M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2013 Datum sejmutí: 7.6.2013
Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2012 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2012 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 10/2011 ze dne 15.12. 2011. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2012 byl schválen vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 377 211 tis. Kč z toho: daňové příjmy 250 200 tis. Kč nedaňové příjmy 33 179 tis. Kč kapitálové příjmy 18 745 tis. Kč přijaté transfery 52 553 tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje 341 855 tis. Kč 35 356 tis. Kč financování 22 534 tis. Kč Do rozpočtu Města Litoměřice na rok 2012 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2012: příspěvek na výkon státní správy ve výši 43 442,40 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 32 042,40 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (školství) ve výši 4 403 tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy 6 997 tis. Kč Část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 28 948,5 tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na doplatky sociálních dávek za r. 2011 - (od 2012 v gesci úřadu práce), politiku zaměstnanosti, operačního programy Lidské zdroje a zaměstnanost v celk. výši 1 794 tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z ESF na program Peníze školám Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celk. výši 4 350,5 tis. Kč, - z Ministerstva kultury ČR na program MPR, podporu a obnovy kulturních památek a Když tvoří senioři v celk. výši 1 055 tis. Kč, - z Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality, vzdělávání v egoncentru Litoměřice a na zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC v celk. výši 1 080 tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství ČR na lesní hospodářství v celk. výši 513 tis. Kč, - z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na technologická centra, spisovou službu, podporu výstavby podporovaných bytů v celk. výši 4 894 tis. Kč, - z Ministerstva dopravy ČR na zajišťování kompatibility agend nového Centrálního registru vozidel výši 73 tis. Kč, - z Ministerstva zdravotnictví ČR na program Prohlubování vzdělávání lékařů v celk. výši 27 tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 250 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na výdaje v souvislosti se sociálně právní ochranou dětí, na volby prezidenta republiky, na volby do zastupitelstva krajů a na pomocný analytický přehled v celk. výši 7 115 tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, prevence kriminality v celk. výši 2 673 tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 874 tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktivních. odpadů v celk. výši 3 000 tis. Kč, - SONO Čížkovice transfer v celk. výši 250 tis. Kč.
Strana 2 Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 347 959,6 tis. Kč (z toho zejména 269 714 tis. Kč tvořily daňové příjmy, zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v celk. výši 216 500 tis. Kč (bez DzPO za obce), vlastní nedaňové příjmy v objemu 42 398,1 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 35 648 tis. Kč). Schválený rozpočet na rok 2012 byl během roku upravován 9 rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 13.12. 2012 usnesením č. 10/2012. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12. 2012 činil v oblasti příjmů 420 151 tis. Kč, v oblasti výdajů 411 990 tis. Kč a financování v objemu 8 161 tis. Kč. Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: přebytek rozpočtu -17 919 tis. Kč ČSOB Asset Management, a. s. portfolio 67 063 tis. Kč zhodnocení volných finančních prostředků nákup dluhopisů -20 000 tis. Kč FRB -359 tis. Kč příděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd 1 152 tis. Kč příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 522 tis. Kč splátka úvěru zimní stadion multifunkční hala -38 512 tis. Kč splátky jistin vozidla pro městskou policii -58 tis. Kč Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2012 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily část rozpočtu Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 72 391 tis. Kč, tj. 17,1 % z celkového objemu skutečných příjmů ve výši 423 968 tis. Kč. Dále část vybraných daňových příjmů v objemu 273 450 tis. Kč, tj. 64,5 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 239 184 tis. Kč, tj. 56,4 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 42 555 tis. Kč, tj. 10,0 % a kapitálové příjmy v objemu 35 572 tis. Kč, tj. 8,4 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2012 činily 397 097 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 350 881 tis. Kč, tj. 88,4 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 46 216 tis. Kč činily 11,6 % z celkových výdajů. Tab. (údaje v tis Kč) A B C D E F G upravený schválený rozpočet k skutečnost rozdíl rozpočet 31.12. k 31.12. % druhové třídění 2012 2012 2012 E - D plnění 1Celkové příjmy 354 677 420 151 423 968 3 867100,9 2třída 1 - daňové příjmy 250 200 269 714 273 450 3 736101,4 3třída 2 - nedaňové příjmy 33 179 42 398,1 42 555 157,4100,4 4třída 3 - kapitálové příjmy 18 745 35 648 35 572-76 99,8 5třída 4 - přijaté transfery 52 553 72 390,9 72 391 49,6100,1 6Celkové výdaje 377 211 411 990 397 097-14 893 96,4 7třída 5 - běžné výdaje 341 855 359 293 350 881-8 412 97,7 8 třída 6 - kapitálové výdaje 35 356 52 697 46 216-6 481 87,7 9Saldo příjmů a výdajů za rok 2012-22 534 8 161 26 870 20 561 10třída 8 - financování 22 534-8 161-26 870-20 561
Strana 3 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů v r. 2012 dle skutečností 70 60 50 40 30 20 10 0 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů v r. 2012 dle skutečností 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 třída 5 běžné výdaje 2 1 třída 6 kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2012 bylo dosaženo úspory ve výši 8 412 tis. Kč, tj. čerpání na 97,7 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2012 byl nedočerpán o 6 481 tis. Kč, tj. čerpání na 87,7 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 bylo přebytkové se saldem ve výši 26 870 tis. Kč. Zůstatek na bank. účtech k 31.12. 2012 činil 139 636 411,04 Kč z toho: - uložené volné prostředky nákup státních dluhopisů -19 999 999,32 - sociální fond - 380 148,42 - účelové dotace - neprofinancované v r. 2012, v r. 2013 převod do SR -322 265,23 - SFŽP převod vybraného poplatku v r. 2013-105 000,00 - ÚSBH - bankovní účet -9 062 945,95 - depozitní účet - 2 557 771,69 - depozitní účet - 3 299 326,92
Strana 4 převod neprofinancovaného neinv. příspěvku z. 2012 od přísp. organizací: - příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 21 300,00 - TSM, PO Litoměřice, ul. Na Kocandě 690 000,00 - MKZ, PO Litoměřice, ul. Na Valech 1 038 331,17 - CŠJ, PO Litoměřice, ul. Svojsíkova 25 738,56 - ZŠ, PO Litoměřice, ul. Na Valech 478,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - hospodářský výsledek roku 2012 (bez nákupu st. dluhopisů) 105 684 801,93 Kč Vratky do státního rozpočtu a rozpočtu kraje v r. 2012 ÚZ 13008 Doplatky sociálních dávek za r. 2011 100 000,00 ÚZ 14005 Prevence kriminality 3 310,00 ÚZ 98008 Volby prezidenta republiky 6 044,57 ÚZ 98193 Volby do zastupitelstva krajů 212 910,66 celkem 322 265,23 Kč V porovnání s rokem 2011 se daňové příjmy zhruba zvýšily o 11 393 tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily oproti roku 2011 o 3 376 tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2012 ve výši 898 210,20 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2011 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 13235 Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách 757 700,00 ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi 15 929,00 ÚZ 14005 Prevence kriminality 10 293,20 ÚZ 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů 114 288,00 celkem 898 210,20 Kč Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2012 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 58 727,05 Kč. Vybrané ukazatele rozvahy Města Litoměřice k 31.12.2012 v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho 2 712 stálá aktiva, z toho 2 497 dlouhodobý nehmotný majetek 11 dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 275 stavby 1 644 nedokončený dlouhod. hm. majetek 47 pozemky 520 dlouhodobý finanční majetek, z toho 204 maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 10 dlouhodobé pohledávky 7 oběžná aktiva 215
Strana 5 Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K 31.12. 2012 bylo Město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Založené právnické osoby: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688: - společnost založena 22.4. 2011 za účelem realizace geotermálního projektu - vlastnictví 100 % Město Litoměřice Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701: - společnost založena 4.6. 2012 za účelem provozování výstav v areálu výstaviště v Litoměřicích - vlastnictví 50 % Město Litoměřice, 50 % firma EXPO CZ s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 147a odst. 1 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku bylo zjištěno, že územní celek neuveřejnil na profilu zadavatele 5 uzavřených smluv na veřejnou zakázku, jak ukládá výše uvedené ustanovení zákona. Jednalo se o smlouvy odboru územního rozvoje, např. na akce: komunikace v ulici Trnková, komunikace v ulici Broskvová, dešťová kanalizace v ulici Trnková a Broskvová, parkoviště pro osobní auta Ladova ulice, stavební úpravy Topolčianská. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 17,51 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,90 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % K uvedeným zjištěním byla přijata nápravná opatření. Zastupitelstvu Města Litoměřice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2012 bez výhrad.
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 6 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický 267 475,10 62 674,50 28 735,00 02 odbor správní 37 148,40 81 779,00 1 674,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 24 035,00 121 962,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 37 727,00 8 665,00 0,00 05 odbor životního prostředí 8 619,00 31 493,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 9 130,50 34 052,50 0,00 07 odbor - stavební úřad 300,00 30,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 8 233,00 32 872,00-38 512,00 09 městská policie 2 100,00 15 883,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 7,00 590,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 21 910,00 3 679,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 2 766,00 18 310,00 0,00 Celkem 420 151,00 411 990,00-8 161,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 7 01 KAP odbor ekonomický Příjmy Výdaje Financování 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 19 278,00 0,00 08.03.2012 vratka neinvest. příspěvku na provoz r. 2011 1 920,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 1 920,00 36 840,00 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 176,00 0,00 15.11.2012 FÚ - daň z nemovitostí 33,00 28.11.2012 FÚ - odvod DPH 28.11.2012 KODAP - daňové poradenství 1 286,00 31,00 19.04.2012 Porušení rozpočtové kázně: 21.05.2012 účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76,00 15.11.2012 účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 416,00 28.11.2012 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 130,00 31.12.2012 bankovní popl. za vedení účtu 190,50 16.08.2012 Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař 10,00 15.11.2012 úklid města 405,00 08.03.2012 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011 803,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 4 380,50 0,00 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 4 600,00 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 46 800,00 04.10.2012 daň z nemovitostí 20 100,00 13.12.2012 daň z přidané hodnoty 91 900,00 15.11.2012 daň z příjmů právn. osob 44 800,00 13.12.2012 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 8 300,00 23.08.2012 daň z příjmů právn. osob za obce 19 278,00 01801 daňové příjmy 235 778,00 0,00 0,00 13.12.2012 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 903,00 13.12.2012 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 8 950,00 13.12.2012 správní poplatek (VHP) -572,00 28.06.2012 odvod výtěžku z provozování loterií 600,00 13.12.2012 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 634,00 04.10.2012 poplatek z ubytovací kapacity 280,00 04.10.2012 poplatek ze psů 500,00 01802 místní a správní poplatky 11 295,00 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 721,10 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0,00 23.08.2012 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio 67 063,00 31.12.2012 přebytek rozpočtu -17 969,00 31.05.2012 volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st. -20 000,00 dluhopisů 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 0,00 0,00 29 094,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 600,00 0,00 0,00 13.12.2012 popl. ze vstupného 1 014,00 15.12.2011 peněžní plnění nájmu 4 308,00 13.12.2012 poplatek za logo a ochrannou známku 471,00 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 793,00 0,00 0,00 04.10.2012 FRB - financování 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček 358,00-359,00 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-359,00 1000 odbor ekonomický 267 475,10 62 674,50 28 735,00 01 Celkem KAP 267 475,10 62 674,50 28 735,00 02 KAP odbor správní 18.09.2012 MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, 15.12.2011 Český institut interních auditorů 22.02.2012 Národní síť Zdravých měst ČR 15.12.2011 provozování lodní dopravy na Labi 132,00 6,00 39,00 460,00 15.12.2011 Labská paroplavební společnost 24,00 18.09.2012 SESO 41,00 15.12.2011 Sdružení historických sídel Čech 24,00 15.12.2011 Svaz měst a obcí ČR 15.12.2011 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 48,00 25,00 21.02.2012 Sdružení tajemníků 31.05.2012 Destinační agentura České středohoří 2,00 300,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 1 101,00 0,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 1 035,00 0,00 02003 náhrady škod 0,00 10,00 0,00 02005 Radniční zpravodaj 0,00 475,00 0,00 15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 300,00 18.09.2012 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 350,00 31.12.2012 hardware do 40 tis. Kč 331,00 31.08.2012 renovace tonerů, opravy 108,00 15.11.2012 řešitelský servis, registrace domén, mapy 947,00 15.11.2012 technologické centrum - provoz 152,00 31.12.2012 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 202,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 8 31.12.2012 hardware nad 40 tis. Kč 31.12.2012 nájem Příjmy Výdaje Financování 212,00 90,00 02006 informační technologie 0,00 2 692,00 0,00 13.12.2012 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 4 721,00 02007 budova ul. Topolčianská 0,00 4 721,00 0,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 830,00 0,00 02011 propagační materiály pro město 0,00 70,00 0,00 15.12.2011 ND + mat. na opravu služ. vozidel 60,00 31.10.2012 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 710,00 31.12.2012 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 47,00 15.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 200,00 15.11.2012 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 680,00 31.08.2012 noviny, zákony, odborná literatura, CD 90,00 31.10.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 350,00 31.12.2012 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 13,00 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 2 150,00 0,00 13.12.2012 řešitelský servis 13.12.2012 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč (ArcGIS) 224,00 179,00 02015 GIS 0,00 403,00 0,00 15.12.2011 plyn 1 000,00 29.10.2012 elektrická energie 1 402,00 31.12.2012 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 309,00 30.12.2012 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 44,00 31.12.2011 dálniční známky 13,00 15.12.2011 teplo (ul. Topolčianská) 370,00 31.12.2012 vodné, stočné, srážková voda 273,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 411,00 0,00 13.12.2012 poštovné 984,00 15.11.2012 telefony, internet 659,00 15.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 1 200,00 15.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 50,00 15.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 60,00 15.12.2011 odborné posudky 30,00 26.01.2012 zajištění elektronické aukce 48,00 28.05.2012 lékařská preventivní péče 20,00 31.08.2012 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 100,00 15.11.2012 emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring 127,00 13.12.2012 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 460,00 31.12.2012 semináře, školení, kurzy 15.12.2011 konference 15.12.2011 vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly 15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 31.12.2012 výbory, komise - odměny (občerstvení) 28.05.2012 kolky - právní zastoupení 15.11.2012 pohřebné + náklady exekuce 31.12.2012 strava, ubytování, parkovné 15.12.2011 kolky 490,00 20,00 1,00 13,00 41,00 40,00 144,00 105,00 1,00 02023 placené práce a služby 0,00 4 593,00 0,00 15.12.2011 pojištění majetku města 1 100,00 15.12.2011 pojištění cestovní (auta) 205,00 02035 pojištění majetku města 0,00 1 305,00 0,00 29.02.2012 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 31.08.2012 povinné pojištění úrazové 28.06.2012 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 15.12.2011 starosta, místostarostové 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva 122,00 240,00 50 924,00 2 222,00 1 020,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 54 528,00 0,00 15.12.2011 nákup květin 10,00 15.12.2011 hudební doprovod 30,00 15.12.2011 ošatné, výkon 50,00 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné 160,00 02042 svatební obřady 0,00 250,00 0,00 31.12.2012 dotace od obcí - přestupky 78,00 30.11.2012 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 650,00 30.11.2012 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 610,00 příjmy 31.08.2012 Ploskovice - svatební obřady 150,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 488,00 0,00 0,00 08.03.2012 státní správa 10 283,40 08.03.2012 státní správa s rozšířenou působ. 21 759,00 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 042,40 0,00 0,00 15.11.2012 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna 249,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 249,00 0,00 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 108,00 108,00 0,00 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 73,00 73,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 114,00 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 9 Příjmy Výdaje Financování 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0,00 98008 účel.dot. - volby - prezident ČR 20,00 20,00 0,00 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 1 199,00 1 199,00 0,00 2000 odbor správní 37 000,40 79 407,00 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 250,00 0,00 13.12.2012 penzijní připojištění 522,00 13.12.2012 výročí 285,00 13.12.2012 rekreace 119,00 23.08.2012 úroky na bank. účtu 1,00 23.08.2012 splátky půjček 147,00 30.11.2012 příspěvek na kulturní akce 75,00 14.12.2012 stravné 607,00 13.12.2012 bankovní poplatky 3,00 13.12.2012 příděl - penzijní připojištění 522,00 13.12.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 152,00 14.12.2012 rezerva 211,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 148,00 1 822,00 1 674,00 15.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 50,00 15.12.2011 "Vinařské Litoměřice" 30,00 15.12.2011 čestní občané města 20,00 15.12.2011 mezinárodní vztahy 200,00 03403 kulturní akce 0,00 300,00 0,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148,00 2 372,00 1 674,00 02 Celkem KAP 37 148,40 81 779,00 1 674,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 02601 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 4 222,00 0,00 02602 neinv. přísp. PO na platy 0,00 4 038,00 0,00 08.03.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 672,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 672,00 0,00 0,00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672,00 8 260,00 0,00 15.12.2011 vyhodnocení nejlepších sportovců 15.12.2011 příspěvek sportovcům 15.12.2011 granty a příspěvky na sportovní akce 5,00 12,00 180,00 03201 různé výdaje na sport 0,00 197,00 0,00 15.12.2011 dotace sport - členská základna 450,00 15.12.2011 Závod míru juniorů 45,00 15.12.2011 dotace sportovním oddílům na činnost 2 250,00 19.04.2012 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24,00 19.04.2012 Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj 20,00 04.10.2012 Kraken - dotace na činnost 30,00 23.08.2012 HC Stadion Litoměřice - půjčka 07.06.2012 Národní endurance závod Třebušín 6 000,00 3,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 8 822,00 0,00 03242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0,00 2 698,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 11 717,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 16 909,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 11 367,00 0,00 15.11.2012 pojistná náhrada 32,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 32,00 0,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 32,00 28 276,00 0,00 15.12.2011 výdaje na plaveckou školu 08.03.2011 granty a přísp. na akce volný čas dětí 15.12.2011 dotace dětským spol. organizacím 15.12.2011 náklady na regionální školství 15.12.2011 účelové granty pro školství 15.12.2011 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 19.04.2012 Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 120,00 100,00 25,00 15,00 70,00 5,00 1,00 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 1,00 335,00 0,00 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 796,00 0,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 797,00 335,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 224,00 7 079,00 0,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 230,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 10 Příjmy Výdaje Financování 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 2 233,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 224,00 9 542,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 385,00 2 432,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 410,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 3,00 výcvik) 25,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 28,00 0,00 0,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 35,00 35,00 0,00 15.11.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.11.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 478,00 84,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 562,00 562,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 010,00 3 439,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 654,00 1 939,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 599,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 18,00 výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 18,00 0,00 0,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 22,00 22,00 0,00 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 780,00 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 138,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 918,00 918,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 1 612,00 3 478,00 0,00 00099 účel. dot. - "Seznámení dětí s chodem ek 29,00 29,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 620,00 2 073,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 688,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 19,00 výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 19,00 0,00 0,00 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 711,00 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 125,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 836,00 836,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 1 504,00 3 626,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 548,00 3 083,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 678,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 14,00 výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 14,00 0,00 0,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 17,50 17,50 0,00 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 697,00 123,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 820,00 820,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 399,50 4 598,50 0,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 20,00 20,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 416,00 2 950,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 546,00 0,00 31.05.2012 poručení rozpočtové kázně 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 5,00 73,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 2,00 výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 80,00 0,00 0,00 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 76,10 431,10 33123 účel. dot. - EU peníze školám 507,20 507,20 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 023,20 4 023,20 0,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 20,00 20,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 11 Příjmy Výdaje Financování 03046 neinv. přísp. PO na provoz 556,00 2 279,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 822,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 5,00 výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 5,00 0,00 0,00 31.12.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 601,20 106,10 33123 účel. dot. - EU peníze školám 707,30 707,30 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288,30 3 828,30 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 205,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 205,00 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 200,00 0,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 200,00 0,00 15.12.2011 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 15.12.2011 Severočeská státní filharmonie Teplice 15.12.2011 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes 15.12.2011 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová 15.12.2011 Kinoklub ostrov - filmový festival 15.12.2011 granty na podporu kultury 15.12.2011 dotace na činnost dětské sbory a soubory 15.12.2011 Sborové dny - pěvecké soubory 15.12.2011 přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo 288,00 5,00 5,00 5,00 20,00 300,00 135,00 20,00 50,00 07.06.2012 Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové 10,00 války 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0,00 15.12.2011 vítání občánků, zlaté svatby 100,00 15.12.2011 Den evropského dědictví 10,00 15.12.2011 smlouva s kronikářem 60,00 03403 kulturní akce 0,00 170,00 0,00 15.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 21.06.2012 restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 5,00 102,00 25.10.2012 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 171,00 21.03.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva) 47,00 23.08.2012 Městská památková rezervace 475,00 19.04.2012 ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r. 2011 22,00 25.10.2012 busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka 64,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 864,00 0,00 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0,00 03411 dot. na podporu kultury-odvod z loterií 0,00 172,00 0,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 50,00 0,00 0,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 883,00 883,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 955,00 2 948,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 738,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 4 885,00 0,00 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570,00 1 570,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na mzdy z r. 2011 57,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 57,00 0,00 0,00 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0,00 28.06.2012 projekt - "Když tvoří senioři" 12,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636,00 9 205,00 0,00 00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 30,00 30,00 0,00 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 1 590,00 13.12.2012 Dům kultury 3 745,00 13.12.2012 Kino Máj 700,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 6 035,00 0,00 13.12.2012 Dům kultury 3 023,00 13.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 1 100,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 4 123,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 12 Příjmy Výdaje Financování 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 100,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 200,00 0,00 31.12.2012 Dům kultury 2 093,00 31.12.2012 Divadlo K. H. Máchy 160,00 31.12.2012 Kino Máj 210,00 03802 nebytové prostory - nájemné 2 350,00 2 463,00 0,00 03810 MKZ- Vinobraní 0,00 1 000,00 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 380,00 13 951,00 0,00 15.12.2011 Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70,00 03037 historické památky 0,00 70,00 0,00 15.12.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 500,00 08.11.2012 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 415,00 31.05.2012 pojistná událost - socha "Ptačí žena" 30.10.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 78,00 350,00 08.11.2012 MŠ ul. Ladova 428 - zateplení - žádost o dotaci 175,00 03300 ZŠ a MŠ 78,00 1 440,00 0,00 31.05.2012 výměna oken 1 695,00 03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 0,00 1 695,00 0,00 15.12.2011 výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) 650,00 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 650,00 0,00 31.05.2012 oprava nátěru a těsnění oken 728,00 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0,00 31.05.2012 sportovní hala - výměna osvětlení 322,00 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0,00 34002 účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam. 160,00 160,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 238,00 5 065,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 882,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 2 383,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 265,00 0,00 03 Celkem KAP 24 035,00 121 962,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 13.12.2012 neinvestiční příspěvky - podloubí 15.11.2012 ZČ - zajištění revizí na budovy 19.04.2012 výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost 13.12.2012 odhady a geometrické plány 13.12.2012 agenda pozemky 13.12.2012 prohlášení vlastníka, advokátní služby 15.12.2011 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 15.12.2011 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 1 344,00 0,00 15.12.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700,00 15.11.2012 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 1 800,00 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 2 500,00 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 1 150,00 0,00 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0,00 15.12.2011 nájem PF 15,00 15.12.2011 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 30,00 15.12.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 40,00 15.12.2011 pronájem mola 72,00 15.12.2011 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 15.12.2011 pozemky pod garážemi 28.06.2012 věcná břemena 28.06.2012 zahrádky + ČSZ 5,00 29,00 290,00 139,00 405,00 5,00 300,00 100,00 729,00 100,00 50,00 30,00 30,00 28.06.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 23.08.2012 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 30,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0,00 31.08.2012 prodej hrobových příslušenství 08.03.2012 prodej části bývalého objektu POHODY 54,00 675,00 13.12.2012 prodej bytů 15.12.2011 prodej pozemku (Čepro) 24 000,00 1 000,00 15.12.2011 prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) 3 925,00 15.12.2011 prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500,00 19.04.2012 prodej pozemku - N + N Novák 650,00 15.11.2012 prodej pozemku - Lexa 310,00 15.11.2012 prodej zahrádky ul. Tolstého 206,00 13.12.2012 prodej pozemků dle předložených žádostí 1 019,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 35 339,00 0,00 0,00 04806 výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 36 207,00 5 671,00 0,00 31.12.2012 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 31.12.2012 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 15.12.2011 knihy, tisk, předplatné časopisů 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 15.12.2011 nájemné honitby Varhošť 30.11.2012 energie 25.10.2012 školení způsobilosti, literatura 18.10.2012 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 15.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 30.11.2012 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 28.05.2012 DHDM 25.10.2012 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 27.04.2012 nájemné za pozemky 15.12.2011 energetická revize 11.06.2012 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 15,00 39,00 2,00 6,00 20,00 19,00 1,00 130,00 200,00 8,00 18,00 306,00 13,00 5,00 891,00 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 0,00 1 673,00 0,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 321,00 0,00 01.12.2012 myslivost 31.12.2012 prodej dřevní hmoty 330,00 1 190,00 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 520,00 0,00 0,00 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 520,00 2 994,00 0,00 04 Celkem KAP 37 727,00 8 665,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 15.11.2012 kontejnerová stání - opravy 15.12.2011 platby za odvoz nebezpečných odpadů 15.12.2011 platby za odvoz TDO za město 15.12.2011 provoz SDO a likvidace odpadů 13.12.2012 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 13.12.2012 svoz bioodpadu 15.11.2012 platby za odvoz separovaného odpadu 15.11.2012 nákup kontejnerů na separovaný odpad 15.12.2011 likvidace černých skládek 100,00 150,00 13 000,00 200,00 2 300,00 570,00 3 060,00 100,00 50,00 05001 nakládání s odpady 0,00 19 530,00 0,00 26.01.2012 monitoring povodňového stavu 96,00 31.12.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 245,00 10.07.2012 členský příspěvek na SONO 244,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 585,00 0,00 15.12.2011 platby za psy v psím útulku 660,00 15.12.2011 úklid uhynulých zvířat 5,00 15.11.2012 celoplošná deratizace + odchyt holubů 100,00 15.12.2011 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 50,00 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 815,00 0,00 15.12.2011 odpady 20,00 15.12.2011 ZPF 5,00 15.12.2011 sanace nepovolených skládek 25,00 15.12.2011 ovzduší 15,00 15.12.2011 vodní hospodářství 25,00 31.12.2012 ochrana přírody - ÚSES, VKP 25,00 10.12.2011 myslivost 50,00 05004 státní správa 0,00 165,00 0,00 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0,00 26.01.2012 SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 15.11.2012 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu 2 000,00 25,00 05022 inv. a neinv. výdaje 2 000,00 25,00 0,00 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0,00 800,00 0,00 15.11.2012 odvody za odnětí ze ZPF 223,00 14.12.2012 správní poplatky 178,00 14.12.2012 ovzduší, zeleň, odpady 89,00 31.07.2012 poplatky za znečištění ovzduší 30,00 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 520,00 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 331,00 0,00 0,00 15.12.2011 neinvestiční transfer 3 000,00 23.08.2012 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 2 820,00 23.08.2012 příspěvek na solární ohřev TUV 80,00 15.12.2011 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 150,00 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000,00 3 050,00 0,00 05808 bioodpad 250,00 0,00 0,00 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5,00 0,00 0,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 21,00 21,00 0,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 492,00 492,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 14 Příjmy Výdaje Financování 5000 odbor životního prostředí 8 619,00 25 685,00 0,00 15.12.2011 Jiráskovy sady 4 000,00 05201 městská zeleň - investice 0,00 4 000,00 0,00 15.12.2011 výsadba dřevin a květin 200,00 15.12.2011 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 50,00 15.12.2011 projekty 100,00 15.12.2011 vánoční strom 30,00 28.06.2012 Jiráskovy sady - práce s veřejností 25,00 23.08.2012 Hvězdárna - park 800,00 23.08.2012 Domov důchodců v Ltm. - park 300,00 13.12.2012 prořezy stromů - výškové práce 175,00 13.12.2012 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 28,00 05202 městská zeleň - údržba 0,00 1 708,00 0,00 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 100,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 5 808,00 0,00 05 Celkem KAP 8 619,00 31 493,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 922,50 922,50 0,00 00401 město - lék. služba první pomoci 0,00 665,00 0,00 15.12.2011 MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000,00 08.03.2012 MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000,00 23.08.2012 MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500,00 15.12.2011 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 20,00 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 5 520,00 0,00 06013 Hospic - příspěvek 0,00 200,00 0,00 35016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 4,00 4,00 0,00 35017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů" 23,00 23,00 0,00 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 65,00 65,00 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 1 014,50 7 399,50 0,00 06023 neinv. přísp. PO na platy 0,00 4 450,00 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 5 177,00 0,00 23.08.2012 dotace na r. 2012 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 250,00 250,00 0,00 04.10.2011 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 347,00 pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 347,00 0,00 15.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190,00 06004 Český červený kříž 0,00 190,00 0,00 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 200,00 0,00 26.01.2012 vzdělávání seniorů 100,00 26.01.2012 mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0,00 15.12.2011 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 60,00 15.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 55,00 pom.,popl., poj.vozidla 15.12.2011 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 102,00 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0,00 15.12.2011 DMD - výměna oken 26.01.2012 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 200,00 33,00 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0,00 250,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 50,00 0,00 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 100,00 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 500,00 0,00 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0,00 06018 komunitní plán 0,00 400,00 0,00 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 06031 Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0,00 06036 Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 196,00 0,00 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 100,00 0,00 15.12.2011 pokuty 13,00 13.12.2012 umístění v DPS 277,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 290,00 0,00 0,00 13008 účel.dot.-dopl. soc.dávek za r. 2011 324,00 324,00 0,00 31.12.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 31.12.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 1 052,00 529,00 31.12.2012 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 67,00 31.12.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 31.12.2012 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 137,00 379,00 31.12.2012 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 779,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 1 362,00 1 581,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 758,00 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 16,00 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0,00 28.06.2012 dotace na r. 2012 129,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 10,00 14005 účel. dot. - prevence kriminality 129,00 139,00 0,00 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 761,00 5 761,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 8 116,00 11 935,00 0,00 31.12.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 31.12.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 145,00 70,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 0,00 215,00 0,00 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 215,00 0,00 15.12.2011 přísp. na mzdy 15.12.2011 přísp. na provoz 3 775,00 2 325,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 100,00 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 100,00 0,00 15.12.2011 přísp. na mzdy 15.12.2011 přísp. na provoz 820,00 330,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 150,00 0,00 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0,00 06035 centrum Oáza 0,00 150,00 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 780,00 0,00 15.12.2011 přísp. na provoz 15.12.2011 přísp. na mzdy 350,00 1 000,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 350,00 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 350,00 0,00 15.12.2011 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 15.12.2011 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 15.12.2011 provozní náklady (energie) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP 9 130,50 34 052,50 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad 04.10.2012 honoráře expertní součinnosti 15.12.2011 odborné statické a znalecké posudky 15.12.2011 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 30,00 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 300,00 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 300,00 30,00 0,00 07 Celkem KAP 300,00 30,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 15.12.2011 DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011 15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 370,00 100,00 16,00 30,00 50,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 470,00 0,00 0,00 5,00 20,00 5,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 16 Příjmy Výdaje Financování 8000 odbor územního rozvoje 470,00 0,00 0,00 15.12.2011 autorský dozor 15.12.2011 činnost městského architekta 15.12.2011 vícetisky, kopírovací práce 15.11.2012 inženýrská činnost 15.12.2011 odborná literatura 798,00 5,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 053,00 0,00 15.12.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty 380,00 15.12.2011 veřejné osvětlení 20,00 15.12.2011 komunikace, IS 400,00 15.12.2011 zjednodušené projekty 300,00 15.11.2012 územně analytické podklady 110,00 15.11.2012 územně plánovací dokumentace 158,00 08002 projektové dokumentace 0,00 1 368,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 2 421,00 0,00 22.08.2012 splátka úvěru na dofinancování podílu města 19.04.2012 úrok z úvěru 163,00-38 512,00 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 163,00-38 512,00 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0,00 15.11.2012 ul. ČSA - realizace VO 100,00 13.12.2012 domov důchodců - změna světlíku 996,00 04.10.2012 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 400,00 04.10.2012 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 8 150,00 15.11.2012 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 564,00 13.12.2012 Miřejovická - chodník 104,00 28.06.2012 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 15.12.2011 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 950,00 300,00 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 400,00 11 164,00 0,00 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0,00 2 000,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 50,00 0,00 04.10.2012 Park Václava Havla 28.06.2012 ul. Ladova - parkoviště 100,00 1 600,00 15.11.2012 ul. Liškova - přechod pro chodce 430,00 13.12.2012 ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce 200,00 13.12.2012 Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 15.12.2011 dětská hřiště - vybavení 15.12.2011 dětská hřiště - dopadové plochy 15.12.2011 bezbariérové přístupy 15.12.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 15.12.2011 ul. Škroupova - oprava chodníků 28.06.2012 Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástup. a park. plochy 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 4 484,00 0,00 15.12.2011 opravy ochranných nátěrů 60,00 15.12.2011 dětská hřiště - revize EU 100,00 15.12.2011 havarijní fond 800,00 15.12.2011 informační systém 45,00 15.12.2011 nákup městského mobiliáře 200,00 15.12.2011 oprava parkánového zdiva 800,00 15.12.2011 lávky - opravy a revize 250,00 15.12.2011 zprovoznění nefunkčních vpustí 250,00 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 2 505,00 0,00 17882 účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-i 4 800,00 4 800,00 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 5 443,00 25 166,00-38 512,00 15.12.2011 IVECO - nájem 15.12.2011 nájemné - nemovitosti 15.12.2011 hřbitov - nájem 15.12.2011 Výstavy - vybrané parkovné 15.12.2011 tržby za provoz veřejných WC 421,00 425,00 40,00 700,00 110,00 50,00 180,00 20,00 522,00 150,00 400,00 250,00 300,00 500,00 32,00 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 251,00 0,00 08.03.2012 vyúčtování za r. 2010-2011 (přeplatek) 14,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 14,00 5 014,00 0,00 15.12.2011 odtahy a likvidace vraků 20,00 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 20,00 0,00 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 15.11.2012 nájem z odběrného místa 600,00 10,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 610,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 624,00 5 285,00 0,00 08 Celkem KAP 8 233,00 32 872,00-38 512,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 17 09 KAP městská policie Příjmy Výdaje Financování 31.12.2012 kolky 31.12.2012 voda 31.12.2012 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2012 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 15.12.2011 programové vybavení 30.09.2012 za služby peněžním ústavům a pošt 15.12.2011 knihy 31.12.2012 pohonné hmoty 15.12.2011 dálniční známky, kmitočty 31.12.2012 cestovné 31.12.2012 výstroj (uniformy) 31.12.2012 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 31.12.2012 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 31.12.2012 školení a vzdělávání (řidiči) 15.12.2011 pronájem střelnice 31.12.2012 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2012 plyn 31.12.2012 elektrická energie 20,00 25,00 164,00 92,00 4,00 21,00 5,00 309,00 12,00 15,00 176,00 301,00 286,00 34,00 15,00 33,00 137,00 211,00 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 1 860,00 0,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky úroků 4,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky jistin -58,00 09014 investice 0,00 23,00-58,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 14 000,00 0,00 15.12.2011 ostat. nedaňové příjmy 1 500,00 15.12.2011 pult centrální ochrany 600,00 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 2 100,00 0,00 0,00 9000 městská policie 2 100,00 15 883,00-58,00 09 Celkem KAP 2 100,00 15 883,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení 15.12.2011 teplá voda 15.12.2011 příprava na krizové situace 15.12.2011 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 15.12.2011 výstroj 31.12.2012 výstroj a výzbroj pro mládež 15.12.2011 elektrická energie 15.12.2011 pohonné hmoty, oleje 31.12.2012 teplo 31.12.2012 vodné, stočné 15.12.2011 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 15.12.2011 emise, tech. kontroly 29.10.2012 opravy a údržba vozidel, nářadí 31.12.2012 DDHM 15.12.2011 ND - CAS, Avia, PPS12 15.12.2011 spotřební materiál, hadice, savice 15,00 30,00 30,00 30,00 16,00 36,00 45,00 114,00 16,00 10,00 5,00 50,00 44,00 35,00 20,00 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 496,00 0,00 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 29.10.2012 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0,00 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 7,00 7,00 0,00 2300 útvar obrany a krizového řízení 7,00 590,00 0,00 23 Celkem KAP 7,00 590,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 20,00 67,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 11.06.2012 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura 15.12.2011 studie a PD dopravního značení 14.05.2012 BESIP 31.10.2012 údržba svislého dopravního značení 31.10.2012 údržba vodorovného dopravního značení 50,00 90,00 295,00 285,00 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 820,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 2 700,00 0,00 13.12.2012 ostatní nedaň. příjmy 13.12.2012 ZOZ - řidičské oprávnění 4 550,00 450,00 04.12.2012 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2011 13.12.2012 správní poplatky 5 090,00 159,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 10 090,00 159,00 0,00 100,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 9. RO - UZM (13.12. 2012) Strana 18 Příjmy Výdaje Financování 08804 parkovací automaty 8 800,00 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 370,00 0,00 0,00 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 650,00 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 21 910,00 3 679,00 0,00 85 Celkem KAP 21 910,00 3 679,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií 26.01.2012 ČEZ Distribuce a.s. 08.03.2012 GTE - příprava projektu 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 8 450,00 0,00 09101 interní grantový systém 0,00 150,00 0,00 23.08.2012 NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA21 28.06.2012 Zdravé město - výroční 15.11.2012 Zdravé město 28.06.2012 NF Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml. 15.11.2012 Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexper - sponzorský dar 09102 Zdravé město a MA21 31,00 281,00 0,00 15.12.2011 ostatní služby 20,00 09103 příprava a realizace projektů 0,00 20,00 0,00 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 435,00 0,00 09107 podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0,00 09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0,00 09109 podíl města-projekt 06 0,00 428,00 0,00 09110 podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 483,00 0,00 09111 zajištění administrace projektu 06 0,00 60,00 0,00 09804 projekt k MA21 - MARUEL 900,00 1 019,00 0,00 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 620,00 762,00 0,00 09807 energetický management 123,00 123,00 0,00 14012 účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 685,00 691,00 0,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 266,00 2 466,00 0,00 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 0,00 1 181,00 0,00 17003 účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 94,00 0,00 0,00 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. 0,00 937,00 0,00 9100 oddělení projektů a strategií 2 719,00 17 786,00 0,00 18,00 10,00 3,00 450,00 8 000,00 120,00 161,00 08.03.2012 vratka mzdových prostředků z r. 2010 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 47,00 70,00 0,00 09109 podíl města-projekt 06 0,00 60,00 0,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 394,00 0,00 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 47,00 524,00 0,00 91 Celkem KAP 2 766,00 18 310,00 0,00 Celkem 420 151,00 411 990,00-8 161,00 47,00
PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2012 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 246 477 000,00 Kč 267 475 100,00 Kč 270 731 053,54 Kč 109,80 101,20 34 853 000,00 Kč 37 148 400,00 Kč 37 089 606,83 Kč 106,40 99,84 14 967 000,00 Kč 24 035 000,00 Kč 24 015 574,07 Kč 160,50 99,92 20 363 000,00 Kč 37 727 000,00 Kč 37 675 709,93 Kč 185,00 99,86 5 145 000,00 Kč 8 619 000,00 Kč 8 715 946,34 Kč 169,40 101,10 213 000,00 Kč 9 130 500,00 Kč 9 207 565,38 Kč 4323,00 100,80 500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 317 290,00 Kč 63,46 105,80 3 799 000,00 Kč 8 233 000,00 Kč 8 385 475,00 Kč 220,70 101,90 2 160 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 300 583,73 Kč 106,50 109,60 0,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč 0,00 97,80 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 690 540,00 Kč 98,65 98,65 19 040 000,00 Kč 21 910 000,00 Kč 22 075 499,33 Kč 115,90 100,80 6 460 000,00 Kč 2 766 000,00 Kč 2 756 417,27 Kč 42,67 99,65 Plnění / čerpání 354 677 000,00 Kč 420 151 000,00 Kč 423 968 107,42 Kč 119,50 100,90