť 7 550 000 511 Sportoviště - provozní náklady (přefakturace REGIA, a.s.) 700 000 428 Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost 170 000 423 DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz 230 000 Celkem 10 980 000 35 ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz 1 500 000 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů 525 700 452 Ambulatní pohotovostí péče (LPP) - předpokládaná dotace a vlastní spoluúčast 740 000 Celkem 2 765 700 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 Náklady města - ekonomické služby 1 125 000 438 Pohřebnictví 50 000 4381 Veterinární úkony, toulavá zvířata 120 000 481 Komunální služby 1 020 000 508 Budovy v majetku města - Střelnice,muzeum, azyl.dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj.) 770 000 provozní náklady

5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - opravy a údržba 400 000 509 Budovy v majetku města Hřbitov - opravy a údržba - cesty, chodníky, hřbitovní zdi 300 000 Divadlo - běžná údržba 200 000 Úprava veřejných prostranství, služby, terénní úpravy,.. 150 000 Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, květníky 850 000 Dětská hřiště - oprava a údržba, informační tabule 100 000 Ostatní objekty - depozitář muzea, hasičská zbrojnice aj 200 000 Výdaje na vodu - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička 50 000 5098 Budovy poliklinik, zdrav. středisek, nemocnice - opravy 300 000 5090 Územní plánování studie, posudky, městský architekt 170 000 5091 Náklady prodeje 350 000 5092 Objekt WC Melantrichova - provoz 300 000 5097 Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba 70 000 5074 Budovy sociální ubytovny - TGM výměna zásobníku TUV, opravy 70 000 470 Veřejné osvětlení (VO) Elektrická energie 3 970 000 Údržba, opravy, mzdy (SoD TSM Varnsdorf) 1 600 000 Výměny havarijních rozvaděčů rozvaděčů + výměny výbojek 700 000 Údržba, opravy - vánoční výzdoba na stožárech VO 60 000 Havarijní stavy VO, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy 400 000 PD k opravám, PD-posudky-audity k dotacím 80 000 4810 Posudky, rozbory, studie k CZT 80 000 100 Kamerový systém Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému 200 000 PD k opravám a obnově kamerového systému, k uložení chrániček pro rozvody KS, 25 000 Celkem 13 710 000 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň 4 030 000 487 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 460 000 487 Využívání komunálních odpadů (separace) 1 900 000 486 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) 300 000 487 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 569 000 487 Sběr a svoz ostatních odpadů 2 900 000 488 Ochrana přírody a krajiny 25 000 Celkem 19 184 000 41-43 SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka 173 000 7011 Činnost Klubu důchodců 50 000 702 Pečovatelská služba 2 215 240 703 Pěstounská péče 2 944 000 712 Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická 246 000 7122 Centrum sociálních služeb a ubytovna 2 193 000 4361 Prevence kriminality 110 000 Celkem 7 931 240 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva 10 000 Ochrana obyvatelstva - spoluúčast k dotaci 4 000 000 Celkem 4 010 000 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie 9 558 500 Celkem 9 558 500 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 857 000 Celkem 857 000 61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo obce 3 040 000

438/1 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců 36 830 000 4389 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců VPP 2 662 000 438 Činnost místní správy - provozní náklady úřadu 7 637 000 Činnost místní správy - provozní náklady (telefonní ústředna) 300 000 4384 Činnost místní správy - informační systém 1 260 000 4385 Činnost místní správy - autoprovoz 264 000 4383 Činnost místní správy - propagace 95 000 4380 Činnost místní správy - sociální fond 1 165 000 4386 Členské příspěvky města 250 000 Celkem 53 503 000 63 FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám 60 000 Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf 3 000 000 Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf 1 700 000 Celkem 4 760 000 64 OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání 450 000 Rezervní fond 9 850 000 Celkem 10 300 000 DOTACE 7071 Dotační program města Varnsdorf 900 000 7072 Přímá podpora sportu - neinvestiční dotace 1 200 000 7073 Stipendijní program 150 000 707 ZUŠ Varnsdorf - neinvestiční dotace na činnost Varnsdorfské komorní filharmonie 40 000 Nejtek Pavel - neinvestiční dotace na činnost kina Panorama 300 000 Klub cyklistiky Krásná Lípa - neinvestiční dotace na Tour de Feminin 25 000 Nadační fond Hrádek - neinvestiční dotace na provoz 260 000 S radostí z.s. - neinvestiční dotace na festival Mandava Jazz 2016 50 000 FK Varnsdorf - neinvestiční dotace na činnost 2 000 000 Červený kříž - neinvestiční dotace na činnost 20 000 Celkem 4 945 000 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 193 602 141 Orj. část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč 22 DOPRAVA 708 PD na rekonstrukci ul. Pohraniční stráže 70 000 Úprava prostranství okolo Věžičky - pozastávka 636 100 PD chodník ul.svatopluka Čecha, PD autobusové stanice (čekárny) Staré nádraží 120 000 PD Úprava prostranství autobusového nádraží (převod z roku 2015) 325 000 PD přechody u ZŠ Karlova, Bratislavská, ul.plzeňské, na Studánce siln. I/9 60 000 Celkem CELKEM 1 211 100 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 Stavba vodovodu ul. Nemocniční - pozastávka 44 380 482 Stavba splaškové a dešťové kanalizace ul. Nemocniční - pozastávka 150 046 Stavba dešťové kanalizace v ul. Kubelíkova včetně PD 130 000 Celkem 324 426 31,32 VZDĚLÁVÁNÍ 300 Nákup gastrozařízení (MŠ Pražská, MŠ Křižíkova) 600 000 400 ZŠ Seifertova, budova ul. Východní - multifunkční hřiště s umělým povrchem 2 400 000 ZŠ Seifertova, budova ul. Východní - plastová okna 1 800 000 4001 Nákup plynového kotle ŠJ Edisonova 400 000 4001 Nákup gastrozařízení ŠJ náměstí E. Beneše 500 000 Celkem 5 700 000

33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek - vodovodní a kanalizační přípojky 3 000 000 Celkem 3 000 000 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala PD rekonstrukce a zateplení střechy 150 000 Zimní stadion Zastřešení ZS - pozastávka 4 789 000 Rekonstrukce a dostavba objektu zázemí 16 300 000 TDI+AD rekonstrukce a dostavba zázemí ZS 300 000 Fotbalový stadion nákup buňky pro atlety (sklad překážek a pomůcek ) 75 000 Plavecký bazén PD solární ohřev TUV 150 000 zakoupení minutovky 75 000 704 Dětské dopravní hřiště - rekonstrukce povrchů aj. 288 000 Celkem 22 127 000 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 508 PD rekonstrukce KD Střelnice 450 000 507 Bytové hospodářství - rekonstrukce výtahu čp. 3014 1 000 000 509 Obnova hřiště na Pěnkavském vrchu 100 000 Hřbitov - úprava přístupových ploch (5. etapa, parkovací stání) 600 000 Divadlo - PD rekonstrukce hereckých šaten 100 000 Divadlo - bronzová socha Pilz 220 000 Hasičská zbrojnice - výměna vrat/úprava elektroinstalace 200 000 PD - Sběrný dvůr 773 500 Vybudování stanoviště podzemních kontejnerů u Bily 1 500 000 5098 Budovy poliklinik, zdrav. středisek, nemocnice Poliklinika č.p. 2060 - zateplení fasády, výměna oken a dveří bezbariérový vstup 6 300 000 Přeložka horkovodu u budovy poliklinika čp. 2060 vč. PD 330 000 PD - Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do budovy č.p. 2559 - nemocnice 180 000 Výměna oken, úprava vstupů do budovy č.p. 3012, 3013, 3063 2 000 000 PD rekonstrukce a modernizace kuchyně Nemocnice (přecházející akce) 206 000 PD rekonstrukce soustavy ÚT č.p. 1254, 2060 150 000 5090 Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP 600 000 5074 Budova Lounská - studie, PD 80 000 506 Odkup pozemků 150 000 470 Veřejné osvětlení (VO) Rekonstrukce VO - ul. Západní 450 000 Rozšíření VO - ul. Hřbitovní 110 000 Rekonstrukce VO - ul. 5. května 2 500 000 Rekonstrukce VO Plzeňská ul. II. etapa 270 000 4810 PD Rozšíření CZT Mariánská (koordinace s úpravou autobusového nádraží) 35 000 100 Kamerový systém - optické propojení ul. Západní 200 000 Celkem 18 504 500 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie - nákup služebního automobilu 250 000 Celkem 250 000 61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Činnost místní správy - investiční výdaje (vánoční výzdoba) 200 000 Činnost místní správy - telefonní ústředna 200 000 4385 Činnost místní správy - autoprovoz - nákup osobních automobilů 550 000 Celkem 950 000 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 52 067 026 VÝDAJE CELKEM 245 669 167