Návrh rozpočtu na rok 2015

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy: tis Kč Nedaňové tis Kč daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost z prodeje kulatiny a paliva 450 daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé 300 za vodné a stočné daň z příjmů fyz. osob-srážková daň 150 poplatek za podzem. vodu-přeplatek 74 daň z příjmů právnických osob knihovna-čtenářské poplatky 2 daň z příjmů právnických osob-obce 107 za dopravu do divadla-od občanů 5 daň z přidané hodnoty kurty-vstupné 30 daň z nemovitostí 850 byty - nájemné 108 C e l k e m bytové prostory- zálohy za plyn 55 Poplatky: nebytové prostory - nájem 53 za likvidaci odpadů 330 nebyt.prostory-služby(úklid,topení) 55 ze psů 20 nájemné z pozemků 20 z veřejného prostranství 3 umístění telekom.zařízení na vodoj. 100 za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 náhrady za elektřinu-meteorologie 20 z ubytovací kapacity 10 služby příspěvkovým organizacím 14 z výtěžku výherních hracích přístrojů 20 za tříděné odpady EKOKOM 120 správní 8 úroky z vkladů 2 C e l k e m 401 příspěvek na obědy od zaměstnanců 15 C e l k e m daně a poplatky 7808 Avia A30-prodej 27 C e l k e m vlastní příjmy Dotace Kapitálové příjmy na výkon státní správy 134 prodej pozemků 21 z Úřadu práce-12/ Z MMR-Zelená stuha 400 C e l k e m kapitálové příjmy 21 C e l k e m dotace 566 Výdaje 1032-Lesní hospodářství tis Kč Chodníky tis Kč Materiál-sazenice,chemikálie,oplocenky 70 Geometr.zaměř-Hustířany,Velichovky 25 Služby-údržba lesa (výsadba,kácení..) 270 Oprava Hustířany-započato Mzdy,odvody-čištění lesa (1měs/3os) 60 Chodníky nové -podíl obce 585 C e l k e m 400 C e l k e m Silnice tis Kč 3635-Územní plán tis Kč Posypový materiál 40 Změna č. 3-dokončení 25 Pohonné hmoty na úklid sněhu a čistění 20 Studie-urbanismus obce 20 Úklad sněhu-dodavatelsky 50 C e l k e m 45 Opravy místních komunikací (Hustířany- 240 u čp ) C e l k e m 350

2 2310-Pitná voda tis Kč 3639,3745-Komunální služby,zeleň tis Kč Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky 23 Ochranné pomůcky a nápoje 15 Elektrická energie 300 Drobná mechanizace(křovinořez) 25 Pošta-SIPO, telefony-zabezpečení 7 Materiál-zejména náhradní díly 60 Rozbory kvality 60 Voda,plyn,elektřina 70 Zpracování evidence-dodavatelsky 25 Pohonné hmoty-zejména sečení 60 Poplatky za odběr vody 200 Telefony vč.zabezpečení, pošta 15 Opravy běžné, výměny vodoměrů 60 Povinné školení, cestovné, 10 Havárie rezerva 80 Služby(revize,odvoz odpadů,doprava) 30 Osobní náklady vč. odečtů,čištění vodoj 30 Služby-geodetické zaměření pozemků 10 Vrt-závěrečná administrace 45 Travní pásy- úprava veř.zeleně 10 Prostředky obnovy-rezerva (invest.) 275 Zapůjčení mechanizace-traktor 10 C e l k e m Opravy mechanizace 45 Platy a odvody-2 stálí+3 sezonní prac Odpadní voda (Hustířany,Velich) tis Kč Sakury-dosázení ulice Jaroměřská 95 Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky 6 C e l k e m Elektrická energie,voda 123 Čištění vody dodavatelsky (Velichovky) Bytové prostory Rozbory vody a kalů,servis ČOV 50 Zálohy na plyn (v příjmech od nájemníků) 50 Zpracování evidence-dodavatelsky 15 Opravy a údržba (běžné,nahodilé) 50 Opravy sítí, ČOV, havárie 30 C e l k e m 100 Osobní náklady 30 Prostředky obnovy-rezerva (invest.) Nebytové prostory C e l k e m Běžné opravy,spotřební materiál 20 Voda,plyn, elektřina Pohřebnictví tis Kč Revize výtahů,kotlů apod 25 Voda hřbitov 1 Hustířanyčp.64-střecha 460 Odvoz odpadů ze hřbitova 16 Hustířany čp.64-klubovna 170 Drobné opravy vč.materiálu(chodník 10 Hustířanyčp.64-projekt byt+klubovna 70 Urnová síň (zatím 9 schránek) 150 C e l k e m 800 C e l k e m Veřejné osvětlení tis Kč 5512-Požární ochrana Elektrická energie 220 Boty,hadice,obleky, vozík 112 Nátěry sloupů(mimo ulic Jaroměř,Hustíř) 100 Voda,plyn,elektřina 95 Opravy běžné 50 Materiál spotřební-náhr.díly 22 C e l k e m 370 Pohonné hmoty 35 Telefony vč. zabezp.,odměna velitele ,3722 Komunál.a nebez.odpad tis Kč Školení 35 Odvoz nebezpečného odpadu 30 Technické a zdravotní prohlídky,revize 53 Odvod plastů 120 Opravy techniky,garáže 10 Odvoz skla a papíru 50 Hasičské auto vč.pojištění-podíl obce 328 Odvoz popelnic a pytlů 360 Topení hasičská zbrojnice 160 Odvoz neskladného odpadu 50 Plot před hasičskou zbrojnicí 60 Odvoz bioodpadu 100 Dotace-SDH Velichovky (poháry, 40 Odvoz kovů 2 doprava na soutěže vč.phm,drobné opravy ) Pronájem kompostárny,nádob na kov 6 Dotace-SDH Hustířany-výročí 660 let obce 25 Kontejner-velkoobjemový bio Hustíř 38 C e l k e m 985 Kontejnery-plast, papír 5ks 44 Fotopasti-kompostárna 10 C e l k e m 810

3 3111,3141-Mateřské škola+šk.jídelna tis Kč 3314, 3319 Knihovna, kronika tis Kč Pomůcky,knihy, časopisy 41 Předplatné časopisů 7 DHM-nádobí, povlečení,tiskárna,tabule 80 Spotřební materiál a služby 1 Materiál úklidový, kancelářský 50 Nákup knih přes MěKnih Jaroměř 25 Energie-elektřina,voda,plyn 150 Odměny kronikářky,knihovnice 24 Pošta,telefony, internet, 21 C e l k e m 57 Banky,pojištov 14 Školení, cestovné,ochr.pomůcky Sport. zařízení v majetku obce tis Kč Zpracování dat-mzdová agenda 20 Hnojivo, osivo, antuka 25 Služby-odpady,revize, servisy,apod. 35 Barvy na opravu střechy a fasády 40 Příspěvek na obědy 10 Prvek herní-dětské hřiště Hustířany 10 Opravy a údržba (malby, dlažby) 30 Voda,plyn, elektřina 62 Osobní náklady-účetní, pradlena 32 PHM na sečení hřiště 10 Nákup potravin 300 Služby-dopravné antuky, odvod odp. 8 Rezerva-v případě havárie 110 Úprava běžecké dráhy 10 Od rodičů-stravné, režijní poplatky Drobné opravy 5 C e l k e m neinvest.příspěvek 495 Platy a odvody-správce kurtů 8-9 měs 150 Výkup pozemku-část zahrady 80 Víceúčelové hřiště-kluziště 450 Zateplení budovy vč. omítky 590 C e l k e m 770 C e l k e m MŠ Zájmová činnost-dotace tis Kč 3117,3143-Základní škola+šk.družina tis Kč TJ-sport.kroužek (hala Rožnov,pomůcky) 7 Pomůcky,knihy, časopisy 22 -žáci-fotbal (rozhodčí,hala,školení,mat.) 14 Materiál úklidový, kancelářský 32 - sportovní akce- (3x poháry) 5 Energie-elektřina,voda,plyn Velichovská pouť (kultur.pořad,mater 15 Pošta,telefony, internet 20 MTB -Velichovské putování 15 Banky,pojišťovny 10 Svaz zahrádkářů (zájezdy) 10 Školení, cestovné,ochr.pomůcky 25 Jezd. klub Hustířany-3xzávody,čarodějnic 10 Zpracování účetnictví a mezd 37 Hustířánek-Vynášení Morany,Pohádk.les.. 10 Servis školních počítačů a programů 60 Svaz včelařů(boj proti včelím nemocem) 3 Služby-odpady,revize,apod. 27 C e l k e m 89 Příspěvek na obědy 5 Opravy a údržba (malby, nátěry) ,6171-Zastupitelstvo, správa tis Kč Plavání-úhrada neiv.nákladů 10 Knihy, povinné předplatné 15 Příspěvek od rodičů ve ŠD -20 Materiál kancelářský a úklidový 25 C e l k e m 415 Počítač vč.zákl.software podpor.w 25 Mapový portál Ostatní kultura tis Kč Voda,plyn, elektřina 95 Vítání občánků,loučení-žáci 5.tř. 5 Pošta, telefony, internet 75 Dopravné do divadla (část v příjmech) 20 Školení, semináře, cestovné 90 Akce-Poláci 15 Poradenské služby-znalci,právníci 20 Akce Mise Velichovky 80 Servis počítačové sítě 45 Osobní náklady-odměny účinkujícím 5 Počítač.programy-pronájem 30 Ostatní-materiál, služby,poštovné 5 Služby ost.-revize,odpady,přísp.oběd 50 C e l k e m 130 Opravy běžné (výpočetní techniky) 15 Správní poplatky Kulturní památky Pohoštění 5 Oprava věžních hodin 105 Platy a odměny zastupitelé,správa 975 Památní deska-schejbal 25 Povinné odvody-sp,zp,úraz.pojištění 295 C e l k e m 130 C e l k e m 1783

4 6171-Správa-poplatky(členské) a dotace 6310,6320-Obecné výdaje,pojistné tis Kč Svaz lázeňských míst čl.poplatek 11 Pojištění majetku a odpovědnosti 80 Euroregion Glacensis- čl.poplatek 3 Bankovní služby-poplatky 15 Svaz měst a obcí čl. poplatek 4 Vratky dotací nevyčerpáno volby 11 Město Jaroměř-veřejnoprávní smlouvy 3 DPH předpoklad 2015, DPPO 259 Ostatní příspěvky-charita 10 C e l ke m 365 C e l k e m 31 Vztah s DSO Hustířanka Členský poplatek-100 Kč/osoba 75,5 Dokončení Zeleň podle cyklotras 11,5 Dopravní značení -podíl obce 180,0 C e l k e m 267,0 Souhrn v Kč : Příjmy: Kč Výdaje Daňové Neinvestiční Nedaňové Investiční Kapitálové Dotace Celkem C e l k e m Schodek rozpočtu: (bude hrazen z rezerv minulých let) Financování: Použitelné rezervy k V r.2015 bude použito Zbývající rezervy Kč Kč Splátky úvěrů v r Kč 000 Kč

5 Závazné ukazatele rozpočtu : Nejvyšší jednotka Odvětvové třídění Kč druhového třídění dle rozpočtové skladby 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace (Příjmy celkem ) 5. Běžné výdaje 1032 Lesní hospodářství , 2219 Silnice, chodníky ,2321 Pitná a odpadní vody ,3141 Mateřská škola a školní jídelna ,3143 Základní škola a školní družina Kultura, církve Tělovýchova a zájmová činnost ,3613- Bytové a nebytové hospodářství ,3745- Technické služby, veřejná zeleň ,3722- Komunální a nebezpečný odpad ,3632- Pohřebnictví, veřejné osvětlení Požární ochrana ,6171-Zastupitelstvo, místní správa Finanční operace, ostatní činnosti (Běžné výdaje celkem ) 6. Kapitálové výdaje 2012,2219 Silnice, chodníky ,2321-Pitná a odpadní vody Mateřská škola Sportovní zařízení v majetku obce Nebytové hospodářství Pohřebnictví Požární ochrana (Kapitálové výdaje celkem ) Výdaje celkem Financování Využití rezerv z minulých let (Financování celkem ) Rozpočet byl sestaven jako rozpočet schodkový

6

7

8