NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 MĚSTA LITOMĚŘICE Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2016 je stanovena do 22. června 2017, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 29. června 2017. Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru města Litoměřice (e-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz). Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 29. června 2017. Zpracoval: ekonomický odbor
Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2016 1. Schválený rozpočet na rok 2016 Rozpočet města Litoměřice na rok 2016 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 10. prosince 2015. Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2016 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO 408 012 daňové příjmy 333 551 nedaňové příjmy 26 307 kapitálové příjmy 10 880 přijaté transfery (dotace) 37 274 VÝDAJE CELKEM, Z TOHO 433 452 běžné výdaje 357 377 kapitálové výdaje 76 075 Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) -25 440 FINANCOVÁNÍ 25 440 2. Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2016 V průběhu roku 2016 byl rozpočet upravován pěti rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 15 jednáních RM (třiceti čtyřmi rozpočtovými opatřeními) - viz tabulka níže. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2016 SR PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F 10. 12. 2015 (P) (V) (F) 408 012 433 452 25 440 14.01. RM 1.1. 20 20 408 012 433 472 25 460 11.02. ZM 1. 2 719 21 857 19 138 410 731 455 329 44 598 18.02. RM 1.2.-1.3. 220 220 410 731 455 549 44 818 03.03. RM 1.4.-1.5. 80 80 410 731 455 629 44 898 24.03. RM 1.6.-1.7. 583 583 410 731 456 212 45 481 07.04. RM 1.8. 100 100 410 831 456 312 45 481 21.04. ZM 2. 11 053 24 851 13 798 421 884 481 163 59 279 12.05. RM 1.9. 150 150 421 884 481 313 59 429 09.06. RM 1.10. -11 11 421 884 481 313 59 429 23.06. ZM 3. 14 784 12 634-2 150 436 668 493 947 57 279 26.07. RM 1.11.-1.13. -860 860 436 668 493 947 57 279 11.08. RM 1.14.-1.15. 323 323 436 991 494 270 57 279 01.09. RM 1.16.-1.18. 832 832 436 991 495 102 58 111 15.09. ZM 4. 10 614 27 056 16 442 447 605 522 158 74 553 22.09. RM 1.19.-1.21. 354 319-35 447 959 522 477 74 518 6.10. RM 1.22. 856 856 448 815 523 333 74 518 20.10. RM 1.23-1.26. 482 682 200 449 297 524 015 74 718 10.11. RM 1.27.-1.32. 47 92 45 449 344 524 107 74 763 08.12. ZM 5. 16 485-28 645-45 130 465 829 495 462 29 633 15.12. RM 1.33.-1.34. 188 366 178 466 017 495 828 29 811 02.02.2017 DODATKY 153 153 466 170 495 981 29 811 UR 58 158 62 529 4 371 466 170 495 981 29 811 1
Rozpočtová opatření prováděná v roce 2016 se týkala zejména investic tím docházelo během roku postupně ke zvyšování financování (zapojování vlastních zdrojů z minulých let). Nejvýznamnější rozpočtová opatření provedená v r. 2016: Přesuny výdajů přecházejících z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 1. RO 6,5 mil. Kč PO TSM Litoměřice - investiční příspěvek pořízení techniky na opravy výtluk na místních komunikacích 1. RO - výdaj z vlastních zdrojů města - 10,7 mil. Kč ZŠ Masarykova výměna oken 2. RO - výdaj z vlastních zdrojů města - 5,5 mil. Kč Realizace trvalé světelné signalizace v ul. Na Valech 2. RO - výdaj z vlastních zdrojů města - 4,5 mil. Kč Areál výstaviště stavební úpravy areálu 2. RO výdaj z vlastních zdrojů města - 5,5 mil. Kč Konsolidace informačních technologií úřadu 4. RO - výdaj z vlastních zdrojů města - 4,5 mil. Kč V rámci 5. RO (ZM 8.12.) došlo ke snížení financování (zapojení zdrojů z minulých let) o 45 mil. Kč z těchto důvodů: navýšení příjmů a snížení výdajů (tj. skutečné navýšení finančních prostředků) oproti posledně upravenému rozpočtu ve výši cca 20 mil. Kč nedočerpání výdajů roku 2016 (tj. přesuny do rozpočtu roku 2017) ve výši cca 25 mil. Kč Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2016 (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM 466 170 z toho: daňové příjmy 345 444 nedaňové příjmy 36 601 kapitálové příjmy 13 355 přijaté transfery (dotace) 70 770 VÝDAJE CELKEM 495 981 z toho: běžné výdaje 394 117 kapitálové výdaje 101 864 Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) 29 811 FINANCOVÁNÍ -29 811 2
3. Skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2016 (údaje v tis. Kč): A B C D E druhové třídění schválený upravený skutečnost rozdíl D-B Celkové příjmy 408 012 466 170 467 306 59 294 třída 1 - daňové příjmy 333 551 345 444 348 540 14 989 třída 2 - nedaňové příjmy 26 307 36 601 34 584 8 277 třída 3 - kapitálové příjmy 10 880 13 355 13 412 2 532 třída 4 - přijaté transfery 37 274 70 770 70 770 33 496 Celkové výdaje 433 452 495 981 481 973 48 521 třída 5 - běžné výdaje 357 377 394 117 382 866 25 489 třída 6 - kapitálové výdaje 76 075 101 864 99 107 23 032 Saldo příjmů a výdajů -25 440-29 811-14 667 10 773 třída 8 - financování 25 440 29 811 14 667-10 773 3.1 PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 467 mil. Kč (o 59 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: 3.1.1 Daňové příjmy daňové příjmy + 15 mil. Kč nedaňové příjmy + 8 mil. Kč kapitálové příjmy + 2 mil. Kč přijaté transfery (dotace) + 34 mil. Kč Celkem + 59 mil. Kč Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 15 mil. Kč, z toho daně + cca 13 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca + 7 mil. Kč (položka 1111) daň z příjmů právnických osob cca + 6 mil. Kč (položka 1121) daň z přidané hodnoty cca + 4 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob za obce cca 4 mil. Kč (položka 1122) Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce : Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována. poplatky + cca 2 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky poplatek za provoz systému kom. odpadu cca + 0,5 mil. Kč (položka 1340) poplatek za užívání veřejného prostranství cca + 0,5 mil. Kč (položka 1343) odvod z loterií a podobných her cca + 0,3 mil. Kč (položka 1351) správní poplatky cca + 1,1 mil. Kč (položka 1361) 3
Oproti skutečnosti roku 2015 nárůst daňových příjmů o 21 mil. Kč, z toho daň z příjmů fyzických osob cca +9 mil. Kč (položka 111x) daň z příjmů právnických osob cca +3 mil. Kč (položka 112x) daň z přidané hodnoty cca +5 mil. Kč daň z nemovitých věcí cca +0,8 mil. Kč místní poplatky z vybraných činností a služeb cca +0,9 mil. Kč ostatní odvody z vybraných činností a služeb cca +2,3 mil. Kč Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulka č. 4). 3.1.2 Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 8 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky finanční vypořádání příspěvků od příspěvkových organizací za rok 2015 cca + 5,5 mil. Kč příspěvek na třídění sběru odpadu cca + 0,8 mil. Kč 3.1.3 Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 2 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky příjmy prodeje dlouhodobého majetku cca + 2 mil. Kč 3.1.4 Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 34 mil. Kč Nárůst je zapříčiněn skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní další dotace jsou tedy do rozpočtu zapojovány průběžně během roku. nejvýznamnější dotace: neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice akutní lůžková péče 6 mil. Kč (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice akutní lůžková péče 1,1 mil. Kč (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace podpora a regenerace panelových sídlišť - 4 mil. Kč neinvestiční dotace agenda sociálně právní ochrana dětí - 7,2 mil. Kč neinvestiční dotace agenda výkon pěstounské péče - 2,7 mil. Kč neinvestiční dotace sociální služby - 1,2 mil. Kč neinvestiční dotace program regenerace MPR - 2,4 mil. Kč příspěvek od Správy úložišť radioaktivních odpadů - 4 mil. Kč projekt READY 21 - ve výši 1,3 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 7). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2016). Meziroční srovnání (období 2014 2016) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). 4
Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečnost k 31.12. 2016 7% 3% 15% 75% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace Celkové příjmy za rok 2016 činily částku 467 306 tis. Kč, z toho daňové příjmy 348 540 tis. Kč (75 %) nedaňové příjmy 34 584 tis. Kč (7 %) kapitálové příjmy 13 412 tis. Kč (3 %) přijaté dotace 70 770 tis. Kč (15 %) 3.2 VÝDAJE Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 482 mil. Kč (o 48 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem + 25 mil. Kč + 23 mil. Kč + 48 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu 3.2.1 Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2016 činily běžné výdaje částku cca 357 mil. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k nárůstu o cca 26 mil. Kč na konečnou výši 383 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku města (jednalo se akce realizované v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám. 3.2.2 Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 76 mil. Kč. V průběhu roku 2016 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací dalších investičních akcí k nárůstu o cca 23 mil. Kč na konečnou výši 99 mil. Kč. 5
Největší investiční akce roku 2016: 1. Akce financované pouze z vlastních zdrojů města: PO TSM Litoměřice investiční příspěvek na pořízení techniky na opravy výtluk na místních komunikacích - 10,7 mil. Kč, z toho: - silniční fréza 4,7 mil. Kč - vibrační válec 0,6 mil. Kč - recyklátor bagela 2,6 mil. Kč - pracovní plošina 2,0 mil. Kč - elektrické nákladní vozidlo 0,8 mil. Kč Základní škola U Stadionu realizace střešního pláště - 5,1 mil. Kč PO Městská kulturní zařízení, Na Valech Dům kultury v Litoměřicích chladící zařízení - 2,3 mil. Kč Nákup pozemků a nemovitostí - 20,1 mil. Kč, z toho největší nákupy: - nákup objektů v kasárnách Pod Radobýlem od ÚZSVM 15,4 mil. Kč - nákup pozemků areál nemocnice 1,8 mil. Kč - nákup pozemků za kasárnami Pod Radobýlem 1,7 mil. Kč Objekt Mírové náměstí 18/10 úprava nebytových prostor (výstavní prostory) - 2,8 mil. Kč Koupaliště - oddělení filtrace malý bazén - 2,1 mil. Kč Investiční příspěvek pro PO Městská nemocnice Litoměřice v Litoměřicích magnetická rezonance - 14,5 mil. Kč Ulice Akátová 5,6 mil. Kč Ulice Jasanová 4,2 mil. Kč Želetice kanalizace 5,1 mil. Kč 2. Dotační akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města: Podpora regenerace panelových sídlišť akce celkem 6,6 mil. Kč (z toho dotace z MMR 4 mil. Kč, podíl města 2,6 mil. Kč ) Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2016). Meziroční srovnání (období 2014 2016) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2). 6
Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečnost k 31. 12. 2016 21% 79% běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové výdaje za rok 2016 činily částku 481 973 tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) 382 866 tis. Kč (79 %) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací) 99 107 tis. Kč (21 %) 3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2016 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2016 bylo celkově schodkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši -14 667 tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Saldo běžného rozpočtu 446 523 tis. Kč 382 866 tis. Kč +63 657 tis. Kč Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje Saldo kapitálového rozpočtu Celkové saldo rozpočtu 20 783 tis. Kč 99 107 tis. Kč -78 324 tis. Kč -14 667 tis. Kč 7
4. Finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2016: účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/10 9005-1524471/0100 4 311 816,69 základní účet KB 231/12 94-11618471/0710 21 726 764,00 základní účet ČNB 231/41 1524471/0100 37 524 211,48 výdajový účet 231/51 19-1524471/0100 2 192 342,09 příjmový účet 231/20 1003697389/0800 40 194 833,94 základní účet ČS 231/52 94-3511580207/0100 6 839 023,76 příjmový účet - odbor dopravy 231/53 1004654399/0800 19 951 177,48 příjmový účet - poplatky odpady 231/56 115-2849330227/0100 2 836 821,43 příjmový účet - poplatky odpady 231 Celkem účty města 135 576 990,87 236/10 107-1524471/0100 755 608,18 sociální fond 236 Celkem účty fondů 755 608,18 241/30 94-3410460257/0100 10 996 632,98 účet hospodářské činnosti 245/40 6015-1524471/0100 1 899 562,67 depozitní účet - zádržné 245/60 107-7219730237/0100 1 561 203,71 depozitní účet - zádržné 24x Celkem jiné běžné účty 14 457 399,36 Finanční vypořádání účelových dotací roku 2016 (provedené začátkem roku 2017) - k 31. 12. 2016 součástí zůstatku účtu 231 ÚZ Dotace údaje v Kč 98074 Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce (Hlinná) 1 465,00 98193 Úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastup. krajů 201 613,88 Celkem 203 078,88 Převod výdaje nedočerpané účelové dotace roku 2016 do rozpočtu města roku 2017 - k 31. 12. 2016 součástí zůstatku účtu 231 ÚZ Dotace údaje v Kč 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4 177 402,79 Celkem 4 177 402,79 8
Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2016 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2017) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz 85 00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie 226 097,55 3250 MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie 411 193,18 3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie 278 293,94 3321 Základní škola Litoměřice, Na Valech - energie -42 00 3323 Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie -48 76 3325 Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie 48 273,98 3326 Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie 226 341,83 Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie 464 41 3327 Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - platy 36 906,00 3328 Základní škola, Ladova 413/5 - energie 173 196,71 3339 Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie 26 555,32 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz 640 989,15 3401 Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie 33 578,09 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz 148 524,70 3406 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - energie 215 125,43 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - vinobraní -23 608,65 Celkem 2 900 117,23 Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2016 do roku 2017) fin. prostředky města na bank. účtech k 31.12. 2016 (účet 231) 135 577 přesuny výdajů z roku 2016 do roku 2017 (zahrnuté ve SR 2017) -24 970 přesuny výdajů z roku 2016 do roku 2017 (provedené v roce 2017) -20 189 finanční vypořádání účelových dotací -203 Převod výdaje nedočerpané účelové dotace z r. 2016-4 177 vratky příspěvků od příspěvkových organizací +2 900 Skutečné disponibilní finanční prostředky (údaje v tis. Kč) 88 938 9
5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2016 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 211 072,25 Kč. 6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) STAV ROZDÍL AKTIVA CELKEM (NETTO) k 31.12.2015 k 31.12.2016 3 037 3 065 +28 STÁLÁ AKTIVA 2 751 2 841 +90 Dlouhodobý nehmotný majetek 12 13 +1 Dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 555 2 644 +89 031 - Pozemky 544 552 +8 021 - Stavby 1 922 1 963 +41 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 70 +40 Dlouhodobý finanční majetek 184 184 0 OBĚŽNÁ AKTIVA 286 224-62 V průběhu roku 2016 došlo k nárůstu celkových aktiv (netto) o 28 mil. Kč (z toho 90 mil. Kč zvýšení stálých aktiv, -62 mil. Kč snížení oběžných aktiv). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku o objekty v kasárnách Pod Radobýlem v částce cca 25 mil. Kč (z toho 15 mil. Kč nákup od ÚZSVM, 10 mil. Kč bezúplatný převod od ÚZSVM). Dále došlo k navýšení majetku v souvislosti s realizací investičních akcí města - např. Regenerace panelového sídliště Litoměřice Pokratice II.etapa - cca 7 mil. Kč, výstavba ulice Akátová a Švestková (Miřejovická stráň) - cca 6 mil. Kč, Splašková kanalizace Želetice - cca 8 mil. Kč. 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K 31.12.2016 bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2016 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Založené právnické osoby: K 31.12.2016 mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688 Zahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701 Údaje o hospodaření za rok 2016 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2016 jsou uvedeny v přílohách. 10
8. Účetní závěrka V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni 31.12. 2016. Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků odstraněných v průběhu přezkoumání. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2016 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,13 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,06 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,25 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 je uvedena v příloze. 11
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 12 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický 340 68 67 235,00 27 801,00 02 odbor správní 37 030,60 94 277,00 2 01 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 10 621,40 132 459,00 04 odbor správy nemovitého majetku města 15 652,00 31 265,00 05 odbor životního prostředí 8 545,00 31 287,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20 71 57 708,00 07 odbor - stavební úřad 1 90 101,00 08 odbor územního rozvoje 7 868,00 53 412,00 09 městská policie 1 539,00 17 276,00 23 útvar obrany a krizového řízení 19,00 1 292,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 63 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 17 762,00 5 115,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 3 213,00 4 554,00 Celkem 466 17 495 981,00 29 811,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 10 236,00 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 1 495,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 1 495,00 41 40 01006 TSM, PO - investiční přísp. 10 737,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 3 06 08.12.2016 bankovní popl. za vedení účtu 178,00 09.05.2016 FÚ - daň z nemovitostí 95,00 08.12.2016 FÚ - odvod DPH 1 487,00 08.12.2016 KODAP - daňové poradenství 4 01.06.2016 finanční vypořádání - účel. dot. "Mistrál" 2,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 1 802,00 08.12.2016 daň z nemovitých věcí 21 00 15.09.2016 daň z příjmů právn. osob za obce 10 236,00 08.12.2016 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 6 50 08.12.2016 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 6 60 08.12.2016 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 63 40 08.12.2016 daň z příjmů právn. osob 65 00 08.12.2016 daň z přidané hodnoty 122 00 01801 daňové příjmy 294 736,00 08.12.2016 poplatek z ubytovací kapacity 28 08.12.2016 poplatek ze psů 65 10.12.2015 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 24 55 08.12.2016 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 1 30 08.12.2016 správní poplatek (VHP) 6 01802 místní a správní poplatky 26 84 08.12.2016 islandské dluhopisy + zhodnocení volných zdrojů 31.12.2016 úroky 01803 úroky z bankovních účtů 97,00 1 574,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 1 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 26 227,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 55 15.09.2016 poplatek za logo a ochrannou známku 08.12.2016 peněžní plnění nájmu 432,00 5 52 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 952,00 1000 odbor ekonomický 340 68 67 235,00 27 801,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický 340 68 67 235,00 27 801,00 97,00 1 574,00 02 KAP odbor správní Uz 10.12.2015 Euroregion Labe 10.12.2015 Národní síť Zdravých měst ČR 10.12.2015 Sdružení historických sídel Čech 10.12.2015 Český institut interních auditorů 10.12.2015 Energy Cities 10.12.2015 Sdružení tajemníků 08.12.2016 Destinační agentura České středohoří 10.12.2015 Svaz měst a obcí ČR 10.12.2015 SESO 10.12.2015 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 10.12.2016 MAS (České středohoří) 73,00 46,00 29,00 6,00 2 2,00 65 49,00 37,00 25,00 72,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 1 009,00 02003 náhrady škod 15,00 10.12.2015 Radniční zpravodaj 10.12.2015 kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 192,00 42 02005 mediální propagace města 612,00 16.12.2016 elektronická úřední deska 573,00 21.11.2016 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 175,00 14.11.2016 ND k PC + spotřební materiál 41 21.11.2016 hardware do 40 tis. Kč 365,00 06.01.2016 stavební práce - elektroinstalace - Mírové nám. 112,00 18/10 09.06.2016 analýza IT prostředků 15.12.2016 technologické centrum - provoz 15.12.2016 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 16.12.2016 nájem kabelu UPC 15.12.2016 řešitelský servis, registrace domén, konzultace, služby 18.02.2016 Jiráskovy sady - veřejná WIFI 09.06.2016 hardware nad 40 tis. Kč 121,00 276,00 1 527,00 73,00 821,00 215,00 89,00 02006 informační technologie 4 757,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 14 Příjmy Výdaje Financování 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 80 02011 propagační materiály pro město 10 04.11.2016 elektrostanice 35,00 11.08.2016 znak města a nadpis "Radnice" 248,00 22.12.2016 ul. Pekařská - spínací stanice pro elektromobily 7 08.12.2016 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 686,00 08.12.2016 budova na Mírové nám. 15/7 - fasáda + výměna oken 447,00 21.12.2016 oprava služebních aut, kopírek 165,00 22.12.2016 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 623,00 22.12.2016 noviny, zákony, odborná literatura, CD 21.06.2016 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 22.12.2016 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 21.11.2016 ND + mat. na opravu služ. vozidel 21.12.2016 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 115,00 8,00 17,00 1 765,00 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 3 189,00 23.11.2016 řešitelský servis 10.12.2015 hardware do 40 tis. Kč 42 3 02015 GIS 45 08.12.2016 teplo 24 10.12.2015 dálniční známky 2 10.12.2015 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 8 10.12.2015 nové karty CCS 2,00 08.12.2016 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 23 21.11.2016 elektrická energie 1 195,00 21.11.2016 plyn 705,00 10.12.2015 vodné, stočné, srážková voda 35 02020 pohonné hmoty, energie a voda 2 822,00 09.12.2016 semináře, školení, kurzy + RENTEL 777,00 09.12.2016 Benchmarking 10.12.2015 inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 83,00 9 10.12.2015 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 7 10.12.2015 lékařská preventivní péče 2 07.11.2016 úklidové práce, stěhování, skartace 1 254,00 07.11.2016 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 722,00 28.11.2016 STK, has. přístroje, GreenCom 73,00 28.11.2016 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 67,00 16.12.2016 telefony, internet 18.12.2016 poštovné, certifikáty 10.12.2015 konference 10.12.2015 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 10.12.2015 pohřebné + náklady exekuce 07.11.2016 leasing elektromobilů 10.12.2015 kolky, soudní poplatky 10.12.2015 výbory, komise - občerstvení 10.12.2015 nájem - střecha ul. Vrchlického 454,00 744,00 6 30 30 13 7 7 13,00 02023 placené práce a služby 5 297,00 10.12.2015 pojištění majetku města 1 50 08.12.2016 pojištění + auta 15 02035 pojištění majetku města 1 65 03.10.2016 povinné pojištění úrazové 296,00 08.12.2016 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 64 964,00 16.08.2016 radní a členové zastupitelstva 938,00 15.09.2016 starosta, místostarostové, předseda KV 3 628,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 69 826,00 08.12.2016 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 21.11.2016 nákup květin, tiskopisů 10.12.2015 ošatné 02042 svatební obřady 179,00 10.12.2015 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 52 příjmy 10.12.2015 Ploskovice - svatební obřady 10 08.12.2016 dotace od obcí - přestupky 161,00 10.12.2015 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 40 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 181,00 11.02.2016 státní správa 10 706,40 11.02.2016 státní správa s rozšířenou působ. 22 182,20 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 888,60 9 29,00 6 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 12,00 12,00 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 856,00 856,00 2000 odbor správní 36 937,60 91 574,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 25 10.12.2015 poskytnutí půjček 04.05.2016 příděl - penzijní připojištění 10 59
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 19.09.2016 příděl - 2 % z hrubých mezd 08.12.2016 rezerva 10.12.2015 bankovní poplatky 19.09.2016 příspěvek na kulturní akce 10.12.2015 úroky na bank. účtu 08.12.2016 splátky půjček 04.05.2016 penzijní připojištění 04.05.2016 rekreace + Unišek+ 03.10.2016 jednorázová sociální výpomoc nenávratná 08.12.2016 výročí 59 209,00 6 237,00 08.12.2016 stravné 782,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 93,00 2 103,00 2 01 10.12.2015 Vinařské Litoměřice 24.10.2016 Dominikánská bašta - expozice 24.10.2016 mezinárodní vztahy 5 4,00 296,00 03403 kulturní akce 35 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 93,00 2 703,00 2 01 02 Celkem KAP - odbor správní 37 030,60 94 277,00 2 01 1,00 92,00 31,00 4,00 9 1 42 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz 02601 neinv. přísp. PO na provoz 2 328,00 02602 neinv. přísp. PO na platy 4 312,00 02606 neinv. přísp. PO na energie 1 05 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 588,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 588,00 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 588,00 7 69 10.12.2015 příspěvek sportovcům 2 03201 různé výdaje na sport 2 10.12.2015 Závod míru juniorů 45,00 10.12.2015 přímá dotace - lední hokej 5 70 10.12.2015 přímá dotace - sportovní kluby 3 50 10.12.2015 granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 15 15.09.2016 přímá dotace - fotbal 2 20 15.09.2016 přímá dotace - basketbal 2 90 02.11.2016 talentovaná mládež, MS, handicap sport 7 02.11.2016 JUDO CLUB LITOKAM - účel. dot. tatami 3 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 14 595,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 14 615,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 918,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 13 08 03051 neinv. přísp. PO na platy 12 187,00 10.11.2016 odvod z IF 11.02.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 354,00 85 11.02.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 60 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1 804,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 1 804,00 28 185,00 10.12.2015 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 24.03.2016 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 10.12.2015 dotace dětským spol. organizacím 10.12.2015 granty a přísp. na akce volný čas dětí 09.06.2016 náklady na regionální školství 14.01.2016 Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt 10.12.2015 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 18.02.2016 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 03.03.2016 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 173,00 25,00 10 21,00 2 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 389,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 389,00 1 5,00 5,00 3 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 949,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 3 50 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 329,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 16 Příjmy Výdaje Financování 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 192,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 192,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 192,00 8 788,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 093,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 20 03051 neinv. přísp. PO na platy 605,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 07.04.2016 odvod z IF 25,00 10 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 125,00 23.06.2016 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2015 127,00 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 127,00 127,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 252,00 3 035,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 043,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 15 03051 neinv. přísp. PO na platy 552,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 3 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3 2 755,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 163,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 607,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 66,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 66,00 23.06.2016 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2015 64,00 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 64,00 64,00 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 13 2 944,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 182,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 70 03051 neinv. přísp. PO na platy 719,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 26,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 26,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 23,00 23,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 49,00 3 634,00 00092 účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" 2 2 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 204,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 475,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 574,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 167,00 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 15,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 182,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 202,00 3 283,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 174,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 30 03051 neinv. přísp. PO na platy 725,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 22.09.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 149,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 17 Příjmy Výdaje Financování 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 149,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 2 2 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 169,00 3 229,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 417,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 82 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 88,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 88,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 88,00 1 247,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 20 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2015 451,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 451,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 715,00 4 20 08.12.2016 Litoměřické kulturní léto 21.12.2016 veřejné sochařské sympozium 10.12.2015 Severočeská státní filharmonie Teplice 10.12.2015 dotace na činnost sbory a soubory 10.12.2015 Sborové dny - pěvecké soubory 21.12.2016 granty na podporu kultury 10.12.2015 Kinoklub ostrov - filmový festival 15.09.2016 zhotovení kopie náhrobku F. Blumentritta 20.10.2016 Zahrada Čech s.r.o.-vánoční trhy v Litoměřicích 902,00 314,00 5,00 50 2 496,00 2 15,00 15 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 2 422,00 15.12.2016 Den evropského dědictví 3,00 10.12.2015 vítání občánků, zlaté svatby 8 10.12.2015 smlouva s kronikářem 52,00 03403 kulturní akce 135,00 10.12.2015 Městská památková rezervace k MKČR 10.12.2015 fotodokumentace a archivace kulturních památek 50 4,00 20.12.2016 pronájem divadel. prostor (smlouva) 49,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 553,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 116,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 2 345,00 2 345,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 461,00 5 455,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 621,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 44 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 303,00 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 51 1 51 15.09.2016 odvod za porušení rozp. kázně 21.04.2016 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2015 5 8 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 13 34053 účel.dot.rekonstrukce společenského sálu 27,00 27,00 23.06.2016 "Knihovna za školou aneb před maturitou jinak" 2 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 2 2 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 687,00 7 921,00 00095 účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival 4 4 20.10.2016 Dům kultury 1 976,00 15.09.2015 Kino Máj 203,00 15.09.2015 Divadlo K.H. Máchy 99 03046 neinv. přísp. PO na provoz 3 169,00 10.12.2015 Kino Máj 40 10.12.2015 Dům kultury 1 30 10.12.2015 Divadlo K.H. Máchy 55 03049 neinv. přísp. PO na energie 2 25 10.12.2015 Dům kultury 10.12.2015 Divadlo K.H. Máchy 2 988,00 1 129,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 117,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 18 Příjmy Výdaje Financování 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 10 08.12.2016 závazky z r. 2015 11.02.2016 Kino Máj - finanční vypořádání r. 2015 109,00 14,00 11.02.2016 Divadlo K.H. Máchy - - finanční vypořádání r. 2015 11.02.2016 Dům kultury - finanční vypořádání r. 2015 17,00 77,00 03802 nebytové prostory - nájemné 109,00 217,00 21.04.2016 divadlo - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz 19,00 r. 2015 21.04.2016 Kino Máj - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz 18,00 r. 2015 21.04.2016 DK - finan. vypoř. neinv. přísp. na provoz r. 2015 3,00 20.10.2016 finan. vypořádání neinv. přísp. na Vinobraní r. 2015 167,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 207,00 03810 MKZ- Vinobraní 1 00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 356,00 10 893,00 23.06.2016 rekonstrukce Staré radnice č.p. 171 - zhotovení PD 10.11.2016 gotické dvojče - oprava střechy a obnova fasády 60 606,00 03037 historické památky 1 206,00 15.09.2016 letní koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení 1 445,00 26.10.2016 fotbalový stadion - ochranná síť 267,00 10.11.2016 fotbalový stadion - fotbalové branky 20.10.2016 tělocvična v objektu býv.kasáren Pod Radobýlem - 87,00 54 výměna oken 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 2 339,00 16.12.2016 ZŠ, MŠ - oprava střech 16.12.2016 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 73,00 43 03300 ZŠ a MŠ 503,00 10.11.2016 projektová dokumentace 157,00 03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 157,00 15.09.2016 směšovací stanice pro regulaci tepla 89,00 03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 89,00 15.09.2016 směšovací stanice pro regulaci tepla 89,00 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 89,00 15.09.2016 výměna přepěťové ochrany FVE 1 03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 1 15.09.2016 oprava soklu celého objektu 26.07.2016 modernizace vrat školního dvora 302,00 11 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 412,00 15.12.2016 hydroizolace suterénu budovy II. etapa 1 074,00 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 1 074,00 11.02.2016 PD - odborné učebny 248,00 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 248,00 24.03.2016 realizace střešního pláště - dodavatelský úvěr 5 097,00 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 5 097,00 15.12.2016 EA, ZVA dotace OPŽP 21.04.2016 atletický ovál - aktualizace PD 63,00 5 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 113,00 11.02.2016 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 578,00 Ltm. 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 578,00 09.06.2016 DK - chladící zařízení 2 333,00 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 333,00 11.02.2016 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 30 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 30 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 14 548,00 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 147,40 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 8,70 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského 156,10 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 216,10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 12,70 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 228,80 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 280,30 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 16,50 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká 296,80
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 19 Příjmy Výdaje Financování 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 998,00 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 58,70 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 1 056,70 20.10.2016 projektová dokumentace 36,00 03304 MŠ Litoměřice, Vančurova 36,00 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 36,00 11.02.2016 projektová dokumentace 15.09.2016 výměna otvorových výplní 8 4 773,00 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 4 853,00 3507 zatepl.a výměna otvor.výpl. Masarykova Z 4 853,00 23.06.2016 projektová dokumentace 15 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 15 3508 zatepl.a výměna otvor.výpl. DDM Plešivec 15 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 722,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 37 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 197,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1 03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 15 03815 dotace z KÚÚK - DDM- "Techno Days 2016" 16 16 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 16 4 609,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 10 621,40 132 459,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz 08.12.2016 kolky, soudní popl. 10.11.2016 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 10.12.2015 odhady a geometrické plány 35,00 27,00 175,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 237,00 10.12.2015 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 70 10.12.2015 nákup staveb ÚZSVM - kasárna Pod Radobýlem 10.12.2015 nákup pozemku - ČD - dolní nádraží 15 50 50 09.06.2016 nákup pozemků - areál nemocnice 1 801,00 21.10.2016 nákup areálu v ul. Pobřežní - kauce 10 08.12.2016 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 299,00 08.12.2016 nákupu pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 70 04202 nákup pozemků a nemovitostí 20 60 04203 daň z převodů nemovitostí 1 41 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 53 10.12.2015 pozemky pod garážemi 28,00 10.12.2015 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 66 08.12.2016 věcná břemena 17 08.12.2016 zahrádky + ČSZ 08.12.2016 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 11 12,00 10.12.2015 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 3 10.12.2015 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 3 10.12.2015 PF - nájem 4,00 10.12.2015 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 98 101,00 10.12.2015 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 36 15.09.2016 prodej bytů 10.12.2015 prodej pozemků dle předložených žádostí 9 90 1 00 23.06.2016 ul. Jasanová - prodej pozemku 08.12.2016 prodej hrobových přísluš. + ESO přístřešky 1 525,00 92,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 12 877,00 10.12.2015 tržnice - oprava zdi 36 15.09.2016 kasárna KDH + KPR + VUSS 2 00 23.06.2016 Mírové nám. 18/10 - úprava nebytových prostor 2 763,00 04806 opravy a investiční akce 5 123,00 4000 odbor správy nemovitého majetku města 13 857,00 28 001,00 00028 účel. dot.-obnova, zajištění a vých. LP 205,00 205,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 20 Příjmy Výdaje Financování 14.10.2016 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 21.06.2016 pila motorová 10.12.2015 členské příspěvky + škody zvěří 14.10.2016 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 10.12.2015 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 14.12.2016 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 10.12.2015 školení způsobilosti 10.12.2015 nájemné za pozemky 10.12.2015 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 10.12.2015 nájemné honitby Varhošť 10.12.2015 elektrorevize 10.12.2015 poplatky za rozhlas. přijímače 10.12.2015 soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/lhp 10.12.2015 dálniční známka 10.12.2015 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 10.12.2015 knihy, tisk, předplatné časopisů 10.12.2015 energie 16 18,00 1 419,00 12,00 155,00 5,00 3,00 90 3 5,00 3,00 18 2,00 45,00 2,00 35,00 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 984,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 075,00 10.12.2015 prodej dřevní hmoty 08.12.2016 myslivost 1 40 19 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 59 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 795,00 3 264,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 15 652,00 31 265,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz 10.12.2015 nákup kontejnerů na separovaný odpad 08.12.2016 likvidace černých skládek 10.12.2015 svoz bioodpadu 08.12.2016 platby za svoz separovaného odpadu 08.12.2016 platby za svoz TDO za město 08.12.2016 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 10 8,00 1 15 3 65 12 70 2 014,00 05001 nakládání s odpady 19 622,00 10.12.2015 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 24 10.12.2015 monitoring povodňového stavu 96,00 10.12.2015 členský příspěvek na SONO 25 05002 příspěvky a ekologická výchova 586,00 10.12.2015 platby za psy v psím útulku 66 11.02.2016 úklid uhynulých zvířat 11,00 08.12.2016 deratizace + odchyt holubů 10.12.2015 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 32 5 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 1 041,00 08.12.2016 ochrana přírody - ÚSES, VKP 1 08.12.2016 ostatní správa - ochrana zvířat 10.12.2015 myslivost 12,00 8 15.09.2016 vodní hospodářství 55,00 08.12.2016 sanace nepovolených skládek 5,00 08.12.2016 odpady 5,00 05004 státní správa 167,00 05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 197,00 05016 projekty, kolky, poplatky 1,00 08.12.2016 PD - využití srážkových vod 17,00 05022 inv. a neinv. výdaje 17,00 08.12.2016 ovzduší, zeleň, odpady 08.12.2016 správní poplatky 215,00 23 15.09.2016 odvody za odnětí ze ZPF 2 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 465,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 845,00 10.12.2015 oddělení filtrace - malý bazén koupaliště 2 10 10.11.2016 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 32 10.11.2016 podzemní kontejnery 946,00 20.10.2016 MěN PO - změna osvětlení 2 00 11.02.2016 neinvestiční transfer 4 00 10.12.2015 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 15 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 00 5 516,00 05808 bioodpad 12 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 10 80 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 33,00 33,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 485,00 485,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 21 Příjmy Výdaje Financování 29516 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 497,00 497,00 5000 odbor životního prostředí 8 545,00 28 962,00 10.12.2015 vánoční strom 2 10.12.2015 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 4 10.12.2015 Miřejovická stráň - park 60 08.12.2016 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 2 08.12.2016 projekty 75,00 08.12.2016 Hvězdárna - park 10 08.12.2016 Domov důchodců v Ltm. - park 8 08.12.2016 Jiráskovy sady - rozvojová péče 70 20.12.2016 prořezy stromů - výškové práce 162,00 20.12.2016 výsadba dřevin a květin 528,00 05202 městská zeleň - údržba 2 325,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 2 325,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 8 545,00 31 287,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 1 938,00 1 938,00 00403 ústavní pohotovostní služba 1 00 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 7 215,00 7 215,00 10.12.2015 přísp. na herního terapeuta 521,00 10.11.2016 MěN - neinv. příspěvek 10.12.2015 MěN - inv. příspěvek 25 14 50 06001 MěN, PO - příspěvky 15 271,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 9 153,00 25 424,00 00193 účel. dot. - sociální služby 4 4 06022 neinv. přísp. PO na energie 32 06023 neinv. přísp. PO na platy 5 937,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 459,00 13305 účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 4 6 756,00 21.04.2016 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 10.12.2015 Dny zdraví 37 2 06003 důchodci + zdravotně postižení 39 06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 20 11.02.2016 vratka neinv. transferu z r. 2014 12,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 31.12.2016 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 33,00 31.12.2016 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 31.12.2016 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 87,00 16 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 28 21.04.2016 Dómský pahorek - DD - oprava podlahy 01.09.2016 vybavení kanceláře (soc. prac.) 5 10 10.12.2015 Domov seniorů - přístrojové vybavení 1 10 06009 investiční výdaje a větší opravy 1 25 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 2 06015 prevence kriminality 1 103,00 06018 komunitní plán 45 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek 20 08.12.2016 ostatní nedaňové příjmy 08.12.2016 umístění v DPS 105,00 27 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 375,00 21.04.2016 převod dotace z r. 2015 3 235,00 08.12.2016 dotace v r. 2016 2 68
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 22 Příjmy Výdaje Financování 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 68 5 915,00 15.09.2016 dotace v roce 2016 7 195,00 13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 7 195,00 7 195,00 13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 201,00 1 201,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 11 463,00 18 204,00 21.04.2016 fin. vypořádání dotace z r. 2015 54,00 06016 neinvestiční výdaje 54,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 54,00 06031 šatník 36,00 06037 dobrovolnické centrum 10 6375 Diecézní charita 136,00 04.12.2016 provozní náklady (energie) 04.12.2016 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 04.12.2016 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 53,00 14,00 43,00 06016 neinvestiční výdaje 11 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 11 06016 neinvestiční výdaje 7 078,00 6400 podpora sociálních služeb 7 078,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20 71 57 708,00 07 KAP odbor - stavební úřad Uz 24.03.2016 oplocení objektu na p.č. 5098 "Veveří' 10.12.2015 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 08.12.2016 odborné statické a znalecké posudky 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 101,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 1 90 7000 odbor - stavební úřad 1 90 101,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 90 101,00 81,00 5,00 15,00 08 KAP odbor územního rozvoje Uz 10.12.2015 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 8000 odbor územního rozvoje 121,00 10.12.2015 odborná literatura 10.12.2015 činnost městského architekta 10.12.2015 vícetisky, kopírovací práce 10.12.2015 studentské práce 12.05.2016 inženýrská činnost 5,00 21 2 4 1 00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 1 275,00 10.12.2015 VO 10.12.2015 zjednodušené projekty 10.12.2015 územně plánovací dokumentace 10.12.2015 územně analytické podklady 5 1 00 5 5 08002 projektové dokumentace 1 15 08004 participativní rozpočet 15 8100 odbor ÚR, příprava staveb 2 575,00 26.07.2016 Centrum SRDÍČKO - multifunkční plocha 10.11.2016 Centrum SRDÍČKO - hrací plocha vč. hracích prvků 55 1 00 06156 Centrum SRDÍČKO - multifunkční plocha 1 55 15.09.2016 Březinova cesta - nasvětlení křižovatky Turistická 14 cesta
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO 2016 - (včetně dodatků) Strana 23 08.12.2016 ul. Na Valech - světelná signalizace 23.06.2016 ul. Akátová 08.12.2016 ul. Jasanová 10.12.2015 Želetice - kanalizace 08.12.2016 ul. Pokratice - dešťová kanalizace, chodník 10.12.2015 ul. Mlýnská, ul. Skalická 10.12.2015 Družba - chodník 21.04.2016 finanční podíl na vybudování infrastruktury 23.06.2016 Litoměřice pivovar, výměna střešní krytiny 10.12.2015 přednádražní prostor - úprava, mobiliář 10.12.2015 protipovodňová opatření 23.06.2016 letní kino Příjmy 45 Výdaje Financování 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 45 21 336,00 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 3 631,00 08213 recyklovaný materiál 15 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 2 595,00 08217 ul. Palachova-zvýšení bezpečnosti dopr. 386,00 08218 automatické parkovací zařízení pro kola 62 10.12.2015 "U Severky" - úprava křižovatky 10.12.2015 dětská hřiště - vybavení 10.12.2015 dětská hřiště - dopadové plochy 10.12.2015 hřbitov - oprava fasády, schody, podesta 10.12.2015 bezbariérové přístupy 10.12.2015 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 10.12.2015 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 2 362,00 21.04.2016 ul. Miřejovická - dešťová kanalizace 21.04.2016 ul. Žernosecká - nové VO 23.06.2016 pojistné - (poškození kom. ul. Vodní) 10.12.2015 ul. Svojsíkova - nákup městského mobiliáře 10.12.2015 ul. Liškova - úprava VO 10.12.2015 Kocanda - oprava havarijního VO 10.12.2015 ČEZ - připojovací poplatek na akce 10.12.2015 oprava parkánového zdiva 10.12.2015 Mírové nám., Velká Krajská - oprava kašny 15.09.2016 zprovoznění nefunkčních vpustí 10.12.2015 věž, kašny, hodiny, energie 10.12.2015 dětská hřiště - revize EU 10.12.2015 informační systém 10.12.2015 ul. Kapucínská - oprava komunikace 15.09.2016 havarijní fond 10.12.2015 lávky - opravy a revize 10.12.2015 opravy ochranných nátěrů 10.12.2015 U Studně - přístup ke garážím do ČSA 602,00 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 602,00 8 102,00 17976 účel. dot. - regenerace panel. sídlišť 4 00 4 00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 5 052,00 44 732,00 08.12.2016 hřbitov - nájem 08.12.2016 tržby za provoz veřejných WC 08.12.2016 nemovitosti - nájemné 10.12.2015 IVECO - nájem 5 25 309,00 421,00 20 5 52 4 858,00 5 365,00 3,00 40 18 3 47 30 50 40 242,00 25 35 22 50 50 30 50 48 35 15 50 5 10 13 55 15 15 5 70 3 492,00 30 5 40 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 03 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 03 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 50 08402 el. energie veřej. osvětlení města 4 60 10.12.2015 úklid města 10.12.2015 odtahy a likvidace vraků 1 00 5,00 08403 ostatní služby (mimo TSM) 1 005,00 10.12.2015 nájem z odběrného místa 15,00 08.12.2016 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 20 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 1 215,00 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 45 8400 odbor ÚR, místní komunikace 1 665,00 6 105,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 7 868,00 53 412,00 09 KAP městská policie Uz 20.12.2016 plyn 20.12.2016 telefony, datové služby 20.12.2016 voda 136,00 47,00 21,00