Zpráva Odbor finanční pro 10 zasedání Zastupitelstva města Letovice, konané dne

Transkript

1 Městský úřad Letovice poř. číslo zprávy: 7/1 Zpráva Odbor finanční pro 10 zasedání Zastupitelstva města Letovice, konané dne Název zprávy: Závěrečný účet města za rok 2015 Obsah materiálu: Důvodová zpráva Příloha č. 1 Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2015 Příloha č. 2 Zpráva o přezkumu hospodaření - Mikroregion Příloha č. 3 Hospodaření - na ORGy za Příloha č. 4 k závěrečnému účtu přehled zúčtování příjmů a výdajů, 2015 Příloha č. 5 úvěry a jejich splátky k Příloha č. 6 Dluhová služba 2015 Příloha č. 7 k závěrečnému účtu - podrozvahové účty 2015 Příloha č. 8 Závěrečné zhodnocení inventur Příloha č. 9 Transfery poskytnuté Městem Letovice Příloha č. 10 Granty poskytnuté Městem Letovice Přehled změn vlastního kapitálu 2015 Výkaz FIN Výkaz o peněžních tocích 2015 Výkaz Příloha 2015 Výkaz Rozvaha 2015 Výkaz zisku a ztráty 2015 Příloha č. 12 Souhrnná zpráva o kontrolní činnosti za rok 2015 Závěrečný účet Města Letovice 2015 Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Ing. Lucie Bousková - vedoucí finančního odboru Ing. Lucie Bousková - vedoucí finančního odboru Zpracoval dne: :18 Důvodová zpráva: Finanční odbor předkládá v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu města závěrečný účet obce, který byl sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet byl projednán na schůzi Finančního výboru zastupitelstva města Letovice. Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Letovice schválit závěrečný účet včetně všech příloh. Závěrečný účet byl projednán dne na 38. schůzi Rady města Letovice, která doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Letovice 2015 bez výhrad včetně všech příloh. Vytvořeno :51:59 1

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Letovice po projednání s c h v a l u j e celoroční hospodaření města za rok 2015, a to bez výhrad. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Letovice: - Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Čapkova 802/10, IČ ; - Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Komenského 671/11, IČ ; - Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Třebětínská 28/19, IČ ; - Základní škola Letovice, Komenského 902/5, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Komenského 902/5, IČ ; - Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, J. Haška 1082/12, IČ ; - Technické služby Letovice, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Česká 17, IČ ; - Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Nová ul. 71/1, IČ ; za rok 2015 bez výhrad. Zastupitelstvo města schvaluje text "Závěrečný účet města Letovice za rok 2015". Zastupitelstvo města Letovice schvaluje následující přílohy k Závěrečnému účtu města za rok 2015: č. 1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města Letovice č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Mikroregionu Letovicko č. 3: Hospodaření města 1-12/ 2015 č. 4: Přehled zúčtování příjmů a výdajů č. 5: Přehled úvěrů a jejich splátek č. 6: Dluhová služba města Letovice č. 7: Podrozvahové účty k č. 8: Závěrečné hodnocení inventur č. 9: Transfery poskytnuté Městem Letovice v roce 2015 č. 10: Granty poskytnuté Městem Letovice - komise v roce 2015 č. 11: Finanční výkazy města Letovice v roce 2015 č. 12: Souhrnná zpráva o kontrolní činnosti 2015 Vytvořeno :51:59 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Hospodaření města za měsíce Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = 0110 ) Strana 1 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0001 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti ,07-3, , Daň z příjmů FO z podnikání ,49 30, , Daň z příjmů FO vybírané srážkou ,46 54, , Daň z příjmů právnických osob ,11 3, , Daň z příjmů za obec ,99 117, Daň z nemovitostí ,18 11, , Daň z přidané hodnoty ,36-4, , Stavební poplatky ,96 196, Změna bydliště , Informace z informačního systému Matrika ,91 101, Tombola , Výherní hrací přístroje , Komise veřejného pořádku , Rybářské lístky , Zvláštní užívání vozovky , Povolení připojení nem. k MK MP - odpady ,62 63, , MP - psi ,70 58,30 99,93 93, MP - rekreační pobyt ,88 329, MP - užívání veř. prostranství ,92 64, MP - vstupné ,00-7,00 100,02 105, MP - ubytovací kapacita ,00-2, , Odvod za vynětí půdy ,00 18,00 99, Odvod vynětí půdy - lesy ,00-122,00 100,99 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :43:50

17 Strana 2 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 0063 Převod odvodu z loterií ,34 76,66 99,97 142, Převod odvodu z VHP a jiných tech.hrací ,33-31, , Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah Transfery od obcí - neinv. nákl. na žáky ,00 55,00 99, Transfery od obcí - veřejnosp. smlouvy ,00 150, Transfer na poj. cykolstezky Svitávka ,00 88,00 96,33 96, transfer invest. od obcí Lesnictví ,00 35,00 99, Údržba cyklostezek ZŠ průtok.dotace MŠMT ,00 88,00 99, Festival MKS transfer Dotace JMK tělovýchovná činnost Místní agenda-kampaně Veřejně prospěšné práce ,00 71,00 99,99 53, dotace JMK - zámecký park PS-grant z JMK SDH- transfer JMK SDH-transfer JMK ,00 14,00 99, Správa MěÚ - mzdy Spojujeme lidi Evropy Varovný systém - PD, žádost o dotaci ,34 124, , Zavádění ITC v samosprávě 9106 Změna ÚP č. 2 - Cyklostezka ,08 100,08 00 /*** automaticky doplněno ***/ , ,00 99,34 117,08 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství 1001 Za umístění psů Prodej dřeva ,21 437, Pronájem honiteb ,00 31,00 7,00 7,00 99,90 110,62 99,75 593,76 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :43:50

18 Strana 3 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství , ,79 99,68 113,00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2102 Pronájem reklamních tabulí ,94 63,67 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby ,94 63,67 31 Vzdělávání a školské služby 3101 Odvody MŠ ,00 96,00 99,97 137, Odvody ZŠ ,00 776,00 99,92 99, pronájem přípojky Vzdělávání a školské služby ,00 972,00 99,93 108,03 32 Vzdělávání a školské služby 3201 ZUŠ nájemné ,00 22,00 99,99 101,82 32 Vzdělávání a školské služby ,00 22,00 99,99 101,82 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 3301 Odvody MKS z nemovitého majetku ,00 76,00 99,96 107, Místní rozhlas - hlášení ,58 35, Pronájem kulturní domy ,50 259,50 97,41 97, Katalog řemesel ,03 100, náhrada za plyn v KD ,00 419,00 58,10 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky , ,50 96,58 100,12 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3402 MKD - úhrada fa.za ozdravný pobyt Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3601 Nájemné 30 b.j ,40-73, Úrok 30 b.j , ,00 100,01 105,96 98,23 80,52 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :43:50

19 Strana 4 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 3603 Prodej bytů , Prodej pozemků ,71 99, , Pronájem pozemků ,00-146,00 100,04 258, Pronájem nemovitostí Hřbitovní poplatky ,00 307,00 99,91 115, přijaté přísp.od FO na dl.majetek Věcná břemena ,55-968,55 100,90 155, Pohřby - náhrady ,00-41,00 100,14 287, poplatek za WC ,00-369,00 102,73 198, správa byty - příjmy , ,00 100,10 90, správa nebyty - příjmy ,14 39,86 99,99 304, správa byty - DPS , ,00 99,90 109, správa bytů - výdaje ,00-54,00 100, Změna ÚP č ,67 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj ,80 256, ,11 37 Ochrana životního prostředí 3701 EKO KOM ,70 31,30 99,99 174, Zákon o odpadech pokuty ,00 436,00 97, sankční platby za pokuty odpady , ,00 45,38 37 Ochrana životního prostředí , ,30 99,17 185,44 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp CSSML-odvod z odpisů nemovit.maj.-ds ,99 99, DD - pronájem přípojky Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp ,98 99,98 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5301 Pokuty MěPO, veř. pořádku Městská policie - provozní výdaje ,00 16, ,33 99,48 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :43:50

20 Strana 5 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 16,00 99,99 317,47 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys 5501 Dar SDH-Telurie Prodej vozidla SDH příspěvek od Nadace Kryštůfek SDH Letovice ,71 55,29 99,36 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys ,71 55,29 99,98 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 6101 Pronájem MěÚ ,00-363,00 36, Příjmy z prodeje majetku ,00 152,00 99,58 360, Ostatní čís. pop., os.,op.,ex.k odes ,00 218,00 94,11 11, Správa MěÚ - provozní výdaje Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra ,00 7,00 99,98 109,50 63 Finanční operace 0072 Převody z dep. účtu Příjmy z úroků , ,54 13,45 13, Příjmy z dividend , ,00 85,00 245, Převody z rozpočtových účtů , ,42 63 Finanční operace , , ,24 915,5 64 Ostatní činnosti 6430 Nákup kolků, mylné platby Ostatní činnosti Součet , ,80 109,69 131,24 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :43:50

21 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Hospodaření města za měsíce Výdaje Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = 0110 ) Strana 1 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství 1030 Umístění psů v kotci MěÚ , ,00 59,89 59, Deratizace , ,00 94,38 94, Lesnictví , ,67 94,68 127, Příspěvek SVOL Odborná správa lesů ,57 97,57 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství , ,67 93,71 118,94 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2130 Regiontour Průmysl,stavebnictví,obchod a služby Doprava 2230 Opravy MK město , , Opravy MK MČ , , Čistění komunikací ,00 51, Zimní údržba , , Dopravní značení , , Autobusové čekárny , , Pojištění autobusových čekáren Údržba cyklostezek , , Inv.příspěvek TS zametač Dopravní obslužnost , , Úprava svahu Zámecká Pojištění - Cyklostezka Svitávka-Zboněk Oprava chodníku ul. Česká ,57 136,49 99,70 103, ,63 46,77 46,77 48,10 48,10 45,40 45,40 99,68 99,68 83,64 121, ,65 91, Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13

22 Strana 2 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 2245 Oprava chodníku ul. Nádražní pojištění - čistící a zametací stroj ,00-17,00 100,05 100, Oprava MK ul. Na Kopečku ,01 0, Oprava MK Zboněk , ,13 61,67 38, Oprava MK U Zámku investiční příspěvek - rekonstrukce lávk Opr. objízdné trasy Meziř.-Lazinov Opěrná zeď Obora , ,00 80, II/365 Letovice,průtah , ,24 95, Invest. přísp. na vybud. kom.jiráskova ,73 87, Chodník ul. P.Fr.Krchňáka , ,00 28,21 28, Chodník ul. Purkyňova , ,00 82,25 61, objízdná trasa Lazinov - Meziříčko , ,48 79, MK Havírenská Autobusová zastávka ul. Jevíčská Doprava , ,93 74,22 89,97 23 Vodní hospodářství 2331 Vodohospodář. zařízení , , Čistění studní Kanalizační sítě , , Odběr vzorků , , GP - věc.bř. kanal.sběrače , , SVAK - členský přísp Věcná břemena Podolí, Zboněk ,60 12, Věcná břemena vodovod Jasinov , , Oprava kanalizace ul. Pod Klášterem Oprava požární nádrže Jasinov Rozšíření VO-autobus.zast.Novičí Věcná břemena ,00 75, Vodovod - posílení ul. Sadová ,46 42,31 8,86 8,25 96,02 96,02 101,24 48,95 94,24 94,24 99,98 139,78 72,67 72,67 99,98 180,85 99,93 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13

23 Strana 3 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 23 Vodní hospodářství , ,52 73,57 42,91 31 Vzdělávání a školské služby 3130 MŠ Komenského příspěvek na provoz MŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj , MŠ Čapkova - příspěvek ,00-65,00 100,02 92, MŠ Čapkova přísp. na odpisy nem.maj , MŠ Čapkova úrok z úvěru , ,86 73,43 73, MŠ Třebětín příspěvek MŠ Třebětín přísp. na odpisy nem.maj , ZŠ Komenského příspěvek , ZŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj ZŠ Komenského pojištění ,00 8,00 99,99 128, ZŠ Komenského úrok z úvěru , ,76 74,94 73, ZŠ Komenského - inv. transfer MŠ Komenského účelový příspěvek MŠ Komenského-opravy MŠ Čapkova-opravy MŠ Třebětín-opravy ZŠ Komenského-opravy MŠ Komenského-odpisy mov.maj , MŠ Čapkova-odpisy mov.maj MŠ Třebětín-odpisy mov.maj ZŠ Komenského-odpisy mov.maj , ZŠ Komenského příspěvek na opr. šaten ZŠ průtok.dotace MŠMT ,00 88,00 99, rekonstrukce soc.zařízení MŠ Čapkova ,00 65,00 99,99 135,90 31 Vzdělávání a školské služby , ,62 98,19 102,51 32 Vzdělávání a školské služby 3230 ZUŠ opravy , ,48 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13 82,28 68,41

24 Strana 4 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 3231 ZUŠ pojištění ,41 100, Enersol Rekonstrukce učebny ZUŠ , ,00 96,32 32 Vzdělávání a školské služby , ,48 83,79 83,79 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 3330 Kronika , ,00 92,92 92, Festival Kulturní akce - ohňostroj Místní rozhlas , ,20 21,37 21, Katalog řemesel , ,20 89,02 83, MKS příspěvek na provoz , MKS příspěvek na odpisy z nemov.majetku , MKS pojištění ,85 99, Propagační mateiály ,47 150, IBERICA-příspěvek Provozní náklady KD a OA , ,27 78,70 110, SPOZ , ,00 95,78 95, MKS transfer MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku Fond na podporu kultury ,38 59, MKS -pojištění knihovna Tyršova Transfery pro kulturní, církevní činnost , MKS příspěvek na TIC MKS příspěvek na knihovny Oprava památníku umučených , ,00 98,57 87, Transfer ŘKF Letovice Zámecký altán - rekonstrukce Kultura,církve a sdělovací prostředky , ,67 94,92 100,18 34 Tělovýchova a zájmová činnost Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13

25 Strana 5 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 3430 Pojištění bazénu , ,00 82,30 51, Koupaliště ,00-75,00 100,03 114, Bazén a zim.stad.boskovice , ,00 94,28 94, Nájemné Felkl,Otrubovi ,86 99, TJ Sokol - příspěvek sportovní hala Registrovaná mládež - dotace Údržba dět. hřišť , ,00 89,35 94, Pojištění Víceúčel. hřiště ,00-15,00 100,12 140, Víceúčel. hřiště , ,00 64,92 64, NSZP - dotace SZP - dotace Domeček - dotace Městský klub důchodců , ,00 94,88 133, Fan Club BOP - běh zám.parkem-transfer TJ Sokol - příspvěvek tenisová hala Fond na podporu sportu Pojištění haly sportovní transfery na činnost z loterií ,21 133, transfer v oblasti sportu Dar Petřivalského nadaci Finanční dary - sport transfer Okolo s kolem Letecký klub Letovice - transfer Hřiště ul. Střední , ,00 87,32 165, Workoutové hřiště Tělovýchova a zájmová činnost ,07 111,91 35 Zdravotnictví 3530 Místní agenda-kampaně , , Národní síť zdr.měst - člen.příspěvek , , Fond na podporu zdr. města Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13 76,12 91, ,14 91,32 5

26 Strana 6 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 35 Zdravotnictví , ,00 69,67 78,84 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3630 Pojištění bytů a nebyt.prostor ,00 28, Úrok 30 b.j , , VO- elektřina , , Kapličky - elektřina , , VO opravy , , VO pojištění pojištění-buňky,měřiče rych.,znal.posudk ,00 193, VO nátěry sloupů , , Oprava opěrné zdi D. Smržov ,66 10, Informační mapy - opravy Daň z převodu nem , , Prace nezbytně nutné ,51 698, Člen.přísp. Svaz měst a obcí ,60 418, Člen. přísp. Sdružení obcí ,00 71, Člen. přísp. Mikroregion Letovicko Pronájem pozemků Zábludov ,00 136, Hřbitov - údržba , , Hřbitov vývoz kontejnerů , , Hřbitov - pojištění ,00 15, Hřbitov - WC Pohřebné Údržba mobiliáře Stavebnictví , , EE zámek ,25 555, Fond oprav ,00-24, EE hřbitov čerpadlo ,00 3, MČ Babolky ,00 942, MČ Dolní Smržov , ,00 99,89 79,01 79,01 68,05 67,19 87,90 307,65 81,15 81, ,07 98,07 15,13 15, ,58 69,84 244,44 99,53 99,13 97,61 97,61 98,96 98,96 99,88 99,88 86,40 86,40 83,16 75,56 87,82 87,82 99,66 99,66 96,00 96,00 47,39 58, ,50 18,54 18,54 96,30 361,11 100,07 99,80 149,70 98,44 98,44 65,02 65,02 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13

27 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 3667 MČ Chlum ,05-258,05 100,38 99, MČ Jasinov , ,47 74,67 74, MČ Kladoruby , ,75 96,04 96, MČ Kochov ,99 101, MČ Lhota , ,00 97,94 97, MČ Meziříčko , ,93 87,23 87, MČ Novičí ,26 79,74 99,91 99, MČ Podolí ,88 346,12 99,51 99, MČ Slatinka ,14-44,14 100,07 100, MČ Zábludov ,00 36,00 99,96 103, MČ Zboněk , ,00 29,31 99, Veřejné WC - provoz , ,00 91,04 91, Obnova zeleně na hřbitově Letovice , ,80 37,02 37, výkon rozhodnutí stavebního úřadu správa bytů - výdaje , ,85 72,91 86, správa nebytů - výdaje , ,11 79,88 162, rezerva byty, nebyty monitorovací zprávy k projektům z dotací ,05 6, příprava neinvestičních akcí , koupě zámeckého parku Pořízení pozemků ,06 35, VO na ul. Rybníky ,13 15, VO Havírenská PD - přípravy investičních akcí , ,08 33,35 21, MEVA-plast.koše , ,60 25, přístavba SDH Chlum , VO+rozhlas - Žlíbek SDH - rekonstrukce budovy rekonstrukce bytů a nebytových prostor , ,75 96, Rozšíření VO-autobus.zast.Novičí PD U Hájku Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13 Strana 7 / 11

28 Strana 8 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 9106 Změna ÚP č. 2 - Cyklostezka ,18 10, Změna ÚP č. 3 - Průmyslová zóna ,95 29, Územní studie Komenského , Program rozvoje města Změna ÚP č TS - osvětlení vánočního stromu ,00 73,00 99, výkupy poz. ul. Českobratrská - hobby ce ,00 44,00 99, OV Zboněk - vybudování septiku , ,92 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj , ,96 58,20 59,63 37 Ochrana životního prostředí 3730 Likvidace neb. odpadů , , Komunální odpady - kontejnery , , Komunální odpady likvidace od občanů ,55 70, TS příspěvek na provoz TS - pojištění , , Obalové mateiály - separace,likvidace , , Sběrný dvůr - likvidace odpadů , , Černé skládky - likvidace ,00-5, Zámecký park , , Údržba a rek.skládky , , Veřejná zeleň - výsadba a údržba ,00-15, Veřejně prospěšné práce , , dotace JMK - zámecký park Veřejná zeleň - Bezručova Úhrada sankcí - životní prostředí poj. Sběrného dvora ,00 55, poj. lokálního protipovodňového systému ,00 12, Mikroregion -příspěvek na BRKO Sběrný dvůr , , Varovný systém - PD, žádost o dotaci , ,56 19,26 19,26 98,96 74, , ,88 59,88 90,97 87,69 92,27 92,00 100,01 150,01 95,98 99,23 81,31 100, ,36 99,40 55, ,46 99,92 90,91 70,58 54,54 94,86 93,51 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13

29 Strana 9 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 37 Ochrana životního prostředí , ,95 94,79 91,40 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp CSSML- příspěvek DS , CSSML - příspěvek na odpisy nem.maj.ds , CSSML - příspěvek PS , CSSML - pojištění , ,00 89,20 89, Diakonie - transfer CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj. DS CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj.ps CSSML - údržba přípojky plyn PS-grant z JMK Fond na podporu sociálních věcí ,50 62, příspěvek Charita sociální prevence ,00 55,00 99,94 95,00 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp , ,00 99,55 179,22 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5230 rezerva na krizové události Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek 5330 Městská policie - provozní výdaje , ,80 95,37 108, Městská policie - mzdy , ,00 97,37 97,82 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , ,80 96,85 100,27 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys 5530 SDH Letovice , , SDH místní části , , SDH- transfer JMK ,25-13, Krizové řízení , ,78 97,04 140,36 89,94 86,91 100,01 75,64 75,64 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13

30 Strana 10 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 5536 SDH-transfer JMK ,00 14,00 99, transfer SDH Jasinov transfer SDH Letovice SHČMS - finanční dar SDH Kladoruby - transfer Dotace OHS ČMS Přístroje SDH ,38 12,62 99,98 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys , ,09 96,98 182,67 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 6130 Zastupitelé - provozní výdaje , ,82 87,49 97, Zastupitelé - mzdy , ,00 89,07 89, Správa MěÚ - provozní výdaje , ,96 91,99 91, Správa MěÚ - mzdy , ,00 92,30 93, Místní části - odměny , ,00 91,75 91, Obřadní síň , ,00 27,00 70, MěÚ - rekonstrukce , ,16 99,11 7, Zavádění ITC v samosprávě Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra , ,94 88,54 78,22 62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.) 6230 Družební styky , ,04 25,33 68, Spojujeme lidi Evropy ,36 60,64 99,99 62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.) , ,68 64,19 363,47 63 Finanční operace 6330 Služby peněžních ústavů , , Platba DPH , , Platba daně z příjmů Převod ZF , , Převod rozp. účtům , ,42 64,90 81,12 46,60 46,08 99,99 117,06 98,89 98,89 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13

31 Strana 11 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 9990 Převody z rozpočtových účtů , ,49 63 Finanční operace , ,06 578,07 640,37 64 Ostatní činnosti 6401 ostatní nedaňové příjmy , ,00 6, Vratka volby do zastupitelstev ,07 24,93 99,97 99, Vratka dotace SDH Vratka volby EP ,80 54,20 99,94 99,94 64 Ostatní činnosti , ,13 57,89 105,06 Součet , ,38 92,37 98,04 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :46:13

32 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Hospodaření města za měsíce Financování Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = 0114 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0000 Počáteční stav , ,99 100,01 100, ČMZRB splátka jistiny ,00-4, Úvěr krátkodobý čerpání Úvěr krátkodobý splácení ČSPO splátka jistiny ,58-23, , Přenesená daňová povinnost , , rozpočtově neurčené prostředky /*** automaticky doplněno ***/ , ,16 186,70 106,97 Součet , ,16 186,70 106,97 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :47:23

33 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 63 Finanční operace 7001 Příděl ZF , ,00 98,89 98, Úrok 0,36-0,36 63 Finanční operace , ,64 98,89 98,89 Součet , ,64 98,89 98,89 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :50:46

34 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Výdaje Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 7031 ZF příspěvek OS ZF stravování zaměstnanců , ,00 79,47 79, ZF věcné dary živ.výročí , ,00 88,64 144, ZF penzijní připojištění ,61 89,61 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra , ,00 86,25 88,46 64 Ostatní činnosti 7035 ZF rezerva Ostatní činnosti Součet , ,00 80,14 80,14 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :51:44

35 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Financování Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0000 Počáteční stav ,95 44,05 99,89 99,89 00 /*** automaticky doplněno ***/ ,95 44,05 99,89 99,89 Součet ,95 44,05 99,89 99,89 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :52:47

36 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce Fond rozvoje bydlení ( FRB ) ( pro SU = 236 AU = 0120 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 63 Finanční operace 9990 Převody z rozpočtových účtů 17,49-17,49 63 Finanční operace 17,49-17,49 Součet 17,49-17,49 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :54:03

37 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Výdaje Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce Fond rozvoje bydlení ( FRB ) ( pro SU = 236 AU = 0120 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 63 Finanční operace 7131 FRB poplatky 5,00-5,00 63 Finanční operace 5,00-5,00 Součet 5,00-5,00 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :54:45

38 Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Financování Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce Fond rozvoje bydlení ( FRB ) ( pro SU = 236 AU = 0120 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0000 Počáteční stav -12,49 12,49 00 /*** automaticky doplněno ***/ -12,49 12,49 Součet -12,49 12,49 Město Letovice lic. č Datum a čas tisku : :55:22

39 Příloha č. 4 Závěrečný účet Města Letovice za rok 2015 Název finanční operace Kč 1) Výsledek hospodaření celkem ,91 výsledek hospodaření předešlých let ,87 - výsledek hospodaření (stav účtu 493,431,432) ,04 2) Příjmy v rámci finančního vypořádání ,48 Aktivní vypořádání se sociálním fondem - příspěvek na stravné zaměstnanců 12/ poplatek KB za 12/ ,20 Aktivní vypořádání s MKD (vstupenky) Aktivní vypořádání s organizacemi zřízenými obcemi 9 701,20 vyúčtování služeb - byty, nebyty ,80 zálohy dodavatelům - byty, nebyty ,00 Ostatní-náklady pohřbů - krátkodobé ,00 Ostatní-náklady pohřbů - dlouhodobé ,48 3) Výdaje v rámci finančního vypořádání ,88 pojištění Kooperativa úrok KB za 12/2015 ze ZF 0,68 penzijní pojištění za 12/2015ze ZF ostatní Vratky dotací do stát. rozpočtu v rámci fin. vypořádání celkem přijaté zálohy na slubžy - byty, nebyty ,20 Hospodářský výsledek po finančním vypořádání ,51 výsledek hospodaření z předešlých let ,87 výsledek hospodaření ,64 4) Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k ,83 - zaměstnanecký fond ,83 - fond rozvoje bydlení 5) Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček a úvěrů k ,77 - přijaté úvěry bankovní ,77 - příjaté půjčky - poskytnuté úvěry - poskytnuté půjčky obyvatelstvu z FRB + ZBÚ Součástí závěrečného účtu je hospodaření Města Letovice, rozbor hospodaření příspěvkových organizací, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, přehled grantů a transferů, závěrečné zhodnocení inventarizace, přehled poskytnutých grantů a dotací, výpočet dluhové služby, přehled úvěrů a půjček, finanční a účetní výkazy Vypracoval: finanční odbor

40 Návrh usnesení: Rada města doporučuje - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Letovice za rok 2015.

41 Stav jednotlivých úvěrových účtů k Příloha č. 5 celk. výše úvěru stav k splatnost účet Spořitelna - úvěr 30b.j.-dopl , ,77 jistina přepočet V od 6/2007 měs.celk úrok 74503, , ,8 Úvěr ČMZRB jistina , , , , , ,00 (zateplení ZŠ,MŠ) úrok odhad úrok , , , , , ,43 úč. 451 celkem ,77 splátky úvěrů jistiny celk , , , , , ,00 splátky úroků z úvěrů úrok celk , , , , , ,43 spl. kopírky Minolta od 11/ , , ,60 doplacení leasingu 11/2016 splátky leasingu celkem , , ,60 Výdaje na dluhovou službu celkem , , , , , , ,43 V Letovicích

42 Splátka jistin ČMRZB ( z roku ) měsíc/ 2014 úvěr celkem

43 Vyplní obec nebo kraj podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 2015 Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa Název a sídlo vykazující jednotky: Město Letovice IČO: ukazatele roku 2015 v tis. Kč Č. řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu *1) Stav k Daňové příjmy (po konsolidaci) Tř. 1 *2) ,00 2 Nedaňové příjmy (po konsol.) Tř ,00 3 Přijaté dotace - finanční vztah pol. 4112, Dluhová základna ř.1+ř.2+ř ,00 5 Úroky pol ,23 6 Splátka jistiny třída 8, záporné zápisy na pol. 8xx2 a 8xx4, 3 011,00 vyjma jednoráz. Splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných ve sled. Roce 7 Splátka leasingu položka ,06 8 Spl. směnek emit.v min.letech část záznam. Pol Poměrná část jednráz.spl.dluhop částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové 0 jednorázové splátky (např. 1/6 celkové jednoráz. splátky u šestileté emise) *3) poměrná splátka půjčky FRB z r. 1996, Výdaje na dluh. Službu ř.5+ř.6+ř.7+ř.8+ř ,29 11 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.10děleno ř.4 *4) 3,78% *) 12 odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb. *) příl. Č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. *) úměrná část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli *) ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu V Letovicích dne

44 Příloha č. 7 Příloha organizačních složek státu,územních samosprávních celků,příspěvkových organizací a regionálních rad v plném rozsahu k účetní závěrce ke dni OKEČ IČ Město Letovice Masarykovo náměstí 19 Letovice Číslo účtu Obsah podrozvahového účtu Programy (nehm. majetek) od 1,- do 7 000,- Kč Počáteční stav Kč Konečný stav Kč Urbanistické studie - staré Majetek hmotný od 300,- do 1000,- Kč Výstroj SDH Zásah.jednotky města Barely Hot Drink Odepsané pohledávky Lamplota Nesplacené přeplatky sociálních dávek Odepsané blokové pokuty r Odepsané pokuty KVP Odepsané blokové pokuty r Odepsané blokové pokuty r Odepsané pohledávky 2010 Blokové pokuty Odepsané pokuty KVP r Odepsané pohledávky -nájemné Šos Odepsané pohledávky pronájem Němcová, Beck, Hrušková Odepsané pohledávky faktura Sochor Odepsané pohledávky pronájem Kryštův.Dobroty - Jura Odepsané pohledávky KVP Odepsané pohledávky 2012 pokut.bloky

45 Odepsané pohledávky škoda Lašák Odepsané pohledávky blokové pokuty Odepsané pohledávky 2013 náklady exekučního řízení Odepsané pohledávky 2013 KVP Odepsané pohledávky Odepsané pohledávky Předaný majetek PO CSSML Předaný majetek PO MŠ Čapkova Předaný majetek PO MŠ Komenského Předaný majetek PO MŠ Třebětínská Předaný majetek PO MKS Letovice Předaný majetek PO TS Letovice Předaný majetek PO - ZŠ Letovice Předaný majetek SVAK Boskovice Výměra lesních pozemků násobena oceněním m2 á 57,- Kč Akcie cihlářského sdružení Dotace z EU družba SFŽP a FS Dotace na varovný systém, změnu ÚP Schválené poskytnuté dotace v roce 2014, nevyplacené do Dlouhodobé podmíněné pohledávky z ostatních smluv Bankovní záruka Lawstav Bankovní záruka Ekostavby Bankovní záruka na Stylstav s.r.o

46 ICT v územní veř. správě Dotace z EU družba 2015, Kopírka Minolta splátka leasingu za rok Kopírka Minolta splátky leasingu další roky Pokutové bloky celkem Kontrolní součet Sestaveno dne: Podpisový záznam Ing. Lucie Bousková Vedoucí fin. odboru Právní forma účetní jednotky Územní samosprávný celek

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Transfery poskytnuté Městem Letovice v roce 2015 jednotlivě Organizace Účel schváleno 973/0001 Poskytnuto schváleno poskytnuto VYÚČTOVÁNÍ KONTROLA Kč org 271 d.č. dne dne DNE DNE TJ Sokol na provoz sportovní haly TJ Sokol na provoz tenisové haly registrovaná mládež mládež do 18 let dotace poskytnuty v programu sportovní komise Nové sdružení ZP podpora těl.a zájmové činnosti Svaz TP podpora těl.a zájmové činnosti Domeček na činnost Diakonice ČCE na provoz Charita příspěvek FAN Club BOP Křetínka příspěvek na běh zám.parkem AFK Letovice na úhradu nájemného 1160 Bacardi transfery z loterií 28967, , Letecký klub Letovice Leteckomodel.klub Let. 9248, , Raketomodelářský klub Leto , , DDM Letovice 18796, , FAN Club BOP Křetínka 7898, , Nové sdružení ZP 1873, , TJ Sokol , , AFK Letovice , , Bohatec Investiční na rekonstr.lávky Moravec Team Okolo s kolem ŘKF invest.příspěvek na plyn.příp PaLeTa BiGy Fest SDH Jasinov Festiva Summer Rock Night Letecký klub Letovice investiční na sekací techniku ZO Odborového svazu příspěvek Letecký klub Letovice transfer z loterií 17232, , Leteckomodel.klub Let. transfer z loterií 3904, , Raketomodelářský klub Letostroj transfer z loterií Letokruh transfer z loterií 24081, , FAN Club BOP Křetínka transfer z loterií 30727, , TJ Sokol transfery z loterií , , AFK Letovice transfery z loterií , , SDH Novičí Turnaj v kopané SONS Soutěž vodících psů SDH Kladoruby Soutěž o putovní pohár Spolek pro obnovu tradic Babolecká lípa , Chornický železniční klub Mikulášská jízda Okr.sdružení hasičů ČMS Setkání zasloužilých hasičů AFK Letovice na úhradu nájemného 11448, , opravy k nebylo schváleno nebo byla schválená jiná částka

57 , ,00 Stav k

58 Granty poskytnuté Městem Letovice - komise v roce 2015 účet org 271 Organizace Kulturní poskytnuto Zdravé město poskytnuto Sociální SCHVÁLENO DPOSKYTNUTO dne dne MS "Háj" - Myslivec.den pro MŠ Třebětín SDH Chlum - oprava přístřešku SDH Chlum - "Hasičský výlet" AFK Letovice - Hudební festival Letokruh - Svatomartinská dílna Letokruh - Místo kde žiji Letokruh - Pohádkový průvod Letokruh - Maškarní karneval na zámku Letokruh - Rozloučení s prázdninami Letokruh - Krasojízda Letokruh - Výstava v knihovně Letokruh - Kouzelník Canis-Hipo-Lamoterapie DCH Brno-Oblast.char.Blansko Letokruh - Praktická příručka ml.svišťů Letokruh - Soutěž "Zlatý list" Letokruh - Orientační závod - ETM Letokruh - Den dětí na letišti MS "Ochoza" Vlkov - setkání MŠ Komen akce se neuskutečnila MRS, MO Letovice - Rybářská pouť celkem

59

60 Doklad VYÚČTOVÁNÍ KONTROLA DNE DNE

61 Vlastní kapitál CELKEM Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o změnách vlastního kapitálu Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: Číslo položky Název položky ZÁKLADNÍ město veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :41:02 1. Minulé účetní období 2. Zvýšení stavu 3. Snížení stavu 4. Bežné účetní období , , , ,05 A. I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky , , , , , , , , Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Ostatní , , ,54 II. III. Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , , Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti Ostatní , , , ,00 IV. V VI VII Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám Odpisy Ostatní Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji Ostatní Opravy minulých období Opravy minulého účetního období Opravy předchozích účetních období , , , , , , , B. C. D. Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření , , , , , , , ,91 Účetní jednotka: Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

62 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Letovice, Masarykovo nám. 19, Letovice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa , Poplatek za provoz systému KO , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob Poplatek ze užívání veř. prostr Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod z loterií a podobných her , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , NI. př. transf. od obcí , NI. př. transf. od krajů , NI. přijaté transf. od mezinár. inst. a Inv.př. transfery ze státních fondů , Ost. př. transfery ze státního rozpočtu , Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů **** ,00 oddíl I. / 1

63 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Cestovní ruch Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Mateřské školy Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** , Základní školy Odvody příspěvkových organizací , **** , Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Zájmová činnost v kultuře Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás ,02 oddíl I. / 2

64 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b Příjmy z úroků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Územní plánování Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost. HDM **** , Sběr a odvoz ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Ostatní nakládání s odpady Sankční platby př. od jiných subjektů , **** , Ostatní správa v ochraně životního prost Sankční platby př. od jiných subjektů , **** , Domovy pro seniory Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** oddíl I. / 3

65 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Požární ochrana - dobr. část Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ost. HDM Přijaté dary na pořízení dl. majetku **** , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n Příjmy z prodeje ost. HDM **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , Příjmy z podílů na zisku a dividend , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n **** , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z ost. vl. fondů Převody z rozpočtových účtů , **** , Ostatní činnost j.n Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy j.n **** Celkem ,65 oddíl I. / 4

66 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , **** , Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** , Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb **** Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** Silnice Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Budovy, haly a stavby , Dopravní prostředky Investiční transf.subjekt.podle Obch.Zák **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby , Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO **** , Provoz veřejné silniční dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n ,00 oddíl II. / 1

67 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Služby peněžních ústavů Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Budovy, haly a stavby **** , Pitná voda Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n Studená voda , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov Nákup kolků Budovy, haly a stavby Nákup dlouh. hmotného majetku j.n , **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby Nákup dlouh. hmotného majetku j.n , **** , Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** Mateřské školy Úroky vlastní , Neinv. přísp. zřízeným PO , Inv. transf. zřízeným PO , **** , Základní školy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů , Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným PO , Inv. transf. zřízeným PO **** ,24 oddíl II. / 2

68 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3231 Základní umělecké školy Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. transfery cizím PO Budovy, haly a stavby , **** , Hudební činnost Ostatní osobní výdaje Neinv. přísp. zřízeným PO **** Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb **** , Zachování a obnova kulturních památek Budovy, haly a stavby **** Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Činnosti registr.církví a nábožen. spol Investiční transf. církvím a nábož.spo **** Rozhlas a televize Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb , **** , Zájmová činnost v kultuře Studená voda , Plyn ,69 oddíl II. / 3

69 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Elektrická energie , Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným PO **** , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Nákup materiálu j.n , Poštovní služby , Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary Neinv.transf. spolkům Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinv. transfery cizím PO Dary obyvatelstvu Účelové NI trans. FO **** , Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Budovy, haly a stavby , **** , Ost. tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb , Neinv.transf. spolkům , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Neinv. transfery cizím PO , Dary obyvatelstvu , Investiční transf. spolkům **** , Zájmová činnost a rekreace j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ostatní osobní výdaje , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda oddíl II. / 4

70 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Elektrická energie Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transf. spolkům Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** , Národní program zdraví Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , **** , Ostatní speciální zdravotnická péče Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transf. spolkům Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinv. transfery cizím PO Dary obyvatelstvu Účelové NI trans. FO **** , Bytové hospodářství Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Poštovní služby Služby peněžních ústavů , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Ostatní výdaje související s nein.nákupy Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Budovy, haly a stavby ,70 oddíl II. / 5

71 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3612 **** , Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Budovy, haly a stavby , **** , Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Poskytnuté náhrady Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , Nákup dlouh. hmotného majetku j.n **** , Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Poskytnuté náhrady **** , Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží , Nákup materiálu j.n ,95 oddíl II. / 6

72 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Studená voda , Elektrická energie , Pevná paliva , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Poskytnuté náhrady Věcné dary , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení Pozemky , **** , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , Neinv. přísp. zřízeným PO Stroje, přístroje a zařízení , **** , Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , **** , Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Služby peněžních ústavů , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně , **** ,00 oddíl II. / 7

73 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3729 Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb , Věcné dary **** , Chráněné části přírody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , **** , Protierozní,lavinová i požární ochrana Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Služby peněžních ústavů , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , Nákup ostatních služeb , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Stroje, přístroje a zařízení , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , Náhrady mezd v době nemoci , **** , Ostatní správa v ochraně životního prost Úhrady sankcí jiným rozpočtům **** Domovy pro seniory Služby peněžních ústavů ,00 oddíl II. / 8

74 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným PO **** , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným PO **** Denní stacionáře a centra den. služeb Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence Neinvestiční transfery obcím , **** , Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n Neinv.transf. spolkům Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy **** Bezpečnost a veřejný pořádek Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n Studená voda , Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Služby školení a vzdělávání ,00 oddíl II. / 9

75 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci , Dopravní prostředky , **** , Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci j.n , Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary Neinv.transf. spolkům Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f , Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky **** , Ostatní záležitosti pož. ochr. a IZS Nákup ostatních služeb , **** , Zastupitelstva obcí Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,00 oddíl II. / 10

76 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n Věcné dary , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. spolkům Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci , Dary obyvatelstvu **** , Činnost místní správy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Výdaje na dodav. pořízení informací , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,99 oddíl II. / 11

77 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě , Ostatní nákupy j.n Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady Věcné dary Neinv.transf. spolkům Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci , Dary obyvatelstvu Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby , Výpočetní technika Umělecká díla a předměty **** , Mezinárodní spolupráce j.n Nákup materiálu j.n , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Kurzové rozdíly ve výdajích , Služby peněžních ústavů , Zaplacené sankce 707, **** , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody fondu kultur. a soc.potřeb , Převody vlastním rozpočtovým účtům , **** , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , **** , Finanční vypořádání minulých let Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc , **** ,87 oddíl II. / 12

78 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6409 Ostatní činnost j.n Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n , **** ,00 Celkem ,62 oddíl II. / 13

79 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,20 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček ,58 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,75 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) ,03 oddíl III. / 1

80 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,66 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,03 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,71 Třída 4 - Přijaté transfery ,25 Příjmy celkem ,65 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc , Neinv. přij. transf. od reg. org , Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,74 Třída 5 - Běžné výdaje ,28 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,34 Výdaje celkem ,62 Konsolidace výdajů , Neinv. transfery obcím , Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr , Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům , Převody mezi stat. městy a j.o Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím 4330 oddíl IV. / 1

81 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr , Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,71 Saldo příjmů a výdajů po kons ,03 Třída 8 - Financování ,03 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,03 oddíl IV. / 2

82 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,35 Běžné účty fondů ÚSC , , ,85 Běžné účty celkem , , ,20 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1

83 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

84 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n oddíl VII. / 2

85 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c , , , , , oddíl IX. / 1

86 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , , , , , ,49 oddíl XI. / 1

87 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1

88 Účetní jednotka: Název: Město Letovice Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ IČ: Právní forma: Předmět činnosti: město veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :41:02 Číslo položky Název položky Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,66 A. Peněžní toky z provozní činnosti ,75 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,04 A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) ,48 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku ,00 A.I.2. Změna stavu opravných položek ,63 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,15 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku ,00 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace ,00 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) ,23 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,73 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků ,13 A.II.3. Změna stavu zásob 5 312,63 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku ,00 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,57 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,22 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,35 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,35 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,79 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) ,11 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) ,68 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) 4 78 F. Celková změna stavu peněžních prostředků ,53 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ,19 Účetní jednotka: Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

89 Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Město Letovice Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti,žádná činnost nebyla ani omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od V roce 2013 se změna metod týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotkami (ocenění dle účetních cen předávajícího) a dále evidence výnosu z prodeje drobného dlouhodobého majetku na účtu 646. Účetní jednotka zahájila odepisování v roce Odpisy jsou znázorněny ve Výkazu zisku a ztrát A I. 28. A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) U kurzových rozdílů úč.jednotka používá kurz ČNB k datu účetního případu tedy DUZP zahraničního daňového dokladu, tento kurz se přepočítá kurzem ke dni odečtu peněžních prostředků z účtu. Ke konci roku je devizová pokladna vždy nulová, proto se její zůstatek účtuje na kurzový zisk nebo kurzovou ztrátu. Zásoby účtuje PHM a ceniny způsobem A; materiál způsobem B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500,- Kč do 999,-Kč je účtován na podrozvahových účtech a do 1.000,- Kč do ,- Kč na účtu 028. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1,- Kč do 7.000,- Kč je účtován na podrozvahových účtech a od Kč do 60000,-Kč na účtu 018 V roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností (aktivace) Byla provedena změna v ocenění reálnou hodnotou u vybraných nemovitostí. Účetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně, rovnoměrně, avšak do účetnictví se účtují čtvrtletně. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účet 548 ). Opravné položky účtuje účetní jednotka čtvrtletně. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede ÚJ i náklady na žádosti a administrace dotace a úroky z dlouhodobých úvěrů. ÚJ v průběhu roku časově nerozlišuje náklady na energie. Účetní jednotka časově rozlišuje - pokud by však náklady na získání informací převýšily přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou, v tomto případě ÚJ časově rozlišovat nebude. Příloha A.1.-A.3. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

90 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,80 Příloha 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,30 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,22 3 Vyřazené pohledávky , ,73 4 Vyřazené závazky Ostatní majetek , ,25 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů ,00 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů ,00 4 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky , ,00 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,00 8 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,00 9 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění , ,00 11 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů ,00 6 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 A.4. Účetní jednotka: Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,50 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů ,00 Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 2

91 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ 1 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu , ,80 5 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů 968 P.VII. Další podmíněné závazky ,00 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv ,00 4 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,70 Příloha A.4. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 2 z 2

92 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 Název položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha A.5. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

93 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 A 6 Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A 7 Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. A 8 Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A 9 Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Informace bodu A9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. Příloha A.6.-A.9. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

94 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Číslo položky Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 Název položky B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha B.1.-B.4. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

95 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky Název položky C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti , ,00 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha C. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

96 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva D 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Účení jednotka nemá náplň. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 D 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) Hodnota lesních porostů ve výši počet metrů 2 vynásobená 57,- Kč. Účet je ve výši ,- Kč D 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) Účení jednotka nemá náplň. D 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. D 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Příloha D.1.-D.8. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

97 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 0 Účet 042 bude vykazovat rozpracované akce které budou v roce 2015 zařazeny do majetku účet 036 se účtuje 031- majetek určený k prodeji účet 112: nákupy materiálu na sklad, kancelářské potřeby účet 315: pohledávky z hlavní činnosti správní+místní poplatky účet 374: obsahuje přijaté zálohy na dotace účet 388: vykazuje dohadné účty aktivní ( k účtu 374) účet 377: vykazuje stravné, poplatky na Zaměstnanenckém fondu, které jsou ihned převedeny na hl.účet, proúčtování spotřeb správy bytů a nebytů. účet 263: stravenky účet 419: příděly do fondů, platba příspěvku na penzijní připojištění účet 451: splátky jistin úvěrů u České spořitelny a Českomoravské rozvojové banky (dlouhodobé úvěry) účet 321: závazky z faktur přijatých účet 343: navýšení DPH vzhledem k přenesené daňové pivnnosti účet 378: závazky vůči Zaměstnaneckému fondu. Ke dni bylo z účtů 021 a 022 odúčtováno celkem ,34 Kč a tato částka byla zaúčtována na podrozvahový účet 909. Jedná se o majetek města, který byl svěřen do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice. Částka Příloha E.1. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

98 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace 0 Náklady Účet 549: byl používán pro účtování pojištění, zaokrouhlovací rozdíly, příspěvek do fondu oprav, předpis hrubých mezd na ošatné a technického zhodnocení do 40-ti tis. Kč. Účet 572: obsahuje příspěvky zřízeným PO, členské příspěvky DSO a finanční dary, granty a transfery neziskovým org. Účet 511: oprava hospodářské činnosti na bytech a opravy komunikací města Účet 521: veškeré mzdy i refundace Výnosy Účet 606: navýšen u stavebních poplatků, vzhledem ke změně legistativy Účet 646: obsahuje výnosy z prodeje drobného majetku Účet 647: obsahuje navýšení o prodej pozemků Účet 649 :obsahuje odvody odpisů PO zřízených městem Účet 672: vykazuje přijaté neinvestiční dotace a oprávky k dotacím účty začínající na 68* jsou příjmy z sdílených daní přerozdělených z finančních úřadů Částka Příloha E.2. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

99 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce R Doplňující informace Výkaz o peněžních tocích byl k sestaven. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ve výši ,19 Kč. Částka ,19 Z Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2015 byl ve výši ,04 Kč ,04 Příloha E.3. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

100 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce A.III.6 Doplňující informace Výkaz o změnách peněžního kapitálu byl k také sestaven z výkazu Výsledovka. Jmění účetní jednotky bylo sníženo z důvodu převodu majetku do hospodaření SVaK Boskovice ve výši ,- Kč. Částka ,00 Příloha E.4. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

101 A.III. Čerpání fondu Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k A.II. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu Příloha F.a Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

102 Příloha Rezervní fond ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Příloha F.d Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

103 Příloha Investiční fond ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Příloha F.f Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

104 Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k ,34 G.II. Tvorba fondu ,49 Přebytky hospodaření z minulých let ,49 Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu ,00 G.IV. Konečný stav fondu ,83 Příloha F.g Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

105 Příloha Stavby ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , ,22 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,01 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,15 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,73 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,26 G.6. Ostatní stavby , , , ,07 Příloha G. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

106 Příloha Pozemky ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,44 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,40 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,40 H.4. Zastavěná plocha , , ,39 H.5. Ostatní pozemky , , ,25 Příloha H. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

107 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou , ,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle , ,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha I. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

108 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou , ,00 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle , ,00 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha J. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

109 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. IČ účetní jednotky - věřitele Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednot. - dlužníka Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohlededávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhov. nástroje Příloha K.1. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

110 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.2. IČ účetní jednotky - věřitele Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednot. - dlužníka Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohlededávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhov. nástroje Příloha K.2. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

111 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh projektu Dat.uzavř.sml. Základní údaje Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 Dodavatel Obchodní firma IČ Stavební fáze Rok zah. Rok uk. Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy t - 4 Výdaje vynaložené na pořízení majetku t - 3 t - 2 t - 1 Celkem Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Počátek Konec t - 4 v tom: t - 3 Výdaje na pořízení majetku v tom: Výdaje na pořízení majetku t - 2 v tom: t - 1 Výdaje na pořízení majetku v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Celkem Příloha L. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

112 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Číslo položky Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :38:35 Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha M. Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 1

113 Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :36:45 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva SU ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO , , , , , , , ,39 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,13 1. Pozemky , , ,44 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,22 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , , , ,20 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,95 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,27 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,26 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,26 Rozvaha Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 5

114 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :36: Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva , , , ,69 I. Zásoby , , ,84 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,84 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,19 1. Odběratelé , , , ,95 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,30 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období 385 Rozvaha Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 2 z 5

115 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :36: Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 31. Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,63 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,66 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,21 9. Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261 Rozvaha Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 3 z 5

116 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,01 II. Fondy účetní jednotky , ,34 III. Výsledek hospodaření , ,87 I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky , ,03 III. Krátkodobé závazky , ,83 Rozvaha 10. Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení ,00 Účetní jednotka: Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :36:45 Číslo položky PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál SU , , , ,22 1. Jmění účetní jednotky , ,48 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,53 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,10 6. Jiné oceňovací rozdíly ,10 7. Opravy předcházejících účetních období Ostatní fondy , ,34 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,82 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,05 D. Cizí zdroje , ,86 1. Rezervy Dlouhodobé úvěry , ,35 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy , ,55 5. Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,13 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,70 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,80 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 4 z 5 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ

117 Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :36:45 Číslo položky SU 13. Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření , , Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 podílů 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , ,65 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ Rozvaha Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 5 z 5

118 A. NÁKLADY CELKEM , ,82 I. Náklady z činnosti , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání , Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,02 II. Finanční náklady , ,99 Výkaz zisku a ztráty Účetní jednotka: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :40:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Číslo položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 1. Spotřeba materiálu , ,10 2. Spotřeba energie , ,34 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , ,08 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,91 9. Cestovné , ,55 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,95 3. Kurzové ztráty ,71 383,70 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou , ,00 Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: Stránka : 1 z 3

119 Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :40:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Číslo položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 5. Ostatní finanční náklady 569 0,34 III. Náklady na transfery , ,00 2. vybraných místních vládních institucí na transfery , ,00 V. Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Město Letovice IČ: Stránka : 2 z 3

120 Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: :40:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Číslo položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY CELKEM , ,64 I. Výnosy z činnosti , ,14 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00 2. Výnosy z prodeje služeb , ,31 3. Výnosy z pronájmu , ,22 4. Výnosy z prodaného zboží , ,00 5. Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,85 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě , ,00 pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , ,18 II. Finanční výnosy , ,40 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,21 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou , ,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , Ostatní finanční výnosy 669 8,19 IV. Výnosy z transferů , ,13 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,13 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,97 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,82 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,13 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,57 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,45 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,82 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,82 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Město Letovice IČ: Stránka : 3 z 3

121 Město L E T O V I C E, IČ: Masarykovo nám. 19, Letovice Č.j. MLE/10936/15/FO Souhrnná zpráva z kontrolní činnosti za rok 2015 Veřejnosprávní kontroly Podle 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vykonávají územní samosprávné celky veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací ve své působnosti a u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim územní samosprávné celky poskytují. Zvýšená pozornost byla při kontrolách věnována aplikaci legislativních změn v účetnictví a vnitřnímu kontrolnímu systému příspěvkových organizací. V roce 2015 kontrolu u příspěvkových organizací města Letovice provedly Ing. Lucie Bousková jako vedoucí kontrolní skupiny a Zdeňka Skalníková jako člen kontrolní skupiny. Městské kulturní středisko Letovice: Dne byla provedena kontrola na základě pověření č. 1/2015 ze dne Kontrola byla zahájena provedením úkonů předcházejícím kontrole dne Skutečnosti zjištěné dne na základě svědeckého oznámení byly natolik závažné, že bylo ještě téhož dne podáno trestní oznámení, odvolán ředitel příspěvkové organizace a vedením organizace byla pověřena zástupkyně ředitele. Kontrola dále zjistila, že u některých dokladů chybí písemný doklad o provedení řídící kontroly. Dále bylo zjištěno, že smlouvy o výpůjčce na majetek organizace byly uzavřeny do a majetek, který byl předmětem výpůjčky, nebyl dosud vrácen zpět do MKS. V rámci prověření vnitřního kontrolního systému bylo příspěvkové organizaci doporučeno upravení směrnice o vedení pokladny ve smyslu omezení plateb v hotovosti, tímto opatřením by došlo ke snížení rizika možného zneužití finančních prostředků. Jiné nedostatky kontrola nezjistila. Další kontrola MKS byla provedena ve spolupráci s Policií ČR dne na základě pověření č. 3/2015 ze dne Předmětem této kontroly bylo zajištění originálů účetních dokladů, které byly předmětem šetření Policie ČR. Základní škola Letovice: Kontrola provedena na základě pověření č. 2/2015 ze dne Předmětem kontroly bylo: čerpání příspěvku na provoz, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem, správnost a věrohodnost účetnictví, prověření vnitřního kontrolního systému. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10 Kontrola provedena ve dnech na základě pověření č. 4/2015 ze dne Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19 Kontrola provedena ve dnech na základě pověření č. 5/2015 ze dne Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11 Kontrola provedena ve dnech na základě pověření č. 6/2015 ze dne

122 Předmětem kontroly bylo: čerpání příspěvku na provoz, prověření vnitřního kontrolního systému, správnost a věrohodnost účetnictví, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem. Účetnictví všech tří mateřských škol vede jedna účetní, proto i nedostatky a připomínky byly u všech organizací podobné. Nedostatky zjištěné pří kontrole: provádění oprav na účetních dokladech a zajištění jejich čitelnosti jedná se o to, že některé paragony nejsou čitelné již při proplácení, je třeba je okopírovat nebo si vyžádat jiný doklad. Podle 8 zákona 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů). Opravy na dokladech je třeba provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení opravy, okamžik jejího provedení a zajistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. na fakturách nebo na smlouvách není uveden název příspěvkové organizace dle zřizovací listiny. Technické služby Letovice: Kontrola provedena na základě pověření č. 7/2015 ze dne Předmětem kontroly bylo: čerpání příspěvku na provoz, prověření vnitřního kontrolního systému, správnost a věrohodnost účetnictví, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem za rok Dále byla provedena kontrola odstranění nedostatků z minulé kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. Centrum sociálních služeb města Letovice: byla provedena kontrola roku Na základě pověření č. 9/2015 ze dne Předmětem kontroly bylo: čerpání příspěvku na provoz, prověření vnitřního kontrolního systému, správnost a věrohodnost účetnictví, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kontroly u příjemců dotací za období CANIS-HIPO-LAMOTERAPIE V roce 2014 byla poskytnuta spolku dotace v celkové výši ,- Kč. Jednalo se o dotaci na činnost spolku. Dotace byla vyčerpána na zakoupení kolečkového křesla, skládacího vozíku, tiskárny, slunečníku a krycí plachty. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání dotací a jejich použití v souladu s uzavřenou smlouvou. 2. Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích V roce 2014 byla poskytnuta spolku dotace na úhradu nákladů spojených s ozdravnými pobyty, rehabilitací a akcemi pro zdraví (40.000,- Kč) a dotace z loterií (1.639,-Kč). Dotace z loterií byla vyčerpána na úhradu mzdových nákladů na cvičitelku relaxačního cvičení, organizovaného spolkem. Dotace ve výši ,- Kč byla vyčerpána na úhradu nákladů za dopravu na relaxační odpoledne v Kuřimi, na úhradu nákladů za dopravu na ozdravný pobyt ve Třech Studních a na masáže v rámci rehabilitačního odpoledne. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání dotace v souladu se smlouvou.

123 3. Slezská diakonie, středisko rané péče DOREA Neziskové organizaci byla poskytnuta v roce 2014 dotace ve výši 4.000,- Kč na poskytování rané péče a grant sociálně-zdravotní komise na činnost Poradny rané péče ve výši 5.000,- Kč. Celá částka byla vyčerpána na úhradu provozních nákladů Poradny rané péče DOREA. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 4. Římskokatolická farnost Letovice Z rozpočtu města byl v roce 2014 poskytnut grant sportovní komise ve výši 2000,- Kč na akci Faraolympiáda a grant kulturní komise ve výši ,- Kč na dokončení zázemí pro setkávání. Grant sportovní komise byl vyčerpán na částečnou úhradu faktury za sportovní potřeby, grant kulturní komise byl vyčerpán na úhradu faktury za elektroinstalační práce a na zakoupení nábytku. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání dotace a její použití v souladu se smlouvou. 5. Sbor dobrovolných hasičů Letovice Spolku byla v roce 2014 poskytnuta dotace z rozpočtu města Letovice ve výši 6000,- Kč na zakoupení požárního nářadí k výcviku mladých hasičů. Dotace byla vyčerpána na částečnou úhradu faktury za požární nádrž. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání a použití dotace v souladu se smlouvou. 6. Letecko-modelářský klub Letovice Spolku byly v roce 2014 poskytnuty dotace z loterií v celkové výši ,- Kč a grant sportovní komise na úpravu a údržbu letištní plochy ve výši 6.000,- Kč. Dotace z loterií byly použity na zakoupení drobného materiálu (977,-Kč), na částečnou úhradu faktury za ochranné sítě (2.194,-Kč) a na zakoupení regulátoru napětí, ochranné sítě a prodloužení domény modelářského klubu (8.458,-Kč). Grant ve výši 6.000,- Kč byl vyčerpán na úhradu Leteckému klubu Letovice za údržbu letištní plochy na základě smlouvy. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 7. Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Letovice Spolku byl poskytnut v roce 2014 grant kulturní komise ve výši 8.000,- Kč na zakoupení notebooku a laserové tiskárny. Grant byl vyčerpán na částečnou úhradu faktury za notebook a tiskárnu. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání a použití dotací v souladu s uzavřenou smlouvou. 8. PaLetA Spolku byla poskytnuta v roce 2014 dotace z rozpočtu města ve výši 2.000,- Kč na úhradu nákladů v rámci festivalu BiGy Fest. Dotace byla použita na částečnou úhradu faktury (10.000,-Kč) za ozvučení a osvětlení festivalu. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Vnitřní kontrola V roce 2015 bylo provedeno 11 kontrol. 1. Kontrola cestovních příkazů Předmětem kontroly bylo prověření systému vyplácení cestovních příkazů, platnost vnitřního předpisu, náležitosti účetních dokladů a jejich zaúčtování. Kontrola byla provedena za období 1-3/2015. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

124 2. Kontrola vyúčtování dotací poskytnutých v roce Kontrolou bylo zjištěno, že dotace byly vyúčtovány řádně a v termínu. Dotace JMK z roku 2014 na akci Objízdná trasa Meziříčko byla vyčerpána v roce 2015 v souladu se smlouvou. 3. Kontrola vymáhání pohledávek v rámci inventarizace 2014 a doplnění aktuálního stavu na pohledávkových účtech k Předmětem kontroly bylo prověření zůstatků jednotlivých účtů pohledávek v rámci inventarizace za rok 2014 a jejich vymáhání v průběhu následujícího účetního období. Zápis z kontroly byl předložen Radě města s návrhem na odpis pohledávky ve výši 100,- Kč za hlášení městským rozhlasem (firma byla zrušena) a pohledávka ve výši 3300,- Kč za zveřejnění v Katalogu řemesel z roku Sledování pohledávek a jejich vymáhání bude předmětem kontrol i v následujícím období a případné návrhy řešení budou předány k posouzení Radě města Letovice. 4. Kontrola vnitřních předpisů města za rok 2015 V průběhu roku 2015 byly vnitřní směrnice doplňovány a upravovány v souvislosti s legislativními a personálními změnami. Změny byly provedeny ve směrnici Opravné položky k pohledávkám, Směrnice pro provedení inventarizace, Účtový rozvrh pro rok 2015, Systém zpracování účetnictví, Podpisové vzory, Oběh účetních dokladů a Evidence majetku. 5. Kontrola rozpočtových opatření k Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 6. Kontrola knihy jízd a evidence spotřeby PHM Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k nápravě ve výpočtu měsíční spotřeby vozidel MěÚ. 7. Kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů a stavu hotovosti na pokladně Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 8. Kontrola pokutových bloků za rok 2015 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 9. Kontrola plnění uzavřených smluv o dílo v roce 2015 Nadále platí potřeba důsledného dodržování smluvních podmínek, sledování dodržení termínů předání díla v návaznosti na smluvní pokuty a odvody DPH při režimu přenesené daňové povinnosti. 10. Kontrola vyúčtování služeb za byty a nebytové prostory za rok V průběhu roku 2015 byly aktualizovány vnitřní předpisy pro činnost správy bytů a nebytových prostor na základě doporučení daňového poradce. Ve vyúčtování za služby za rok 2014 nebyly zjištěny nedostatky. 11. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému Města Letovice. Systém vnitřních směrnic je uložen na společném serveru MěÚ Letovice a je k nahlédnutí všem zaměstnancům. V případě doplnění nebo vytvoření nového předpisu jsou vedoucí odborů MěÚ Letovice s tímto seznámeni a následně i ostatní zaměstnanci. Účinnost vnitřního kontrolního systému MěÚ Letovice v roce 2015 byla průběžně hodnocena, při změně legislativy nebo na základě doporučení auditu dochází k aktualizaci těchto vnitřních předpisů. Výsledkem jednotlivých kontrol nebyla závažná zjištění. V Letovicích Vypracovala: Skalníková Zdeňka, finanční odbor MěÚ

125 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK