Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopny s.r.o. a vlastní 10,14 % akcí a.s. CHEVAK v nominální hodnotě 120 035 tis. Kč. Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, 1 organizační složky a zakladatelem ústavu. Při zpracování rozpočtu na rok 2016 město Františkovy Lázně vycházelo z rozpočtového výhledu na období 2016 2018, který v některých případech byl upraven. Bylo vycházeno z dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2016 je předkládán jako schodkový. Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši 102 986,1 tis. Kč. Financování je použito ve výši 16 800,- tis. Kč, celkové zdroje na krytí výdajů jsou ve výši 119 786,1 tis. Kč. Ve financování na straně výdajů se promítá splátka dlouhodobého úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis. Kč, splátka dlouhodobého úvěru na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,- tis. Kč. Splátky úvěrů v celkové výši 2 804,3 tis. Kč jsou součástí financování na straně výdajů a jsou na ně použity prostředky z minulých let na straně příjmů. Navrhované rozpočtované výdaje jsou v celkové výši 119 786,1 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 97 536,1 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 22 250,- tis. Kč. Saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (100 986,1 tis. Kč) a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 3 450,- tis. Kč, což představuje 3,4 % běžných příjmů. Po odečtení splátky úvěrů zbývá pouhých 645,7 tis. Kč. Provozní saldo města je ukazatel, který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů, a který vyjadřuje finanční sílu města k pořizování investic. 1

1. Příjmová část rozpočtu celkem 102 986,1 tis. Kč, financování na straně příjmů 19 604,3 tis. Kč Financování 16% Daňové příjmy 63% Přijaté transfery 2% Kapitálové příjmy 2% Nedaňové příjmy 17% Celkový objem výdajů včetně financování ve výši 122 590,4 tis. Kč bude město financovat z: - 62,9 % z daňových - 17,0 % z nedaňových příjmů - 1,6 % z kapitálových příjmů - 2,5 % z neinvestičních přijatých dotací - 16,0 % z let minulých 1.1. Daňové příjmy 77 100,- tis. Kč Objem daňových příjmů na rok 2016 vychází z dosavadního vývoje a predikce avizované státním rozpočtem. Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši 59 400,- tis. Kč, oproti roku 2015 je nepatrně snížen z důvodu nenaplněné DP FO ze SVČ. Předpokládaná výše příjmů z poplatků 12 700,- tis. Kč vychází z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách, a také z počtu evidovaných poplatníků. Oproti roku 2015 je příjem celkem o 1 710,- tis. Kč navýšen (poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a odvod výtěžku z provozu výherních a hracích automatů). 1.2. Nedaňové příjmy 20 867,9 tis. Kč Jedná se o - příjmy z poskytovaných služeb ve výši 5 746,6 tis. Kč a to především z prodeje dřeva, parkovného, za lázeňské koncerty, pečovatelskou službu, úhrad od EKO- KOM a záloh na služby bytového hospodářství. Výše příjmů je srovnatelná s rokem 2015. 2

- odvody příspěvkových organizací ve výši 3 180,6 tis. Kč převod do fondu obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad. - příjmy z pronájmu majetku ve výši 11 290,7 tis. Kč, které jsou nepatrně navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních smluv. - očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend, je předpokládám ve výši 260,- tis. Kč od CHEVAK a.s. jako v roce 2015. - sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,- tis. Kč, a to především za vybrané pokuty městskou policií, oproti roku 2015 je výrazné snížení, přestupky jsou převážně řešeny domluvou. 1.3. Kapitálové příjmy 2 000,- tis. Kč Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků obyvatel. 1.4. Přijaté transfery 3 018,2 tis. Kč Zde je zahrnut pouze neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, jeho výše bude upravena po schválení Zákona o státní rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ uváděného k 1. 1. 2015) pro které vykonává působnost. Upravený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016 PŘÍJMY MĚSTA Skutečnost 2012 2013 2014 Daňové 67 917,7 82 687,8 86 105,0 80 127,4 77 100,0 Nedaňové 18 760,1 19 734,6 19 067,6 21 872,1 20 867,9 Transfery běžné 13 126,4 5 921,8 5 793,3 5 810,2 3 018,2 Běžné příjmy celkem 99 804,2 108 344,2 110 965,9 107 809,8 100 986,1 Kapitálové příjmy 42 726,3 15 424,1 7 520,0 962,9 2 000,0 Transfery investiční 3 826,0 1 636,7 Investiční příjmy celkem 46 522,3 17 060,8 7 520,0 962,9 2 000,0 PŘÍJMY CELKEM 146 356,5 125 405,0 118 485,9 108 772,7 102 986,1 1.5. Financování na straně příjmů 19 604,3 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky vytvořené v letech minulých a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 1. 1. 2016 cca 23 000 tis. Kč. Zůstatek se odvíjí ze skutečného čerpání výdajů a naplnění příjmů města v roce 2015. 3

Ve výdajích jsou zahrnuty akce v celkové částce 16 050 tis. Kč, které se budou realizovat pouze za předpokladu získání dotace, která by měla činit 10 650 tis. Kč. Potom by z prostředků minulých let bylo použito pouze 9 000 tis. Kč. 2. Výdajová část rozpočtu celkem 119 786,1 tis. Kč, financování na straně výdajů 2 804,3 tis. Kč Na celkovém objemu výdajů se běžné (neinvestiční) výdaje odborů a OS podílí 65,4 %, neinvestičním příspěvkem příspěvkových organizací 14,2 %, kapitálovými výdaji 18,1 % a splátkami úvěrů 2,3 %. Příspěvky PO 14% Kapitálové výdaje 18% splátky úvěrů 2% Neinvestiční výdaje odborů a OS 66% Ve schváleném rozpočtu jsou jednotlivé výdaje členěny podle odborů, organizačních jednotek a odvětví na neinvestiční výdaje a kapitálové výdaje. U finančně významnějších akcí je uveden stručný komentář. 2.1. Odbor hospodářsko správní 2.1.1. Pečovatelská služba a sociální věci 2 012,6 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu je na pečovatelskou službu vyčleněno celkem 1 568,6 tis. Kč, z toho je závazný limit na mzdové prostředky a odvody s tím související ve výši 1 460,6 tis. Kč pro 4,5 pečovatelky, ostatní finanční prostředky jsou zabezpečení běžného chodu. Je požádáno o dotaci na mzdy pro pečovatelkou službu (v roce 2015 město obdrželo 538,- tis. Kč). Na sociální věci ve schváleném rozpočtu je uvažováno s částkou 444,- tis. Kč, z které se hradí pohřebné, městská doprava pro seniory, provoz domu pro seniory, výdaje na klub důchodců, apod. 4

2.1.2. Zastupitelstva obcí, činnost místní správy Běžné výdaje 18 966,2 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu pro zastupitelstvo obce je uvažováno s částkou 2 578,- tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a související výdaje 2 349,- tis. Kč. Na činnost místní správy jsou celkové výdaje 15 903,2 tis. Kč, z toho závazný limit na mzdové prostředky včetně povinného pojištění je 11 348,2 tis. Kč, zbývající prostředky jsou srovnatelné s čerpáním v roce 2015 a budou použity na provoz úřadu, úhradu služeb, energií, materiálu, oprav a udržování, nákupu DDHM a naplnění sociálního fondu. Ostatní záležitosti pozemních komunikací zahrnují servis a opravy parkovacích automatů. Pojištění funkčně nespecifikované zahrnuje pojištění majetku obce. Investiční výdaje 1 450,- tis. Kč V investicích týkajících se činnosti místní správy se uvažuje se zateplením půdního prostoru, rekonstrukcí sklepních prostor a nákupem nového serveru. 2.1.3. Kultura a cestovní ruch 4 980,5 tis. Kč Na cestovní ruch je ve schváleném rozpočtu vyčleněna částka 2 672,- tis. Kč, z toho je závazný limit na transfer pro Destinační a informační agenturu ve výši 1 500,- tis. Kč, zbývající prostředky zahrnují výdaje na lázeňskou sezónu, platby související se zápisem do UNESCA a další výdaje související s cestovním ruchem. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků obsahují výdaje na kulturní akce a s tím související pohoštění a dary v celkové výši 345,5 tis. Kč. Činnosti knihovnické zahrnují výdaje na provoz organizační složky Městské knihovny v celkové výši 1 963,- tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a s tím související odvody ve výši 1 378,- tis. Kč. 2.2. Odbor správy majetku 2.2.1. Opravy a udržování majetku 12 200,- tis. Kč Ve schváleném rozpočtu je uvažována na opravy místních komunikací částka 1 500,- tis Kč, na opravu a udržování chodníků a parkovišť je vyčleněna částka 550,- tis. Kč. Na opravu elektroinstalace v MŠ a rekonstrukci kanalizační přípojky MŠ Pramínky je uvažováno s částkou 2 100,- tis. Kč, zde bude zapojen do rozpočtu Fond obnovy majetku (FOM). Na obnovu kulturních památek dle programu MPR a MPZ je uvažováno s výdajem 3 050,- tis. Kč, kde bude částečně kryto z dotace MK, která zatím není součástí příjmů; po odsouhlasení výše bude zapojena do rozpočtu a tím snížen schodek, také bude zapojen FOM. 5

Využití volného času dětí a mládeže 100,- tis. Kč je určeno na opravy dětských hřišť. Na běžnou údržbu majetku města je vyčleněno 2 500,- Kč bez konkrétního účelu. Veřejné osvětlení bude udržováno za částku 1 000,- Kč, jedná se o případnou výměnu dožilých stožárů atd. Pod péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,- tis. Kč jsou prostředky na projektovou dokumentaci lesoparku Amerika. 2.2.2. Investice 20 250,- tis. Kč V investicích je uvažováno s modernizací silnice Františkovy Lázně Třebeň, vybudování parkoviště u hřbitova, chodníku od pramene Natálie k pramenu Žofie, úpravu v chráněné krajinné oblasti SOOS a výměnu oken a zateplení ZUŠ. Na tyto akce bude zapojen FOM. Dále je plánováno vybudování cyklostezky Slatina Komorní Hůrka a podchod pod silnicí I/21 z ulice Žírovická. Tyto akce včetně zateplení ZUŠ budou realizovány za podmínky poskytnutí dotace. 2.2.3. Bytové hospodářství 1 858,5 tis. Kč Největší výdaj je výdaj na zálohy za služby, které platí nájemníci, dále za běžnou údržbu. 2.2.4. Pozemky Běžné výdaje 590,- tis. Kč Touto organizační jednotkou je hrazeno nájemné a znalecké posudky potřebné při prodeji, případně daň z nabytí nemovitých věcí. Investiční výdaje 500,- tis. Kč Je zde uvažováno s nákupem pozemku pro akci v chráněné krajinné oblasti SOOS. 2.2.5. Nemovitosti 147,5 tis. Kč Zde jsou hrazeny náklady řízení ze soudních sporů, daň z nabytí nemovitých věcí a znalecké posudky. 2.3. Odbor stavební a životního prostředí 2.3.1. Odbor stavební Běžné výdaje 515,- tis. Kč Převážná část výdajů je určena na obnovu dopravního značení silnic, je vytvořena rezerva na odstranění havarijního stavu staveb vyplývající ze stavebního zákona a dotisk map. Investiční výdaje 50,- tis. Kč Zde je uvažováno s výdajem na DNHM územní plán. 6

2.3.2. Životní prostředí 6 250,- tis. Kč Ve schváleném rozpočtu je vyčleněna největší částka na odvoz komunálního odpadu, na úpravy veřejného prostranství včetně likvidace bolševníku, na monitoring ovzduší, prevence znečištění vod, kastraci koček, likvidaci komárů a černých skládek. 2.4. Odbor finanční 7 276,- tis. Kč Ve schváleném rozpočtu je uvedena celková výše 1 371,- tis. Kč na transfery, které budou dle Zásad dotačního systému podpory aktivit občanů a institucí rozděleny jednotlivým žadatelům. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 205,- tis. Kč zahrnují úroky z úvěru a bankovní poplatky. Ve výdajích 5 700,- tis. Kč v ostatních finančních operacích je zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, která bude upravena dle skutečně vypočtené výše až v březnu 2016, dále úhrada dalších daní (DPH, daň z nemovitých věcí). 2.5. Činnost technických služeb 20 710,- tis. Kč Finanční prostředky vyhrazené na činnost technických služeb jsou určeny především na údržbu zeleně, zajištění zimní údržby silnic, instalaci vánoční výzdoby, údržbu a provoz hřbitova, kontrolu a provoz veřejného osvětlení, provoz Naučné stezky Amerika, údržbu dětských hřišť, péči o sochy a čištění vpustí. Převážnou část prací pro město vykonává firma AVE a.s. 2.6. Městská policie 3 768,3 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu jsou uváděny běžné výdaje na zajištění provozu městské policie, zejména pořízení ošacení a obuvi, nákup materiálu, pohonných hmot, udržování, pojištění a leasingu služebního auta, z toho nejpodstatnější část tvoří limit na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění ve výši 3 296,3 tis. Kč. 2.7. Lesy 860,- tis. Kč Jedná se o zajištění správy v lesním hospodářství a výsadbu nových dřevin. Jsou zde zahrnuty odměny ve výši 100,- Kč za vykonané práce v lese pro klienty Domova pro osoby ze zdravotním postižením PATA Hazlov. 7

3. Příspěvkové organizace 3.1. Mateřská škola Pramínky 330,0 1549,0 1 125,0 0 220,0 443,0 246,8 3.2. Mateřská škola, ul. Školní 200,0 1 180,0 980,0 0 200,0 465,0 41,3 3.3. Základní škola 3 231,0 10 851,0 7 075,0 750,0 300,0 1 920,0 2 460,8 Další financování hospodářského výsledku mimo příspěvek města je zabezpečeno použitím vlastních fondů ve výši 270,- tis. Kč a příspěvkem od KK v rámci OP na vzdělávání ve výši 275,- tis. Kč 3.4. Základní umělecká škola 860,0 1460,0 600,0 0 200,0 450,0 101,0 3.5. Dům dětí a mládeže a školní družina 200,0 448,3 248,3 0 10,0 75,0 19,0 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 160,- tis. Kč na provoz Multifunkčního hřiště 3.6. Městské muzeum 5 380,5 8 281,5 2 673,2 3 871,2 989,2 521,0 175,2 8

V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelově finanční prostředky ve výši 250,- tis Kč na rekonstrukci recepce na hradě. Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím vlastních fondů ve výši 270,- tis. Kč (20,- tis. Kč na konzervace sbírek, 50,- tis. Kč nátěr hradeb na hradě, nátěr šindelů 100,- tis. Kč a 100,- tis. Kč na kulturní akce), příspěvkem od ÚP ve výši 57,8 tis. Kč, příspěvkem od KK 120,- tis. Kč a příspěvkem města Chebu ve výši 30,- tis. na stanici handicapovaných zvířat. 3.7. Městské kulturní středisko 3 900,0 8 705,- 4 700,- 1 830,0 150,0 780,0 136,5 V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 1 800,- tis. Kč na zajišťované akce pro město (lázeňské koncerty a jiné kulturní akce). Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím přebytkem z hospodářské činnosti ve výši 105,- tis. Kč. 4. Fond obnovy majetku R O Z P O Č E T FONDU OBNOVY MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK 2016 75% odpisů z SU 551 PŘÍJMY ODVĚTVÍ VÝDAJE investiční výdaj Město F. L. 10246,5 OSM-Modernizace silnice Fr. L. -Třebeň( 2212) 2500,0 Mateřská škola Pramínky 246,8 OSM-Parkoviště hřbitov ( 2219) 2000,0 Mateřská škola 41,3 FO-splátka úvěrů (pol. 8124) 2804,3 Základní škola 2460,8 OSM-Chodník pramen Natálie-Žofie ( 2219) 250,0 Základní umělecká škola 101,0 OSM-Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS ( 3742) 500,0 DDM a ŠD 19,0 OSM-Zateplení a výměna oken ZUŠ ( 3231) 2000,0 Městské muzeum 175,2 Městské kulturní středisko 136,5 neinvestiční výdaj MŠ Pramínky-nová elektroinstalace ( 3111) 1600,0 MŠ Školní ul. - rekonstrukce kanal. přípojky ( 3111) 500,0 OSM-obnova kulturních památek ( 3322) 1272,8 součet příjmů 13 427,1 součet výdajů 13 427,1 Příjmy i výdaje jsou součástí rozpočtu města Františkovy Lázně Sestavil: finanční odbor MěÚ 9

Upravený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016 VÝDAJE MĚSTA Skutečnost 2012 2013 2014 Běžné 83 901,0 103 335,4 95 654,7 101 142,4 97 536,1 Kapitálové 18 831,2 24 940,7 19 116,0 7 302,9 22 250,0 Výdaje celkem 102 732,2 128 276,1 114 770,7 108 445,2 119 786,1 Podíl kapitálových výdajů v % 18,3 % 19,4 % 16,7 % 6,7 % 18,6 % Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2016 v tis.kč Ukazatel Běžný provoz Kapitálové Celkem příjmy/výdaje příjmy/výdaje SR 2016 Příjmy Tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy 97 967,9 97 967,9 Tř. 4 přijaté transfery 3 018,2 3 018,2 Tř. 3 kapitálové příjmy 2 000,0 2 000,0 ř. 1 Příjmy celkem 100 986,1 2 000,0 102 986,1 Výdaje - odbory + organizační složka 80 134,6 22 250,0 102 384,6 - příspěvkové organizace 17 401,5 17 401,5 ř. 2 Výdaje celkem 97 536,1 22 250,0 119 786,1 ř. 3 Rozdíl ř.1 ř.2 + 3 450,0-20 250,0-16 800,0 - schodek + přebytek Financování splátka úvěru ČMZRB, ČS - 2 804,3 Schodek, přebytek rozpočtu vč. financování -19 604,3 Františkovy Lázně, prosinec 2016 10