Strana: 1/17 Rok/č. výpisu: 2017/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415 E-mail: pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 6 Počet debetních položek: 260 Počáteční zůstatek: 8 260 595,95 Konečný zůstatek: 13 000 519,20 Celkové příjmy: 23 601 929,36 Celkové výdaje: 18 862 006,11 Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 04.09. Odchozí platba elektronicky 84301-2 503,00 902209604/0600 21711 Pamex - výměna expanzomatu Reflex- ižkova 9 04.09. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 84302-835,14 133790245/0300 5136968486 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 04.09. Odchozí platba elektronicky 84303-12 488,00 902209604/0600 21713 Pamex - výměna el. bojleru - Žižko a 9 04.09. Odchozí platba elektronicky 84304-700 000,00 148671003/2700 92017 Příspěvek na provoz MHD 9/2017 04.09. Odchozí platba elektronicky 84305-49 680,00 1622865329/0800 532017 6. MŠ - zazdění 6 ks výdejních oke 04.09. Odchozí platba elektronicky 84306-8 591,00 6442002/5500 201700031 0008 Záloha na reklamní magnety 04.09. Odchozí platba elektronicky 84307-150 000,00 2700515805/2010 92017 Záloha na správu veř.pohřebišť 9/2 17 04.09. Odchozí platba elektronicky 84308-6 000,00 4530061001/5500 2170547 Plomby na zvěř + lístky 04.09. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 84309-1 430,00 133790245/0300 5136944089 Pamex - odměna SIPO 8/2017 Převádí se: 7 329 068,81
Strana: 2/17 Převedeno: 7 329 068,81 04.09. Odchozí platba elektronicky 84310-12 088,00 4211056483/6800 17010889 0008 Montáž herních prvků - ul. Haškova 04.09. Odchozí platba elektronicky 84311-29 018,00 4211056483/6800 17010886 Lanová lávka se sítí + montáž - ul Haškova 04.09. Odchozí platba elektronicky 84312-11 011,00 2700283928/2010 217163 Propagace města - inzerce v Top li estyle 21.8. 04.09. Odchozí platba elektronicky 84313-1 600,00 2524203369/0800 3017051 Školení - Ing. Dvořák 04.09. Odchozí platba elektronicky 84314-532,00 154834964/0300 230701138 Uložení odpadu 04.09. Odchozí platba elektronicky 84315-2 299,00 154834964/0300 200701696 Sběr a přeprava KO 04.09. Odchozí platba elektronicky 84316-25 648,00 117514363/0300 201170021 Splátka hodnoty investice - VO 7/2 17 04.09. Odchozí platba elektronicky 84317-742 975,00 206817331/0600 1701025 5. ZŠ - oprava osvětlení 04.09. Odchozí platba elektronicky DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 84318-83 014,00 110889787/0300 908170143 Realizace prev.proj. - příměstský ábor pro 15dětí 04.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84319-882,00 219818456/0300 17210 Investservis - výměna části stoupa ky - Brodská 27 04.09. Odchozí platba elektronicky 84320-645,00 154834964/0300 230701156 Sběr a přeprava KO - urnový háj 04.09. Odchozí platba elektronicky 84321-1 816 528,90 1622865329/0800 512017 6. MŠ - oprava elektrické instalac - 2.etapa 04.09. Odchozí platba elektronicky 84322-38 372,00 902209604/0600 21712 Pamex - výměna kotle - Žižkova 9 04.09. Nezpoplatněný převod MESTO ZDAR NAD SAZAV 84323 3 600 000,00 264344325/0300 212100409 0918 převod do rozpočtu 05.09. Odchozí platba elektronicky 84341-516,00 154834964/0300 230701139 Sběr a přeprava KO - větve MŠ Hašk va 05.09. Odchozí platba elektronicky 84342-3 450,00 154834964/0300 230701161 Sběr a přeprava KO - kupky Převádí se: 8 160 489,91
Strana: 3/17 Převedeno: 8 160 489,91 05.09. Odchozí platba elektronicky 84343-57 586,00 4211056483/6800 17010885 Mašinka - ul. Haškova 05.09. Odchozí platba elektronicky 84344-2 917,00 3235761/0710 3175120673 Rozbor pitné vody - studánky 05.09. Odchozí platba elektronicky 84345-48,99 500114004/2700 1324364132 MP - krizové telefony za 20.7.-19..17 05.09. Odchozí platba elektronicky 84346-6 050,00 1348108359/0800 2017036 Vypracování rev. světelných sign.z řízení I/37 05.09. Odchozí platba elektronicky 84347-1 160,00 6563752/0800 3321700894 Kabely 05.09. Odchozí platba elektronicky 84348-900,00 2600160912/2010 26314 Registrace na stránkách obecuctuje cz do 09/2018 05.09. Odchozí platba elektronicky 84349-2 840,00 168725128/0300 171032539 Volby do Parlamentu ČR 2017 - mate iál 05.09. Odchozí platba elektronicky APETIT V.O.S. 84350-17 250,00 3381021/0300 170000024 Občerstvení při zahájení Slavností jeřabin 05.09. Odchozí platba elektronicky 84351-1 070,00 154834964/0300 230701171 Sběr a přeprava KO 05.09. Odchozí platba elektronicky 84352-39 070,00 1622694339/0800 790817 Zasklení skleníku - Zahrada Vysoči y 05.09. Odchozí platba elektronicky 84353-1 491,00 3369483309/0800 20170534 Kancelářské potřeby 05.09. Odchozí platba elektronicky 84354-665 185,64 1091107720/5500 1707850148 Streetpark - rev.sportovní zóny -.etapa 05.09. Odchozí platba elektronicky 84355-4 012,00 900500/2700 200000149 Skupinové pojištění úrazu 15.9.201-15.10.2017 05.09. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 84356-32 065,00 181726598/0300 17100125 Vypracování PD 8. MŠ - oprava soc. ařízení 05.09. Odchozí platba elektronicky 84357-9 500,00 2800268450/2010 1517 VO - projekční práce el. rozvodů - ZR 7 06.09. Odchozí platba elektronicky 84361-12 606,00 3239329389/0800 1700000357 Oprava vozidla 3J6 0000 Převádí se: 7 306 738,28
Strana: 4/17 Převedeno: 7 306 738,28 06.09. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 84362-11 037,50 181560559/0300 200892017 Oprava stojanu a brány na hřišti - ZR5 06.09. Odchozí platba elektronicky 84363-95 590,00 167029489/0600 25932017 0008 Vybavení šatny vč. montáže - var.b 07.09. Odchozí platba elektronicky 84375-49 700,00 1622865329/0800 522017 6. MŠ - montáž minerálních podhled 07.09. Odchozí platba elektronicky 84376-5 000,00 1622208329/0800 1702 Slavnosti jeřabin - pronájem kaple Sv.Barbory 07.09. Odchozí platba elektronicky 84377-6 396,00 2533812043/0800 592017 Odstranění závad po RZ a oprava hr mosvodu 07.09. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 84378-30 250,00 181726598/0300 17100126 Stará škola Stržanov - stav.úpravy hyg.zařízení-pd 07.09. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 84379-88 600,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na zajištění LPS - 9/201 07.09. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 84380-1 197 419,00 221719940/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 9/2017 07.09. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 84381-463 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 9/2017 07.09. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 84382-314 500,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 9/2017 07.09. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 84383-482 200,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 9/2017 07.09. Odchozí platba elektronicky 84384-554 300,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na provoz 9/2017 07.09. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 84385-461 900,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 9/2017 08.09. Odchozí platba elektronicky 84388-35 000,00 151896369/0800 12017061 Školení - výcvik Řešení konfliktů- Ing. Krábek 08.09. Odchozí platba elektronicky 84389-1 900,00 172952585/0600 170905 Školení - J.Axman 11.09. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 84390 10 000 000,00 009005-0000424751/0100 0212100709 0918 0000000000 08.09. 11.09. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 84437-26 620,00 181726598/0300 17100124 Vypracování PD - 7. MŠ - oprava so.zař.pro zam. Převádí se: 13 483 325,78
Strana: 5/17 Převedeno: 13 483 325,78 11.09. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 84438-4 725,00 181560559/0300 200982017 10.MŠ - oprava brány a úprava obkl dů 11.09. Odchozí platba elektronicky 84439-508,00 154834964/0300 230701176 Sběr a přeprava KO - obřadní síň 11.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84440-10 023,00 219818456/0300 17214 6.MŠ - opravy WC,sifony a funkčnos dveří 11.09. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 84441-6 879,00 181560559/0300 200972017 Dům kultury - oprava kontejneru, v r.a montáž rošt 11.09. Odchozí platba elektronicky 84442-5 989,50 2102150295/2700 1700013001 Školení - L.Štohanzlová 20.-21.9.2 17 11.09. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 84443-1 662,50 181560559/0300 200952017 JSDH - dodání dopravního značení 11.09. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 84444-6 921,00 181560559/0300 201002017 6. MŠ - výroba a montáž lamino des k 11.09. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 84445-33 962,50 181560559/0300 200942017 Opravy a montáž DZ 11.09. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 84446-3 475,00 181560559/0300 200992017 8.MŠ - výroba a montáž sedáků na p skoviště 11.09. Odchozí platba elektronicky SCANTECH s.r.o. 84447-14 617,00 207170664/0300 6170000253 JSDH - Servis vozidla ZRI 4700 11.09. Odchozí platba elektronicky 84448-784,00 3235761/0710 3175121285 Monitoring Stržanov - rozbor odpad í vody 11.09. Odchozí platba elektronicky 84449-28 454,94 1622865329/0800 552017 7.MŠ - Stav.práce 11.09. Odchozí platba elektronicky 84450-125 023,85 1622865329/0800 542017 7. MŠ - oprava chodníku 11.09. Odchozí platba elektronicky SCC CZECH s.r.o. 84451-18 247,00 233003675/0300 1701018 Klafar III část C1 - činnost koord nátora BOZP 11.09. Odchozí platba elektronicky 84452-3 244,00 1622673319/0800 2017315 Pamex - opravy el. instalace 11.09. Odchozí platba elektronicky 84453-2 420,00 240825001/5500 120170715 Provoz elearningových kurzů a škol ní za 8/2017 Převádí se: 13 216 389,49
Strana: 6/17 Převedeno: 13 216 389,49 11.09. Odchozí platba elektronicky 84454-19 457,00 7800311001/5500 2017128 Stržanov - výkop,natažení folie,za ískování,úprava 11.09. Odchozí platba elektronicky 84455-2 622,00 154834964/0300 230701188 Sběr a přeprava KO 11.09. Odchozí platba elektronicky 84456-99,00 209090692/0300 1400406638 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 11.09. Odchozí platba elektronicky 84457-41 540,00 160287506/0600 17017 Opravy a nátěry zábradlí na stezce laviček 11.09. Odchozí platba elektronicky 84458-9 982,50 908638514/0600 38 Posouzení gravitačního napojení RD 11.09. Odchozí platba elektronicky 84459-12 205,96 2800055930/2010 217188 Investservis - domovnické služby 8 2017 11.09. Odchozí platba elektronicky 84460-199,00 209090692/0300 1500423688 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 11.09. Odchozí platba elektronicky 84461-198,00 209090692/0300 1400406640 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 11.09. Odchozí platba elektronicky 84462-35 122,15 2800055930/2010 217185 Investservis - úklid svobodáren 8/ 017 11.09. Odchozí platba elektronicky 84463-24 151,12 2800055930/2010 217182 Investservis - správa byty, nebyty 8/2017 11.09. Odchozí platba elektronicky 84464-4 812,00 6081622/0800 1042218549 0008 Kancelářské potřeby 11.09. Odchozí platba elektronicky 84465-12 757,00 148671003/2700 3217103212 0008 Pohonné hmoty 19.8.-31.8.2017 11.09. Odchozí platba elektronicky 84466-3 150,00 2400570773/2010 32017224 Jazykový kurz angličtiny - p.filip vá 11.09. Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 84467-8 591,00 129001143/0300 201760 Pamex - úklid spol. prostor 8/2017 Libuš. 11,15 11.09. Odchozí platba elektronicky Reinpo-autoFive s.r.o. 84468-278,00 261771882/0300 201726289 Kontrola vedení klima - 3J6 0000 11.09. Odchozí platba elektronicky PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RODIN 84469-4 800,00 258638829/0300 201732 Pěstounská péče - školení v e-lear ingovém prostře Převádí se: 13 036 424,76
Strana: 7/17 Převedeno: 13 036 424,76 11.09. Odchozí platba elektronicky 84470-624,00 1021049377/5500 120171445 Tonery 11.09. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 84471-3 872,00 264116082/0300 1706107 Datové služby - připojení k intern tu 9/2017 11.09. Odchozí platba elektronicky 84472-13 915,00 2800503852/2010 101597 Inzertní plocha v časopise SEDMIČ A 11.09. Odchozí platba elektronicky 84473-2 649,90 3617630399/0800 1700704 Služby serveru - protipovodňová oc rana 11.09. Odchozí platba elektronicky GISOFT, V.O.S. 84474-28 798,00 381915123/0300 1017268 MGEO-aktualizace,Import VFK, tvorb ploch-aktualiz 11.09. Odchozí platba elektronicky GISOFT, V.O.S. 84475-6 171,00 381915123/0300 1017269 Poplatek za aktualizaci SW PRO GIS na 9/17-8/18 11.09. Odchozí platba elektronicky 84476-6 036,30 19-2235210247/0300 9760309231 Vyúčtování služeb za 8/2017-pevné inky GTS 11.09. Odchozí platba elektronicky PETR DEYSSIG 84477-9 100,00 166901917/0300 16 Výroba a montáž schodiště u domu B odská 1870 11.09. Odchozí platba elektronicky ALVAO s.r.o. 84478-35 226,00 154486226/0300 20170381 IS ALVAO Asset Management - roční ktualizace 11.09. Odchozí platba elektronicky 84479-2 560,00 208516137/0600 32017 Prázdninový kurz angl.jazyka-ing.r Krčil 2016/2017 11.09. Odchozí platba elektronicky 84480-14 080,00 208516137/0600 12017 Kurz angl. jazyka - p.hanychová,p. oubek 2016/2017 11.09. Odchozí platba elektronicky 84481-4 079,00 2600654250/2010 170100137 Tonery 11.09. Odchozí platba elektronicky 84482-8 640,00 208516137/0600 22017 Kurz angl.jazyka-m.kynclová,r.křes dlová 2016/2017 12.09. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 84484-25 200,00 234180374/0300 533600032 0918 Všeználek 13.09. Odchozí platba elektronicky 84511-18 882,00 9079396001/5500 2017094 Pamex - oprava komína Žižkova 9 13.09. Odchozí platba elektronicky 84512-6,00 3299933/0300 6100094583 Investservis - Brodská 1876/27-1.8.-16.8.2017 Převádí se: 12 856 585,56
Strana: 8/17 Převedeno: 12 856 585,56 13.09. Odchozí platba elektronicky 84513-25 000,00 1623494339/0800 217081 Pamex - kuchyňská linka - Libušíns á 11/57 13.09. Odchozí platba elektronicky 84514-11 900,00 2600037017/2010 3217 3. ZŠ - technická pomoc a dohled-r k.vzt kuchyně 13.09. Odchozí platba elektronicky 84515-50 336,00 7800311001/5500 2017130 Úklid města ve dnech 21.8.-31.8.20 7 13.09. Odchozí platba elektronicky 84516-6 680,00 7800311001/5500 2017138 Likvidace schodů,zábradlí a úprava terénu - Revol. 13.09. Odchozí platba elektronicky 84517-34 074,00 7800311001/5500 2017129 Úklid města ve dnech 11.8.-20.8.20 7 13.09. Odchozí platba elektronicky Ing. Petr Míka 84518-11 616,00 128469895/0300 122017 Výpočet osvětlení - 4.ZŠ velká a m lá tělocvična 13.09. Odchozí platba elektronicky 84519-8 289,00 7800311001/5500 2017140 Drobné práce v průběhu 8/2017 13.09. Odchozí platba elektronicky 84520-377 506,41 2500856242/2010 1092017 Sečení trávy 13.09. Odchozí platba elektronicky 84521-15 392,00 7800311001/5500 2017139 Svoz kupek 8/2017 13.09. Odchozí platba elektronicky 84522-6 450,00 7800311001/5500 2017135 Sečení, hrabání a odvoz trávy - Ok užní 1 13.09. Odchozí platba elektronicky 84523-31 800,00 2600037017/2010 3317 2. ZŠ - rek.vzt výdejny jídel-prov děcí PD 13.09. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 84524-587,00 268945398/0300 210202017 Dětské dopravní hřiště - úklidový ateriál 13.09. Odchozí platba elektronicky Putování za Santinim 84525-35 000,00 246280700/0300 20170104 Santiniho barokní slavnosti - hono áře 13.09. Odchozí platba elektronicky 84526-1 000,00 3299933/0300 6100094583 Investservis - Brodská 1876/27 - z loha 9/2017 13.09. Odchozí platba elektronicky 84527-489,00 4439911319/0800 2017094 RM - pokládka PVC 13.09. Odchozí platba elektronicky 84528-88 000,00 1548145023/0800 170012 ZUŠ - úprava výměníkové stanice Převádí se: 12 152 466,15
Strana: 9/17 Převedeno: 12 152 466,15 13.09. Odchozí platba elektronicky Agentura IPSUM s.r.o. 84529-4 770,00 269699205/0300 17339 3024 Školení - p. Kučerová,p.Klementová p.skřivánková 13.09. Odchozí platba elektronicky 84530-1 600,00 2524203369/0800 3017052 Školení - Ing. Matoušek 13.09. Odchozí platba elektronicky 84531-79 976,00 187195388/0600 17260364 4. ZŠ - vícepráce-rek.vytápení a e ektroinstalace 13.09. Odchozí platba elektronicky 84532-2 286,00 1548145023/0800 170016 AZ centrum - výměna vodoměrů 13.09. Odchozí platba elektronicky 84533-1 619,00 670100-2209754179/6210 171107 Školení - M. Zástěrová 13.09. Odchozí platba elektronicky UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 84534-2 425,00 168168202/0300 332017 Dotační program "Sportoviště 2017" - UNITOP 8/2017 13.09. Odchozí platba elektronicky 84535-24 278,00 1622154359/0800 342017 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na Sázavou 8/2017 13.09. Odchozí platba elektronicky 84536-7 200,00 94149163/0800 352017 2.ZŠ - projekt el.rozvodů - rek.vz výdejny jídel 18.09. Odchozí platba elektronicky 84584-148,00 3369483309/0800 20170492 Kancelářské potřeby 18.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84585-10 974,00 219818456/0300 17215 Investservis - oprava odpadu 18.09. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 84586-49 876,00 2371219/0300 2017156 5.ZŠ - oprava dlažeb 18.09. Odchozí platba elektronicky 84587-1 506,00 30320881/0710 8005512017 Ubytování 22.8.-23.8.2017 - Ing. J n Havlík 18.09. Odchozí platba elektronicky 84588-5 869,00 7800311001/5500 2017134 2. MŠ - sečení trávy u dopr.hřiště - 8/2017 18.09. Odchozí platba elektronicky Pivovar Revolta s.r.o. 84589-345,00 277189926/0300 2017220084 Pivní balíček 18.09. Odchozí platba elektronicky 84590-95 000,00 1548145023/0800 170011 5. ZŠ - oprava vodovodu 18.09. Odchozí platba elektronicky 84591-56 120,00 212989359/0800 42017 Příprava modelu a odlití reliefu d bronzu Převádí se: 11 808 474,15
Strana: 10/17 Převedeno: 11 808 474,15 18.09. Odchozí platba elektronicky 84592-29 924,00 7800311001/5500 2017143 6.MŠ - práce po rek.elektroinstalc 18.09. Odchozí platba elektronicky 84593-3 800,00 7800311001/5500 2017141 8.MŠ - kácení, odstranění ulomenýc větví,čistka 18.09. Odchozí platba elektronicky 84594-2 796,00 7800311001/5500 2017137 7.MŠ - kácení, řez a nakládání dvo stromů 18.09. Odchozí platba elektronicky 84595-22 242,00 6563752/0800 3321700953 Náhradní díly na výměnu do diskové o pole 18.09. Odchozí platba elektronicky RADEK STUDENÝ 84596-38 000,00 196600007/0300 1704022 Rev.sport.zóny - IČ, koord.bozp - treetpark 1.eta 18.09. Odchozí platba elektronicky 84597-6 829,00 6563752/0800 3321700947 MP - tonery 18.09. Odchozí platba elektronicky 84598-10 939,00 7800311001/5500 2017145 4.ZŠ - přesun a odvoz nábytku, lav c a dveří 18.09. Odchozí platba elektronicky 84599-1 821,00 7000019280/8040 17048896 Kancelářské potřeby 18.09. Odchozí platba elektronicky 84600-1 931,00 1021049377/5500 120171478 Tonery 18.09. Odchozí platba elektronicky 84601-9 945,00 6081622/0800 1042218640 0008 Volby do Parlamentu ČR 2017 - mate iál 18.09. Odchozí platba elektronicky 84602-168 964,58 1622865329/0800 562017 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/ 7 18.09. Odchozí platba elektronicky CIVIC 84603-8 510,00 237527185/0300 17047 Slavnosti jeřabin 2017 - plakáty+g af.příprava 18.09. Odchozí platba elektronicky SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT ERTEPLE & H 84604-20 000,00 152292794/0300 1701001 Slavnosti jeřabin - pronájem prost r, cestovné 18.09. Odchozí platba elektronicky 84605-20 398,00 148671003/2700 6017277107 Příspěvek na dopravní obslužnost - 7/2017 18.09. Odchozí platba elektronicky 84606-3 146,00 987009870/5500 17101934 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 8/2017 18.09. Odchozí platba elektronicky 84607-523 967,00 154834964/0300 250702201 Sběr a přeprava směsného KO 8/2017 Převádí se: 10 935 261,57
Strana: 11/17 Převedeno: 10 935 261,57 18.09. Odchozí platba elektronicky 84608-7 199,50 3243018399/0800 17010072 Odvoz a rovnání slámy 18.09. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 84609-634,75 133790245/0300 5136982069 Certifikáty - p.moravcová 18.09. Odchozí platba elektronicky 84610-4 749,00 1625023389/0800 17408764 MP - Pojištění 26.9.17-25.9.18-3 2 7576 18.09. Odchozí platba elektronicky 84611-690,00 154834964/0300 230701217 Sběr a přeprava KO - úklid svobodá ny, Komenského 18.09. Odchozí platba elektronicky 84612-3 382,00 6563752/0800 3321700983 Výměna baterií a kalibrace 18.09. Odchozí platba elektronicky 84613-1 001,00 154834964/0300 230701216 Sběr a přeprava KO 18.09. Odchozí platba elektronicky 84614-1 674,00 154834964/0300 230701252 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 8/ 017-větve 18.09. Odchozí platba elektronicky 84615-2 251,00 154834964/0300 250702228 Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 8/2017 18.09. Odchozí platba elektronicky 84616-932,00 154834964/0300 230701215 6. MŠ - sběr a přeprava objemného dpadu 18.09. Odchozí platba elektronicky 84617-110 896,00 154834964/0300 280700250 Sběr a přeprava KO - 8/2017 bioodp d 18.09. Odchozí platba elektronicky 84618-154 667,00 154834964/0300 230701253 Sběr a přeprava KO 8/2017 18.09. Odchozí platba elektronicky 84619-6 579,00 154834964/0300 250702431 Sběr a přeprava KO za 8/2017 18.09. Odchozí platba elektronicky 84620-33 010,00 154834964/0300 200701874 Sběr a přeprava směsného KO 18.09. Odchozí platba elektronicky 84621-3 485,00 7800311001/5500 2017144 Úklid okolo popelnic, u kontejnerů tržnici 8/2017 18.09. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 84622-7 986,00 134204869/0300 5116227455 Zákaznické jízdy 8/2017 18.09. Odchozí platba elektronicky 84623-3 753,00 3936597389/0800 10185756 Rok českého baroka - plakátovací k mpaň Převádí se: 10 592 372,32
Strana: 12/17 Převedeno: 10 592 372,32 18.09. Odchozí platba elektronicky 84624-1 820,00 154834964/0300 250702333 Vývoz směsného KO za 8/2017 - Doln 1 18.09. Odchozí platba elektronicky 84625-5 060,00 3811212/0800 2173360218 KD - oprava hliníkových dveří - do lnění pantů 18.09. Odchozí platba elektronicky 84626-15 972,00 1622364399/0800 17010794 Pamex - odborná zkouška výtahu - H škova 6-12 18.09. Odchozí platba elektronicky 84627-26 841,00 1843713193/0800 22017 Nájem nebyt. prostor 2.Q 2017 - pr voz WC 18.09. Odchozí platba elektronicky 84628-8 144,00 148671003/2700 3217103356 Pohonné hmoty 1.9.-10.9.2017 18.09. Odchozí platba elektronicky 84629-526,00 102807745/0300 22017 Vyúčtování sběru obalových odpadů.q 2017 18.09. Odchozí platba elektronicky 84630-4 180,00 3936597389/0800 10185757 Slavosti jeřabin - plakátovací kam aň 19.09. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 84631 103,00 000107-0000328751/0100 0000042017 0000 0000000000 18.09. 19.09. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 84640-730,00 221719940/0300 2017710223 Pamex - el. energie 8/2017 byt ZŠ vermova 19.09. Odchozí platba elektronicky 84641-23 728,00 2107050402/2700 772017 Reklamní trička, pastelky s logem 19.09. Odchozí platba elektronicky 84642-5 324,00 154834964/0300 220702306 Investservis - uložení odpadu 19.09. Odchozí platba elektronicky 84643-1 287,00 3936597389/0800 10185755 Farmářské trhy - výlep plakátů 19.09. Odchozí platba elektronicky 84644-4 379,00 3936597389/0800 10185758 Slavosti jeřabin - plakátovací kam aň 19.09. Odchozí platba elektronicky 84645-176 633,00 154834964/0300 220702407 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 8/2 17-papír,plasty 19.09. Odchozí platba elektronicky Nadace pro rozvoj architekt.a stavit 84646-1 800,00 1661687/0300 170510743 Školení - Ing. Faronová 19.09. Odchozí platba elektronicky 84647-2 300,00 172847291/0600 171125 Provedení pytorech.efektů - barokn slavnosti 20.09. Odchozí platba elektronicky 84652-3 600,00 8500010607/7940 17042 Školení - Ing. Navrátilová Převádí se: 10 310 151,32
Strana: 13/17 Převedeno: 10 310 151,32 20.09. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 84653-210 000,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 20.09. Odchozí platba elektronicky 84654-1 700,00 2400726440/2010 217101066 Školení - L. Štohanzlová, L. Chrás ová 20.09. Odchozí platba elektronicky 84655-754,00 3369483309/0800 20170576 MP - Akce Sovička - materiál 20.09. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 84656-1 184 000,00 246818726/0300 20.09. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 84657-790 000,00 271972776/0300 20.09. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 84658-33 816,28 279030476/0300 22.09. Došlá platba Vzdělávací centrum J 84659 1 600,00 2524203369/0800 3017052019 21.09. Dobropis FKSP a soc. fondy - Vzdělá vací centrum Jihlava 22.09. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 84667-866 980,00 133650111/0300 5331 0918 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 22.09. Odchozí platba elektronicky 84668-621 657,50 701909604/0600 5331 0918 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 22.09. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 84669-561 566,00 224673490/0300 5331 0918 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 22.09. Odchozí platba elektronicky 84670-8 000,00 162793197/0600 372017 2.ZŠ - rekonstrukce VZT výdejny - D 22.09. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 84671-727 410,00 222164510/0300 5331 0918 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 22.09. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 84672-722 621,00 181305902/0300 5331 0918 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 22.09. Odchozí platba elektronicky 84673-2 251,00 154834964/0300 250701944 Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 7/2017 25.09. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 84674 10 000 000,00 000019-0000328751/0100 0212102209 0918 0000000000 22.09. 25.09. Odchozí platba elektronicky 84725-3 265,00 1622586389/0800 17046 Materiál dle rozpisu 25.09. Odchozí platba elektronicky 84726-245 632,00 1080015329/0800 1241730109 Oprava povrchu oválu Převádí se: 14 332 098,54
Strana: 14/17 Převedeno: 14 332 098,54 25.09. Odchozí platba elektronicky 84727-3 890,00 1622586389/0800 17045 Materiál dle rozpisu 25.09. Odchozí platba elektronicky 84728-9 000,00 8500010607/7940 17046 Školení OSPOD 14.9.17-5 osob 25.09. Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o. 84729-726,00 195587381/0300 17220095 Dolní 1 - zpracování dodatku provo ního řádu 25.09. Odchozí platba elektronicky 84730-8 077,55 221217/0300 8001553502 36994 Vyúčtování služeb 8/2017 25.09. Odchozí platba elektronicky 84731-7 765,00 670100-2209754179/6210 171207 Školení odbor stavební - 5 osob 25.09. Odchozí platba elektronicky 84732-42 008,60 221217/0300 8001529245 37347 Vyúčtování služeb 8/2017 - soukrom 25.09. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 84733-14 000,00 234180374/0300 1700136 Zajištění programu na akci Santini o barokní slavn 25.09. Odchozí platba elektronicky 84734-368,00 75541573/0300 1721700809 Materiál - Dolní 1 25.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84735-1 311,00 219818456/0300 17212 Investservis - výměna baterie Brod ká 33/25 25.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84736-1 329,00 219818456/0300 17211 Investservis - výměna baterie Revo.-30/36 25.09. Odchozí platba elektronicky 84737-58 861,00 7800311001/5500 2017149 Oprava plochy před Vesnou - ul. Ho ní 25.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84738-2 469,00 219818456/0300 17216 7.MŠ - oprava havárie 25.09. Odchozí platba elektronicky 84739-1 725,00 1622404389/0800 2017222107 Roundup klasik 25.09. Odchozí platba elektronicky 84740-592,00 1622673319/0800 2017327 Pamex - oprava rozvodu domovních t lefonů DPS 25.09. Odchozí platba elektronicky 84741-6 648,00 1622673319/0800 2017326 Pamex - výměna varných desek - DPS 25.09. Odchozí platba elektronicky 84742-8 458,00 2400357235/2010 201780245 ZUŠ - čištění koberců po škodné ud losti Převádí se: 14 164 870,39
Strana: 15/17 Převedeno: 14 164 870,39 25.09. Odchozí platba elektronicky 84743-334 364,00 1126551339/0800 170978 Uložení odpadu na skládce Ronov - /2017 25.09. Odchozí platba elektronicky 84744-752,00 1625023389/0800 17409455 3558 MP - pojištění odpovědnosti 6J1 01 6 25.09. Odchozí platba elektronicky 84745-2 115,00 1625023389/0800 17409453 3558 MP - pojištění odpovědnosti 4J6 11 6 25.09. Odchozí platba elektronicky 84746-49 562,00 7800311001/5500 2017150 Úklid města ve dnech 1.9.-10.9.201 25.09. Odchozí platba elektronicky 84747-7 260,00 1624533379/0800 1700055 Zaměření výškopisu a polohopisu - enis.kurty 25.09. Odchozí platba elektronicky 84748-8 035,00 2800362922/2010 2017220214 Knihovna M.J.Sychry - oprava kotle 25.09. Odchozí platba elektronicky ZNAKOM s.r.o. 84749-41 211,00 173739209/0300 1800198 Dopravní značení Havlíčkovo náměst 25.09. Odchozí platba elektronicky 84750-1 955,00 4685151001/5500 20170101 0008 Etikety pro frankovací stroj 25.09. Odchozí platba elektronicky 84751-1 966,25 1057007849/5500 3017155971 0008 Ručníky papírové 25.09. Odchozí platba elektronicky 84752-4 887,00 7000019280/8040 17050763 Volby prezidenta 2018 - kancelářsk materiál 25.09. Odchozí platba elektronicky 84753-2 388,54 1000366402/3500 1172800146 Taška na tříděný odpad - malá, vel á 25.09. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 84754-7 260,00 198915344/0300 4703260 Správa aplikace E-ZAK za 8/2017 25.09. Odchozí platba elektronicky 84755-944,00 7800311001/5500 2017146 Slavnosti jeřabin - nakládání a sk ádání laviček 25.09. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 84756-17 751,00 2371219/0300 2017158 5. ZŠ - stavební práce - oprava ob ladaček 25.09. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 84757-1 420,70 133790245/0300 5136983598 Pamex - odměna SIPO 9/2017 25.09. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 84758-1 705,90 133790245/0300 5136983597 Investservis - odměna SIPO 9/2017 Převádí se: 13 681 293,00
Strana: 16/17 Převedeno: 13 681 293,00 25.09. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 84759-10 995,90 264116082/0300 801708004 Tepelná energie 8/2017 25.09. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 84760-3 608,11 133790245/0300 5137001753 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 25.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84761-1 039,00 219818456/0300 17220 Pamex - oprava lina nákladního výt hu Libuš.13 25.09. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 84762-99 272,00 2371219/0300 2017149 ZS - změna užívání prostor 2.NP - ícepráce 25.09. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 84763-18 150,00 181726598/0300 17100139 Investservis - ul. Brodská 1876/27 - oddrenážování 25.09. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 84764-56 801,50 264116082/0300 801708005 Investservis - tepelná energie 8/2 17 25.09. Odchozí platba elektronicky 84765-19 000,00 2901241118/2010 1757 Rekonstrukce ul.kavánova a Mánesov,VO Novoměstská 25.09. Odchozí platba elektronicky 84766-2 550,00 670100-2200280085/6210 201716 Odborná pomoc při územně plánovací činnosti 25.09. Odchozí platba elektronicky 84767-305,00 1625023389/0800 17409177 3558 Pojištění odpovědnosti - J020204,Z 9158,mount.-4.Q 25.09. Odchozí platba elektronicky 84768-6 000,00 1622364399/0800 17010802 Pamex - oprava elektroinstalace vý ahů Haškova6-12 25.09. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 84769-47 086,80 264116082/0300 811708008 Pamex - tepelná energie 8/2017 25.09. Odchozí platba elektronicky 84770-1 925,00 1940564193/0800 496010 Kurz německého jazyka 8/2017 - H.M škovská 25.09. Odchozí platba elektronicky 84771-249 944,00 1625023389/0800 17409024 3558 Pojištění měst a obcí 4.Q 2017 25.09. Odchozí platba elektronicky 84772-41 582,00 1623240339/0800 217121 Pamex - úprava bytu DPS 25.09. Odchozí platba elektronicky PMVIA s.r.o. 84773-7 500,00 266712208/0300 2017197 Projekt MAP ORP ZR - školení dne 4 9.2017 25.09. Odchozí platba elektronicky 84774-34 302,00 154834964/0300 200701672 Sběr a přeprava směsného KO - kole zvonů 7/2017 Převádí se: 13 081 231,69
Strana: 17/17 Převedeno: 13 081 231,69 26.09. Odchozí platba elektronicky 84782-843,08 209090692/0300 7720006678 JSDH - poplatek za předčasné ukonč ní smlouvy 26.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84783-224,00 219818456/0300 217255 Investservis - zjištění závady - B odská 35/33 26.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84784-3 054,00 219818456/0300 217253 Investservis - výměna FAB Brodská 5 26.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84785-749,00 219818456/0300 217256 Investservis - výměna kliky Brodsk 11 26.09. Odchozí platba elektronicky 84786-2 523,00 7800311001/5500 2017136 DM centrum - úklid okolo objektu 26.09. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 84787-862,00 219818456/0300 217254 Investservis - výměna zámku u dveř Brodská 35 26.09. Odchozí platba elektronicky 84788-20 780,00 1549199103/0800 201708012 Dům kultury - výměna el. ohřívače ody 27.09. Odchozí platba elektronicky T-MAPY SPOL. S R.O. 84792-39 991,00 8688743/0300 201702157 Technická podpora a aktualizace 3. 2017 27.09. Odchozí platba elektronicky 84793-5 740,00 1625023389/0800 17409705 3558 JSDH - Kombinované pojištění 6J1 0 50 27.09. Odchozí platba elektronicky 84794-968,00 1623252399/0800 19 PD - stav.úpravy pro změnu v užívá í stavby 29.09. Splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 84795-250,00 269843430/0300 29.09. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 84796-4 400,77 271972776/0300 30.09. Zúčtování kladných úroků 84797 226,36 Jistina: 226,36 30.09. Za vedení účtu, výpisy a transakce 84799-554,00 0898 od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 474,00 Z toho: 5 x kredit 30,00 296 x debet - elektronicky 444,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.